资金支付计划表.xls
月度资金支付计划表
网络营销
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36 6月 37 6月 38 6月 39 6月
40 6月
41 6月 42 6月 43 6月 44 6月 45 6月 46 6月 47 6月 48 6月 49 6月 50 6月 51 6月 52 6月 53 6月 54 6月 55 6月 56 6月 57 6月 58 6月
59 6月
60 6月
61 6月
费用类别 营销费用 营销费用
费用科目
管理费用 薪酬福利—工资
管理费用 薪酬福利—五险一金
管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用
营销专项
营销专项
营销专项
网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司
网络营销公司
网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司
付款单位
填报区域公司 网络营销公司 网络营销公司
网络营销公司
公司资金计划(及执行)情况表(表格模板、XLS格式).xls
1-31
-
43,871.00
1-31
10
全记入此,要查个人是多少
三八慰问1600、保安伙食费200
2005年
制表时间:2005年月日
项目 14-3、防洪费/人防基金 …… 15、公务车养路费 16、工会经费 17、服装费
18、其他管理费用
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段 1-31 1-31
预计差异 预计差异
备注说明
单位：元
15 15 15 15 15
10
1-31 1-31 20-31 1-31 1-31
1-31
办公文具、打印机硒鼓、打印机色带、打印纸、复印机 碳粉、传真纸、报刊杂志费、明片印刷费、纯净水费。 其中宽带网费4000元.+1600
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段
备注说明
预计差异
预计差异
统一调配 代刷承包费
-
1-31
1-31
预计差异
预计差异 预计差异
1-31 1-31
预计差异
1-31
统一调配
统一调配
-
-
单位：元
2005年
制表时间:2005年月日
项目 1、司机工资 2、燃料补贴 3、养老保险 4、医疗保险 5、失业保险 6、工伤保险 7、住房公积金 18、档案保管费 8、养路费 9、养路费过塑 9、车辆保险费 25、车辆人意险 10、车船税 11、运管费 12、工商管理费 13、城市附加费 14、调价基金 15、防洪保安费 16、计价器检验 19、车辆修理费 20、司机报刊杂志费 23、例保费/二级维护 26、各种证件费年审 27、定级审 28、年票费 29、椅套费 31、车辆改色及修理费 32、购置证变更费 33、顶灯 34、行驶证变更照相费 35、行驶证变更费 36、付GPS服务费 37、付年审费 38、客管会议费及活动费 38、付对讲机服务费 …… 39、出租车协会费 40、京城联会费 41、安全教育费 42、粮油车租赁费支出 43、承包车机油费 44、红旗车修理补贴
推荐-资金支付计划表 精品
XXXXXXXXXX项目2014年 月支付物资货款及周转
填报单位：
备注：1、开累发生金额为到当月底供应商实际供应所有物资合计金额，公司按照网络版软件点验单数据
按照集团公司文件要求，财务部门不得受理非网络版软件打印带条形码的点发料单单据。
2、合同约定质量保证金按须进行核实，确保已支付金额的准确，防止超支情况发生。
公司物资部会按照网络版软件上的付款单进行核实。
4、已付款金额+应付款金额。
项目实际外欠款=应付金额+合同约定应扣质保金金额。
5、原则上供应商必须开发票后才能额，未开发票的不予付款，各部门共同加强对项目材料发票的管理。
6、对项目调拨材料，需要公司开具材料调拨单本总合计金额。
及周转材料租赁费审批表
填报日期：
单数据进行复核，项目必须做好月结预点实发工作，不得弄虚作假。
合同约定质量保证金按照签订的合同进行计算。
3、已付金额财务部门必的付款单进行核实。
4、开累发生金额=合同约定应扣质保金金额+前期开累供应商必须开发票后才能付款，已开发票金额要大于等于开累已支付金
要公司开具材料调拨单。
7、开累发生总合计金额为项目物资实际发生成。
资金付款计划预算表
付款项目
1、现款材料采购支出 2、月结材料采购支出 3、现外协费用支出 4、工程设备支出 5、日常费用支出 －人工工资（包括绩效） -社保费 -厂房租金、物业 -厂房电费 -厂房水费 -厂房天然气费 -通勤车等租车费 -外请车费 -伙食费用 -快递费 -办公费 -差旅费 -招待费 -礼品费 -电话费用（包括移动和固话） -宿舍租金 -融资租赁服务费 -加油卡费用 -专利登记及年费 -代理费（有补助需对应支付） -其他费用（需备注写明具体内容） -股东工资 6、销售费用 7、财务费用 8、税费支出 9、其他关联支出 总付款金额（元）
本月预算合计
-
第一周 1-5
第二周 6-12
第三周 13-19
第四周 20-26
单位：元
Hale Waihona Puke 第五周 27-31备注说明
资金平衡支付计划表
编制单位：
XXX 工程资金平衡支付计划表
单位：万元编制日期： 年 月 日 工程项目合同价 万元； 月份业主批复工程计量款 万元，自开工累计计量 万元，累计完成产值 万元。
本期收款万元，自开工累计收款 万元。
截止目前该工程帐上可用资金余额（含本次收款） 万元，本次计划支付 万元，结余 万元。
（有其
项目负责人审核： 项目经营副经理审核： 项目财务负责人审核：
总经济师审批： 总会计师审批： 财务核算部审核：经营成本管理部审核：集团公司总裁审批： 执行总裁审批：。
工程款支付情况及资金使用计划表副本
政务服务中心
墙改基金
33
33
政务服务中心
人防
84
84
0
政务服务中心
小计
139
2.基础工程
材料
200
回填土
10
地基工程
100
建筑工程有限公司
小计
310
3.主体1/2 (2017年4月30日)
工程款
700
工程有限公司
水电工程
56
10
材料款
630
小计
1386
4.结构封顶 (2017年7月1日)
工程款
工程款支付情况及资金使用计划表副本
工程款支付情况及资金使用计划表
企业名称：（公章）结构：砖混总层数：3（单位：万元）
工程进度 （时间）
用款项目
计划用款金额
实际用款金额
已支付 金额
收款单位
1.前期费用
设计费用
30
28
28
勘探费
7
7
7
建筑勘察设计院有限公司
白蚁防治
7
住宅专项维修资金管理所
100
建筑工程有限公司
材料款
200
小计
300
5.竣工验收 (2017年8月2日)
面积测绘
房管局
规划丈量
8
小计
6.初始登记 (2017年8月30日)
资料费
1
办公费
1
小计
总计
2326
工程款支付情况及资金使用计划表正式版
工程款支付情况及资金使用计
划表正式版
工程款支付情况及资金使用计划表填报单位：项目名称：（单位：万元）
＊＊*文化传媒旅游资金使用计划表
2021年1月
附件1-3：
**集团公司
__________地区公司项目工程资金需求计划表
编制单位：归档编号：
审核（管线老总）：复核（部门负责人）：制表（工程）：制表日期：
填写说明：1、单位工程不包括公建配套类如小学等单位工程；
2、本计划的前期工程成本及开发间接费用资金计划仅指工程设计类成本，不包括开发类费用。
3、建筑面积套用面积报表（结算分中心提供）最新数据。
4、每月单位工程（成本分类）资金计划按照工程进度及合同付款规定安排，计划发生但未签合同的根据工程实际及历史经验推算。
5、总包单位工程建安成本应付工程款是指上月工程量*95％
附件1 建设管理
工程建设资金使用计划表单位:元
编制部门：编制人：日期：。
资金支付计划表.xls
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决算额
累计已收款
累计已付款
本月收款额
本月付款额
已收款比例 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
已付款比例 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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58
资金支付进度表
资金支付进度表本资金支付进度表（以下简称“本表”）有效证明甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）就相关项目的资金支付进展达成的一致意见。
甲乙双方同意按照以下条款执行资金支付事宜：一、资金支付进度1. 甲方应根据项目进展情况，按照本表规定的支付进度及金额，逐步支付款项给乙方。
2. 本表中规定的支付时间及支付金额应根据项目实际进度及甲乙双方协商调整。
3. 甲乙双方同意，在资金支付过程中，乙方应提供真实、准确和完整的相关文件和资料，包括但不限于发票、证明文件、支付申请等。
甲方有权对乙方提供的文件和资料进行核查和审核。
4. 甲乙双方同意，在项目进行过程中如果发生额外费用的情况，应由乙方提前向甲方提出书面申请，并明确说明额外费用的金额及原因。
甲方有权根据实际情况决定是否批准支付额外费用。
5. 甲方应在收到乙方的支付申请后的10个工作日内进行审核，并履行相应支付的义务。
二、支付方式及账户1. 甲方支付款项给乙方的方式为银行转账或其他合适的支付方式，并在支付过程中确保资金安全。
2. 乙方应在签署本合同后及时提供准确的支付账户信息给甲方。
如乙方支付账户信息有任何变更，应及时书面通知甲方。
3. 甲方支付款项给乙方时，乙方应提供相关有效证明以确认款项已经成功到达乙方指定账户。
三、争议解决1. 在资金支付过程中如发生任何争议或纠纷，甲乙双方应通过友好协商解决。
2. 如果协商不能达成一致意见，则应提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。
四、其他条款1. 本表为甲乙双方就相关项目的资金支付事宜达成的一致意见，具有合同效力。
2. 本表的修改、补充或解除应经甲乙双方书面协商一致，并在经双方授权的代表签字后生效。
3. 本表的任何修改、补充或解除均应具备书面形式，并由甲乙双方授权的代表签字确认。
4. 本表的附件与本表具有同等的法律效力，并应作为本表的组成部分。
5. 本表的有效期从双方签署之日起开始，直至资金支付完毕。
6. 本表中未尽事宜，甲乙双方可通过书面协商解决，并达成一致意见后进行执行。
资金支付计划表
XXXXXXXXXX项目2014年 月支付物资货款及周转
填报单位：
备注：1、开累发生金额为到当月底供应商实际供应所有物资合计金额，公司按照网络版软件点验单数据
按照集团公司文件要求，财务部门不得受理非网络版软件打印带条形码的点发料单单据。
2、合同约定质量保证金按须进行核实，确保已支付金额的准确，防止超支情况发生。
公司物资部会按照网络版软件上的付款单进行核实。
4、已付款金额+应付款金额。
项目实际外欠款=应付金额+合同约定应扣质保金金额。
5、原则上供应商必须开发票后才能额，未开发票的不予付款，各部门共同加强对项目材料发票的管理。
6、对项目调拨材料，需要公司开具材料调拨单本总合计金额。
及周转材料租赁费审批表
填报日期：
单数据进行复核，项目必须做好月结预点实发工作，不得弄虚作假。
合同约定质量保证金按照签订的合同进行计算。
3、已付金额财务部门必的付款单进行核实。
4、开累发生金额=合同约定应扣质保金金额+前期开累供应商必须开发票后才能付款，已开发票金额要大于等于开累已支付金
要公司开具材料调拨单。
7、开累发生总合计金额为项目物资实际发生成。
资金计划表、资金使用情况表
费用类别
工资 伙食费
福利费
职工福利费
保险费 公积金 其他
油费
车辆费 招待费
租车费 维修费 保险费 其他
招待费 活动经费
日常办公 用品费
办公费
消耗用品 费
修理费
书报费 印刷 月资金使用情况表
费用明细（用途）
金额 支付方式
备注
解释
指职工体检费，误餐补助，租房补贴，节日礼金， 保洁员工资，医疗费等
指按国家规定为管理部门职工提取的住房公积金。
指车辆使用汽油、机油的费用
指公司租用车辆的费用 指为车辆购买的日常维修用具及轮胎及修理维护、 清洗等费用
指车辆过路过桥费、停车费、交通违章罚款以及车 辆年审和驾驶员证件审查费用等。 指企业因业务经营的合理需要招待客人而支付的费 用等。 指公司职工内部聚餐发生的费用。
指每月按预算标准购买的办公用品及为新员工购买 的小件办公品，以及传真机、打印机、复印机用色 带、墨盒、墨粉、复印纸等
仅限购咖啡，茶叶，纸杯，纯净水，矿泉水，纸巾 等的费用 包含电脑，空调，打印机，复印机，传真机等的修 理安装费，硬件升级费，办公楼和宿舍装修费，其 他营业部部办公用品移动和安装费等 指购书，订报刊杂志的费用， 指图纸出版、印名片、劳动合同、公司内部报纸 等，
指企业聘请专家进行鉴定发生的费用
指企业管理部门职工进行继续教育等发生的讲师费 、资料费、餐费等 指企业为了投标而提升公司资质所产生的费用
指企业管理部门职工出差而实际发生的车、船、飞 机、市内交通费、住宿费、住勤补助费、误餐补助 、司机出车补助和单位核定的差旅费包干费用等。
部门负责
制表人：
工程款
邮电费 上网费 电话费 劳务费 其他
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
客户名称
合计： 序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
供应商名称
付款日期 付款日期
201x年x月资金收支计划
合同额
合同额
决算额
决算额
累计已收款
累计已付款
本月收款额
本月付款额
已收款比例 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
已付款比例 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
69
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70 付款合计
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编制人：
本月计划比例 累计收款比例 本月执行情况
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本月计划比例 累计支付比例 本月执行情况
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