韩建河山2020年三季度经营成果报告

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韩建河山2020年上半年财务指标报告

2018年上半年
2019年上半年
2020年上半年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
34,523.81 100.00 38,034.58 100.00 16,533.88 100.00
27,919.49
80.87 29,225.34
76.84 13,582.11
82.15
233.96
二、盈利能力分析
项目名称营业毛利率营业利润率成本费用利润率总资产报酬率净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2018年上半年 18.45
2019年上半年 22.32
2.62

2.05
2.43
1.36
2.72 1.96
2.37 1.52
2020年上半年 17.07 -34.82 -26.2 -3.25 -14.7
内部资料，妥善保管
第3页共4页
从存货、应收账款、应付账款三者占用资金数量及其周转速度的关系来看，企业经营活动的资金占用成倍增加，营运能力成倍下降。
五、发展能力分析韩建河山2020年上半年营业收入为16,533.88万元，比2019年上半年有较大幅度的下降，下降56.53%。而2019年上半年企业营业收入比2018 年上半年增长10.17%。从这三中期情况看，企业营业收入并不稳定。
韩建河山2020年上半年财务指标报告
一、实现利润分析
项目名称
营业收入利润总额营业利润投资收益营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
2020年上半年
数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)
34,523.81

603616韩建河山2023年三季度现金流量报告

韩建河山2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为47,754.38万元，与2022年三季度的33,725.87万元相比有较大增长，增长41.60%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为18,690.04万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的39.14%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加987.21万元。

在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的9.67%。

但企业收回投资和变卖资产的目的主要是为了偿还到期债务。

二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为50,470.16万元，与2022年三季度的33,804.05万元相比有较大增长，增长49.30%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的32.26%。

三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。

2023年三季度，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。

2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：收到其他与经营活动有关的现金；销售商品、提供劳务收到的现金；收回投资收到的现金；吸收投资收到的现金。

现金流出项目从大到小依次是：支付的其他与经营活动有关的现金；购买商品、接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金。

四、现金流动的协调性评价2023年三季度韩建河山投资活动收回资金3,795.68万元；经营活动创造资金987.21万元。

2023年三季度韩建河山筹资活动需要净支付资金7,498.68万元，但经营活动和投资活动所提供的资金不能满足投融资活动对资金的需要。

总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。

五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为负2,631.65万元，与2022年三季度负60.82万元相比现金净亏空成倍增加，增加4227.18%。

“韩建河山”用“两个轮子”“两个市场”应对挑战

九月的北京，秋高气爽。

9月12日，记者在风景秀丽的北京房山区韩村河采访了北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称韩建河山）董事长田玉波。

田玉波说：“自从中国PCCP质量联盟成立以来，PCCP全行业在努力提升产品质量方面已有了广泛而深刻的共识。

相信市场与消费者都知道，中国的PCCP质量很好很安全。

改革开放以来，跟随着中国水利产业大发展的步伐，中国PCCP产业在十多项国家重大水利工程中，勇敢担纲，静默穿越，树起了一座座隐形的丰碑。

”田玉波带领韩建河山在中国PCCP市场已深耕近二十年，他认为，在中国水利大发展的几十年间，运用PCCP是非常适宜的选择，尤其是远距离大口径的引输水工程，PCCP是首选管材。

在加快建设水利强国的进程中，推进我国PCCP产业高质量发展任重道远且刻不容缓。

精准施策启动了以PCCP主业为基础，绿色环保产业为突破口的“双轮驱动”模式总部位于北京的北京韩建河山管业股份有限公司于2004年进入PCCP领域，投资设立了山西、辽宁、安徽、河南、湖北等12个分/子公司及事业部。

19年来，在中国水利快速发展的时期，韩建河山抓住机遇，长袖善舞，凭借着在国内多个重点水利工程中的优异业绩，迅速成长为中国PCCP行业的头部企业之一，并于2015年6月在上海证券交易所成功上市（股票代码：603616）。

近几年，随着“韩建河山”用“两个轮子”“两个市场”应对挑战中国混凝土与水泥制品协会　张　红　徐　洁建设质量强国，品牌必须先行。

为了全方位地展现和传播中国混凝土与水泥制品行业在质量强国进程中的实践及成果，中国混凝土与水泥制品协会秘书处策划并组织实施了“质量强国有我—行业品牌领跑者在行动”的专题采访活动。

活动的目标是展示传播行业的优秀品牌，创造条件，创新机制，推动混凝土与水泥制品行业品质卓越、特色鲜明的中国品牌、世界品牌持续涌现。

今天给大家介绍我国预应力钢筒混凝土管行业（简称“PCCP”）的翘楚—北京韩建河山管业股份有限公司。

韩建河山2020年上半年经营成果报告

韩建河山2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年上半年利润总额为负6,113.42万元，与2019年上半年的525.63万元相比，2020年上半年出现较大幅度亏损，亏损6,113.42万元。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

2、营业利润
2020年上半年营业利润为负5,756.69万元，与2019年上半年的781.6万元相比，2020年上半年出现较大幅度亏损，亏损5,756.69万元。

以下项目的变动使营业利润增加：营业成本减少15,643.23万元，销售费用减少251.12万元，营业税金及附加减少190.44万元，共计增加16,084.8万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少50.4万元，资产减值损失减少26.45万元，财务费用增加166.82万元，管理费用增加499.68万元，共计减少743.36万元。

各项科目变化引起营业利润减少6,538.29万元。

3、投资收益
2020年上半年投资收益为负0.13万元，与2019年上半年的50.27万元相比，2020年上半年出现亏损，亏损0.13万元。

4、营业外利润
2020年上半年营业外利润为负356.74万元，与2019年上半年负255.97万元相比亏损有较大幅度增长，增长39.37%。

5、经营业务的盈利能力。

韩建河山2020年三季度财务风险分析详细报告

韩建河山2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为14,532.53万元，2020年三季度已经取得的短期带息负债为58,876.3万元。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为35,662.36万元，2020年三季度已有长期带息负债为0万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为50,194.9万元。

4.短期负债规模
由于该企业当前经营业务亏损，无法从发展的角度对该企业的合理负债规模做出正确判断。

静态来看，该企业可以新增的短期贷款为14,733.32万元。

5.长期负债规模
由于该企业当前经营形势缺乏创造现金的能力，无法对长期贷款额度做出正确判断。

长期贷款额度取决于对该企业未来盈利状况的判断。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为33,840.05万元。

由于该企业经营亏损，资金缺口需要依靠其收入和资产的变现来填补。

资金缺口在下降，但经营亏损情况未改善，资产负债率较高，资金链断裂的风险不低。

资金链断裂风险等级为11级。

2.是否存在长期性资金缺口
内部资料，妥善保管第1 页共5 页。

韩建河山2020年三季度财务分析详细报告

韩建河山2020年三季度财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况韩建河山2020年三季度资产总额为241,023.78万元，其中流动资产为135,945.52万元，主要以应收账款、存货、货币资金为主，分别占流动资产的56.12%、26.5%和10.23%。

非流动资产为105,078.26万元，主要以商誉、无形资产、长期待摊费用为主，分别占非流动资产的37.69%、11.34%和9.65%。

资产构成表(万元)项目名称2018年三季度2019年三季度2020年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产235,545.53 100.00 243,698.1 100.00241,023.78100.00流动资产132,693.24 56.33138,239.7556.73135,945.5256.40应收账款79,356.58 33.69 87,465.84 35.89 76,292.96 31.65 存货32,811.11 13.93 29,992.81 12.31 36,029.27 14.95 货币资金12,525.83 5.32 13,186.67 5.41 13,900.54 5.77非流动资产102,852.3 43.67105,458.35 43.27105,078.2643.60商誉40,420.7 17.16 40,534.21 16.63 39,604.17 16.43 无形资产12,367.01 5.25 12,585.38 5.16 11,916.25 4.94 长期待摊费用3,441.01 1.46 3,037.13 1.25 10,141.43 4.212.流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的56.12%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

流动资产构成表(万元)项目名称2018年三季度2019年三季度2020年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产132,693.24 100.00138,239.75100.00135,945.52100.00应收账款79,356.58 59.80 87,465.84 63.27 76,292.96 56.12 存货32,811.11 24.73 29,992.81 21.70 36,029.27 26.50 货币资金12,525.83 9.44 13,186.67 9.54 13,900.54 10.23 其他流动资产1,617.99 1.22 2,578.01 1.86 4,042.37 2.97 应收票据2,829.16 2.13 2,522.47 1.82 3,197.07 2.35 预付款项1,824.03 1.37 2,159.59 1.56 1,587.47 1.173.资产的增减变化2020年三季度总资产为241,023.78万元，与2019年三季度的243,698.1万元相比有所下降，下降1.1%。