公司差旅费报销管理制度67430
差旅费报销的管理制度
差旅费报销的管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范公司差旅费用的管理与报销工作，确保差旅支出合理、合规，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条适用范围本管理制度适用于公司所有员工在国内外的差旅活动及费用报销。
第三条管理原则1. 合法合规：差旅费用的报销应遵循国家法律法规及公司相关规定。
2. 实事求是：报销人应如实填写报销单据，提供真实、完整的报销凭证。
3. 经济节约：员工在差旅过程中，应遵循经济节约原则，合理控制费用。
4. 公平公正：差旅费用的报销应公平、公正，避免滥用职权、谋取私利。
第二章差旅费用预算与审批第四条预算编制1. 各部门应根据业务需要，于每年年底前向财务部门提交下一年度的差旅费用预算。
2. 财务部门负责汇总、审核各部门的差旅费用预算，报公司领导审批。
第五条预算执行与调整1. 各部门在预算执行过程中，如需调整预算，应提前向财务部门申请，并说明原因。
2. 财务部门负责审批预算调整申请，并将调整情况报告公司领导。
第六条预算控制1. 各部门应严格按照预算执行，控制差旅费用支出。
2. 财务部门负责对各部门的差旅费用进行监控，确保预算执行的合规性。
第三章差旅费用报销第七条报销范围1. 交通费：包括飞机、火车、汽车、地铁、出租车等交通工具的费用。
2. 住宿费：包括住宿费、住宿押金等。
3. 餐饮费：包括早餐、午餐、晚餐等。
4. 市内交通费：包括打车、地铁、公交等。
5. 其他费用：如通讯费、资料费、杂费等。
第八条报销标准1. 交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
2. 住宿费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
3. 餐饮费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
4. 市内交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
5. 其他费用：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
第九条报销程序1. 员工在差旅结束后，应及时填写《差旅费报销单》，附上相关凭证，提交给部门负责人审批。
公司差旅费报销管理制度模版（3篇）
公司差旅费报销管理制度模版根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下:1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后____日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包?桑?1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限____元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限____元/日，其他人员宿费上限____元/日，另伙食补助____元/天。
交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
公司差旅费报销管理制度模版（2）一、总则1.1 为规范企业内部差旅费报销管理，提高费用使用效益，制定本差旅费报销管理制度。
1.2 本制度适用于公司所有员工的差旅费报销事宜。
1.3 差旅费报销应遵守国家有关法律法规和公司相关规定。
二、差旅费报销申请与审核2.1 员工需要进行差旅时，应提前向所属部门经理提交差旅费报销申请，并详细说明出差事由、时间、地点等相关信息。
差旅费报销管理制度（精选21篇）
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（精选21篇）在学习、工作、生活中，接触到制度的地方越来越多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家收集的差旅费报销管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
差旅费报销管理制度篇1一、目的根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。
二、适用范围全公司三、职责：1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。
2、各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。
四、各级别人员开支标准出差期间的报销标准，按职员、主任(区域经理级)部长级(含部门主管)总监级四级报销标准。
B类城市(61个)：1、省会、直辖市(29个)天津、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、呼和浩特、石家庄、乌鲁木齐、兰州、西宁、西安、银川、郑州、济南、太原、合肥、武汉、长沙、南京、成都、贵阳、昆明、南宁、杭州、南昌、拉萨、福州、台北、海口。
2、其他地区(32个)：宁波、温州、台州、金华、泉州、佛山、东莞、中山、湛江、北海、汕头、苏州、无锡、常州、临沂、洛阳、曲靖、桂林、延安、遵义、九江、宜宾、青岛、威海、烟台、潍坊、日照、唐山、大连、鞍山、大庆、鄂尔多斯。
C类城市：其他城市五、伙食补助规定1、本市所辖市/区及周边城市出差，当日往返补助20元/天。
市内出公差不能回公司就餐的补助15元/天。
2、市外省内出差，当日往返的，补助40元/天，当日不能往返的参照外省出差住宿补助标准。
3、办事处人员出差到附近地区，当日往返的40元/天，当日不能往返的参照外省出差补助标准。
4、出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。
不需出具补助票据。
六、差旅费报销的一般规定1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计算报销。
2、业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。
由本部门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。
公司差旅费报销制度范文(4篇)
公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司差旅费报销，提高差旅费用使用效率，根据国家有关法律、法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出差差旅费用报销管理。
第三条差旅费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费、交通工具租赁费等。
第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。
第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任务相关。
第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约，倡导出差合理安排，提倡出差联系方式多元化，推广使用视频会议和远程办公等方式。
第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督，确保差旅费用报销的及时、准确和合规。
第二章出差申请和审批第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请，并注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。
第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性，进行审批，并及时将审批结果通知出差人员。
第十条出差申请应经过下列程序进行审批：（一）出差申请→（二）所在部门/职能单位审批→（三）财务部门审批→（四）出差人员确认第十一条财务部门审批出差申请时，应核实申请人的身份、出差地点和出差目的，并对出差预算进行评估和审核。
第十二条出差人员确认出差申请时，应确认出差事由是否符合实际情况，并签署出差报销承诺书。
第三章差旅费用报销管理第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差，并在出差结束后及时办理差旅费用报销手续。
第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料：（一）差旅费用报销申请单（二）原始发票或收据（三）出差申请和出差报销承诺书（四）其他相关证明材料第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容：（一）出差人员基本信息（二）差旅费用明细（三）出差任务和出差时间（四）签字确认第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日期和发票抬头，并加盖相关单位的公章。
第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时，应核实差旅费用的真实性和合理性，并与出差任务和预算进行比对。
公司差旅费报销管理制度(3篇)
公司差旅费报销管理制度1目的规范出差费用支出，着勤俭节约，办好事，办实事，降低成本。
2范围适用于公司因公出差人员。
3职责3.1出差人员负责“差旅费报销单”的填制。
3.2各有关部门负责人负责“差旅费报销单”的签批。
3.3财务部门审核人员负责差旅费的审核。
____公司有关领导负责差旅费的审批。
4措施和办法4.1差旅费报销的内容:飞机票(包括人身保险费、机场建设费)、轮船票、火车票、客运汽车票、出租车票、途中伙食补贴费、住宿费、夜间补贴费、通行费、停车费、市内公交车费、行李费、邮寄费、搬运费、会议费、培训费等。
4.2出差期间伙食补贴标准4.2.1本部人员在路桥地区(各镇)出差期间伙食补贴每天按____元计算，其中:早餐____元，中餐____元，晚餐____元。
4.2.2本部人员在台州地区(不含市区内)上海办事处人员在上海地区出差期间伙食补贴每天按____元计算，其中:早餐____元，中餐____元，晚餐____元。
4.2.3其他地区出差期间伙食补贴每天按____元计算，其中:早餐____元，中餐____元，晚餐____元。
4.2.4试用期未转正人员其伙食补贴按上述标准的____%计发。
4.2.5参加各类学习、培训等，主办或接待单位未提供伙食的，按上述标准的____%计发。
若出差人员在出差期间以公司名义请客或被请的，应自觉剔除伙食补贴。
4.3夜间补贴因工作需要通宵(指夜间乘车至凌晨2时后且连续乘车超过____小时)乘坐普通列车硬座或汽车的，每夜补贴____元。
驾驶员夜间连续驾驶车辆四小时至零点以后至次日两点以前的，每人每夜补贴____元，超过两点的每人每夜补贴____元.4.4驾驶汽车里程补贴公司自备汽车里程补贴每公里按____元计发，汽车里程补贴以里程表实际表示数为依据，每月统计核报一次。
4.5住宿费标准____公司总经理出差县市级以下地区，按____元/夜报销;县市级以上地区，按____元/夜报销。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度1第一章出差申报与差旅费报销程序第一条出差申报凡本公司在册员工因公出差，应于行前填报“出差申报表”，明确填写出差任务、线路、计划期限及所乘交通工具和拟借款数额。
部门副职领导及其以下员工由所在部门正职行政领导（或主持工作的副职领导）和分管高管审批，正职领导应由分管高管和总经理审批，副总级高管由总经理审批。
如属学习、培训、会议类性质的出差，一律须经总经理审批。
出差人员应严格按“出差申报表”计划线路行走，若未经批准，私自偏离计划线路的，不予报销绕道的一切费用，同时财务部门应通报人力资源部对其绕道期间作旷工处理。
第二条出差借款出差员工凭经批准的“出差申报表”填写“出差借款单”，到财务部门办理预借差旅费手续。
财务部门应审核所借差旅费是否与预计出差费用基本相符，对明显超过预计费用的，应予以核正，并有权按核正数借给差旅费。
第三条差旅费报销审批出差员工报销差旅费时须填写“差旅费报销单”，并附上“出差申报表”。
若未附“出差申报表”，财务部门不予办理报销手续。
部门副职及以下人员，经部门正职或主持工作的副职人员审批后，直接交财务部门按财务内部审核规定审批。
部门正职或主持工作的副职人员经分管或协管高管审批后，交财务部门按财务内部审核规定审批。
高管人员直接交财务部门按财务内部审核规定审批。
财务部门在审核过程中，对发现的问题，有权按本规定处理。
第四条差旅费报销出差员工凭审批完毕的“差旅费报销单”到出纳处报销。
报销时将应报差旅费与借款对冲，对借支的差旅费多退少补。
第五条差旅费报销期限员工出差回公司后应在15天内到财务部门办理相关的报销手续，超过15天的，其差旅费补贴部分（住宿费节余补贴、交通补贴、伙食补贴）按70%核发。
超过30天的，除差旅费补贴部分按50%核发外，还要通报全公司。
第二章差旅费报销标准第六条差旅费报销项目（一）住宿费；（二）市内交通补贴；（三）伙食补贴；（四）长途交通费（车、船、飞机）；（五）杂费。
公司差旅费报销管理制度范文
公司差旅费报销管理制度范文公司差旅费报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司差旅费报销管理，合理控制差旅费用，提高公司资金的有效利用，特制定本管理制度。
第二条此管理制度适用于全公司的员工差旅费报销。
第三条差旅费报销是指员工因履行工作职责需要而发生的差旅费用支出，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
第四条差旅费报销应符合国家相关法律法规的规定，遵循公司财务管理制度的要求，建立合理的费用预算、审批、报销和核算制度。
第五条差旅费报销应遵守公司财务制度和审批流程，严禁虚报、重复报销以及其他违反道德和职业操守的行为。
第二章差旅费核定和审批第六条差旅费报销应提前进行预算和核定。
员工在需要差旅费报销时，应按照公司财务制度的要求填写《差旅预算申请表》，明确差旅的目的、时间、地点和相关费用预算。
第七条差旅费的核定应由申请人所在部门负责人和财务部门共同审核，审核结果应在三个工作日内给予答复。
第八条差旅费的核定结果应在申请人填写的《差旅预算申请表》上进行记录，并由申请人保留备查。
第九条差旅费的核定结果应通过公司内部通知或邮件的方式通知申请人，申请人须在规定的时间内进行差旅行程和订票预订，并向出差地的接待单位或酒店发送确认函。
第十条差旅费核定和审批的相关资料及流程应按照公司财务制度的要求进行保存，并定期进行复核。
第三章差旅费报销第十一条差旅结束后，员工应填写《差旅费报销申请表》，并附上相关的发票、行程单、住宿凭证等。
第十二条填写《差旅费报销申请表》时，员工应如实填写费用明细，严禁虚报、重复报销以及其他违反道德和职业操守的行为。
第十三条差旅费报销申请应在差旅结束后的三个工作日内提交，逾期未提交的差旅费报销申请，公司有权拒绝受理。
第十四条差旅费报销应由申请人所在部门负责人、财务部门进行审核，审核结果应在五个工作日内给予答复。
第十五条差旅费报销的审核结果应通过公司内部通知或邮件的方式通知申请人，申请人经审核未通过的，应及时进行整改并重新提交。
公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度一、总则为规范公司内部差旅费报销管理，加强差旅费的控制和监管，保证公司资金的合理使用，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的差旅费用报销。
三、差旅费用报销申请流程1.员工出差需提前向直接主管申请，明确出差时间、出差目的、出差地点等相关事宜。
2.员工在出差前填写《差旅费用报销申请表》，并经直接主管签字批准后方可出差。
3.员工出差归来后，需及时将相关的差旅费用票据和发票整理好，填写《差旅费用报销申请表》，并附上相关票据原件。
4.差旅费用报销申请表需在出差后5个工作日内提交财务部门进行审核。
5.财务部门审核通过后，将差旅费用报销金额转入员工的个人账户中。
6.如有特殊情况需要超出报销限额的情况，需提前向部门负责人进行申请，并说明理由。
7.公司财务部门将对每个员工的差旅费用报销进行汇总，定期向公司领导汇报。
四、差旅费用报销限额及标准1.差旅费用报销标准按照公司统一制定的差旅费用标准执行。
2.对于不在公司规定的差旅费用报销标准范围内的费用，需提前向部门领导进行申请，并经过批准后方可报销。
3.差旅费用报销标准每年进行调整，具体调整幅度由公司财务部门确定。
五、差旅费用报销注意事项1.员工出差期间需妥善保管好自己的差旅费用票据和发票，以备报销时使用。
2.员工在填写差旅费用报销申请表时，需如实填写相关信息，不得虚报费用。
3.如有遗失票据的情况，需提供书面说明，并由直接主管审核后方可报销。
4.差旅费用报销金额如有疑问或异议，需及时向财务部门进行反馈，以便尽快解决。
六、差旅费用报销违规行为处理1.对于虚报费用、私自挪用公款等违规行为，公司将按照公司规定的处罚措施进行处理，并追究相关责任人的法律责任。
2.对于频繁报销高额差旅费用的员工，公司将采取严格的审查措施，确保差旅费用的合理性和合规性。
七、补充规定1.本管理制度如有变动，须经公司领导层审批后方可执行。
2.对于特殊情况的差旅费用报销事宜，可向公司领导层提出申请，并经过批准后方可报销。
公司差旅费报销制度(精选17篇)
公司差旅费报销制度（精选17篇）1. 公司差旅费报销制度是指公司为了更好地管理和控制差旅费用支出，规定员工在出差过程中的费用报销标准和流程。
制度的目的是确保差旅费用的合理性、透明性和公平性。
2. 差旅费报销制度通常包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程、报销材料等方面的规定。
一般来说，差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等各项费用。
3. 差旅费报销标准可以根据公司的财务状况、行业特点和员工职务等因素来确定。
一般来说，公司会规定具体的差旅费用限额或者按照一定的比例报销，以控制费用支出。
4. 在差旅费报销流程上，公司通常会要求员工事先提交差旅计划，并且在出差结束后及时报销费用。
报销流程一般包括填写差旅费用报销申请表、提交相关的费用凭证和报销材料、审批流程等。
5. 公司对于差旅费用的费用凭证和报销材料通常有一定的要求，以确保费用支出的真实性和合规性。
常见的差旅费用凭证包括发票、行程单、机票、火车票等，报销材料包括差旅费用报销申请表、差旅行程表等。
6. 为了提高报销效率和减少纸质材料的使用，一些公司已经引入了电子化的报销系统。
员工可以通过手机或电脑登陆系统，填写差旅费用报销申请表，并上传费用凭证和报销材料。
7. 差旅费报销制度也需要和其他公司制度相衔接，比如出差管理制度、财务管理制度等。
这些制度之间应该相互配合，形成一个完整的管理体系。
8. 公司在制定差旅费报销制度时，应该兼顾员工的需求和公司的利益。
制度的目的不仅是为了控制费用支出，还应该提供合理的报销待遇，以激励员工的积极性。
9. 差旅费报销制度应该具有灵活性和适应性，可以根据实际情况进行调整和优化。
公司可以根据员工的反馈和实际情况，不断改进制度，提高管理效率和员工满意度。
10. 公司在执行差旅费报销制度时，应该加强监督和审计。
通过定期的差旅费用审计，可以发现问题和风险，及时采取措施加以解决。
11. 公司可以设立差旅费用管控小组，负责制定差旅费报销制度、监督差旅费用的执行和管控，以确保制度的有效执行和费用的合理支出。
公司差旅费报销管理制度范文(4篇)
公司差旅费报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司差旅费报销行为，加强财务管理，提高资金利用效率，制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括全体公司员工发生差旅费用的情况。
差旅费用指员工因工作需要而发生的差旅交通费、住宿费、餐饮费等直接费用。
第三条差旅费报销应遵循公开、公平、公正的原则，确保差旅费用真实、合理、合规。
第四条公司应建立健全差旅费用管理制度，明确差旅费用发生、审批、报销的责任人、权限和流程。
第五条差旅费用应遵循节约的原则，员工应尽量选择合理、经济的差旅方式及住宿、餐饮方案。
第二章差旅费用的报销标准第六条差旅费用报销应按照公司规定的标准执行，标准由公司财务部门设定并定期进行调整。
第七条差旅交通费的报销标准：1. 飞机票：按照经济舱的标准报销，如员工因工作需要需要改签或升级，应提前申请，并附上合理的理由。
2. 火车票：按照二等座的标准报销。
3. 长途汽车费：按照普通座位的标准报销。
4. 出租车费：按照实际乘车费用报销，需提供有效的行程单据。
5. 自驾车费：按照公里数和当地油价进行计算报销，需提供有效的行程记录和油费凭证。
第八条住宿费的报销标准：1. 五星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。
2. 四星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。
3. 三星级酒店及以下：按照每晚不超过X元的标准报销。
第九条餐饮费的报销标准：1. 五星级酒店及高档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。
2. 中档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。
3. 快餐、小吃等：按照每餐不超过X元的标准报销。
第十条其他费用标准由公司财务部门根据实际情况设定，并定期进行调整。
第三章差旅费用的发生和报销流程第十一条员工发生差旅费用前，应按照公司规定的流程进行申请，包括填写出差申请单、提交行程安排等。
第十二条差旅费用申请应提前至少X天提交，经部门负责人审批后，方可进行出差。
第十三条员工应妥善保管有效的差旅费用凭证，包括发票、行程单、车票、酒店入住记录等，并按照公司规定的时间和方式提交给财务部门。
2024差旅费报销管理制度范本2篇
2024差旅费报销管理制度范本2024差旅费报销管理制度范本精选2篇（一）差旅费报销管理制度1. 目的本制度旨在规范公司员工的差旅费报销流程，确保差旅费用的合理支出和财务管理的规范性。
2. 适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅费报销管理。
3. 报销流程3.1 出差申请员工在出差前需向主管经理提出出差申请，并注明出差目的、地点、时间等必要信息。
主管经理根据公司政策的规定审批并颁发出差准证。
3.2 出差期间费用支出出差期间产生的差旅费用应尽量选择合理的住宿、交通和饮食，遵守节约用水、用电的原则。
员工需保存好所有消费凭证，以备后续报销申请使用。
3.3 差旅费报销申请员工在返回公司后，应在3个工作日内向财务部提交差旅费报销申请。
申请表应包括出差目的、时间、费用明细等重要信息，同时需附上所有消费凭证。
3.4 财务部审核财务部收到差旅费报销申请后，将进行费用的审核核对，确保报销申请中的费用合规合理。
如有不合规的费用，财务部将与员工进行沟通和调整。
审核通过后，财务部将向员工支付报销金额。
4. 补充条款4.1 出差补贴根据公司政策和员工级别，公司将向员工支付出差补贴。
具体补贴标准和计算方式由公司制定，并随时根据实际情况进行调整。
4.2 特殊费用如有特殊情况下产生的差旅费用，员工需提前向主管经理申请，并在报销申请中说明原因和费用明细。
特殊费用需要经过主管经理和财务部的审核才能进行报销。
以上为《差旅费报销管理制度》的范本，具体执行时应根据公司实际情况进行相应调整和规定。
2024差旅费报销管理制度范本精选2篇（二）根据2024年差旅费报销制度，以下是该制度的一般准则：1. 报销范围：差旅费报销适用于公务出差期间发生的必要费用，包括交通费、住宿费、伙食费、通信费、办公用品费等。
2. 报销标准：差旅费的报销标准应根据当地物价及公务出差地的等级确定，一般以合理合规的标准执行。
3. 报销限额：差旅费报销限额根据不同职务和出差目的设置。
2024年公司差旅费报销制度（二篇）
2024年公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：2024年公司差旅费报销制度（二）1. 引言差旅费报销是公司对员工出差产生的费用进行补偿的一种制度，旨在保证员工在出差期间的正常工作和生活需求。
为了提高差旅费报销的保障程度和管理效率，制定了2024年公司差旅费报销制度。
2024年差旅费报销管理制度（三篇）
2024年差旅费报销管理制度一、审批与报销规定1、涉及人员出行与交通工具的费用，需经相关分管领导签署批准后方可进行报销。
2、员工出差返回后，应在一周内完成报账。
若超出一周报销差旅费用，每延误一天将按特定金额罚款。
若报账延迟超过一个月，每张单据将按每月特定金额累计罚款，并追究其所在部门担保人的责任。
3、出差借款遵循“前账不清、后账不借”的原则。
如因个人原因延误报账，责任自负。
特殊情况需由总经理特别批准。
对于违反规定给予借款导致财务混乱的部门，将追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准1、总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行定额使用，节余归个人，超支不补。
2、住宿标准：特区、直辖市、省会城市、省辖市、县级市及以下，各级别人员的住宿标准分别为实报实销、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元。
3、伙食补助费：不区分地区，各级别人员的伙食补助标准为实报实销。
4、市内交通费：不区分地区，各级别人员的市内交通费标准为实报实销、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元。
5、交通工具标准：飞机、火车、轮船、长途汽车、出租车，各级别人员的交通工具标准为实报实销、预申请、硬卧硬座、三等舱、可乘、实报、预申请。
三、报销办法1、住宿费报销：出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际住宿天数计算。
接待单位或亲友家提供住宿的，不予报销。
住宿费标准原则上按规定执行，特殊情况需经分管领导批准。
住宿费标准一般指每间每天，同性二人同时出差可按一个房间标准报销，副总以上人员可单独住宿。
2、伙食补助费报销：补助标准按离开和抵达本市的时间计算。
3、交通费报销：符合乘卧条件未乘坐的，特快列车按票价的一定比例予以补助，订票费、退票费一般不报销，特殊情况需书面申请并获批准。
自带车辆的人员，交通补助费取消，乘坐出租车需经主管领导同意。
2023差旅费报销管理制度15篇
2023差旅费报销管理制度15篇差旅费报销管理制度1为压缩管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，根据财政部财文字（）313号文件精神，结合本单位的具体情况，特制定本制度。
一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差审批单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经公司领导签署意见并批准后方可出差。
“出差审批单”为借款和报销的依据。
2、出差人借款需持“出差审批单”填写“公司专用借款单”，经公司领导签批，财务部门核准后方可借款。
3、出差人员返回公司后，应在“出差审批单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差审批单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、财务审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差审批单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差审批单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经公司领导签署意见后方可报销。
二、费用标准1、对出差人员的差旅费报销，除往返的车、船、飞机票费用外，补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，超支不补，勤俭节约”的原则；2、对住宿费、市内交通费等实行按出差性质和人员级别分别制定标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：（1）副总经理（包括总经理助理）可乘坐火车软卧或飞机；（2）部门经理及高级职称人员可乘坐火车软卧；（3）其他人员出差，一般应乘坐火车硬卧（硬座）、或长途客车。
特殊情况需乘“软卧”或“飞机”应事先经总经理批准。
在外地市区交通可乘“公交车”或“出租车”。
乘“出租车”单程超过30元时，原则上不予以报销，应改乘长途汽车或火车。
如携带所需工具及配件20公斤以上的，可乘坐“出租车”；（4）长期驻矿（七天以上）从事技术服务人员（指直接从事劳务性服务，如地面验收、修理、较长时间内的下井服务）实行出差包干——即住宿费、伙食补助、本地市内交通费，共计130天。
公司差旅费报销管理制度(三篇)
公司差旅费报销管理制度第一章总则第一条为规范公司差旅费报销管理，完善公司财务管理体系，提高财务管理效率，优化差旅费报销流程，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销。
第三条差旅费报销包括交通费、住宿费、餐费、通讯费和其他相关费用。
第四条差旅费报销应符合国家相关法律法规以及公司财务管理政策。
第五条差旅费报销须实事求是，合理、合规、合理的原则。
第六条差旅费报销应符合公司节约用能、保护环境的原则。
第二章差旅费报销的程序第七条差旅费报销的审核、审批和支付程序如下：1. 员工填写差旅费报销申请表并附上相关票据。
2. 部门主管审核差旅费报销申请表，确认费用合理、合规。
3. 财务部门对差旅费报销申请进行财务审核，确认金额正确。
4. 财务主管审批差旅费报销申请。
5. 财务部门进行支付操作，并将相关费用支付给员工。
第八条员工应当如实填写差旅费报销申请表，并提供真实、合法、完整的票据。
如有虚假报销行为，将依法追究相关责任。
第九条差旅费报销申请须在发生费用之日起5个工作日内提交财务部门。
第十条差旅费报销申请表和相关票据须保存备查，保存时间不少于3年。
第三章差旅费报销的限制第十一条差旅费报销的金额应符合国家和公司相关规定的标准。
第十二条员工应尽量选择合理、经济的交通方式和住宿方式，并提前预定，以便获得较低的费用。
第十三条差旅费报销不包括个人娱乐、购物等非必要费用。
第十四条餐费报销应根据实际出差情况合理选择餐馆，并遵循公司公务接待管理规定。
第十五条通讯费应根据实际需要报销，以公务为主，个人为辅。
第四章差旅费报销的报销标准第十六条交通费报销标准：1. 公交车、地铁：按照公交车、地铁票价全额报销；2. 出租车：按照出租车发票全额报销；3. 私家车：按照公务出行标准报销；4. 飞机、火车：按照机票、火车票发票全额报销。
第十七条住宿费报销标准：1. 三星级及以上宾馆：按照报销上限标准报销；2. 其他住宿方式：按照实际费用报销，不超过报销上限。
2024年公司差旅费报销制度样本（3篇）
2024年公司差旅费报销制度样本1、出差前需详细填写出差地点、事由及预计费用，并经部门负责人签署确认，未经批准不得擅自出差。
2、出差人员每月仅限申请一次借款。
借款需凭已批准的“出差申请单”，填写“用款申请单”，详细列出预计的开支，经部门负责人签字，财务负责人审核，最终由总经理批准后方可借款。
3、出差返回后，需提交经部门负责人签字的原始单据，按照公司的费用报销规定，经财务负责人审核后办理差旅费报销。
4、若实际发生的差旅费与原出差申请单内容（如地点、天数、人数、交通工具等）不符，未经部门负责人批准，超出部分将不予报销。
5、出差人员应在返回后规定的工作日内，由借款人至财务部进行本次差旅费的统一结算，不得分次或延迟报销。
6、遵循“前账不清、后账不借”的原则，未清前次借款将不处理新的借款申请，由此导致的工作延误责任自负。
7、所有报销费用需符合公司规定标准，附具的单据必须真实有效并与费用相符。
8、出差人员每月可报销两次，具体时间为每月的指定日期。
二、费用标准1、基本原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行定额使用，超出部分不报销，节省的归个人所有。
(1)住宿标准：总经理：实报实销其他人员：____元/人/天。
(2)伙食补助费：杭州市内：____元/人/天杭州市外：____元/人/天(3)市内交通费：销售人员及正式员工：____元/月。
(1)住宿费报销：1. 实际住宿费用在限额内凭发票报销，按实际住宿天数计算。
2. 接待单位提供住宿或住在亲友家无法提供发票的，不报销住宿费。
3. 住宿费标准通常按规定执行，特殊情况如涉及重要业务，须经分管领导批准后按实报销。
4. 副总及以上级别人员可单独住宿，其他人员若为同性两人同时出差，按一个房间标准报销。
(2)伙食补助费报销：按实际出差天数计算，中午12时前离开或抵达按全天标准，中午12时后离开或抵达按半天标准。
出差人员不享受公司额外的餐贴。
(3)交通费报销：1. 符合乘坐卧铺条件未乘坐的，特快列车按票价的____%，其他列车按票价的____%予以补助。
差旅费报销管理制度5篇
差旅费报销管理制度5篇在社会发展不断提速的今天，制度对人们来说越来越重要，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
一般制度是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的差旅费报销管理制度，希望可以帮助到有需要的朋友。
差旅费报销管理制度篇1公司级领导1、汽车不限；2、火车软座、硬卧；3、飞机经济舱；4、轮船二等舱；（随行人同上标准）5、原则上不得住宿三星级（合三星级）以上豪华房间，凭据报销。
6、特殊情况超标准时应及时请示，事后补办批准手续。
7、随行人同上标准。
8、外埠出差每人每天按照50元补助中层领导（含科级）火车硬座、硬卧、轮船三等舱飞机经济舱其他交通工具1、两人一个标准间，原则上每人每天按80元（2人合计不超过150元）住宿标准控制，超过自理。
2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。
3、外埠出差每人每天补贴40元。
其他人员火车硬座、硬卧、轮船四等舱飞机经济舱其他交通工具1、两人一个标准间，原则上每人每天按60元（2人合计不超过120元）住宿标准控制，超过自理。
2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。
3、外埠出差每人每天补贴30元。
备注1、航空保险费每人次一份；2、一次乘车8小时或连续乘车时间超过12小时以上可购硬卧票；3、租赁车辆需经批准；4、乘出租车需事先请示。
5、住宿亲友家或无住宿发票的，按照允许报销标准额50%补助（报销时提供其他有效票据）。
6、实行差旅费包干的不在此列。
7、补贴天数以交通、住宿票据为依据，误几餐补几餐。
8、实行出差伙食补助费包干的不在此列。
一、出差期间，因特殊原因住宿费超标的，必须由公司主管领导签字方可报销，否则超出限额标准的部分自理；参加会议的人员报销旅费必须附上会议通知，按会议统一安排的标准报销。
二、出差人员全天误餐补贴按2︰4︰4分配补贴。
三、按以上标准报销出差伙食补助后，一律不得报销招待费。
四、因业务需要须招待客户（或与公司有关联的友好人士）时，须事先经主管领导批准后，方可报销。
2024年差旅费报销管理制度(二篇)
2024年差旅费报销管理制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按____元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月____元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
(1)住宿标准(金额单位:元。
下同):地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销(含副总经理，下同)经理180130120100其余人员150110100(2)伙食补助费:地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销经理其余人员(3)市内交通费: 地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销经理8553其余人员8553(4)交通工具标准: 工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车总经理普通舱软卧软座二等舱实报实报经理预申请硬卧硬座三等舱可乘实报其余人员硬卧硬座三等舱可乘预申请三、报销办法(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
公司差旅费报销的管理制度
一、总则为规范公司差旅费报销管理，提高差旅费用使用效率，降低公司成本，确保公司财务管理的合规性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差人员。
三、出差申请与批准1. 出差人员需提前填写《出差申请单》，明确出差事由、目的地、预计时间、预算费用等，经部门经理、主管领导签字批准后，报人力资源部备案。
2. 出差人员需在出差前向财务部申请借款，借款金额原则上不超过本人月度工资的50%，特殊情况需经总经理签字批准。
四、费用报销1. 交通费报销（1）乘坐公共交通工具，凭车票、船票、机票等有效票据报销。
（2）乘坐出租车，凭发票报销，特殊情况需经审批人签字批准。
（3）乘坐火车、长途汽车等，连续乘车时间超过6小时，可购同席卧铺票，超过部分自理。
2. 住宿费报销（1）住宿费报销标准根据出差地点和职务级别执行，详见附件。
（2）住宿费报销需提供住宿发票，报销金额不得超过标准。
3. 伙食补助费（1）伙食补助费按出差天数和标准执行，详见附件。
（2）伙食补助费报销需提供用餐发票，报销金额不得超过标准。
4. 市内交通费（1）市内交通费实行包干制，每人每天不超过规定金额。
（2）报销需提供市内交通票据，超过部分自理。
五、报销流程1. 出差人员返回后7日内，填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门负责人、财务部负责人审核后，报总经理审批。
2. 总经理审批通过后，财务部办理报销手续。
六、违规处理1. 出差人员虚报、冒领差旅费，一经发现，将追回违规所得，并按公司规定进行处理。
2. 财务部工作人员在报销过程中玩忽职守、滥用职权，造成公司损失，将按公司规定进行处理。
七、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
附件：1. 住宿费报销标准2. 伙食补助费标准3. 市内交通费标准。
公司差旅报销标准管理制度
公司差旅报销标准管理制度第一章总则第一条为了规范公司员工差旅费用报销行为，提高公司财务管理效率，根据《中华人民共和国财政法》、《中华人民共和国税收管理法》及公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工在工作范围内发生的差旅费用报销。
第三条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公费等与差旅有关的合理费用。
第四条公司差旅费用报销标准以国家有关规定为依据，同时结合公司实际情况，经过合理评估和审核制定。
第五条公司差旅费用报销标准应当秉持节约原则、合理合法原则，并依法支付税款。
第二章报销标准第六条交通费（一）飞机：国内航线经济舱、国际航线商务舱。
（二）火车：软卧或者硬卧。
（三）公共汽车、地铁：一般类公共汽车、地铁车厢和坐席；不得选择商务车、豪华车型。
第七条住宿费（一）国内差旅：一线城市高档酒店（五星级酒店）、二线城市中档酒店（四星级酒店）。
（二）国际差旅：根据当地标准的两百美金以上的酒店。
第八条餐饮费（一）国内差旅：根据城市等级及地段的不同，合理确定餐饮费用标准。
（二）国际差旅：根据当地消费水平和餐饮场所的不同，合理确定餐饮费用标准。
第九条通讯费（一）包括市内、长途、国际电话费用以及上网费用。
（二）为了提高通讯费用的合理性，员工应当提供费用明细并加盖公司公章。
第十条办公费（一）会议费、接待费、办公用品费等与差旅有关的合理费用。
（二）为了提高办公费用的合理性，员工应当提供费用明细并加盖公司公章。
第三章报销流程第十一条申请报销员工应当在差旅结束后的5个工作日内向公司财务部门提交差旅费用报销申请，申请材料应包括：报销申请表、差旅费用明细清单、原始发票等相关材料。
第十二条审核报销公司财务部门应当对员工提交的差旅费用报销申请进行审核，严格按照报销标准且合理原则进行审核，在5个工作日内完成审核流程。
第十三条批准支付公司财务部门对合格的差旅费用报销进行批准支付，并在公司账务系统办理支付手续。
第十四条报销管理公司财务部门应当定期对差旅费用报销进行管理，确保费用的合理性和合规性。
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xxxxxx有限公司出差管理办法【2018年6月8日】
一、总则
为规范管理公司出差管理流程、加强出差预算的管理，严格执行出差审批、费用报销程序，特制定本办法。
二、范围
本办法适用于成都曦和海昇投资管理有限公司全体员工。
三、出差审批
（一）员工出差必须填写《出差申请表》；严格按照《出差申请表》要求经相关负责人审批后，方能到财务部填写《借款单》预借差旅费。
若员工临时受命出差未能及时完成出差审批流程的，则由员工填写《出差申请表》电子表格发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部进行审批。
（二）公司员工出差由部门负责人、公司总经理及董事长负责审批签字。
（三）若有必须产生的礼品、餐饮等费用，须出差前填写《特殊费用计划表》，并经相关领导批准后方可实施；出差途中特殊情况下需产生该部分费用，须提前发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部征得相关领导同意后方可实施。
（四）两人以上（含两人）的出差，须在《出差申请表》中注明当次出行的负责人。
四、差旅费报销标准
（一）交通费用报销标准
（二）住宿费报销标准
（三）餐饮费报销标准
（四）报销说明
（一）员工省外出差涉及到的来回机票由行政部统一订购，实报实销。
（二）员工出差往返汽车、火车等交通费用，按车票进行实报实销。
出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。
（三）员工自带车辆出差的，所有过路费均按票实报实销，并按照公里数计算油费。
油费标准按车辆排量核定如下：
排量≤1.8 以下0.8元/km 排量≥2.01元/km
（四）需要租赁车辆出差的，由行政部填写《车辆租赁申请表》统一安排车辆，并根据发票进行实报实销。
（五）员工自驾公司车辆出差的，需按要求填写《用车申请表》，经批准后方可用车，过路费与油费均按票进行实报实销。
(六)员工出差归来取得发票后（经办人员原则上在一周内取得发票），须在5个工作日按财务部要求填写《差旅费报销单》进行报销结算。
（七）员工差旅费应据实提供各类票据，财务部负责核实，如发现不实者，除将所报款项追回外，并视情节轻重予以惩处。
（八）发票存在出租车、公交车等票号连号时需填写财务报销情况说明并注明原因，否则财务部有权不予报销；
五、出差时间
（一）员工出差时间应按计划执行，原则上不得任意延长出差时间。
（二）员工出差途中因病或遇不可抗力，可延长出差时间，但应提供相关证明。
（三）员工确因工作实际需要须延长出差时间，必须事前电话请示相关负责人批准，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，还根据《公司考勤管理制度》规定按旷工论处。
六、出差借款
（一）出差费用预算
公司坚持“先预算后开支”的费用控制原则，各部门出差前应对本次差旅进行费用预算，报批总经理、财务部审批，
并严格按计划执行，不得超支，公司原则上不支出计划外费
用。
（二）借款说明
1、借款的首要原则为“前帐不清，后帐不借”，即借款
必须保证账务处理无欠款余额；
2、公司人员出差需借支大笔现金时，需提前2天通知财
务部。
（三）借款流程
1、员工根据已审核的《出差申请单》填写《借款单》；
2、部门负责人审核签字；
3、总经理审核签字；
4、财务部会计审批；
5、财务部出纳处领款。
六、其它
若未严格执行上述规定的，公司行政部有权对当事人处以人民币200—500元罚款，并且财务不予报销当次出差的所有相关费用。
七、附则
（一）本办法由行政部负责解释。
（二）本办法自颁布之日起正式实施。
（三）附表
1、《出差申请表》；
2、《特殊费用计划表》
3、《用车申请表》；
4、《车辆租赁申请表》。
出差申请表
特殊费用计划表
车辆租赁申请表
用车申请表。