G进销存初始化培训.pptx
合集下载
《G终端产品与业务操作培训课程》
制定操作标准和质量要求，对业 务操作进行评估和监控，以确保
业务操作的规范性和质量。
05
案例分析与实践操作
案例分析
案例选择
选择具有代表性的终端产品业务案例， 涵盖不同类型和场景，以便学员全面 了解业务操作流程。
案例讨论
鼓励学员积极参与案例讨论，提出自 己的见解和疑问，通过交流互动加深 对案例的理解和掌握。
保存并关闭应用程序或软件。
04
05
关闭g终端设备，断开电源。
常见问题及解决方案
问题
无法启动设备。
解决方案
检查设备电源是否正常，重新启 动设备。
问题
网络连接不稳定。
解决方案
重新安装应用程序或软件，或联 系技术支持获取帮助。
问题
应用程序或软件无法正常运行。
解决方案
检查网络连接是否正常，尝试更 换网络或使用有线连接。
《g终端产品与业务操作培训 课程》
• 课程介绍 • g终端产品概述 • g终端产品操作流程 • 业务操作培训 • 案例分析与实践操作 • 总结与展望 Nhomakorabea01
课程介绍
课程目标
01
02
03
04
掌握g终端产品的基本功 能和操作方法
熟悉g终端产品的业务应 用场景和解决方案
提高学员在实际工作中 使用g终端产品的能力
操作规范与标准
制定详细的操作规范和标 准，确保业务操作的一致 性和准确性。
业务操作规范与标准
操作规范
制定具体的操作规范，包括操作 步骤、注意事项、安全要求等， 以确保业务操作的正确性和安全
性。
标准操作流程
制定标准操作流程，明确各项业 务的操作顺序、要求和标准，以 确保业务操作的效率和准确性。
业务操作的规范性和质量。
05
案例分析与实践操作
案例分析
案例选择
选择具有代表性的终端产品业务案例， 涵盖不同类型和场景，以便学员全面 了解业务操作流程。
案例讨论
鼓励学员积极参与案例讨论，提出自 己的见解和疑问，通过交流互动加深 对案例的理解和掌握。
保存并关闭应用程序或软件。
04
05
关闭g终端设备，断开电源。
常见问题及解决方案
问题
无法启动设备。
解决方案
检查设备电源是否正常，重新启 动设备。
问题
网络连接不稳定。
解决方案
重新安装应用程序或软件，或联 系技术支持获取帮助。
问题
应用程序或软件无法正常运行。
解决方案
检查网络连接是否正常，尝试更 换网络或使用有线连接。
《g终端产品与业务操作培训 课程》
• 课程介绍 • g终端产品概述 • g终端产品操作流程 • 业务操作培训 • 案例分析与实践操作 • 总结与展望 Nhomakorabea01
课程介绍
课程目标
01
02
03
04
掌握g终端产品的基本功 能和操作方法
熟悉g终端产品的业务应 用场景和解决方案
提高学员在实际工作中 使用g终端产品的能力
操作规范与标准
制定详细的操作规范和标 准，确保业务操作的一致 性和准确性。
业务操作规范与标准
操作规范
制定具体的操作规范，包括操作 步骤、注意事项、安全要求等， 以确保业务操作的正确性和安全
性。
标准操作流程
制定标准操作流程，明确各项业 务的操作顺序、要求和标准，以 确保业务操作的效率和准确性。
进销存系统培训专题课件
和数量。
出库单生成与审核
生成出库单并核对相关信息， 确保出库单与销售订单一致， 经过审核后进行发货。
发货执行与记录
按照出库单要求进行发货操作 ，记录发货详细信息，包括发 货时间、数量、物流信息等。
发货异常处理
对发货过程中出现的异常情况 进行及时处理，如货物损坏、 数量不符等，确保客户满意度
和企业利益。
结算方式
注意事项
支持多种结算方式，如现金、银行转账、 承兑汇票等，可根据合同约定和实际情况 选择。
需关注账期、折扣、退货等问题，及时处 理异常情况，确保应收账款准确无误。
成本核算方法及分析
成本核算概念
指将企业在生产经营过程中发生的各种耗 费按照一定的对象进行分配和归集，以计
算总成本和单位成本。
成本分析
入库记录与报表
生成入库记录和报表， 以便后续查询和分析。
销售管理模块详解
03
客户开发与维护策略
客户开发策略
制定有效的客户开发计划，明确目标客户群体，通过市场调研、推广活动等方 式拓展新客户。
客户关系维护
建立客户档案，记录客户基本信息、购买历史、服务记录等，定期进行客户回 访和满意度调查，提升客户满意度和忠诚度。
THANKS.
进销存系统培训专题课 件
汇报人： 2024-01-02
目 录
• 进销存系统概述 • 进货管理模块详解 • 销售管理模块详解 • 库存管理模块详解 • 财务管理模块详解 • 系统实施与运维支持服务
进销存系统概述
01
定义与功能
定义
进销存系统是一个集成了采购、销售 、库存管理等功能的综合性管理软件 ，旨在帮助企业实现物流、资金流和 信息流的统一管理。
财务管理模块详解
出库单生成与审核
生成出库单并核对相关信息， 确保出库单与销售订单一致， 经过审核后进行发货。
发货执行与记录
按照出库单要求进行发货操作 ，记录发货详细信息，包括发 货时间、数量、物流信息等。
发货异常处理
对发货过程中出现的异常情况 进行及时处理，如货物损坏、 数量不符等，确保客户满意度
和企业利益。
结算方式
注意事项
支持多种结算方式，如现金、银行转账、 承兑汇票等，可根据合同约定和实际情况 选择。
需关注账期、折扣、退货等问题，及时处 理异常情况，确保应收账款准确无误。
成本核算方法及分析
成本核算概念
指将企业在生产经营过程中发生的各种耗 费按照一定的对象进行分配和归集，以计
算总成本和单位成本。
成本分析
入库记录与报表
生成入库记录和报表， 以便后续查询和分析。
销售管理模块详解
03
客户开发与维护策略
客户开发策略
制定有效的客户开发计划，明确目标客户群体，通过市场调研、推广活动等方 式拓展新客户。
客户关系维护
建立客户档案，记录客户基本信息、购买历史、服务记录等，定期进行客户回 访和满意度调查，提升客户满意度和忠诚度。
THANKS.
进销存系统培训专题课 件
汇报人： 2024-01-02
目 录
• 进销存系统概述 • 进货管理模块详解 • 销售管理模块详解 • 库存管理模块详解 • 财务管理模块详解 • 系统实施与运维支持服务
进销存系统概述
01
定义与功能
定义
进销存系统是一个集成了采购、销售 、库存管理等功能的综合性管理软件 ，旨在帮助企业实现物流、资金流和 信息流的统一管理。
财务管理模块详解
库存管理产品培训
提供即时库存查询，库存准确
盘点作业轻松完成数据备份、 录入，生成盘点报表
提供呆滞分析报表，有效 控制呆滞料
其他部门可以随时在现有库存 数据基础上进行作业
…
PPT文档演模板
库存管理产品培训
•提 纲n K3库存管理解决方案
n 库存管理基础数据设置 n 库存作业流程 n 入库作业 n 出库作业 n 库存专项功能介绍 n 报表分析
•
PPT文档演模板
库存管理产品培训
物料辅助属性
n 案例描述
n
某企业购买K3 “财务+物流”，未购买制造模块（MRP是不考虑辅
助属性的）。该企业是服装生产企业，制造工艺并不复杂，单层BOM，
原材料布分材质、颜色、规格；产品为衬衫按款式、尺码、颜色区分，
这就造成物料主文件数量很多。
PPT文档演模板
库存管理产品培训
报表
仓存报表提供物料+辅助属性的汇总依据
PPT文档演模板
库存管理产品培训
辅助属性－其他细节
物流单据必录项之一(销售订单除外) 库存单据更新库存要素之一 出入库核销、钩稽时的判断 物料不按照辅助属性核算 部分报表显示辅助属性，可以按照物料+辅助属性
汇总 制造单据不支持辅助属性 倒冲领料不支持辅助属性 MRP计算不考虑物料辅助属性
n 初始序列号录入 n 未核销的销售出库单、外购入库单、委外加工入库单、委外加工出
库单录入
PPT文档演模板
库存管理产品培训
仓存系统即时库存
n 仓存系统库存记录：即时库存 n 库存单据实时更新库存记录 n 物料库存记录有6大库存属性
物料+辅助属性+批号+仓库/仓位+生产采购日期+保质期 n 系统提供在主界面、序时簿、单据编辑界面 F12快捷查询即时库存
进销存系统培训专题课件
供应链管理目标
以顾客为中心，通过降低成本、优化资源配置、提高运作效率，实现顾 客价值的最大化。
03
供应链管理原则
包括互惠互利原则、长期合作原则、共同发展原则等。
库存管理理论
01
02
03
库存概念
库存是指企业用于销售或 生产的商品或原材料的库 存量。
库存管理目标
在满足生产和销售需求的 前提下，尽可能降低库存 水平，以减少资金占用和 降低成本。
CHAPTER 04
进销存系统的优化与改进
优化采购流程
供应商管理
采购执行
建立供应商评估机制，选择优质供应 商，确保采购物资的质量和交货期。
加强采购订单的跟踪和监控，确保采 购物资按时到达，提高采购效率。
采购计划
制定合理的采购计划，根据实际需求 和库存情况，确定采购数量、时间和 方式。
降低库存成本
制造业
物流行业
生产型企业通过进销存系统实现原材料采 购、生产计划、库存管理以及销售管理等 业务流程的协同和优化。
物流公司通过进销存系统管理货物运输、 仓储和配送等业务，提高物流效率和客户 满意度。
CHAPTER 02
进销存系统的基本原理
供应链管理理论
01 02
供应链概念
供应链是围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购 原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到 消费者手中的网链结构。
跨平台支持
移动化发展将使进销存系统支持多种移动设备平 台，满足不同用户的需求。
3
数据同步与安全性
移动化发展需要保证数据同步和安全性，确保企 业在不同设备上都能够安全、准确地管理和操作 进销存数据。
THANKS
以顾客为中心，通过降低成本、优化资源配置、提高运作效率，实现顾 客价值的最大化。
03
供应链管理原则
包括互惠互利原则、长期合作原则、共同发展原则等。
库存管理理论
01
02
03
库存概念
库存是指企业用于销售或 生产的商品或原材料的库 存量。
库存管理目标
在满足生产和销售需求的 前提下，尽可能降低库存 水平，以减少资金占用和 降低成本。
CHAPTER 04
进销存系统的优化与改进
优化采购流程
供应商管理
采购执行
建立供应商评估机制，选择优质供应 商，确保采购物资的质量和交货期。
加强采购订单的跟踪和监控，确保采 购物资按时到达，提高采购效率。
采购计划
制定合理的采购计划，根据实际需求 和库存情况，确定采购数量、时间和 方式。
降低库存成本
制造业
物流行业
生产型企业通过进销存系统实现原材料采 购、生产计划、库存管理以及销售管理等 业务流程的协同和优化。
物流公司通过进销存系统管理货物运输、 仓储和配送等业务，提高物流效率和客户 满意度。
CHAPTER 02
进销存系统的基本原理
供应链管理理论
01 02
供应链概念
供应链是围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购 原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到 消费者手中的网链结构。
跨平台支持
移动化发展将使进销存系统支持多种移动设备平 台，满足不同用户的需求。
3
数据同步与安全性
移动化发展需要保证数据同步和安全性，确保企 业在不同设备上都能够安全、准确地管理和操作 进销存数据。
THANKS
购销存初始化PPT课件
同录、相等
采购：供应商 往来期初余额
预付款 应付单
特别说明：这里的结算与“往来付款” 没有关系，软件中的结算是把采购入 库单采购发票对应起来，没结算即手 工账下还没有对应的入库单（在途） 已结算的发票 或者还没有对应发票（暂估）。
采购发票
期初采购
未结算的发票 发票（在途）
采
购
物资采购余额为：期初发票-期初入库单
销售
采购发票
采购入库单出入库单据 Nhomakorabea销售发票
反 写 出 库 成 本
正常（特殊）单据记账
计算销售成本，从而计算出毛利润
暂估成本录入、处理
购销单据制单
供应商往来制单 客户往来制单
月末处理
月末结账
目录
➢ 购销存整体介绍 ➢ 购销存业务参数设置 ➢ 购销存业务基础档案 ➢ 购销存业务期初余额
采购业务参数
销售业务参数
8、总账中的应收账款科目对应销售模块客户往来期初余额的“销售发票”或 者“应收单”单据，预收账款科目对应“预收款”单据，其他应收款科目对应 “应收单”单据。
这种对应关系适用于采购模块。
购销存期初余额录入及设置
系统名称
操作
内容
暂估入库期初余额
录入
——期初入库单 在途存货期初余额
采购
记账
——期初采购发票 采购期初数据
5、总账中原材料和库存商品的期初余额，对应的是核算（库存）模块的期 初数据。在软件核算中，只要收到采购入库单，不论是否与采购发票结算， 都会确认为原材料（库存商品）的增加。所以期初的原材料（库存商品）数 据包含已结算入库单和未结算入库单（即期初入库单，我们通常说的暂估业 务）两部分的内容。
期初余额逻辑关系说明
G5000进销存初始化培训PPT(共 45张)
基础资料
单位组
仓库资料
往来单位 类型
地区资料
自定义 选项
POS机器 POS班次 柜台资料 部门资料 员工类型 员工资料
*注:库存初始化包括“货品库存初始化”、“估价入库初始化”、“委托代销初始化”、“发出商品初始化”等信息。
基础资料--会计科目
会计是替企业经济活动中
所有的收付及相关事项作账务 处理，在处理的过程中，针对 各会计事项之性质与内容，必 须取以特别的名称，以为记账 之标的，这个名称就叫做会计 科目，会计科目也是各种分类 账设立的标准及制表的工具。
（2）期末调汇 当会计科目核算外币时该选项变为可选状态，根据需要设置即可； （3）核算外币 用于设定该科目是否有外币核算，如需核算，先单击[核算外币]前的单 选按钮，再单击[币种]栏中的下拉按钮，从中选择您所需核算的外币币种， 一个明细科目只能核算一种币种（这里的外币币种是您在币种资料中录入的 或在此增加的）；您在此处对核算币种的定义将会涉及到今后的会计业务处 理，如果定义为核算外币，则该科目发生业务时，系统将允许使用外币处理 窗口（如凭证录入时），否则将只允许使用记账本位币处理。
操作说明（三）
辅助核算 系统提供了货品、部门、员工、项目、数量、往来账等五个辅助核算项
目。这样既可以简化科目结构，又可以提供多种分析途径，并实现多个项目 的组合查询。例如：企业的往来客户单位有1000个以上，如果将往来客户设 置成明细科目，那么，应收账款的二级科目至少达到1000多个，而如果通过 辅助项目来进行核算也同样可以达到对往来单位进行管理的目的，并且可以 大大提高操作效率；
3G Family速达5000 培训课程
速达软件技术（广州）有限公司 2009年9月
第二节 帐套初始化
单位组
仓库资料
往来单位 类型
地区资料
自定义 选项
POS机器 POS班次 柜台资料 部门资料 员工类型 员工资料
*注:库存初始化包括“货品库存初始化”、“估价入库初始化”、“委托代销初始化”、“发出商品初始化”等信息。
基础资料--会计科目
会计是替企业经济活动中
所有的收付及相关事项作账务 处理，在处理的过程中，针对 各会计事项之性质与内容，必 须取以特别的名称，以为记账 之标的，这个名称就叫做会计 科目，会计科目也是各种分类 账设立的标准及制表的工具。
（2）期末调汇 当会计科目核算外币时该选项变为可选状态，根据需要设置即可； （3）核算外币 用于设定该科目是否有外币核算，如需核算，先单击[核算外币]前的单 选按钮，再单击[币种]栏中的下拉按钮，从中选择您所需核算的外币币种， 一个明细科目只能核算一种币种（这里的外币币种是您在币种资料中录入的 或在此增加的）；您在此处对核算币种的定义将会涉及到今后的会计业务处 理，如果定义为核算外币，则该科目发生业务时，系统将允许使用外币处理 窗口（如凭证录入时），否则将只允许使用记账本位币处理。
操作说明（三）
辅助核算 系统提供了货品、部门、员工、项目、数量、往来账等五个辅助核算项
目。这样既可以简化科目结构，又可以提供多种分析途径，并实现多个项目 的组合查询。例如：企业的往来客户单位有1000个以上，如果将往来客户设 置成明细科目，那么，应收账款的二级科目至少达到1000多个，而如果通过 辅助项目来进行核算也同样可以达到对往来单位进行管理的目的，并且可以 大大提高操作效率；
3G Family速达5000 培训课程
速达软件技术（广州）有限公司 2009年9月
第二节 帐套初始化
客户进销存管理培训演示课件(ppt95张)
6
厂商关系的重要性
什么是厂商关系? ➢ 厂商之间构成了区域市场的销售平台,是区域市场运作的硬件 和载体，即所谓的天时.地利.人和!是区域市场成功的头等大 事! ➢ 厂商关系的本质是资源的整合,是区域管理者整合资源能力的 体现! ➢ 厂商关系是纲,市场推广是目,所谓纲举才能目张! ➢ 厂商关系是合作双方责权利的明确和业务流程的固化,决定了 未来市场运作的效率! ➢ 厂商合作关乎区域市场整体执行力的强弱。 问题：你和经销商的关系是什么？ 我爱他，他不爱我！ （斗智 斗勇 斗狠） 私人关系？？？
－ 通常发生在二级城市和策略性城市外围地。
➢ 直接销售队伍（DST）/仓储和送货经销商（WAD经销商）
－ 公司负责销售活动；经销商负责仓储、送货和放帐。 － 通常发生在策略性城市的市中心。
➢ 直接销售队伍（DST）＋（WSD）经销商
15
厂商在产品流通过程中分工各有不同
厂家
经销商
生
消
市 市品获 获 配
——右派：（80%以上业务人员属此行列） 观念：经销商是客户、客户是上帝。 经销商管理就是做客情、做客情就是做江湖义气、酒量大销量就 大、关系好销量就好；
8
分析厂家和经销商的利益差异（1）
厂商交易之中，经销商最想跟厂家要的条件是什么？
1) 更小的资金风险； 2) 更大的独家经销权； 3) 更多的支持； 4) 更好的服务； 5) 其他；
9
分析厂家和经销商的利益差异（2）
厂商交易之中厂家最想要求经销商做的是什么？
1) 降低厂家成本； 2) 更专注的投入； 3) 更大的市场推广力；
经销商最好有成熟的网络，充足的人力、物力，厂家不必有太多 的投入，经销商就能自行推广市场。 4) 更好的配合力度； 经销商最好能“完全配合”厂家的市场策略。 不窜货、不砸价、全品项销售、认真执行厂家的促销方 案……。 通过如上对比大家可以很清楚的看到，厂家和经销商这两个所谓 “夫妻关系、鱼水关系”的个体，实际上很多根本利益是矛盾的。
厂商关系的重要性
什么是厂商关系? ➢ 厂商之间构成了区域市场的销售平台,是区域市场运作的硬件 和载体，即所谓的天时.地利.人和!是区域市场成功的头等大 事! ➢ 厂商关系的本质是资源的整合,是区域管理者整合资源能力的 体现! ➢ 厂商关系是纲,市场推广是目,所谓纲举才能目张! ➢ 厂商关系是合作双方责权利的明确和业务流程的固化,决定了 未来市场运作的效率! ➢ 厂商合作关乎区域市场整体执行力的强弱。 问题：你和经销商的关系是什么？ 我爱他，他不爱我！ （斗智 斗勇 斗狠） 私人关系？？？
－ 通常发生在二级城市和策略性城市外围地。
➢ 直接销售队伍（DST）/仓储和送货经销商（WAD经销商）
－ 公司负责销售活动；经销商负责仓储、送货和放帐。 － 通常发生在策略性城市的市中心。
➢ 直接销售队伍（DST）＋（WSD）经销商
15
厂商在产品流通过程中分工各有不同
厂家
经销商
生
消
市 市品获 获 配
——右派：（80%以上业务人员属此行列） 观念：经销商是客户、客户是上帝。 经销商管理就是做客情、做客情就是做江湖义气、酒量大销量就 大、关系好销量就好；
8
分析厂家和经销商的利益差异（1）
厂商交易之中，经销商最想跟厂家要的条件是什么？
1) 更小的资金风险； 2) 更大的独家经销权； 3) 更多的支持； 4) 更好的服务； 5) 其他；
9
分析厂家和经销商的利益差异（2）
厂商交易之中厂家最想要求经销商做的是什么？
1) 降低厂家成本； 2) 更专注的投入； 3) 更大的市场推广力；
经销商最好有成熟的网络，充足的人力、物力，厂家不必有太多 的投入，经销商就能自行推广市场。 4) 更好的配合力度； 经销商最好能“完全配合”厂家的市场策略。 不窜货、不砸价、全品项销售、认真执行厂家的促销方 案……。 通过如上对比大家可以很清楚的看到，厂家和经销商这两个所谓 “夫妻关系、鱼水关系”的个体，实际上很多根本利益是矛盾的。
GJJG-新员工培训课件
处理方法
允许 50元且追加处理 旷工处理
迟到
30分钟以内 30分钟以上，无请假及其他考勤说明
公司制度
1.3法定节假日
1.元旦，放假一天； 2.春节，放假三天； 3.清明节，放假一天； 4.国际劳动节，放假一天； 5.端午节，放假一天； 6.中秋节，放假一天； 7.国庆节，放假三天 8.妇女节（3月8日），所有侠女放假半天或者组织集体活动。
二：请假管理规定
1.1事假
1.各位员工因处理私人事务而请假的为事假，所有事假均为无薪假期， 事假手续须齐全方可。 2.年度事假超过20天，取消本年度薪资上调资格。 3.事假期间不计发薪资。
公司制度
1.2病假
1.各位员工非因工伤病治疗、休养请假为病假。 2.请病假7天以上（含7天）必须持有就诊或病历证明，没有就诊或病历证明 的按事假处理。 3.病假期间不计薪资。 4.年度病假超过30天，取消本年度薪资上调资格。
离职人员
部门人员
部门负责 人审批
部门负责人
______
财务报销规定
1.1费用报销
1）、经办人于每张原始单据上签字并编制费用报销凭证 2）、部门主管复核签字 3）、出纳检查报销单据合理性、真实性、完整性 4）、会计主管审核单据内容完整性、金额准确性并签字（如有异常退回重新编制报销 凭证） 5）、总经理审批 6）、出纳根据由总经理审批的费用报销凭证付款并由领款人签字 7）、出纳根据付款后报销凭证登记日记帐 8）、出纳将登帐后的报销凭证移交会计 9）、会计根据出纳移交的原始凭证编制记帐凭证
财务报销规定
财务报销规定
财务报销规定
员工福利
员工福利： 1.办公环境 公司位于宝珊花园别墅区，办公环境温馨舒适，整个团队年 轻而富有激情； 2.员工生日会 员工生日会收到公司精心准备的惊喜礼物； 3.年终奖 4.娱乐活动 公司每月组织一次集体活动，让你尽情嗨起来 5.法定节假日 公司在法定假日内都会做一定的假期调整 中秋节我们会组织博饼活动 妇女节所有侠女放假半天或者组织集体活动
进销存培训 ppt课件
可变更核准状况: 已核准.尚待核准.不准交 易
设置进销存参数：设置 核准状况的默认值
供应商管理－基本信息维护
如“Y”,一张采购单可分多笔 进货单进货 由最近一次进货单回写
供应商管理－供应商进货评核
ABC等级:可通过供应商ABC分析表更新 交货评等:可通过供应商评级作业更新 质量评等:可通过供应商评级作业更新
采购流程-单据关联性
<1>.已交数量>=订单数量时,显示 [已结束]. <2>.已交数量<订单数量时,显示 [未结束]. <3>.透过功能钮的指定结束作业更新时,可显示 [指定 结束].此栏位只做显示，不可手动修改
采购流程-单据关联性
复制前置单据或单身选采购单生成进货单
采购流程-单据关联性
录入进货单字段说明 (1). 到货日期>预交日 超期码=Y (2). 运行验退件退回 验退码=Y (3). 采购发票确认 开票码=Y
若有变更信息建议记录变更原因便于 后续统计及查找更改原因
若订单没有销货且未审核则在原订单变更，若订单有销货 则品号、单位不可变更
录入销货单
复制前置单据未启用 销货通知管理时，复 制来源为：订单、借 出单、报价单
复制前置单据后，前置单据信息被引入销货单单身
录入销货单
可查询到销货单的关联单据
数量栏位：F2 库存量查询 类型：备品/赠品，该类数量，不计价 开票码、已开票数量：由对应销货单的开票信息审核后回写的
五、分期收款
分期收款流程说明
设置应收系统子参数
定义分期收款条件
设置单据性质
录入分期收款合同 录入客户订单
录入分期收款订单
客户到期款 明细表
录入销货单 录入分期销售发票
设置进销存参数：设置 核准状况的默认值
供应商管理－基本信息维护
如“Y”,一张采购单可分多笔 进货单进货 由最近一次进货单回写
供应商管理－供应商进货评核
ABC等级:可通过供应商ABC分析表更新 交货评等:可通过供应商评级作业更新 质量评等:可通过供应商评级作业更新
采购流程-单据关联性
<1>.已交数量>=订单数量时,显示 [已结束]. <2>.已交数量<订单数量时,显示 [未结束]. <3>.透过功能钮的指定结束作业更新时,可显示 [指定 结束].此栏位只做显示，不可手动修改
采购流程-单据关联性
复制前置单据或单身选采购单生成进货单
采购流程-单据关联性
录入进货单字段说明 (1). 到货日期>预交日 超期码=Y (2). 运行验退件退回 验退码=Y (3). 采购发票确认 开票码=Y
若有变更信息建议记录变更原因便于 后续统计及查找更改原因
若订单没有销货且未审核则在原订单变更，若订单有销货 则品号、单位不可变更
录入销货单
复制前置单据未启用 销货通知管理时，复 制来源为：订单、借 出单、报价单
复制前置单据后，前置单据信息被引入销货单单身
录入销货单
可查询到销货单的关联单据
数量栏位：F2 库存量查询 类型：备品/赠品，该类数量，不计价 开票码、已开票数量：由对应销货单的开票信息审核后回写的
五、分期收款
分期收款流程说明
设置应收系统子参数
定义分期收款条件
设置单据性质
录入分期收款合同 录入客户订单
录入分期收款订单
客户到期款 明细表
录入销货单 录入分期销售发票
会计信息系统课件-购销存系统初始化
錄入並審核
期初發貨單 期初委託代銷發貨單 期初分期收款發貨單
錄入（取數） 庫存期初餘額
審核
取數） 期初分期收款發出商品
記賬
餘額
說明
暫估入庫是指貨到票未到 在途存貨是指票到貨未到
沒有期初數據也要執行期初記 賬，否則不能開始日常 業務
已發貨、出庫，但未開票 已發貨未結算的數量 已發貨未結算的數量
計量單位
用於解決存貨的財務計量單位、庫存計量單位、銷售發貨 單位不同的問題
供應鏈管理系統初始化
設置基礎檔案
存貨檔案
基本頁
設置存貨屬性的目的是在填制單據參照存貨時縮小參照範圍 銷售：用於發貨單、銷售發票、銷售出庫單等與銷售有關的單據參
照使用，表示該存貨可用於銷售。 外購：用於購貨所填制的採購入庫單、採購發票等與採購有關的單
通過本章學習：
瞭解供應鏈管理系統包含的功能模組及應用方 案
熟悉供應鏈管理系統的數據流程 掌握與供應鏈管理系統相關的基礎檔案的設置 掌握供應鏈管理系統期初數據的錄入
第9章 供應鏈管理系統初始化
9.1 供應鏈管理系統概述 9.2 供應鏈管理系統初始化
供應鏈管理系統概述
供應鏈管理系統的功能模組
採購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算
功能
增加預測的準確性，減少庫存，提高發貨供貨能力； 減少工作流程週期，提高生產效率，降低供應鏈成 本；減少總體採購成本，縮短生產週期，加快市場 回應速度。同時，在這些模組中提供了對採購、銷 售等業務環節的控制，以及對庫存資金佔用的控制， 完成對存貨出入庫成本的核算。使企業的管理模式 更符合實際情況，制定出最佳的企業運營方案，實 現管理的高效率、即時性、安全性、科學性。
日報 代墊費用單
进销存基础知识培训
人工干预，提高工作效率。
智能预测
利用大数据和算法，对市场趋势进 行预测，帮助企业提前调整库存和 销售策略。
智能决策
基于数据分析，为企业提供智能化 的决策支持，如智能补货、智能定 价等。
数据分析与应用
数据整合
将进销存数据与其他业务数据整 合，形成统一的数据视图，方便
企业进行数据分析。
深度挖掘
通过数据挖掘和机器学习技术， 深入挖掘进销存数据中的潜在价 值，为企业决策提供有力支持。
销售过程中的问题与解决方案
01
02
03
销售预测不准确
通过市场调研和历史销售 数据，制定合理的销售预 测，并根据实际情况及时 调整。
销售渠道不畅
建立多元化的销售渠道， 包括线上和线下渠道，提 高产品覆盖面和销售量。
售后服务不到位
建立健全的售后服务体系 ，及时解决客户问题和投 诉，提高客户满意度。
库存管理中的问题与解决方案
数据驱动
以数据为依据，制定进销存策略 ，实现数据驱动的业务决策。
云端化与移动化
云端部署
将进销存系统部署在云端，实现数据共享和远程 访问，方便企业随时随地进行管理。
移动应用
开发进销存系统的移动应用，方便企业员工在移 动设备上进行操作和管理。
跨平台兼容
支持多种操作系统和设备，方便企业根据自身需 求进行选择。
报废处理
对过期、损坏的商品进行处理 和报废，确保库存质量。
03
进销存系统中的关键概念
商品编码与分类
商品编码
为每个商品分配一个唯一的识别 码，有助于跟踪和管理库存。
商品分类
将商品按照一定的属性或特征进 行分类，方便管理和查询。
采购订单与销售订单
智能预测
利用大数据和算法，对市场趋势进 行预测，帮助企业提前调整库存和 销售策略。
智能决策
基于数据分析，为企业提供智能化 的决策支持，如智能补货、智能定 价等。
数据分析与应用
数据整合
将进销存数据与其他业务数据整 合，形成统一的数据视图，方便
企业进行数据分析。
深度挖掘
通过数据挖掘和机器学习技术， 深入挖掘进销存数据中的潜在价 值，为企业决策提供有力支持。
销售过程中的问题与解决方案
01
02
03
销售预测不准确
通过市场调研和历史销售 数据，制定合理的销售预 测，并根据实际情况及时 调整。
销售渠道不畅
建立多元化的销售渠道， 包括线上和线下渠道，提 高产品覆盖面和销售量。
售后服务不到位
建立健全的售后服务体系 ，及时解决客户问题和投 诉，提高客户满意度。
库存管理中的问题与解决方案
数据驱动
以数据为依据，制定进销存策略 ，实现数据驱动的业务决策。
云端化与移动化
云端部署
将进销存系统部署在云端，实现数据共享和远程 访问，方便企业随时随地进行管理。
移动应用
开发进销存系统的移动应用，方便企业员工在移 动设备上进行操作和管理。
跨平台兼容
支持多种操作系统和设备，方便企业根据自身需 求进行选择。
报废处理
对过期、损坏的商品进行处理 和报废，确保库存质量。
03
进销存系统中的关键概念
商品编码与分类
商品编码
为每个商品分配一个唯一的识别 码，有助于跟踪和管理库存。
商品分类
将商品按照一定的属性或特征进 行分类，方便管理和查询。
采购订单与销售订单
07第七章--进销存初始化(v2.5)
第七章进销存初始化当您成功地创建账套后，首先应该做得就是对账套进行初始化，即需要把与本企业相关的进销存、账务、固定资产、员工信息等资料录入账套，也就是把以前的手工业务数据转入到本系统中来，以便手工账与电脑账保持正常的衔接。
进行初始化设置时，如果账套中进销存与账务系统是关联的，您可以先录入进销存的初始数据，或者先录入账务初始化数据，但是，二者无法同时进行，因为在进销存初始化时，当录入往来单位资料时，系统会自动在账务系统的会计科目（“应收账款”、“应付账款”等）中保存新增对应的明细科目，如果同时操作会使编码产生内部错误。
如果账套中进销存与账务系统没有关联，则可以同时录入各自的初始数据，而互不影响。
同理，当您在录入固定资产初始数据时，也不能够同时录入账务的初始数据，因为，录入的固定资产初始金额会自动汇总后转入账务系统对应会计科目（“固定资产”、“累计折旧”）的初始金额中，如果您同时操作可能对这两个模块造成未知的错误。
本章的内容比较多，但是为了保证您能够迅速地掌握本系统，提早进入到正常的业务操作中，希望您能够认真阅读本章内容并通过例子账来演练一下，以便加深您对本系统的理解。
第一节地区资料一、功能简介本模块主要是为了将公司所有的往来单位按照所在的地区进行相应地划分，方便您对往来单位进行区域性管理，以及今后对业务往来的管理与分析。
二、操作路径单击〖进销存初始化〗或〖资料〗→〖往来单位〗→〖地区资料〗。
三、操作指南1.单击【编辑】按钮，打开一个浮动菜单，从中选择【增加同级】菜单项，打开“地区”编辑窗口：2.在【名称】编辑框录入相应的地区名称；3.【从属于】栏目表示新增的地区与其它地区是否存在隶属关系，比如广州市属于华南地区，这里的从属关系可设五级。
第二节往来单位类型一、功能简介企业之间进行业务交易，就存在对应的业务关系，我们通常所说的客户、供应商等就是往来单位的一种类型，您可以在此增加一些企业所需的特殊类型，便于对往来单位进行日常管理。
某公司G系统培训课件
• 1996年正式更名为IMT-2000 International Mobile Telecommunications
• 欧洲称UMTS Universal Mobile Telecommunication Systems
IMT-2000的目标、要求
• 全球统一频段、统一标准、全球无缝覆盖 • 高频谱效率 • 高服务质量，高保密性能 • 提供多媒体业务，速度最高到2Mb/s
车速环境：144kb/s 步行环境：384kb/s 室内环境： 2Mb/s • 易于第二代系统的过渡、演进 • 终端价格低
3G技术体制
• WCDMA由欧洲标准化组织3GPP(3rd Generation Partnership Project)所制定，受全球标准化组织、设 备制造商、器件供应商、运营商的广泛支持，将成为 未来3G的主流体制。
第二代数字蜂窝移动通信系统-GSM
• 历史回顾：1992年第一个数字蜂窝移动通信系统－欧洲的GSM网络 在欧洲开始铺设，由于其优越的性能，迅速在全球扩张，成为目 前全球最大的蜂窝通信系统。1993年，中国第一个数字移动电话 GSM系统建成开通，中国电信和中国联通都采用了GSM。
• 主要特点： 微蜂窝小区结构。 数字化技术－语音信号数字化 新的调制方式－GMSK、QPSK等 FDMA/TDMA 便于实现通信安全保密。
3G驱动力
• 第三代的主动权受到下面几个支配力量 的驱使：
✓国际移动通信IMT-2000进程（85年启动） ✓日益增长的无线业务需求：许多系统如D-
AMPS，GSM，PDC，PHS已经超出容量 ✓希望更高质量的语音业务 ✓希望在无线网络中引入高速数据和多媒体业
务 ✓基本十年一代的移动通讯发展速度
3G主要特点
• 欧洲称UMTS Universal Mobile Telecommunication Systems
IMT-2000的目标、要求
• 全球统一频段、统一标准、全球无缝覆盖 • 高频谱效率 • 高服务质量，高保密性能 • 提供多媒体业务，速度最高到2Mb/s
车速环境：144kb/s 步行环境：384kb/s 室内环境： 2Mb/s • 易于第二代系统的过渡、演进 • 终端价格低
3G技术体制
• WCDMA由欧洲标准化组织3GPP(3rd Generation Partnership Project)所制定，受全球标准化组织、设 备制造商、器件供应商、运营商的广泛支持，将成为 未来3G的主流体制。
第二代数字蜂窝移动通信系统-GSM
• 历史回顾：1992年第一个数字蜂窝移动通信系统－欧洲的GSM网络 在欧洲开始铺设，由于其优越的性能，迅速在全球扩张，成为目 前全球最大的蜂窝通信系统。1993年，中国第一个数字移动电话 GSM系统建成开通，中国电信和中国联通都采用了GSM。
• 主要特点： 微蜂窝小区结构。 数字化技术－语音信号数字化 新的调制方式－GMSK、QPSK等 FDMA/TDMA 便于实现通信安全保密。
3G驱动力
• 第三代的主动权受到下面几个支配力量 的驱使：
✓国际移动通信IMT-2000进程（85年启动） ✓日益增长的无线业务需求：许多系统如D-
AMPS，GSM，PDC，PHS已经超出容量 ✓希望更高质量的语音业务 ✓希望在无线网络中引入高速数据和多媒体业
务 ✓基本十年一代的移动通讯发展速度
3G主要特点
库存管理培训课件(ppt 55页)【优质文档】
库存事务MOMODA POWERPOINTRMA 修理 RMA with Repair10月-2210月-22Tuesday, October 25, 2022目录册是一个描述元素的标准集合趋势季节增强预测 (TSEF)
物品目录册
目录册是一个描述元素的标准集合
Part # 33-689
目录册UseWeightLengthWidthHeight Primary color
Inventory
库存管理
库存管理业务流程
内容
定义库存结构.定义物品 item .物品控制和跟踪.记录物品在库存中的移动.执行定单接收事务.管理退货.执行物理盘点和循环盘点.执行库存预测和计划.
Unit 1: 企业结构Unit 2: 物品Unit 3: 库存控制Unit 4: 事务Unit 5: 盘点Unit 6: 库存计划Unit 7: 库存成本和记帐
输入循环盘点.
产生盘点申请
6
5
4
3
更新循环盘点物品
2
定义循环盘点头.
1
物理盘点 ?
物理盘点是定期的平衡系统手头量和库存的物理清点.任何时候均可执行物理盘点来检验系统手头量你可以对完整的组织或组织中的特定子库存执行物理 盘点.
物理盘点
定义物理盘点
手头量快照
生成标签.
清点物品.
输入盘点.
空标签 Void tags.
定义报表和查询事务
用报表和查询来检验库存事务.报表事务来源类型摘要事务登记查询事务摘要材料事务分布材料事务
Uint 5
盘点
我们能做什么?
本单元结束时，你将能 确定库存中物品的价值执行周期盘点来保证库存数量和价值的正确.执行物理库存来校验系统数量的正确
物品目录册
目录册是一个描述元素的标准集合
Part # 33-689
目录册UseWeightLengthWidthHeight Primary color
Inventory
库存管理
库存管理业务流程
内容
定义库存结构.定义物品 item .物品控制和跟踪.记录物品在库存中的移动.执行定单接收事务.管理退货.执行物理盘点和循环盘点.执行库存预测和计划.
Unit 1: 企业结构Unit 2: 物品Unit 3: 库存控制Unit 4: 事务Unit 5: 盘点Unit 6: 库存计划Unit 7: 库存成本和记帐
输入循环盘点.
产生盘点申请
6
5
4
3
更新循环盘点物品
2
定义循环盘点头.
1
物理盘点 ?
物理盘点是定期的平衡系统手头量和库存的物理清点.任何时候均可执行物理盘点来检验系统手头量你可以对完整的组织或组织中的特定子库存执行物理 盘点.
物理盘点
定义物理盘点
手头量快照
生成标签.
清点物品.
输入盘点.
空标签 Void tags.
定义报表和查询事务
用报表和查询来检验库存事务.报表事务来源类型摘要事务登记查询事务摘要材料事务分布材料事务
Uint 5
盘点
我们能做什么?
本单元结束时，你将能 确定库存中物品的价值执行周期盘点来保证库存数量和价值的正确.执行物理库存来校验系统数量的正确
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（2）期末调汇 当会计科目核算外币时该选项变为可选状态，根据需要设置即可； （3）核算外币 用于设定该科目是否有外币核算，如需核算，先单击[核算外币]前的单 选按钮，再单击[币种]栏中的下拉按钮，从中选择您所需核算的外币币种， 一个明细科目只能核算一种币种（这里的外币币种是您在币种资料中录入的 或在此增加的）；您在此处对核算币种的定义将会涉及到今后的会计业务处 理，如果定义为核算外币，则该科目发生业务时，系统将允许使用外币处理 窗口（如凭证录入时），否则将只允许使用记账本位币处理。
基础资料--部门资料
系统在编辑某些业务
单据时需要选择部门，所 以请在此录入部门资料， 以后当您进行业务操作时 （比如固定资产管理及工 资核算时）就可以直接引 用了。
基础资料--员工类型
员工类型是本 系统中对员工进行 分类管理以便于计 算和分配工资费用 而设置的实用性非 常强的功能。
基础资料--员工资料
操作说明（三）
➢ 辅助核算 系统提供了货品、部门、员工、项目、数量、往来账等五个辅助核算项
目。这样既可以简化科目结构，又可以提供多种分析途径，并实现多个项目 的组合查询。例如：企业的往来客户单位有1000个以上，如果将往来客户设 置成明细科目，那么，应收账款的二级科目至少达到1000多个，而如果通过 辅助项目来进行核算也同样可以达到对往来单位进行管理的目的，并且可以 大大提高操作效率；
如果选择此项，则含有此科目的会计凭证必须经出纳签字后才能登账。 系统将现金、银行存款、其它货币资金默认设置为凭证须经出纳签字。
基础资料—自定义选项
对于系统中的某些项目 来说，每个用户都可能会用 到不同的名称，因此我们提 供了一个自定义的功能，可 以让用户自己录入常用的名 称。
系统提供的这些自定义 选项包括四类：运输方式、 合同类别、项目类别、项目 状态，用户可以任意定义自 己常用的项目名称。
3G Family速达5000 培训课程
速达软件技术（广州）有限公司 2009年9月
第二节 帐套初始化
目录
帐套初始化的重要性 基础资料 公用资料 业务初始化 账务初始化 本章小结
帐套初始化的重要性
初始化的工作，看似繁琐，但非常重要。系统的初始化，涉及的相 关数据浩如烟海，而且相互关联，一旦工作没有到位，日后很多其他的 功能将没法使用。因此，在系统的实施初期，要充分认识到基础信息初 始化的重要性与复杂性，通过集中组织人力物力，全面做好相关的初始 化工作。如果初始化工作不能完成，将会导致基础数据的不完整，结果 影响到相关功能的使用。
基础资料
单位组
仓库资料
往来单位 类型
地区资料
自定义 选项
POS机器 POS班次 柜台资料 部门资料 员工类型 员工资料
*注:库存初始化包括“货品库存初始化”、“估价入库初始化”、“委托代销初始化”、“发出商品初始化”等信息。
基础资料--会计科目
会计是替企业经济活ຫໍສະໝຸດ 中所有的收付及相关事项作账务 处理，在处理的过程中，针对 各会计事项之性质与内容，必 须取以特别的名称，以为记账 之标的，这个名称就叫做会计 科目，会计科目也是各种分类 账设立的标准及制表的工具。
科目名称，即为会计科目的全称，在实际使用时，我们在该输入柜录入会 计科目相应的名称即可，长度为20位字符； ➢ 科目助记名
在实际使用中，我们可以通过录入会计科目的首字母等方式来帮助您能快 速记住常用的会计科目，以便在编制会计凭证时能够加快速度； ➢ 科目类型
系统预先设定了相应的科目类型，请根据会计科目的实际属性选择； ➢ 余额方向
“柜台业务员标志”应用于POS销售模块。 ➢ 离职标志
如某员工离职，企业不再为该员工发送工资，可于“离职标志”处对该员 工设置为离职状态。 ➢ 业务员标志
如果将“业务员标志”设置为可选状态，那么企业在填制业务单据时，就 可以从“业务员”栏下选择相应的业务员。 ➢ 使用附加费标志
会计科目是财务部门做账
的必备工具，本模块根据企业 会计制度的规定为您提供了一 套标准的会计科目。同时您还 可以根据做账的需要保存新增 一级科目和明细科目，便于您 进行日常账务处理。
操作说明（一）
➢ 科目代码 科目代码由两部分组成，第一部分为该科目的上级科目代码，该栏为灰色
状态，表明不可以修改（下同）；第二部分则是本级会计科目编码，您可以随 意定义，但其长度必须与系统初始设置的该级科目编码的长度一致。新增第一 级会计科目时，则第二部分被隐藏，第一部分则可以编辑； ➢ 科目名称
员工资料主要记 录了员工的姓名、籍 贯、学历、所属部门、 联系方式等有关资料， 这些资料，可以在日 后发生的销售、采购 业务中直接引用。
“员工资料”可通 过MS-EXCEL导入。
操作说明
➢ 计件工资标志 系统提供了月度工资与计件工资两种工资录入方式，如果企业需要按照计
件方式来计算工资，那么必须把“计件工资标志”设置为可选项。 ➢ 柜台业务员标志
注意事项： • 选择数量辅助核算时，还应选择对应的计量单位。 • 辅助核算项目应针对最低一级明细科目进行设置，否则无法满足您的要 求。 • 账套启用后，如果对科目的辅助核算项目进行设置时，您无法录入该项 辅助项目的初始数据；这种情况会造成总账与辅助项目总账汇总出的数据会 出现不一致的情形，请您务必注意。 ➢ 凭证需要经过出纳签字才能被登账
定义该科目的余额方向。余额方向的设置关系到该科目期初余额的计算， 请务必设置正确。
操作说明（二）
➢ 货币核算 货币核算包括三个选项：核算现金流量、期末调汇、核算外币。 （1）核算现金流量 对于参与现金流量核算的会计科目，用户必须在此定义，即单击该选项
使其打勾（“√”）。如果用户不在此定义，相应科目产生的会计凭证不能 参与现金流量数据分配，无法提供现金流量报表。在本系统将现金、银行存 款、其它货币资金默认设置须核算现金流量；
业务 初始化
凭证摘要
科目类别
账务初始数据
出纳账户 初始数据
库存 初始化
固定资产 初始数据
项目
往来单位 初始化
初始化流程图
公用资料
银行资料 币种
出纳账户 结算方式 费用项目
设置库存价格
固定资产类别 固定资产增加方式
货品资料
固定资产减少方式
固定资产使用状况
供应商资料 客户资料
会计科目 存货类型 货品类别
基础资料--部门资料
系统在编辑某些业务
单据时需要选择部门，所 以请在此录入部门资料， 以后当您进行业务操作时 （比如固定资产管理及工 资核算时）就可以直接引 用了。
基础资料--员工类型
员工类型是本 系统中对员工进行 分类管理以便于计 算和分配工资费用 而设置的实用性非 常强的功能。
基础资料--员工资料
操作说明（三）
➢ 辅助核算 系统提供了货品、部门、员工、项目、数量、往来账等五个辅助核算项
目。这样既可以简化科目结构，又可以提供多种分析途径，并实现多个项目 的组合查询。例如：企业的往来客户单位有1000个以上，如果将往来客户设 置成明细科目，那么，应收账款的二级科目至少达到1000多个，而如果通过 辅助项目来进行核算也同样可以达到对往来单位进行管理的目的，并且可以 大大提高操作效率；
如果选择此项，则含有此科目的会计凭证必须经出纳签字后才能登账。 系统将现金、银行存款、其它货币资金默认设置为凭证须经出纳签字。
基础资料—自定义选项
对于系统中的某些项目 来说，每个用户都可能会用 到不同的名称，因此我们提 供了一个自定义的功能，可 以让用户自己录入常用的名 称。
系统提供的这些自定义 选项包括四类：运输方式、 合同类别、项目类别、项目 状态，用户可以任意定义自 己常用的项目名称。
3G Family速达5000 培训课程
速达软件技术（广州）有限公司 2009年9月
第二节 帐套初始化
目录
帐套初始化的重要性 基础资料 公用资料 业务初始化 账务初始化 本章小结
帐套初始化的重要性
初始化的工作，看似繁琐，但非常重要。系统的初始化，涉及的相 关数据浩如烟海，而且相互关联，一旦工作没有到位，日后很多其他的 功能将没法使用。因此，在系统的实施初期，要充分认识到基础信息初 始化的重要性与复杂性，通过集中组织人力物力，全面做好相关的初始 化工作。如果初始化工作不能完成，将会导致基础数据的不完整，结果 影响到相关功能的使用。
基础资料
单位组
仓库资料
往来单位 类型
地区资料
自定义 选项
POS机器 POS班次 柜台资料 部门资料 员工类型 员工资料
*注:库存初始化包括“货品库存初始化”、“估价入库初始化”、“委托代销初始化”、“发出商品初始化”等信息。
基础资料--会计科目
会计是替企业经济活ຫໍສະໝຸດ 中所有的收付及相关事项作账务 处理，在处理的过程中，针对 各会计事项之性质与内容，必 须取以特别的名称，以为记账 之标的，这个名称就叫做会计 科目，会计科目也是各种分类 账设立的标准及制表的工具。
科目名称，即为会计科目的全称，在实际使用时，我们在该输入柜录入会 计科目相应的名称即可，长度为20位字符； ➢ 科目助记名
在实际使用中，我们可以通过录入会计科目的首字母等方式来帮助您能快 速记住常用的会计科目，以便在编制会计凭证时能够加快速度； ➢ 科目类型
系统预先设定了相应的科目类型，请根据会计科目的实际属性选择； ➢ 余额方向
“柜台业务员标志”应用于POS销售模块。 ➢ 离职标志
如某员工离职，企业不再为该员工发送工资，可于“离职标志”处对该员 工设置为离职状态。 ➢ 业务员标志
如果将“业务员标志”设置为可选状态，那么企业在填制业务单据时，就 可以从“业务员”栏下选择相应的业务员。 ➢ 使用附加费标志
会计科目是财务部门做账
的必备工具，本模块根据企业 会计制度的规定为您提供了一 套标准的会计科目。同时您还 可以根据做账的需要保存新增 一级科目和明细科目，便于您 进行日常账务处理。
操作说明（一）
➢ 科目代码 科目代码由两部分组成，第一部分为该科目的上级科目代码，该栏为灰色
状态，表明不可以修改（下同）；第二部分则是本级会计科目编码，您可以随 意定义，但其长度必须与系统初始设置的该级科目编码的长度一致。新增第一 级会计科目时，则第二部分被隐藏，第一部分则可以编辑； ➢ 科目名称
员工资料主要记 录了员工的姓名、籍 贯、学历、所属部门、 联系方式等有关资料， 这些资料，可以在日 后发生的销售、采购 业务中直接引用。
“员工资料”可通 过MS-EXCEL导入。
操作说明
➢ 计件工资标志 系统提供了月度工资与计件工资两种工资录入方式，如果企业需要按照计
件方式来计算工资，那么必须把“计件工资标志”设置为可选项。 ➢ 柜台业务员标志
注意事项： • 选择数量辅助核算时，还应选择对应的计量单位。 • 辅助核算项目应针对最低一级明细科目进行设置，否则无法满足您的要 求。 • 账套启用后，如果对科目的辅助核算项目进行设置时，您无法录入该项 辅助项目的初始数据；这种情况会造成总账与辅助项目总账汇总出的数据会 出现不一致的情形，请您务必注意。 ➢ 凭证需要经过出纳签字才能被登账
定义该科目的余额方向。余额方向的设置关系到该科目期初余额的计算， 请务必设置正确。
操作说明（二）
➢ 货币核算 货币核算包括三个选项：核算现金流量、期末调汇、核算外币。 （1）核算现金流量 对于参与现金流量核算的会计科目，用户必须在此定义，即单击该选项
使其打勾（“√”）。如果用户不在此定义，相应科目产生的会计凭证不能 参与现金流量数据分配，无法提供现金流量报表。在本系统将现金、银行存 款、其它货币资金默认设置须核算现金流量；
业务 初始化
凭证摘要
科目类别
账务初始数据
出纳账户 初始数据
库存 初始化
固定资产 初始数据
项目
往来单位 初始化
初始化流程图
公用资料
银行资料 币种
出纳账户 结算方式 费用项目
设置库存价格
固定资产类别 固定资产增加方式
货品资料
固定资产减少方式
固定资产使用状况
供应商资料 客户资料
会计科目 存货类型 货品类别