支票领用单填写注意事项

支票领用单填写需注意事项及需提交的资料：

—、领用单的填写：

1.金额及各项人员签字均不得打印、盖章，必须要手写。

2.各项都要填写清楚，需注意：款项用途中如为材料款的须注明是什么材料款（若

种类较多可捡几个大项填写），如为工程款、劳务款的需注明什么工程什么劳务；合同总价、结算价格、累计付款、未付款处：有合同的均需按合同填写好金额，无合同的如有结算价及累计付款则请填写，没有的项请划掉。

二、送领用单时需提供的资料：

1.材料款的需同时提供：a.出入库单（规格、型号、单价等都要填写清楚）

b.如果开具的发票为综合项（例如：材料，管件类）则需提

供加盖发票专用章的购物明细单

c.千元版的手写发票需提供税务局购票明细单

2.劳务款的需同时提供：a.考勤表

b.工资表

c.工程量确认单（保安服务费无须提供此项）

d.备案花名册（未备案（保安）服务费不需提供此项，另：

原备案花名册若有人员变动请再提供最新版

花名册交于工程部。）

e．人员身份证复印件（此次申请人员的身份证复印件，若人员没有变化则首次提供即可。）

3.工程款的需同时提供：资质证明（其中有合同的在工程部留一份加盖红章的资质证

明复印件，以后申请时就不用再带；无合同的申请时带上

加盖红章的资质证明复印件）

4.在付款总额到达施工总承包合同金额的80%之前要将所有签订的合同做完结算（含

施工总承包合同及此合同下的各项子合同），否则在到达80%时且在可用金额

允许范围内将只受理签订合同并且做完结算的单位支票领用单，其他未作结算

合同及无合同支票领用单暂停受理，直到做完所有结算。子合同拿最后一笔款

项之前要做完终止协议。

5.整个项目的工程结算中至少要有30%的工程款结算，不可全部为材料款。

三、特别提醒：

1.以上各项款项所提供的发票均要求项目上要确保发票的真实性、合法性，一

旦发现假票将严肃处理并给予经济处罚。

2.支票领用单审核时间：自项目部提交给公司财务且公司财务初步审核认可后

的两天内将受理结果通知到项目部财务相关负责人。请各项目自行安排各款项的提交时间。

3.开发票金额一次若超过1000万元请至少提前3个工作日通知财务、，否则会

延误开票时间。