用友建账流程

用友建账流程

一、建立帐套

1、打开“系统管理”—“系统”—“注册”，在用户名中输入

“admin”密码为空

2、点击“帐套”—“建立”—输入帐套名称和所启用帐套的

时间“下一步”—在“单位信息”窗口中输入“单位名称”其

它的选项无关紧要“下一步”—在“核算类型”中选择相应的

“行业性质”其余为默认设置，在基础信息中全部选勾“完成”，在弹出的窗口中点击“是”，而后编辑“分类编码方案”点击

“确定”，再次启用所购买的模块。帐套就这样简单的建立了。

二、设置权限

1、增加操作员，在“系统管理”中增加“操作员”权限点击

“权限”—“操作员”，在弹出的窗口中点击“增加”，在“增

加操作员”键入操作员相关信息完点击“增加”即可完成增加

“操作员”的设置。

2、分配权限，在“系统管理”中点击“权限”—“权限”，在

弹出“操作员权限”左边窗口选择操作员，并给与权限。

三、基础设置

1、曾加“部门档案”、“职员档案”：点击“用友T3”进入软

件的日常工作页面。点击“基础设置”—“机构设置”—“部

门档案”、“职员档案”。

2、添加“客户分类”、“客户档案”、“供应商分类”和“供应

商档案”。

3、添加“会计科目”：在“基础设置”—“财务”—“会计科

目”，在弹出的“会计科目”窗口选择相应“会计科目”在菜单栏中点击“增加”，在弹出的“会计科目-新增”窗口中键入相应二级的“会计科目”。注：在“资产”、“付债”的科目中的应收账款、预收账款、应付账款、预付账款的会计科目中，如果客户或部门多的可直接挂“客户往来”

4、指定凭证类别：“基础设置”—“财务”—“凭证类别”—

选择“记账凭证”—“确定”。

5、指定“项目目录”：“基础设置”—“财务”—“项目目录”，

在弹出的“项目档案”窗口中选中“项目目录”，并在菜单栏上点击“增加”，选择“现金流量项目”—“原现金流量项目”

或“一般企业（新准则）”。在指定项目目录之前要指定会计科目：方法：打开财务—会计科目菜单栏中的“编辑”的下拉菜单中的“指定科目”打开，选中“现金流量科目”，并在“待选科目”中的“现金”和“银行存款”的各个子级科目选到“已选科目”方框内即“确定”。注：为了以后方便做现金流量表而设，同时在以后填制凭证时涉及到“现金”或“银行存款”

类的会计科目凭证回车或保存时系统会自动弹出“现金流量表”的界面，在这界面里点击“增加”按钮，此时“现金流量表”界面增加了一行记录，在这行记录中点击放大镜，在弹出

的“参照”窗口的右栏中的“项目名称”选择双击正确的参照

即可并保存，就这样现金流量就可以指定了。

四、总账

1、期初余额录入：总账—设置—期初余额，在弹出的“期初

余额录入”窗口中录入相应的会计科目的余额，录完各个会计

科目的期初余额后待在菜单栏点击试算是否“平”，如不平待

修改。注：如果公司刚建立帐套李没有账没有期初余额可不录。

2、填制凭证：总账—凭证—填制凭证，即可做凭证。

3、记账：记完一个月所要的凭证后就要开始记账了，我可以

点击在“总账”—“凭证”—“记账”，在弹出的“记账”窗

口中点击“下一步”—“下一步”—“记账”，在记账后弹出

“期初试算平衡表”中看表是否平，“平”就可以记账了。

4、反记账：就是在记账后发现凭证多、凭证少或凭证数额不

对账对不上而做的步骤，需要增加凭证删除凭证或修改都要做

这样的步骤。首先我们更换操作员登陆点击“总账”—“期末”

—“对账”，在弹出的“对账”窗口中在键盘上同时点击“Ctrl”

+“H”时出现“恢复记账前状态已被激活”—“确定”—退出

对账。再点击“总账”—“凭证”—“恢复记账前状态”就可

以对反记账的当月凭证进行增加修改了。

5、月末转账：“总账”—“期末”—“转账生成”，在弹出的

“转账生成”窗口中选择要结转的月份选择“期间损益结转”

带包含未结帐也可，点击“期间损益结转”对应的放大镜打开

“期间损益结转设置”窗口在“本年利润科目”中选择期间损益要结转入的科目里“确定”，在“期间损益结转设置”中“全选”—“确定”，此时系统会自动生成一张期间损益结转的凭证保存即是凭证“已生成”红字“退出”、“取消”，“期间损益结转”即完成。

6、月末结账：“总账”—“期末”—“结账”，弹出“结账”

窗口点击“下一步”—“对账”—“下一步”，当“月度工作报告”试算平衡时就可以结账否则不可结账—“下一步”在没有做期间损益时系统将不可结账，说名还没做“期间损益结转”，如果先前有做“期间损益结转”，就可以做期末结转。

7、反结账：“总账”—“期末”—“结账”，在结账窗口中选

择要反结转的月份，反结转时只能一月一月的反不能跳跃的反，选择反结转的月份在键盘上同时点击“Ctrl”+“Shift”+“H”键。注：反结账是在月末结账后发现凭证不对才做的需要和反记账的用意一样，但记账了也结账了的时候要反这回来反，如：“反结账”—“反记账”。以上的流程都做玩了以后就可以出报表了。

五、报表

1、个