项目动态成本月报表表式

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VTCBWI-动态成本管理操作指导书

及成本变动情况，对可能超过目标成本的情况及时预警，从而及时采取纠偏措施，使工程造价最终达到控制在目标范围之内。

1.术语和定义1.1原始目标成本：指依据施工图编制的《项目目标成本》。

1.2目标成本调整：指在工程实施过程中发生的重大设计变更经公司审批程序审批确认后的目标成本调整。

1.3动态目标成本：指已发生成本+截止报告期未发生的预计实际成本。

2.职责2.1.项目公司成本部2.1.1.组织造价咨询单位编制项目合约规划，并经项目公司工程部、总部各管理中心审核。

2.1.2.组织项目独立工程的招标、定标、签约。

2.1.3.组织造价咨询单位起草总包及指定分包工程或指定供应招标文件。

2.1.4.组织造价咨询单位办理工程结算。

2.2.总部采购中心2.2.1组织集中采购招标的发标、评标、定标。

2.2.2签订战略集中招标采购协议。

2.3.总部成本管理中心2.3.1.参与集中招标采购的招标全过程。

2.3.2.审定项目提交的合约规划和目标成本。

2.3.3.汇总各项目的月度动态成本报表并向总部提交公司合同及动态成本报告。

3.动态成本管理要求3.1.统一目标成本测算及动态成本报表格式3.1.1项目公司成本部依据施工图及合约规划制订工程实施阶段的目标成本，报公司总经理办公会审批3.1.2由总部成本管理中心统一制订动态成本报表格式及要求3.2.动态成本的编制原则：3.2.1.项目分期开发，需按分期开发范围单独编制，原则是通过报表能动态反映各期开发的独立成本情况。

3.2.2.动态成本报表中的工程项目列设置了一级科目及二三级科目，各项目公司编制报表时，原则上一级科目固定不变，其二级科目及三级科目可根据各项目公司具体情况，自行调整，二级科目及三级科目在设置原则上应遵循各项目公司的合约分派原则。

3.2.3.动态成本报表二级科目及三级科目的目标成本额度均为该项目的估计结算成本。

3.2.4.动态成本报表（A）列为各项目经总部审批确认的原始目标成本。

动态成本信息月报模板表

动态成本信息月报模板表一、封面表1. 报表编号2. 报表名称：动态成本信息月报模板表3. 报表日期：XXXX年XX月XX日4. 报表接收人：（请在此填写接收人姓名）5. 报表提交人：（请在此填写提交人姓名）二、项目概况表1. 项目名称：（请在此填写项目名称）2. 项目负责人：（请在此填写项目负责人姓名）3. 项目开始日期：（请在此填写项目开始日期）4. 项目结束日期：（请在此填写项目预计结束日期）5. 项目总投资额：（请在此填写项目总投资额，单位为元）三、动态成本汇总表1. 费用类别：（根据实际情况选择填写以下几类费用：人工费、材料费、设备费、间接费用等）（1）累计发生额：（请在此填写累计发生额，单位为元）（2）上月余额：（请在此填写上月余额，单位为元）（3）本月发生额（本月增加/减少额）2. 分包费用：（请在此填写分包费用的相关信息）（1）分包名称（2）分包金额（单位：元）（3）分包完成情况3. 变更费用：（请在此填写变更费用的相关信息）（1）变更类型（2）变更金额（单位：元）（3）变更描述四、进度与质量分析表1. 实际完成进度与计划进度的比较分析：（1）各费用类别与计划进度的比较图表（可选择柱状图、折线图等展示）（2）进度差异的原因分析2. 质量状况分析：包括质量合格率、返工率等指标，以及质量问题的类型和原因分析。

五、问题及建议表1. 问题总结：根据实际发生的情况，总结本项目在动态成本管理中存在的问题。

包括但不限于费用控制不严格、进度拖延、质量问题等。

2. 建议措施：针对存在的问题，提出相应的改进措施和建议，包括但不限于优化管理流程、加强成本监控、提高员工素质等。

3. 下一步行动计划：根据改进措施和建议，制定下一步的具体行动计划和时间表。

包括但不限于调整预算、优化进度计划、解决质量问题等。

六、其他需要说明的事项表此部分可填写在本月报编制过程中其他需要说明的事项，如数据来源、报表错误等。

如有其他特殊情况或需要，可在该表中备注说明。

项目动态成本管理

1.目的规范项目开发过程中的成本管理，加强动态成本控制，建立动态成本监督预警机制。

2.适用范围适用于开发项目实施阶段动态成本的管理控制工作。

3.术语和定义3.1.动态成本：指工程项目中的即时成本，主要包括项目工程成本、设计成本和营销成本。

4.职责4.1.成本管理部4.1.1.负责项目目标成本综合管理，并协助各部门完成其成本控制任务；4.1.2.负责根据项目开发目标成本及实际运行情况，每月30日前编制完成《项目动态成本记录表》；4.1.3.根据项目开发阶段，负责审核项目相关责任主体的目标成本调整申请；4.1.4.对各项目成本责任主体的成本执行情况进行考核；4.1.5.负责管理项目工程目标成本，对设计变更、工程进度款、材料进度款、现场签证进行成本审核。

4.2.工程管理部4.2.1.负责项目设计类目标成本控制并于每月25日前向成本管理部提交相关成本信息资料。

4.3.市场营销部4.3.1.负责项目营销类目标成本控制并于每月25日前向成本管理部提交相关成本信息资料。

4.4.副总经理/总经理4.4.1.负责按权限审核/审批目标成本的调整申请。

5.工作程序5.1.项目目标成本制定5.1.1.在施工图设计结束后，成本管理部根据已审批的施工图预算确定项目开发目标成本，编制项目目标成本控制指导书，分解目标成本并与相关部门签订目标成本控制责任书5.1.2.各责任部门主要负责的项目成本费用如下：5.1.2.1.工程管理部：负责控制设计变更、设计费用等设计成本；5.1.2.2.市场营销部：负责控制项目营销成本；5.1.2.3.在签订目标成本控制责任书后15天内，各责任部门编制工作进度计划表和费用支出计划表，作为资金支付计划需求表。

5.1.3.各责任部门是本部门目标成本控制第一责任主体；成本管理部是项目成本整体管理与控制的责任主体。

5.2.项目工程成本动态控制5.2.1.工程进度付款控制5.2.1.1.在工程开工前，工程管理部编制工程施工进度计划表，拟定单位工程形象进度计划；5.2.1.2.工程供应商按照合同提出工程进度款支付申请，工程管理部进行工程进度付款审核，成本管理部负责复核工程进度和目标成本，并按照《资金费用审批权限表》办理工程进度款支付手续；5.2.1.3.成本管理部每月定期向副总经理报送下述报表：《工程总进度计划表》、《工程进度月报表》、《工程进度与付款台帐》5.2.2.甲购材料设备成本控制5.2.2.1.在工程开工之前，工程管理部根据施工组织设计编制工程施工进度计划表，拟定单位工程的甲购材料设备供应计划、投资计划；5.2.2.2.成本管理部根据供应计划按照《材料设备采购管理流程》按期完成甲购材料设备的准备工作，按需供应；5.2.2.3.成本管理部按照相关材料设备验收资料并按照《资金费用审批权限表》办理甲购材料设备款支付手续；5.2.2.4.成本管理部每月定期向副总经理报送《甲购材料进度月报表》。

成本会计第十章成本报表编制和分析

＝ ∑(实际产量*上年实际平均单位成本)－ ∑(实际产量*本年实际平均单位成本)
＝ ∑实际产量*(上年实际平均单位成本－本年实际平均单位成本）
2）可比产品实际成本降低率
＝可比产品成本降低额÷ ∑(实际产量×上年实际平均单位成本) ＝∑实际产量×(上年实际平均单位成本－本年实际平均单位成本)
∑(实际产量×上年实际平均单位成本)
2）按成本项目分析商品产品成本计划完成情况。（如：表10—8）
将全部商品产品成本按成本项目汇总，
将实际成本与计划成本对比，确定材料、人工和制造费用的降低情况。
3）按成本性态分析全部产品成本计划完成情况
将全部产品成本按成本性态汇总，将实
际成本与计划成本对比，确定变动成本与固定成本的降低情况。
将分析期的实际数据与选定的基准数据进行对
比，揭示二者之间存在的差距，借以了解成本
管理中的业绩与问题的一种分析方法。
•与计划（定额）比，揭示计划（定额）的执行情况；
•与上期（上年同期）比，考察成本的变化趋势； •与本企业历史（行业）先进水平比，发现存在的
差距
要注意对比指标之间的可比性：
•指标内容 •计算口径 •计算时间
（2）替代产品产量后降低额=[总实际产量x计划品种结构 x（上年实际单位成本-本年计划单位成本）]
（3）再替代产品品种结构后降低额=[总实际产量x实际品种结构x（上年实际单位成本-本年计划单位成本）]
（4）再替代产品单位成本后降低额=[总实际产量x实际品种结构x（上年实际单位成本-本年实际单位成本）]
2 简化法即余额推算法
1） •先计算由于产品单位成本变动使可比产品成本降低额计划未完成的(或超额完成) 的金额，即少（或多）降低成本额。由于单位成本变动对降低额的影响

月末财务状态分析报告(3篇)

第1篇一、报告概述本报告旨在对XX公司本月财务状况进行全面分析，包括收入、成本、利润、资产负债等方面，以期为公司管理层提供决策依据。

本报告涵盖以下内容：1. 收入分析2. 成本分析3. 利润分析4. 资产负债分析5. 财务状况综合评价6. 下月财务预测二、收入分析1. 收入概述本月公司总收入为人民币XX万元，较上月增长XX%，主要得益于XX产品和XX项目的成功推广。

2. 收入结构分析（1）产品收入：本月产品收入为人民币XX万元，占本月总收入的XX%，主要增长来自XX产品线的销售额增长。

（2）项目收入：本月项目收入为人民币XX万元，占本月总收入的XX%，主要增长来自XX项目的顺利完成。

（3）其他收入：本月其他收入为人民币XX万元，占本月总收入的XX%，主要来自XX服务。

3. 地区收入分析（1）国内市场：本月国内市场收入为人民币XX万元，占本月总收入的XX%，主要增长来自XX地区。

（2）国际市场：本月国际市场收入为人民币XX万元，占本月总收入的XX%，主要增长来自XX国家和地区的市场拓展。

三、成本分析1. 成本概述本月公司总成本为人民币XX万元，较上月增长XX%，主要原因是XX产品原材料价格上涨和XX项目人力成本增加。

2. 成本结构分析（1）原材料成本：本月原材料成本为人民币XX万元，占本月总成本的XX%，主要原因是XX原材料价格上涨。

（2）人工成本：本月人工成本为人民币XX万元，占本月总成本的XX%，主要原因是XX项目人力成本增加。

（3）制造费用：本月制造费用为人民币XX万元，占本月总成本的XX%，主要原因是XX生产线改造。

（4）销售费用：本月销售费用为人民币XX万元，占本月总成本的XX%，主要原因是XX市场拓展活动。

四、利润分析1. 利润概述本月公司净利润为人民币XX万元，较上月增长XX%，主要得益于收入增长和成本控制。

2. 利润结构分析（1）营业利润：本月营业利润为人民币XX万元，较上月增长XX%，主要得益于产品收入和项目收入的增长。

VT-CB-QR006动态成本月报表

建安动态成本控制月报表 2007年9 月项目名称：
项目名称：
建安动态成本控制月报表 2007年9 月
1.2.
3.4.
成本部：日期：
关于成本报表编制说明：
本报表为各项目预算部编制季度工程成本情况的动态报表，若项目为分期开发，则需按分期开发范围单独编制，原则是通过本报表能动态反映各期开发的独立成本情况。

本报表中的工程项目列设置了一级科目及二三级科目，各项目公司编制本表时，原则上一级科目固定不变，其二级科目及三级科目可根据各项目公司具体情况，自行调整，二级科目及三级科目在设置原则上应遵循各项目公司的合约分派原则。

本报表（A ）列为各项目根据项目扩初设计编制，经项目董事会审批的投资估算，作为该项目的原始目标成本控制上限。

本报表（B ）列为各项目由于客观情况的变化，造成原始目标成本估算额发生变化，在按照相应审批权限经过批准后，做出增减调整金额，其原始目标成本（A ）+增减调整金额（B ）作为该项目的动态目标成本控制上限。

项目成本月度报表填报

账、核算。
内部班组以表-2班组施工总任务的形式进行结账，
分包班组以分包表-7结算单的形式进行月度预结账，
管理勤杂人员按出勤工日预估列入报表。内部班组月度货币工资总目标值由预算员根据盘点的本月完成的工作量开具施工总任务单给班组（审核、复核杜绝不应该发生的非生产性用货币工资、相关低
耗、小型用具及小型机械费用的及时转扣），经相关
部门评价和签字确认。预算员开具的施工总任务单和分包结账单的金额就是各个班组人工费的本月目标值。
表2：班组月度施工总任务单介绍总任务单的内容和核算流程：
表2-班组月度施工总任务单. xl sx
内部职工实际人工费：本月实际发生值就是内部班组本月开给施工工人的实际货币工资（利用人脸检测考勤系统的出勤工日对比电子施工任务单中开具的实际考核货币工资进行控制虚开考勤的现象），这个货币工资就是项目人工费的实际成本。
4、其他费用其他费用就是上面这些费用没有核算到的水费、电费、检测费、车旅费、办公费、业务费等，这些费用主要是在平时发生时注意分类登记，到月底直接汇总填报即可。这些费用为了避免掉项月报成本不实，工程公司规定所有项目发生的费用都必须有项目预算签字表示已审核登记后才可报批，所以在财务部门提供项目台账时，项目核算部门需要对以上费用进行校对、核实、调整。
3、机械费：分外部机械租赁费、内部机械租赁费外部机械就是租赁的外部的塔吊、电梯等大型的机械，这些机械就是按实际使用时间和合同单价进行计算进成本，目标成本中是按目标策划时的计划工期进行控制，当实际工期超过计划工期时就会出现超耗，提醒项目部需要在下月计划中赶上目标计划。
内部机械就是内部购买的小型机械及运费、汽车吊等的费用，这些费用大部分已经包含在包干货币单价和分包单价中（项目核算采用内部租赁制是为了提高该部分机械的周转使用率，杜绝该部分机械长期在项目部闲置，同时也为了真实体现单个项目的实际消耗成本），项目部核算时月度应及时将含于货币工资及分包单价中的此费用划转至各班组，所以在成本填报中这些费用应该很少。

成本控制中的动态控制

现呢？
２．５．３．２土建工程
２．５３．３安装工程
２．５．３．４栏杆工程
２．５．３．５阳台栏杆（四级科目）执行版的程度
２．５．３．６空调百叶工程
２．５．３．７其他部位栏杆
２．５．４门窗工程２．５．５电梯工程
经济建设
曰臼口因
成本控制中的动态控制
摘要：传统施工成本控制方法具有滞后性，不能及时发现成本超额原因并提出解决方案。本文根据工程项目实现过程一次性、唯一性、不确定性和分散性的特点，运用成本动态控制原理，提出了一种有效的成本动态控制流程，希望本文能够对施工企业的成本
控制作出一点贡献。
关键词：建设工程；项目管理；施工成本；动态控制
１动态成本是项目实施过程中各时期体现的预期动态
成果
是实时全成本费用的体现，与目标成本在特定时点进行对比，以此差异值来反映成本偏差度；也可以从下面附表表格中可以看出来动态成本＝已发生成本＋待发生成本，已发生成本包含了合同金额、设计变更、现场签证、无合同文本、结算成本，待发生成本，待发生成本＝（目标成本一已发生成本）＋ △２（为超成本目标成本时允许调整的调剂值）；目标成本为报批版的目标成本＋目标成本调整Ａ１（为大的因设计变更、营销策略调整的增加值），再从成本科目角度来说它包含了六大费用（一级科目）： ①土地开发成本； ②前期工程费； ③建安工程费； ④基础设施费； ⑤公建配套费； ⑥ 开发间接成本，各科目中又包含多个二级子目，三级科目等，如建安费由桩基工程、土建工程、栏杆工程、外墙装饰工程、门窗工程、室外精装修工程、绿化工程、（二级科目）从而组成了项目动态成本，动态成本是怎么样体

动态成本月报表-项目

设计变更和现场签证汇总表
项目名称: 月份: 月报表一
备注：
1、变更签证率=至本月末变更签证累计/合同总价*100。

2、合同总价：合同及补充合同金额的总和。

建安及室外配套动态成本分析表
项目名称: 月份: 月报表二
备注：
1、已发生成本：指合同价、补充合同价、无合同费用、签证变更金额的总和。

2、动态成本：指已发生的成本+预计待发生成本。

3、预计待发生成本：指对此工程除已发生成本外，预计还需要发生的成本(如本工程中末签合同部分、原合同中的暂定价、规定可调价部分、待发生的变更签证等。

4、建筑安装工程费：指所有业态(含学校、幼儿园、会所、人防、物业用房等)的全部建筑安装工程费，包括桩基、分包和甲供材料。

5、建筑面积：指该项目总建筑面积；。

6、以上科目将根据合约规划及目标成本进行调整。

建安动态成本月报表及分析
1、合同签订情况：合约规划项目合同数量个，金额：元；已签订个合同，金额：元；未签订合同，金额：元。

2、已签订合同执行情况：已签订合同总金额万元，已完成产值万元，已付款万元；本月完成产值万元，本月已付款万元；。

3、工程变更情况：共计变更签证份，金额元，本月变更签证份，金额元。

4、结论及建议：与目标成本进行对比，得出结论，并根据具体情况给出建议。

成本支出台账明细表

变动费用标准成本=变动费用固定费用标准成本=固定费用 6、关于成本监督 7.1 企业财务部门的成本监财务部门的成本监督，除了 7.1.1 督促生产基层做好生 7.1.2 完善物资耗费的计量 7.1.3 健全材料领用审批、 7.1.4 健全在产品、半成品 7.1.5 推动原材料综合利 7.1.6 组织对消耗定额、费 7.2 企业主要负责人（总经 7.2.1 督促制订成本计划， 7.2.2 督促各部门执行成本 7.2.3 审核签署成本报表。 7.2.4 主持召开成本分析会 7.2.5 责成有关部门对成本 7.3 公司董事会的成本监督董事会对成本监督通常是通 7.3.1 企业领导和员工的成 7.3.2 成本管理的基础工作 7.3.3 是否遵守成本开支范 7.3.4 是否正确运用材料计
5、关于成本计划成本计划是企业成本控制的为了保证成本计划科学合 5.1 收集和整理资料公司财务部门，应从各方 5.1.1 计划期企业的生产计 5.1.2 计划期劳动定额与费 5.1.3 新产品的设计资料和 5.1.4 上期实际平均单位成 5.1.5 国内外同类型企业或 5.1.6 上级部门对编制成本 5.2 分析上期成本计划执行在编制本期成本计划之前，上年全年预计平均单位成本= 5.3 试算可比产品成本降低这是在正式编制成本计划 5.3.1 计算由于材料消耗定材料消耗定额降低影响成本 5.3.2 计算由于劳动生产率工资费用变动影响成本降低 5.3.3 计算由于生产增长超固定费用影响成本降低率变动费用影响成本降低率
6.2.2 开展价值工程，对产企业应当正确运用价值工程具体的操作可参考价值工程 6.2.3 制定目标成本，实行这是在产品价格已经确定的 6.2.4 实行盈亏平衡控制根据盈亏平衡点分析的原销售利润总额= 产销数量× 由此可见，在产销数量、产 6.3 生产过程的成本控制产品生产过程，是实际消 6.3.1 制度控制为了控制生产耗费和支出， 6.3.2 定额控制成本控制中利用的定额一般 6.3.3 指标控制成本控制所运用的指标主要 6.3.3.1 可比产品成本降低 6.3.3.2 费用节约指标 6.3.3.3 产品合格率指标 6.3.4 产量控制企业生产产品的费用支出中 6.4 标准成本的制定

VTM项目管理手册体系说明

《项目管理手册》体系说明1.手册的框架说明1.1.房地产开发过程包括了项目前期投资分析、市场定位、客户分析、规划设计、工程建造、经营销售、成本控制、采购、客户服务、物业管理等等环节（具体内容详见万通开发总流程图）,也涉及到总部和项目公司许多管理部门，该《项目管理手册》暂时涵盖了规划设计、工程管理、成本控制和采购管理四个业务领域。

（房地产开发过程简图详见附件一）1.2.为了使《万通项目管理手册》更合理、规范、易懂、易操作，我们在文件的设计方面参照ISO9001:2000质量管理体系的文件格式和要求编写，《万通项目管理手册》包含了程序文件、作业指导书、质量记录表格及其它示范文本。

万通的设计、工程、成本和采购专业的员工在开发过程中必须遵照执行。

1.3.本《万通项目管手册》核心目的在于万通人在共同的工作平台和工作语言下更加高效的开展工作，遵守开发流程，确保产品品质，从而满足或超越客户不断增长的期望，提高股东和顾客满意度。

2.文件体系说明2.1.文件体系结构《万通项目管理手册》文件包括：a)前言b)管理手册体系说明c)组织架构和部门职能、目标、权责关系d)各岗位职责、任职资格说明e)管理规程；f)操作指导书；g)管理表单和记录；h)示范文本。

2.2.管理规程：是对总部和项目公司在设计、施工、采购、成本控制等有关的活动的5W1H（WHY、WHO、WHEN、WHAT、WHERE、HOW）的描述。

文件的章节主要包括了以下主要内容1.目的和范围：叙述编制此文件的作用和目的，规定此文件应用的场合和时机，关于此内容的描述，我们在每个管理规程的开始作了说明。

2.定义：亦即名词解释，针对文件中用到的专业术语做出说明，会令文件内容更清楚明白。

3.职责：即在该文件运行中相关部门和人员所担负的权责，重点说明和此文件有关的主导部门和相关部门的权责。

4.作业程序：即工作执行的方法、过程和要求，我们使用了两种方式说明，（1）流程图：以流程图的形式描述工作进行和程序，使使用者更容易了解文件内容，（但是并非每份文件都需流程图，完全视乎文件类型）（2）文件内容：在工作过程中，描述活动的5W1H，即由谁（WHO），在何时（WHEN），在何地（WHERE），做何事（WHAT），为什么做（WHY），怎样做（HOW），缺少任何一个W或H，都有可能使文件的内容不易理解。

万科动态报告模式

目标成本管理体系文件之三---上海万科房地产有限公司---（第一期）上海万科审算部2000.11.30编制说明一、主要内容1、本期目标成本动态报告反映时效：项目开发至11月30日2、目标成本动态报告以图表方式反映目前各类成本的变化趋势，并评估该阶段的成本管理工作情况。

3、动态成本图表中用5个指标来反映成本的情况。

A、目标成本：即《目标成本指导书》中的成本目标价B、已签合同价：至每期动态报告时已签定的各类合同的合同造价汇总。

C、当前预测成本：根据项目开发的进程及已签订的合同价，并结合当前市场价格的动态发展，预测项目当前成本。

D、已结算成本：至每期动态报告时已完成结算的项目造价汇总。

E、成本差额：当前预测成本与目标成本的差额，放映成本变化趋势。

二、相关说明1、本期动态报告反映了开发前期成本、主体建安成本、市政配套成本、园林环境配套成本四大部分的成本发生情况。

2、由于地价成本、开发间接成本内容不属于审算部的工作范围，所以无法跟踪报告这两项成本发生情况。

但为了成本的完整性，本报告还是将其项目列入表式中，但无相关执行情况的数据。

三、成本概况目标成本： 47018万元当前预测成本： 46706万元本期成本变化趋势：降低312万元合同、付款情况评估一、合同管理评估1、自华尔兹项目开工至2000年11月30日，共上报审批合同 95 份，从总体来看，基本符合公司要求，但也不同程度地出现了一些错误、问题，主要表现在以下几个方面：A、合同上报时间滞后，存在先开工后报合同审批的现象。

B、主办工程师在上报合同时，资料准备不齐，以至于拖延审批时间。

C、上报的合同大都为“特急”合同，缩短了公司本部审核所必须的时间，给公司本部各部门审核带来了一定的压力。

D、对审算部退回须主办工程师整改的合同重视不够。

2、建议：A、建议主办工程师合理安排手头工作，及时办理各类合同审批工作。

B、坚决杜绝先开工后上报合同的现象，若有特急项目，请先办理“特急项目合同审批手续”C、建议主办工程师加强与项目预算员的信息沟通，及时根据项目预算员的意见对合同及其附属资料进行修改。

成本报表(月报)

附件一项目成本分析表表0-项目基本情况报表项目名称：报表人（项目商务经理）：审核人（项目经理）：1表1-合同预计总收入（总成本）计算表单位：万元备注：合同毛利=（合同收入-项目计划成本）/合同收入2表1-1-变更签证预计收入/成本明细表3表1-2-项目变更签证台账4表2-201 年月项目施工产值、资金统计（计划）表单位：万元报表人（项目商务经理）/日期：确认（项目经理）/日期：5表3-工程项目实际成本情况月表（XX年XX月）制表人（合约商务）/日期: 确认（项目经理）/日期:6表3-1-201 年月分包合同登记表7表3-2-201 年月机具租赁、物资采购合同登记表8表3-3-201 年月其他直接费登记表9表3-4-间接费用统计表10表4-项目月度财务收支预算表（（XX年XX月））制表人（合约商务）/日期: 确认（项目经理）/日期:附件二（盖项目公章）项目商务月度报告（范本）一、项目基本概况该项目位于市区，地处路路交界处，整个工程建筑面积万M2，我公司主要施工区域，共个楼面，施工部分主要是等，由公司委托同志为项目经理，同志为项目生产经理，同志为商务经理（商务人员）。

该项目为公司建设，由公司总包。

项目自年月进场开工，合同竣工日期为年月，合同工期为月，预计竣工日期为年月，预计工期为月。

合同价为万元，合同计价模式，该项目于年月签订承包合同，承包基数为万元，承包成本为万元，上交率为 %，上交额为万元。

为完成项目与公司签订的《项目目标管理责任书》，我项目进行项目成本责任分解，预计将发生成本万元。

二、合同总体执行情况该项目已进场个月，预计尚需个月可全部完工，施工进度约为总工程量的 %，已向甲方报工程量万元，甲方审批报量万元，收款比例 %，向公司主管部门报量万元。

项目已向甲方报送变更签证单份，报送金额为万元，目前已签认份，预计签认变更签证单金额为万元。

根据目前的施工情况，预计项目总收入为万元。

目前项目实际已发生成本万元，其中材料费万元，专业分包费万元，人工费万元，其他措施直接费万元，间接费用万元，预计尚需发生成本万元，预计总成本万元。