付款计划表 -
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
付款计划表
截止7月31日银行存款余额：
Baidu Nhomakorabea
元 （本月剩余应收账款为XXXX，以回款率70%计算预计回款）
本月预计回款：
每月固定开支： 厂租水电： 工资 返还投资款 销售费用平均值 管理费用平均值 当月需付装修款 45000 60000 20000 41000 52000 50000
元 元 元 元 元 元
合计
序号 1 2 3 4 5 6 6 7 XXX XXX XXX XXX XXX 供货单位
268000 元
结算方式/月结 本期已付金额 本期计划支付金额 月结30天 月结30天 月结30天 月结30天 月结30天 80000 0 0 缓急程度 必须付 可缓 200000 必须付 120000 必须付 0 6984.32 必须付 150000 必须付 付款说明
195,327.10
2,300.00
719,229.72
合计 14,566.40 209,800.10 3,093,587.50 345,390.62 2,560.20 1,560,611.21 209,410.00 169,006.10 75,345.00 5,680,277.13
批复情况
应付供应商货款
本月需支付供应商货款
476984.32
-744984.32
本月余款
本月余款=银行存款余款+本月预计回款-每月固定开支-本月应付供应商货
截止8月8日应付账款
序号 1 5 6 8 10 11 12 13 15 供应商 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 合计 摘要 7月 307,953.40 213,649.22