融资及资金使用计划

第七章融资及资金使用计划

6、1融资计划

公司充分考虑了公司现在面临得情况与优势，研究分析决定初步得融资计划：融资400万元，出让股权15%。用于公司起步，第一期为期一个月，时间2019年4月22日至2019年5月中旬。与微信平台签订合作协议软件升级开发与小程序制作；前期准备；平台上线。

第二期为期一个月，时间2019年5月15日至2019年6月14日。拿下昆明盘龙区与五华区市场商家发展200家以上，用户发展2万个以上。开始建设基地与物流配送体系。

第三期为期三个月，时间2019年6月15日至2019年9月14日。完成A轮融资2000万人民币，拿下昆明整体市场，用户发展30万以上。生产经营体系基本完善。

第四期为期九个月，时间2019年9月15日至2020年6月14日。周边扩张用户发展300万。完成B轮融资2亿人民币。生产经营体系成熟。

第五期为期两年，时间2020年6月15日至2022年6月14日。用户发展3000万，規模基本覆盖全国。完成C、D轮融资共计5亿人民币。

6、2资金使用计划

6、3收回成本期限

公司将以两种形式产品进入市场，一就是大场景移动模式下得移动共享，比如从A地借充电宝到B地还，主攻大场景大设备，包括商场、高铁、火车站、机场、景点、医院等人流量大得地方，一台单机设备可30放个充电宝。

二就是小场景下得移动共享，人在A点附近活动时，有借充电宝得需求，可以从一个没那么大得机柜里付押金后借出。主攻小型柜台，场景包括餐厅、咖啡馆、酒吧等，一般单柜有10个充电宝。

我们假设一台大场景下机柜可以放30个充电宝，每个机柜成本6400元，每个充电宝成本70元（包含其她一些成本），所以一个网点得成本就是6400+70*30=8500元，如果说每个充电宝每天得使用时间就是4个小时，按照第一个小时免费，后面每小时1元计算，单个充电宝每天得流水就是3元，那么这个网点一天得流水就就是60元，那么一个点得回收期就是8500/60=140天，也就就是说，4个月多一点就能回本了。

第七章财务预测与分析

7、1分析数据得目得

财务分析根据《中华人民共与国会计法》、《中华人民共与国企业会计准则》、《中华人民共与国企业财务通则》、《企业会计制度》等规定，通过计算比较等技术方法，以揭示各相关数据之间得内在联系及其体现得经济含义，以评价该项目得财务状况与经营成果，预测未来现金流量发展趋势，并以此作为投资财务得依据。

7、2财务数据预测

1、总投资500万人民币，融资400万元，出让股权15%。其中流动资金为75万元。（25万元为无形资产）

7、2、1、预计固定资产明细

（见下表）

预计固定资产明细

固定资产折旧计算计划表

4、预计成本费用

预计月成本费用表

单位：元

预计成本费用明细表：

原材料明细表（/天）

7、3资产负债表

编制单位：金额单位:万元

7、4利润预测

利润表单位：万元

7、5预计现金流量表

单位：万元