用友T3操作流程--库存管理存货核算操作
用友T3 操作流程
用友T3 操作流程（指南）用友T3操作流程----之一基础设置期初设置：1机构设置点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存以后要添加机构信息进入此界面2职员档案点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加以理要添加职员信息进入此界面3客户分类，供应商分类基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码，名称----保存。
以后要添加客户，供应商分类进入此界面供应商分填写同客户一样4客户档案，供应商档案。
基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。
以后要添加客户，供应商档案进入此界面供应商档案同客户档案一样5存货分类存货档案基础设置-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存存货档案同分类一样。
先填分类再填档案。
要想添加还是进入此界面。
6会计科目增加基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码，名称-----点保存。
以上1—6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。
7凭证类别基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出8结算方式基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码，名称-----保存9仓库档案基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码，名称----保存10收发类别基础设置-----购销存----收发类别----填写收入发出类别----保存11采购类型销售类型基础设置-----购销存-----采购类型----输入编，名称，类别。
12存货科目设置核算菜单-----科目设置----存货科目-----输入仓库编码，存货分类编码，存货科目编码----保存如用友T3操作流程---之二期初录入期初录入：总账期初余额录入总账----设置-----期初余额----输入各科目的期初余额受控于客户往来，供应商往来的，点期初余额会出现一个客户往来期初-----选择科目名称----点增加-----输入客户，金额期初余额录入完毕点试算，试算平衡后开始做后面工作采购期初录入期初采购入库单点采购管理-----采购入库单----上面会显示期采购入库单-----点增加-----输入仓库，入库类别，存货编码，数量，单价等信息-----点保存。
最新用友T3操作流程详解
最新用友T3操作流程详解最新用友T3操作流程详解你知道用友T3操作软件吗?你知道用友T3操作流程吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友T3操作流程的知识，欢迎阅读。
一系统管理1、登录系统管理点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、建立账套点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、增加操作员点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、设置操作员权限点击权限——设置帐套操作员的权限5、账套的输出、引入引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套) 二总账系统1、基础设置 (1)凭证类别的设置基础设置→ 财务→ 凭证类别 (2)会计科目的`增加、删除、修改基础设置→ 财务→会计科目2、总账(1)期初数据的录入总账→ 设置→ 期初余额(录入余额时先录入末级科目的期初余额，上一级科目余额自动汇总) (2)选项设置总账→ 设置→ 选项→ 账簿→ 凭证、账簿套打前面打对钩→ 确定 (3)做帐填制凭证→ 审核凭证→ 记账→ 转账→ 结账填制凭证：增加→ 摘要、科目、金额作废凭证：填制凭证(找到要作废的凭证) → 制单→ 作废取消作废：填制凭证(找到要作废的凭证) → 制单→ 作废/恢复整理凭证：填制凭证(找到要作废的凭证) → 制单→ 整理凭证审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
(4)记账记账：总账→ 凭证→ 记账反记账：总账→ 期末→ 对账(Ctrl+H)输入口令，也就是登录密码(提示恢复记账前状态已被激活) → 凭证→ 恢复记账前状态→1、最近一次记账前状态2、XX年XX月初记账前状态(5)结账结账：总账→ 期末→ 结账反结账：月末结账→ Ctrl+Shift+F6 → 输入口令也就是登录密码三 UFO报表设置1、报表处理启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
用友T3里面进销存模块的具体流程
一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。
（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）（1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。
（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。
用友t3进销存流程说明
用友t3进销存流程说明用友T3进销存流程说明采买环节采买原资料发票与货物同时抵达挂账办理录入票据:采买管理---平时业务---采买入库---增添---保留---生成。
生成发票:在“票据生成”窗口中，录入供给商、票据种类，过滤出此供给商的票据，选摘要生成发票的票据，录入开端发票号、发票种类、税率，选中自动结算，确立，生成发票。
确立自动结算发票。
生成凭据:对付账款---票据录入---录入供给商---确立，在目前票据明细表界面翻开某条记录---审查，确认生成凭据，保留。
借:物质采买应交税金---应交增值税(进项)贷:对付账款---xxx票据记账:存货核算系统---票据记账---选中库房，录入票据种类和开端日期，确立。
选中票据---记账退出。
生成凭据:生成凭据---选择---选中(01)采买入库单(报销记账)，选中目前未生成凭据---确立，选择目前凭据种类---生成。
借:原资料贷:物质采买现款结算(如现金)录入票据:采买管理---平时业务---采买入库---增添---保留---生成。
生成发票:在“票据生成”窗口中，录入供给商、票据种类，过滤出此供给商的票据，选摘要生成发票的票据，录入开端发票号、发票种类、税率---确立。
发票结算:采买管理---采买结算---手工结算---过滤---输入供给商、入库单号---确立---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。
发票列表中，选择相应发票，双击翻开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
生成凭据:对付账款---票据录入---录入供给商、选中包含已现结发票---确认双击选中记录---审查---确认生成凭据---保留。
借:物质采买应交税金---应交增值税(进项)贷:现金---人民币票据记账:存货核算系统---票据记账---选中库房，录入票据种类和开端日期，确立。
选中票据---记账退出。
生成凭据:生成凭据---选择---选中(01)采买入库单(报销记账)--- 确立，选中目前未生成凭据---确立，选择目前凭据种类---生成。
用友T操作流程库存管理存货核算操作
用友T操作流程库存管理存货核算操作一、库存管理的概念和作用库存管理是企业中非常重要的一项管理工作，它涉及到企业生产、销售、供应链等多个环节。
库存管理的主要目的是保证企业能够按时满足客户需求，同时又不过多滞留资金在库存中，最大限度地降低库存成本和风险。
库存管理的核心内容主要包括库存的盘点、计算和控制等。
二、库存管理的基本操作流程1.收货入库（1）在用友T系统中，先选择相关仓库和供应商，然后录入收货信息，包括到货单号、收货日期、收货数量、收货人员等。
（2）确认收货信息无误后，进行库存入库操作。
系统会自动生成库存入库凭证，并更新相应仓库的库存。
（3）同时，可以通过用友T系统中的查询功能，实时监控库存入库情况。
2.发货出库（1）在用友T系统中，选择相关仓库和客户信息，录入发货信息，包括出库单号、出库日期、出库数量、出库人员等。
（2）确认发货信息无误后，进行库存出库操作。
系统会自动生成库存出库凭证，并同步更新相应仓库的库存。
（3）同时，可以通过用友T系统中的查询功能，实时监控库存出库情况。
3.库存盘点（1）定期进行库存盘点，可以通过用友T系统中的库存盘点功能来实现。
（2）在库存盘点过程中，需要选择盘点仓库、录入盘点信息，包括盘点日期、盘点数量、盘点人员等。
（3）盘点完成后，可以通过用友T系统中的盘点差异报告，查看盘点结果，并及时进行调整。
4.库存调整（1）根据库存盘点结果，如果发现库存数量与实际不符，需要进行库存调整。
（2）在用友T系统中，可以通过库存调整功能，选择相关仓库、调整类型、调整原因等，录入调整信息。
（3）确认调整信息无误后，进行库存调整操作。
系统会自动生成库存调整凭证，并更新相应仓库的库存。
5.存货核算（1）用友T系统中，可以根据实际业务情况设置存货核算的相关参数，包括存货成本计算方法、库存成本核算方法等。
（2）在存货核算过程中，可以通过用友T系统中的存货核算功能，自动生成存货核算表，包括存货期初余额、本期入库、本期出库、存货结存等。
用友T3标准版操作手册--存货核算
用友T3标准版操作说明书核算模块操作手册一.基础档案录入： (1)二.录入存货期初数据 (5)三.单据录入 (7)四.单据记账与仓库处理 (8)五．生成凭证 (10)六．结账 (12)一.基础档案录入：包括客户分类、客户档案，供应商分类、供应商档案，存货分类、存货档案，仓库档案，人员档案等。
1.1供应商档案：先对供应商进行分类设置，然后把所有的供应商都统一增加到里面。
输入编码和分类名，然后保存。
要是不进行分类的话，建议账套的时候选择不分类就可以了按照编码规则进行分类的增加根据分类增加具体的供应商档案1.2客户档案：客户档案增加方式与供应商一样。
1.3存货分类：在存货—存货分类中打开标签，分类的方法与供应商分类类似按照以下图进行增加增加存货档案存货编码：按照一定的规则编写，方便后续查看存货属性：根据存货的使用状况，如果是我们需要采购的存货的话，外购就必须选择；要是用于销售的，销售属性必须选择；要是存货用于生产耗用，那生产耗用必须选择。
注意：增加存货档案时要勾选销售、外购、生产耗用的存货属性1.4仓库档案：在购销存—仓库档案中打开标签增加仓库时，注意选择对应的仓库计价方式二.录入存货期初数据登录窗口先选择仓库，然后点增加，双击存货编码，里面的放大镜去找前面做好的存货在输入单价、数量、存货科目，特别注意当核算模块与总账模块一起使用的话，存货科目必须输入。
这里面的存货科目就是我们总账系统的会计科目，对应的原材料和库存商品记账说明：核算这边的期初总金额必须跟总账那边的期初数据的对应总金额是一致的。
三.单据录入红色标记的是必填项，特别是入库类别，采购入库单的类别必须是，采购入库单价：这个单价是不含税的，是成本单价，注意一下材料出库单：出库类别必须是材料出库，这个里面的单价是不用输入的，是我们成本结转时贷方数值，系统自动根据前面设置好的仓库计价方式计算出来的。
如凭证借：主营业务成本贷：库存商品同理销售出库单、其他入库单、其他出库单录入方法一样。
用友T3基本操作手册
用友T3基本操作手册一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存 (可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友T3财务详细操作说明
用友T3财务模块操作流程第一章建账1．以系统管理员【admin】身份登陆【系统管理】【系统管理】—【系统】—【注册】—【用户名：admin】—【密码：空】—【确定】；2．增加操作员并授权：【权限】—【操作员】—【增加】—【录入操作员编号、姓名、密码】—【退出】—退回到系统管理界面。
【权限】—【权限】—【选择账套】—【选择会计年度】—【选择一位操作员】—【选择账套主管】—【是】—【退出】（其余操作员的账套主管授权依照上述操作进行）3．建立账套并设置相关属性：【账套】—【新建】—【①账套信息】—【账套号：例如008】—【账套名称：例如XX有限公司】—【启用会计期：例如2009年1月】—【下一步】—【②单位信息】—【单位名称：例如XX有限公司】—【单位简称：例如XX公司】—【下一步】—【③核算类型】—【企业类型】—【行业性质：选择新会计制度行业】—【账套主管】—【下一步】—【④基础信息】—【存货是否分类】—【客户是否分类】—【供应商是否分类】—【有无外币核算】—【完成】—【可以建立账套】—【调整编码方案】—【调整数据精度】—【启用账套】—【选择要启用的模块：总账】—【调整启用日期】—【退出】—【完成】第二章设置基础资料、录入期初余额1.登陆总账【用友通】—【用户名编号：】—【密码】—【选择账套】—【操作日期】—【确定】—进入总账界面2.添加会计明细科目【基础设置】—【财务】—【会计科目】—【增加】—【科目编码】—【科目中文名称】—【科目性质选择】—【辅助核算选择】—【确定】—增加成功。
3.录入往来单位1）.客户分类：【基础设置】—【往来单位】—【客户分类】—【增加】—【录入分类编码】—【录入分类名称】—【保存】—客户分类完成2）.客户档案：【基础设置】—【往来单位】—【客户档案】—【增加】—【录入客户编码】—【录入客户名称】—【录入客户简称】—【保存】—某个客户档案录入完成，依次录入全部客户。
3）.供应商分类：【基础设置】—【往来单位】—【供应商分类】—【增加】—【录入分类编码】—【录入分类名称】—【保存】—供应商分类完成4）.供应商档案：【基础设置】—【往来单位】—【供应商档案】—【增加】—【录入供应商编码】—【录入供应商名称】—【录入供应商简称】—【保存】—某个供应商档案录入完成，依次录入全部供应商。
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用友T3操作流程--核算管理操作
1、先在基础设置————存货——存货分类、存货档案（销售、外购、生产耗用、自制、在制）中设置存货。
2、然后在基础设置——购销存中——仓库档案、收发类别中建立仓库信息注意，计价方式选择移动平均法，并设置收发类别。
基础信息——购销存——收发类别建立类别
期初记账
核算——期初数据——期初余额——输入期初数据等——记账
取消期初记账：核算——期初数据——期初余额——点击上面的恢复，就恢复期初记账了
设置存货科目及对方科目
核算——科目设置——存货科目——增加——输入仓库编码、仓库名称，存货科目编码、存货科目名称（存货科目为涉及到材料，商品而对应的科目）
核算——科目设置——存货对方科目——增加——输入存货编码、存货名称，对方科目编码、对方科目名称（存货对方科目为设计到现金，银行，应付、应收等科目）
日常业务
1 采购入库单
采购入库单------增加------输入内容（入库日期、仓库、入库类别、入库内容）-------保存2 其他入库单
其他入库单------增加------输入内容保存
注：入库单有无价格均填价就算是别人赠送的，价格也得填，可以填0.
3销售出库单生成
销售出库单-------增加------输入内容-----保存
4 其他出库单
其他出库单------增加------输入内容保存
注：出库单有无价格均不填价。
核算日常处理
1 正常单据记账
核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账
特殊单据记账和暂估成本处理一样操作
2 取消单据记账
核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定
3 购销单据制单
购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成（如果多张单据可以点合成）------保存
4 取消制单
核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定
5 入库调整单（存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）
核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保存
6 出库调整单（出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）
核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保存
月末结账
核算月末处理
核算管理------月末处理-------选择仓库确定------确定
核算取消月末处理
核算管理------月末处理-------选择已处理仓库确定------确定
核算月末处理
核算管理------月末结账-------选择月末结账-------确定
核算取消月结
以下个月登录核算管理------月末结账-------选择取消结账-------确定只有总账记账——核算才能结账，核算结账后总账才能结账。