用友存货系统操作流程(详细)
用友T进销存操作手册
仓库门店操作手册一、
双击桌面的
输入自己的操作ID
二、仓库入库操作：
1、无订单的模式：
录入入库单信息：
2、有订单的模式：
A:录入订单
录入订单信息;
B：采购入库单参照采购订单生成:
点生单的时候弹出选择订单对话框：
生成入库单:
审核就可以了。
入库业务完成
3、入库单的修改，删除。
在没有审核的情况下，直接点修改或删除。
在有审核的情况下，在先弃审，才能进行修改或删除的操作。
三、门店销售业务操作:
1、无销售订单模式：
直接打开发货单；
录入发货单内容:
录入完成之后保存。
2、有销售订单模式：
A、录入销售订单：
录入订单内容：
录入完订单后要“审核”。
B：根据销售订单生成发货单
就完成了发货单的录入。
四、仓库审核发货单确认出库；
仓库根据客户的发货单在：
这步确定后存货就正式出库了。
五、报表的查询：
1、库存账：
2、销售账的查询。
用友T6库存管理操作手册
库存管理操作手册一、操作流程图2、产成品入库单的操作流程图3、其他入库单的操作流程图4、销售出库单的操作流程5、材料出库单的操作流程6、其他出库单的操作流程二、用户登陆操作图一1、选择进入企业门户，进入注册登录界面。
2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。
3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。
如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。
4、选择要进行业务处理的会计年度。
按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。
5、在"操作日期"组合框内键入操作时间，一般是当前时间。
根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。
也可点“＞”参照选择一个自然时间。
6、按“确定”登陆系统。
单击“供应链”，再单击“库存管理”，出现“库存管理系统菜单”。
三、流程的具体操作步骤1、采购入库单的流程操作（入库类别选择采购入库）（1）先点击“日常业务”，再点击“入库”用户可以看到左角入库菜单已展开。
点击“采购入库单”进入采购入库单的操作界面。
采购入库单可以手工增加，也可以参照订单生成，界面操作图如下所示：手工录入参照订单生成（2）如果用户点击“增加”表示手工录入数据，点击“生单”是参照采购订单或到货单生成相应的入库单，用户点击“生单”后，出现以下操作界面（如图所示）：用户需查询相应的采购订单，首先点击“采购订单”然后在过滤条件栏目里面选择符合所要查找的采购订单的条件，再点击“过滤”，如果用户什么条件都不选的话，系统会把所有的采购订单显示出来。
过滤（3）系统将采购订单记录显示出来以后，用户对所要参照的采购订单进行过滤选择，需点击左角小方框直至打上勾表示记录已被选择。
然后再点击“显示表体”旁的小方框，打上勾后，系统会将所选记录的字段显示出来（提示：如果用户实际入库数量与订单数量有差异，用户可修改本次入库数量）入库仓库、入库日期必须选择。
用友仓库管理ERP整体流程
用友仓库管理ERP整体流程仓库管理是现代企业物流管理的重要环节，用友仓库管理ERP系统能够帮助企业实现仓库物资的准确管理、高效配送和追踪溯源，提高企业的运营效率和服务质量。
下面将介绍用友仓库管理ERP的整体流程。
1.仓库收货仓库收货是仓库管理的第一步，当供应商将货物运送到企业的仓库时，仓库管理员会在用友仓库管理ERP系统中创建一个收货任务单，包括货物信息、数量、供应商信息等。
收货任务单生成后，仓库管理员将根据任务单对货物进行验收并核对货物数量和质量。
验收通过后，仓库管理员会在ERP系统中更新货物库存，并生成相应的入库单据。
2.仓库保管及出库货物入库后，仓库管理员会将货物按照规定的储存方式储放在仓库中，并在用友仓库管理ERP系统中进行库存管理。
ERP系统能够实时追踪货物库存情况，包括货物位置、数量、保质期等。
当客户下单需要提取货物时，销售人员会在ERP系统中生成出库任务单，并将任务单交给仓库管理员。
仓库管理员根据任务单从仓库中取出相应的货物，并将货物出库并生成相应的出库单据。
3.库存盘点与调整为了及时发现和解决仓库中货物数量和质量的问题，仓库管理员会定期进行库存盘点，并在用友仓库管理ERP系统中更新盘点结果。
ERP系统能够自动生成库存盘点报告，帮助企业了解仓库的实际情况，并及时进行调整。
在盘点过程中，如发现货物损坏、过期等问题，仓库管理员会在ERP系统中进行相应的库存调整和处理，以保证仓库中的货物质量和数量的准确性。
4.物料管理与补货用友仓库管理ERP系统能够帮助企业实现物料的全生命周期管理，包括物料的采购、入库、领用、使用和报废等环节。
当仓库中的物料达到预警数量时，ERP系统会自动生成物料补货单，并通知采购部门进行补货。
采购部门在ERP系统中生成采购订单，并将订单发送给供应商。
供应商将货物送达企业仓库后，仓库管理员进行收货并更新库存信息。
5.运输与配送用友仓库管理ERP系统能够实现仓库内部和外部的货物运输和配送管理。
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法
用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。
用友T操作流程库存管理存货核算操作
用友T操作流程库存管理存货核算操作一、库存管理的概念和作用库存管理是企业中非常重要的一项管理工作，它涉及到企业生产、销售、供应链等多个环节。
库存管理的主要目的是保证企业能够按时满足客户需求，同时又不过多滞留资金在库存中，最大限度地降低库存成本和风险。
库存管理的核心内容主要包括库存的盘点、计算和控制等。
二、库存管理的基本操作流程1.收货入库（1）在用友T系统中，先选择相关仓库和供应商，然后录入收货信息，包括到货单号、收货日期、收货数量、收货人员等。
（2）确认收货信息无误后，进行库存入库操作。
系统会自动生成库存入库凭证，并更新相应仓库的库存。
（3）同时，可以通过用友T系统中的查询功能，实时监控库存入库情况。
2.发货出库（1）在用友T系统中，选择相关仓库和客户信息，录入发货信息，包括出库单号、出库日期、出库数量、出库人员等。
（2）确认发货信息无误后，进行库存出库操作。
系统会自动生成库存出库凭证，并同步更新相应仓库的库存。
（3）同时，可以通过用友T系统中的查询功能，实时监控库存出库情况。
3.库存盘点（1）定期进行库存盘点，可以通过用友T系统中的库存盘点功能来实现。
（2）在库存盘点过程中，需要选择盘点仓库、录入盘点信息，包括盘点日期、盘点数量、盘点人员等。
（3）盘点完成后，可以通过用友T系统中的盘点差异报告，查看盘点结果，并及时进行调整。
4.库存调整（1）根据库存盘点结果，如果发现库存数量与实际不符，需要进行库存调整。
（2）在用友T系统中，可以通过库存调整功能，选择相关仓库、调整类型、调整原因等，录入调整信息。
（3）确认调整信息无误后，进行库存调整操作。
系统会自动生成库存调整凭证，并更新相应仓库的库存。
5.存货核算（1）用友T系统中，可以根据实际业务情况设置存货核算的相关参数，包括存货成本计算方法、库存成本核算方法等。
（2）在存货核算过程中，可以通过用友T系统中的存货核算功能，自动生成存货核算表，包括存货期初余额、本期入库、本期出库、存货结存等。
用友ERP财务软件实务操作教程第10章存货核算系统
用友ERP财务软件实务操作教程第10章存货核算系统存货核算是企业财务管理中的重要环节之一，它涉及到企业的存货采购、销售、库存、成本等方面。
用友ERP财务软件提供了强大的存货核算系统，帮助企业更好地管理和控制存货流转和成本，提高企业的盈利能力。
在用友ERP财务软件中，存货核算系统主要包括存货档案、采购管理、销售管理、库存管理和成本核算等模块。
下面将分别介绍这些模块的实际操作。
一、存货档案：1.存货分类设置：在存货分类设置中，可以设置各类存货的分类，如原材料、半成品、产成品等。
同时还可以设置存货的计量单位、税率等信息。
2.存货档案录入：在存货档案录入中，可以录入具体的存货信息，包括存货名称、存货编码、规格型号、成本价格、销售价格等。
还可以设置存货的预设参数，如最低库存量、最高库存量等。
二、采购管理：1.采购订单录入：在采购订单录入中，可以录入采购订单的具体信息，如供应商名称、采购数量、采购价格等。
同时还可以设置采购订单的支付方式和质量要求等。
2.采购入库：在采购入库中，可以将采购的存货入库到仓库中。
系统会自动更新库存数量和成本。
3.采购发票录入：在采购发票录入中，可以录入采购发票的具体信息，如发票号码、开票日期、发票金额等。
系统会根据发票信息自动更新应付款项和成本。
三、销售管理：1.销售订单录入：在销售订单录入中，可以录入销售订单的具体信息，如客户名称、销售数量、销售价格等。
同时还可以设置销售订单的交货日期和发货方式等。
2.销售出库：在销售出库中，可以将销售的存货从仓库中出库。
系统会自动更新库存数量和成本。
3.销售发票录入：在销售发票录入中，可以录入销售发票的具体信息，如发票号码、开票日期、发票金额等。
系统会根据发票信息自动更新应收款项和成本。
四、库存管理：1.库存查询：在库存查询中，可以实时查询存货的库存数量、成本价格和销售价格等信息。
2.库存盘点：在库存盘点中，可以对存货进行盘点，核对实际库存数量和账面库存数量的差异，并进行相应的调整。
用友存货核算业务流程
一、单据记账：按实际成本核算的入库成本核算、出库成本核算。
1、登录界面，界面中录入操作员，输入密码后选择账套，点击“确定”键即可登录到用友系统中。
“改密码”是用于修改当前密码的，点击后出现图1-3的改密码界面。
2、用鼠标单击【业务核算】-【供应链】-【存货核算】-【业务核算】进入此功能。
3、输入查询条件并确认。
（仓库、单据类型、日期过滤或收发日期）4、屏幕显示"未记账单据一览表"界面，用户在所要记账的单据前选择打勾或在工具栏单击〖全选〗，再单击〖记账〗，系统自动记账。
二、恢复记账：恢复记账用于将用户已登记明细账的单据恢复到未记账状态。
1、用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【恢复单据记账】进入此功能。
2、用户根据需要输入“仓库”、“单据类型”“恢复记账的日期”等查询条件，单击“确认”铵钮。
3、屏幕显示“取消单据记账”界面，用户在所要记账的单据前打勾选择或在工具栏单击“全选”，再单击“恢复”，系统自动取消记账。
三、暂估入库成本录入：对于没有成本的采购入库单，在这里进行暂估成本成批录入。
1、点击【业务核算】菜单，并单击【暂估成本录入】进入此功能。
2、录入查询条件后，单击确认进入采购入库单成本成批录入界面，系统显示满足条件的采购入库单。
3、单击右上角下拉框选择成本单价，系统提供计划成本、参考成本、上次入库成本、上次出库成本、结存成本供选择。
4、单击〖录入〗按钮，系统自动按所选成本进行录入，可以修改单价和金额，单击〖保存〗按钮即可。
四、结算成本处理：实施方案采用单到回冲是指报销处理时，系统自动生成红字回冲单，并生成采购报销入库单采购部门进行正常业务处理，如果出现结算以前会计月份入库单情况，需要进行结算成本处理进行单据回冲。
1、用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【结算成本处理】进入此功能。
2、输入暂估处理查询条件，可选择显示未全部结算完的单据，输入后，点击〖确认〗按钮，进入暂估结算表。
3、选择需进行暂估入库成本处理的记录，可按〖全选〗按钮，选择完毕按〖暂估〗按钮进行成本处理。
用友U8存货核算流程
用友U8存货核算流程用友U8存货核算流程是指企业在使用用友U8软件进行存货核算方面的一系列操作流程。
存货核算是企业财务管理中重要的一环，通过对存货的准确计量和信息的及时记录，可以帮助企业实现库存物资的高效管理、成本的精细核算以及资金的有效运用。
下面将详细介绍用友U8存货核算的流程。
首先，用友U8存货核算的第一步是进行库存期初设置。
在系统安装和初始设置完成后，企业需要在用友U8系统中进行库存期初数据的录入。
这些数据包括存货编码、存货名称、计量单位、库存数量、库存金额等。
用户可以通过手工逐笔录入或者采用导入Excel表格等方式批量录入库存期初数据。
第二步是进行存货入库操作。
当企业采购或者生产完成后，需要将物资或成品入库，并在用友U8系统中进行相应的操作。
用户可以通过手工逐笔录入信息或者批量导入数据的方式进行入库操作。
在进行存货入库操作时，需提供入库日期、存货编码、入库数量、入库金额等信息，系统会自动计算相应的入库成本。
第三步是进行存货出库操作。
当企业销售或者进行其他用途出库时，需要将存货从库存中出库，并在用友U8系统中进行相应的操作。
用户可以通过手工逐笔录入信息或者批量导入数据的方式进行出库操作。
在进行存货出库操作时，需提供出库日期、存货编码、出库数量、出库金额等信息，系统会自动计算相应的出库成本。
第四步是进行存货盘点。
企业需要定期对存货进行盘点，确保实际库存与系统库存数据的一致性。
在用友U8系统中，用户可以通过手工录入盘点单或者使用手持终端等方式进行盘点操作。
在盘点过程中，需录入盘点日期、存货编码、实际数量等信息。
通过与系统库存数据比对，可以计算出存货差异，并及时调整系统库存数据。
最后是进行存货报表查询和分析。
在用友U8系统中，用户可以根据需要查询各种存货报表，如存货台账、库存明细表、库存汇总表等，并可以按照存货编码、存货分类等维度进行分析。
通过存货报表的查询和分析，企业可以了解存货的库存状况、成本情况以及存货周转速度等，提供决策依据。
用友库管软件操作方法
用友库管软件操作方法
操作用友库管软件需要具备以下几个步骤：
1. 登录：打开用友库管软件后，首先需要输入正确的用户名和密码进行登录。
2. 新建库存：在登录成功后，可以点击新建库存，输入相关的库存信息，如编号、名称、规格、单位、数量等，完成后保存。
3. 入库：选择要进行入库的库存，点击入库按钮，输入入库数量、入库日期等信息，保存后库存数量会相应增加。
4. 出库：选择要进行出库的库存，点击出库按钮，输入出库数量、出库日期等信息，保存后库存数量会相应减少。
5. 库存查询：可以通过输入库存的相关信息进行查询，如编号、名称、规格等，系统会显示相应的库存信息。
6. 库存调整：如果库存信息有误，可以选择库存调整功能进行修改，输入相应的调整数量、调整日期等信息，保存后库存数量会相应调整。
7. 库存报表：可以生成各种库存相关的报表，如库存余额表、入库明细表、出库明细表等，方便进行库存管理和分析。
以上是用友库管软件的基本操作方法，具体操作可能会因软件版本和配置有所不同，建议在使用过程中参考软件帮助文档或咨询专业人士的指导。
用友u8的存货使用流程
用友U8的存货使用流程1. 存货管理存货管理是用友U8系统中非常重要的一个模块，它主要用于管理企业的存货信息，包括存货的采购、入库、销售、出库等过程。
1.1 存货分类在用友U8系统中，存货按照一定的分类方式进行管理，可根据企业的需求进行自定义分类。
常见的存货分类包括：•主分类：按照存货的性质、用途进行分类，如原材料、半成品、成品等。
•子分类：在主分类的基础上，进一步细分存货，如原材料中的钢材、木材等。
•存货组合分类：将不同的存货进行组合，如套装、组合装等。
1.2 存货档案在用友U8系统中，存货档案用于记录企业的存货信息，并对存货进行管理。
每一个存货都有一个唯一的存货编码，存货档案中包含了存货的名称、规格、单位、采购价格、销售价格等相关信息。
1.3 存货采购存货采购是指企业购买存货的过程。
在用友U8系统中，存货采购的流程如下：1.创建采购订单：根据需要购买的存货，创建采购订单，记录采购的存货数量、价格等信息。
2.采购入库：当存货采购完成后，将存货入库。
在用友U8系统中，可以通过扫描条形码或手工录入等方式，将存货入库到指定的仓库中。
3.生成采购入库单据：系统会自动生成采购入库单据，用于记录采购入库的情况，包括存货数量、入库仓库等信息。
1.4 存货销售存货销售是指企业将存货出售的过程。
在用友U8系统中，存货销售的流程如下：1.创建销售订单：根据客户需求，创建销售订单，记录销售的存货数量、价格等信息。
2.销售出库：当存货销售确认后，将存货出库。
在用友U8系统中，可以通过扫描条形码或手工录入等方式，将存货从仓库中出库。
3.生成销售出库单据：系统会自动生成销售出库单据，用于记录销售出库的情况，包括存货数量、出库仓库等信息。
2. 存货盘点存货盘点是指对企业的存货进行定期的盘点工作，以确保存货数量的准确性和及时性。
2.1 盘点计划存货盘点前需要制定盘点计划，包括盘点日期、盘点仓库、盘点人员等信息。
2.2 盘点操作在用友U8系统中，进行存货盘点的操作如下：1.盘点开始：选择盘点计划，并开始盘点工作。
用友存货系统操作流程(详细)
第 3 页，共 5 页
序号 项目
使用说明
借用布料在库存系统输入形态转换单，记账时不要选转形态转换单记账，而是要分别对其他入库单和其他出 库单进账，因为加工产品的成本只核算加工费，如果直接对转换单记账转换到成品仓库时成本只有加工费。 其他入库单记账--借用受托加工 借用受托加工布料的转换单，要先对其他入库单记账，再对其他出库单记账，不可先对其他出库单记账后记 30 布料 其他入库单，则否其他入库单中手工录入的单价会被系统自动更写为其他出库单上的单价。先选其他入库 单，入库类别选借用入库，再手工输入产品的成本，然后记账。然后选其他出库单，出库类别选借用出库。 归还布料按同样方法分别对其他入库单和其他出库单记账。 31 发出商品记账 32 质量问题产品退货 33 销售出库单记账。 34 其他未记账的单据记账 选择所有单据记账，查看是否还有未记账单据。 查看存货的出库单价和结存单价 35 查收发存汇总表，选择所有仓库，按核算自由项汇总，查看出库单价和结存单价是否有异常。 是否有异常 36 进入库存系统与存货系统对账。 选择产品入为单，自动生成分录为：借：库存商品 贷：待分配成本，将贷方修改为贷：生产成本—直接材 37 生成凭证:产成品入库单 料、直接人工和制造费用。 生成凭证:盘盈盘亏的其他入库 38 单和其他出库单 选其他出库单，出库类别为委外加工出库，每个加工商生成一张凭证，不要全部合并，分录为 借：委外加 39 生成凭证:委外加工出库 工物资 贷：库存商品 40 生成凭证:入库调整单 41 生成凭证:形态转换单 将委外加工入库的采购入库单和委外加工入库的入库调整单生成凭证，合并生成一张就可以了，系统自动带 入加工单位。 借：库存商品 贷：委外加工物资 形态转换单制单，不要选与加工有关的单据，生成分录：借：库存商品 贷：库存商品 借用受托加工布料转换单生成凭证，同时选中其他入库单和其他出库单，将借用布料生成的其他入库单和其 他出库单选中生成凭证，生成凭证修改系统自动生成的凭证为 借：库存商品 贷：库存商品 贷：其他应付 款-暂估借入物资，暂估借入物资金额按库存商品借贷方差额计，即暂估金额实际上只有材料成本，凭证上 的数量和存货要核对无误。归还布料按同样方法生成凭证，生成凭证时要注意冲减其他应付款-暂估借入物 资科目原借用的存货，单价要按原借用核算，差额插入一行分录调整到主营业务成本科目。 发出商品记账，包括发货单和发票分别进行记账。 质量有有问题产品退货的红字销售出库单价直接手工输入，单价按10元/kg计算。
用友T操作流程库存管理存货核算操作
自制、在制中设置存货;2、然后在基础设置——购销存中——仓库档案、收发类别中建立仓库信息注意,计价方式选择移动平均法,并设置收发类别;基础信息——购销存——收发类别建立类别期初记账核算——期初数据——期初余额——输入期初数据等——记账取消期初记账：核算——期初数据——期初余额——点击上面的恢复,就恢复期初记账了设置存货科目及对方科目核算——科目设置——存货科目——增加——输入仓库编码、仓库名称,存货科目编码、存货科目名称存货科目为涉及到材料,商品而对应的科目核算——科目设置——存货对方科目——增加——输入存货编码、存货名称,对方科目编码、对方科目名称存货对方科目为设计到现金,银行,应付、应收等科目日常业务1 采购入库单采购入库单------增加------输入内容入库日期、仓库、入库类别、入库内容-------保存2 其他入库单其他入库单------增加------输入内容保存注：入库单有无价格均填价就算是别人赠送的,价格也得填,可以填0.3销售出库单生成销售出库单-------增加 ------输入内容 -----保存4 其他出库单其他出库单------增加------输入内容保存注：出库单有无价格均不填价;核算日常处理1 正常单据记账核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账特殊单据记账和暂估成本处理一样操作2 取消单据记账核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定3 购销单据制单购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成如果多张单据可以点合成------保存4 取消制单核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定5 入库调整单存货的入库成本进行调整的单据,它只调整存货的金额,不调整存货的数量核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保存6 出库调整单出库成本进行调整的单据,它只调整存货的金额,不调整存货的数量核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保存月末结账核算月末处理核算管理------月末处理-------选择仓库确定------确定核算取消月末处理核算管理------月末处理-------选择已处理仓库确定------确定核算月末处理核算管理------月末结账-------选择月末结账-------确定核算取消月结以下个月登录核算管理------月末结账-------选择取消结账-------确定只有总账记账——核算才能结账,核算结账后总账才能结账。
2020年用友u8--存货核算操作手册
作者：空青山作品编号：89964445889663Gd53022257782215002时间：2020.12.13“存货核算”操作手册《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务。
库存业务的操作流程如下：1、录入加工车间材料入库金额2、暂估成本录入。
3、产成品成本分配。
4、结算成本处理。
5、特殊单据记帐6、正常单据记帐。
7、期末处理8、生成凭证。
9、月末结帐1、录入加工车间材料入库金额月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本，通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本路径：供应链/存货核算/日常业务/入库调整单注意：需要按照仓库录入，2、暂估成本录入：对于本月采购发票未开来的入库材料，即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。
录入暂估单价。
路径：供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。
选中相应的仓库后，过滤出下图：录入完成后，点击“保存”即可。
3、产成品成本分配：每月的月底，财务科将成本单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。
路径：供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。
选中相应的仓库后，过滤出下图：财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可。
4、结算成本处理：对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理”。
路径：供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。
进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可。
5、特殊单据记帐：月底对调拨单进行成本计算，记入存货明细帐6、正常单据记帐：在月底为了计算本月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。
路径：供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。
如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改，需要进行“恢复记帐”操作。
如下图：路径：供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。
用友erp存货核算的详细流程
3.4 存货核算3.4.1 系统概述【存货核算】存货核算可分为工业版存货核算与商业版存货核算。
存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。
反映和监督存货的收发、领退和保管情况。
反映和监督存货资金的占用情况。
与“总账系统”集成，可以将单据生成的凭证传递到总账系统，实现财务业务一体化。
【存货核算】面向中小型工业企业、商品流通企业等有存货核算要求的用户，应用行业主要有：医药、食品、家电、机械、化工等行业。
【存货核算】可与采购管理、库存管理、销售系统、总账系统、应付款管理等集成使用,也可单独使用。
【存货核算】本系统面向的使用者：存货会计、成本会计、财务主管。
3.4.2 主要功能特点●本系统可对数量、金额均具备的出入库存货进行核算，也可对只有数量无金额的存货如赠品、附属物等存货进行核算。
●本系统支持工业和商业各6种计价方式：全月平均、移动平均、先进先出、后进先出、个别计价、计划价核算/售价核算。
●可按仓库进行核算，也可按部门（即多个仓库）进行核算，也可按存货进行核算。
●可利用出入库调整单对本月已记账单据进行修改，并同时修改明细账或差异账/差价账。
●凡当时不能确定入库单价的，均可以暂估价入库，当与采购系统集成使用时，可对暂估报销单据进行成本处理；当单独使用时，可填制调整单对金额进行调整。
●与采购集成使用时，对跨月的暂估入库单，本月报销后，可选择月初回冲暂估金额、单到回冲暂估金额或调整暂估金额进行成本处理。
●可单独记录及核算受托代销的库存商品明细账和统计报表。
●可单独记录及核算发出商品业务的发出商品明细账和统计报表。
●可调整预定的售价或计划单价，系统自动计算调整后的进销差价或差异。
●可对没有入库成本的产成品分配成本。
●本系统适用企业范围广泛，覆盖不同行业的各种企业。
●数据精度分数量、单价，可自由设定。
●系统提供按仓库、存货或收发类别等多种口径统计，具有强大丰富的综合统计查询功能，可灵活输出各类报表。
用友t3进销存操作流程
用友T3进销存操作流程采购入库一、发票与货物同时到达（货到票到）1、挂账处理录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。
确定自动结算发票。
生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：应付账款---xxx2、现款结算（如现金）录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。
发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：现金---人民币二、当月货物已入库，发票未到（货到票未到）录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。
三、发票下月到达1、录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。
2、发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。
用友ERP 存货核算操作手册
“存货核算”操作手册《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务.库存业务的操作流程如下:1、暂估成本录入。
2、产成品成本分配。
3、结算成本处理。
4、正常单据记帐.5、月末结帐。
6、报表查询.1、暂估成本录入：对于本月采购发票未开来的入库材料,即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。
录入暂估单价.路径：供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。
选中相应的仓库后，过滤出下图：录入完成后，点击“保存”即可。
2、产成品成本分配:每月的月底，财务科将成本单价（或金额）计算出后,需要给本月入库的“产成品”或“半成品"配上金额.路径：供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。
选中相应的仓库后，过滤出下图：财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可。
3、结算成本处理:对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务,在月底需要进行“结算成本处理”. 路径:供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。
进行“查询"操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可。
4、正常单据记帐：在月底为了计算本月的入库成本及出库成本,需要进行“记帐”操作.路径:供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。
如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改,需要进行“恢复记帐"操作。
如下图：路径：供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。
5、期末处理：本月所有的单据记帐后，月底需要进行“期末处理"操作.路径:供应链/存货核算/业务核算/期末处理。
6、月末结帐：一个月的存货核算业务结束后，需要进行月末结帐，使系统进入下一个月的业务.路径:存货核算/业务核算/月末结帐",进入月末结帐系统7、报表查询：“存货核算”业务中，每天的业务发生后,系统将自动产生很多报表，客户可以根据自己的需求，进行相关报表的查询.如下图:路径报表“存货核算/帐表/帐薄”“流水帐”、“明细帐"“存货核算/汇总表”“收发存汇总表”……. ……。
用友T6_ERP_存货核算_操作手册
存货核算模块一、基础设置1．会计科目：点击基础档案—〉基础档案—>财务->会计科目因采购当月有供应商到票与未到票问题，故应付账款科目需建二级明细科目：分别为正式到票的货款科目、暂估款。
2．存货科目：点击业务工作—>供应链->存货核算—〉初始设置-〉科目设置—>存货科目设置:可以分仓库设置也可分存货分类设置或者二者合并设置科目；说明：（按图所示）1、表示所有单据有发生存货分类为“印铁原材料”的,对应科目为“1403-原材料”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
2、表示所有单据有发生存货分类为“12-自制产成品"的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时,对应科目为“1406—发生商品".3、表示所有单据有发生存货的仓库为“35—电子半成品库”的,对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
4、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的,对应科目为“1405-库存商品",如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406—发生商品”.5、表示所有单据有发生存货的仓库为“36—电子成品库”的,而且存货的分类为“02—外购半成品”的，对应科目为“1405—库存商品”，如果是分期收款发出商品时,对应科目为“1406—发生商品”.以上所有的条件如果有重复的，则取最明细的条件。
如：条件4和条件5仓库都是“36—电子成品库”,则看存货分类的条件，存货分类为“02—外购半成品”时,存货科目取“1403—原材料”，其他为“1405-库存商品”3．对方科目点击业务工作—>供应链->存货核算—〉初始设置-〉科目设置-〉对方科目设置：依收发类别或收发类别加存货分类设置对方科目说明:（按图所示）1表示所有单据有发生收发类别为“采购入库”，而且存货分类为“02—外购半成品"的,对方科目为“140102-半成品”,如果是暂估时，对方科目为“220202-应付暂估款”。
用友u8 库存管理操作手册
目录1、采购入库单操作 (2)1.1操作界面打开 (2)1.2界面功能说明 (2)2、其他入库单操作 (3)3、材料出库单操作 (4)4、其他出库单操作 (4)5、调拨单操作 (5)5.1调拨单打开 (6)5.2界面功能说明 (6)库存管理操作流程1、采购入库单操作适用范围：外购材料的入库（不包括委外加工材料）1.1操作界面打开库存管理－入库业务－采购入库单图11.2界面功能说明1.2.1录入：必录项目表头：仓库、供货单位、采购类型、入库类别（选择采购入库）表体：存货编码、数量图41.2.2修改：如果发现采购入库单要修改，需要先弃审。
单击“弃审”按钮，再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。
图52、其他入库单操作适用业务范围：制板加工后入库、扣件组加工后入库、委外加工后材料入库，分子公司调入业务注意事项：制板加工后入库：入库类别只能选择“制板自制入库”扣件组加工后入库：入库类别只能选择“扣件组入库”委外加工后材料入库：入库类别只能选择“委外材料入库”，加工单位：选择委外供应商分子公司调入业务：入库类别只能选择“分子公司调入”，加工单位：选择分子公司必录项目表头：仓库、入库类别、加工单位表体：存货编码、数量库存管理－业务出库－其他入库单图8“修改”、“审核”与“采购入库单”操作一致3、材料出库单操作适用业务范围：制板车间领用，扣件组领用，生产领用（包括一、二、三、七、敏捷厂、床垫厂领用及制板和扣件组加工领用材料），非生产领用（售后及后勤部门领用）等。
注意事项：制板车间领用：出库类别只能选择“制板车间领用”扣件组领用：出库类别只能选择“扣件组领用”生产领用：产品生产领料。
出库类别只能选择“生产领用出库”非生产领用：出库类别只能选择“非生产领用出库”必录项目表头：仓库、出库类别、部门表体：存货编码、数量库存管理－业务出库－材料出库单图124、其他出库单操作适用业务范围：外协加工时的材料出库，委外加工材料出库，材料调给工业园、八分厂和东莞公司等注意事项：外协加工时的材料出库：出库类别必须选择“外协材料出库”委外加工材料出库：出库类别必须选择“委外材料出库”材料调给工业园、八分厂和东莞公司等：出库类别必须选择“调给分子公司”必录项目表头：发料仓库、出库类别、收货单位表体：存货编码、数量、自动带出计划价库存管理－业务出库－其他出库单（图13）图135、调拨单操作调拨单是用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第 2 页，共 5 页
序号 项目
使用说明
（1）借用受托加工材料，选择其他入库单,入库类别为借用入库，生成凭证 借：原材料 贷：其他应付款-暂估 借入物资。 生成凭证：将借用、归还材 （2）归还受托加工材料，选择其他出库单，出库类别归还出库，生成凭证 借：其他应付款-暂估借入物资 17 料调拨单生成的其他出库单 贷：原材料，由于其他出库单单价由系统自动计算，所以归还单价会和原借用单价不一致，会造成归还数据一 和其他入库单 样但金额会不一样，这时在生成凭证时其他应付款的金额要按原借用的单价计算，差额再添加一行分录计入主 营业务成本。其他应付款—暂估借入物资科目核算数量及存货，生成凭证时必须检查数量和存货和数据是否正 确，归还材料时若以其他材料归还，则归还时凭证上的存货要修改为借用时的存货。 18 生成凭证：其他 19 产成品成本分配 20 产品入库单记账 21 委外出库单记账 22 核算委外加工入库成本 23 委外入库成本 24 结算成本处理 25 系统调整单 26 特殊单据记账-调拨单 28 其他入库单记账--盘盈 29 其他出库单记账--盘亏 将其他未制单的材料单据制单。 按查询，选择成品库，将包含红字打钩，将已有成本重新计算打钩，一行一行输入每一行产品的总成本，输入 完毕检查合计数是否与成本计算表上的合计数一致，然后点击分配，系统自动将每个存货的成本分摊到产品入 库单上。再选择受托成品库按同样方法输入加工产品成本。 选择全部产品入库单记账。 选择其他出库单，出库类别委外加工出库。 在采购系统进行委外材料成本核算和加工费的费用折扣处理，处理完毕后采购系统的未完成业务明细表除以前 月分份暂估入库外应都没有记录。 委外入库成本在采购系统处理完毕后再到存货系统选采购入库单记账，入库类别选委外加工入库。 进入进行结算成本处理，加工费在采购系统进行费用折扣处理后在存货系统进行结算成本处理后会生成入库调 整单，当加工费分配到对应存货的入库成本中。 在日常业务下进入系统调整单，将上一步进行结算成本处理生成的委外加工费生成的入库调整单的入库类别改 为“委外加工入库”，然后保存。 选择调拨单记账，但不要选与受托加工有关的调拨单。 入库类别选盘盈入库。 出库类别选盘亏9
材料出库单记账--材料类
10 材料的其他出库单记账
到上一步止所有的材料均已记账全毕，此时应进行收发存汇总表查询，查询日期为当月1-31日，选择按仓库汇 查看存货的出库单价和结存 总和按核算自由项汇总，然后再查看存货的出库单价和结存单价是否有异常。有错误应恢复记账再进行相应的 11 单价是否有异常 处理，恢复记账可以只恢复有异常的存货，正常的存货不需要恢复，恢复记账必须按记账相反的顺序，即后面 记账的要先取消才能取消前面的记账。 以前月份暂估入库本月结算的入库单生成凭证，生成凭证选择红字回冲单生成凭证，再选择蓝字回冲单（暂 估）和再选择蓝字回冲单（报销）生成凭证。 采购入库单生成凭证，选择采购入库单（报销）和采购入库单（暂估），仓库选择原料库，生成凭证。分别再 13 生成凭证：采购入库单 选择配件库和成品库生成凭证。 生成凭证：配件库的材料出 选择配件库的材料出库单生成凭证，生成分录为：借：制造费用、待摊费用 贷：原料材，需要分摊的费用在借 14 库单 方插入一行待摊费用，同时计算每月分摊额，然后在总账的常用凭证中添加领料的月摊销额。 15 生成凭证：材料出库单 选择纱的材料出库单生成凭证生成分录：借：生产成本 贷：原材料 12 生成凭证：回冲单 16 生成凭证：盘盈盘亏的其他 选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证，此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目，删掉一条， 入库单和其他出库单 另一个调整差额。
27 特殊单据记账-形态转换单 选择转换单记账，但不要选与受托加工有关的转换单。
借用布料在库存系统输入形态转换单，记账时不要选转形态转换单记账，而是要分别对其他入库单和其他出库 单进账，因为加工产品的成本只核算加工费，如果直接对转换单记账转换到成品仓库时成本只有加工费。借用 其他入库单记账--借用受托 受托加工布料的转换单，要先对其他入库单记账，再对其他出库单记账，不可先对其他出库单记账后记其他入 30 加工布料 库单，则否其他入库单中手工录入的单价会被系统自动更写为其他出库单上的单价。先选其他入库单，入库类 别选借用入库，再手工输入产品的成本，然后记账。然后选其他出库单，出库类别选借用出库。归还布料按同 样方法分别对其他入库单和其他出库单记账。 第 3 页，共 5 页
第 4 页，共 5 页
序号 项目 48
使用说明
存货系统进行与总账对账、 对账时将数量对账去掉，只核算金额，蓝色为对账不平，白色为对账正确。 与发出商品对账 将数量为零金额不为零选中，其末处理完毕再到制单中选择调整单生成凭证。
49 期末处理 50 月末结账--存货核算
第 5 页，共 5 页
存货系统操作流程
一、记账方法及手工单价处理方法： ① 路径：供应链--存货核算--业务核算--正常单据记账 1 记账方法 ② 进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”，一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是 ” ③ 特殊情况不需要系统自动计算单价，而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算”选“否 ”，否则记账时系统会自动重算单价，原手工输入的单价会被改写。 ① 单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表,出现要求手工输入单价时必须查清原因,不可 随便输入单价,也不可随便输入零单价. ② 出现手工输入单价时要查询该存货的明细表，要查看对应自由项核算的明细账，查看是否有结存。 2 手工输入单价处理方法 ③ 无结存时再查看库存管理中的库存台账，查看是何原因，通常会有本月销售出库，下月通过形态转换单调整 入库的情况，而转换出库的存货则是本月有库存的，这种情况要查询转出存货的本结存单价，把该单价输入到 出库单中。 ④ 由于本系统对纱按品牌和等级核算成本，对坯布按克重核算成本，对色布按克重和颜色核算成本，如果出库 单据自由项输入不正确存货记账时就会取不到单价，所以当取不到单价时要认真核对清楚，按对应的自由项查 存货明细账和库存台账，按时间顺序查找原因。 二、存货核算按以下顺序操作： 序号 项目 1 使用说明
特殊单据记账--形态转换单 对纱和配件的转换单进行记账，与受托加工有关的转换单不要记账。 采购入库单记账--外购 单据类型选择采购入库单，入库类别选择“采购入库”，委外加工的采购入库单不能记账，在后面再处理。 单据类型选其他入库单，仓库选原料库和配件库。其他入库单无单价的要输入单价，有单价的要查看单价是否 正确，不正确的要修改单价。公司借用受托加工的原料在库存系统中输入调拨单，系统生成受托原料库的其他 出库单和原料库的其他入库单，因受托原料库只核算数据不核算金额，所以存货系统不用处理借用受托原料的 其他出库单，借用原料的原料库其他入库单的单价按市场价暂价输入单价。盘盈入库也应填上单价，盘盈入库 原账面数为负数，盘点数为零时，盘盈入库数是将账面数调为零，因此入库金额应刚好等于帐面负数金额，这 样才能让账面金额等零。成品的其他入库单在后面再处理。 单据类型选择材料出库单，仓库选择原料库和配件库。 仓库选择原料库和配件库，单据类型选择其他出库单。材料的其他出库单包括材料的盘亏、材料借用出库、材 料委外加工等。成品委外出库的其他出库单不要记账，再后面再处理。
查询采购系统的未完成业务 查看是否还有未结算的采购入库单和发票，确定是否有未处理完毕的单据，除上月入库未报销处理的入库单和 表 委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕。 查询库存系统出入库流水 账，选择未审核单据 查看是否还有未审核单据，一般情况下全部单据都应审核，特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统 的操作。旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量，不核算金额，所以存货核算系统中不用对旧配件库和受托原 料库进行处理。 （1）结账：销售管理、采购管理、委外管理 （2）结账：仓存管理
序号 项目 31 发出商品记账 32 质量问题产品退货 33 销售出库单记账。 发出商品记账，包括发货单和发票分别进行记账。
使用说明
质量有有问题产品退货的红字销售出库单价直接手工输入，单价按10元/kg计算。
34 其他未记账的单据记账 选择所有单据记账，查看是否还有未记账单据。 查看存货的出库单价和结存 35 查收发存汇总表，选择所有仓库，按核算自由项汇总，查看出库单价和结存单价是否有异常。 单价是否有异常 36 进入库存系统与存货系统对账。 选择产品入为单，自动生成分录为：借：库存商品 贷：待分配成本，将贷方修改为贷：生产成本—直接材料、 37 生成凭证:产成品入库单 直接人工和制造费用。 生成凭证:盘盈盘亏的其他 38 入库单和其他出库单 选其他出库单，出库类别为委外加工出库，每个加工商生成一张凭证，不要全部合并，分录为 借：委外加工物 39 生成凭证:委外加工出库 资 贷：库存商品 将委外加工入库的采购入库单和委外加工入库的入库调整单生成凭证，合并生成一张就可以了，系统自动带入 40 生成凭证:入库调整单 加工单位。 借：库存商品 贷：委外加工物资 41 生成凭证:形态转换单 形态转换单制单，不要选与加工有关的单据，生成分录：借：库存商品 贷：库存商品 借用受托加工布料转换单生成凭证，同时选中其他入库单和其他出库单，将借用布料生成的其他入库单和其他 出库单选中生成凭证，生成凭证修改系统自动生成的凭证为 借：库存商品 贷：库存商品 贷：其他应付款-暂 生成凭证:借用受托加工布 42 估借入物资，暂估借入物资金额按库存商品借贷方差额计，即暂估金额实际上只有材料成本，凭证上的数量和 料转换单 存货要核对无误。归还布料按同样方法生成凭证，生成凭证时要注意冲减其他应付款-暂估借入物资科目原借用 的存货，单价要按原借用核算，差额插入一行分录调整到主营业务成本科目。 43 生成凭证:发出商品发货单 44 生成凭证:发出商品发票 45 生成凭证:质量问题退货 46 生成凭证:销售出库单 47 生成凭证:其他未生成凭证的单据 选择有质量问题退货的红字销售出库库，生成凭证，因记账时单价按10元计，所以生成凭证冲减主营业务成本 也是按10元单价计算的，这时要按原发货时的成本单价乘以退货数量算出退货成本，再将主营业务成本金额改 过来，再插入一条分录营业外支出-质量损失，将差额调到该科目。