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3G Family速达5000 培训课程
速达软件技术（广州）有限公司 2009年9月
第二节 帐套初始化
目录
帐套初始化的重要性 基础资料 公用资料 业务初始化 账务初始化 本章小结
帐套初始化的重要性
初始化的工作，看似繁琐，但非常重要。系统的初始化，涉及的相 关数据浩如烟海，而且相互关联，一旦工作没有到位，日后很多其他的 功能将没法使用。因此，在系统的实施初期，要充分认识到基础信息初 始化的重要性与复杂性，通过集中组织人力物力，全面做好相关的初始 化工作。如果初始化工作不能完成，将会导致基础数据的不完整，结果 影响到相关功能的使用。
基础资料
单位组
仓库资料
往来单位 类型
地区资料
自定义 选项
POS机器 POS班次 柜台资料 部门资料 员工类型 员工资料
*注:库存初始化包括“货品库存初始化”、“估价入库初始化”、“委托代销初始化”、“发出商品初始化”等信息。
基础资料--会计科目
会计是替企业经济活动中
所有的收付及相关事项作账务 处理，在处理的过程中，针对 各会计事项之性质与内容，必 须取以特别的名称，以为记账 之标的，这个名称就叫做会计 科目，会计科目也是各种分类 账设立的标准及制表的工具。
员工资料主要记 录了员工的姓名、籍 贯、学历、所属部门、 联系方式等有关资料， 这些资料，可以在日 后发生的销售、采购 业务中直接引用。
“员工资料”可通 过MS-EXCEL导入。
操作说明
➢ 计件工资标志 系统提供了月度工资与计件工资两种工资录入方式，如果企业需要按照计
件方式来计算工资，那么必须把“计件工资标志”设置为可选项。 ➢ 柜台业务员标志
如果选择此项，则含有此科目的会计凭证必须经出纳签字后才能登账。 系统将现金、银行存款、其它货币资金默认设置为凭证须经出纳签字。
基础资料—自定义选项
对于系统中的某些项目 来说，每个用户都可能会用 到不同的名称，因此我们提 供了一个自定义的功能，可 以让用户自己录入常用的名 称。
系统提供的这些自定义 选项包括四类：运输方式、 合同类别、项目类别、项目 状态，用户可以任意定义自 己常用的项目名称。
会计科目是财务部门做账
的必备工具，本模块根据企业 会计制度的规定为您提供了一 套标准的会计科目。同时您还 可以根据做账的需要保存新增 一级科目和明细科目，便于您 进行日常账务处理。
操作说明（一）
➢ 科目代码 科目代码由两部分组成，第一部分为该科目的上级科目代码，该栏为灰色
状态，表明不可以修改（下同）；第二部分则是本级会计科目编码，您可以随 意定义，但其长度必须与系统初始设置的该级科目编码的长度一致。新增第一 级会计科目时，则第二部分被隐藏，第一部分则可以编辑； ➢ 科目名称
注意事项： • 选择数量辅助核算时，还应选择对应的计量单位。 • 辅助核算项目应针对最低一级明细科目进行设置，否则无法满足您的要 求。 • 账套启用后，如果对科目的辅助核算项目进行设置时，您无法录入该项 辅助项目的初始数据；这种情况会造成总账与辅助项目总账汇总出的数据会 出现不一致的情形，请您务必注意。 ➢ 凭证需要经过出纳签字才能被登账
基础资料--部门资料
系统在编辑某些业务
单据时需要选择部门，所 以请在此录入部门资料， 以后当您进行业务操作时 （比如固定资产管理及工 资核算时）就可以直接引 用了。
基础资料--员工类型
员工类型是本 系统中对员工进行 分类管理以便于计 算和分配工资费用 而设置的实用性非 常强的功能。
基础资料--员工资料
“柜台业务员标志”应用于POS销售模块。 ➢ 离职标志
如某员工离职，企业不再为该员工发送工资，可于“离职标志”处对该员 工设置为离职状态。 ➢ 业务员标志
如果将“业务员标志”设置为可选状态，那么企业在填制业务单据时，就 可以从“业务员”栏下选择相应的业务员。 ➢ 使用附加费标志
（2）期末调汇 当会计科目核算外币时该选项变为可选状态，根据需要设置即可； （3）核算外币 用于设定该科目是否有外币核算，如需核算，先单击[核算外币]前的单 选按钮，再单击[币种]栏中的下拉按钮，从中选择您所需核算的外币币种， 一个明细科目只能核算一种币种（这里的外币币种是您在币种资料中录入的 或在此增加的）；您在此处对核算币种的定义将会涉及到今后的会计业务处 理，如果定义为核算外币，则该科目发生业务时，系统将允许使用外币处理 窗口（如凭证录入时），否则将只允许使用记账本位币处理。
科目名称，即为会计科目的全称，在实际使用时，我们在该输入柜录入会 计科目相应的名称即可，长度为20位字符； ➢ 科目助记名
在实际使用中，我们可以通过录入会计科目的首字母等方式来帮助您能快 速记住常用的会计科目，以便在编制会计凭证时能够加快速度； ➢ 科目类型
系统预先设定了相应的科目类型，请根据会计科目的实际属性选择； ➢ 余额方向
操作说明（三）
➢ 辅助核算 系统提供了货品、部门、员工、项目、数量、往来账等五个辅助核算项
目。这样既可以简化科目结构，又可以提供多种分析途径，并实现多个项目 的组合查询。例如：企业的往来客户单位有1000个以上，如果将往来客户设 置成明细科目，那么，应收账款的二级科目至少达到1000多个，而如果通过 辅助项目来进行核算也同样可以达到对往来单位进行管理的目的，并且可以 大大提高操作效率；
业务 初始化
凭证摘要
科目类别
账务初始数据
出纳账户 初始数据
库存 初始化
固定资产 初始数据
项目
往来单位 初始化
初始化流程图
公用资料
银行资料 币种
出纳账户 结算方式 费用项目
Baidu Nhomakorabea设置库存价格
固定资产类别 固定资产增加方式
货品资料
固定资产减少方式
固定资产使用状况
供应商资料 客户资料
会计科目 存货类型 货品类别
定义该科目的余额方向。余额方向的设置关系到该科目期初余额的计算， 请务必设置正确。
操作说明（二）
➢ 货币核算 货币核算包括三个选项：核算现金流量、期末调汇、核算外币。 （1）核算现金流量 对于参与现金流量核算的会计科目，用户必须在此定义，即单击该选项
使其打勾（“√”）。如果用户不在此定义，相应科目产生的会计凭证不能 参与现金流量数据分配，无法提供现金流量报表。在本系统将现金、银行存 款、其它货币资金默认设置须核算现金流量；
速达软件技术（广州）有限公司 2009年9月
第二节 帐套初始化
目录
帐套初始化的重要性 基础资料 公用资料 业务初始化 账务初始化 本章小结
帐套初始化的重要性
初始化的工作，看似繁琐，但非常重要。系统的初始化，涉及的相 关数据浩如烟海，而且相互关联，一旦工作没有到位，日后很多其他的 功能将没法使用。因此，在系统的实施初期，要充分认识到基础信息初 始化的重要性与复杂性，通过集中组织人力物力，全面做好相关的初始 化工作。如果初始化工作不能完成，将会导致基础数据的不完整，结果 影响到相关功能的使用。
基础资料
单位组
仓库资料
往来单位 类型
地区资料
自定义 选项
POS机器 POS班次 柜台资料 部门资料 员工类型 员工资料
*注:库存初始化包括“货品库存初始化”、“估价入库初始化”、“委托代销初始化”、“发出商品初始化”等信息。
基础资料--会计科目
会计是替企业经济活动中
所有的收付及相关事项作账务 处理，在处理的过程中，针对 各会计事项之性质与内容，必 须取以特别的名称，以为记账 之标的，这个名称就叫做会计 科目，会计科目也是各种分类 账设立的标准及制表的工具。
员工资料主要记 录了员工的姓名、籍 贯、学历、所属部门、 联系方式等有关资料， 这些资料，可以在日 后发生的销售、采购 业务中直接引用。
“员工资料”可通 过MS-EXCEL导入。
操作说明
➢ 计件工资标志 系统提供了月度工资与计件工资两种工资录入方式，如果企业需要按照计
件方式来计算工资，那么必须把“计件工资标志”设置为可选项。 ➢ 柜台业务员标志
如果选择此项，则含有此科目的会计凭证必须经出纳签字后才能登账。 系统将现金、银行存款、其它货币资金默认设置为凭证须经出纳签字。
基础资料—自定义选项
对于系统中的某些项目 来说，每个用户都可能会用 到不同的名称，因此我们提 供了一个自定义的功能，可 以让用户自己录入常用的名 称。
系统提供的这些自定义 选项包括四类：运输方式、 合同类别、项目类别、项目 状态，用户可以任意定义自 己常用的项目名称。
会计科目是财务部门做账
的必备工具，本模块根据企业 会计制度的规定为您提供了一 套标准的会计科目。同时您还 可以根据做账的需要保存新增 一级科目和明细科目，便于您 进行日常账务处理。
操作说明（一）
➢ 科目代码 科目代码由两部分组成，第一部分为该科目的上级科目代码，该栏为灰色
状态，表明不可以修改（下同）；第二部分则是本级会计科目编码，您可以随 意定义，但其长度必须与系统初始设置的该级科目编码的长度一致。新增第一 级会计科目时，则第二部分被隐藏，第一部分则可以编辑； ➢ 科目名称
注意事项： • 选择数量辅助核算时，还应选择对应的计量单位。 • 辅助核算项目应针对最低一级明细科目进行设置，否则无法满足您的要 求。 • 账套启用后，如果对科目的辅助核算项目进行设置时，您无法录入该项 辅助项目的初始数据；这种情况会造成总账与辅助项目总账汇总出的数据会 出现不一致的情形，请您务必注意。 ➢ 凭证需要经过出纳签字才能被登账
基础资料--部门资料
系统在编辑某些业务
单据时需要选择部门，所 以请在此录入部门资料， 以后当您进行业务操作时 （比如固定资产管理及工 资核算时）就可以直接引 用了。
基础资料--员工类型
员工类型是本 系统中对员工进行 分类管理以便于计 算和分配工资费用 而设置的实用性非 常强的功能。
基础资料--员工资料
“柜台业务员标志”应用于POS销售模块。 ➢ 离职标志
如某员工离职，企业不再为该员工发送工资，可于“离职标志”处对该员 工设置为离职状态。 ➢ 业务员标志
如果将“业务员标志”设置为可选状态，那么企业在填制业务单据时，就 可以从“业务员”栏下选择相应的业务员。 ➢ 使用附加费标志
（2）期末调汇 当会计科目核算外币时该选项变为可选状态，根据需要设置即可； （3）核算外币 用于设定该科目是否有外币核算，如需核算，先单击[核算外币]前的单 选按钮，再单击[币种]栏中的下拉按钮，从中选择您所需核算的外币币种， 一个明细科目只能核算一种币种（这里的外币币种是您在币种资料中录入的 或在此增加的）；您在此处对核算币种的定义将会涉及到今后的会计业务处 理，如果定义为核算外币，则该科目发生业务时，系统将允许使用外币处理 窗口（如凭证录入时），否则将只允许使用记账本位币处理。
科目名称，即为会计科目的全称，在实际使用时，我们在该输入柜录入会 计科目相应的名称即可，长度为20位字符； ➢ 科目助记名
在实际使用中，我们可以通过录入会计科目的首字母等方式来帮助您能快 速记住常用的会计科目，以便在编制会计凭证时能够加快速度； ➢ 科目类型
系统预先设定了相应的科目类型，请根据会计科目的实际属性选择； ➢ 余额方向
操作说明（三）
➢ 辅助核算 系统提供了货品、部门、员工、项目、数量、往来账等五个辅助核算项
目。这样既可以简化科目结构，又可以提供多种分析途径，并实现多个项目 的组合查询。例如：企业的往来客户单位有1000个以上，如果将往来客户设 置成明细科目，那么，应收账款的二级科目至少达到1000多个，而如果通过 辅助项目来进行核算也同样可以达到对往来单位进行管理的目的，并且可以 大大提高操作效率；
业务 初始化
凭证摘要
科目类别
账务初始数据
出纳账户 初始数据
库存 初始化
固定资产 初始数据
项目
往来单位 初始化
初始化流程图
公用资料
银行资料 币种
出纳账户 结算方式 费用项目
Baidu Nhomakorabea设置库存价格
固定资产类别 固定资产增加方式
货品资料
固定资产减少方式
固定资产使用状况
供应商资料 客户资料
会计科目 存货类型 货品类别
定义该科目的余额方向。余额方向的设置关系到该科目期初余额的计算， 请务必设置正确。
操作说明（二）
➢ 货币核算 货币核算包括三个选项：核算现金流量、期末调汇、核算外币。 （1）核算现金流量 对于参与现金流量核算的会计科目，用户必须在此定义，即单击该选项
使其打勾（“√”）。如果用户不在此定义，相应科目产生的会计凭证不能 参与现金流量数据分配，无法提供现金流量报表。在本系统将现金、银行存 款、其它货币资金默认设置须核算现金流量；