集团财务中心工作手册

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财务部工作手册

财务部工作手册介绍本文档是财务部门的工作手册，旨在为新入职员工提供一个全面的指南，帮助他们快速了解和适应财务部门的工作环境和职责。

目录1.财务部门概述2.财务部门职责和职位描述3.财务部门流程和流程图4.财务部门常用工具和软件5.沟通和协作6.常见问题解答及常见错误7.参考资料和资源1. 财务部门概述财务部门是一个关键的职能部门，负责组织和管理企业的财务活动。

它的核心职责是确保公司的财务状况良好，提供准确的财务信息和分析，并协助管理层做出相关的决策。

财务部门通常包括财务分析、会计、资金管理和预算控制等职位。

2. 财务部门职责和职位描述2.1 财务分析师财务分析师是财务部门中的关键角色之一，他们负责分析和解释公司的财务数据，提供决策支持。

他们还需要准确地预测未来的财务趋势，并为公司提供财务建议。

财务分析师需要具备强大的分析和沟通能力，能够理解和解释复杂的财务数据。

2.2 会计会计是财务部门中最基础的职位之一，他们负责记录和分类公司的财务交易，并准确地编制财务报表。

会计需要熟练掌握财务软件和会计准则，以确保公司的财务记录准确无误。

他们还需要与其他部门进行协调，确保财务数据的准确性和一致性。

2.3 资金管理师资金管理师主要负责管理公司的资金流动和资金风险。

他们需要监控公司的现金流量，优化资金使用效率，并提供资金筹集的建议。

资金管理师还需要与银行和其他金融机构建立良好的合作关系，以满足公司的融资需求。

2.4 预算控制员预算控制员负责制定和执行公司的预算计划，并监控实际的开支情况与预算的差异。

他们需要与各部门合作，协助管理层控制和优化公司的开支，确保公司能够按照计划实现财务目标。

3. 财务部门流程和流程图为了确保财务部门的工作流程顺畅高效，我们制定了一套完整的流程，并将其以流程图的形式展示。

graph LRA[财务部门] -- 审核与批准 --> B[会计]B --> C[财务分析师]C --> D[资金管理师]D --> E[预算控制员]4. 财务部门常用工具和软件为提高财务部门的工作效率，我们使用了一系列工具和软件。

财务工作手册

财务工作手册财务工作手册是一份对财务工作的重要参考文档，它包含了财务部门的职责、流程、政策和相关指导。

在撰写财务工作手册时，需要考虑到员工的需求和工作实际，以保证其实用性和可操作性。

下面是一些相关参考内容，包括但不限于以下几个方面：1. 财务部门的职责和目标：详细介绍财务部门的职责范围，包括财务计划、预算编制、会计核算、税务管理、财务报告等各项工作内容。

同时，明确财务部门的目标，如提高财务绩效、降低成本、提高财务管理水平等。

2. 流程和政策：列出各项财务工作的具体流程和操作步骤，如财务报销、固定资产管理、财务决策审批等。

同时，对关键环节设置审批要求和权限分配，保证财务工作的合规性和规范性。

还应明确相关的政策，如财务预警政策、资金管理政策、审计制度等。

3. 会计核算和财务报告：详细介绍会计核算的方法和原则，包括财务记录、分录的填写、账务的处理等。

对财务报告的编制和报送要求进行说明，如月度财务报告、年度财务报告等。

同时，讲解会计报表的内容和解读，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

4. 税务管理：介绍相关税务法规和政策，包括税务纳税申报、税务优惠政策、税务审查等。

明确各项税金的计算方式和申报要求，同时提供相关表格和模板作为参考。

还可以提供税务风险管理的建议和注意事项，如避免税务风险、应对税务风险等。

5. 资金管理：对资金管理的基本原则和方法进行介绍，包括预算管理、资金筹集与运用、银行账户管理等。

详细说明财务流程中与资金有关的工作，如报销审批、费用支付、收款核对等。

给出资金管理的常见问题及解决方法，如资金短缺、资金使用不当等。

6. 内部控制和审计：阐明内部控制的重要性和作用，具体介绍内部控制的要素和实施步骤。

对内部审计的概念和作用进行说明，包括审计计划、执行和报告。

提供审计调查的基本方法和流程，如调查证据收集、资产排查等。

7. 知识和技能培训：列出财务工作中需要掌握的知识和技能，如会计知识、税务法规、财务软件的使用等。

财务工作手册

财务工作手册财务工作手册是一本指导财务工作的指南，旨在规范财务操作流程，确保财务工作的准确性和一致性。

以下是一些参考内容，用于编写财务工作手册。

1. 财务政策和程序- 介绍公司的财务政策和程序，包括财务目标、预算编制、报销政策等。

- 解释财务决策的相关准则、原则和标准，如会计准则和税法规定。

- 说明财务报表的编制和审核流程，以及报表的提交时间表。

2. 会计核算- 详细说明会计科目的定义和使用，包括资产、负债、所有者权益、收入和费用等。

- 解释财务交易的记录和分类方法，如借贷记账法或现金基础会计法。

- 介绍会计凭证的填制和审核流程，确保凭证的准确性和完整性。

- 阐述会计期间的划分和年度结算的步骤，以及年度审计的相关事项。

3. 财务报表和分析- 解释财务报表的种类和用途，包括资产负债表、利润表和现金流量表。

- 说明财务报表的编制方法和报告要求，如年度报告和季度报告。

- 提供财务分析的方法和工具，如财务比率、趋势分析和竞争对手比较。

- 引导读者理解财务报表中的重要指标和指示，如财务健康状况和盈利能力。

4. 预算和预测- 介绍预算编制的原则和过程，包括收入预算和支出预算的制定。

- 说明预算执行和控制的方法，如预算偏差分析和成本控制措施。

- 提供预测和规划的工具和技巧，如敏感性分析和预测模型。

5. 资金管理- 解释资金管理的重要性和原则，包括现金流量管理和资金储备。

- 提供现金流量预测和管理的方法和工具，以确保资金的充足和合理利用。

- 说明银行账户的管理和使用，如开户手续、资金调拨和账户对账。

- 引导读者了解资金投资和融资的选择和决策，如短期投资和长期借款。

以上内容仅为参考，实际编写财务工作手册时需根据企业的具体情况和要求进行调整和补充。

财务工作手册的目的是提供一个一致的财务框架，确保财务操作的规范性和透明度。

同时，培训新员工和提供参考资料也是财务工作手册的重要功能。

最后，财务工作手册应定期更新，以反映公司的最新政策和法规要求。

财务部工作手册

财务部工作手册1. 简介本文档是财务部工作手册，旨在为财务部的成员提供全面的工作指导和参考。

财务部是公司中一个关键的部门，负责管理公司的财务活动，并为管理层提供关于财务决策的建议和支持。

2. 职责与任务财务部的主要职责是管理公司的财务健康和稳定性。

以下是财务部常见的任务和职责：2.1 财务记录与报表财务部需要负责公司财务记录的准确和完整，包括每月的财务报表、收入和支出明细、资产负债表等。

这些报表将为管理层提供决策支持和财务绩效分析。

2.2 预算与规划财务部需要参与公司的预算制定和财务规划。

这包括制定年度和季度预算，评估公司的资金需求，以及制定财务目标和策略。

2.3 税务管理财务部需要管理公司的税务事务，包括申报税款、处理税务审计、遵守税务法规等。

财务部应确保公司遵守所有税收法规，并及时纳税。

2.4 资金管理财务部要负责管理公司的资金流动和资金筹集。

这包括优化现金流、管理银行账户、处理融资和贷款等。

2.5 风险管理财务部需要评估并管理公司的财务风险，包括市场风险、信用风险和流动性风险。

财务部应确保公司能够及时应对潜在的风险，并制定相应的应对措施。

3. 流程与标准为保证财务部工作的准确性和高效性，财务部应遵循以下流程与标准：3.1 财务记录与报表流程1.每月初，财务部应收集各个部门的收入和支出明细。

2.财务部根据收集到的数据，编制月度财务报表。

3.财务报表需经过财务主管审查和批准后，上报给管理层。

3.2 预算与规划流程1.由财务部主管牵头，与其他部门合作制定年度和季度预算。

2.预算制定过程中，财务部需与其他部门沟通，了解各部门的需求和预期目标。

3.完成预算后，财务部需与管理层共同审查和批准。

3.3 税务管理流程1.根据税务法规，财务部应在规定的时间内进行纳税申报。

2.财务部需及时进行税务缴款，并保留相关的纳税记录和文件。

3.若有税务审计，财务部应全程配合并提供必要的文件和材料。

4. 工具与系统使用为提高工作效率和准确性，财务部可以使用以下工具和系统：•会计软件：用于财务记录和报表的编制和管理，如Excel、QuickBooks、Oracle Financials等。

财务中心总经理岗位手册：主要工作及其细化

提高管理水平和理财能力
3、发现问题、及时处理解决
4、组织内部审计，把全面审计、重点审计和专审计相结合
5、在各子公司董事会解决重大问题
不断完善财务管理制度
定期
根据国家及深圳市有关新规定，修改、补充、完善原来制度体系
会计核算、财务管理、内部牵制、稽核监督、防弊措施等制度中不足部分
适应新形势的制度体系，以制度促管理
制定年度及月份资金预算
每月及年度
1、由职能部门初步预算
部门预算计划（各部门财务部）
月份资金计划，并予实施（销售公司财务部）
2、根据资金供求比，按A、B、C分类调配资金
销售回款计划（销售公司财务部）
3、提出解决、改进措施
4、按资金审批权项，监控执行
充分利用国家及地方各项优惠政策、增加企业效益
日常
1、研究国家及各地区税收优惠政策
税收优惠政策、低息、无息贷款、财政拨款、其他高新技术科研经费
2、研究国家及各地区对高、新技术优惠政策
协助有关职能部门获取优惠政策的条件及上条件的措施
协调办理有关手续
筹集资金，保证生产经营正常进行
日常
1、协调银行关系，争取减息、低息、无息贷款
降低资金成本，保证生产资金的良性循环
2、控制贷款额度
3、控制其他负债额
4、及时清算税额
5、按A、B、C法合理调拨使用资金
6、负债比率<70%
参与各项投资的全过程监管，进行可行性跟踪
日常
1、参与投资项目、基建工程、设备购置的立项、可行性分析
尽可能少的投入，完成项目，产出较好、较高的效益，根据反馈的信息进行可行跟踪
2、参与选标、投标
3、参与验收
4、收集信息，评价效率和效益

企业财务中心职责模板(三篇)

企业财务中心职责模板
1、制定财务制度及操作流程，能够独立建立及处理全盘账务、编制会计报表、填报各种类报表数据;
2、熟悉税务处理、负责增值税、所得税纳税申报和汇算清缴工作，办理各项相关税务业务;
3、负责工资计算发放、报销、付款单据核对，固定资产台帐核对、年底盘点清查;
4、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理;
5、负责更新资金日记账及做好每月的资金计划
6、负责完成上级交代的任务及工作。

企业财务中心职责模板（二）
1、业务主管职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;
2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作;
3、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划;
4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
5、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。

企业财务中心职责模板（三）
1.监督各类产品的采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确;
2.根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;
3.正确统计核算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，并编制各类财务报表;
4.负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检;
5.及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案治理工作
6.审核与承租方签订的租赁合同。

(完整word版)财务工作手册

<财务部工作手册>目录第一部份: 财务部体系结构第二部份: 财务部人员岗位职责第三部份: 财务部基础工作标准第四部分：预算编制及审批流程第五部份：商务操作流程第六部份: 合同审批流程第七部份: 费用控制流程第八部份: 财务部内部管理方案第九部份: 申请单、报销单填写要求第十部份: 统一申请单、报销单元格式第一部份:体系结构第二部份:岗位职责(1) 财务总监 (总部)➢编制及监察公司财务预算➢建立建全公司商务管理制度及会计核算制度➢定时向公司提供财务资料并对经营活动进行分析➢制订内部控制制度及管理流程，以便管理公司资产➢指导、支持并监督各分支机构商务及会计人员依制度行使职权➢执行公司资金预算及调配➢执行并监督财务部下属（含各分支机构商务及会计人员）如期完成公司下达的临时性任务➢协调财务部与公司及各部门之关系(2) 商务中心经理 (总部)➢依据公司商务管理制度制订商务操作流程并报公司审批后执行➢监督总部商务人员严格按商务操作流程办理业务➢指导、支持并监督各分支机构商务人员严格按商务操作流程办理业务➢执行合同审批流程➢监督总部商务人员严格执行合同审批流程➢指导、支持并监督各分支机构商务人员依合同审批流程行职权使➢依据会计核算经理提供的合并报表编制公司管理报表并报财务总监审核➢编制该部门预算并报财务总监审核➢执行并监督下属（含各分支机构商务人员）完成财务总监下达的各项临时性任务➢协调商务中心与会计核算中心及业务部门之关系(3) 会计核算中心经理 (总部)➢负责公司全盘会计核算业务及会计帐册的管理➢指导并监督会计人员依法处理各项会计业务➢指导、支持并监督各分支机构会计人员依法处理各项会计业务➢负责审核预算范围内的各类费用报销凭证（含各分支机构及代表处）➢负责审核会计人员（含各分支机构）提交的财务资料➢依据会计人员提交的财务资料（含各分支机构），编制公司合并报表及说明书，报财务总监审核➢定期对会计处理方式、会计凭证帐册、会计档案保管理等进行内部审计，以保证其合理性及合法性➢负责税务、工商、审计工作及安排➢执行资金预算及调配➢编制该部门预算并报财务总监审核➢执行并监督下属（含各分支机构）完成财务总监下达的各项临时性任务➢协调会计核算部其它部门之关系(4) 合同管理员➢严格按商务操作流程办理业务➢执行合同审批流程➢依合同审批流程对采购合同条款进行审核➢依合同审批流程对销售合同条款进行审核➢负责应收帐款管理➢对合同文档进行归类立档保管➢执行财务总监及商务中心经理下达的各项临时性任务➢(5) 物控员➢严格按商务操作流程办理业务➢执行合同审批流程➢依公司审批后的采购合同及供货商提供的发货清单办理商品入库手续➢依公司审批后的销售合同办理商品出库手续➢依出库单及入库单登记商品明细帐➢保证业务部门能随时在线查询商品进、销、存情况➢定期对仓储商品进行盘点清理，保证帐实相符➢执行财务总监及商务中心经理下达的各项临时性任务(6) 资源管理员➢执行商务操作流程➢执行合同审批流程➢负责公司所有客户资源管理➢依相关部门提供的资料信息，对客户进行信誉评估➢依商务操作流程及合同审批流程，核算业务费用并报财务总监审核➢执行财务总监及商务中心商务经理下达的各项临时性任务(7) 会计➢负责公司总帐及各类明细帐的记帐及帐单凭证的管理➢编制各类财务报表➢负责商业发票的领购、使用及保管理➢制作各类税务申报表并负责报税➢负责并配合完成当地税务、工商、审计工作➢执行公司内部控制工作，督促各部门降低物料消耗，提高经济经理效益➢执行公司资金预算及调配➢执行财务总监及会计经理下达的临时性工作任务(8) 出纳➢负责现金及银行资金管理➢依实际发生业务登记现金及银行日记➢负责各类票据、单证的粘贴➢依费用控制流程办理各类费用的报销➢配合会计完成当地税务、工商、审计工作➢执行公司内部控制工作，督促各部门降低物料消耗，提高经济经理效益➢执行公司资金预算及调配➢执行财务总监及会计经理下达的临时性工作任务第三部分:财务部财务基础工作标准财务部对财务基础工作的规范及要求，重点如下：(1)健全财务部充实财务人员a)配备业务素质相适应的财务人员b)财务工作交接用续要符合制度规定的要求(2)执行会计核算工作a)应当建帐的公司应依法建帐b)原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序等，都要符合会计制度的要求c)记帐凭证的内容、填制方法、所附原始凭证、更正错误的方法等都要符合会计制度的要求，经有审批权限人员签章，字足迹清楚，装订整齐d)总帐、明细帐、日记帐的设置、启用、登记、结帐、错误更正方法都符合会计制度的规定, 记帐及时, 文字规范, 设有必要的备查帐簿e)帐证、帐帐、帐实相符 (即帐簿与单证、总帐与明细帐、账面数与实物数都相符), 现金和银行存款日记帐按日逐笔顺序登记, 结出余额, 银行存款帐与银行对账单 (即月结单) 及时核对, 调整无误f)对外报送的财务报告数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚, 报送及时, 并经财务总裁或指定授权人审阅并签章g)会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计数据, 按照当地政府规定定期整理归档, 妥善保管, 调阅和销毁均符合规定手续(3)强化内部控制制度a)建立并执行内部牵制制度和稽查制度b)建立并执行原始记录, 定额管理, 计量验收, 财产清查制度c)建立并执行财务收支审批制度第四部份:预算编制及审批流程目的：预算编制是就是制订公司的经营目标，预算管理就是围绕公司的经营目标，将各项计划指标进行具体的量化、分解和落实，通过执行预算管理来保证公司经营目标的实现，最终实现股东利益的最大化原则按年度编制预算，按季度进行预算调整，总部各部门及各分、支机构必须严格按照预算格式、内容编制预算，不能随意修改预算格式、内容，如确实需要修改，必须事先征得财务总监同意，预算一经审批，必须严格执行，并将作为各部门、各分支机构业绩考核的的最重要依据流程由财务部提供统一的预算格式，总部各部门负责人为该部门预算编制责任人，各分支机构负责人及财务人员为预算编制责任人，本年度最后一个月（12月份）为预算编制时间，总部各部门、各分支机构开始着手编制下一年度预算，总部财务部应与12月初前将预算格式发放到各部门及各分支机构，各部门及各分支机构预算编制责任人，应于本年度终了前最后一天向财务总监提交下年度预算，财务总监负责汇总预算，并根据实际经营情况及对经营环境的评估，向公司总经理提出预算调整建议，依总经理的意见调整预算，报董事会或公司管理委员会审批，财务部负责监督预算执行第五部份:商务操作流程第六部份:合同审批流程1.在与客户签定销售合同前, 需填写合同预审表, 连同草拟之有关合同递交给分公司总经理审核。

财务部工作手册1

财务部工作手册1 财务部工作手册章节1：组织结构和职责1.1 部门组织架构1.1.1 部门领导层1.1.2 各分工组和职责1.2 部门职责1.2.1 财务规划和预测1.2.2 资金管理1.2.3 会计和核算1.2.4 成本控制和分析1.2.5 财务报告和分析1.2.6 税务管理1.2.7 风险管理1.2.8内部控制1.2.9合规和法律事务章节2：财务规划和预测2.1 财务目标设定2.2 预算编制和控制2.3 资源分配和投资决策2.4 经营指标监控和分析章节3：资金管理3.1 现金流管理3.2 资金预测和储备3.3 银行关系管理3.4 资金融通工具管理3.5 外汇管理章节4：会计和核算4.1 会计政策和准则4.2 会计流程和系统4.3 每月期末结账和报表编制4.4 固定资产管理和折旧核算4.5 存货管理和成本核算4.6 银行对账和账务处理章节5：成本控制和分析5.1 成本分类和定价策略5.2 成本控制方法和措施5.3 成本指标分析和评估章节6：财务报告和分析6.1 财务报表编制和披露6.2 财务报表分析方法6.3 财务指标分析和解读6.4 资本市场沟通和投资者关系管理章节7：税务管理7.1 税务政策和法规7.2 税务筹划和减免7.3 税务申报和缴纳7.4 税务风险管理章节8：风险管理8.1 风险识别和评估8.2 风险管理策略和控制措施8.3 风险报告和监测章节9：内部控制9.1 内控目标和原则9.2 内控流程和制度9.3 内部审计和监督章节10：合规和法律事务10.1 法律法规和合规政策10.2 制定合规标准和程序10.3 合规培训和教育10.4 法律事务处理和合同管理本文档涉及附件：附件3：会计流程图附件4：财务报告样本本文所涉及的法律名词及注释：- 财务报表：指企业在一定期间内，为用户提供财务信息的陈述性文件。

包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

- 内部控制：指企业为实现经营目标，自行建立的、能够实施风险管理的全面管理体系。

财务工作手册

财务工作手册财务工作手册是一本为财务人员提供的综合性指南，旨在帮助财务人员更好地完成各项工作任务。

本文档包括财务人员必备的知识和技能、财务工作的基本流程和方法、财务报表的编制和分析等内容，是财务人员日常工作的必备参考。

下面是本店铺为大家精心编写的1篇《财务工作手册》，供大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

《财务工作手册》篇1一、财务人员必备的知识和技能1. 会计基础知识：财务人员需要掌握会计基础知识，包括会计要素、会计科目、会计方程式等。

2. 财务分析：财务人员需要掌握财务分析的方法和技巧，包括财务报表分析、财务比率分析等。

3. 财务软件操作：财务人员需要掌握财务软件的操作方法，包括记账、编制报表、查询等。

4. 税收法规：财务人员需要了解税收法规，包括增值税、企业所得税、个人所得税等。

二、财务工作的基本流程和方法1. 财务预算：财务人员需要制定财务预算，包括收入、支出、利润等。

2. 财务报表：财务人员需要编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

3. 财务决算：财务人员需要进行财务决算，包括年度财务决算、季度财务决算等。

4. 财务审计：财务人员需要进行财务审计，包括内部审计、外部审计等。

三、财务报表的编制和分析1. 财务报表的编制：财务人员需要掌握财务报表的编制方法，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

2. 财务报表的分析：财务人员需要掌握财务报表的分析方法，包括财务比率分析、现金流量分析等。

3. 财务报表的披露：财务人员需要了解财务报表的披露要求，包括上市公司、非上市公众公司等。

四、其他财务工作1. 融资决策：财务人员需要进行融资决策，包括借款、发行债券等。

2. 投资决策：财务人员需要进行投资决策，包括对内投资、对外投资等。

3. 风险管理：财务人员需要进行风险管理，包括信用风险、市场风险等。

4. 财务培训：财务人员需要进行财务培训，包括专业知识、技能培训等。

以上是财务工作手册的主要内容，旨在为财务人员提供全面的指导和帮助。

财务工作手册

财务工作手册财务工作手册第一章基本概念与知识1.1 财务工作的基本概念财务工作是企业运行的重要组成部分，它通过对企业财务活动的组织、控制和管理，确保企业资金的安全、有效运作，从而为企业的经营决策提供准确、及时的财务信息支持。

1.2 财务工作的职责和目标财务工作的职责是负责企业的财务管理和监督，确保企业的财务稳定、健康发展。

财务工作的目标是确保企业的资金周转、盈利和增值，为企业的战略决策提供准确的财务数据支持。

1.3 财务工作的原则和要求财务工作应遵循以下原则和要求：- 会计准则的遵循。

财务工作应按照国家会计准则进行，确保财务报表的真实、准确和完整。

- 专业、负责、保密。

财务人员应具备专业知识和职业道德，重视工作的质量和保密性。

- 分工协作。

财务工作涉及多个环节和岗位，各岗位之间应密切合作，确保财务工作的高效运行。

- 预算控制。

财务人员应按照企业的预算要求，进行预算编制和控制，确保企业的经济效益。

第二章财务管理与决策2.1 财务管理的基本原理财务管理的基本原理包括资金管理、资本结构管理、投资决策和利润分配。

2.2 财务决策的基本方法财务决策的基本方法有财务分析、财务比率分析、财务评估和财务预测等。

2.3 财务管理的主要工具财务管理的主要工具包括财务报表、财务分析模型、预算和会计信息系统等。

第三章财务核算与报告3.1 财务核算的基本流程财务核算的基本流程包括凭证记账、分类账和总账、账务调整和月末结账等。

3.2 财务报表的主要内容和编制要求财务报表的主要内容包括资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表等。

财务报表的编制要求包括真实性、全面性和及时性等。

3.3 财务报告的分析和解读财务报告的分析和解读是财务工作中一个重要环节，它通过对财务报表的数据进行分析，帮助管理层了解企业的财务状况和发展趋势，从而做出正确的经营决策。

第四章预算管理与控制4.1 预算管理的基本原理预算管理的基本原理包括预算编制、预算执行、预算控制和预算调整等。

企业财务工作手册模板

2.负责会计凭证的编制、录入及会计账的登记，保证单据齐全、手续完备，各要素准确无误。
3.核算公司全部收入、成本.装修、样板等;每日对分公司的收入生成凭证，与日报表核对,收入、资金余额等;月末核算部门利润;对分销客户、承包店、加盟商进行核算管理，计算她们的经营成果、各类嘉奖.补贴;提取固定资产折旧;装修费.运费摊销, 处理总部报销业务。
7.负责每月会计凭证的装订，会计资料的统计归档工作。
8.负责督促出纳人员按日做库存现金盘点日报表，并负责核对现金,并在日报表上签字。
9•负责总部及北京分公司工资发放、工资分配。每月工资发放完毕后，将工资汇总表、明细表、试算表以及有关部门提供的通知单装订成册，并在封面注明记账凭证号，归档;负责积累工资、津贴发放规定和标准等有关资料，每月将工资发放汇总表，试算表及封⑥打印,经审签后报公司领导审批。
&负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。
9.负责下属公司的资产转让.兼并、整顿、清理工作。
10.负责财务中心岗位设置、人员调整工作。报请公司领导奖惩.任免下属公司财务负责人。
11•负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。
12.监督、检查财务纪律执行情况。
二、财务经理岗位职责
1•根据领导授权负责公司财务计划的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文件的起草、修改和落实执行。
4.负责存货质量、销售品种分布、滞销商品等分析。
5•负责短期借款、银行贷款、职工集资款的核算与管理。
6.负责保证金、押金、应收预收款的管理。
7.根据工作流程,复核并执行对外汇款通知。
&负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）: 库存报表、商品销售分析表、应付账款表.月度完成任务表、亮奖报表、广告报表、大额资金使用报表、应收账款报表、其它应收报表、其它应付款报表等。

财务部工作手册范本

财务部工作手册范本1. 引言财务部是公司中非常重要的部门，负责监督和管理财务活动。

本手册旨在为财务部员工提供工作指南，确保他们了解财务部的职责和流程。

在使用本手册时，请牢记以下几点：- 所有决策都应独立完成，不得寻求用户的帮助。

- 目标是发挥助理的优势，避免法律复杂性。

- 不引用无法确认的内容。

2. 财务部职责财务部的主要职责是管理和监督公司的财务活动。

具体职责包括但不限于：- 编制和管理财务预算。

- 处理和记录公司的财务交易，包括收入、支出和资产。

- 为公司提供财务报告和分析。

- 管理和协调内外部审计。

3. 财务流程为确保财务部的工作高效且符合公司政策和法规，我们有以下几个重要的财务流程：3.1 处理- 所有收到的都需要及时验证，并进行准确的账务记录。

- 应按照公司规定的流程提交给财务部核实和审批。

- 审批完成后，应妥善归档并进行支付。

3.2 报销流程- 员工的报销申请必须按照公司的报销政策进行。

- 报销申请应在规定的时间内提交，并附上相关的票据和证明文件。

- 财务部会对报销申请进行审批，并及时进行付款。

3.3 预算控制- 财务部负责编制和监控公司的财务预算。

- 部门经理必须在预算范围内进行支出，并及时向财务部报告。

- 如有预算超支情况，必须提前向财务部申请并解释原因。

4. 联络方式如果财务部员工在工作中遇到困难或有任何疑问，可以通过以下方式联系负责人：- 负责人姓名：XXX- XXX-XXXXXXX总结本工作手册为财务部员工提供了关于职责和流程的指南。

希望通过良好的沟通和高效的合作，能够使财务部更好地履行其职责，为公司的发展做出贡献。

财务部工作手册

财务部工作手册第一章：职责与使命财务部是企业中重要的部门之一，负责管理和监督财务方面的业务。

我们的使命是确保公司财务管理的合规性和透明性，为企业的发展和决策提供可靠的财务数据支持。

第二章：组织结构财务部由以下几个部门组成：1. 财务规划与分析部门：负责制定和执行公司的财务规划，并提供财务分析报告。

2. 会计与报告部门：负责日常的会计工作，编制财务报告和财务陈述，确保合规性和准确性。

3. 预算与成本控制部门：负责编制公司的预算计划，并监控和控制企业的成本。

4. 税务与合规部门：负责处理税务事务，并确保企业在财务和税务方面的合规性。

第三章：工作流程1. 财务规划与分析：a. 分析市场趋势和竞争对手，制定财务目标和计划。

b. 监控资金流动，提供财务报告和分析，为决策提供支持。

c. 进行投资分析和风险评估，为业务发展提供建议。

2. 会计与报告：a. 记录和审核日常的财务交易，确保准确性和完整性。

b. 编制财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表。

c. 进行年度审计，确保企业的财务报告符合法律和规定要求。

3. 预算与成本控制：a. 制定年度预算计划，并监控预算执行情况。

b. 分析和控制企业的成本，提供成本效益分析报告。

c. 协助其他部门制定项目预算，确保合理的资源分配。

4. 税务与合规：a. 处理税务申报和缴纳，确保企业遵守税法和法规。

b. 提供税务筹划和优化建议，降低税务风险。

c. 监督和更新公司的合规政策，确保企业的合规运营。

第四章：工作准则与规范作为财务部的一员，我们需要遵守以下准则与规范：1. 保密与谨慎：严守公司的商业机密，确保财务数据和信息的保密性。

2. 准确与透明：确保财务数据的准确性和完整性，并及时向相关部门提供财务报告。

3. 合规与法律遵从：遵守税法和相关法律法规，确保公司的合规运营。

4. 团队合作与协调：与其他部门紧密合作，提供财务支持和建议，协调解决财务问题。

5. 不断学习与提升：保持对财务知识和法规的学习，不断提升自身专业能力。

(完整word)财务部部门工作手册

财务部部门职责1、根据国家有关财政、经济、税收的法律法规以及公司的有关规定,制定公司的财务管理制度。

2、负责制定公司年度财务预算，开展成本分析和财务分析活动，进行成本控制.3、负责公司出纳、会计核算和财务管理工作.4、负责及时准确编制财务报表及公司经营活动有关的分析报表。

5、负责工资、奖金的发放,现金支付及银行结算.6、参与公司经济合同的洽谈,负责往来款项的结算及债权债务的清理清收工作。

7、定期对公司各部门的收、支情况进行分析,及时向总经理汇报资金运转情况。

8、参与公司各部门经营管理预测和决策，参与各种生产经营会议,参与审核、审查等重要经济活动。

9、负责会计凭证、账册、报表的整理工作,负责会计档案的保管和利用工作.10、负责提供月度经营工作会议的财务资料。

11、负责财务人员队伍建设工作并提出财务派出人员的考核、交流、培训及任用建议.12、参与营销部门、片区负责人的年度考核工作,负责提供年度财务指标完成情况。

13、参与营销合同评审工作，负责向营销中心提供合同的财务收益分析。

14、完成公司领导交办的其他工作。

15、做好保密工作.财务部组织架构财务部岗位工作职责及流程一、财务总监工作职责：1、推动财务体系建设，确保公司的发展建立在完善、有效的财务体系基础上，发展和监督业务改进项目，明显提升公司的财务管理水平，以提高效率和降低成本；2、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；3、建立和完善财务部门,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制;制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；4、负责部门的日常管理与团队建设，对部门员工进行指导，与公司各部门建立积极正面和谐的关系；5、不断建设和完善财务管理体系（预算、费用管理、应收应付、内部审计、税务统筹)；6、负责公司成本管理工作，核算与控制项目成本，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标完成;7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；9、审核财务报表,向公司决策层提供符合公司实际经营需要的各项财务报告和必要财务分析；10、完成总经理临时交办的其他任务；11、做好保密工作.二、会计主管工作职责：1。

集团派驻财务负责人工作手册

目录前言第一章派驻财务负责人职责第二章派驻财务负责人权利及义务第三章派驻财务负责人行为规范第四章派驻财务负责人主要工作内容及目标第一节团队建设第二节制度建设第三节内部控制第四节全面预算管理第五节资产管理第六节税务管理第七节会计核算及信息批露第八节公共关系维护第五章派驻财务负责人绩效考核第一节派驻财务负责人工作绩效标准第二节派驻财务负责人考核前言随着经济的不断发展，财务管理在企业经营管理中发挥的作用日趋重要。

在我集团财务工作的各环节中，派驻财务负责人的工作质量决定了我们财务管理工作的质量。

集团的财务系统有信心也有能力在集团的经营管理中发挥更大的作用，派驻财务负责人作为集团下派的集团管理人员，在保持独立性的同时，必须积极配合所在企业的经营管理工作，既要监督到位，又要做好服务，充分扮演好企业的内当家角色。

《派驻财务负责人工作手册》结合集团发展战略以及财务系统在战略中应肩负的使命，通过对《派驻财务负责人管理条例》和所颁发的内部控制度进行细化分解，成为派驻财务负责人的工作指南。

本工作手册要求各派驻财务负责人认真学习、体会并贯彻行。

第一章派驻财务负责人职责派驻财务负责人全面负责所在企业的财务管理工作，确保公司各项财务管理工作的正常开展，代表股东行使财务监控的职责。

作为集团派驻管理人员，派驻财务负责人在保持独立性的同时，必须积极配合所在企业总经理的工作，扮好企业内当家角色。

派驻财务负责人的主要职责：一、执行国家制定的各项财经及税收法律、法规，贯彻集团内部会计控制制度及财务纪律；二、建立、健全企业会计核算及财务管理制度，负责企业日常会计核算及财务管理工作；三、建立有效的企业内部会计控制体系，代表集团行使财务监督权，参及企业经营决策。

发现企业有违反国家财经纪律和集团内部财务纪律的行为，派驻财务负责人应当督促企业纠正，并及时向集团报告；四、负责企业的审计监察工作；五、参及企业项目投资管理工作；六、组织编制企业年度财务预算及财务决算工作；七、审核、控制企业所有成本、费用支出；八、负责所在企业外地分支机构的财务管理；九、筹措企业经营运作资金；十、加强企业资产管理，全面建立财务预警机制，保护企业资产的安全及完整，提高资产使用效率；十一、协调企业及金融机构、财政、税务及外管部门等外部单位的关系，为企业的经营运作创造良好的外部环境；十二、做好企业经营活动分析，积极向集团及所在企业提出管理改进方案及建议；十三、加强企业财务人员队伍建设，建设高素质、有活力的财务管理团队，为企业提供高水准的专业服务，协助企业不断改善内部管理，提高管理水平；十四、集团及所在公司要求的其他工作。

财务部工作手册

财务部工作手册会计档案管理规定针对会计档案的重要性，根据企业会计管理规定，制定以下管理规定。

1.会计档案是指会计凭证，会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要凭证和证据。

具体包括：1.1会计凭证类:原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其他会计凭证;1.2会计账薄类：总账、明细账、日记账、辅助账簿、其他会计账簿;1.3报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明，其他财务报告;3.财务部保存的会计档案不得借出。

如有特殊需要，经财务部经理批准，方可代查阅或复制，并办理登记手续。

查阅或复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。

4.会计档案的保管期限分为永久、定期两类。

会计档案的保管期限，从会计年度终结后的第一天开始计算。

定期保管期限为10年、15年两类。

5.本规定的会计保管期限为最低保管期限，各类会计档案的保管原则上应当按照本规定附表所列期限执行。

会计档案的具体名称如有同本规定附表所列档案名称不相符的，可以比照类似档案的保管期限办理。

6.保管期满的会计档案，除第(七)条规定的情形外，可以按照以下程序销毁；6.1由财务部提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名6.2总物业经理在会计档案销毁清册上签署意见;6.3销毁会计档案时，应当由行政和财务部共同派员监销;6.4监销人在监销会计档案前，应当按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案；销毁后应当在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告总物业经理。

7.保管期满但未结清债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证不得销毁，应当单独抽出立卷，保管到未了事项完结为止。

单独抽出立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清册和会计保管清册中列明。

8.采用电子计算机进行会计核算，应当保存打印出的纸质会计档案。

财务预算制定规定为确保管理正常运作，提高财务收支预算的合理性及加强成本控制，制定预算制定方案。

公司财务工作手册

公司财务工作手册公司财务工作手册第一章：概述1.1 本手册的目的和目标本公司财务工作手册的目的是规范和指导公司财务部门的日常工作，确保财务业务的高效运转和准确记录，提高财务管理的水平，保障公司财务安全，并为全体员工提供一个便于查询的参考手册。

1.2 适用范围本手册适用于公司财务部门的全体工作人员，包括财务主管、财务会计、出纳等等。

第二章：财务管理体系2.1 财务管理目标公司在财务管理中的目标是确保公司财务的稳定和安全，提高财务的效率和质量，为公司的决策提供准确可靠的财务信息，推动公司的经济增长。

2.2 财务管理职责财务管理职责包括财务报表编制、企业预算管理、成本控制、资金管理等方面，通过合理的财务管理来实现公司的财务目标。

2.3 财务管理制度公司应建立与公司特点相适应的财务管理制度，确保财务管理的规范和标准化，对公司财务活动进行有效监督和控制。

第三章：财务报告与分析3.1 财务报表编制在每个会计期间结束后，财务人员需要准确编制公司的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保报表的真实性和准确性。

3.2 财务报表分析财务报表分析是对公司财务状况和经营情况进行分析和评价，以帮助管理层做出正确的决策。

财务人员需要掌握财务报表分析的方法和工具，并定期向管理层提供报表分析结果。

第四章：企业预算管理4.1 预算编制企业预算是公司财务管理的重要组成部分，对于企业的经营决策和控制非常关键。

财务人员需要按照公司的经营计划和目标，合理编制公司的预算，并及时进行调整和监控。

4.2 预算执行与控制预算执行与控制是财务人员的一项重要职责，需要对公司的费用开支进行监控和控制，确保预算的执行情况符合公司的经营计划和目标。

第五章：成本控制5.1 成本核算对于产品的成本核算是公司成本控制的基础，财务人员需要掌握成本核算的方法和工具，对公司各个环节的成本进行详细核算，为公司的决策提供准确的成本信息。

5.2 成本控制成本控制是财务人员的一项重要职责，需要对公司的各项成本进行控制和管理，确保成本控制在合理范围内，提高公司的经济效益。

财务工作手册(内部文件)

财务工作手册第一部分财务岗位设置及工作职责各岗位工作人员要认真履行岗位职责，严格遵守作息时间和公司制定的请（休）假审批制度，不准迟到早退，未经批准，不得擅自离开工作岗位。

遇有人员调动等工作变动时，负责人要认真安排好交接，财务中心派人参加监交。

各岗位人员除完成本职工作外，要完成领导交办的其他工作事项，全心全意为公司发展服务。

根据工作需要，财务中心设置以下岗位：财务总监1名，财务经理1名，主管会计3名，出纳1名（兼网管与资产管理），分公司设立开票员、收银员、稽核员各1名（业务比较少的，开票员、稽核员合并），其中：北京分公司编制2人，天津分公司编制3人，塘沽分公司编制3人，唐山分公司编制2人（现缺1人），保定分公司编制2人，每个超市、展厅、自营店设终端收银员1名。

财务中心岗位框架图财务人员由总部统一招聘，统一培训，统一委派，统一考核，统一管理。

财务中心门应按框架结构建立财务信息上传下达渠道，不得越级报告。

但特殊情况下，公司主管会计认为有重大问题需要上报的，可以直接向财务总监反映。

一、财务总监岗位职责1.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。

2.建立公司会计核算体系和制度。

3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。

4.负责公司成本控制、经济情况分析工作。

5.制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。

6.督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。

7. 负责公司资金管理调度工作。

定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。

8.负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。

9.负责下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。

10.负责财务中心岗位设置、人员调整工作。

报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人。

11.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。

12.监督、检查财务纪律执行情况。

13.完成领导交办的其它工作。