资金收支计划表
资金收支月计划表
财务 财务 财务 财务 财务 财务 人资 财务 财务 0.00
2016 年 目
金 额 2=3+4+5 上旬 3
8 月
中旬 4 下旬 5
单位：元 备注说明 6
财务 投融资中心
（五）财务费用 1、金融机构手续费 2、利息支出 （六）税金及附加费 增值税 城市建设税 教育费附加 地方教育费附加 个人所得税 企业所得税 印花税 0.00 0.00 0.00 现； 2、各中心（部门）领导审核后，于每月25日提交给财务部经理汇总，并报管理层。
资金月度收支计划表
部门：采购 项 1
一、资金流入 1、销售回款（按项目填写） 2、投标保证金收回 3、利息收入 4、收集团借款 5、融资收入 二、资金流出 （一）物资采购 1、设备采购（按项目填写） 2、工程采购（现场零星采购） 3、货物运费 （二）费用支出 1、人工费用 其中：工资薪酬（含奖金提成） 社保费用 公积金费用 职工福利费 职工教育经费 工会经费 其它 2、行政办公费用 其中：房租及物管费、水电费 通讯及网络使用费 办公费用 公务车费用 会务费 法律顾问费 审计费、中介费 差旅费 业务招待费 其它 3、施工费用 其中：施工成本（按项目填写） 售前支持费 4、营销费用 其中：市场营销费 咨询费用 投标保证金 标书制作费 售后费用 5、研发费用（按项目填写） （三）固定资产等 1、无形资产 2、固定资产 3、装修费用 （四）往来款 1、还集团借款 2、还借款
财务资金计划表模板
财务资金计划表模板
财务资金计划表模板可以帮助企业或个人规划资金的使用和流动，以避免出现不必要的资金短缺或浪费。
以下是一个标准的财务资金计划表模板：
项目名称：（填写计划的项目名称）
起始日期：（填写计划开始的日期）
结束日期：（填写计划结束的日期）
计划总预算：（填写计划的总预算金额）
一、收入项：
1.1 主要收入来源：（列出所有主要收入来源和对应金额）
1.2 其他收入来源：（列出所有其他收入来源和对应金额）
1.3 总收入：（计算所有收入来源的总金额）
二、支出项：
2.1 固定支出：（列出所有固定支出项和对应金额，如房租、水电费等）
2.2 可变支出：（列出所有可变支出项和对应金额，如交通费、餐饮费等）
2.3 其他支出：（列出所有其他支出项和对应金额）
2.4 总支出：（计算所有支出项的总金额）
三、结余：
3.1 总收入-总支出=结余
3.2 结余的用途：（列出结余的用途和对应金额，如储蓄、投资
等）
3.3 结余的预留：（列出预留的结余金额和用途，如备用金、应急资金等）
以上是财务资金计划表模板的基本内容，可以根据实际情况进行调整和修改。
使用财务资金计划表模板可以帮助企业或个人更好地管理资金，避免资金短缺或浪费，提高财务管理效率。
资金收入计划表模板
资金收入计划表模板资金收入计划表
项目名称：___________________
项目周期：___________________
项目目标：___________________
资金来源：
1. _________：___________________
数额：___________________
2. _________：___________________
数额：___________________
3. _________：___________________
数额：___________________
4. _________：___________________
数额：___________________
5. _________：___________________
数额：___________________
总计资金收入：___________________
说明：
1. 在项目周期内，如有其他可能的资金来源，请补充在上方的空白行，并填写资金来源名称和数额。
2. 如果项目有多个阶段或周期，请在相应的项目周期内填写资金收入计划，并累加至总计资金收入。
3. 资金收入计划应包括所有预计获得的资金，并列明每一来源的具体数额。
4. 请注意核实每一个资金来源，并确保相关的合同或协议已经签署。
5. 在填写资金收入计划时，要确保与项目目标和计划的实施步骤相一致，避免资金不足或浪费的情况发生。
签字：___________________
日期：___________________。
公司资金收支月度计划表
欠款单位 应收款额
公司资金收支月度计划表
所属期间： 年 金收入计划表
到期日
预计收款 预计收款 本月实际
日
额
回款
合同号
月
资金来源途径
□工 工程 程预 计算 收款 收入
□其他
小计
资金支出计划表
供应商名称
1、已到期应 付未付款
2、付款日库 存未用材料
3、质量 保证金
应付款额 =1-2-3
计划付款 额
合同号
资金支付途径
□分 包工 程款
□材 料采
购
□工程 预付款/ 保证金
□其 他
计划资金收
资金收支净
入
计划资金支 出
计划资金收支净额
实际资金 收入
实际资金 支出
额
实际资金收支净额
编制： 项目经理： 分管副总经Leabharlann ：财务负责人：总经理：
《资金收支计划表》培训
《资金收支计划表》培训一、编制原则1、“以收定支”原则《资金收支计划表》要求按照“以收定支”原则编制，其实质是要求资金计划要做到“收支平衡、略有盈余”，这也是财务管理的职责之一。
资金收支计划应按照合同约定执行，没有合同的资金收支，不能列入《资金收支计划表》。
从资金收入来源看，为了强化资金计划管理和约束，体现资金计划约束机制和执行刚性，做到资金使用的精细化管理，请你们按集团资金集中管控报表和项目填列“资金计划表”。
2、“收付实现制”原则收付实现制又称现金制或实收实付制，是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现和费用的发生。
按照收付实现制，收入和费用的归属期间将与现金收支行为的发生与否，紧密地联系在一起。
换言之，现金收支行为在其发生的期间全部记作收入和费用，而不考虑与现金收支行为相连的经济业务实质上是否发生。
目前我国预算会计采用收付实现制原则。
我国目前采取收付实现制是与权责发生制两种会计基础，权责发生制强调的是“实质重于形式”；收付实现制强调的是“要有现金流入”。
《资金收支计划表》是反映资金的流入、流出情况的，应以“收付实现制”为基础编制。
企业会计核算采用权责发生制。
企业编制的现金流量表编制基础是收付实现制，而非权责发生制。
二、报表项目调整（一）报表项目的通用性晟茂集团是多元化的业务集团，目前业务范围涵盖建筑施工、安装、装饰、房地产、钢铁贸易、矿产资源开发、典当等业务，因此，《资金收支计划表》的填报项目需要兼顾通用性。
主表《资金收支计划表》和附表4《费用支出明细表》由各单位按照本单位业务范围，选择适用的报表项目填报；附表1《工程施工支出明细表》由建设公司、安装公司、装饰公司按照按照本单位业务范围，选择适用的报表项目填报。
（二）报表项目的调整经过两个月的试行，为了更好地反映各单位资金收支情况，对《资金收支计划表》及其附表项目调整如下：1、资金收支计划表（1）第7行“营业外净收入”调整为“营业外收入”；（2）第18行“经营费用”调整为“其他业务支出”；（3）第19行“管理费用”调整为“营业外支出”；（4）第18行“经营费用”、第19行“管理费用”合并为第20行“各项费用支出”；（5）第21行“相关税费”调整为“相关税费支出”；（6）第26行“固定资产构建”调整为“固定资产构建支出”。
wps表格模板--收支计划表
个人月度预算
差额 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 差额
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 差额 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
¥0.00 ¥0.00 差额 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 差额 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
个人月度预算
住房 购房贷款或房租 电话费 电费 燃气费 水费/管道疏通 有线电视费 垃圾处理费 维修费 日用品 其他费用 小计
饮食 购买食品 外出就餐 其他费用 小计
交通 购车贷款 公交/地铁/出租 汽车保险 牌照费 汽油费 维修费 其他费用 小计
娱乐 VCD/DVD CD 电影 音乐会 球赛 演出 其他费用 小计
计划支出
实际支出
¥0.00 计划支出
¥0.00 实际支出
计划支出
实际支出
¥0.00 计划支出
¥0.00 实际支出
¥0.00
¥0.00
差额 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
差额
差额 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
差额 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
贷款 个人贷款 助学贷款 信用卡 其他费用 小计
纳税 个人所得税 车船使用税 房产税 其他费用 小计
计划 计划月收入 计划支出 计划结余
计划支出
பைடு நூலகம்
实际 实际月收入 实际支出 实际结余
资金计划表
资金计划表第一篇：资金计划表资金计划表是指企业在一定时间内收入和支出的计划表格。
它通常包括以下条目：预算、现金流量和财务报表。
资金计划表的编制对企业的经营管理和决策具有重要的意义。
下面是一份资金计划表的示范：公司名称：XXX公司计划表期间：2021年1月-12月项目金额（元）备注1.收入：销售收入 5000000其他收入 800000合计： 58000002.支出：人工成本工资和福利 1800000社保和公积金 400000劳务派遣 300000合计： 2500000材料成本原材料 1000000外购件 300000合计： 1300000制造费用生产线设备折旧 800000 维修费用 200000 其他制造费用 300000 合计： 1300000 销售和管理费用广告费用 50000 差旅费用 100000 接待费用 20000 租金 600000 水电费 20000 合计： 750000财务费用利息 200000 合计： 200000合计支出： 8585000 3.净现金流（1）净收益： 745000 （2）折旧及摊销： 200000 （3）变动资产： 600000 应收账款减少 -100000 预付账款增加 200000 存货减少 100000 （4）变动负债： 150000 应付账款增加 50000 应付工资减少 20000 应付债券减少 130000 （5）现金净流入： 1395000第二篇：资金计划表在资金计划表中，收入和支出的计划是企业日常运营和管理活动的重要组成部分。
企业根据历史经验和市场环境等因素进行预测，制定出合理的资金计划表，有助于实现企业的长期发展目标。
下面是一份资金计划表的示范：公司名称：XXX公司计划表期间：2021年1月-12月项目金额（元）备注1.收入：销售收入 6000000其他收入 700000合计： 67000002.支出：人工成本工资和福利 2000000社保和公积金 350000劳务派遣 400000合计： 2750000材料成本原材料 1200000外购件 400000合计： 1600000制造费用生产线设备折旧 700000维修费用 250000其他制造费用 350000合计： 1300000销售和管理费用广告费用 45000差旅费用 120000接待费用 15000租金 580000水电费 25000合计： 900000财务费用利息 150000合计： 150000合计支出： 71050003.净现金流（1）净收益： 570000（2）折旧及摊销： 200000（3）变动资产： 500000应收账款减少 -150000预付账款增加 250000存货减少 100000（4）变动负债： 100000应付账款增加 80000应付工资减少 20000应付债券减少 20000（5）现金净流入： 870000第三篇：资金计划表资金计划表可以帮助企业制定未来一段时间的资金预算，在经营决策中发挥关键作用。
国企大型集团企业月度资金收支计划表(2021年最新版)
上月发生数
截至上月累 计数
本月申请数
XXX%
合计转款比例：100%
制表：
公司资金收支计划情况 （合并口径）
本年资金预 算
上月发生数
截至上月累 计数
本月申请数
合并口径每旬计划转款比例
注：1、公司资金收支计划情况（合并口 径）=母公司资金收支计划情况+主业子公 司资金收支计划情况+其他子公司资金收支 计划情况。
上旬：XXXX%
2021
公司领导：
2021年XX月资金收支计划表
申请单位（盖章）：
项目
一、月初资金存量 二、本月资金收入计划
1、营业收入资金 其中：(1)营业资金流入
(2)集团总部拨入资金 （3）收到集团内部单位资金流入 2、融资借入资金 其中：（1）外部金融机构融资 （2）内部委托贷款 （3）财务公司贷款 3、财政专项拨入资金 4、其他 三、本月资金支出 1、资本性支出资金 2、经营性支出资金 四、月末资金存量
报送日 期： 年
其中：1、母公司资金收支计划情况
2、主业子公司资金收支计划情况
本年资金预 算
上月发生数
截至上月累 计数
本月申请数
本年资金预 算
上月发生数
截至上月累 计数
中旬：XXXX%
计财部门பைடு நூலகம்负责人：
下旬：XXXX%
单位：万 元
金收支计划情况
3、其他子公司资金收支计划情况
本月申请数
本年资金预 算
资金预算计划表模板
工资支出（分别各部门、车间汇集）
直接费用支出（分别各车间汇集）
电力费支出
管理费用支出（分别各部门、车间汇集）
销售费用支出（分别销售、运输部门汇集）
财务费用支出
税款支出（包括图税、地税）
規要及教育事业费附加支出
社会保险费支出
其他支出
5、其它现金支出
厂房、设备投资支出
长期股权投资支出
现金收支项目
上期实际
本期计划
备注
一、现金收入
l、营业现金收入
当月现销收入（含银行承兑汇票）
以前月份应收账款收回（含银行承兑汇票）
2 、其它现金收入
固定资产变价收入
租金收入
利息收入
殷利收入（投资收益）
残料收入
3、现合收入合计(3=1+2)
二、现金支出
4、营业现金支出
当月采购材料的支出（含银行承兑汇票）
归还以前年度债务
利息支出
股利支出
厂房租合支出
股票债券投资
6 、现金支出合计(6=4+5)
三、净现金流量
7 、现金收入合计-现金支出合计
四、现金余缺
8 、期初现金余额
9、净现金流量
10、期末现金余额(10=8+9)
11、最佳现金余额
12、现金多余或短缺(12=10-11)
资金收支计划表
___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
篇二：《资金收支计划表》培训《资金收支计划表》培训一、编制原则1、“以收定支”原则《资金收支计划表》要求按照“以收定支”原则编制，其实质是要求资金计划要做到“收支平衡、略有盈余”，这也是财务管理的职责之一。
资金收支计划应按照合同约定执行，没有合同的资金收支，不能列入《资金收支计划表》。
从资金收入来源看，为了强化资金计划管理和约束，体现资金计划约束机制和执行刚性，做到资金使用的精细化管理，请你们按集团资金集中管控报表和项目填列“资金计划表”。
2、“收付实现制”原则收付实现制又称现金制或实收实付制，是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现和费用的发生。
按照收付实现制，收入和费用的归属期间将与现金收支行为的发生与否，紧密地联系在一起。
换言之，现金收支行为在其发生的期间全部记作收入和费用，而不考虑与现金收支行为相连的经济业务实质上是否发生。
目前我国预算会计采用收付实现制原则。
我国目前采取收付实现制是与权责发生制两种会计基础，权责发生制强调的是“实质重于形式”；收付实现制强调的是“要有现金流入”。
《资金收支计划表》是反映资金的流入、流出情况的，应以“收付实现制”为基础编制。
企业会计核算采用权责发生制。
企业编制的现金流量表编制基础是收付实现制，而非权责发生制。
二、报表项目调整（一）报表项目的通用性晟茂集团是多元化的业务集团，目前业务范围涵盖建筑施工、安装、装饰、房地产、钢铁贸易、矿产资源开发、典当等业务，因此，《资金收支计划表》的填报项目需要兼顾通用性。
主表《资金收支计划表》和附表4《费用支出明细表》由各单位按照本单位业务范围，选择适用的报表项目填报；附表1《工程施工支出明细表》由建设公司、安装公司、装饰公司按照按照本单位业务范围，选择适用的报表项目填报。
资金计划表模板
资金计划表模板资金计划表模板是一种非常有用的工具，旨在帮助企业或个人规划和跟踪其资金流动。
通过编写一份详细的资金计划表，您可以清楚地了解到自己的收入来源和支出情况，并能有效地管理自己的财务状况。
资金计划表通常包括四个主要部分：收入、支出、净额和余额。
首先，让我们看一下如何填写收入部分。
收入部分是指您所有的收入来源，例如工资、奖金、生意收入、投资回报等。
在填写收入部分时，您需要确保列出所有的收入来源，并对它们进行合理的估计。
此外，您还需要注明每个收入来源的周期性，例如每周、每月或每年。
其次，让我们关注支出部分。
支出部分是指您的所有日常开支和费用，例如房租、日常生活费、保险、税费、贷款还款等。
同样，您需要列出所有的支出项目，并对它们进行合理的估计。
确保将支出按类别进行分类，这将有助于您更好地了解您的开支结构。
净额部分是指您的总收入减去总支出后的结果。
这一部分的目的是帮助您了解每个周期内的可支配金额。
如果净额为负数，那么您需要重新审视您的收入和支出，并作出相应的调整，以确保您能够维持良好的财务状况。
最后，余额部分是指您上一个周期结束时的剩余金额。
这一部分将帮助您追踪和管理您的资金流动。
通过监控余额的变化，您可以更好地了解您的资金状况，并作出相应的决策。
除了这些基本部分之外，您还可以根据自己的需求添加其他信息，例如计划的时间范围、具体的支出详情等。
重要的是确保资金计划表的信息准确、完整，并及时地更新它，以保持其有效性。
最后，我想提醒您注意一些资金计划表的使用技巧。
首先，确保您的估计是合理的和可靠的。
这需要您对自己的财务状况有清楚的了解，并根据实际情况做出合理的预测。
其次，建议您定期检查和更新资金计划表，以确保它始终与实际情况保持一致。
最后，将资金计划表与实际的收入和支出情况进行比较，并分析差距的原因。
这将有助于您发现潜在的问题，并做出相应的调整。
总之，资金计划表是一种有助于规划和管理个人或企业财务的重要工具。
公司资金收支计划表模板
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分红款
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34.00
-2.00
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8,922.00
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8,220.00
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14）广告宣传费 15）维修费 16）其他 7.销售费用 8.其他
小计 二、投资性现金流出
1.股权投资 2.购置固定资产及项目支出
小计 三、筹资性现金流出
1.融资费用 2.利息支出 3.偿还债务支出
小计 各项现金支出合计 期末余额（现金多余或不足）
本月计划数
666.00 11.00 24.00 1.00
36.00 -
36.00
-
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702.00 制表：
资金收支计划表
本月实际数
日期： 本月差异比较
差额（+超支-节约） 执行情况对比（%）
8,888.00
8,222.00
1234.53%
单位：元 备注
12.00 22.00
34.00
1.00 -2.00
-1.00 -2.00
9.09% -8.33% #DIV/0! #DIV/0! -100.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -5.56%