建筑公司施工企业财务部工作职责
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建筑公司施工企业财务部工作职责
1、贯彻执行国家、行业、上级部门的各项财务政策、制度及有关规定。
2、当好企业领导参谋,竭诚为企业经营活动服务。厉行节约,合理安排和使用
资金。
3、财务部妥善保管会计档案,做到存放有序,寻找方便,严格执行安全和保密
制度。
4、会计档案原则上不准外借,如有特殊需要,须报总经理批准,办理外借手续,
并不得拆散原卷册,限期归还。未经总经理书面批准,任何个人、单位、部门不得将会计档案带离公司。
5、每年形成的会计档案,由财务部负责整理立卷或装订成册,由财务部保管一
年,一年后移交档案室统一保管(按档案移交制度)。
6、会计档案保管期满后,需进行销毁时,公司财务部提出意见,然后按财政部、
国家档案局发布的《会计档案管理办法》,并经公司董事长签字盖章后配合公司档案室进行销毁。
7、财务部对不合理开支和不符合规定的票证有权拒绝办理(票证管理制度另作
详细规定)。
8、财务部有权对个人借款进行清理,并对拖欠公款者予以经济处罚。
9、建立健全财务核算制度,保护资产的安全与完整,一切资金使用及支出必须
报经财务部门,实行事前计划、事中控制与事后审核制度,保证资金使用的合理性与合法性。
10、依法设置各类帐户,确保其真实性、完整性。
11、正确及时填制会计凭证并登记入账。
12、依照国家统一的会计制度确认、计量和记录资产、负债、所有者权益;收入、
费用、成本和利润。
13、按规定计提、交纳各种税金。
14、定期编制各类会计报表,分析财务状况。
15、做好资产登记和管理。
16、及时清理往来款项。
17、负责差旅费的审核。
18、负责工资的发放。
19、负责督促各项目部及时办理竣工工程财务结算。
20、所有支出须经总经理审批。
21、接受政府业务部门的财务监督和审计。