月度经营报告

10月
50 25
-50
2 3 -21.9
2月 3月
40 5.8
-5.9 12
12月
1月
9
7月
45 10
9月
50 17
11月
55
当月 累计
494
目标 20
实绩 8.4
45 23
55
21.9
30 21.4 59 13.6 246.1 63 本月重点计划： 社内标准化改善进一步落 实。
上月达成分析： 达成率： 0% 主因： 累计报废产品价值达调试 品:0.2万
财 4.销管研费用率 务 指 标 5.材料成本率
%
实绩 5.48% 7.15% 4.97% 1.63% 5.07% 6.85% 7.76% 6.83% 6.6% 目标 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65%
%
实绩 71.17%72.15% 72.8% 72.2% 71.35%71.9% 72% 目标 10 10 10 10 10 10 10
目标
31.40%
实际
21.30% 12%
0%
1月
15%
1
2月
15%
2
3月
15%
3
4月
15%
4
5月
15%
5
6月
15%
6
7月
15%
7
8月
15%
8
9月
15%
9
10月
15%
10
11月
11
12月
12
当月 平均
15%
15%
15%
实绩 24.27% 31.4%
上月达成分析： 达成率： 0% 主因： 模具分摊费未计算%；
71.35% 71.9%
改善对策： 落地品管理（指导发出，实 施（ ） SP备件的客户沟通吸收； 试模时间检讨，试模品的数 据确定，每次试模不能超过 50PCS产品的报废。
上月重点工作检讨： 报废品每周1，3，5检讨落 实。 调模品现场检查人员和管理 人员跟进。
本月重点计划： 每日投入产出的监督落实 （财务）计划统筹部门配 合。
0.28% 0.29% 0.69% 0.53% 1.09% 0.72% 0.91% 0.36% 0.32% 60 75 75% 60 60 75% 60 90 75% 60 120 75% 60 120 75% 60 120 75% 60 120 75% 60 120 75%
60
135 75% 55% 85% 71.5% 0 0 60 4 60% 27.5%
国际科技集团
汽车零部件有限公司 15年2月经营报告
报告人： 15年3月 13日
1-1 整体经营管理指标
维 度 管理指标 1. 营业额 单位 项目 万元 15年 15年 3月 1月 2月 90 77.8 9 21.9 15% 400 4月 400 5月 400 6月 450 7月 450 8月 450 9月 500 10月 11月 12月 500 550 550 当月 累计 4940 目标 200 实绩 257 目标 20 实绩 8.4 目标 15%
500 419.6 500 467.5 550 506.2 550 506.1
当月 累计
4940 4493
目标 200 实绩 257
上月达成分析： 大机台产能负荷，20%； 小机台负荷不足，13%。 4款，2款大小弯管未计算材 料价值，拉低营业额！ 整体定单不足； 客户处定单减少。
改善对策： 3月起定单增长
2.考核利润
万元
3.制造费用%
%
实绩 24.27%32.7% 17.2% 17.25% 18.2% 15.3% 18.6% 17.8% 12.1% 15.2% 19% 目标 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4.1% 65% 5% 6.7% 65%
21.3% 28.5% 5% 2.2% 65% 5% 6.25% 65%
4.1% 6.7% 2.2%
10月
11月
12月
当月 平均
实绩 5.48%
6.3%
上月达成分析： 达成率： 主因: 机台外维修保养费增加 0.65% 服务费上升为0.16% 伙食费用下降0.65%
改善对策： 周末伙食登记制度
上月重点工作检讨： 本月重点计划： 客户品质人员沟通未落实； 客户生管人员沟通落实 加餐需求落实；
2-3合理化成本低减 10
万 元
10
10
10
10 目标 10 实际
10
10
10
10
10
10
10
5 0.45 0
项目 目标 实绩 0.3 1月 1
10
0.3
3月 3
0
4月 4
0
5月5
0
6月6
0
7月7
0
8月8
0
1.5
0.9
0.4
0.5
当月 累计
2月 2
9月9 10月 10 11月 11 12月 12
10
4.外部客户应收天数 天
5.工时利用率
%
实绩 45.35% 56.4% 51.5% 46.59% 49.87% 52.75% 48.56% 58.3% 57.2% 63.8% 68.89% 58% 85% 67% 0 0 5 1.3 5% 20% 85% 63% 0 2 5 4.0 5% 13% 85% 71% 0 3 5 4.8 5% 14% 85% 68% 0 2 5 4.8 5% 24% 85% 65% 0 4 5 4.0 5% 29% 85% 67% 0 2 5 3.7 5% 20% 85% 62% 0 1 5 2 5% 19% 85% 62% 0 2 5 3.6 5% 11% 85% 69% 0 1 5 3.2 5% 23% 85% 68% 0 0 5 3.3 5% 17% 85% 67% 0 2 5 3.8 5% 18%
本月重点计划： 胶箱的整合，要求最大限 度利用
2-3库存周转天数 100
万 元
目标 75 55
实际 74 53
53.6
15
50 15 0
项目 1月 1 2月 2
15
35 28.4 27.48 29 27 15 15 15 15 15 15
3月 3 4月 4 5月5 6月6 7月7 8月8
50 15
50 15
当月 平均
15
9月9 10月 10 11月 11 12月 12
目标 15 实绩 55
15
75
15
27
15
35
15
28.5
15
1-2 整体经营管理指标
维 度 管理指标 1.流出PPM 品 质 2.客户抱怨次数 指 标 3.制程品质废品率 （含调试品） 单位 项目 PPM 14年 当月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 累计 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 目标 50 实绩 75.1 目标 2 实绩 5 目标 1% 目标 60 实绩 120 目标 75% 目标 85% 其 6.稼动率 它 指 标 7.安全事故次数 3.3 2 1 1% 243 2 52 1% 26.6 2 24 1%
400
400
400
400
219.6 167.5
206.2
206.1
项目4
1月 1
2月 2
90 77.8
3月 3
400 372.4
4月 4
400 376.6
5月 5
400 370.0
6月 6
450 382.3
7月 7
450 351.4
8月 8
450 406
9月 9 10月 10 11月 11 12月 12
%
实绩 66% 目标 0
次
实绩 0
8.人均产值 9.员工离职率
万元 目标 5 /人 实绩 2.72
% 目标 5% 实绩 22%
2-1 营业额 400 200 0
157 144 90 77.8 372.4 300
目标
300 300 276.6 270
实际
300 300 282.3 280 251.4 106
改善对策： 减少累计报废产品(重点对应 该3款), 社内产品尺寸标准化管控落 实，调模品确认工作落实
上月重点工作检讨：
让步接受品C182、C003未完 成
2-3制造费用 40% 30% 20% 10%
项目 目标
24.27% 15% 15% 17.20% 17.20% 18.21% 15.30% 18.60% 17.80% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15.20% 12.10% 12% 12% 12% 19.00%
4
5月
5
6月 65%
6
7月 65%
72%
7
8月 65%
68.5%
8
9月 65%
72.5%
9
10月 11月 12月
10
11
12
当月 平均 65%
71.67%
目标 65%
65%
65%
65%
72.2%
65%
65%
69.9%
65%
70.4%
65%
72.7%
实绩 71.17% 72.15% 72.8%
上月达成分析： 达成率： 过程浪费(批量制成不良浪 费) 过程中生产产品因模具不 稳定，或放不到位造成不 良比较多 月度核算SP备件剩余的报 废占2。15万元。
上月重点工作检讨：
本月重点计划： 目前移管15款，新增10万 营业额
2-2 考核利润 目标
30 14.4 9 30 30
50 0 -8.4 1
项目4
实际
30 28 30
40
40
40
40
5.8 4
4月
40 10
1 5
5月
40 20
5
5.3
6
6月
1 7 8 -16
8月
45 16
3 9 11 -17 10 -25
122.1 181
2 25 1% 2 25 1%
340.9 630.8 197 2 21 1% 2 15 1% 2 19 1%
93.4 2 10 1%
46.2 2 6 1%
80.3 2 9 1%
78.4 24 6 1%
次数
%
实绩 0.54% 0.09% 0.24% 0.3% 60 150 75% 60 60 75% 60 120 75%
2-3材料成本率 75%
71%
目标
72.15% 72.80% 72.20% 71.35%
实际
71.90%
72.00%
69%
72.50% 69.90% 70%
72.70%
70% 65% 60%
项目
65% 65% 65% 65% 65% 65% 65%
65%
65%
65%
65%
65%
1月
1
2月
2
3月
3
4月
17.2%
17.25% 18.2%
15.3%
18.6%
17.8%
12.1%
15.2%
19%
21.3%
27.34%
运费0.99%比上月增0.1%目前 未分摊出货到湖南的运费 房租水电折旧等因销售额度下 降而均摊增长
改善对策： 分摊模具没有? 模具备件费合理实施;但需要 有效果。 机台保养费须增加! 劳保手套等费用减少规划 （每天落实劳保用品的发放 合理）
372.4 376.6 40 5.8 15% 40 10 15%
370.0 382.3 351.4 406 40 20 15% 45 23 15% 45 10 15% 45 16 15%
419.6 467.5 506.2 506.1 4493 50 17 15% 50 25 15% 55 30 15% 55 59 15% 494 246.1 15%
68.5% 72.5% 69.9% 70.4% 72.7% 71.5% 10 10 10 10 10 120 0.6 15 65 9%
6.合理化成本低减 万元
实绩 0.3
目标 15 实绩 55 目标 9%
0.3
15 75 9%
0
15 27 9%
-------15 35 9%
------- ----- ---15 28.5 9% 15 15
---15 74 9%
1.5
15 53 9%
0.9
15 53.6 9%
0.4
15 50 9%
0.5
15 50 9%
7.存货天数
天
27.48 29 9% 9%
8.人力成本率
%
实绩 11.79% 17.7% 8.7% 8.23% 8.8%
8.93% 8.2% 12.% 9.7%
11.45%11.67%10.1% 14.7%
上月重点工作检讨： 全面检讨包装未完成，只 完成客户来料包装要求和 个别产品包装变更。
本月重点计划： 全面检讨包装,争取控制成本; 与客户联络，材料运输的直 接送达，减少运输费用支 出！（CKC材料。小管类）
2-4销管研费用 8% 6% 4% 2%
项目 目标
5.48% 5%
目标
7.15% 5% 5% 4.97% 5% 3.82% 5.07% 5% 5%
实际 7.76%
6.86%
5% 6.83% 5% 6.60% 5% 5% 4.10%
6.70%
5% 5%
2.20%
0%
1月
5%
1
2月
2
3月
3
4月
4
5月
5
6月
6
7月
7
8月
8
9月
9
5%
7.15%
5%
4.97%
5%
1.63%
5%
5.07%
5%
6.85%
百度文库
5%
7.76%
5%
6.83%
5%
6.6%
10 11 12 5% 5% 5% 5%
0.3
10
0
10
--------
10
-------
10
-----
10
----
10
----
10
1.5
10
0.9
10
0.4
10
0.5
120
0.6
上月达成分析： 达成率： 主因：劳保用品加强管理的 节约达到150元/月 伙食报餐的统计和管理节约 150元/月
改善对策： 不良区域成品消化吸收管 理。
上月重点工作检讨： 环境改善 。