财务工作交接表最新版

工作交接表

交接日期：____ 年____ 月—日

一•资金方面

1•库存现金：现金日记账_______ ，实存现金 _____ 。截止到_______ 年____ 月—日，库存现金______ 元，账实相符。

2•银行存款日记账金额_________ ，核对相符。

3•是否存在押金，有无押金条，_____________________________________________

二•移交账簿票据

1•记账凭证____ 本，从年月到年月

2•本年度及上年度会计报表_____ 张，从年月到年月

3•本年度及上年度账本______ 本，包括： ____________________________________________ 从年月到年月

4•纳税申报表份，从年月到年月

5.国税申报密码：_____________ ;地税申报密码：______________ 。

6•账套份

7.社保、公积金、个税等涉税申报资料：________ 本，从年月到年月

.财务工具交接

1. _________ 财务章 ______________ 枚，发票专用章枚，法人章___ 枚，公章枚。

2. ___________ 银行U盾_____________________ 个，网银交易密码 ___________ ，财智卡交易密码____________ ，网银相

关资料： _ _。

3. 开票设备：

4. ___________________ 本期已开具的发票张，空白发票张。（含专票和普票）

5. ______________ 发票抵扣联张

四.其它证件

1. _________________ 银行开户许可证张。

2. ___________ 营业执照本。

3. ______________ 发票领购本本。

4. 其它重要证件_______________________________________________________

移交人签名：

接交人签名：

监交人签名：

公司名称:

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