用友U8供应链业务流程分解
用友U8供应链业务操作手册
用友U8供应链业务操作手册采购业务操作手册一、请购:
路径:采购管理-- 点请购单—增加
二、订单
路径:采购管理—采购订单—增加--生单—选请购单
注意:点生单会出现一过滤界面，可
以选供应商、时间等条件，缩小查找
范围。
包括以后所有生单界面。
三、入库
路径:库存管理—采购入库单—生单
四、采购来发票
路径:采购管理—采购发票—增加--生单—选入库单-点结算(挂帐)或点现付(现金结算)
生成的发票可根据
实际修改数量和价
格
五、应付单审核
路径:应付款管理—应付单审核—可加过滤条件—确定
点全选
单选
可全选，或只选择某条记录
六、付款
路径:应付款管理—付款单录入—点增加
七、发票结算错误回退:
应付单取消审核—在结算单列表中删除结算单—再在发票列表中找到票修改或删除。
八、月底结帐
结帐顺序:采购—库存—存货
日常业务记帐:先记采购入库—再记出库
九、二单三表必须会:
二单:出库单、入库单(注意收发类别、部门等，准确填写)
三表:单据列表、库存台帐(必输仓库、存货)、收发存汇总表十、期末结帐(存货)
先记帐—结算成本处理—期末处理—结帐
路径:存货核算—业务核算
出现暂估单据—点全选—点暂估(填写入库截止日期)。
用友U8+供应链操作手册
特殊单据记账
物流部
调拨单 （已审核）
其他出库单 （已审核）
其他入库单 （已审核）
.
财务部
记账 记账 记账 记账 记账 记账
财务部
记账
.
.
暂估业务流程
采购部
仓储
财务部
采购入库单 （审核）
当月发票未 到？
是
暂估成本录入
记账
凭证
当月
采购发票
（录入、结算）
报帐
结算成本处理 记账 凭证
采购结算
.
.
存货核算单据—调整单
条形码批量生单不支持倒冲仓库盘点的功能。
盘点单弃审时，同时删除生成的其他出入库单、材料出库单；生成的其他出入库单、材料出库单如已审 核，则相对应的盘点单不可弃审。
按货位明细盘点：
〖盘库〗时可以指定一个或多个货位，系统将符合条件的存货按货位带入到盘点单。
〖选择〗存货时，系统将符合条件的存货按货位带入到盘点单。
D、点“OK 确定”后生成对应退货单，如下图所示：
E、确认准确无误后，点击保存并审核。 .
.
然后依据退货单生成红字发票。路径为（销售管理——〉销售开票——〉销售红字专用发票）
二、库存管理
1、填制采购入库单
（1）、【步骤】 『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』，如图 4-1 示。 〖增加〗 参照采购订单生成。单击增加按钮的下面三角，在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单， 会出现如图 4-2 所示过滤条件，在如图 4-3 所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会出现如图 4-3 所示的窗口。单击表体选择列中的按钮并选择入库仓库后单击确定按钮。此时数据会引入到表体中。
用友U8供应链业务流程课件
手工核销
手工核销时一次只能显示一个供应商的单据记录，且收付款单列表根据表体记录明细显示。
一次只能对一种收付款单类型进行核销
用户也可在收付款单手工输入本次结算金额后，点击〖分摊-向下〗按钮，系统将当前收付款单列表中的本次结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。
用户也可在被核销单据列表手工输入本次结算金额后，点击〖分摊-向上〗按钮，系统将当前被核销单据列表中的本次结算金额合计自动分摊到收付款单列表的本次结算栏中。
核销时可以修改本次结算金额，但是不能大于该记录的原币余额。
在应收应付核销明细表中可以查询到相关明细。
手工核销业务规则
手工核销
202X
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用友U8-供应链产品培训
汇报人姓名
汇报日期
采购管理
总账
销售管理
单击此处添加文本
库存管理
单击此处添加文本
应付管理
单击此处添加文本
存货核算
单击此处添加文本
应收管理
单击此处添加文本
CONTENTS
供应链各模块之间的关系
供应链系统模块业务关系图
存货核算
采购管理
销售管理
库存管理
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单
采购发票
采购结算
单据记账
生成凭证
（存货系统）
（库存系统生单）
借：原材料 贷：物资采购
（拷贝）
应付系统
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
现结
自动结算 手工结算
供应商存货对照表
用友U8供应链账务处理流程
供应链财务处理流程一、普通采购业务1、各部门根据需求下采购请购单。
2、采购部门根据采购请购单，对外进行询价后订货，在【采购管理】模块参照采购请购单生成采购订单；采购订单经手工的合同审批手续（具体审批流程参考公司相关采购合同管理规定）完毕后，由采购部人员在【采购管理】模块内对采购订单进行审核。
3、所采购材料送到后，由采购部门在【采购管理】模块确认到货单，采购部领导审核到货单并打印到货通知单。
库房管理人员根据到货通知单检验查收货物无误后入库，并签字确认；4、库房统计人员在【库存管理】模块参照采购到货单生成采购入库单并打印，库房管理人员验收实物无误后在采购入库单上进行签字确认，财务部人员在【库存管理】模块内对采购入库单进行审核，财务材料成本会计依此核算采购成本。
5、应付会计根据采购单证（货物增值税专用发票、货物普通发票、运费发票、海关费用等），在【采购管理】模块进行生成形式发票并进行采购结算，核算材料入库成本，根据采购单证在【应付账款】模块作付款或挂账处理；如跟实际结算有差异的，在结算当月进行差异调整。
6、采购退货情况：a、入库前发现检验不合格品。
b、入库后但未结算前发现不合格品。
c、入库后已经结算发现不合格品。
二、工程项目业务1、市场部人员签订的所有销售订单必须有销售合同，签订前需各部门审批。
市场人员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单增加（三大基本档案）存货编码、项目编码、客户编码；2、市场部人员根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单，录入完毕后检查无误后，由市场部负责人在【销售管理】模块对销售订单进行审核；3、仓库管理人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排采购和发货计划；仓库管理人员根据销售订单预发货日期进行组织发货，仓库统计人员根据发货需求打印出库单，由仓库人员确认真实发货与出库单数据，并签字确认。
用友U8软件库存管理业务流程
用友U8软件库存管理业务流程一：物料请购：仓库进行物料请购作业，先在采购管理模块中填制采购请购单。
请购流程如下：供应链—采购管理—请购—请购单—增加—保存—审核如图：（1-1）红色线标注（1-1）二、入库业务：仓库收到采购或生产的货物，保管员根据检验员验收货物的数量、质量、规格型号等，确认验收无误后办理收货记录单，并登记库存台账。
入库业务单据主要包括：1：采购入库业务--库存管理--采购入库单--增加--保存--审核如图：（2-1）红色线标注（2-1）2：采购入库业务--库存管理--采购入库单--生单—选择采购订单（到货单）—点击确定—保存—审核如图：（2-2）红色线标注（2-2）3：其他入库业务--库存管理—其他入库单--增加--保存--审核如图：（2-3）红色线标注（2-3）三、出库业务：仓库根据生产等业务需要，进行调拔出库、材料出库、其他出库等业务。
1：库存管理－材料出库单－增加－保存－审核如图：（3-1）红色线标注（3-1）2：库存管理—材料出库单--生单—选择领料申请单（生产订单）—点击确定—保存—审核如图：（3-2）红色线标注（3-2）3：日常业务－出库－其他出库单－增加－保存－审核如图：（3-3）红色线标注（3-3）四：单据查找流程1：库存管理—单据列表—选择采购入库列表（其他入库列表、材料出库列表、其他出库列表等）--双击。
如图：（4-1）（4-1）出现如图（4-2）选择某个仓库（出入库时间、供货单位、入库单号等）--点击确定。
（4-2）弹出如图（4-3）选择某张单号，双击被选中的单号行。
（4-3）弹出如图（4-4）（4-4）五：报表查询1：库存台帐查询：库存管理—报表—库存台帐—选择规格型号或存货--点击确定。
如图（5-1）（5-1）出现如图（5-2）潍柴270马力所有发生的业务。
再双击所选中的单据会弹出出入库单据。
（5-2）2：库存现存量查询：要查现存理必须让所有的单据经过审核。
用友U8供应链财务管理流程
用友U8供应链财务管理流程简介本文档将介绍用友U8供应链财务管理流程的基本概念和步骤，以帮助用户了解和掌握供应链财务管理在U8系统中的应用。
流程概述U8系统的供应链财务管理流程包括以下几个主要步骤：1. 采购管理：根据企业需求，采购物料和服务，并生成相关采购订单。
2. 入库管理：将采购的物料或服务入库，生成相应的入库单。
3. 销售管理：根据销售订单，销售物料或服务，并生成相关销售发货单。
4. 出库管理：根据销售发货单，从库存中出库物料或服务，并生成相应的出库单。
5. 管理：根据销售发货单和采购入库单等，生成相应的，并进行的管理和归档。
6. 费用管理：管理企业的各类费用支出，包括采购费用、销售费用、运输费用等。
7. 结算管理：根据销售发货单、采购入库单和等信息，进行应收应付款项的结算。
详细步骤采购管理1. 创建采购订单：根据企业需求，在U8系统中创建采购订单并填写相关信息，包括供应商、物料、数量、价格等。
2. 采购审核：对采购订单进行审核，确保订单的正确性和合规性。
3. 采购到货：当供应商交付物料时，进行采购到货操作，记录物料的到货情况。
4. 采购入库：将采购的物料入库，生成相应的入库单。
销售管理1. 创建销售订单：根据客户需求，在U8系统中创建销售订单并填写相关信息，包括客户、物料、数量、价格等。
2. 销售审核：对销售订单进行审核，确保订单的准确性和合规性。
3. 销售发货：根据销售订单，进行销售发货操作，将物料发货给客户。
4. 销售出库：从库存中出库物料，生成相应的出库单。
管理1. 开具：根据销售发货单和采购入库单等信息，生成相应的销售和采购。
2. 审核：对生成的进行审核，确保的准确性和合规性。
3. 归档：对审核通过的进行归档，以备将来查阅和管理。
费用管理1. 费用录入：在U8系统中录入各类费用支出的信息，包括采购费用、销售费用、运输费用等。
2. 费用审核：对录入的费用信息进行审核，确保费用的准确性和合规性。
用友U8供应链业务流程
审核其他入库单
将其他出入库单记账
娄底湘软科技
存货核算系统
存货核算系统
娄底湘软科技
暂估业务
暂估业务
一、收到货物时的处理
填制并审核采购入库单 录入暂估入库成本 执行入库单记账 生成凭证时应选择（暂估记账）
二、收到发票时处理
填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
娄底湘软科技
暂估业务流程－单到回冲
娄底湘软科技
手工核销
手工核销业务规则
一、手工核销时一次只能显示一个供应商的单据记录，且收付款单列表根据表体记录明细 显示。
二、一次只能对一种收付款单类型进行核销
三、用户也可在收付款单手工输入本次结算金额后，点击〖分摊-向下〗按钮，系统将当 前收付款单列表中的本次结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。
采购入库单 执行单据记账
进行期末处理及月末结账 收到发票，填制采购发票
进行采购结算 执行结算成本处理
生成暂估入库凭证
借：原材料 贷：材料采购
系统自动生成红字回冲单 生成红字回冲凭证
系统自动生成蓝字回冲单 生成蓝字回冲凭证
娄底湘软科技
应收应付系统
应收应付系统
娄底湘软科技
应收应付系统管理
采购销售系统中制成的发票在应收应付系统中进行审核 发票审核完在系统里进行制作凭证 收到款项时做账收款单并核销， 三种核销方法
填制并审核销售发货单
生成销售出库单和 红字销售出库单 审核销售出库单 红。蓝字出库单记账
填制并审核销售退货单
填制并审核销售发票
发票将传至应收 系统等待确认
娄底湘软科技
开票后退货处理流程
填制并审核退货单
填制并审核红字出库单 红字出库单记账
用友u8供应链业务流程.ppt
采购结算
自动结算 手工结算
现结
应付系统
生成凭证 借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
暂估业务： 月初回冲 单到回冲 单到补差
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
供应链各模块之间的关系
采购管理
应付管理
库存管理 存货核算
销售管理 应收管理
总账
初始化设置 采购入库业务处理 销售出库业务处理 其他出入库业务处理 收付款业务处理 月末处理
初始化设置 各系统的启用 基础档案的设置 基础科目的设置 期初余额的整理录入
期初余额录入流程
录入期初货 到票未到数
录入期初票 到货未到数
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 收到发票，填制采购发票
进行采购结算 执行结算成本处理
结算与暂估金额不一致， 系统自动生成调整单
生成暂估入库凭证 根据调整单生成凭证
退货业务
结算前全额退货 结算前部分退货 结算后退货
结算前全额退货
填制退货单
红字采购入库单
蓝字采购入库单
结算前部分退货
单据记账
采购结算
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
普通采购业务流程
采购发票
（拷贝）
应付系统
审核
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
U8普通采购业务流程总体介绍
【U8+】供应链-采购管理-采购总体-普通采购业务流程知识点：业务流程图及普通采购业务流程一、普通采购业务流程：普通采购流程：采购管理-请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-月末结账；空白新增采购请购单：在采购请购单菜单栏目中点击订货按钮或在采购订单界面参照请购单生成采购订单：在订单上点击到货或者在到货单上参照订单生成到货单：在到货单上点击入库按钮或在入库单（库存管理-采购入库单）界面参照到货单生成采购入库单：参照采购入库单生成采购发票：点击发票上的结算按钮自动生成结算单：也可以在采购结算-手工结算中手工选择入库单和发票进行结算：点击选单：点击结算按钮生成结算单：以上都操作完毕以后可以进行采购模块的月结：二、正常退货流程：正常退货流程：参照采购订单或采购到货单生成采购退货单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算三、无到货环节退货流程：无到货环节退货流程：参照采购订单直接生成红字采购入库单-红字采购发票-采购结算直接在库存管理-采购入库-采购入库单界面参照采购订单（红字）生成红字采购入库单（注：订单无红字，此处是指参照订单做红字类型单据）：由于订单已经全部入库-开票-结算完成，所以查询条件中执行完未关闭的显示需要选择为是才可以过滤到订单：总结：1.普通采购业务流程：采购管理-请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-月末结账；2.正常退货流程：订单或到货单-退货单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算；3.无到货环节退货流程：采购订单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算；注意事项：1.进行采购模块月结时，会固定提示是否要进行订单关闭操作，点击是会跳转至订单列表进行具体操作，点击否则继续进行月结，点击取消可以取消月结操作，月结完成后，月末结账后，已结账月份的入库单、采购发票不可修改、删除，采购结算无法进行操作；2.需要取消采购结算时，可以直接在入库单或者发票上进行整单关联，找到对应的结算单，进行删除即可。
用友ERP-U8_出入库业务流程详解
生成销售凭证
借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
开票后直接发货流程
填制并审核销售发票
审核销售出库单 出库单进行记账
系统自动生成 销售发货单
发票传至应收 系统并审核
出库单生成凭证
发票生成凭证
借：主营业务成本 贷：库存商品
注：由系统自动生成的发货单无法修改
借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
采购结算
自动结算凭证 借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
暂估业务： 月初回冲 单到回冲 单到补差
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
单据记账
采购结算
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
普通采购业务流程
采购发票
（拷贝）
应付系统
审核
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
采购结算
自动结算 手工结算
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 收到发票，填制采购发票
进行采购结算 执行结算成本处理
结算与暂估金额不一致， 系统自动生成调整单
生成暂估入库凭证 根据调整单生成凭证
退货业务
结算前全额退货 结算前部分退货 结算后退货
结算前全额退货
用友U8财务供应链流程介绍
购销存部分介绍-销售业务
发货单 （销售出库单）
录入 (销售)
审核 (库存)
记账 (存货)
生成凭证：借：产品销售成本 （存货） 贷：产成品
生成凭证：借：应收账款 （存货） 贷：产品销售收入 发票 制单
销售发票 自动生成 (销售) 核销
生成凭证：借：银行账款 （存货） 贷：应收账款
收款单 （应收）
集成化协同化业务流程处理：需求规划
财务部
供应商
见树又见林，我不再是信息孤岛！
个性化桌面流程图设置
单据模板自主设置
更加安全的系统－细分的权限控制
功能权限 数据权限 金额权限
权限控制－－功能权限
权限控制－－数据权限
记录
权限控制－－数据权限
字段
权限控制－－金额权限
数据自动备份
当前票据 订单未发货
发货单
几种票据
订单未开票
无发货单的发票 已收款
集成化协同化业务流程处理：销售管理
价格管理
销售报价单
信用控制
销售订单 销售发票 销售发货单
销售出库单
销售发票
销售发票来源于销售订单或发货单（当然也可手工录入），取决于流程配置。 业务类型不同（如先票后货和先货后票），发票的来源也可以不同。 可对同一客户的多张订单（发货单）合并开票。 对一张订单（发货单）可分次开票。 发票结算后，会自动生成应收并结转销售成本，同时向订单（发货单）回写 开票数量。
供应商
何时需要——到货时间 谁需要——生产、分销、仓库、其它
采购询价比价
供 应 商
①
Email 网上询价
询 价 单 ③ 比价
④
②
Email 网上报价
报 价 单
用友ERP-U8供应链及总账部分操作流程(附图片)
ERP－U8供应链及总账部分操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2）采购入库单：点击供应链——库存管理——放库业务——采购入库单，双击采购入库单，点击增加（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击供应链——采购管理——采购发票——普通采购发票；双击“普通采购发票”进入采购发票界面，点击增加（如果采购退货，则选择“红字普通采购发票”），然后生单（入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认，保存后点结算，如果是马上付钱的，要还要再点击现付。
（4）采购结算（这一步是在做采购发票时，没有点结算的情况下才需要操作）点击供应链——采购管理——采购发票——采购结算——手工结算：点击“手工结算”进入结算界面，首先选单，选到需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5）应付单审核：账务会计——应付款管理——应付单据处理——应付单据审核点击应付单据审核，输入条件，点击确定，进入选单页面。
（6）付款申请：点击供应链——采购管理——付款申请，进入付款申请界面，点击增加，生单，选择采购发票，进入选单页面，选择要付款申请的单据，点击确定。
然后保存、审核。
（7）付款单据录入账务会计——应付款管理——付款单据处理——付款单据录入，点击付款单据录入，点击增加，生单，根据付款申请单生单，进入选单页面，选择需要的单据，确定。
然后保存、审核。
（8）核销处理：账务会计——应付款管理——核销处理 ，双击手工核销处理，选单，进行单据的核销。
用友U8财务供应链流程图
之 会计软件应用
用友软件的特点
用友企业级财务软件所含的各个产品是为同 一个主体的不同方面服务的，并且产品与产品之 间相互联系、数据共享，完整实现财务、业务一 体化的管理。因此，就要求这些产品具备如下特 点：
• 具备公用的基础信息 • 拥有相同的账套和年度账 • 操作员和操作权限集中管理 • 业务数据共用一个数据库
• 二、基础档案设置
• 12、凭证类别：基础档案—设置--财务— 凭证类别--记账凭证
• 13、结算方式：基础档案—设置—收付结 算—结算方式
• 14、仓库档案:基础档案—设置—业务—仓 库档案
• 15、收发类别：基础档案—设置—业务— 收发类别—例如：销售出库
• 16、销售类型：基础档案—设置—业务— 收发类别—例如：销售出库
统查询之后删除，再回到业务系统取消单据审核。 • 总帐取消结帐（主管身份）：总帐系统---期末---结帐--
-CTRL+SHIFT+F6 • 总帐取消记帐（主管身份）：总帐系统---期末---
CTRL+H---确定---退出---凭证---恢复记帐前状态 • 总帐取消审核（审核人）：凭证---审核凭证---确认---
款（红字应收款）之间的核销业务 • 填制应收单---填制收款单（款项类型：预收款）--企业门户—业务—
应收款管理—日常处理—转账—预收冲应收—选择预收款页签—过 滤—输入转账金额—选择应收款页签—过滤—输入转账金额—确认— 立即制单—保存 • 贷：预收账款（红字） 贷：应收账款 • 3）应收冲应付：例如：建昌公司既是客户（应收单）又是供应商 （应付单），企业门户—业务—应收款管理—日常处理—转账—应收 冲应付—选择客户（建昌）—过滤—应付页签—选择供应商—过滤— 确认—立即制单： 借：应付账款 贷：应收账款 • 4）红票对冲：实现客户的红字应收单据与其蓝字应收单据、收款单 与付款单中间进行冲抵的操作。
用友软件U8供应链操作流程
用友软件U8供应链操作流程用友软件U8供应链操作流程一、采购环节1、采购原材料采购计划（采购部门）采购管理---日常业务---采购请购单---增加---保存---生成。
由负责采购的领导审核采购订单（采购部门）采购管理---日常业务---采购订单---增加拷贝采购请购单生成---保存---生成。
由负责采购的领导审核采购到货单（采购部门）采购管理---日常业务---采购到货单---增加拷贝采购订单生成---保存---生成。
该单据只做管理使用，不用审核。
采购入库单（由仓库管理人员操作）录入单据：库存管理---日常业务---采购入库---生单功能（参考采购到货单）---生成。
没有订单的特殊采购入库单，可以用增加—保存----生成的方式增加该单据需经材料会计审核，打印出来，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计2、挂账处理生成发票：（由材料会计来完成）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，，确定，生成发票。
确定结算发票。
生成凭证：（由财务人员来完成）应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：应付账款---xxx手工结算：采购管理-结算-手工结算单据记账：（材料会计）存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。
选中单据---记账退出。
生成凭证：（财务人员）生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借：原材料贷：物资采购3、现款结算（如现金）生成发票：（材料会计）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
用友u8供应链的使用流程
用友U8供应链的使用流程1. 简介用友U8供应链是一款广泛应用于企业内部的供应链管理软件。
它提供了一系列功能，包括采购管理、销售管理、库存管理等，帮助企业实现高效的供应链运作。
本文将介绍用友U8供应链的使用流程。
2. 采购管理用友U8供应链的采购管理模块提供了一系列功能，包括采购计划、采购订单、采购入库等。
使用者可以按照以下步骤进行采购管理：•制定采购计划：根据企业的需求，制定采购计划，确定所需采购的物料和数量。
•生成采购订单：根据采购计划，生成采购订单，并将订单发送给供应商。
•确认采购订单：供应商收到采购订单后，确认订单并答复。
•接收采购入库：待供应商发货后，使用者接收采购入库，将物料入库，并更新库存信息。
3. 销售管理用友U8供应链的销售管理模块提供了一系列功能，包括销售计划、销售订单、销售出库等。
使用者可以按照以下步骤进行销售管理：•制定销售计划：根据市场需求和销售目标，制定销售计划，确定销售的物料和数量。
•生成销售订单：根据销售计划，生成销售订单，并将订单发送给客户。
•确认销售订单：客户收到销售订单后，确认订单并答复。
•发货出库：待客户付款后，使用者将物料发货出库，并更新库存信息。
4. 库存管理用友U8供应链的库存管理模块提供了一系列功能，包括库存盘点、库存调拨、库存查询等。
使用者可以按照以下步骤进行库存管理：•进行库存盘点：根据一定周期，对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
•进行库存调拨：根据需求，将库存进行调拨，确保各个仓库的库存平衡。
•进行库存查询：随时查询库存情况，包括可用库存、已分配库存等。
5. 财务管理用友U8供应链的财务管理模块提供了一系列功能，包括应收款管理、应付款管理、财务分析等。
使用者可以按照以下步骤进行财务管理：•追踪应收款：记录客户的应收款信息，包括应收款金额、到期日期等。
•跟踪应付款：记录供应商的应付款信息，包括应付款金额、到期日期等。
•进行财务分析：根据财务数据进行分析，包括盈利能力、偿债能力等指标。
用友u8供应链业务流程课件
04
一体化管理
用友U8实现了财务、供应链 、生产制造等一体化管理，提
高了企业管理效率。
灵活定制
软件提供了灵活的定制功能， 可以根据企业的实际需求进行
个性化设置。
强大的分析功能
用友U8提供了丰富的数据分 析工具，帮助企业更好地了解 运营情况，做出科学决策。
易用性
软件界面友好，操作简单易用 ，降低了企业使用门槛。
02 采购管理模块详解
采购需求分析与计划制定
分析企业业务需求， 确定采购物品的种类、 数量、规格等要求。
制定采购计划，明确 采购的时间、预算、 方式等安排。
评估市场供应情况， 了解供应商的能力、 信誉、价格等信息。
供应商选择、谈判及合同签订
筛选供应商，对比其产品质量、 价格、交货期等条件。
与选定的供应商进行谈判，协商 采购价格、交货方式、付款方式
盘点实施
按照盘点计划进行实地盘点， 记录实际库存数量，并与系统 数据进行核对。
盘点结果处理
对盘点差异进行分析和处理， 及时调整系统数据，确保账实
相符。
安全库存设置与报警机制
安全库存设定
根据物料需求波动、采购 周期等因素，设定合理的 安全库存水平。
库存报警机制
当库存量低于安全库存水 平时，系统自动触发报警 机制，提醒相关人员及时 补货。
等条款。
签订采购合同，明确双方的权利 和义务，确保采购活动的顺利进
行。
采购订单执行与跟踪
根据采购合同，向供应商下达 采购订单，明确采购物品的具 体要求。
跟踪采购订单的执行情况，确 保供应商按时交货。
及时处理采购过程中的问题， 如交货延迟、质量问题等。
收货验货及退货处理
对收到的货物进行验收，检查其数量、 质量、规格等是否符合采购要求。
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发票生成凭证 借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
注：由系统自动生成的发货单无法修改
一次销售多次出库流程
填制并审核 销售发货单
库存生成销售出库单
填制并审核销售发票
审核销售出库单
发票传至应收系统并审核
出库单进行记账
发票生成凭证
出库单生成凭证
合肥越科科技
销售退货业
开票前退货流程
采购管理系统的业务类型
普通采购业务
现付采购业务 比价采购业务
普通采购业务流程
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单
（库存系统生单）
采购发票
（拷贝）
（存货系统）
单据记账
采购结算
应付系统
审核
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
生成凭证 借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：应付账款
现付采购业务流程
采购订单/采购到货单
生 单
采购入库单
采购入库单记账
库存在与采购集成使用的时候必须用户【生单】按钮参照生成采购入库单， 也可以通过【增加】按钮手动填制
销售出库
在销售选项中的业务控制中有个销售生成出库单
选中，则由《销售管理》生成出库单：《销售管理》的发货单、销售发票、 零售日报、销售调拨单在审核/复核时，自动生成销售出库单，并传到《库 存管理》和《存货核算》，《库存管理》不可修改出库数量，即一次发货一 次全部出库。 不选中，销售出库单由《库存管理》参照销售发货单生成；在参照时，可以修改
销售订单 销售发货单 销售发票 代垫费用单 销售支出
付 款 信 息
采 购 发 票
结算
出入库调整 假退料单 暂估成本录入 结算成本处理 产成品成本分配 正常单据记账 特殊单据记账 生成凭证
库存管理
暂估 出 入 库 单
销 售 发 票
收 款 信 息
应付款管理
应付单处理 付款单处理 核销、转账 生成凭证
存货核算
借：主营业务成本 贷：库存商品
填制并审核销售发货单
填制并复核销售发票 审核发票 生成销售凭证 借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
开票后直接发货流程
填制并审核销售发票
审核销售出库单
系统自动生成 销售发货单 发票传至应收 系统并审核
出库单进行记账
出库单生成凭证
借：主营业务成本 贷：库存商品
用友U8-供应链产品培训
供应链各模块之间的关系
采购管理 销售管理
库存管理
ห้องสมุดไป่ตู้
应付管理
存货核算
应收管理
总账
合肥越科科技
供应链系统模块业务关系图
采购订单 采购到货单 采购发票 运费发票
直运采购发票
采购管理
直运销售订单、发票 采购入库单
销售管理
销售出库单
材料出库单 产成品入库 其他出入库 调拨、盘点 组装拆卸 形态转换
录入期初货 到票未到数 录入期初票 到货未到数 进对 行采 期购 初系 记统 账 库录 并从 存入 对 进仓 数各 行库 据仓 账 期取 并库 记数 审期 账 核初 总 账 录 入 期 发 余 额 录 入 应 收 款 期 初 余 额 录 入 应 付 款 期 余 额
录入销售业 务中期初已 发货尚未结 算数
开票后退货流程
开票直接发货退货流程
开票前退货处理流程
填制并审核销售发货单 填制并审核销售退货单
生成销售出库单和 红字销售出库单
填制并审核销售发票
审核销售出库单 发票将传至应收 系统等待确认 红。蓝字出库单记账
开票后退货处理流程
填制并审核退货单
填制并审核红字出库单
填制并审核红字销售发票
红字出库单记账
结算前全额退货
填制并审核退货单
填制并审核红字采购入库单
采购结算 (入库单和红字入库单)
单据记账 （入库单和红字入库单）
结算前部分退货
填制并审核退货单
填制并审核红字采购入库单
采购入库单
填制相对应的发票
采购结算（手工结算）
入库单及红字入库单记账
发票将传至应付系统 等待确认
结算后退货
填制并审核退货单
出入库 凭证 总账
应收款管理
应收单处理 收款单处理 核销、转账 坏账准备 生成凭证
应付、付款、 转帐凭证
应收、收款、 转帐凭证
初始化设置 采购入库业务处理 销售出库业务处理 其他出入库业务处理 收付款业务处理 月末处理
初始化设置
各系统的启用 基础档案的设置
基础科目的设置
期初余额的整理录入
期初余额录入流程
进行采购结算
执行结算成本处理
系统自动生成红字回冲单 生成红字回冲凭证
系统自动生成蓝字回冲单 生成蓝字回冲凭证
应收应付系统
应收应付系统
应收应付系统管理
采购销售系统中制成的发票在应收应付系统中进行审核
发票审核完在系统里进行制作凭证 收到款项时做账收款单并核销， 三种核销方法
一、收款单处直接核销 二、自动核销 三、手工核销
四、用户也可在被核销单据列表手工输入本次结算金额后，点击〖分摊-向上〗按钮，系 统将当前被核销单据列表中的本次结算金额合计自动分摊到收付款单列表的本次结算 栏中。
五、核销时可以修改本次结算金额，但是不能大于该记录的原币余额。 六、在应收应付核销明细表中可以查询到相关明细。
手工核销
手工核销业务规则
一、手工核销时一次只能显示一个供应商的单据记录，且收付款单列表根据表体记录明细 显示。
二、一次只能对一种收付款单类型进行核销
三、用户也可在收付款单手工输入本次结算金额后，点击〖分摊-向下〗按钮，系统将当 前收付款单列表中的本次结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。
暂估业务
一、收到货物时的处理
填制并审核采购入库单 录入暂估入库成本 执行入库单记账 生成凭证时应选择（暂估记账）
二、收到发票时处理
填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
暂估业务流程－单到回冲
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 生成暂估入库凭证
借：原材料 贷：材料采购
收到发票，填制采购发票
新版本中可以通过“订单号”将生产订单货委外订单拷贝为材料出库单， 也可以通过配比出库
步骤一般就为填制材料出库单并审核
调拨业务处理流程
填制并审核调拨单
审核调拨出库单
审核调拨入库单
将调拨单记账
盘点业务处理流程
填制并审核盘点单
审核其它出库单
审核其他入库单
将其他出入库单记账
存货核算系统
存货核算系统
暂估业务
发票传至应收系统 等待确认
开票直接发货退货流程
填制并审核红字销售发票
系统自动 生成红字销售出库单
系统自动生成销售 发货单 审核红字销售出库单
红字销售出库单记账
发票将传至应收系统 等待确认
库存管理系统
库存管理系统
库存系统业务类型
采购入库
销售出库 产成品入库 材料出库 调拨业务
盘点业务
采购入库业务
手工核销
手工核销的步骤：
一、点击【核销处理】-【手工核销】，进入核销过滤条件界面。 二、选择需要进行核销处理的供应商，输入收付款单、单据过滤条件，点击〖确认〗按钮， 进入单据核销界面，上边列表显示该供应商可以核销的收付款单记录，下边列表显示该供 应商符合核销条件的对应单据。 三、在上下两边选中需要核销的单据，使上下需结算金额合计保持一致，点击保存【按 钮】。即完成了本次核销操作。
对账
对账
采购管理系统
采购管理系统
采购管理系统与其他系统之间的数据关系
物料需求
采 购 计 划
预 计 入 库 量
直运采购发票
直运采购发票 销售订单 直运销售订单 发票
存货 核算 系统
采购管理系统
采购成本 采 采 购 发 票 付 款 信 息
销售 管理 系统
购
入 库 单 采购订单 到货单
库存管理系统
应付管理系统
订货单
审核
（请购比价生单）
到货单
审核
采购入库单
（存货系统）
（库存系统生单）
采购发票
现结
（拷贝）
单据记账 生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
采购结算
自动结算 手工结算
应付系统
生成凭证 借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
暂估业务： 月初回冲
单到回冲
单到补差
合肥越科科技
暂估业务流程－月初回冲 采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 生成暂估入库凭证
填制并审核 红字采购入库单
填制红字采购发票
采购结算（自动结算）
红字采购入库单记账 红字发票将传至 应付系统等待确认
销售管理系统
销售管理系统
销售管理的业务类型
先发货后来票
开票后直接发货
先发货后开票流程
填制并审核销售报价单
填制并审核销售订单
自动生成 销售出库单 审核销售出库单 出库单单记账 生成出库凭证
下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票
生成红字回冲凭证
进行采购结算
执行结算成本处理 系统自动生成蓝字回冲单 生成蓝字回冲凭证
合肥越科科技
暂估业务流程－单到回冲 采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 生成暂估入库凭证
收到发票，填制采购发票
进行采购结算
执行结算成本处理
系统自动生成红字回冲单 生成红字回冲凭证
填制请购单
审核