财务工作交接表最新版
财务会计工作交接表模板.pptx
2、所有交接必须做好交接单,交接时必须有第三人在场并签字; 3、交接往来账目时接收人员最好做好笔头记录; 4、交接时,交接人员需在交接单上签字。(如日后他做的账出现了问题的话,在法律的角 度来讲,还是由交接人负责。); 5、尽量在走之前的一个月内把以前账核对一次。如出现差错最好急时解决。
财务会计工作交接表模板财税做账 会计实操财务会计交接表序 当前
账号名称 开户行 开
3xxxxx3698
5
监交
交接人: 接收人:
人:
财务会计人员离职前可能需要交接的资料:
1、以前年度的所有凭证、所有账本;
2、交接最近3年的纳税申报底单;
3、将银行对账单和账目上进行核对; 4、交接现金,并和现金账进行核对; 5、如果管理合同,还要交接所有合同,并核对金额; 6、交接发票,并核对数量; 7、财务章交接; 8、公司的进出货往来有关的账本,有利于了解进贷成本和渠道路财务章交接。 各类总账、明细账核对后填写有关交接报告,双方、单位负责人、财务负责人签字。 交接时需做的其他工作: 1、打印银行对账单; 2、需向接收人员交代所有纳税申报方式,并逐一进行实验; 3、交接过程中有条件的话最好带上录音笔。 注意几点: 1、由于双方交接,首要的你要找老板说,需要找会计师事务所做个税审,这样会计师事务 所就会帮你查了;
财务工作交接表
财务工作交接表
一、资金方面
1、库存现金:现金日记账元,实存现金元,账实。
2、银行存款日记账金额_________,核对相符。
3、是否存在押金,有无押金条,是否存在不能收回的情况。
附:借条、押金条明细表。
二、移交账簿票据
1、本年度以及上年度原始票据_____本。
2、本年度及上年度会计报表_____张。
3、空白转账支票张,号码:到。
4、现金支票_____张,号码:到。
5、本年度银行对账单_____份。
6、凭证_____本。
7、社保,公积金,个税等涉税申报资料:_____本。
三、财务工具交接
1、财务章_____枚,发票专用章枚,法人章_____枚,公章_____枚。
2、柜子钥匙_____把,办公桌抽屉钥匙_____把,保险柜钥匙_____把,办公室大门钥匙_____把。
3、结算卡_____张。
4、银行U盾_____个,网银相关资料:。
5、开票税盘(UK)_____个,交易密码是否已交接:是/否。
6、本期已开具的发票_____张,空白发票_____张,票号
7、对应收账款进行清理:①账实是否一致?②是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
四、其它资料
1、财务软件登录账号及密码:
2、电子税务局登录方式:
3、税务是否存在未处理罚款:
4、个税申报情况:
5、其他情况
移交人签名:接交人签名:监交人签名:
交接日期: ___年__月 __日。
财务交接清单模板
财务交接清单模板XXX:财务工作交接表工作交接表交接日期:___年__月__日一.资金方面1.库存现金:现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日,金额______元,账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金,有无押金条,是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表,借条明细表。
二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_XXX,号码:_____到_____。
4.现金支票_____张,号码:_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保,公积金,个税等涉税申报资料:_____本。
三.财务工具交接1.财务章_____枚,专用章_枚,法人章_____枚,公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把,办公桌抽屉钥匙_____把,保险柜钥匙_____把,办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个,网银相关资料:_____。
5.IC卡_____张,银行交易密码是否已交接:是/否。
6.本期已开具的_____张,空白_____张。
7.对现有固定资产进行全面盘点,填制固定资产盘点明细表,对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理:①.账实是否一致?②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对包装物和低值易耗品进行盘点:①.账实是否一致?②.是否存在亏空。
附盘点明细表四.其它证件1.国税登记证_____本。
2.地税登记证_____本。
3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
5.组织机构代码证_____本。
6.税务申报CA证书_____个。
7.其它重要证件:_____件。
移交人签名:接交人签名:监交人签名:XXX:会计、出纳交接表模板会计交接手册_______店成立于该店原会计_______,因现将会计工作移交给_______接管。
出纳离职工作交接表
序号
一
二 三 备注:
出纳离职工作交接表
年月日 承办部门
直属部门
人事部门 行政档案部门
部门
性别
离职日期
年月日
事项内容
1.经办工作交接
2.个人保管使用工具交接
3.交还相关重要文件与资料
4.离职人员计算机系统作业
5.员工个人借款归还
6.有无其他扣款事项
1.社保的办理
2.有无领取工衣
3.住宿办理退舍
1.办公用品及设备归还
2.借阅档案归还
职务 籍贯 联系电话 办理情况 承办员签章 已□未□ 已□未□ 已□未□ 已□未□ 已□未□ 已□未□ 已□未□ 已□未□ 已□未□ 已□未□ 已□未□
离职申请人
直属部门主管人
人事部门
财务岗位交接表模板
财务岗位交接表模板一、纸质1财务凭证(1)内账记账凭证20XX年7月1日至20XX年12月31日保管人:会计存放地:办公室铁皮柜封存(2)内账账本20XX年11月至20XX年3月共两本(3)某某咨询税务记账凭证20XX年6月至20XX年9月某某咨询税务报表(资产、负债、现金流量表)20XX年6月至20XX年9月保管人:会计存放地:财务室铁皮柜(4)内账记账凭证:20XX年1月至20XX年1月保管人:会计存放地:财务室铁皮柜(5)库存商品收发明细账:20XX年1月至20XX年12月保管人:会计存放地:办公室铁皮柜封存2.签发文件及其他(1)领导批复的各类文件:17份保管人:财务经理存放地:原林会计办公桌红色文件柜第一层(2)对账函1)厂商一对账函:1份2)厂商二对账函:1份3)客户一对账涵:1份4)客户二对账函:1份(3)关于部门的文件1)20XX年医院部管理体系若干细则:1份2)公司财务报销制度(试行)(各部门责任人签字版):1份3)某某兼职人员招聘申请:1份4)仓库收货发货费用标准及管理办法:1份5)出纳岗位日常特殊管理规定:1份6)招商部20XX年运营方案(部门负责人签字版):1份7)20XX年招商部区域任务分解(部门责任人签字版):2份8)招商部20XX年术瑞吉运营细贝!J(部门责任人签字版):2份3.上下游合同及公司事务性合同公司事务性合同1)金蝶记账软件服务合同(复印件):1份上下游合同或者协议(20XX年以前年份)下游销售协议:1)某某药业有限公司:20XX年7月1日至20XX年12月31日2)某医药有限公司签订日期:20XX.5.18签订日期:20XX.1.13)某某股份有限公司签订日期:2014.12.8签订日期:2014.12.19某某有限公司签订日期:20XX.5.4某某有限公司:20XX.1.1-20XX.12.314)某有限公司(复印件)签订日期:20XX.5.24(复印件)签订日期:20XX.1.15)某有限公司万兴东大药房二十二店:20XX.7.1-20XX.6.306)某有限公司签订日期:2013.7.17)某公司(复印件):20XX.8.24-20XX.12.318)某有限公司:20XX.10.1-20XX.12.319)某有限公司:20XX.8.1-20XX.7.3110)某公司:20XX.6.26-20XX.6.2511)某有限公司20XX.3.1-20XX.12.31(结算时间:季结,返利5.02元/支)12)某有限公司20XX.1.1-20XX.12.31(结算时间:季结,返利3.94元/支)复方地龙胶囊上游合同:1)某生物科技有限公司:20XX.6.1-20XX.12.31(致康胶囊)2)某医药有限公司:20XX.11.1-20XX.12.313)某有限公司:20XX.1.1-20XX.12.31(2份)4)某有限公司:20XX.1.1-20XX.12.315)某股份有限公司:20XX.12.26-20XX.12.256)某商务服务中心:20XX.6.26-20XX.12.25(谷胱甘肽片)(处)7)某有限公司:20XX.1.1-20XX.12.31(产品:白眉蛇毒)二、电子版(-)部门利润、成本核算表8.20XX年测算规划-招商02202.阿片分析3.部门利润20XX4.医院部产品成本预算表5•招商部成本预算表11.28(二)财务表格1打卡异常单2.财务部出纳月绩效考核表3.财务经理月报4.财务支持文件大全5产品目录6.对外联系电话7.费用单8.某某医药各卡用途及关系1239.某某下游客户保证金20XX年11月15日整理10.某某医药资质印章保管登记表11.通讯录-20XX.8.1512.员工档案信息-20XX.513.财务经理月绩效考评表14.公司日常事务性合同9.29(金蝶软件合同复印件扫描件)(三)返利、返款、商业价格1.采购订单到货明细3.62.商业返利情况表3.商业配送价明细4.调价医院汇总表5.协方户供价及返利备案明细表(四)费用1.医院部(20XX年-20XX年.2月)2.招商部(20XX年招商后勤-20XX年.2月)(五)工资1.20XX年工资及离职员工费用结算表20XX年工资及离职员工费用结算表(六)公司各项制度1.财务部岗位职责(财务经理、会计主管、会计专员、出纳岗位说明书)2.财务部制度及流程(1)财务部工作要求(2)库存商品盘存管理制度(3)财务部出纳绩效考核评估标准(4)财务部会计绩效考核评估标准(5)公司财务报销制度20XX0701(6)公司财务工作流程20XX06013.公司层制度(1)20XX年职能部门薪酬体系(2)副本公司工资修订20XX02(3)某某医药考勤管理制度(4)员工手册修订(新)(七)奖金1医院部奖金(1)20XX年医院部奖金发放汇总(2)20XX年医院部销售计划完成奖金核算0227(3)兼职人员奖金-20XX3.招商部奖金(1)20XX年奖金A:17年每季度招商销售进度表B:20XX年招商部奖金发放汇总C:20XX年招商部奖金核算0206 D:兼职人员提成二季度E:招商部高出部分明细(2)20XX年奖金A:20XX年招商部奖金发放汇总B:招商部20XX年奖金核算(3)职能后勤部A:20XX年商务市场提成奖金B:经理奖20XX年C:职能部门效益奖20XX(A)开票客户资料信息1某某开票资料2.某开票资料3.某药业开票资料(九)两票制合规资料1公司金蝶ERP系统运行要求2,两票制合规资料3.林会计2.27-两票制内部工作流程(十)销售政策1医院部1.120XX年销售激励政策A:试用期员工薪资-16B:20XX年上半年医院部代表激励政策C:20XX年医院部全年任务费用基线表D:20XX年医院部主管激励政策E:20XX年政策-KFG:兼职人员薪酬体系-20XX1.220XX年销售激励政策A:20XX年上半年医院部代表激励政策2.招商部A:20XX年第四季度阿拓莫兰针返利政策B:20XX年招商部运营方案C:关于招商客户高开返款返利要求D:通知-招商部9.29E:招商部20XX年第一季度激励政策F:招商部新开客户收取管理费新规通知三、物品交接1财务室钥匙一把3,计算器两部4.订书机一个5.印油一盒四、未了事项1某某特殊奖金尚未发放,资料在处2.某某20000元借款3月30日到期,提前提醒某某是否还款。
财务人员工作交接表( 模板)
财务人员工作交接表( 模板)财务人员工作交接表( 模板)员工离职申请及工作交接表(销售部门)工号 ______ 姓名 ______ 离职原因______部门______ 职位______ 合同类型______提出离职日期 ______ 拟离职日期______ 面谈人______员工对公司的建议______ ______ 欠款金额______交接内容(按职位):______区域业务代表 1. 市场资料(市场费用投入申请表、协议明细表、终端投入协议、终端回执单、终端资料盘点表、拜访路线卡、重点终端市场分析、销量台帐)交接:______交出人: ______ 接收人: ______ 交接监督人:______ 职员:______2. 经销和分销网络的交接(附明细):交出人:______ 接收人:______ 交接监督人:______3. 正在执行协议店交接(附明细,经销商确认):______交出人: ______ 接收人: ______ 交接监督人:______ 职员:______4.未报销的市场费用交接(包括已承诺,未签订的协议,经过交接监督人追溯已经执行,附明细,经销商确认):交出人:______ 接收人: ______ 交接监督人:______ 职员:______5.经销商已在《交接通知》上签字、盖章确认已无任何遗留问题(自控经销商和定格内所有协议店经销商): ______ 交出人:______ 接收人: ______ 交接监督人:______ 职员:______ 大区职员(含司机)1.工作职责交接(本岗位职位说明书、岗位操作规范等)交出人:______ 接收人: ______ 交接监督人:______2. 对使用的大区的固定资产(注明品牌、型号)和低值易耗品进行交接:交出人:______ 接收人: ______ 交接监督人:______3. 其他事项的交接(例如车辆,需注明型号和数量等):交出人: ______ 接收人:______ 职员:______4. 员工所负责工作已交接完成(含工作相关文档文件、数据、资料物品已列明细签字接收):______ 交出人:______ 接收人:______ 交接监督人:______区域经理、经理助理、副经理、经理1.工作职责交接(本岗位职位说明书、岗位操作规范等)交出人: ______ 接收人:______ 交接监督人:______2. 借款清算(含大区内部的借款清算以及与供货商间的借款清算):交出人: ______ 接收人:______ 交接监督人:______ 职员:______3. 其他事项的交接(如与房东结算房租、水电费和房东物品交接,需注明型号和数量等) 交出人:______ 接收人: ______ 职员:______4. 基础信息产品(含笔记本电脑等信息部所配产品,此项仅限大区经理交接时填报):______交出人:______ 接收人:______ 交接监督人:______5. 离任已审计无遗留问题,职能部门负责人会签(此项仅限大区经理交接时填报):______省级单位总经理:______ 财务总部经理:______离职日期(请填写考勤截止日期):员工签字:______ 考勤人签字: ______ 经理签字:______ 省级单位总经理(人力行政部经理)签字:______年月日备注:经理离职由分管领导签字______人力资源总部经理:______会计工作交接表交接日期: ___年__月__日一.资金方面1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日,金额______元,账实相符。
财务工作交接表
会计工作交接表交接日期: ___年__月__日一.资金方面1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日,金额______元,账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金,有无押金条,是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表,借条明细表。
二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张,号码:_____到_____。
4.现金支票_____张,号码:_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保,公积金,个税等涉税申报资料:_____本。
8.明细账_____本。
9.总账_____本。
三.财务工具交接1.财务章_____枚,发票专用章_枚,法人章_____枚,公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把,办公桌抽屉钥匙_____把,保险柜钥匙_____把,办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个,网银相关资料:_____。
5.开票IC卡_____张,银行交易密码是否已交接:是/否。
6.本期已开具的发票_____张,空白发票_____张。
(票号)7.对现有固定资产进行全面盘点,填制固定资产盘点明细表,对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理:①.账实是否一致?②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对低值易耗品进行盘点:①.账实是否一致?②.是否存在亏空。
附盘点明细表10.发票领购簿11.防伪税控设备(金税卡、IC卡)12.网上电子申报口令密码(国税)13.办公用品四.其它证件1.国税登记证_____本。
(正副)2.地税登记证_____本。
(正副)3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
(正副)5.组织机构代码证_____本。
(正副、电子IC卡)6.税务申报CA证书_____个。
最新企事业单位出纳工作交接明细表
);
5. 空白收据
本(
号至
号);
6.档案移交清单 ______张;
四、保签箱、银行物件交接
1. 保险箱
个,锁匙
把;
2.记账用 U 盘( 4G ) _____个,网上银行 U 盾
个 ,分别为:
3. 银行预留印鉴卡
个;
4 .支票购买证
本;
5 .银行卡 _____张,分别为:
6 .电卡 ____ 张,水卡 _____张,天然气卡 _____张
最新企事业单位出纳工作交接明细表
原出纳人员
接:
一、交接日期
20xx 年
月
因个人原因, 公司已决定将出纳工作移交给 日
接管。 现办理如下交
二、具体业务的移交
1.库存现金 :
月
日账面余额
元,借支单
张 元(借支人员确认表附 1),实存
相符 。
2.银行存款余额明细如下 :
项次
银行账户名称
银行账号
银行存款余额
7 .手机 ____ 部;五、印鉴 1. 2. 3. 4. 5.
印章一枚; 印章一枚; 章一枚 ; 章一枚 ; 章一枚 ;
6.
个银行预留印鉴章。
六、交接前后工作责任的划分
20xx 年
月
日前的出纳责任事项由
负责。以上移交项均经交接双方认定无误。
七、本交接书一式三份,双方各执一份,存档一份
负责; 20xx 年 月
日起的出纳工作由
移交人: 接管人: 监交人:
有限公司 20xx 年 月 日
附 1: 借支日期
借支金额
借支现金人员确认表
日期:
借支事项
借支人确认签名
备注
财务交接清单表格
财务交接清单表格财务交接清单表格XXX:会计、出纳交接表模板会计交接手册本手册适用于_______店的会计交接工作。
原会计_______将会计工作移交给_______,现办理如下交接:一、交接日期:_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交:1、会计科目移交:货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格。
2、对账工作:明细账与总账、各直营店间对账、与总部及配货部对账、各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等。
3、账务处理:完成交接前的账务处理及其他需处理事项,完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整。
4、资料整理:完成各种资料的整理,如各种资产盘点,凭证装订整理,其他需要交接的文件资料的整理等。
5、业务交接:原会计应将工作流程、工作内容及关系部门(总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等)等事项交待给新会计(可编制简要说明);对于新聘会计还应进行简单的业务培训,如账务处理方法,软件系统的操作,其他应注意的事项等。
6、密码交接:有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统(帐务处理、分销系统、邮箱系统)等的密码需要进行交接或更改。
7、其他事项:如有其他需要交接的事项,也需在此列明。
三、未进行交接事项:因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明。
四、交接前后工作责任的划分:_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责;_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。
以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份,交接双方各执一份,分公司存档一份。
移交人:接管人:监交人:______直营店年月日出纳工作交接表本交接表适用于_______店的出纳工作交接。
原出纳_______将出纳工作移交给_______,现办理如下交接:一、交接日期:_______年_____月_____日。
财务人员工作交接表(标准版)
财务人员工作交接表移交人:接管人:监交人:财务人员工作交接表使用说明在财务管理领域,工作交接是一项至关重要的任务,它不仅关乎财务数据的连续性和准确性,还直接影响到企业的运营效率和风险管理。
为此,设计并正确使用《财务人员工作交接表》成为确保财务工作顺利过渡的关键步骤。
以下是对该交接表使用方法的详细说明,旨在帮助移交人、接管人及监交人高效、规范地完成交接工作。
一、表格结构与内容理解《财务人员工作交接表》主要分为五个部分,分别是实物资产交接、纸质资料交接、电子文档交接、日常工作内容交接以及待完成工作交接。
这种分类方式全面覆盖了财务工作所涉及的各个方面,确保交接工作的系统性和完整性。
实物资产交接:该部分用于记录并交接企业拥有的各项实物资产,如办公设备、现金、支票簿等。
通过明确资产名称、数量、存放地点及接收人,可以确保实物资产在交接过程中的准确无误。
纸质资料交接:纸质资料作为财务工作的重要载体,包括但不限于会计凭证、账簿、报表、合同等。
在此部分,需要详细列出资料的名称、数量、存放地点及接收人,以便于后续查阅和管理。
电子文档交接:随着信息技术的普及,电子文档已成为财务工作不可或缺的一部分。
该部分要求记录电子文档的名称、数量(如文件数量或存储容量)、存放路径及接收人,确保电子数据的安全传递和持续可用性。
日常工作内容交接:此部分详细描述了财务岗位的日常工作内容,包括工作步骤、时间节点、报送成果及报送流程等。
通过清晰描述工作流程,有助于接管人快速上手,确保工作的连续性和稳定性。
待完成工作交接:对于移交人尚未完成或需要后续跟进的工作,应在此部分进行详细说明,包括后续步骤、时间节点及报送流程等。
这有助于接管人明确工作重点,确保工作的无缝衔接。
二、使用步骤与注意事项准备阶段:移交人应提前整理好所有需要交接的实物资产、纸质资料及电子文档,并按照表格要求进行归类和填写。
同时,梳理日常工作内容和待完成工作的具体细节,确保信息的完整性和准确性。
财务交接表
公司:
姓名
部门/岗位
交接时间
一、资料移交
移交项目
数量
1、凭证、账簿及报表
2、财务办公用具
3、财务证章
4、各种未使用的票据
5、已使用的票据存根及留存件
6、合同
7、
8、
9、
二、经济事项移交
项目
金额
监交人
1、库存现金
2、银行存款
代收款专用户
***银行
***银行
***银行
三、信息系统权限交接
交接内容
年 月日 接收人
财务负责人 交接负责人
四、其他事项:
部门负责人:
部门分管领导:
年
月
日
年
月
日
说明:工作移交不清楚或有遗留问题的,所在部门不得签字。本工作交接表一式三份,原工作部门、人力资源部、本人 各保留一份。
财务工作交接表(大全5篇).docx
财务工作交接表(大全5篇)第一篇:财务工作交接表财务工作交接表财务工作交接表移交原出纳员XX ,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管,财务工作交接表。
现办理如下交接:一、交接日期:XX年X月X日二、具体业务的移交:L库存现金:X月X日帐面余额XX元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;2.库存国库券:XX元,经核对无误;3.银行存款余额***万元,经编制"银行存款余额调节表"核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件:L本年度现金日记帐一本;4.本年度银行存款日记帐二本;5.空白现金支票XX张(XX号至XX号);6.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);7.托收承付登记簿一本;8.付款委托书一本;9.信汇登记簿一本;10金库暂存物品细表T分,与实物核对相符;11银行对帐单1 一10月份10本;10月份未达帐项说明T分;四、印鉴:I-XX公司财务处转讫印章一枚;12XX公司财务处现金收讫印章一枚;13XX公司财务处现金付讫印章一枚;五、交接前后工作责任的划分:XX年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责,工作总结《财务工作交接表》.以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份.移交人:XX(签名盖章)接管人:XX(签名盖章)监交人:XX(签名盖章)XX公司财务处(公章)XX年X月X日第二篇:财务工作交接表财务工作交接表移交内容:L现金日记账1本、银行日记账2本、支票领用本1本2.农信社:转账支票24份(09355602-09355625)现金支票3份(04320673-04320675)3.商行:转账支票8 份(02411136-02411143)4.交行:交行电汇单3份(43124767-43124769 )5.财务专用章1枚录入U盾农信、商行各1个授权U盾农信、商行各1个(肖会计)6.交于2011年-2013年现金、银行存款日报表交于2012年-2013年销售日报表交于2011年-2013年银行存款对账单7.交于基本户开户许可证原件、机构代码证原件、年检合格证明原件、贷款卡年审原件及开户资料8.帐外资金余:104906.75(壹拾万肆仟玖佰零陆元柒角伍份)移交人:接交人:监交人:第三篇:财务交接表财务交接表一、财务档案1、账簿名称:安徽慧世达酒店管理有限分公司2、凭证号2010年n月I号-2010年11月61号计贰本;3、凭证号2010年12月1号-2010年12月37号计贰本;4、凭证号2011年1月I号-2011年1月33号计壹本;5、账本2010总账、明细账、财务报表计壹本(财务软件打印)6、账簿名称:上海东攀商赞有限公司合肥办事处7、凭证号2010年n月I号-2010年11月15号计壹本;8、凭证号2010年12月1号-2010年12月13号计壹本;9、凭证号2011年1月1号-2011年1月8号计壹本;10、账本2010总账、明细账、财务报表计费本(财务软件打印)11、账簿名称:合肥府台会馆(税务)12、凭证号2010年11月1 ⅜-2010年11月23号计壹本;13、凭证号2010年12月1号-2010年12月20号计壹本;14、凭证号2011年1月1号-2On年1月23号计壹本15、账本银行存款、总账、三栏明细账、固定资产分类账各壹本二、地税网上申报系统编码2300550密码gljlll5CA棒壹支地税专管员费勤颛5690152三、国税局季度申报2010年第四季度申报表留存档国税专管员程宇琼5166190四、计算器壹个、办公室钥匙壹把、增值税发票壹份N0.06046607五、所有工作已交接清楚移交:监交:接收:第四篇:分公司财务交接表第一模板:会计工作交接书(-)移交人吴X X因工作调动,经厂财务科决定,将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X接替。
财务工作交接清单]财务工作交接表
财务工作交接清单]财务工作交接表财务工作交接清单交接日期: ___年__月__日一.资金方面1.库存现金:现金日记账______,实存现金______,于_____年_____月_____日,金额为______元,账实相符。
2.银行存款日记账金额为_________,核对相符。
3.检查是否存在押金,有无押金条,是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表,借条明细表。
二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据共_____本。
2.本年度及上年度会计报表共_____张。
3.空白转账支票_____张,号码为_____到_____。
4.现金支票_____张,号码为_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保、公积金、个税等涉税申报资料共_____本。
三.财务工具交接1.财务章_____枚,专用章_____枚,法人章_____枚,公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把,办公桌抽屉钥匙_____把,保险柜钥匙_____把,办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个,网银相关资料共_____份。
5.IC卡_____张,银行交易密码是否已交接:是/否。
6.本期已开具的共_____张,空白共_____张。
7.对现有固定资产进行全面盘点,填制固定资产盘点明细表,对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理。
账实是否一致。
是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对包装物和低值易耗品进行盘点。
账实是否一致。
是否存在亏空。
附盘点明细表。
四.其它证件1.国税登记证_____本。
2.地税登记证_____本。
3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
5.组织机构代码证_____本。
6.税务申报CA证书_____个。
7.其它重要证件共_____件。
移交人签名:接交人签名:监交人签名:财务工作移交清单会计人员的交接主要包括以下几个方面:1.一般将交接截至期放在月末,即将月底之前的凭证、账簿、报表等编制登记完毕。
外账会计工作交接表
外账会计工作交接表-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
外账财务工作交接表
兹有单位 ,因工作需要,会计工作从年月日起将移交,现将具体办理如下交接事项:
一、会计账簿、凭证及报表等会计档案:
附表(顺序):
附表一(资产负债表);
附表二(利润表);
附表三(科目余额表);
附表四(往来款明细表);
附表五(会计账簿清册);
附表六(会计凭证清册);
附表七(会计报表清册);
附表八(实物清册)。
二、税务方面:
2
1、国税网上电子申报资料(含电子钥匙)壹套(注:用户口令:,用户密码:);
2、地税网上电子申报资料(含电子钥匙、光盘)壹套(注:用户口令:,用户密码:)
3、个人所得税网上申报资料(含电子钥匙)壹套(注:用户代码:,用户密码:)。
三.未了事项及其它事项说明:
四、以上交接事项均经交接各方确认无误。
请接交人按相关法律法规妥善保管会计资料。
移交后,如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题,仍由移交人负责。
注:本交接书一式三份,交接双方各执一份,监交人一份。
移交人:(签章)
接交人:(签章)
监交人:(签章)
时间:公章(盖章):
3。
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工作交接表
交接日期:____ 年____ 月—日
一•资金方面
1•库存现金:现金日记账_______ ,实存现金 _____ 。
截止到_______ 年____ 月—日,库存现金______ 元,账实相符。
2•银行存款日记账金额_________ ,核对相符。
3•是否存在押金,有无押金条,_____________________________________________
二•移交账簿票据
1•记账凭证____ 本,从年月到年月
2•本年度及上年度会计报表_____ 张,从年月到年月
3•本年度及上年度账本______ 本,包括: ____________________________________________ 从年月到年月
4•纳税申报表份,从年月到年月
5.国税申报密码:_____________ ;地税申报密码:______________ 。
6•账套份
7.社保、公积金、个税等涉税申报资料:________ 本,从年月到年月
.财务工具交接
1. _________ 财务章 ______________ 枚,发票专用章枚,法人章___ 枚,公章枚。
2. ___________ 银行U盾_____________________ 个,网银交易密码 ___________ ,财智卡交易密码____________ ,网银相
关资料: _ _。
3. 开票设备:
4. ___________________ 本期已开具的发票张,空白发票张。
(含专票和普票)
5. ______________ 发票抵扣联张
四.其它证件
1. _________________ 银行开户许可证张。
2. ___________ 营业执照本。
3. ______________ 发票领购本本。
4. 其它重要证件_______________________________________________________
移交人签名:
接交人签名:
监交人签名:
公司名称:
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