用友软件标准化操作流程

用友软件(总账、报表)Ux系列标准化操作流程

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一、基础档案的设置（会计科目、项目目录、职员档案、客商档案）

方法1、登录“企业门户”——>左下角“设置”——>基础档案——>（财务、机构设置、往来单位）——>（会计科目、项目目录、职员档案、客户档案、供应商档案）——>执行（增加、删除、修改）。

方法2、登录“企业门户”——>左下角“业务”——>财务会计——>总账——>凭证——>填制凭证——>（科目参照、辅助项参照）——>编辑——>执行（增加、删除、修改）。

二、填制凭证

以制单人身份登录“企业门户”——>左下角“业务”——>财务会计——>总账——>凭证——>填制凭证——>执行（增加、删除、修改）。

三、删除凭证

填制凭证界面——>找到所要删除凭证——>制单——>作废/恢复——>整理凭证

——>选择凭证期间——>确定——>作废凭证表中选择要删除凭证——>确定——>是否整理凭证断号（一般凭证已打印选否，没打印选是）

四、审核凭证

以审核人身份登录“企业门户”——>左下角“业务”——>财务会计——>总账——>凭证——>审核凭证——>确认——>确定——>审核（单张审核或成批审核）。

五、记账

以会计主管（制单人）身份登录“企业门户”——>左下角“业务”——>财务会计——>总账——>凭证——>记账——>全选——>下一步——>下一步——>记账——>确认——>提示“记账完毕”后确定。

六、转账

以会计主管（制单人）身份登录“企业门户”——>左下角“业务”——>财务会计——>总账——>期末——>转账定义——>期间损益——>输入“本年利润科目”——>确定——>转账生成——>选择“结转月份”——>期间损益结转——>全部——>确定——>核对所生成的凭证并保存。

七、结账

以会计主管（制单人）身份登录“企业门户”——>左下角“业务”——>财务会计——>总账——>期末——>结账——>下一步——>对账——>下一步——>下一步——>结账。

八、结账后修改、删除凭证

方法1、下月做同一方向为负数的红字凭证冲消。

方法2、取消本月结账——>取消本月记账——>取消凭证审核——>填制凭证进行有错凭证修改或删除并保存——>重新审核——>记账——>（转账）——>结账。

九、取消结账

总账——>期末——>结账——>选择要取消结账的月份——>按住“ctrl+shift”键不放，再按“f6”键——>输入口令后确定。

十、取消记账

方法1、如在个性流程中定义，则直接在软件主界面中双击“恢复记账前状态”——>选择“恢复方式”后确定——>输入口令后确认。

方法2、总账——>期末——>对账——>按住“ctrl”键不放，再按“h”键激活“恢复记账前状态”按纽——>总账——>凭证——>“恢复记账前状态”——>选择“恢复方式”后确定——>输入口令后确认。

十一、取消审核

以审核人身份登录“企业门户”——>左下角“业务”——>财务会计——>总账——>凭证——>审核凭证——>确认——>确定——>定位要取消审核的凭证——>取消审核（单张取消审核或成批取消审核）。

十二、修改凭证

总账——>凭证——>填制凭证——>执行（增加、删除、修改）。

注：只有取消结账、取消记账、取消审核的凭证才能进行修改或删除。

十三、凭证查询

财务会计——>总账——>凭证——>查询凭证。

十四、账表查询

财务会计——>总账——>账表——>各类账表查询。

十五、账表打印

财务会计——>总账——>账表——>账簿打印。

十六、 UFO财务报表

以会计主管（制单人）身份登录“企业门户”——>左下角“业务”——>财务会计——>UFO 报表——>打开——>选择报表——>选择表页——>数据——>关键字——>录入——>重算表页——>计算完毕后核对数据并打印。