(产品管理)UFIDANC建筑行业产品实施指南

产品文档NC5.6

NC建筑行业产品

实施指南

2010年12月

1.1分包管理

业务描述：

分包管理模块处理施工总承包单位对工程分包的管理。如果存在向分包单位供应材料的业务，分包结算时需进行材料结算。可在分包管理模块内设置分包材料供应的数据取数规则。可对分包工程进行结算，结算时记录分包单位完工量、完成产值，对分包单位的材料供应明细和金额、各项扣款。

分包管理流程图及说明：

1.工程确定分包内容后，进行分包工程的招标，通过招标确定符合要求的分包单位，并签订分包合同；

2.分包合同执行过程中，按一定周期进行分包结算，确认分包单位完成的工作量、产值，计算对分包单位的应付款金额。

3.分包工程竣工，进行分包竣工结算，确定分包工程总的完成产值、应付款金额。

4.根据合同约定的付款方式，在分包工程执行过程中，和分包竣工结算后，以结算产值、应付款为依据进行付款申请和执行付款。

1.1.1基础档案

1.1.1.1分包调拨材料来源设置

分包结算时需进行对分包提供材料的结算，材料结算数据来源于物资管理模块对分包单位提供材料的材料出库单。本功能设置分包材料结算的材料出库数据来源。操作如下图：单击“增加”

选择相对应的类别进行设置保存即可；

1.1.1.2工序基本档案

公司级档案。建立标准的清单工序档案，作为分包合同签订的清单项的分解项。操作如下图：

1.1.2分包结算

1.1.

2.1分包变更申请单

对分包合同的变更提起申请，描述变更发起单位、变更具体的清单内容，以及变更的数量、价格等数据。可针对合同签订清单进行变更，也可增加合同中不存在的清单。

(1)点击〖参照〗按钮，弹出分包合同的参照界面，选择分包合同，点击〖确定〗后，

分包合同的信息自动带入到当前的录入界面。

(2)在分包变更申请单的录入界面，可点击〖增加清单行〗按钮，在表体手动增加一条

清单或参照分包合同选取一条清单；

也可点击〖选择清单〗按钮，弹出该分包合同的清单参照界面，选中清单后，点击〖确

定〗按钮后，自动把选取的清单带入到录入界面的表体。

(3)通过点击〖增加清单行〗按钮增加的清单，选取一条清单，点击〖增加工序

行〗按钮，在选取的清单行下自动增加一行，可录入工序信息；

也可通过点击〖选择清单〗按钮，选择分包合同中的工序，该工序行自动带入到当前

录入界面的表体，对其进行变更。

(4)在编辑状态，单击〖材料结算〗按钮，系统根据“分包调拨材料来源设置”中定义

的出库类型+收发类别取出库单对分包单位的出库记录，可通过编辑“材料结算”页签

的“结算单价”字段计算材料结算金额。如果某些材料记录在本次材料结算中不进行

材料款扣除，可通过删行按钮删除。

1.1.

2.2分包变更审批单

记录分包变更的最终结果，可参照分包变更申请生成，也可直接录入变更审批单。变更审批单审批通过，影响合同的工程量清单。可针合同或变更申请单中的清单内容进行审核，也可增加合同和变更申请中没有定义的新的清单项。

对分包单位进行金额算，确认分包工程的完工量、完成产值，确认对分包单位提供材料的明细以及应扣除的材料费。对分包预付款进行扣除，并进行分包的其他扣款。分包结算确认的应付款金额是付款的依据。

点击〖参照-分包合同〗按钮，弹出分包合同的参照界面，选择分包合同，点击〖确定〗后，分包合同的信息自动带入到当前的录入界面；也可点击〖参照-变更申请单〗按钮，弹出分包合同的参照界面，选择分包合同，点击〖确定〗后，弹出选取的分包合同对应的分包变更申请单列表，选中分包变更申请单后，点击〖确定〗后，变更的内容自动带入到当前界面表体；

(2)在分包变更审批单的录入界面，可点击〖增加清单行〗按钮，在表体手动增加一条清单或参照分包合同选取一条清单；

也可点击〖选择清单〗按钮，弹出该分包合同的清单参照界面，选中清单后，点击〖确定〗按钮后，自动把选取的清单带入到录入界面的表体。

(3)在分包变更审批单的录入界面，选取未挂接工序项的清单，在“变更审批”列录入相应信息；

在分包变更审批单的录入界面，选取工序项，在“变更审批”列录入相应信息。1.1.2.3分包结算

根据分包合同，按期间进行结算，确认上次结算日期至本次结算日期期间的分包成本，该结算作为对分包单位付款的依据。可确认分包产值、汇总分包材料调拨数据，以及进行分包单位领用材料扣款操作。

材料结算的取数规则

根据本公司的分包调拨材料来源设置的出库单据类型+收发类别，取符合条件的出库单行：

1）只取已存在出库单价的出库单行，出库单价为空，且没有经过成本计算回写的数据

不进行取数；

2）只取出库单表头合同字段=当前合同，或出库单分包单位=结算单合同乙方且出库

单合同字段为空的出库单；

3）只取出库单表头项目与分包合同项目匹配的出库单（匹配关系按照UAP项目管理

档案与建筑项目档案同步关系对应）；

4）采购单价取出库单出库单价，结算单价取出库单行单计划单价。

（1）点击〖增加〗按钮，选择合同，填写本次完成产值、本次结算截至日期。单击〖增

行〗按钮增行，输入工作内容、完成量及完成产值，单击〖保存〗按钮，将单据保存，

如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。

如果是竣工结算，则勾选“是否竣工”。

（2）选中要修改的分包结算单，单击〖修改〗按钮，进行相关的修改，单击〖保存〗

按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击〖取消〗按钮。

（3）选择要作废的分包结算单后，单击〖作废〗可以作废当前的成本单据。

（4）在编辑状态，单击〖材料结算〗按钮，系统根据“分包调拨材料来源设置”中定

义的出库类型+收发类别取出库单对分包单位的出库记录，可通过编辑“材料结算”页

签的“结算单价”字段计算材料结算金额。如果某些材料记录在本次材料结算中不进

行材料款扣除，可通过删行按钮删除。

1.1.3统计分析

1.1.3.1分包结算台帐

查询节点，选择相对应的条件进行查询。

1.2付款管理

1.2.1功能描述

针对周转材租赁结算、设备租赁结算、分包结算的付款业务，处理付款流程。对租赁、分包进行结算后，确认结算金额，根据合同约定的付款方式提起付款申请，对应付款金额申请付款。付款申请处理供应商的付款要求，同时对材料扣款、其它扣款等的扣款进行处理，区分付款金额的费用类型明细。

付款申请审批通过，付款单根据付款申请单付款，可合并多个付款申请进行付款，可对