学具教具项目可行性研究报告

学具教具项目
可行性研究报告
xxx投资公司
学具教具项目可行性研究报告目录
第一章项目概论
第二章项目建设必要性分析
第三章市场分析、调研
第四章产品规划
第五章选址分析
第六章土建方案说明
第七章工艺方案说明
第八章项目环境保护分析
第九章生产安全保护
第十章项目风险性分析
第十一章项目节能评估
第十二章实施计划
第十三章投资规划
第十四章项目经济收益分析
第十五章招标方案
第十六章项目评价
第一章项目概论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx投资公司
（二）公司简介
公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。

经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。

公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入25099.99万元，同比增长10.56%（2397.87万元）。

其中，主营业业务学具教具生产及销售收入为22058.34万元，占营业总收入的87.88%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5702.26万元，较去年同期相比增长1418.12万元，增长率33.10%；实现净利润4276.69万元，较去年同期相比增长418.54万元，增长率10.85%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
学具教具项目
（二）项目选址
xx经济技术开发区
（三）项目用地规模
项目总用地面积56468.22平方米（折合约84.66亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数69.69%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率7.06%，固定资产投资强度161.15万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积56468.22平方米，建筑物基底占地面积39352.70平方米，总建筑面积63244.41平方米，其中：规划建设主体工程39008.49平方米，项目规划绿化面积4466.71平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计151台（套），设备购置费4634.64万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量712766.16千瓦时，折合87.60吨标准煤。

2、项目年总用水量25725.48立方米，折合2.20吨标准煤。

3、“学具教具项目投资建设项目”，年用电量712766.16千瓦时，年
总用水量25725.48立方米，项目年综合总耗能量（当量值）89.80吨标准
煤/年。

达产年综合节能量34.92吨标准煤/年，项目总节能率24.56%，能
源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xx经济技术开发区发展规划，符合xx经济技术开发区产业
结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实
可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区
域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资17732.72万元，其中：固定资产投资13642.96万元，占项目总投资的76.94%；流动资金4089.76万元，占项目总投资的23.06%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入30589.00万元，总成本费用23062.28万元，税
金及附加350.45万元，利润总额7526.72万元，利税总额8915.34万元，
税后净利润5645.04万元，达产年纳税总额3270.30万元；达产年投资利
润率42.45%，投资利税率50.28%，投资回报率31.83%，全部投资回收期
4.64年，提供就业职位643个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细
编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施
工队伍。

三、报告说明
可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某
项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济技
术开发区及xx经济技术开发区学具教具行业布局和结构调整政策；项目的
建设对促进xx经济技术开发区学具教具产业结构、技术结构、组织结构、
产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“学具教具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济技术开发区经济发展，为社会提
供就业职位643个，达产年纳税总额3270.30万元，可以促进xx经济技术
开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率42.45%，投资利税率50.28%，全部投资回报率31.83%，全部投资回收期4.64年，固定资产投资回收期4.64年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、完善投融资服务平台。

培育发展股权投资基金、创业投资基金等各类民间资本，鼓励引导服务于制造业的金融创新，为制造业民营企业融资提供咨询辅导。

（人民银行、证监会）
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设必要性分析
一、项目建设背景
1、改革开放40年来，我国已跃升为世界第一制造大国，正由制造大
国向制造强国大步迈进。

统计数据显示，我国工业实力显著增强，制造业
总量连续多年稳居世界第一，工业总量不断跃升。

2017年，我国工业增加
值接近28万亿元，按可比价计算，比1978年增长53倍，年均增长10.8%。

2017年工业企业资产总计达到112万亿元，较1978年增长247倍；实现利润总额为7.5万亿元，较1978年增长125倍。

由于工业长期保持较快增长，我国制造业在世界中的份额持续扩大。

由于工业在国内生产总值中占比超
过三分之一，对我国GDP的增长形成强有力支撑，推动了我国经济在世界
位次不断前移，我国经济总量由1978年的世界第11位，跃居到2010年的
世界第2位，2017年我国国内生产总值占世界的比重达15%。

同时，我国
工业产品国际竞争力显著提升。

我国出口总值由1980年全球排名第26位，跃升到2009年全球第1位，现已连续9年保持全球货物贸易第一大出口国
地位。

2017年我国出口额达2.3万亿美元，占全球份额12.8%。

2、企业转型升级、实施中国制造2025反映在微笑曲线上，就是企业
由曲线中间的低附加值环节向曲线高附加值的两端转移，或通过创新使低
附加值的制造环节成为高附加值的环节，并进而引起生产经营模式的变革。

提高效率的路径很多，但并不是要消灭传统的制造业，实现中国制造2025
的过程其实就是提高效率的过程。

3、坚持人才兴业。

人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源。

要针
对束缚人才创新活力的关键问题，加快推进人才发展政策和体制创新，保
障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配，以市场价值回报人
才价值，全面激发人才创业创新动力和活力。

加大力度培养和吸引各类人才，弘扬工匠精神和企业家精神。

4、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战
略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定
坚实的基础。

二、必要性分析
1、贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。

稳，
首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，
关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业
家信心、提高政府公信力。

正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会
民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。

2、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新
能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济
发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全
面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快
转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发
展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。

3、解放和发展生产力是中国特色社会主义的根本任务，在新的起点上
继续推进中国特色社会主义，必须牢牢抓好党执政兴国的第一要务，始终
代表中国先进生产力的发展要求，坚持以经济建设为中心，在经济不断发
展的基础上，协调推进政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以
及其他各方面建设。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取
得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量
指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相
结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都
具有深远的影响。

三、项目建设有利条件
随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，
目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；
凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

第三章市场分析、调研
目前，区域内拥有各类学具教具企业580家，规模以上企业33家，从业人员29000人。

截至2017年底，区域内学具教具产值161320.71万元，较2016年145767.34万元增长10.67%。

产值前十位企业合计收入64643.25万元，较去年57753.28万元同比增长11.93%。

区域内学具教具行业经营情况
区域内学具教具企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值
15837.60万元，较上年度14310.65万元增长10.67%，其中主营业务收入15195.09万元。

2017年实现利润总额4727.36万元，同比增长16.82%；实现净利润1322.49万元，同比增长23.97%；纳税总额114.80万元，同比增长13.83%。

2017年底，AAA资产总额34508.35万元，资产负债率30.97%。

2017年区域内学具教具企业实现工业增加值74437.05万元，同比
2016年64874.54万元增长14.74%；行业净利润20203.95万元，同比2016年17132.15万元增长17.93%；行业纳税总额24495.73万元，同比2016年20469.40万元增长19.67%；学具教具行业完成投资35787.85万元，同比2016年30462.93万元增长17.48%。

区域内学具教具行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长8.55%。

预计区域内学具教具行业市场需求规模将达到242323.78
万元，利润总额61933.38万元，净利润31153.53万元，纳税18508.07万元，工业增加值95942.09万元，产业贡献率18.74%。

区域内学具教具行业市场预测（单位：万元）
第四章产品规划
一、产品规划
项目主要产品为学具教具，根据市场情况，预计年产值30589.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场
的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，
市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合
理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品
的需求。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积56468.22平方米（折合约84.66亩），其中：净用
地面积56468.22平方米（红线范围折合约84.66亩）。

项目规划总建筑面
积63244.41平方米，其中：规划建设主体工程39008.49平方米，计容建
筑面积63244.41平方米；预计建筑工程投资4860.45万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计151台（套），设备购置费4634.64万元。

（三）产能规模
项目计划总投资17732.72万元；预计年实现营业收入30589.00万元。

第五章选址分析
一、项目选址原则
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展
科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项
目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址
该项目选址位于xx经济技术开发区。

深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，牢固树立
和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持问题导向、底线思维，推进供给侧结构性改革，厚植优势、补齐短板，着力破除制约
民间投资发展的体制机制障碍，提升行政服务效能，改善投资环境，强化
要素保障，不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性，推动经济发
展向高中速、高中端转型，为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。

三、建设条件分析
随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，
目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；
凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子
商务会进一步增加企业的市场份额。

四、用地控制指标
投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数69.69%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率7.06%，固定资产投资强度161.15万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可
少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行
业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约
土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据
设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划
统一设计，选择并确定车间布置方案。

（三）绿化设计
投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美
化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛
为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计
1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。

2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

3、投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。

4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。

5、工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

八、选址综合评价
该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

第六章土建方案说明
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建
筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的
前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有
时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

二、项目总平面设计要求
针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了
达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，
以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

三、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构
设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物
结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

四、建筑工程设计总体要求
根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积63244.41平方米，其中：计容建筑面积63244.41平方米，计划建筑工程投资4860.45万元，占项目总投资的27.41%。

第七章工艺方案说明
一、原辅材料采购及管理
按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓
库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的
需要。

二、技术管理特点
投资项目将通过PDM与ERP系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承
上启下信息共享，通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。

ERP及PDM等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力
及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。

三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高
而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；
为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目
承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、
适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。

（二）项目技术优势分析
技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

四、设备选型方案
主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计151台（套），设备购置费4634.64万元。

第八章项目环境保护分析
按照减量化、再利用、资源化原则，加快建立循环型工业体系，促进
企业、园区、行业、区域间链接共生和协同利用，大幅度提高资源利用效率。

大力推进工业固体废物综合利用。

以高值化、规模化、集约化利用为
重点，围绕尾矿、废石、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣、冶金尘泥、赤泥、工
业副产石膏、化工废渣等工业固体废物，推广一批先进适用技术装备，推
进深度资源化利用。

深入推进承德、朔州、贵阳等资源综合利用基地建设，选择有基础、有潜力、产业集聚和示范效应明显的地区，合理布局，突出
特色，加强体制机制和运行管理模式创新，打造完整的工业固体废物综合
利用产业链。

探索资源综合利用产业区域协同发展新模式，发挥各地优势，推动区域资源综合利用协同发展，实施京津冀地区资源综合利用产业协同
发展行动计划，建立若干工业固体废物综合利用跨省界协同发展示范区。

一、建设区域环境质量现状
根据环境质量监测部门最近监测数据显示，项目建设地声环境功能区
划为Ⅱ类区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中
Ⅱ类区标准：昼间60.00dB（A）、夜间50.00dB（A）。

二、建设期环境保护
（一）建设期大气环境影响防治对策
施工车辆在进入施工场地时，需减速行驶以减少施工场地扬尘，建议行驶速度不大于5.00千米/小时，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15.00千米/小时计）情况下的三分之一；另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，减轻车辆尾气排放对周围环境的影响。

（二）建设期噪声环境影响防治对策
在高噪声设备周围设置掩蔽物；通过场界设置临时隔声屏障和选用低噪音施工机械等有效措施后，使施工现场噪音满足（GB12523）《建筑施工场界噪声标准限值》的要求，即昼间≤60.00dB（A）、夜间≤50.00dB （A），从而减少施工噪音对周围居民的影响。

（三）建设期水环境影响防治对策
施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经处理后方可排放；砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。

（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策
施工单位在开工前，应当与当地环境卫生行政主管部门签订环境卫生责任书，对施工过程中产生的渣土和各类建筑垃圾应当及时清理，保持施工现场整洁；在建设期间，应认真核实土石方量避免多余弃土，多余废弃物和弃土必须及时清运，以免影响周围环境。

（五）建设期生态环境保护措施。