中原环保2019年上半年财务状况报告

中原环保2019年上半年财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

中原环保2019年上半年资产总额为944,869.93万元，其中流动资产为309,399.41万元，主要分布在货币资金、其他应收款、应收账款等环节，分别占企业流动资产合计的56.77%、27.11%和9.4%。非流动资产为635,470.52万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动资产的46.43%、28.12%。

资产构成表

项目名称

2019年上半年2018年上半年2017年上半年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

总资产944,869.93 100.00 698,885.63 100.00 624,326.91 100.00 流动资产309,399.41 32.75 190,997.25 27.33 140,347.8 22.48 长期投资167.09 0.02 6,359.54 0.91 6,265 1.00 固定资产295,022.87 31.22 290,129.09 41.51 281,001.84 45.01 其他340,280.57 36.01 211,399.75 30.25 196,712.27 31.51

2、流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的56.85%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的36.51%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

流动资产构成表

项目名称

2019年上半年2018年上半年2017年上半年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产309,399.41 100.00 190,997.25 100.00 140,347.8 100.00 存货4,166.94 1.35 1,610.38 0.84 796.85 0.57 应收账款29,087.2 9.40 47,024.12 24.62 17,368.82 12.38 其他应收款83,862.94 27.11 56,451.03 29.56 12,733.4 9.07 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据253 0.08 45 0.02 120 0.09 货币资金175,637.31 56.77 76,577.14 40.09 103,650.66 73.85 其他16,392.02 5.30 9,289.58 4.86 5,678.07 4.05

3、资产的增减变化

2019年上半年总资产为944,869.93万元，与2018年上半年的698,885.63万元相比有较大增长，增长35.2%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加99,060.17万元，在建工程增加76,924.15万元，其他应收款增加27,411.9万元，其他非流动资产增加17,255.52万元，其他流动资产增加8,930.46万元，无形资产增加6,216.29万元，固定资产增加4,893.78万元，递延所得税资产增加2,847.2万元，存货增加2,556.55万元，工程物资增加1,873.48万元，长期待摊费

用增加521.61万元，应收票据增加208万元，共计增加248,699.12万元；以下项目的变动使资产总额减少：固定资产清理减少88.95万元，预付款项减少1,828.02万元，长期投资减少6,192.45万元，应收账款减少17,936.92万元，共计减少26,046.34万元。增加项与减少项相抵，使资产总额增长222,652.78万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2019年上半年2018年上半年2017年上半年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

流动资产309,399.41 61.99 190,997.25 36.09 140,347.8 0 长期投资167.09 -97.37 6,359.54 1.51 6,265 0 固定资产295,022.87 1.69 290,129.09 3.25 281,001.84 0 存货4,166.94 158.75 1,610.38 102.09 796.85 0 应收账款29,087.2 -38.14 47,024.12 170.74 17,368.82 0 货币性资产175,890.31 129.56 76,622.14 -26.16 103,770.66 0

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

中原环保2019年上半年负债总额为335,398.35万元，资本金为

97,468.45万元，所有者权益为609,471.58万元，资产负债率为35.5%。在负债总额中，流动负债为169,806.62万元，占负债和权益总额的17.97%；短期借款为108,268.12万元，非流动负债为165,591.73万元，金融性负债占资金来源总额的28.98%。