资金付款计划表 格式
工程资金使用计划表
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12㎜超白钢化背漆玻璃
3月2日
1000.00
4月10日
6350.00
㎡
35
210.00
7,350.00
二
专项工程分包计划
分包合约金额
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项目名称
周友根精装分包
40000.00
4月5日
100000.00
4月20日
150000.00
一年
50000.00
三
劳务分包计划
分包合约金额
工种
进度款
质保金
合计
劳务队名称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名目
住宿、差旅费用
资金使用计划表
编制部门： 编制日期： 年 月 日
项目名称
XXX大厦办公室装修工程
合同造价
1，680，000.00
一
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计
材料名称
配电柜定制
3月2日
4000.00
4月10日
4000.00
4月25日
5080.00
个
2
6540
集团月资金使用计划表(范例)
集团月资金使用计划表
部门：申报日期：年月日编号CORP-FI-CB07
主管领导：部门经理：制表人：
《集团月资金使用计划表》（CORP-FI-CB07）
填表说明及要求
1.本表须于每月25日将本部门下月各项可预计支出的详细资料报送财务部，由财务部汇总上报总
裁审批。
2.部门：指集团、公司下属各部门。
3.对方单位：指该部门预计或按计划支付金额给予的单位。
4.付款理由：指部门对外发生支付费用的依据。
5.预计付款金额：指部门预计支付费用到对方的估计或计划金额。
6.预计使用日期：指部门支付金额的具体数字化日期。
7.备注：指除上述记录资外，其他对此项付款计划产生影响的因素。
出纳资金计划表(新版)
期初余额
银行账户
余额
出纳资金计划表（2021年8月1日-8月31日）
本期预计收款
项目大类 项目小类
营收回款
客户1
客户2
客户3
客户4
客户5
其他客户
小计
金额
本期预计付款 项目大置 房租水电 薪资福利 预付充值
合计 编制人：
保险赔款收入 贷款到账
银行1 银行2 银行3 银行4
合计 审核：
保险赔款支
出 还贷款
税金
合计
1日-8月31日）
本期预计付款 项目小类
服务商1 服务商2 服务商3 服务商4 服务商5 其他服务商
编制日
2021/8/14
期末余额
金额 银行账户 余额
快递预付 加油充值 小计
银行1 银行2 银行3 银行4
合计
合计
推荐-资金支付计划表 精品
XXXXXXXXXX项目2014年 月支付物资货款及周转
填报单位：
备注：1、开累发生金额为到当月底供应商实际供应所有物资合计金额，公司按照网络版软件点验单数据
按照集团公司文件要求，财务部门不得受理非网络版软件打印带条形码的点发料单单据。
2、合同约定质量保证金按须进行核实，确保已支付金额的准确，防止超支情况发生。
公司物资部会按照网络版软件上的付款单进行核实。
4、已付款金额+应付款金额。
项目实际外欠款=应付金额+合同约定应扣质保金金额。
5、原则上供应商必须开发票后才能额，未开发票的不予付款，各部门共同加强对项目材料发票的管理。
6、对项目调拨材料，需要公司开具材料调拨单本总合计金额。
及周转材料租赁费审批表
填报日期：
单数据进行复核，项目必须做好月结预点实发工作，不得弄虚作假。
合同约定质量保证金按照签订的合同进行计算。
3、已付金额财务部门必的付款单进行核实。
4、开累发生金额=合同约定应扣质保金金额+前期开累供应商必须开发票后才能付款，已开发票金额要大于等于开累已支付金
要公司开具材料调拨单。
7、开累发生总合计金额为项目物资实际发生成。
资金付款计划预算表
付款项目
1、现款材料采购支出 2、月结材料采购支出 3、现外协费用支出 4、工程设备支出 5、日常费用支出 －人工工资（包括绩效） -社保费 -厂房租金、物业 -厂房电费 -厂房水费 -厂房天然气费 -通勤车等租车费 -外请车费 -伙食费用 -快递费 -办公费 -差旅费 -招待费 -礼品费 -电话费用（包括移动和固话） -宿舍租金 -融资租赁服务费 -加油卡费用 -专利登记及年费 -代理费（有补助需对应支付） -其他费用（需备注写明具体内容） -股东工资 6、销售费用 7、财务费用 8、税费支出 9、其他关联支出 总付款金额（元）
本月预算合计
-
第一周 1-5
第二周 6-12
第三周 13-19
第四周 20-26
单位：元
Hale Waihona Puke 第五周 27-31备注说明
财务付款计划表格
财务付款计划表格篇一：财务付款计划财务部工作计划财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化．加强规范管理，做好日常核算工作1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据．进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限．3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量．做好财务档案管理4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用．5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作．二．财务部工作计划．1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用．2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算；分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用．3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，)凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率．作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！现在将规划xx公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下：计划公司在20xx年x月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表．因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点．但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理．目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等．一、开账前提准备工作：1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘点．2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧．难以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设备进行评估．3、往来账：应收款与应付款的余额数4、现金、银行账户余额5、财务用单据、表格、账簿6、财务制度流程的制做二、财务工作分为7大模块：1、货币资金(现金＼银行)2、费用3、工资4、成本核算5、往来(应收与应付账)6、固定资产7、存货三、会计人员的工作分配与职责总账会计：1、负责每月的现金银行日记账的制作登记．2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核3、负责总账记账工作4、负责凭证的制作和账务的录入5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表,提报主管审查。
工程资金使用计划表
队
名
称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名
目
住宿、差旅费用
项目招待费
日常办公费用
五
总计
预算主管：
13,080.00
人造石前台定制
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12mm超白钢化背漆玻璃
3月2日
1000.00
4月10日
6350.00
m2
35
210.00
资金使用计划表
编制部门：编制日期：年 月 日
项目名称XXX大厦办公室装修工程合同造价
1,680,000.00
-一-
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计材 料 名 称配电 Nhomakorabea定制3月2日
4000.00
4月10日
4000.00
4月25日
5080.00
个
2
6540
7,350.00
-二二
专项工程分包计划
分包合约金额
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项
目 名 称
周友根精装分包
400,000.00
3月15日
50000.00
4月5日
100000.00
采购资金排款计划表
采购资金排款计划表
1、报表格式：
采购资金排款计划表
品类：月日至日
业务员：业务科长：
2、报表说明：
（1）报表主题中“--***”表示业务员名字，如“采购资金排款计划表—王峰”。
（2）“结算种类”“结算方式”按附注对应项填列。
（3）“排款金额”为进货结算金额，“应扣金额”为各种应收返利、补差、费用等合计，“应付金额”=“排款金额”-“应扣金额”。
（4）“增票金额”由业务员填写，进货结算员负责审核，并在备注栏表述。
（5）以对应结算种类的资金申请前提、规定结算时间为采购资金排款计划填报依据。
（6）本表由业务员完整填列后，交对应业务科长审核。
业务员必须事前作出合理安排，及时与供应商进行洽谈协商，保证进货金额、帐扣金额的准确合理，保证计划严肃执行。
（7）审核后的资金排款计划表，报营销部经理、对应品类进货结算员、结算主管各一份，作为结算付款依据。
（8）审核后的采购资金排款计划表，是进货结算员进行资金申请、结算主管安排资金的主要依据。
具体资金申请在排款额内按规定程序办理。
（9）结算主管负责采购资金排款计划表的调剂、汇总并上报总部资金管理专员（作为“资金收支计划周报表”的组成）；每月1号将上月采购资金排款计划执行情况分析表上报营销管理部（中心）、总部资金管理专员（表格另行规定）。
3、报表报送时间规定：
每周五下午三点前报下周采购资金排款计划表。
资金平衡支付计划表
编制单位：
XXX 工程资金平衡支付计划表
单位：万元编制日期： 年 月 日 工程项目合同价 万元； 月份业主批复工程计量款 万元，自开工累计计量 万元，累计完成产值 万元。
本期收款万元，自开工累计收款 万元。
截止目前该工程帐上可用资金余额（含本次收款） 万元，本次计划支付 万元，结余 万元。
（有其
项目负责人审核： 项目经营副经理审核： 项目财务负责人审核：
总经济师审批： 总会计师审批： 财务核算部审核：经营成本管理部审核：集团公司总裁审批： 执行总裁审批：。
财务资金计划表格式
财务资金计划表格式篇一：财务资金计划表格式生亿行财团收支计划申报审批表（1-1）部门:营销20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-2）部门:生产20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-3）部门:行政部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-4）部门:财务部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团营业收入汇总表（2）20XX年月28日财务部门负责人：年月日篇二：财务资金使用计划表1天骄集团资金使用计划表申请部门：财务部20XX年_9_月__23__日编号：天骄【20XX】____号篇三：月度资金支出计划表(月度资金预算表)___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
篇四：项目资金计划表湖北恺盛实业有限公司注：本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。
×××项目部20XX年3月5日湖北恺盛实业有限公司注：本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。
制表人：填表日期：年月日项目经理确认：篇五：资金计划石家庄东方药业有限公司资金计划管理办法一、资金计划的目的资金计划是财务依据各有关部门月度经营计划制定的资金管理月度预算。
财务要组织做好资金计划的编制工作，各有关部门必须积极予以配合，根据生产经营计划，合理安排各项用款，坚持节约挖潜方针，做到量入为出，收支平衡，加快资金周转，提高资金的使用效率。
二、资金计划的编制、审批与执行（一）各部门负责编制本部门的《月度资金使用计划》，各部门经理审核批准后报总经理审批，并于每月最后一日将各部门下月《月度资金使用计划》报给东方药业财务部；（二）东方药业财务部据此与帐面欠款及合同执行情况进行核对，核对无误后汇总各部门的资金使用计划，据此编制东方药业《月度用款申请表》，报汉康公司财务部；（三）经董事会审核批准后，汉康财务部按资金使用计划及时组织安排资金，将款项拨付东方药业财务部；（四）东方药业财务部须严格按照审核批准的《月度用款申请表》办理付款事宜，以满足经营管理需求。
月度资金计划表(模板)
收
入
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
支
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
出
0.00
0.00 0.00 非经常性开支,如：往来款、固定资产购置、银行借款等
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 00
0.00 0.00 0.00
万元年初资金余额项目资金计划收支实际收支差异原因序号一主要项目资金收入分单位小计000000000二其他收入含投融资活动收入小计000000000收入合计000000000一项目付款分单位小计000000000二税金支出分单位小计000000000三费用支出分单位小计000000000四其他支出分单位小计000000000支出合计000000000本期净现金余额000000期末余额000其中
资金收支计划汇总（合并）情况表
单位：万元
年初资金余额 项目 序号 （一）主要项目资金收入（分单位） 1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4 0.00 0.00 0.00 小计 （二）其他收入（含投、融资活动收入） 1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4 小计 收入合计 （一）项目付款（分单位） 1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4 小计 （二）税金支出（分单位） 1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4 小计 （三）费用支出（分单位） 1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4 小计 （四）其他支出（分单位） 1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4 小计 支出合计 本期净现金余额 期末余额 其中： 总部职能部门 事业部1 事业部2 事业部3 事业部4 资金计划收支 实际收支 差异 原因
工程资金使用计划表
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项目名称
周友根精装分包
400,000.00
3月15日
50000.00
4月5日
100000.00
4月20日
150000.00
一年
50000.00
三
劳务分包计划
分包合约金额
工种
进度款
质保金
合计
劳务队名称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名目
住宿、差旅费用
资金使用计划表
编制部门： 编制日期： 年 月 日
项目名称
XXX大厦办公室装修工程
合同造价
1，680，000.00
一
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计
材料名称
配电柜定制
3月2日
4000.00
4月10日
4000.00
4月25日
5080.00
个
2
6540
13,080.00
项目招待费
日常办公费用
五
总 计
预算主管： 工程部经理： 项目经理：
人造石前台定制
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12㎜超白钢化背漆玻璃
出纳付款年度工作计划表
出纳付款年度工作计划表序言出纳付款是企业财务管理中的一项重要工作，涉及到资金的安全性、准确性以及支付的及时性。
为了高效完成出纳付款工作，提高财务管理的水平和效率，制定一份详细的年度工作计划表是十分必要的。
本文将详细列出一份出纳付款年度工作计划表，以供参考。
一、工作目标1. 提高支付效率：通过优化支付流程和规范操作，提高支付的效率，保证供应商资金及时到账。
2. 确保付款准确性：通过仔细核对付款信息，确保付款金额、帐号和供应商信息的准确性，避免给企业带来财务纠纷。
3. 加强风险控制：建立健全的内部控制体系，提高风险防范意识，避免出现贪污、挪用资金等违法行为。
二、工作内容1. 审核付款申请：a. 对每一笔付款申请进行仔细审核，核对付款金额与合同金额是否一致。
b. 查验供应商的资格证明和相关合同，确保供应商合法合规。
c. 检查银行账户信息和支付通道的准确性，确保付款到正确的账户。
2. 资金预测和预算控制：a. 根据企业经营情况和业务发展需要，进行资金预测和预算编制，确保付款计划与资金状况一致。
b. 做好资金周转情况的跟踪和记录，以便及时获取资金状况信息。
3. 付款操作流程规范化：a. 建立并完善付款操作流程，包括填写付款申请、审核、审批、支付等环节，确保各环节的责任明确和制度规范。
b. 制定相关的制度和流程文件，明确岗位职责，做到各岗位无漏洞，无盲区。
c. 加强培训，提高员工对付款操作流程的理解和执行。
4. 内部控制监督：a. 建立健全的内部控制体系，包括资金管理制度、支付流程规范、审计监督控制等，确保风险的防范和内部控制的有效性。
b. 进行内部审计，检查和监督付款流程的合规性和风险控制情况，发现问题并及时改进。
5. 交流合作：a. 加强与供应商、银行等相关外部合作关系，妥善处理各方利益，确保财务处理的顺利进行。
b. 加强与内部其他部门的协作，及时了解各部门的付款需求，并提供及时有效的付款支持。
三、工作计划1. 月度计划：a. 按月制定付款计划，根据预算和业务需求，合理安排每月的付款工作。