公司付款计划表
公司付款计
截止2017年2月28日:对公存款余额:
备用金余额:
对私存款余额:
本月计划回款:本月剩余应收账款为:元,以回款率每月固定开支:
厂租水电
工资
销售费用平均值
管理费用平均值
合计:
本月余款=银行存款余额+本月预计回款-每月固定开支-本月应付供
付款计划表
应收账款为:元,以回款率 %计算
应付供应商货款
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