会计电算化实验报告

会计电算化实验报告

会计系会计电算化课程实验报告

姓名：学号：班级：指导老师：实验项目实验地点实验内容用友v872总账-岀纳业务处理第五机房一、实验第一项内容：出纳管理1、现金日记账以“陈明”的身份进入企业应用平台。“系统服务”-“权限”-“数据权限分配”，双击打开，业务对象选择“科目”，用户选择“王晶”，单击“修改”按钮，勾选“现金”和“银行存款”科目的查询权限，单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。（2）以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。“业务工作’一“财务会计” 一“总账” 一“出纳” 一“现金日记账”，双击打开“现金日记账查询条件”对话框。（3）选择科目“库存现金（1001）” ,默认月份“20XX- 08” ,单击'确认”按钮，进入“现金日记账”窗口。（4）再以“王晶” 的身份重新注册进入企业应用平台，进入“现金日记账”窗口。点击“凭证“查看相应的凭证。单击“总账”按钮，可查看此科目的三栏式总账，单击“退岀”按钮。2、银行存款日记账“业务工作” 一“财务会计” 一“总账” 一“出纳” 一“银行日记账”，双击打开“银行日记账查询条件” 对话框。（2）选择科目“银行存款（1002）”，默认月份"20XX- 08”，单击“确认”按钮，进入“银行日记账”窗口。（3）单击“凭证”查看相应的凭证。单击“总账”按钮，可查看此科目的三栏式总账，单击“退岀”按钮。3、资金日报表⑴“出纳”-“资金

日报”命令，打开“资金日报表查询条件”对话框。(2)输入查询日期“20XX-08-03”。选中“有余额无发生也显示”复选框。(3)单击“确认”按钮，进入

“资金日报表”窗口，单击“退出”按钮。4、支票登记簿(1)以“陈明”的身份进入企业应用平台。“系统服务”- “权限数据权限控制设置”，勾选“部门”，单击“确定”。“系统服务”-“权限” -“数据权限分配”双击打开，业务对象选择“部门”，用户选择“王晶”，单击“修改”按钮，勾选“采购部门”的录入和查询权限，单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。“业务工作” 一“财务会计” 一“总账” 一“岀纳”-“支票登记簿”命令，打开“银行科目选

择”对话框。(4)选择科目“工行存款(100201)",单击“确认”按钮，进入支票登记窗口。(5)单击“增加”按钮。输入领用日期“20XX-08-25” ,领用部门“采购部”, 领用人“李平”,支票号155预计金额5 000,用途“购材料”，单击“保存”按钮，再在工具栏上单击“退岀”按钮。二、实验第二项内容：账簿管理1、查询基本会计核算账簿⑴执行“账表”-“科目账总账”命令，查询总账。⑵ 执行“账表”-“科目”-“余额表”命令，查询发生额及余

额表。⑶执行“账表” - “科目账”-“明细账”命令，查询月份综合明细账。2、部门总账（1）执行“账表”-“部门辅助账”-“部门总账'-“部门三栏总账”命令，进入“部门三栏总账条件”窗口。（2）输入查询条件：科目“招待费（660205）” ,

部门“总经理办公室”。（3）单击“确认”

按钮，显示查询结果。（4）将光标置于总账的某笔业务上，单击“明细”按钮，查部门明细账。3、部门明细账（1）执行“账表”-“部门辅助账” -“部门明细账”-“部门多栏式明细账”命令，进入“部门多栏明细账条件”窗口。（2）选择科目6602,部门“总经理办公室”,月份范围"20XX-08 —20XX-08” ,分析方式“金额分析”,单击“确认”按钮, 显示查询结果。（3）将光标置于多栏账的某笔业务上，单击

“凭证”按钮，联查该笔业务的凭证。4、部门收支分析（1）执行“账表”-“部门辅助账” -“部门收支分析”，进入“部门收支分析条件”窗口。（2）第一步选择分析科目：选择所有的部门核算科目，单击“下一步”按钮。（3）第二步选择分析部门：选择所有的部门，单击“下一步”按钮。（4）第三步选择分析月份：起止月份“20XX-08—20XX-08”，单击

“完成”按钮，显示查询结果。三、实验的第三项内容：银行对账以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。1、输入银行对账期初数据（1）在业务工作界面的总账系统中，执行“出纳”-“银行对账”-“银行对账期初录入”命令，

打开“银行科目选择”对话框。（2）选择科目“工行存款（100201）",单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。（3）确定启用日期“20XX-07-27”。（4）输入单位日记

账的调整前余额511 ；输入银行对账单的调整前余额533。（5）

单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初” 窗口。

（6）单击“增加”按钮，输入日期“20XX-07-30”，结算方式202,借方金额22 o （7）单击“保存”按钮，再在工具栏上单击“退出”按钮。2、录入银行对账单（1）执行“出纳”-“银行对账” - “银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。（2）选择科目“工行存款（100201）” , 月份“20XX-08—20XX-08” ,单击“确定”钮，进入“银行对账单”窗口。（3）单击“增加”按钮，输入银行对账单数据，单击“保存”按钮。3、银行对账（1）执行“出纳” - “银行对账”-“银行对账”命令，打开“银行科目选择” 对话框。（2）选择科目“工行存款（100201）”，月份“20XX-08 -20XX-08",单击“确定”按钮进入“银行对账”窗口。（3）单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框。（4）输入截止日期“20XX-08-31” ,默认系统提供的其他对账条件。（5）单击“确定”按钮，显示自动对账结果。4、输出余额调节表（1）执行“出纳银行对账”-“余额调节表查询” 命令，进入“银行存款余额调节表”窗口。（2）选择科目“工行存款(100201)o (3)单击“查看”按钮，即显示该银行账产的银行存款余额调节表。(4)单击“输出”按钮，输岀银行存款余额调节表。实验问题实验收获支票的登记簿中报销日期为空时，表示支票未报销，否则系统默认为已报销银行对账时存在金额与结算票号相同却对不上的账，因为选择的日期选择范围太小了。出纳的工作看似不是很繁重其实也是很重要的，因为资金的流出进入都经过