应收账款确认函[1]
应收账款债权转让确认函
确认函
致：****股份有限公司（下称“****地产”或“贵司”）
自：【********】（下称“我司”）
日期：2018年月日
关于：供应链金融应收账款债权转让确认函
鉴于：
我司已与贵司于2018年____月____日签署了《关于应收账款债权转让的授权书》（“转让授权书”），授权贵司作为代理转让人，代理我司与中国中投证券有限责任公司（“中国中投证券”）设立的中国中投证券-供应链金融【】号定向资产管理计划（“资管计划”）签署《应收账款债权转让合同》（“转让合同”），以转让我司在特定基础合同项下享有的应收账款债权（“应收账款债权”）。
现我司特此确认如下事项：
1.自签署转让授权书之日起至本确认函出具之日，我司对保利地产转让应
收账款债权（具体明细见转让授权书附件所示）的授权持续有效，我司
不存在任何单方撤销授权的情形；
2.截至本确认函出具之日，我司确认转让合同项下的应收账款债权已有效
转让完毕；
3.截止本确认函出具之日，我司确认已经足额收到资管计划支付的应收账
款债权，且确认对本次应收账款债权转让以没有任何争议，不会就授权
转让书或应收账款债权向保利地产或中国中投证券提出任何权利主张。
（以下无正文）
【供应商】（盖章）
法定代表人：________________________。
应收账款对账函三篇
应收账款对账函三篇篇一：应收账款对账函致：※※股份有限公司非常感谢多年来对※※※※股份有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好20XX 年的财务核算工作，确认贵公司与本公司20XX年09月30日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于20XX年10月16日前,以最便捷的方式传送给我公司。
回函请直接转交我公司业务人员或传真至我公司办公室电话：传真：通信地址：※※省※※市※※区※※路※※号收信人：※※股份有限公司邮编：对账人：财务部手机: QQ：谢谢合作！（1）本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用，别无他用。
望及时准确反馈。
（2）截止20XX年09月30日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：公章外, 并加以说明原因及解决的办法, 以供我公司参考。
发函单位: ※※股份有限公司（盖章）20XX年月日结论：截止年月日，我司账面显示贵司应付未付款项为元人民币（大写：），其中开票金额元，未开票金额元。
请予以核实！本公司与贵公司的往来账明细见下表。
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便敬请见谅！20XX年月日承蒙贵公司对我公司的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意!截止20XX年10月30日我公司账面显示贵公司应付未付我公司款项为￥元(人民币大写：整),现予以核实。
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意!***有限公司20XX年月日客户意见：1、如本欠款属实，请在此“□”内打勾“√”；2、如本欠款不属实，请填写实际欠款为:元。
客户盖章签字:年月日。
应收账款对账函范本
应收账款对账函范本
应收账款对账函
致:
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意～截止2015 年12月09日，我公司账面显示贵公司应付未付款项为, 元人民币( 万元整)，现予以核实。
对帐工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意～
有限公司
2015年12月09日…………………………………………………………………………………………………………………………
客户意见
1、本欠款属实 ?
2、本欠款不属实，实际欠款为: 元。
说明:属实请在“?”打“?”号;不属实请另填写欠款数额。
3、回函请传真至我公司传真号:*******。
电话:******** 4、传真件与原件具备同等法律效力。
客户盖章或签字: 对账时间:2015年12月09日。
保理公司-应收账款确认函
应收账款转让明细及融资确认函鉴于有限公司（乙方）向有限公司（甲方）办理追索权 [追索权(回购型)/无追索权(买断型)]保理业务申请，经双方确认，甲方给予乙方实际总额为人民币 2000万元（大写：贰仟万元整）的保理融资。
乙方将其与购货方之间形成的应收账款债权及相关权利转让给甲方，经双方协商一致，就本《应收账款转让明细及融资确认函》（以下简称确认函）有关事项做出如下约定：一、本确认函与双方签订的编号为国内保理【2015】字第06号的《国内保理业务合同》及其他相关补充协议一起，构成完整的、对双方均有约束力的合同。
二、双方在上述《国内保理业务合同》中约定的条款和术语适用于本清单时具有相同含义。
三、本确认函未尽事宜服从于双方在上述《国内保理业务合同》中的约定。
四、本确认函项下应收账款发票较多时，可加附页，附页经加盖双方公章后与本确认函具有同等法律效力。
五、本确认函自双方加盖公章并由其法定代表人或授权代理人或负责人签字和盖章之日起生效，至甲方在上述《国内保理业务合同》及本确认函项下发放的全部融资本息及有关费用收回之日终止。
单位:万元人民币注：1.应收账款还款日为本清单项下购销双方在购销或服务合同中约定的账款回收日，填写格式为××××年××月××日；2.保理融资发放日和保理融资到期日的填写格式为××××年××月××日；3.合计数包括应收账款发票实有金额、保理融资金额、利息金额、手续费金额、风险保证金。
甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人或授权代表（签字/盖章）：法定代表人或授权代表（签字/盖章）：日期：年月日欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求。
应收账款催款函（通用3篇）
应收账款催款函（通用3篇）应收账款催款函篇1函件编号：尊敬的______：现就贵司拖欠我司______款一事向贵司致函如下：______年____月____日，贵司与我司签订了《______》，双方约定，贵司应于______年____月____日支付我司______款______元，（大写：______）。
余款于______年____月____日之前付清。
贵司也曾于______年____月____日支付了部分款项，但从______年____月____日后，贵司便未再按约定支付，现累计已欠______元。
贵司行为明显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请贵司于______年____月____日前将所欠款项支付我司账户（户名：______；开户行：______；帐号：______）。
如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
顺颂商祺！______公司年?月?日应收账款催款函篇2函件编号：催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。
催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。
尊敬的______：现就拖欠我司______款一事向致函如下：________年____月____日，与我司签订了《______合同》，双方约定，应于________年____月____日支付我司______款______元，(大写：______)。
余款于________年____月____日之前付清。
也曾于________年____月____日支付了部分款项，但从________年____月____日后，便未再按约定支付，现累计已欠______元。
行为明显已违约。
催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应与交易相关的资料(如合同等)相符，以便使收文单位明确情况，及时地交款。
应收账款对账函模板完整版
对 账 函
致：※有限公司
非常感谢贵公司的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；本公司为做好2016年的财务核算工作，对贵公司与本公司2016年的经济往来账项进行核对，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
望贵公司给予协助！ 回函请直接寄至我公司。
办公室电话：※ 通信地址：※，
收 信 人：※有限公司财务科收 邮编：※ 对 账 人： 财务部 手机: ※ 谢谢合作！
发函单位: ※有限公司（盖章） 2017年1月6日
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应收账款企业询证函
企业询证函
XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司：
下表所列数据出自本公司账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明，如有不符，请在“数据不符”的下端列明不符金额。
贵单位在填好本函后请直接交回我公司。
联系电话：XXXXXXXXXXx 传真：XXXXXXXXXXX
1. 本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2. 其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上表截止日期前后已经付清，仍请及时函复为盼，并注明付款的情况，以便查对。
发函单位：
日期： 2017-9-7
结论：
欢迎您的下载，
资料仅供参考！
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应收账款对账函格式
企业对账函
编号：
有限公司：
本公司与贵公司的往来账项及交易发生额出自本公司账面记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函地址：邮编：
联系人：电话：传真：
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期:2015年09月30日单位：元
项目本公司账面金额如金额不符，请列
明贵公司账面记
录的金额（注）
项目本公司账面金额
如金额不符，请列
明贵公司账面记
录的金额（注）
∙应收账款∙预收账款
除以上所列结存或结欠贵公司之款额，本公司并无其他结存或结欠贵公司之款额。
本函仅为复核账目之用，若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（公司盖章）
年月日
以下仅供被询证方使用
1. 信息证明无误。
确认上述贵公司账面金额与本公司账目相符。
（公司盖章）
经办人：
年月日2．信息不符，请列明不符项目及具体内容（或在本函背面说明）。
（公司盖章）
经办人：
年月日
第1页，共1页。
应收账款对账函三篇
应收账款对账函三篇篇一：应收账款对账函致：※※股份有限公司非常感谢多年来对※※※※股份有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好20XX 年的财务核算工作，确认贵公司与本公司20XX年09月30日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于20XX年10月16日前,以最便捷的方式传送给我公司。
回函请直接转交我公司业务人员或传真至我公司办公室电话：传真：通信地址：※※省※※市※※区※※路※※号收信人：※※股份有限公司邮编：对账人：财务部手机: QQ：谢谢合作！（1）本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用，别无他用。
望及时准确反馈。
（2）截止20XX年09月30日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：公章外, 并加以说明原因及解决的办法, 以供我公司参考。
发函单位: ※※股份有限公司（盖章）20XX年月日结论：截止年月日，我司账面显示贵司应付未付款项为元人民币（大写：），其中开票金额元，未开票金额元。
请予以核实！本公司与贵公司的往来账明细见下表。
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便敬请见谅！20XX年月日承蒙贵公司对我公司的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意!截止20XX年10月30日我公司账面显示贵公司应付未付我公司款项为￥元(人民币大写：整),现予以核实。
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意!***有限公司20XX年月日客户意见：1、如本欠款属实，请在此“□”内打勾“√”；2、如本欠款不属实，请填写实际欠款为:元。
客户盖章签字:年月日。
(完整版)应收账款询证函模板
致：
本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对账薄记录。如与贵单位账薄记录相符，请在本函下端“账款证明无误”处签章证明；如有不符，请在“账款不符金额”后签章并列明不符之处。
谢谢合作！
1．本公司与贵公司的往来账项列Байду номын сангаас如下：
单位：元
截至日期
我公司欠贵公司
贵公司欠我公司
备注
合计（金额大写）：
2．其他事项。
南京高基数控设备制造有限公司
（盖 章）
1. 账款证明无误。
（被函证单位盖章）
年月日
经办人：
2．账款不符，请列明不符项目及需加上的说明事项
（被函证单位盖章）
年月日
经办人：
应收账款确认函
应收账款确认函
签订的《合同》
公司（合同约定付款方式及时间）。
（应收账款债权人-出质人）履行合同义务后，年月日前贵公司应通过转账方式支付至指定账户。
如以上情况及数据确实无误，请贵公司在本函下端“上述情况及
数据真是无误，《合同》的履行中无违约行为发生”处签章证明，并承诺贵公司与吉（应收账款债权人-出质人）进行上述合同的结算时，结算账户变更为
，结算方式：汇款。
未经我公司书面许可，结算账户不得进行更改。
非常感谢贵公司的合作！
质权人
年月日
上述情况及数据真是无误，截至目前（应收账款债权人-出质人）在《合同》的履行中无违约行为发生，并承诺贵公司与（应收账款债权人-出质人）进行上述合同的结算是，结算账户为
，结算方式：汇款。
未经（质权人）公司许可，不进行更改。
（债务人）（盖章）
年月日。
应收账款对账函
应收账款对账函
贵公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！截止2021年5月30日，我公司账面显示贵公司应付未付款项¥00000元人民币〔大写：〕，现予以核实。
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意！
年月日......................................................................................................
客户意见
1、本欠款属实
2、本欠款不属实，实际欠款为：元。
说明：属实请在打“√〞号；不属实请另填写欠款数额。
客户盖章或者签字：对账时间：年月日【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待
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应收账款债务人确认函[1]
![应收账款债务人确认函[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/8f33639e84868762caaed564.png)
应收账款债务人确认函
编号
致上海嘉定洪都村镇银行股份有限公司：
鉴于（以下简称“出质人”）（应当与质押合同的出质人相一致）与我公司签订了编号的《》（应当是产生应收账款基础合同的编号与名称），出质人以上述合同项下之应收账款向贵行提供质押担保。
作为该应收账款的债务人，我公司特向贵行作出如下确认：
一、上述合同系我公司与出质人之间真实意思表示，由该合同产生的应收账款真实、有效。
二、该应收账款基本信息如下：
1. 金额：
2. 期限：
3. 支付方式：
4.基础合同履行程度：
5．其他事项：
三、我公司已经知悉了出质人以该应收账款向贵行提供质押的事宜，对此不持异议。
四、我公司保证：在应收账款到期日/接到贵行通知日（以先到者为准）直接将所有应付款项付至以下账户，并在付款凭证摘要中注明基础合同编号。
户名：；
账号：；
开户行：。
五、在贵行依法行使质权时，我公司承诺予以协助、配合并提供便利。
六、我公司向贵行保证履行上述承诺，否则，我公司将负责赔偿因此给贵行造成的一切损失。
应收账款债务人：（公章/签章）
法定代表人：（签字）
住所：
邮政编码：
电话：
年月日
1。
应收账款询证函模板
南京高基数控设备制造有限公司对账函
致：
本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对账薄记录。
如与贵单位账薄记录相符，请在本函下端“账款证明无误”处签章证明；如有不符，请在“账款不符金额”后签章并列明不符之处。
谢谢合作！
1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截至日期我公司欠贵公司贵公司欠我公司备注合计（金额大写）：
南京高基数控设备制造有限公司
（盖章）
1. 账款证明无误。
（被函证单位盖章）
年月日经办人：2．账款不符，请列明不符项目及需加上的说明事项
（被函证单位盖章）
年月日
经办人：。
保理合同示范文本-应收账款转让确认函
保理合同示范文本
应收账款转让确认函
编号：
经审核，本行（代表全体保理行）同意受让公司编号为的《应收账款转让申请书》所列明的下述商务合同项下的全部应收账款，应收账款本
金合计为人民币元。
本次应收账款保理融资金额按以下方式计算：
【】
我行（代表全体保理行）同意按照应收账款转让申请书所述，在中国人
民银行征信中心中征动产融资统一登记平台办理应收账款转让/质押登记。
本确认函一式[ ]份，双方各执[ ]份，具有同等法律效力。
[代理行名称]（盖章）
：
法定代表人/负责人或授权代表（签字）
日期：年月日。
应收账款对账函
应收账款对账函
应收账款对账函
对账函
尊敬的
首先感谢贵公司长期以来对本公司的大力支持和真诚合作，出于企业管理的需要，需征询与贵公司的往来款项余额情况，请贵公司核对并予以确认。
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
下列信息出自我公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符，请按要求列示实际信息。
截止2013年4月30日与贵公司的往来款项余额列示如下:
贵公司欠款合计应收账款(本公司预付)
1、信息确认无误，请盖章确认
(公司公章)
2、信息不符，请填列下表
贵公司欠款合计应收账款(本公司预付)
并盖章确认
(公司公章)
年月日
集团有限公司
年月日。
应收账款催款函三篇
应收账款催款函函件编号：催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。
催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。
尊敬的______：现就XX拖欠我司______款一事向XX 致函如下：________年____月____日，XX与我司签订了《______合同》，双方约定，XX应于________年____月____日支付我司______款______元，(大写：______)。
余款于________年____月____日之前付清。
XX也曾于________年____月____日支付了部分款项，但从________年____月____日后，XX便未再按约定支付，现累计已欠______元。
XX行为明显已违约。
催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应与交易相关的资料(如合同等)相符，以便使收文单位明确情况，及时地交款。
鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请XX于________年____月____日前将所欠款项支付我司账户(户名：______;开户行：______;帐号：______)。
如XX仍不能按期支付，我司将按有关规定向XX追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
催款函尾部应写明催款方的处理意见，在催款函尾部可以增加欠款方经催款函提醒仍不付款，催款方可根据相关规定(如合同约定、银行规定)加收罚金，或是通过法律途径解决付款事宜，这样做有利于引起债务人的紧迫感，及时还款。
顺XX!______公司________年____月____日应收账款质押合同范本出质人：法定代表人(负责人)法定地址：通讯地址：质权人：负责人：通讯地址：鉴于： (以下称“债务人”)与质权人签订了编号为的合同(以下称“主合同”);为保障主合同项下债权的实现，出质人愿意以其有处分权的应收账款提供质押。
简述应收账款函证的范围和对象
简述应收账款函证的范围和对象
应收账款函证是指企业向客户索取确认函的一种凭证，用以确认客户存在应付账款的情况。
其范围主要包括销售商品或提供服务后产生的应收账款。
应收账款函证的对象可以分为两类：一类是已到期未结清的应收账款，即客户已超过约定的付款期限，需要催收款项；另一类是尚未到期的应收账款，即客户尚未到达付款期限，但企业需要确认客户是否会按时付款。
对于已到期未结清的应收账款，应收账款函证主要用于提醒客户尽快结清欠款，通过书面形式加强催收。
而对于尚未到期的应收账款，应收账款函证则主要用于确认客户是否仍然有偿还能力，以便企业能够及时调整资金计划或采取其他措施。
通过应收账款函证的范围和对象的明确界定，企业可以更好地掌握客户的付款情况和偿还能力，从而做出相应的决策和措施，确保资金流动的稳定和企业的利益最大化。
应收账款询证函模板
应收账款询证函模板
索引号：
应收账款询证函
编号：
研究公司：
本公司聘请的xx会计师事务所正在对本公司xx年财务报表进行审计，按照中国注册会计师执业准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至XXX。
回函地址邮编：传真：联系人：1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：
单位：元截止日期
2．其他事项。
贵公司欠欠贵公司备注
应收账款本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
被XXX（盖章）
2013年4月8日结论：
1.信息证明无误。
2．信息不符，请列明不符项目及具体内容。
盖章）（盖章）
年月日年月日。
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应收账款确认函
北京工程局有限公司：
根据贵公司与北京泰立威武通信技术有限公司签订的《工程项目分包施工合同》，截止目前，本合同委托订单（PO单）承包款总计人民币7,845,857.03元。
贵公司以分包的形式委托北京泰立威武通信技术有限公司进行施工，北京泰立威武通信技术有限公司履行合同义务后，贵公司按与建设单位签订的施工合同中结算方式的规定执行，同时待贵公司收到建设单位支付的项目工程款后，扣除相应管理费及税金后按同等比例支付北京泰立威武通信技术有限公司承包款（最终合同金额以项目完工后华为验收确定的金额为准），目前该委托订单（具体见附件PO单）均未支付承包款。
如以上情况及数据确实无误，请贵公司在本函下端“上述情况及数据真实无误，截至目前北京泰立威武通信技术有限公司在《工程项目分包施工合同》的履行中无违约行为发生”处签章证明，并承诺贵公司与北京泰立威武通信技术有限公司进行上述合同的结算时，结算账户变更为中国民生银行股份有限公司成府路支行开立的账户（账号为），结算方式：汇款。
未经我公司书面许可，结算账户不进行更改。
非常感谢贵公司的合作！
中商信联信用担保有限公司
年月日
上述情况及数据真实无误，截至目前北京泰立威武通信技术有限公司在《工程项目分包施工合同》的履行中无违约行为发生，并承诺贵公司与北京泰立威武通信技术有限公司进行上述合同的结算时，结算账户为中国民生银行股份有限公司成府路支行开立的账户（账号为），结算方式：汇款。
未经中商信联信用担保公司许可，不进行更改。
中国通信建设北京工程局有限公司(盖章)
年月日。