生产企业财务报销制度.doc

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公司财务报销规章制度范本

公司财务报销规章制度范本第一章总则为规范公司财务管理，保障公司财务资金安全，提高财务管理效率，制定本规章制度。

第二章收支管理1. 公司收支分类明确，包括日常运营支出、固定资产购置支出、差旅费支出等。

2. 所有收支均需有明确的用途和依据，不得无故挪用或浪费。

3. 收支必须经过合规审批程序，不得出现违规收支现象。

第三章报销流程1. 报销人需填写报销单，并将相关发票、票据等证明材料齐全，报销单需有报销事由、金额、日期等详细信息。

2. 报销单须经本人及直接上级签字确认后，方可提交财务审批。

3. 财务负责人应在3个工作日内完成审批，并做好相关记录。

4. 报销经财务审批通过后，财务部门按规定时间将款项支付至报销人账户。

5. 报销款项不得用于非法或违规用途，否则需追回并追究责任。

第四章报销标准1. 公司将根据不同部门及职位设置不同的报销标准，报销标准应符合公司业务实际和市场常态。

2. 报销标准应及时调整，确保不过高也不过低，有利于员工积极性和工作成效。

第五章特殊报销1. 差旅报销：员工出差需提供出差行程单、机票、火车票、住宿费等相关发票，报销金额不得超过报销标准。

2. 固定资产报销：公司购置固定资产需填写固定资产购置申请单，并提供购买凭证，经审批后可进行报销。

3. 业务招待费报销：员工招待客户或合作伙伴需提供相关招待费用发票，并注明招待对象及目的，报销金额不得超过报销标准。

第六章其他事项1. 对于超过报销标准的费用需提供额外说明及审批材料。

2. 对于频繁报销、高额报销等情况需要额外审查，确保报销合规性。

3. 对于虚开发票、假报销等违规行为将追究责任并做出相应处理。

4. 公司将定期对财务报销流程及标准进行评估和调整，确保财务管理规范及透明化。

第七章附则本规章制度经公司领导审定后生效，具有法律效力，如有违反规定将按公司相关规定处理。

对本规章制度的解释权归公司所有。

以上为公司财务报销规章制度范本，欢迎公司员工遵守执行。

企业财务规章制度报销

企业财务规章制度报销为了规范企业的财务管理，保障企业的资金安全，提高企业的财务效率，制订了以下财务规章制度。

本制度适用于企业内部所有员工，所有员工必须遵守，否则将受到相应的处罚。

一、报销范围1.经企业领导或相关负责人审批的合理、必要的费用支出可以申请报销，包括但不限于差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费、采购费等。

2.报销的费用必须是用于公司经营活动的支出，不得用于私人消费。

3.公司因业务需要产生的报销，必须提供有效的发票或者费用凭证。

4.不在规定范围内的费用支出，必须经过公司领导或者相关负责人的审批后方可报销。

二、报销流程1.员工报销前需先填写《费用报销申请表》，并附上相关的费用凭证。

2.费用报销申请表需由所在部门经理或财务审核后，再上交给财务部门进行审核。

3.财务部门接到费用报销申请后，经过审核无误后，将报销款项打入员工的个人银行账户。

4.报销费用超过一定金额或者属于特殊支出的，需要经过公司领导的批准。

5.若报销申请有疑问或者不符合规定，财务部门有权拒绝报销申请，并及时通知申请人。

三、发票管理1.所有的报销费用必须提供有效的发票或者费用凭证，且发票上的金额必须和报销金额一致。

2.对于电子发票，必须加盖电子签章，并且注明抬头为公司名称。

3.员工必须保管好所有的报销凭证，如果有遗失或者损坏，需在报销申请中备注说明，并提供合理的解释。

4.财务部门有权要求员工提供原始发票或者其他相关凭证进行核实。

四、报销规定1.差旅费报销标准按照公司规定执行，超出标准的费用需公司领导批准后再报销。

2.餐饮费报销标准按照公司规定执行，需提供餐厅发票或者团餐费用清单。

3.办公用品费报销需提供购买凭证，不得用于私人用途。

4.其他费用的报销需提供必要的费用凭证，严禁虚假报销。

五、违规处理1.对于违反财务规章制度的行为，将给予相应的处罚，包括警告、扣减奖金、降职、辞退等。

2.如果经过核实发现员工有故意违规行为，公司有权向相关部门进行投诉或者立案。

XXX公司财务费用报销制度

XXX公司财务费用报销制度1. 引言为了规范和管理公司的财务费用报销，提高财务管理效率，确保公司的财务行为合规性，XXX公司制定了财务费用报销制度。

该制度适用于公司内部所有员工，包括全职员工、兼职员工和临时工。

2. 定义和范围2.1 财务费用：指公司为开展业务活动产生的与财务相关的支出，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、招待费、培训费、办公费等费用。

2.2 报销：指员工根据公司规定，按照预先设定的程序和要求，提供相关费用凭证，并向公司申请报销财务费用的行为。

2.3 费用凭证：指员工应当提供的能够证明相关费用真实性和合理性的凭证，例如发票、收据、报销单等。

3. 报销流程3.1 员工报销流程•步骤1：员工在发生财务费用后，应及时索取并保存相关的费用凭证。

•步骤2：着重对费用凭证上的以下信息进行核对，以确保凭证的合规性：–发票上的企业信息、金额、名称和税号等是否完整准确；–收据上的日期、金额和项目明细等是否清晰完整；•步骤3：员工根据公司规定的报销时间进行报销申请，填写报销单并提交相关费用凭证。

•步骤4：财务部门收到报销申请后，验证费用凭证的真实性和合规性。

•步骤5：财务部门审核通过后，将报销金额支付给员工，同时在报销单上注明相关信息，例如报销日期、报销金额等。

•步骤6：完成报销流程后，员工应妥善保管好费用凭证和报销单，以备后续查验或审计。

3.2 财务部门审核流程•步骤1：财务部门收到员工的报销申请后，应及时对申请材料进行初步审核。

•步骤2：初步审核主要包括核对费用凭证的真实性和合规性。

•步骤3：如发现费用凭证有问题或不全，财务部门应及时与员工沟通，要求补充或更正相应材料。

•步骤4：初步审核通过后，财务部门将申请材料移交给负责人最终审核。

•步骤5：负责人进行二次审核，确认费用凭证的真实性和合规性，并在报销单上签字确认。

•步骤6：审核通过后，财务部门将报销金额支付给员工，并记录相关信息。

4. 报销标准和限制4.1 报销标准：XXX公司规定的财务费用报销标准应当遵循相关法律法规和公司内部规定，且必须具备真实性和合理性。

财务报销制度规定

财务报销制度规定一、制度目的为了规范和管理公司的财务报销过程，增强公司的财务风险防范意识，提高公司财务管理水平，公司特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工的费用报销，除了特别说明的情况外，其他一切报销均应遵守本制度。

三、报销类别和限额1.差旅费用（1）交通费用：公司员工外出因工作需要产生的交通费用，包括火车、飞机、地铁、公交、出租车、微信支付等交通工具的费用。

其中，机票不得超过经济舱标准，超出部分应由员工承担。

（2）住宿费：公司员工出差需要住宿产生的费用，住宿标准不超过每晚人民币500元，超出部分由员工承担。

（3）餐费：公司员工出差产生的餐费，标准不超过每人每餐人民币100元。

2.办公费用（1）办公用品费：包括各种文具、纸张、笔记本、计算机等办公用品的购置费用。

（2）租赁费：公司租用的办公场所、办公设备的租赁费用。

（3）维修费：公司办公设备因使用产生的修理费用。

3.业务招待费用（1）娱乐费：公司业务招待产生的娱乐费用，不得超过每人每次人民币500元。

（2）礼品费：公司业务招待需要赠送礼品产生的费用，不得超过每人每次人民币300元。

四、报销流程1.报销凭证公司员工在报销过程中，必须提供相关的凭证，例如：发票、收据、行程单、招待记录等。

2.申请报销和审批流程（1）公司员工应在报销前填写《报销单》并附上报销凭证。

（2）较大的费用需要在报销前提前预申请，需要经过相关负责人审批后方可进行报销。

（3）报销单一经提交，公司财务部门将在5个工作日内完成审核并进行付款。

（4）如有需要，公司财务部门有权要求员工补充相关凭证材料，并对报销申请进行调整。

3.报销核定和报销限额（1）公司财务部门会对员工的报销申请进行核定和审核。

（2）各类费用的报销限额应内部公布，员工在报销时需遵守。

4.报销处理和记录（1）本制度下的报销发生都要有相应的记录，包括但不限于：报销单、报销凭证、报销核定记录等。

（2）所产生的所有报销记录都应通过公司内部会计核算，定期提交财务报表。

生产企业费用报销制度模板

生产企业费用报销制度模板一、总则1.1 为了规范企业费用报销行为，加强财务管理，根据《企业会计准则》及国家相关法律法规，制定本制度。

1.2 本制度适用于企业所有部门和员工的费用报销行为。

1.3 费用报销应遵循真实性、合法性、合理性和及时性原则。

二、费用报销范围2.1 企业发生的各项合理支出，包括但不限于：办公费用、差旅费用、招待费用、采购费用、运输费用、维修费用、工资福利等。

2.2 下列费用不予报销：（1）违反国家法律法规、企业规章制度发生的费用；（2）未经批准的费用；（3）非企业正常经营活动产生的费用；（4）其他不符合企业费用报销规定的费用。

三、费用报销流程3.1 申请报销（1）员工在发生费用支出时，应按要求填写费用报销单，并附上相关原始凭证。

（2）报销单据应按照费用类型和金额大小分类，依次排列。

（3）报销单据经部门负责人审批后，提交给财务部门。

3.2 财务审核（1）财务部门对报销单据进行初步审核，确保单据的真实性、合法性和合理性。

（2）财务部门对报销金额进行核算，确保金额的准确性。

（3）财务部门对不符合规定的报销单据予以退回，并要求重新提交。

3.3 报销支付（1）财务部门在审核无误后，按照相关规定进行支付。

（2）支付完成后，财务部门将报销单据归档，并进行相关会计处理。

四、费用报销管理4.1 各部门应建立健全费用报销管理制度，明确费用报销流程和责任人。

4.2 各部门负责人应对本部门费用报销行为进行监督，确保费用报销的真实性和合规性。

4.3 财务部门应定期对费用报销情况进行汇总和分析，发现问题及时通报相关部门处理。

4.4 企业应建立健全内部审计制度，对费用报销情况进行定期审计，确保费用报销的合规性。

五、违规处理5.1 员工有以下行为之一的，一经发现，将按照企业规定予以处理，直至追究刑事责任：（1）虚报、冒领、骗取企业费用的；（2）提供虚假报销单据的；（3）不按照规定报销费用，造成企业损失的；（4）其他违反费用报销规定的行为。

企业报销财务制度

企业报销财务制度第一章总则第一条为规范企业报销财务管理，提高企业财务管理效率，保障企业财产安全，制定本制度。

第二条本制度适用于本企业全体员工及相关财务人员，在企业报销过程中必须遵守本制度。

第三条本制度内容包括报销管理的基本原则、报销审批制度、报销流程、报销凭证管理、报销限额管理、违规处罚等内容。

第二章基本原则第四条报销管理应遵循公平、公正、公开、诚实、透明的原则。

第五条报销管理应遵循经济、合理、效益的原则。

第六条报销管理应遵循依法、规范、规范的原则。

第七条报销管理应遵循严格、细致、严谨的原则。

第八条报销管理应遵循安全、保密、稳妥的原则。

第九条报销管理应遵循节约、环保的原则。

第十条报销管理应遵循以人为本、优化服务的原则。

第十一条报销管理应遵循创新、进取、务实的原则。

第三章报销审批制度第十二条报销审批主要分为三级：员工申请、部门审批、财务审核。

第十三条员工在报销前须填写报销申请表，说明报销事由、金额及附上相关费用票据。

第十四条部门审批人员应核实报销金额与费用票据是否一致，审批通过后应在报销申请表上签字盖章。

第十五条财务审核人员应对报销事项进行核对，及时支付符合报销要求的费用，并保留相关文件。

第四章报销流程第十六条报销流程主要分为以下步骤：员工填写报销申请表→部门审批→财务审核→财务支付。

第十七条员工填写报销申请表时需详细填写报销事由、金额及附上相关费用票据。

第十八条部门审批人员应在两个工作日内对报销事项做出审批，并在报销申请表上签字盖章。

第十九条财务审核人员应在报销事项审批通过后尽快进行核对，并在三个工作日内支付符合要求的报销费用。

第二十条财务支付方式有现金支付、银行转账等，支付凭证应妥善保存。

第五章报销凭证管理第二十一条报销凭证主要包括发票、收据、结算单、合同等相关费用票据。

第二十二条员工在报销时应将相关费用票据准确齐全地附在报销申请表上。

第二十三条部门审批人员在审批时应核对费用票据与报销金额是否一致。

生产工厂财务报销制度

生产工厂财务报销制度一、制度目的本制度为明确财务报销的范围、流程与控制，规范生产工厂的财务管理，保障企业资金的合理使用和管理，减少因为财务管理不规范带来的财务风险，确保企业的经济效益。

二、适用范围本制度适用于生产工厂内所有员工及相关部门，适用范围包括但不限于各类办公费用、差旅费用、维修费用、培训费用、采购费用等。

三、财务报销申请流程1.员工填写财务报销申请表：员工需要在财务报销申请表中详细填写申请原因、报销项目、报销金额、报销记账科目、发票等信息，并加盖部门负责人的签字。

2.财务人员审核申请表：财务人员会对申请表进行审核，核对申请信息是否完整、准确，并检查相关支票、票据的真实性。

3.财务主管审批：审核人员审核通过后，申请表将发送至财务主管审批，审核人员需要对审批结果进行记录。

4.财务付款：审批过后，财务会进行付款，并在决算表中对相关支出进行记录。

四、费用标准生产工厂内的各项费用都有明确的报销标准，具体标准由财务人员在制定本制度时进行综合考虑，经过相关领导审批后生效。

员工在进行报销前应先了解相关标准，避免因为超支而无法通过申请。

五、报销记账科目所有申请项目需要申请人在申请表中填写符合【记账科目表】中规定的对应的科目。

六、温馨提示1.请在申请表中填写完整的信息，并在申请单上填写单位或部门名称、报销人及联系方式、带日期的票据号码等必要的信息，确保报销有效性和准确性。

2.对于每个报销款项，只能使用合法、规范的财务支付方式。

3.对于申请中存在的问题，如信息不全、单据不符、超标等，申请人将需要根据财务人员的反馈进行调整和处理。

七、制度修订与责任1.本制度由企业财务部门制定、修订及维护。

2.企业各部门应当严格按照本制度进行操作，保证财务管理的规范性和准确性，形成规范化的财务管理风气。

3.生产工厂的财务主管应当对财务报销申请流程进行管理，并承担相应的责任和义务。

生产单位报销管理制度

第一章总则第一条为加强我公司生产单位的财务管理，规范报销行为，提高资金使用效率，确保公司资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于我公司生产单位内部所有员工及外聘人员。

第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则。

第二章费用报销范围第四条生产单位费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 生产经营活动中产生的各项费用；2. 员工差旅、住宿、交通等费用；3. 办公用品购置、维修、租赁等费用；4. 生产设备购置、维修、租赁等费用；5. 生产经营活动中产生的其他合理费用。

第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 填写报销单据：报销人填写报销单据，详细注明报销事由、金额、日期等信息，并粘贴相关发票、凭证等。

2. 部门经理审核：报销单据经部门经理审核后，签署意见。

3. 会计审核：会计对报销单据进行审核，确保报销单据真实、合法、合规。

4. 财务部负责人核准：财务部负责人对报销单据进行核准，签署意见。

5. 总经理审批：报销单据需经总经理审批签字后方可报销。

6. 报销结算：财务部根据批准后的报销单据，及时办理报销手续。

第四章费用报销标准第七条生产单位费用报销标准如下：1. 差旅费：根据公司差旅费管理办法执行。

2. 住宿费：根据公司住宿费管理办法执行。

3. 交通费：根据公司交通费管理办法执行。

4. 办公用品购置、维修、租赁等费用：根据公司相关规定执行。

5. 生产设备购置、维修、租赁等费用：根据公司相关规定执行。

第五章监督与检查第八条财务部负责对本制度执行情况进行监督检查，对违规报销行为进行查处。

第九条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处罚。

第六章附则第十条本制度由财务部负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

第十二条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

财务报销制度

财务报销制度一.范围为加强公司内部管理,规范统一财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度.本制度根据公司实际情况,将财务报销分为日常费用、差旅费、业务费、网银转账等.上述报销单据由主办会计审核后,出纳会计收集,集中报总经理审批,报销人于周二、周五下午到出纳处集中领款.本制度适用于公司所有员工.二.借支管理流程及规定2. 借款流程借款人提出申请,填写借款单,经部门负责人审批、总经理签批后,到财务出纳处领取借款,原则上借款不可超出员工本人工资两倍.借款当事人办完相关业务后,应及时归还借款,或按公司费用报销相关规定进行报销,及时冲减个人借款,报销时必须保证首先100%冲抵借款.仍有未归还借款(de)当事人严禁再行借款,三个月后未归还或冲抵(de)个人借款在报请公司总经理同意后,从其本人工资中予以扣除,当月工资不足于归还借款(de),在以后月份(de)工资中予以扣除抵账,直至将个人借款归还完毕.因公出差暂借款另须出示审批后(de)出差审批单,借款金额每人每次不超过3000元,每月总计不超过5000元.若超出此金额,需经过部门领导同意,写清情况说明并报总经理审批.谁借款谁销账,不允许代替销账.借款人按规定填写借款单（在出纳会计处领取）,注明借款事由、借款金额（大小写完全一致,不得涂改）.借支流程经办人填写借款单→所在部门经理审核签字→总经理审批→财务部会计审核签字→凭单据向出纳领款.三.日常费用报销流程及规定报销必须及时,相关费用发生5日内办理报销手续.单据报销封面必须填写完整,简要说明报销内容,大小写相符,注明所附单据及附件,单据粘贴整齐规范.费用报销必须有正规发票,若无发票必须经过部门领导同意,写清情况说明并用其他发票补齐（餐饮票不可）注明项目名称发票涉及业务内容完整且不得涂改,金额计算正确,大小写相符,发票抬头统一开成公司名称.公司购买办公用品应由行政人事部确定(de)定点供应商中采购,各部门填写办公用品申请单报计划给行政人事部后,行政人事部根据实际需要,合理采购.采购前填写用款申请单或在钉钉中申请按报销流程付款（挂经办人账）经办人在货到后办理好入库手续,报销时除发票外还需提供销货清单和验收单或入库单冲账.公司购买办公设备和其它材料等应由所在部门填写采购申请单报部门经理审核,经总经理审批后交由行政人事部备案,可自行采购,报销时必须同时递交采购申请单.财务报销流程经办人填写费用报销单→所在部门经理审核（费用合理性）→财务部会计审核（1已清(de),审核通过；2前借款未清,先清后借；）→总经理审批→出纳付款,也可在钉钉中申请.四．差旅费报销流程及规定差旅费是公司员工因公务临时到合肥以外地区出差,所发生(de)城市间交通费、住宿费、餐费补助和交通补助等支出.出差必须按规定报经有关领导同意,从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模；严禁无明确公务目(de)(de)差旅活动.员工出差前应填写出差审批单,待审批完成后,方可出差,无法及时申请(de)应事前请示,并在归来时补办手续.出差前应将已审批出差审批单出示并告知行政人事部,也可在钉钉中申请,并抄送行政人事部.报销时作为依据.出差人员如预借差旅费,应填写借款单,出差人员每次借款额度最高3000元整,有同行2人同样按最高额度执行.有超过三人以上同行（含三人）可借最高额度5000元整.如遇特殊情况,需领导特批,待审批流程完成后,方可办理借款手续.依照“前款不清、后账不借”(de)原则办理.所有人员报销借款集中在周二、周五办理,其余时间不办理报销费用,如因特殊情况急需办理,需领导特批.差旅费报销标准总经理据实报销,不享受任何补贴,但一般情况下也应注意节约就俭.其它人员参按员工出差管理制度统一报销标准执行.同性别双人必须宿同一房间.住宿费凭正式发票报销,超过标准部分全部自理.无特殊情况,员工在合肥行政区域内发生(de)住宿费不予报销.除部门经理外,出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外：出差目(de)地偏远,没有公共交通工具(de)；携有巨款或重要文件须确保安全(de)；收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫(de)；陪同重要客人外出(de)；执行特殊业务或夜间办事不方便(de)；技术人员维保；根据部门交通费上限内执行.以上情况须经部门经理批准后方可报销.出差申请员工出差前,应填写出差申请单,由部门经理、及总经理签字后方可出差,也可在钉钉中申请,无出差申请单(de)出差,财务部一律不给报销相关差旅费.出差纪律：所有人员出差应本着“效率、节约”兼顾(de)原则选择恰当(de)交通工具,原则上首选火车、汽车等交通工具出行.员工出差期间,未经批准绕道旅游或者回家(de),绕道部分(de)车船费及非因工作需要参观而开支(de)一切费用,均由个人承担,绕道期间公司不再支付出差补助费,绕道所占用(de)工作时间按相关人事制度办理.其他规定员工出差原则上不安排外地招待活动,也不允许有其他杂费产生,特殊情况确需发生额外费用(de)应提前请示,事后补办审批手续,发生招待费用(de)不享受餐费补助.出差人员应认真、据实填写差旅费报销单,出差路线、天数、人数、住宿天数、人数、地点等要素,要与车船票、住宿票等有关票据相符,不得弄虚作假.报销单据需粘贴整齐,保证原始单据整洁、清楚,报销单据项目填写齐全,印章清晰,无涂改痕迹.差旅费报销单经部门负责人审签,财务审核后并经总经理签字后方可报销.出差人员应妥善管理出差票据,如发生不可抗拒因素毁损(de),由出差人员写出书面申请经部门负责人和分管领导签批后可以报销；发生不属不可抗拒因素毁损(de),出差费用不再进行补报.因出差任务变化而发生(de)退票手续费,出差人员应报经领导签字批准后,方可报销.一般员工与公司领导出差（同一出差事项）,可视情况按公司领导标准执行,按公司领导标准执行后不再享受各种补助.因工作需要全程陪同外单位人员出差,经总经理批准后可据实报销,但陪同人员不再享受各种补助.补充规定1）外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受交通费.会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助.2）外出学习人员住宿费、交通费以及差旅餐费实报实销,不享受补助标准.3）自带车辆长途出差(de),符合私车公用管理条件(de),按私车公用制度报销,所乘人员不再享受交通补助.4）餐费：员工出差餐费按实际天数计发.出差人员外出期间,由行政人事部及财务在核准后发放每月交通餐费津贴时扣除出差期间(de)餐费津贴.出差报销流程经办人填写出差申请单→部门经理审核签字→总经理审核签字→经办人填写差旅费报销单→部门经理审核签字→行政人事部审核签字→财务部审核签字→总经理审批→出纳付款五.私车公用管理报销流程及规定私车公用(de)解释因公司工作需要,征用员工私人产权车辆外出办理公务(de)行为.私车公用(de)范围在下列情况下,可以申请私车公用：1）发生紧急工作情况(de)；2）公务目(de)地为多个(de)；3）多人（3人或以上）参与公务活动(de)；4）经领导批准在本市办理业务(de)；5）省内200公里以内,超过200公里以上不允许私车公用.总经理批准除外.私车公用(de)申请及审批1）私车公用出车前,应填写私车公用申请单,先由部门负责人复核、行政人事部分管领导签署意见后,报总经理审批.也可在钉钉中申请.私车公用(de)费用核算1）私车公用出车返回后,需填写私车公用费用结算单,按要求报批.2）私车公用车公里费用计算高速适用,报销时填写私车公用费用结算单：（1）排气量在以上(de)（含）车公里费=行驶里程1元/KM(2)排气量在以下(de)车公里费=行驶里程元/KM(3)市区适用,报销时填写市内交通明细单：车公里费=行驶里程1元/KM3）“实际运行公里数”(de)计算：（1）出车前、后应核抄里程表拍照,发给行政人事部.（2）若时间紧急,出车前未能及时核抄里程表(de),以高速优先为主,实际用车“实际运行公里数”百度地图“驾车”模式(de)“最少时间”模块核算出起止地点公里数作为实际用车里程数,超出上限(de)燃油费不予报销.4）过路过桥费、停车费据实报销.5）私车公用车同车人员不享受交通补助,行政人事部根据出差天数核发“餐费补助”,“餐费补助”办法执行公司统一规定标准和管理办法.6）报销人员应提供正规有效(de)汽油费、停车费、过路过桥费等发票,到财务部办理报销手续.私车公用(de)管理1）私车公用需是员工自觉自愿(de)行为；2）私车公用驾驶人要有熟练(de)驾车技术,要求驾龄在两年以上；3）申请私车公用(de)经办部门及经办人,要据实填写申请单及结算单,不准弄虚作假欺瞒公司,否则不予报销相关费用,并给予警告批评；4）私车公用(de)驾驶人需确保驾驶证、行驶证、车辆保险（含第三方责任险和驾驶险）等证件(de)齐全,并保证所有证件在有效期内,否则由此产生(de)一切后果均由本人自行承担；5）私车公用(de)车辆必须办理车辆保险,如交强险、商业险等,保险费由车主交纳；6）私车公用车辆(de)购置税、年检费、维修费、折旧费等均由车主交纳；7）私车公用驾驶人必须自觉遵守国家、省、市颁发(de)交通法律法规,服从交通管理部门(de)指挥和检查,文明行车,严禁酒后驾车,确保行车安全.对于违反交通法律法规而产生(de)相关处罚和造成(de)一切损失均由驾驶员本人承担；报销流程经办人填写私车公用费用结算单或市内交通费用明细单→部门经理审核签字→行政人事部审核签字→财务部门审核签字→总经理审批→出纳付款员工外出市内办事,提倡乘坐公共汽车.各部门应做好自觉用车和节约费用(de)工作,对于各部门经常办理业务(de)地点,应提前熟悉公交路线,行政人事部应备用适量(de)公交卡.因特殊情况不能乘坐公交车(de),可乘坐出租车,报销时注明原因.在没有公交车情况下,办理以下公务可以申请乘坐出租车：（1）提取、携带大量现金外出办事；（2）携带、领取大件物品；（3）晚间加班或送车返家,无公交车可乘；（4）公司领导交办(de)紧急公务；（5）技术人员维保.技术部每月维保交通费用定1600元(包括2辆电动车费用),超出部分,技术部自行承担,节约部分40%返还给技术部.半年结算.出差期间发生(de)公务交通费用应随差旅费一同报销.报销人和部门负责人对公务交通费(de)真实性负责,一旦发现弄虚作假,按照虚假金额(de)双倍对申请人和部门负责人进行处罚.公司统一组织活动时,员工由家至活动地点往返交通费应有活动组织部门集中报销,并纳入当次活动费用进行统计.报销时,须标注明员工姓名、车费并由员工签字确认.报销流程经办人填写市内交通费用明细单→部门经理审核签字→行政人事部审核签字→财务部门审核签字→总经理审批→出纳付款银行转账支出主要包括硬件购置、合同付款以及合同保证金及其他专门项目等方面通过银行转账(de)支出.网银转账支出规定（一）网银转账支出事先必须按规定审批.（二）网银转账支出应与合作方签订正式合同,约定相关付款事宜.（三）网银转账支出用于软件、固定资产等商品类支出(de),必须于采购前填写采购申请单,经总经理审核签字,由相关人员进行产品验收,验收无误后方能填报付款申请.网银转账支出报销流程经办人填写→部门经理审核签字→财务部门会计审核→总经理审批→出纳付款八．附则本制度不适用于工资、社会保险缴费等人工费用(de)支出.本制度由行政人事部负责解释.本制度从2017年6月1日起施行.。

公司规章制度财务报销制度

公司规章制度财务报销制度财务报销制度是一项重要的管理制度，对于公司的财务管理和资金使用起到了至关重要的作用。

下面是公司财务报销制度的一些主要内容：一、报销范围和标准1.报销范围：公司鼓励员工在工作中合理报销符合规定的费用，包括差旅费、通讯费、会议费、招待费、办公用品费等。

2.报销标准：根据公司的规定标准进行报销，员工需提交相关费用凭证（如发票、收据等），无凭证的费用不予报销。

3.个人消费和家庭开销不属于报销范围，不予报销。

二、报销程序1.员工提交报销申请：员工在报销前需填写报销申请表，明确费用种类和金额，并附上相关费用凭证。

4.财务部付款：报销申请审核通过后，财务部会按照公司的付款制度和流程进行付款。

三、费用核算和管理1.预算控制：公司针对各项费用设定预算，部门经理应按照预算控制费用开支，超出预算的费用需经过额外的申请和审批。

2.资金归集和控制：财务部负责通过银行转账等方式将公司的资金进行归集，并制定相应的资金控制措施，确保资金安全和有效利用。

3.费用分摊与分析：公司在财务报表中将各项费用按照不同的项目和部门进行分摊和分析，以便了解各项费用的发生情况和分布状况。

四、违规行为处理1.超标准报销：员工未按照公司规定标准报销费用的，财务部有权拒绝报销申请，并要求员工改正，并做出相应的处理。

2.虚报费用：员工故意虚报费用的，视情节轻重，将进行相应的纪律处分。

3.财务造假：财务部门发现员工有财务造假行为的，将追究相应责任，并向有关部门报告。

五、其他事项1.报销申请的时限：员工应及时提交报销申请，通常在发生费用后的15个工作日内。

2.报销凭证的保管：员工应保管好报销凭证，以备财务部进行核对和审计。

3.财务报销制度的调整：公司有权根据实际情况对财务报销制度进行调整，并及时通知员工。

以上是公司财务报销制度的一些主要内容，希望员工能够严格按照制度要求办理报销手续，做到规范报销、合理使用资金，确保公司财务的安全和稳定。

企业财务规章制度报销费用

企业财务规章制度报销费用第一章总则第一条为规范企业财务管理，加强费用控制，提高财务效率，根据《中华人民共和国会计法》和相关法律法规，特制定本《企业财务规章制度》。

第二条本规定适用于企业全体员工。

第三条企业财务管理实行“预算控制，行政应急”的原则，坚持“谁申请，谁用，谁复核，谁审批”的原则。

第四条企业财务管理部门负责监督、指导全公司的财务工作。

第五条企业财务规章制度是企业的重要管理制度，全体员工必须遵守，否则将受到相应的制裁。

第二章费用报销第六条员工在工作过程中发生的各类费用，均应按照企业财务规定进行报销，必须保证报销费用真实、合理、合法。

第七条公私两端的费用必须分开，私人消费不得以工作费用报销。

第八条员工发生费用需提前填写费用申请单，并注明费用的具体用途和金额。

第九条填写完费用申请单后，需提交给部门主管审批，并在费用报销备案表中签字确认。

第十条审批通过后，员工需保存好费用发票，粘贴在费用报销单上，同时将费用报销单和发票一并提交给财务部门进行审核。

第十一条财务部门在审核通过后，将费用报销单入账，完成费用报销流程。

第十二条若发现员工违规报销费用，企业有权对其进行处罚或警告，并追回不当费用。

第三章费用范围及标准第十三条公司对员工的费用报销范围及标准作出如下规定：1. 差旅费：员工外出工作、出差或公务活动产生的交通、食宿、通讯等费用，需提供相关发票和证明材料。

2. 交通费：员工因工作需要乘坐公共交通工具或打车产生的费用，以公共交通票据或出租车票据为准。

3. 办公用品：员工为了工作需要购买文具、办公用品等，需提供发票。

4. 会议费：员工参加公司组织的会议或外培、论坛所产生的费用，需提供会议通知和相关发票。

5. 礼品费：员工购买礼物或客户招待所产生的费用，需提供发票和相关证明材料。

第十四条公司对员工的费用报销标准作出如下规定：1. 差旅费：按照公司规定的出差标准，报销标准为实际发生的合理费用。

2. 交通费：按照公司规定的交通费用标准，报销标准为实际发生的合理费用。

报销制度

财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。

(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费、材料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

生产企业报销制度范本

生产企业费用报销管理制度范本第一章总则第一条为了加强企业费用报销管理，规范财务行为，保障企业资产安全，根据《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合企业实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于企业全体职工在国内进行的各项费用报销活动。

第三条企业费用报销应遵循合法、合理、节约、透明的原则，确保报销行为的合规性和企业财务的安全性。

第二章费用报销范围及标准第四条费用报销范围包括：（一）办公费用：包括办公用品、通讯费、水电费、物业管理费等；（二）差旅费用：包括交通费、住宿费、招待费、市内交通费等；（三）人力资源费用：包括员工工资、福利、培训费等；（四）研发费用：包括研发材料费、研发人员工资、研发设备折旧等；（五）销售费用：包括广告费、推广费、业务招待费等；（六）其他费用：经企业负责人批准的与企业发展相关的其他支出。

第五条费用报销标准应遵循企业内部预算管理规定，根据企业实际情况和行业标准制定，并适时调整。

第三章费用报销程序第六条费用报销应按照以下程序进行：（一）报销人在发生费用后，应当取得合法、有效的原始凭证，包括发票、收据、结算单等；（二）报销人将原始凭证提交给部门负责人，由部门负责人对报销事项的合规性、合理性进行审核；（三）部门负责人审核通过后，将报销单据提交给财务部门，财务部门对报销单据的完整性、准确性进行审核；（四）财务部门审核通过后，将报销款项支付给报销人。

第四章费用报销管理第七条企业应加强对费用报销的管理，建立健全内部控制制度，确保报销行为的合规性和企业财务的安全性。

（一）企业应定期对费用报销情况进行审计，发现问题及时纠正；（二）企业应加强对报销人员的培训，提高报销人员的合规意识和财务素质；（三）企业应建立费用报销黑名单制度，对违规报销的人员进行处罚。

第五章附则第八条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

第九条本制度的解释权归企业财务部门所有。

企业名称：_____________制定日期：____年__月__日。

财务制度费用当月报销

财务制度费用当月报销第一章总则第一条：为规范公司的财务管理，保障公司的财务安全，提高财务运作效率，制定本财务制度。

第二条：本制度适用于公司所有员工在公司范围内的财务活动，凡违反本制度的行为应当接受公司的惩处。

第三条：公司所有员工在进行财务活动时，应当遵守国家有关的法律法规，严格保守公司的财务机密，准确记录财务数据，确保财务数据的真实、准确、完整。

第四条：公司应当建立健全财务管理体系，确保公司的财务活动顺利进行，有效防止财务风险。

第二章费用报销第五条：公司对员工的相关费用进行报销，应当遵循费用报销的相关规定。

第六条：员工报销费用应当依据公司的费用报销标准进行，符合实际开支情况。

第七条：员工报销费用应当按照公司的流程进行，填写报销单，附上相应的票据和凭证。

第八条：公司财务部门对员工报销的费用进行审核，审核通过后，费用将在当月内报销给员工。

第九条：员工报销费用应当避免虚报、冒领等行为，一经查实，将给予相应的处罚。

第十条：公司对员工进行费用报销时，应当保护员工的合法权益，确保员工的合法权益不受侵犯。

第三章财务审核第十一条：公司设立财务审核部门，对公司的财务活动进行审核，并提交审核报告给公司领导。

第十二条：财务审核部门应当独立、客观地进行财务审核工作，确保审核结果的准确性。

第十三条：公司财务审核部门有权对公司的财务数据进行检查和核实，对发现的问题及时报告给公司领导。

第十四条：公司领导应当对财务审核部门提出的意见和建议进行认真考虑，及时采取相应的措施。

第四章财务报表第十五条：公司每月应当编制财务报表，对公司的财务状况进行全面、客观的展示。

第十六条：财务报表应当包括资产负债表、利润表、现金流量表等内容，确保报表的真实、准确。

第十七条：公司应当确保财务报表的及时性，每月底前提交给公司领导，并在公司内部公示。

第十八条：公司应当建立财务报表的监督机制，确保报表的真实性和完整性。

第五章处罚措施第十九条：对违反本财务制度的行为，公司将依据公司规章制度进行相应的处罚。

企业财务报销制度范本

企业财务报销制度范本第一章总则第一条为了加强企业内部管理，规范财务报销行为，合理控制费用支出，提高经济效益，根据国家有关财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于企业全体员工。

第三条财务报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。

第四条财务报销流程应遵循逐级审批、权限分明、责任清晰的原则。

第二章报销范围与标准第五条报销范围包括：差旅费、办公费、通讯费、交通费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。

第六条报销标准应按照国家有关规定和企业内部预算执行。

第三章报销程序第七条报销人根据实际发生的费用，取得相关发票和证明文件，填写费用报销单。

第八条报销单应详细填写费用内容、事由、金额等信息，并由报销人签字。

第九条报销单经部门负责人审批后，由财务部门进行审核。

第十条财务部门对报销单进行核算，按照企业内部预算和权限进行审批。

第十一条报销单经财务部门审批通过后，由出纳人员进行支付。

第四章审批权限与责任第十二条报销审批权限分为四级：部门负责人、财务部门负责人、财务经理、总经理。

第十三条各部门负责人应对本部门人员的报销行为进行审核，确保报销内容的真实性和合理性。

第十四条财务部门负责对报销单进行财务审核，确保报销金额的准确性和合规性。

第十五条财务经理应对财务部门的报销审批工作进行监督和管理。

第十六条总经理对报销审批工作的最终结果负责。

第五章违规处理第十七条报销人应严格遵守国家有关财务管理制度和企业内部规定，不得虚报、多报、少报费用。

第十八条报销人提供虚假报销信息或未经审批的报销行为，一经发现，将按照企业内部管理规定进行处理，直至追究法律责任。

第十九条审批人员未按照规定履行审批职责，造成损失或不良影响的，将按照企业内部管理规定进行处理。

第六章附则第二十条本制度由企业财务部门负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起实施，原有财务报销制度与本制度不符的，以本制度为准。

第二十二条本制度根据企业发展需要适时进行修订。

生产企业财务报销制度

**有限公司财务报销制度为完善财务管理，严格执行财务制度，结合公司的具体实际，特制定本报销制度。

一、暂借款及预付款审批制度1、暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。

借款时须按“付款申请单”要求填列各项栏目，由申请人填写，部门经理审批，财务主管审核，由总经理审批后，由财务室应付会计付款。

2、所有暂借款，必须在前账结清之后方可再借付。

确因业务需要而来不及结清前账，必须向总经理或财务主管讲明原因，经同意后方可再借付。

3、经办人必须在出差或采购后10天内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。

超出一个月不结帐者，财务室有权扣发经办人工资抵偿。

4、公司员工离职前，必须归还所有的借款，部门经理签署离职申请单之前由财务确认。

二、费用报销制度1、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。

经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销。

2、报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助。

所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。

“费用报销单”一律用黑色或蓝色水笔填写，不得涂改。

3、报销程序：经办人部门经理审核财务部审核总经理审批财务室支付。

4、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，在计划范围内列支。

5、各部门在开支业务招待费之前，需事先经公司总经理批准。

否则，财务室不予报销。

6、所有需报销的各种原始单据（包括购买材料和支付工程款），必须在单据所填7、8、。

财务报销制度

财务报销制度1. 目的本制度旨在规范和管理企业的财务报销流程，确保财务报销的合规性、准确性和及时性，保护企业资产安全，提高财务管理效率。

2. 适用范围本制度适用于企业全体员工及相关部门，在企业内部的财务报销活动中必需遵守和执行本制度。

3. 报销项目凡是符合以下条件的费用，均可申请报销：•工作相关的差旅费、交通费。

•业务接待费，需供应相关业务背景及受邀人信息。

•办公及运营费用，如办公用品、设备维护和修理等。

•培训、学习及专业资质认证费用，需供应相关证明料子。

•其他特殊情况下的必需费用，需供应合理解释及相关凭证。

4. 报销申请流程4.1 填写申请单员工在发生费用后，需填写财务报销申请单，包含以下内容：•报销人基本信息：姓名、部门、职位、联系方式。

•报销费用明细：费用项目、金额、发票编号、费用时间等。

•相关附件：需供应原始发票、费用凭证或其他相关凭证。

4.2 提交申请单员工将填写完整的财务报销申请单及相关附件，提交给所在部门的行政助理或财务人员。

4.3 部门审核部门行政助理或财务人员在收到申请后，进行初步审核，确保申请单的完成度和合规性。

如发现问题或疑问，会与申请人协商沟通，确保申请单准确无误。

4.4 财务审批经过部门审核无误后，申请单将进入财务部门进行审批。

财务部门将依据申请单的内容和企业财务政策进行审批，并对报销金额进行核对和确认。

4.5 报销支出一旦财务审批通过，财务部门将布置支出报销款项。

报销款项将通过银行转账或现金支出的方式支出给申请人。

4.6 报销记录保管财务部门将对每笔报销进行记录，并保存相关的报销凭证、申请单及相关附件。

相关记录需保管至少五年，以备审计或查询之用。

5. 审核与监督5.1 内部审核财务部门将定期对报销流程进行内部审核，以确保财务报销制度的执行情况及合规性。

5.2 外部审计财务部门将搭配外部审计机构对财务报销流程和相关记录进行审计，并将审计结果进行归档保管。

5.3 违规处理对于违反财务报销制度的行为，财务部门将依照企业相关规定进行处理，包含但不限于警告、记过、停职、开除等惩罚措施。

制造企业报销制度范本

制造企业报销制度范本第一章总则第一条为了规范制造企业员工的费用报销行为，加强费用管理，提高财务管理水平，根据国家相关法律法规和企业的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于制造企业内部所有员工的费用报销行为，包括差旅费、办公费、招待费、采购费等。

第三条费用报销应遵循真实性、合法性、及时性、合理性原则，确保费用报销的准确性和合规性。

第二章费用报销范围和标准第四条差旅费报销1. 员工因公出差，需提前向上级申请，并经批准后方可出行。

2. 出差期间的交通、住宿、餐饮等费用，按照企业规定的标准报销。

3. 出差人员需提供出差行程、交通票据、住宿发票等相关凭证。

第五条办公费报销1. 办公费用包括办公用品、办公设备、办公场所租赁等费用。

2. 办公用品需按照企业规定范围和标准进行采购，并提供发票报销。

3. 办公设备采购需提前申请，并经批准后方可购买。

4. 办公场所租赁费用需提供租赁合同和发票。

第六条招待费报销1. 企业接待费用包括接待用餐、招待用品等。

2. 接待用餐按照企业规定的标准报销，并提供用餐发票。

3. 招待用品需按照企业规定范围和标准进行采购，并提供发票报销。

第七条采购费报销1. 采购费用包括采购商品或服务的款项、运输费用等。

2. 采购商品或服务需提前向上级申请，并经批准后方可进行采购。

3. 采购费用需提供发票和付款凭证进行报销。

第三章费用报销流程第八条费用报销流程1. 员工发生费用支出时，应保留相关凭证。

2. 员工在规定时间内将费用凭证提交给财务部门。

3. 财务部门对费用凭证进行审核，符合报销标准的予以报销。

4. 财务部门对报销款项进行核算，并将报销款项支付给员工。

第九条费用报销审批流程1. 员工将费用凭证提交给上级审批。

2. 上级对费用凭证进行审核，符合报销标准的签署意见。

3. 员工将审批后的费用凭证提交给财务部门报销。

第四章违规处理第十条员工违反本制度规定，有以下行为之一的，一经发现，将按照企业规定进行处理：1. 虚报、多报、少报费用；2. 提供虚假、无效的费用凭证；3. 不按照规定程序报销费用；4. 私自挪用、侵占企业费用。

公司财务报销制度

公司财务报销制度1. 背景为了规范公司的财务报销流程，增强公司的财务管理效率，本着公开、公平、公正原则，制定本公司财务报销制度。

本制度的适用范围为全公司所有员工，在公司公务出行、业务招待、办公用品、业务培训等方面的各项报销。

2. 报销流程2.1 报销申请员工需要在报销前填写报销申请表格并提交领导审批。

报销申请中需包含以下内容：•报销日期•报销事由•报销金额•报销分类（办公用品、车辆费用、招待费用、交通费用等）•收款人信息2.2 报销审核报销申请表格需交由领导审核。

领导需要查看申请人员的报销申请表格，并进行审核。

审核时需要注意以下几点：•报销事由是否合理•报销金额是否合理•报销分类是否正确•收款人信息是否正确2.3 报销审批领导通过审核后，需将报销申请表格交由财务部门进行审批。

财务部门需要对报销事由、报销金额、报销分类、收款人信息等各项内容进行验证，并决定是否批准报销。

如果报销不符合规定要求，则不予批准。

2.4 报销付款经过领导审核和财务部门审批的报销申请表格，应付款给收款人。

财务部门需将付款申请单交由资金管理部门进行付款，并将付款纪录记录在财务台账中。

3. 报销限额为了避免财务风险并节制公司花费，本公司设置报销限额。

具体金额限制如下：•办公用品：单笔不超过500元•车辆费用：单笔不超过1000元•招待费用：单笔不超过1000元•交通费用：单笔不超过500元4. 报销注意事项在进行报销申请时，员工需注意以下事项：•报销需要有收据或发票等凭证，以便领导和财务部门进行审核验证•对已经过时或不符合公司政策规定的费用，不予报销•对于超过限额的报销记录，需添加特别申请并经过领导和财务部门批准5. 结束语本公司财务报销制度的设立是为了规范公司的财务报销流程，提升公司的管理效率，并确保公司的财务安全。

在执行过程中，如果存在疑问和难题，请及时与财务部门联系，共同维护公司的财务安全和顺畅的发展。

公司财务各部门报销制度

公司财务各部门报销制度为了合理规范公司的各项开支和财务管理，公司特制定了财务各部门报销制度，以指导各部门进行费用报销，遵守相关财务管理法律法规，保证公司财务的稳健和合规。

一、适用范围本制度适用于公司的各个部门和岗位人员。

二、报销分类说明公司的报销包括业务招待费、差旅费、通讯费、办公费用、培训费、水电费等。

具体说明如下：1. 业务招待费报销业务招待费用包括公司为客户、合作伙伴或企业代表提供的食品、饮料、交通、住宿等费用，该费用需要符合相关规定，具体包括：•符合税务法规相关规定；•消费金额不超过政府规定的标准；•与业务有关。

2. 差旅费报销差旅费用包括员工因公出差所产生的报销费用，该费用需要符合相关规定，包括：•符合公司差旅规定；•消费金额不超过政府规定的标准；•销售人员、技术服务人员每月差旅报销额度在200元以下。

3. 通讯费报销通讯费用包括公司员工因业务需要而产生的与通讯费用有关的各种花费，该费用需要符合相关规定，包括：•电话费•上网费•短信费等。

4. 办公费用报销办公费用包括因开展业务所产生的各种办公花费，如文具、图书、打印、办公用品等，按月度结算。

5. 培训费报销培训费用包括公司员工参加内部或外部培训所产生的费用，例如：•培训费•交通费•住宿费等。

6. 水电费报销公司员工所在办公室的水电费用按月度结算。

三、报销申请条件申请报销需要满足以下条件：•费用需在有效期内；•该费用是由申请人实际发生的；•该费用与公司的业务或工作相关；•该费用通过合法的支付方式来支付；•该费用是符合相关规定的。

四、报销流程1. 报销申请公司员工所在部门需要填写完整的报销申请表格并在指定时间内提交给财务处。

报销申请表格包括：•报销人姓名；•费用明细；•时间明细；•额度限制等等。

2. 报销审核财务处负责对申请的报销进行审核，确认费用是否符合规定。

审核通过后，将费用报销通知部门主管签字确认。

3. 财务付款主管签字确认后，财务处将费用付款，然后记录到指定的记录表中。

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