集团费控一体化管理平台解决方案

展示层 应用层
系统支撑 基础环境
门户平台
总门户 预算进度报表
领导门户 费用类型分析
资金门户 项目成本分析
风控门户 预算同比分析
费控大屏 费用期别统计
…… 预算调整统计
管理驾驶仓 费用口径汇总
科目管理
口径授权
成本中心
预算编制
项目口径
预算审核
定额标准
预算调整
预算方案
预算结转
预算平台
费用申请 费用报销 借款管理 借款冲销 付款管理 报销平台
预算平台—基础设置
多预算方案控制 费用类别、核算口径组合控制 （项目、成本中心、费用类型） 预算管控力度随需控制 支持6项目辅助核算 支持受控于申请或预算
预算平台—预算方案定义
费用类型设计：日常费用、成本费用、办公费用等均可纳入您的控制范围。 费用维度设计：可按部门、业务员、产品线、项目、客户等维度进行费用的精细化控制。 费用周期设计：根据不同的费用类型，可分别配置按年、半年、季度、月度进行预算控制。 控制强度设计：强控（超过预算强行控制）或预警（超过预算发出提醒）。 受控对象设计：费用报销时，受控来源可设置为预算数据或申请数据。
优点
运作成本降低 财务管理水平与效率提高 支持企业集团的发展战略
足够 规模
向外界提供商业化服务（输出能ຫໍສະໝຸດ Baidu）
缺点
财务对一线业务脱节 总部（臃肿）机关作风 人力成本（差旅、薪酬） 信息管理与信息系统成本的极大提高 税务风险与税务机会成本 人员稳定性
百度百科
三大误区
误区一：任何企业都可以借助 于财务共享服务中心实现数据 标准化和流程标准化。 误区二：建立财务共享服务中 心将有效降低企业财务成本。 误区三：财务人员流失情况将 在建立财务共享服务中心后有 所缓解。
凭证生成 合并制单 账套管理 单据映射 凭证模板 凭证平台
接口服务
CDP大数据平台
网络基础设施、计算机及存储设施
费控一体化智能管理平台全景图
手机扫描电 子发票
智能凭证
动态预算
流程 规则
Ý
银企直连
报表分析
智慧 规则引擎
语音智能
四 费控管理详细解决方案
方案 构成
1 预算平台 2 报销平台 3 发票平台 4 支付平台 5 凭证平台 6 门户平台
二
费控管理协同信息化需求分析
• 与市场脱节，缺 乏市场观念
• 缺乏创新
管理内容 管理方式
管理机制 管理工具
• 偏单一控制， • 缺乏全业务过程
监控
• 落后，效率低下 • 缺乏有效、规范
的程序
费控管理协同信息化需求分析
事前控制： 年度预算编审 按管控周期分解 按管控方案分解
费用标准
预算业务 预算控制中心
财务领域最热门的名词
2. 财务机器人之智能财务
和财务共享有千丝万缕的联系，其实就是标准化，规范化的批量财务数据处理， 核心还是提高效率和规范管理，而规范管理的后面还是高素质的人。
特点
降低成本 提高效率 规范管理
流程自动化
要点
IT运维 标准化管理要求 手自一体
财务领域最热门的名词
3. 财税一体化之一键报税
《中央企业全面风险管理指引》国资发改革[2006]108号 《企业内部控制基本规范》财会〔2008〕7号） 《企业内部控制配套指引》（财会〔2010〕11号） 《行政事业单位内部控制规范（试行）》财会[2012]21号 《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》财会[2017]1号 《小企业内部控制规范(试行) 》 财会〔2017〕21号
+
控制底表
事中控制： 过程预算占用控制 按项目控制 按部门控制 按费用类别控制 按预算额度控制 按经营进度控制 ……
报销业务 业务单据审批中心 借款申请 费用报销 差旅费报销 XXX报销
事后控制： 财务核算 财务分析 财务检查 内部审计 ……
核算业务 财务核算检查中心
会计平台
总账系统
设置各类标准 设置统计口径 设置控制策略 设置职能授权
解决财务报送财务数据的高效和便利性。虽然目前只有少数几个税局开通， 但应用普及后的确给企业报税带来较大方便。
报税机器人
网上申报 eTAX 远程传报表(接口开发)
一
费控管理的概述与分析
企业成本费用增长速度明显低于企业规模和业务的扩张速度； 企业各类费用控制越来越规范，国家相关部委均相继出台了多部企 业财务政策法规。
集团费控一体化管理平台解决方案
技术创新，变革未来
目录
1 费控管理的概述与分析 2 费控管理协同信息化需求分析 3 费控管理信息化方案设计 4 费控管理详细解决方案 5 费控管理的应用价值 6 成功案例&客户展示
财务领域最热门的名词
1. 财务共享（FSSC)
将不同国家、地点的实体的会计业务拿到一个SSC（共享服务中心）来记账和报告，这样做的好处 是保证了会计记录和报告的规范、结构统一、而且由于不需要在每个公司和办事处都设会计，节省 了人工成本。
发票上传
国税联机
发票扫描
个人发票夹
发票识别
状态管理
发票去重
报销联查
发票验真
发票还原
发票平台
网银设定 付款处理 交易查询 网银档案 打款账号 支付平台
引擎组件
组织模型
权限体系
流程引擎
绩效体系
报表引擎
支撑平台
CTP技术平台
CAP定制平台
CMP移动平台
CIP集成平台
中间件（WebSphere、WebLogic、Tomcat等）
费控管理的概述与分析
费用类型多
办公费、招待费、 交通费、车辆 费、……
规章制度多
出差管理办法、费 用报销管理办法、
物资采购管理办 法……
费控要求高
定额控制、进度控 制、单项控制、组
合控制……
业务量大
日常费用报销、差 旅费报销、市场费 用报销、业务招待
费报销……
没有一个老板不关注花钱
利润
合理控制每一分钱都会转化为利润
利用工作流技术，实现 各种管控策略； 处理过程完整留痕； 执行风险实时预警； 依管理变化而随时定制 业务单据、管控方式、 审批流程。
审计监督人员可以通过 各类报表查询，并可追 溯到原始单据。
三 新一代财务新应用（费控）平台信息化方案设计
标准有据
执行有效
智能预警分析
互连互通
自动合规
费控管理一体化平台架构（5+5+1)
1
协同预算平台
解决企业费用预算多口径核算、报销标准、多控制 模式、多控制周期、编制审批一体化、跨期结转、 预算分析等费控管理难题。
全新的预算控制体系
流程 可繁可简
预算 可粗可细
控制 可松可紧
指标
可有可无
操作
极其简单
陪伴您，帮助您，从无到有，从简到繁、从粗到细，建立符合自身的预算体系
预算平台—业务导图