盛运环保2019年经营风险报告

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盛运环保：2019年度财务决算报告

证券代码：300090 证券简称：盛运环保公告编号：2020-118安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2019年度财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报表经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具CAC证审字【2020】0452号审计报告，现将公司2019年度财务决算报告如下（均为合并数据）：
一、财务状况
1、资产状况
总体变动：2019 年末资产总额为8,395,292,879.21元，同比下降13.79%。

其中流动资产为4,139,239,039.34元，同比下降15.09%；非流动资产为
4,256,053,839.87元，同比下降12.47%。

具体增减变动的原因如下：
单位：元
2、负债状况
总体变动：2019年末负债总额为11,850,130,529.38元，同比上升24.32%。

其中流动负债为7,760,908,750.59元，同比上升14.71%；非流动负债为4,089,221,778.79元，同比上升47.83%。

具体增减变动的原因如下：
单位：元
3、所有者权益状况
总体变动:2019 年末归属于母公司所有者权益较2018 年末下降3,634,335,940.39元，同比下降2087.97%。

二、盈利情况
三、现金流量情况
单位：元
四、财务指标
特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
2020年6月24日。

盛运环保：中审华会计师事务所(特殊普通合伙)关于对公司2019年度报告延期披露事项的专项核查意见

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对安徽盛运环保（集团）股份有限公司2019年度报告延期披露事项的专项核查意见深圳证券交易所创业板公司管理部：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“我所”）是安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“盛运环保”）2019年度财务报表审计机构，根据贵所《关于支持上市公司做好2019年年度报告审计与披露工作的通知》（深证上〔2020〕275号）的要求，对盛运环保延期披露2019年年度报告事项进行了专项核查，具体情况如下：一、盛运环保《关于2019年度报告延期披露的申请》中涉及的审计相关事项是否属实盛运环保要求延期披露2019年度报告的原因，一是“项目子公司分布全国各地，受疫情影响，各地复工时间不一，严重影响审计工作的开展”；二是“审计机构及审计机构人员均在外地，受疫情防控隔离要求影响，工作效率大打折扣，严重影响现场审计工作的开展。

”经核查，截至2019年12月31日，盛运环保全资及控股子公司共计60个，其中20个子公司拟注销，纳入合并报表的子公司40个，分别位于安徽、北京、贵州、浙江、山东、内蒙古、西藏、新疆及东北三省等地。

因各地复工时间不一，审计所需的各公司财务资料截至目前未完整提交；就盛运环保2019年度财务报表审计项目，我所指派湖南分所审计团队执行审计工作，受疫情的影响，审计团队春节后于2020年3月9日才到盛运环保公司总部桐城市，比原审计计划进场时间延迟一个多月，到达后按当地抗疫要求隔离14天，隔离期间工作效率相对较低。

因为疫情，外出函证、访谈、工程项目现场勘察等外勤工作未能按原计划时间完成，影响了审计工作的总体进度。

鉴于以上情况，我所认为盛运环保《关于2019年度报告延期披露的申请》所述情况属实。

二、说明未能按期出具审计报告的原因、审计受限科目和程度、审计工作进展。

1、审计工作进展我所于2019年12月9日开始对盛运环保年报进行预审，公司由于债务纠纷，经营情况恶化，人员流失，预审工作所需资料不能按要求及时提交，工作效率不高；2020年元旦后，开始做年报审计的基础工作，获取了部分银行账户对账单，完成了部分银行函证等工作，但春节前未能获得公司财务报表及基础财务资料。

盛运环保(300090)2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数

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盛运环保（300090）2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息资产负债表-BS（本币）资产负债表-BS（人民币）资产负债表-BS（美元）利润表-IS（本币）利润表-IS（人民币）利润表-IS（美元）现金流量表-CF（本币）现金流量表-CF（人民币）现金流量表-CF（美元）报表货币换算汇率表
报表期间： 2015-2019
内容
பைடு நூலகம்
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称公司英文名称公司简称股票代码交易所成立时间上市时间注册地址员工数
公司基本信息表
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 Anhui Shengyun Environment-Protection group Co., Ltd 盛运环保 300090 深圳证券交易所 2004-06-07 2010-06-25 安徽省桐城市区快活岭 1695
公司简介
安徽盛运环保（集团）股份有限公司是一家主要从事固废处理业务的中国公司。该公司从事生活垃圾焚烧发电项目的投资、建设和运营业务。该公司还从事输送机械、焚烧炉和环保设备等专业设备的研发、生产和销售业务，以及提供相关工程服务。该公司主要在国内市场开展业务，以华东地区为主要市场。
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。

盛运环保：关于延期披露2019年经审计年度报告的公告

证券代码：300090 证券简称：盛运环保公告编号：2020-060安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于延期披露2019年经审计年度报告的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：●2019年经审计年度报告原预计披露日期：2020年4月29日●2019年经审计年度报告延期后的披露日期：2020年6月24日●根据公司于2020年2月29日披露的《2019年度业绩快报》，公司截至2019年12月31日归属于上市公司股东的净资产为负，预计2019年度归属于上市公司股东的净利润为负，由于公司2017、2018年度已连续两年亏损，公司可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1 条规定的净资产为负的情形及最近三年连续亏损的情形，公司股票可能存在被暂停上市的风险。

●根据公司于2019年1月18日披露的《关于债权人申请公司重整的提示性公告》，公司收到债权人重庆烽华自动化科技有限公司（以下简称“烽华公司”）的《重整申请通知书》，因公司不能清偿烽华公司到期债务，且明显缺乏清偿能力，烽华公司依据《企业破产法》的规定，已于2019年1月18日向安庆市中级人民法院（以下简称“安庆中院”）申请对公司进行重整。

前述申请能否被安庆中院受理、公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。

如果公司被宣告破产，根据《创业板股票上市规则》第 13.4.1条第（二十一）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

一、审议程序情况安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》。

公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，并出具了事前认可意见书，同意将议案提交董事会审议。

二、延期披露说明1、公司总部位于安徽省桐城市，子公司分布在全国各地，垃圾发电项目安徽省内3个，省外37个，主要分布在北京、浙江、东北、山东、河南、贵州、西藏、内蒙、新疆、青海等地区。

盛运环保：2019年度业绩快报

证券代码：300090 证券简称：盛运环保公告编号：2020-025安徽盛运环保（集团）股份有限公司2019年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2019年度财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所最终审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据单位：元注：1、本表数据为公司合并报表数据；2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标以归属于上市公司股东的数据填列；3、基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明1、经营情况报告期内，公司实现营业总收入58,235.91 万元，同比增长了12.98%；归属上市公司净利润为-90,417.64万元，基本每股收益为-0.6850元，比上年同期相比亏损略有减少。

2、财务状况报告期末，公司总资产为957,663.77万元，同比下降了1.65%；归属上市公司股东的所有者权益为-77,566.56万元，同比减少545.63%；归属于上市公司股东的每股净资产为-0.5876元，同比减少545.49%。

3、业绩变动的原因说明（1）2019年度公司经营状况和资金周转持续困难，营业利润持续减少；（2）2019年度公司对外担保的诉讼出现新的判决，依法律文书中对公司需要承担担保责任的金额计提预计负债约53,906.78万元、对于已解除担保责任的已计提预计负债予以冲减10,000万元；（3）2019年度公司资金周转困难，导致到期债务不能及时清偿，公司补充计提因违约造成的逾期利息、罚息和违约金约40,647.92万元。

（4）债权人已同意减免对公司债务确认为债务豁免收益13,268.04万元，计入2019年业绩。

（5）报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为人民-26,736.68万元，上年同期为-42,749.18万元。

盛运环保：审计报告

截止审计报告日，我们无法获取充分、适当的审计证据对关联方公司非经营性占用资金和经营性占用资金的可收回金额作出合理的判断，进而无法确定盛运环保公司计提的坏账准备是否充分。
3、如附注五（六）其他应收款和附注十三其他重要事项（七）、2所述，截止 2019年12月31日，盛运环保公司其他应收款—单位往来欠款15.45亿元，累计计提坏账准备11.21亿元，本年度未计提。
3
治理层负责监督盛运环保公司的财务报告过程。四、注册会计师对财务报表审计的责任我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对盛运环保公司的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于盛运环保公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
截止审计报告日，我们无法获取充分、适当的审计证据对盛运环保公司可能需要承担的担保损失金额进行合理估计，因而我们无法对资产负债表日担保事项是否发生损失而需计提预计负债的金额作出调整。同时，我们也无法判断盛运环保公司是否还存在其他未经披露的对外担保事项以及对财务报表产生的影响。
5、截至审计银行借款、长期应付款、应收账款、应付账款、预付账款、预收账款、其他应收款、其他应付款等财务报表项目，且有部分因无法找到联系人，我们未能发送询证函，虽然我们执行了部分相应的替代程序，但考虑到上述未回函金额及未发函金额的重要性，我们执行的这些替代程序仍然不能为发表审计意见提供充分、适当的审计证据。
2、如附注十三、其他重要事项（七）、1 所述，截止 2019 年 12 月 31 日关联方非经营性占用盛运环保公司资金 16.71 亿元，经营性占用资金 4.60 亿元，合计 21.31 亿元，针对关联方公司资金占用（包括经营性占用和非经营性占用）盛运环保公司累计计提坏账准备 5.27 亿元，本年度未计提。2019 年 1 月 16 日，桐城市公安局经济犯罪侦查大队已立案，对涉及关联方资金占用的部分关联方资产进行追缴查封等、截至本报告日，该等资产仍处于查封、冻结及待冻结状态。

盛运环保2019年经营风险报告

盛运环保2019年经营风险报告
一、经营风险分析
1、经营风险
盛运环保2019年盈亏平衡点的营业收入为578,045.1万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。

企业当期经营业务收入未达到盈亏平衡点，经营业务不安全，经营风险较大。

2、财务风险
企业净利润为负，负债经营是否可行，取决于能否扭亏为盈。

项目名称
2019 年2018 年2017 年
数值增长率(％) 数值增长率(%) 数值增长率(%)
盈亏平衡点578,045.1 111.44 -5,053,911.
19
-1,571.88 343,364.71 0
营业安全率-7.7 -107.77 99.04 6,578.42 -1.53 0 经营风险系数0.91 -0.11 0.91 43.27 0.64 0 财务风险系数-1.5 -107.9 19 585.15 2.77 0
二、经营协调性分析
1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业投资活动所需的资金没有足够的长期资金来源作保证，企业长期性资产投资存在340,103.81万元的资金缺口, 需要占用企业流动资金。

项目名称
2019 年2018 年2017 年
数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%) 营运资本
-340,103.8
1
-79.88 -189,072.3 -257.02 120,409.21 0 所有者权益-185,654.8 -1,002.7 20,566.53 -94.72 389,243.92 0 内部资料，妥善保管
盛运环保2019年经营风险报告。

盛运环保：2019年度监事会工作报告

证券代码：300090 证券简称：盛运环保公告编号：2020-117安徽盛运环保（集团）股份有限公司2019年度监事会工作报告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规规定和公司《章程》、《公司监事会议事规则》的要求，依法独立行使职权，以保证公司经营等正常运行，维护股东等权益。

监事会对公司股东大会、董事会运作情况进行监督检查，对公司董事会的重大决策程序、财务运行管理、公司经营管理活动的合法合规性和董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，有效的维护了股东、公司、员工的权益和利益。

一、监事会工作情况二、监事会对公司报告期末内有关事项的说明（一）公司依法运作情况报告期内，公司监事会认真履行监督职责，依据有关法律、法规和《公司章程》规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况、公司高级管理人员履行职务的情况以及公司日常生产经营活动等进行了监督检查。

监事会认为，公司能够按照相关法律、法规、《公司章程》，依法规范运作，形成的各项决议均合法有效，没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司、股东及职工利益的行为。

(二)公司财务情况公司监事会对公司财务状况进行了监督检查，认真审阅了公司2019年度财务会计报告，抽查了会计核算的基础资料，监事会认为公司财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况公司对2019年度关联交易补充确认符合公司实际情况，是正常、合理的。

公司预计2020年关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

（四）内部控制情况监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，内部控制基本有效，但存在部分内控运行机制失效，公司应当严格执行相关内控制度。

三、监事会关于2020年工作计划2020年度，监事会会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己等职责，进一步促进公司的规范运作。

盛运环保：2019年度内部控制评价报告

证券代码：300090 证券简称：盛运环保公告编号：2020-119安徽盛运环保（集团）股份有限公司2019年度内部控制评价报告安徽盛运环保（集团）股份有限公司全体股东：根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日止（内部控制评价报告基准日）内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。

监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。

经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。

此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

三、内部控制评价范围本次内部控制评价的范围涵盖了公司及子公司各方面的内部控制的设计和运行，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，确定了内部控制评价的具体内容，对内部控制设计和运行的情况进行全面评价。

风险警示：盛运环保、

2018年第26期东方精工002611捷顺科技002609盛运环保300090*金亚300028风险警示行业·公司Industry ·Company公司是国内少有的同时拥有机械炉排和循环流化床技术的生活垃圾焚烧发电公司。

2018年6月1日公告，由于近期公司涉及金额较大的债务逾期、债务纠纷及诉讼、对外担保未履行决策程序、关联交易和对外财务资助未履行决策程序、最近一年报表被审计机构出具保留意见的审计报告、被监管机构责令改正、被评级机构下调主体及债项信用等级等风险事项，上市公司财务、经营管理亦面临较大压力，目前交易双方仍无法就相关具体方案最终达成一致；经审慎论证和充分沟通，交易双方一致决定终止本次重大资产重组。

二级市场上，该股去年底停牌，停牌期间大盘连续下跌，再加上公司的负面信息，复牌后股价连续下跌，后市注意风险。

公司在立足传统数字电视系统业务的同时，坚持围绕“泛家庭互联网生态圈”、“文化游戏产业链”、“军工通信与信息化产业链”两链一圈进行深入发展与布局。

公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，已于近日被中国证监会移送公安机关。

涉嫌欺诈发行的金亚科技被移送公安机关了，深交所凌晨宣布，今日起这家企业将改名为“*金亚”，并进入强制退市通道，这将是欣泰电气之后，A 股的第二例因欺诈发行股票被强制退市的企业。

深交所已正式启动对金亚科技的强制退市机制，公司股票存在被暂停及终止上市的风险。

创业板不接受公司股票重新上市的申请，因此金亚科技无重新上市可能。

二级市场上，该股由于利空近期出现了连续的跌停，由于后市该股面临退市危险，注意风险。

公司的主营业务划分为“高端智能装备”和“汽车核心零部件”两大业务板块。

2018年7月3日公告，停牌期间，公司与主要股东以及拟引进的投资者就非公开发行股票事项进行了沟通与讨论，并与相关中介机构对非公开发行A 股股票进行了论证和沟通。

结合最新市场环境、监管政策以及公司当前实际情况，最终有关各方未能在预期时间内就发行规模、认购额度等非公开发行A 股股票方案的关键条款达成一致意见。