会计电算化实操步骤精编WORD版
会计电算化(word部分)
会计电算化word 部分第一套1．选中第二段第一行中“证明”改“证实”，选中“恐惧”改“恐惧程度”。
2．选中第一段“计算机…..生活伴侣！”ctrl+x（剪切），光标移到最后一行，ctrl+v（粘贴）。
3．点“编辑”——“替换”菜单，在弹出对话框中“查找内容”一栏输入“计算机”,在“替换为”一栏输入“电脑”，点击“全部替换”。
4．选中全文，点“格式”——“段落”，在弹出对话框中“段前”“段后”分别输入0.5，在行距一栏中点下拉菜单选择“1.5倍行距”。
确定。
5．在第一段输入标题“电脑病毒”回车2次确定，选中“电脑病毒”，点“格式”——“字体”，在弹出对话框中“中文字体”一栏中选择“黑体”，“字形”中选择“倾斜”，“字号”中选择“初号”，“字体颜色”选择“红色”，点“格式”——“段落”在弹出菜单“对齐方式”中选择“居中”。
确定。
6．选中“有一则笑话…..”所在段，点“格式”——“首字下沉”，在“位置”中选择“下沉”，在“字体”中选择“黑体”，在“下沉行数”输入“2”。
选中“有”，点“格式”——“字体”，在“字体颜色”中选择“绿色”。
确定。
7．选中“有人说…拒计算机于千里之外。
”点“格式”——“分栏”，在弹出对话框中选择“偏右”，“栏数”中输入“2”，并在“分隔线”前打勾。
确定。
8．光标移到最后，点“插入”——“图片”——“来自文件”，在弹出对话框中找到C：Work目录中的图片lanhuac.wmf，点“插入”，确定。
双击图片，在弹出对话框中点“大小”去掉“锁定纵横比”和“相对于图片的原始尺寸”前的勾，然后在“高度”和“宽度”里分别输入“8”和“10”；点“版式”，在“环绕方式”里选择“紧密型”，“水平对齐方式”里选择“居中”。
确定。
点击“保存”关闭WORD，点“交卷”。
1．在第一段的“言为心声”前敲两个回车。
将光标定位在第一个回车位置，输入“音乐的表现力”，将光标定位在第二行，输入“音乐巨匠莫扎特”选中第一行和第二行，选择格式——段落，在对齐方式中选择居中排列方式，确定2．选中第一行，选择格式——字体：将字体改为深蓝色，一号字，隶书体，确定；选中第二行，选择格式——字体：将字体改为四号字，黑体字，给字体加波浪型下划线，确定。
电算化会计的主要操作流程
电算化会计的主要操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!电算化会计的主要操作流程包括以下几个步骤：1. 系统初始化设置账套参数：包括账套名称、会计期间、记账本位币等。
会计电算化操作步骤
会计电算化操作步骤1、建立账套→系统→新建账套→账套名2、增加操作员→设置→用户管理→新增→填入信息→确定→关闭3、增加操作员并分配权根→设置→用户管理→新增→填入信息（确定→关闭）4、设置部门档案→基础编码→部门→新增→填入信息→确定→关闭5、设置职员类型→基础编码→职员类型→新增→填入信息→确定→关闭6、设置人员档案→基础编码→职员新增→填入信息→确定→关闭7、设置客户档案→基础编码→客户新增→填入信息（地址在辅助信息里）→确定→关闭8、设置供应商档案→基础编码→供应商新增→填入信息（地址在辅助信息里）→确定→关闭9、设置凭证类型→基础编码→凭证类型→选择正确信息→确定（带什么，有科目的选择右上角修改，再填入信息）10、设置外币及汇率→基础编码→币种汇率→新增→填入信息→确定→关闭11、设置会计科目→基础编码→会计科目新增→填入信息→确定→关闭12、设置结算方式→基础编码→付款方式→填入信息→确定→关闭13、输入期初余额→总账→科目期初→（年初余额那）输入金额→确定→关闭14、填制记账凭证→总账→填制凭证填入信息→确定→关闭15、修改记账凭证→总账→凭证管理→点击修改的→修改→确认→关闭16、出纳签字→总账→出纳签字→选中左上角点击出纳签字→是→关闭17、审核凭证→总账→凭证管理→找到凭证点击→右边复核→是→确定18、记账→总账→记账→找到凭证点击→左上角记账→是→关闭19、结账→总账→期末结账→点击月份→下一步→完成20、设置增减方式对应科目→固资→固资变动方式→点击方式→修改→选择对应科目→凭证类型→确定21、设置资产类别→固资→固资类别→选择类别名称→修改→输入→确定22、固资原始卡片→固资→固资期初→固资增加→基础资料/折旧资料→都需填写→确定→关闭23、固资增加→固资→固资增加→基础资料/折旧资料→都需填写→确定→关闭24、固资减少→固资→固资减少→选择减少编号→确定25、计提折旧→固资→计提折旧→下一步→下一步→完成→是→确定26、固资生成记账凭证→固资→固资凭证→选择资产编号→下一步→完成→是→确定27、新建工资表→工资→新建工资表→输入名称→下一步→下一步→点击发放项目到右边→下一步→下一步→取消没有的发放范围→下一步→下一步→完成28、设置工资项目→工资→工资录入→选择录入的工资表→点发放项目→点项目名称>→确定29、设置工资计算公式→工资→工资录入→选择录入工资表→fx→选择计算项目→输入计算公式→确定→关闭30、输入固定工资数据→工资→工资录入→选择录入工资表→双击（入工资地方）→关闭31、输入变动工资数据→工资→工资录入→选择录入工资表→在变动的地方输入金额→双击→回车→关闭32、计算工资数据→工资→工资录入→选择录入工资表→重新计算→关闭33、工资费用分配→工资→工资凭证→选择工资表名称→下一步→双击应发合计→下一步→在借方科目下双击→输入科目（依据分配）→下一步→完成→是→确定34、填制应收单→应收→应收借项→单位→日期→应收科目（应收账款）→开票日期（日期相同）本币金额、摘要、科目、金额35、应收单生成凭证→应收→应收凭证→选择日期→下一步→下一步→完成→是→确定36、填制应付单→应付→应付贷项→单位→日期→应付科目（应付账款）→开票日（同日期、本币金额、摘要、科目、金额、）→确定37、应付单生成凭证→应付→应付凭证→选择日期→下一步→下一步→完成→是→确定。
会计电算化实务操作教程
会计电算化实务操作教程第一步：准备工作1.确定会计电算化系统的需求和目标。
在开始之前，需要明确你的会计电算化系统的目标和需求，例如提高工作效率、减少错误率等。
2.购买适合的会计电算化软件。
根据你的需求和目标，选择一款适合的会计电算化软件。
在选择软件之前，可以先了解一些市场上常见的会计电算化软件，比较它们的功能和价格，选择最适合你的软件。
3.安装和设置会计电算化软件。
将购买的会计电算化软件安装到计算机上，并根据软件提供的指南进行设置。
第二步：建立会计电算化系统1.设置会计科目和账户。
根据你的公司的会计制度，设置会计科目和账户。
这些设置将在后续的操作中使用。
2.建立业务流程。
根据公司的业务特点，建立相应的业务流程。
在建立业务流程时，要考虑到各种业务操作的顺序和关联性。
3.建立数据表和报表。
根据公司的需求，建立相应的数据表和报表。
这些表和报表将在后续的操作中用于数据的录入和报告。
第三步：数据录入和处理1.建立会计核算凭证。
根据你的公司的业务流程和会计制度，建立相应的会计核算凭证。
在建立凭证时，要确保凭证的准确性和完整性。
2.录入和处理凭证数据。
根据实际业务情况，录入和处理凭证数据。
在录入和处理数据时，要注意数据的准确性和一致性。
3.进行账务处理和结账。
根据录入的凭证数据，进行相应的账务处理和结账。
在账务处理和结账时，要确保账务的准确性和一致性。
第四步：数据分析和报告1.进行数据分析。
根据录入和处理的数据，进行数据分析。
数据分析可以帮助你了解公司的财务状况和经营情况。
2.生成报表和报告。
根据数据分析的结果，生成相应的报表和报告。
这些报表和报告可以帮助公司的管理层做出决策。
第五步：系统维护和更新1.定期备份数据。
定期备份会计电算化系统的数据，以防止数据丢失或损坏。
2.更新软件和系统。
定期更新会计电算化软件和系统，以确保系统的安全性和稳定性。
3.进行培训和技术支持。
定期进行培训和技术支持，以提高员工对会计电算化系统的熟练程度和解决问题的能力。
初级电算化实务操作题详细操作步骤.doc
初级电算化实务操作题详细操作步骤一、系统管理1．增加操作员：权限——操作员——增加——输入操作员信息——增加2．建立账套：账套——建立——输入信息——下一步——输入信息——下一步——选择信息——下一步——完成——是3．设置操作权限：权限——权限——选择账套（不是账套主管前面不打勾）——选择操作员——增加——双击科目“工资管理、固定资产”——确定二、总账1．记账：总账——凭证——记账——下一步——下一步——记账——确定2．修改凭证：总账——凭证——填制凭证——上一张（查找到要修改的凭证）——点“应收账款”按回车——修改辅助项——确认——修改借贷方金额——保存3．结账：总账——期末——结账——下一步——对账——下一步——下一步——结账4．设置外币及汇率：基础设置——财务——外币种类——增加——输入外币信息——确定——双击记账汇率——输入汇率5．审核凭证：总账——凭证——审核凭证——选“凭证类别”——填凭证号——确定——审核6．设置部门档案：基础设置——机构设置——部门档案——增加——输入部门信息——保存7．设置凭证类别：基础设置——财务——凭证类别——选择类别——确定——修改限制类型（双击）——双击限制科目——选择科目8．设置供应商档案：基础设置——往来单位——供应商档案——点击“00无分类”——增加——输入信息——联系——输入地址——保存9．查询总账然后联查明细账：总账——账簿查询——总账——选择科目（双击）——确认——点“当前合计”——明细（如果没有当前合计：点空白处——明细）10．输科目的期初余额：总账——设置——期初余额——双击“应收票据”后的绿色——增加——输信息——摘要选中点选入——输金额11．填制并保存付款凭证：总账——凭证——填制凭证——增加——制单日期——“收”改为“付”——输摘要——回车——输入科目代码回车——输入金额回车——输入科目代码回车——输入金额——保存——确定12．增加会计科目：基础设置——财务——会计科目——增加——输信息——确定——取消（增加两个科目时点确定）13．查询科目的收款凭证并显示：总账——凭证——查询凭证——选中收款凭证——辅助条件——选科目——确定三、报表★在报表操作题中除“追加表页”外，其他操作题都要将左下角的“数据”变为“格式”科目编码：库存现金1001 银行存款1002 其他货币资金1012应收账款1122 其他应收款12211．设置报表单元格行高字体对齐：打开资产负债表——选操作区域——格式——行高——设行高——确认格式——单元属性——字体图案——设字体、字号——对齐——设对齐——确认——保存2．设置表尺寸并进行区域划线：打开资产负债表——格式——表尺寸——设表尺寸选中设置区域——格式——区域画线——按要求设置——确认——保存3．设置单元格关键字和关键字偏移：打开资产负债表——选中设置区域——数据——关键字（年月日分三次设置）——设置——确认数据——关键字——偏移——输偏移量——确认——保存4．新建报表保存到考生文件夹下：财务报表——文件——新建——保存——重命名——保存5．追加表页，在新表页输入关键字，生成报表数据：打开资产负债表——编辑——追加——表页——输页数——确认选新页——数据——关键字——录入——输信息——确认——是——保存6．判断并设置单元格计算公式：打开资产负债表——选B4——点f(x)——输入公式QM（”1001”，月）+ QM（”1002”，月）+ QM（”1012”，月）——确认（B4变为“单元公式”）选B5——点f(x)——输入公式QM（”1122”，月）——确认（B5变为“公式单元”）选B6——点f(x)——输入公式QM（”1221”，月）——确认（B6变为“公式单元”）保存——是★只有B4、B5、B6可以为公式单元，标点符号为英文状态下7．调用报表模板：财务报表——文件——新建——格式——报表模板——选择信息——确认——是——保存——重命名——保存四、工资★对于在“正式人员1/2”工资类别下操作的题目，首先操作“工资——工资类别——打开工资类别——正式人员1/2——确认”1．查询工资发放条：工资——统计分析——账表——我的账表——工资表——工资发放表——确认2．录入工资变动数据：工资——业务处理——工资变动——录入数据——退出——是3．设置工资项目计算公式：工资——设置——工资项目设置——公式设置——设置公式——公式确认——确认4．工资费用分配并生成记账凭证：工资——业务处理——工资分摊——输信息——确认——制单——保存5．设置工资项目：工资——设置——工资项目设置——增加——输入（若不能输入，选择只有项目名称不同的——重命名——确认）——确认6．定义工资转账关系：工资——业务处理——工资分摊——工资分摊设置——增加——输计提类型名称——下一步——输信息——完成——返回——选择输入的计提类型名称——选择（采购部）——勾选“明细到工资项目”（题目无要求时不选）——制单——保存——确定7．建立人员档案：工资——设置——人员档案——增加——输信息——确定8．设置工资类别：工资——工资类别——新建工资类别（“工资类别”里无“新建工资类别”时先关闭工资类别）——输信息——下一步——输信息——完成——是9．录入工资原始数据：工资——业务处理——工资变动——输信息——退出——是10．查询纳税所得申报表：工资——统计分析——账表——纳税所得申报表五、固定资产★查询固定资产在“固定资产——账表——我的帐表”下查询1．查询某类固定资产明细表：账簿——单个固定资产明细表（双击）——找到类别——确定2．查询所有部门的计提折旧汇总表：折旧表——部门折旧计提汇总表——确定3．固定资产增加：固定资产——卡片——资产增加——按编号选固定资产——输信息——保存4．查询固定资产使用状况分析表：分析表——固定资产使用状况分析表（双击）——确定5．录入固定资产原始卡片：固定资产——卡片——录入原始卡片——选编号——输信息——保存6．资产变动：固定资产——卡片——变动单——原值增加——选卡片编号——确认——输信息——保存7．设置固定资产类别：固定资产——设置——资产类别——增加——输信息——保存8．查询固定资产统计表：统计表——固定资产统计表（双击）——确定9．计提本月固定资产折旧，生成凭证：固定资产——处理——计提本月折旧——是（3个是）——关闭——凭证——选科目名称——保存——退出——确定10．查询某类固定资产总账：账簿——固定资产总账——选择类别——确定六、应收应付题1．输入销售专用发票：销售——销售发票——增加（专用发票）——输信息——保存2．设置客户档案：基础设置——往来单位——客户档案——点“00无分类”——增加——输信息——保存3．输入付款单：采购——供应商往来——付款结算——选供应商——增加——输信息（日期、结算方式、金额=价税合计）——保存4．查询供应商往来余额表：采购——供应商往来账表——供应商往来余额表——确认5．输入收款单：销售——客户往来——收款结算——选客户——增加——输信息（日期、结算方式、金额=价税合计）——保存6．设置供应商档案：基础设置——往来单位——供应商档案——点“00无分类”——增加——输信息——保存7．查询全部供应商的供应商对账单：采购——供应商往来账表——供应商往来对账单——确认8．输入期初采购专用发票：采购——采购发票——增加（专用发票）——输信息——保存9．设置付款条件：基础设置——收付结算——付款条件——输信息——增加10．查询全部客户的客户往来余额表：销售——客户往来账表——客户往来余额表——确认11．将收款单余销售发票进行核销：销售——客户往来——收款结算——选客户——点核销——在本次结算中输入核销的金额——保存12．输入采购专用发票：采购——采购发票——增加（专用发票）——输信息——保存13．对销售发票进行账龄分析：销售——客户往来账表——账龄分析——确认14．查询全部客户的客户对账单：销售——客户往来账表——客户对账单——确认。
《会计电算化》实务操作步骤
《会计电算化》实务操作步骤会计电算化是指运用电子计算机和相关设备进行会计信息的处理、存储、传递和输出的一种会计工作方式。
下面是会计电算化的实务操作步骤及相关要点，供参考：一、系统构建准备阶段1.确定会计信息系统的需求，包括会计处理、报表制作、内部控制等方面的需求。
2.选择适合企业的会计软件，比较不同软件的功能、适用性、性能、稳定性等方面。
3.编制会计电算化实施方案，明确实施目标、时间表、责任人等内容。
二、系统实施阶段1.系统安装：将会计软件安装在适当的电子设备上，并进行基本设置和网络配置。
2.数据导入：将以前的会计数据导入到新的会计软件中，确保数据的一致性和准确性。
3.系统参数设置：根据企业的实际情况，设置系统的会计科目、账户、业务处理方式等参数。
4.权限设置：设置不同用户的权限，限制其对系统的访问和操作范围，确保信息的安全性。
5.系统测试：进行系统的功能测试、兼容性测试和性能测试，修正存在的问题和缺陷。
6.培训与上线：对相关人员进行系统操作培训，并逐步将系统投入使用。
三、日常操作阶段1.会计日记账录入：按照企业实际的会计核算要求，将业务数据按科目、金额等信息录入会计日记账中。
2.凭证处理：根据会计政策和法规要求，编制、审核和录入凭证，确保凭证的准确性和完整性。
3.台账更新：根据凭证信息，及时更新各类台账，如总账、明细账、辅助账等，确保账簿的准确性。
4.报表制作：根据需求，生成各类会计报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，方便管理者分析财务状况。
5.往来核算：对企业与供应商、客户之间的往来款项进行核对、确认和结算，确保账户余额的准确性。
6.账务调整：根据实际情况，进行账务调整或纠错，确保会计信息的正确性和完整性。
7.报税申报：根据税法规定，准备和申报各类税费，如增值税、企业所得税等。
四、系统维护与管理阶段1.系统备份与恢复：定期进行系统数据的备份，以防数据丢失或损坏，并确保能够及时恢复。
2.安全防护：加强系统的网络和数据安全防护措施，防范黑客攻击、病毒感染等风险。
电算化实操步骤
第一节账务处理基本操作一、系统管理1、启动系统：桌面双击“系统管理”；开始—程序—会计电算化通用教学软件—系统管理。
2、注册系统：系统—注册（输出入数据：操作员admin,密码空）—确定。
3、设置操作员：权限—操作员—增加（输入数据：001赵超）退出。
4、建立账套：账套—建立（输入账套信息）—下一步—（输入单位信息）—下一步（输入核算类型：本币代码、本币名称、企业类型、行业性质、账套主管、不选择“按行业性质预置科目”）—下一步（输出入分类信息：客户、供应商、存货不分类，有外币核算）—完成—是（打开了分类编码：科目编码级次4-2-2-2-2，其它默认）—确认（打开了数据精度定义：所有小数位设置为2位）—确认—确定—是（系统启用：选中GL—总账，选择日期2006-01-01）—确定—是—退出。
5、设置管理员权限：权限—权限—选择666账套、2006年度—选择王刚—增加—双击“总账”、“UFO报表”—确定。
二、系统初始化1、登录电算化通用软件：桌面双击“会计电算化通用教学软件”；开始—程序—会计电算化通用教学软件—会计电算化通用教学软件—用户名（001）、密码（1）、账套（666）、会计年度（2006）、操作日期（2006-01-01）—确定。
2、设置基础档案：⑴部门档案：基础设置—机构设置—部门档案—增加（输入数据）—保存—退出。
⑵职员档案：基础设置—机构设置—职员档案—增加（输入数据：双击后输出入，按回车保存）—退出。
⑶客户档案：基础设置—往来单位—客户档案—无分类—增加（输入数据）—保存—退出。
⑷供应商档案：基础设置—往来单位—供应商档案—无分类—增加（输入数据）—保存—退出。
⑸外币及汇率：基础设置—财务—外币种类（输入数据：币符、币名、固定汇率）—确认—在2006年1月的记账汇率中输出入8.5(在英文输入法下输入)—按回车确认。
⑹结算方式：基础设置—收付结算—结算方式—增加（输入数据：结算方式编码、结算方式名称）—保存—退出。
会计电算化实务操作流程
会计电算化实务操作流程一、准备工作1.确定会计电算化系统的需求：根据企业的规模和需求，确定要使用的会计电算化系统的功能和模块。
2.采购电脑及相关设备：购买适合企业需求的电脑、打印机、扫描仪等设备，并保证其正常运作。
3.安装会计电算化软件：根据系统需求，安装会计电算化软件，并进行相应的设置和配置。
二、建立电子档案系统1.设立文件服务器：购买服务器来存储会计电算化软件和相关数据。
2.创建文件目录结构：根据企业的组织结构和业务流程，建立适合的文件目录结构，方便后续的文件存储和查找。
3.设定权限和访问控制：设置不同用户的权限，保护重要数据的安全性，并限制用户对数据的访问和修改权限。
三、数据录入与处理1.制定标准化的数据录入格式：制定标准的数据录入格式，包括科目代码、日期、金额等字段，以便后续数据的处理和统计。
2.数据录入：将原始的财务凭证信息录入会计电算化系统。
3.数据校验：通过会计电算化系统提供的校验功能，对录入的数据进行校验，确保数据的准确性和完整性。
4.数据处理：通过会计电算化系统提供的功能，进行数据的整理、分类、汇总等处理操作，生成相应的会计报表和财务信息。
5.数据备份：定期对会计电算化系统的数据进行备份，以防数据丢失或损坏。
四、报表生成与分析1.会计报表生成：根据企业的需要和会计准则，通过会计电算化系统生成各种财务报表，如资产负债表、损益表、现金流量表等。
2.数据统计与分析：利用会计电算化系统提供的功能和工具，对财务数据进行统计和分析，为企业的经营决策提供支持。
五、审核与审计2.外部审计：将会计电算化系统的数据和报表交给独立的外部审计机构进行审计，以验证其真实性和可靠性。
六、技术支持与维护2.定期维护：定期对会计电算化系统的硬件设备和软件进行检查和维护，以保证其正常运行和数据安全。
七、培训与使用1.培训：对企业员工进行会计电算化系统的培训，包括系统的使用方法、数据录入和处理流程等。
2.使用：推广并应用会计电算化系统到企业的日常会计工作中，逐步实现电子化的会计管理。
《会计电算化》实务操作步骤
一，系统管理1.增加权限：打开程序系统注册admin 权限“孙权”增加相应权限（双击全选）2.建立账套：打开程序账套建立“已存账套”删除按给定的信息输入下一步下一步下一步完成建立；3.设置账套主管：打开程序，权限，权限，“赵卫国”，右上角选择账套并在其前方选中“账套主管”即可；4.增加操作员：打开程序，权限，操作员，增加，输入信息确定即可；二，总账（基础设置，总账，往来）1.增加会计科目：打开程序，输入进入系统信息，基础设置，财务，会计科目，增加，输入给定信息确定即可；2.增加凭证：打开程序，进入系统，总账，凭证，填制凭证，增加，更改凭证类型、输入制单日期、填写附单数据，填写摘要、科目名称、金额，保存即可；3.查总账并联查明细账：打开程序，进入系统，总账，账簿查询，总账，选择相应会计科目，把光标放在当前累计前方的方格处点击，明细，退出即可；4.设置供衣商档案：打开，进入，基础设置，往来单位，供应商档案，光标点击“00无分类”后点击增加，输入给定信息即可；5.设部门档案：基础设置，机构设置，部门档案，增加，输入给定信息，保存；6.设凭证类别及限制科目：打开，进入，基础设置，财务，凭证类别，选择限制类型及科目（双击科目后出现放大镜、点击放大镜分别选科目），退出；7.结账：打开，进入，总账，期末，结账，下一步，对账，下一步，下一步，结账；8.修改辅助项及金额：打开，进入，总账，凭证，填制凭证，打到“转001”证，点击应收账款、在放大镜后方处点击，加部门、人员、金额，保存即可；9.审核凭证记账：打开，进入，总账，凭证，记账，下一步即可；10.输入期初余额：打开，进入，总账，设置，期初余额，输入即可；11.查询科目余额表：打开，进入，往来，账簿，客户余额表，客户科目余额表，选择科目，确定，退出。
12.查询总账：打开，进入，总账，账簿查询，总账，选择科目，确定；13.查询供应商科目明细账：打开，进入，往来，账簿，供应商往来明细账，供应商科目明细账，选择科目，确定，退出。
会计电算化实务操作步骤(精)
会计电算化实务题操作步骤1、初始化操作。
进入系统管理。
（1）、增加用户（2）、建账套（3）、设权限{李会计：（选“总账”：去“凭证”下“审核凭证”，“恢复记账前状态”。
“期末”下的“结账”去。
选“UFO报表”。
张出纳：“总账”下“凭证”的“出纳签字”。
“总账”下“出纳”。
}2、001，2007.3.31进入企业门户。
（1）、增加会计科目（设置——会计科目——增加），并修改一些科目（考试时不需要）（2）、指定现金和银行总账科目（设置——会计科目——编辑——指定会计科目）（3）、设置选项。
（1、选出纳签字。
2、去“制单序时控制”）（4）、凭证类别设置（5）、增加结算方式（6）、期初数据录入。
3、003，2007.3.31录入凭证（一次性全部录完）。
有错，不可改。
001．做废，整理。
4、002．2007.3.31出纳签字（一次性全签）。
5、001．2007.3.31 审核。
（一次性全审核）6、记账结账（1）、001，时间：2007.3.31 记账.，结账。
（循环三次，第三个月不结账）7、001．时间：2007.3.31 查账工作。
（1）、打开UFO报表——新建。
（2）、账表——科目账——“余额表”——（选时间）8、002．时间：2007.3.31 银行对账工作。
（1）、录入对账单。
出纳——银行对账——银行对账单——增加（2）、进行对账。
出纳——银行对账——银行账单（3）、余额表查询。
（4）、核销已达账。
出纳——银行对账——核销已达账。
9、003．时间：2007.3.31 报表。
（1）、UFO报表——新建——格式——报表模块。
（2）、数据（选变成数据）——录入。
——另存为。
会计电算化实操步骤
会计电算化实操步骤一、需求分析需求分析是会计电算化实操的第一步，主要包括以下几个方面：1.理解业务流程：对企业的业务流程进行全面了解，包括核算、报表、管理等各个方面，以及可能存在的问题和需求。
2.收集信息需求：与企业内部各部门和岗位的员工进行沟通，了解他们对会计电算化的需求，明确每个岗位对系统的需求以及所涉及的功能模块。
3.确定数据需求：明确需要处理的数据种类和数据量，包括货币资金、应收应付账款、固定资产、生产成本等等，以及相应的数据规模和处理要求。
4.建立需求文档：根据前面的分析和收集到的信息，建立详细的需求文档，明确系统应该具备的功能、性能、安全和可靠性等方面的要求。
二、系统设计系统设计是会计电算化实操的第二步，主要包括以下几个方面：1.数据库设计：根据需求文档中的数据需求，设计合理的数据库结构，包括数据表、字段、关系等，确保数据的一致性和完整性。
2.界面设计：根据不同岗位的需求，设计用户友好的界面，简化数据输入和查询操作，并尽量提高效率。
3.功能模块设计：根据需求文档中的功能需求，设计合适的功能模块，包括会计核算、报表生成、财务分析、管理决策等等。
4.安全设计：确保系统的安全性，包括数据的备份和恢复、权限管理、审计跟踪等，以防止误操作、数据泄露和入侵等问题。
三、系统实施系统实施是会计电算化实操的第三步，主要包括以下几个方面：1.硬件准备：根据系统设计的要求，选购和安装合适的硬件设备，包括计算机、服务器、打印机、网络等，并进行必要的设置和调试。
2.软件安装：根据系统设计的要求，选购合适的软件产品，并进行安装和设置，确保系统的正常运行。
3.数据迁移：将原来的会计数据进行迁移，包括现金流水、凭证、账簿等，确保数据的准确性和完整性。
4.系统调试：进行系统的调试和测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等，以确保系统的稳定性和可靠性。
四、系统维护系统维护是会计电算化实操的第四步，主要包括以下几个方面：1.日常运维：对系统进行日常的维护和管理，包括硬件设备的保养、软件的升级、数据的备份等，以确保系统的正常运行。
会计电算化实操流程
会计电算化实操流程1.设置系统在进行会计电算化实操之前，首先需要设置会计系统。
这包括安装财务软件、创建数据库、建立用户账号和权限等。
通过设置系统，可以使财务工作更加高效和准确。
2.建立账户根据企业的财务结构和管理需求，需要建立相应的账户。
一般来说，会计科目包括资产、负债、所有者权益、收入和费用等。
通过建立账户，有助于将企业的财务活动分类和整理。
3.录入凭证会计核算的基本单位是凭证，而凭证的录入是会计电算化的核心工作。
录入凭证时，需要输入凭证的各项内容，包括凭证号码、日期、摘要、科目代码、借方金额和贷方金额等。
借助财务软件，可以自动计算借贷差额，并进行凭证合法性的检查。
4.生成报表在凭证录入完成后，会计电算化系统可以根据凭证的数据生成各种财务报表。
这些报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
通过生成报表，可以直观地了解企业的财务状况和经营情况，并为决策提供参考依据。
5.进行财务分析通过对生成的报表进行财务分析，可以深入了解企业的财务状况和运营情况。
财务分析的内容包括比率分析、趋势分析、垂直分析和横向分析等。
通过财务分析，可以评估企业的盈利能力、偿债能力、运营能力和成长潜力等，为经营决策提供科学的依据。
6.进行成本管理会计电算化可以方便地进行成本管理。
通过财务软件，可以对企业的成本进行跟踪和控制。
可以准确计算各种成本指标，如成本收益率、成本效益分析等。
成本管理有助于企业节约成本、提高效益，并通过成本核算来进行决策。
7.进行税务申报8.进行审计以上就是会计电算化实操的一般流程。
通过会计电算化，可以大大提高会计工作的效率和准确性，减少错误和重复工作的发生。
同时，会计电算化也有助于提高财务报告的及时性和规范性，为企业的经营决策提供准确的财务信息。
会计电算化操作步骤(精)
打开系统管理，系统，注册，电脑属性，计算机名，用户名，admin，确定，账套，建立（账套号:005），账套名称：a，单位名称a，行业性质：新会计制度科目，下一步，完成，可以建账套，分类编码方案（科目编码级次第四级，2，第五级，2），确认，确认，确定，是（立即启用账套），总账（选GL），确定，启用当前系统（是），退出，极限，操作员，增加，编号（003），姓名a，增加，编号004，姓名b，增加，退出，退出，权限，权限，选中刚建的账套（005 a），点击操作员003，选中账套主管，设置003为账套主管，是，点击操作员004，选中账套主管，设置004为账套主管，是，退出，关闭系统管理。
打开用友通，用户名003，账套选中005，确定，关闭期初档案录入，总账系统，凭证类别，确定，退出，常用摘要，常用摘要编码必须输入1，常用摘要正文输入任何一个字（如：张），点相关科目，增加，退出，会计科目，选中要增加的科目，增加，科目编码（如：113101），科目中文名称（如：E），确定，增加，（类似上面增加的），（有单位的改为数量金额式，账页格式选中数量核算计算单位吨），题目要求修改的修改，退出，总账，设置，期初余额（只需输入最后一列），录完后试算，确认，退出，填制凭证，增加，Enter，Enter，附单据数必须是1，Enter，摘要1，Enter，科目名称，Enter，输入金额（借方），Enter，科目名称，Enter，Enter，输入（贷方金额），增加按F5键，Enter，Enter，附单据数1，类推（若借方金额记到了贷方按空格键可更正），最后一张凭证必须保存，确定，退出，双击下方操作员，用户名改为另一名操作员，确定，总账系统，审核凭证，凭证类别，记记账凭证，确认，确定，审核，成批审核凭证，确定，退出，记账，下一步，下一步，记账，确认，确定，月末转账，期间损益结账，放大镜，本年利润科目，3131，确定，全选，确定，若出现一张记账凭证，保存，退出，关闭月末结账，换操作员，审核凭证，确定，审核，退出，记账，月末转账，所选科目金额为零，没生成转账凭证，确定，关闭，月末结账，下一步，对账，下一步，下一步，结账，财务报表，文件，新建，新会计制行业，资产负债表，确定，数据，账套初始，确认，数据，关键字，设置，确定，左下角红色格式，否，数据，关键字，录入，单位名称，a，确认，是（第一页），保存，保存，关掉里面的框，新建，新会计制度行业，利润表，确定，数据，账套初始，确定，数据，关键字，设置，确定，左下角格式，否，数据，关键字，录入，单位名称，a，确认，是（第一页），保存，关闭。
电算化操作流程(整理好的)
电算化操作流程【提示】不要输入错别字！大小写必须与题目完全一致！！凡是涉及日期、科目等可以参照输入内容的建议选择参照输入！！！1.建立企业核算账套操作步骤：（●启动系统管理→系统→注册→输入用户名：admin；密码空；确定）→账套→建立→输入账套号、名称、启用会计期间→下一步→输入单位信息→下一步→输入核算类型→下一步→选择基础信息→下一步→默认标准业务流程；确定并创建账套→输入编码方案；确认→定义数据精度；确认→创建成功启用账套→选择启用模块→选择启用期间；确认并退出。
2.增加操作员操作步骤：（●）权限→操作员→增加→输入数据→增加→退出。
3.分配权限操作步骤：（●）权限→权限→选择账套→选择操作员→选中“账套主管”复选框（指定账套主管）→选择操作员→增加→选择权限→确定。
4.设置部门档案操作步骤：（●）（启动财务应用程序[信息门户]→输入用户名、密码为空、选择账套、选择会计年度、选择操作日期）→基础设置→机构设置→部门档案→输入数据→保存。
【注意】考试时第一个操作题点击“启动财务应用程序”以后每一个题根据系统提示切换操作用户及账套：（●文件→重新注册→输入用户名、密码为空、选择账套、选择会计年度、选择操作日期）5.设置职员档案操作步骤：（●）基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入信息→保存。
6.设置客户档案操作步骤：（●）基础设置→往来单位→客户档案→增加→输入信息→保存。
7.设置供应商档案操作步骤：（●）基础设置→往来单位→供应商档案→增加→输入信息→保存。
8.设置外币及汇率操作步骤：（●）基础设置→财务→外币种类→输入数据（币名、币符）→确认→在月份栏输入记账汇率→退出。
9.设置会计科目(必考)操作步骤：（●）基础设置→财务→会计科目→增加→输入科目相关内容→确认，并输入下一个科目→最后一个科目输入完毕后确定→取消。
【注意1】输入时要特别仔细，科目编码、科目性质、相关辅助核算项目千万不要遗漏。
会计电算化操作部分
会计电算化操作部分1. 引言会计电算化是指在会计工作中使用计算机和相关软件的过程。
它的出现使得会计工作更加高效和准确。
本文档将介绍会计电算化的操作步骤以及相关注意事项。
在进行会计电算化操作之前，首先需要安装合适的会计软件并进行相关设置。
以下是一些常用的会计软件安装和设置步骤：•下载会计软件的安装包，根据软件提供的安装向导进行安装。
•打开会计软件，根据个人或企业的需求进行设置。
设置包括财务期间、科目设置、账簿设置等。
会计凭证是会计处理的基本记录单元。
在会计电算化操作中，凭证的录入和审核是非常重要的环节。
以下是凭证录入和审核的步骤：1.打开会计软件，进入凭证录入界面。
2.选择凭证类型：常见的凭证类型包括收款凭证、付款凭证、转账凭证等。
3.填写凭证日期、凭证号、摘要、科目、借贷金额等信息。
4.检查凭证录入的准确性。
5.提交凭证，并进行审核。
4. 会计账簿的建立与管理会计账簿是记录经济业务的重要工具。
会计电算化操作中，建立和管理账簿是必不可少的。
以下是账簿建立和管理的步骤：1.打开会计软件，选择新建账簿。
2.输入账簿名称、起始日期、结账类型等信息。
3.设置科目结构：根据企业的需求设置会计科目的编码体系。
4.设置账簿期间：根据财务期间的要求设置账簿的期间，可以是月度、季度或年度。
5.进行账簿的期初录入：录入期初余额，以确保账簿的准确性。
6.按照会计凭证的录入顺序，逐笔录入凭证。
7.定期进行账簿的结账，生成相关的财务报表。
5. 会计报表的生成与分析会计报表是反映企业财务状况和经营成果的重要工具。
会计电算化操作中，生成和分析会计报表是非常重要的。
以下是报表生成和分析的步骤：1.打开会计软件的报表生成工具。
2.选择需要生成的报表类型，例如资产负债表、利润表等。
3.按照报表要求进行设置，包括日期范围、科目范围等。
4.生成报表，并进行分析。
5.分析报表数据，评估企业的财务状况和经营成果。
6. 会计电算化的注意事项在进行会计电算化操作时，需要注意以下几个方面：•数据备份：定期备份会计数据，以防止数据丢失。
会计电算化工作的步骤.doc
会计电算化工作的步骤电算化会计信息系统是以电子计算机技术为基础，以电子计算机及其外部设备为数据处理工具，以会计信息为对象而互相联系形成的一个系统。
它收集、加工、存It、传输和利用会计信息，对经济活动进行控制。
它的服务对象主要是现代化企业组织。
电算化会计信息系统是典型的人一机信息管理系统。
电算化会计工作的开展是一项长期的系统工程，为了保证整个工作的顺利开展，应该采用系统工程的方法逐步展开工作。
一般企业单位电算化会计工作的开展大致分为可行性分析、投资准备、人员准备、系统安装、模拟业务运行、平行运行、会计业务规范化、规章制度的建设、验收甩账和进一步深人展开等阶段。
—、准备工作可行性分析是开展工作的第一步。
电算化会计信息系统是一个现代化的信息系统，按照现代系统工程思想，开展工作的第一步是提出系统需求报告、进行可行性方案分析和确定系统建设方案。
投资准备是在决定开展电算化会计工作时就开始进行的准备工作。
但只有在系统建设方案确定后，才有了较为准确的投资预算。
投资包括场地投资、硬件投资、软件投资、人员培养投资以及试运行阶段的各项开支等。
电算化会计信息系统的建立，需要投人的资本，少则几万元，多则几十万元乃至百万元，在建立电算化系统前，应首先做好投资计划。
投资准备中计算机是非常必要的，但是没有软件的计算机形同废铁，一套完美的计算机软件不仅能够充分发挥计算机硬件的能力，更给使用人员带来极大的方便，而且大大提高整个信息系统输出信息的质量。
根据发达国家的经验，计算机系统中软件和硬件的价值比例通常为6：4或7：3。
我国是发展中国家，传统上知识产权保护意识比较薄弱。
软件作为高级劳动的产品，其中凝结着极大的价值，软件的使用，也将给使用者带来极大的效益。
但由于本身的特点，计算机软件非常容易被复制，这给盗版等非法行为提供了便利条件。
盗版从表面上看似乎是节约了使用者的投资，实际上各方面都受到了损害。
为了保护软件的知识产权，目前国产的商品化会计核算软件必须安装加密卡方能正常运行。
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会计电算化实操步骤精
编W O R D版
IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】
《会计从业无纸化考试会计电算化实务操作步骤》内部资料1、增加操作员编号32姓名:乔峰口令2所属部门财务部↗打开系统管理应
用程序→系统→注册→admin→确定→权限→操作员→增加→输入内容→增加→退出
2、建立帐套编号610名称广义科技有限公司↗帐套→建立→输入内容→下一步→
下一步→下一步→下一步→完成
3、设置操作员孙权具有工资管理和固定资产管理的权限↗注册→权限→权限→增加→找到
内容→双击→确认
4、增加会计科目编号100203科目农行存款↗注册→总账系统→会计科目→增加→
输入内容→保存→退出
5、摘要提现填制并保存付款凭证↗填制凭证→增加→输入内容→保存→退出
6、输入“应收票据”科目的收款凭证并显示↗总账→设置→期初余额→双击应收票据→增加
→输入内容→退出
7、查询含有“资本公积”科目的期初余额↗总账→凭证→凭证查询→查询→辅助条件
科
目内找到资本公积
8、查询库存现金总账然后联查明细账↗总账→账簿查询→总账→输入科目→确认→鼠标
放在当前会计科目上→点击明细→退出
9、设置供应商档案↗基础设置→往来单位→供应商当案→增加→供应商档案卡片→输入
内容→保存→退出
10、设置收款凭证、付款凭证、转款凭证的限制类型为“借方必有”限制科目为1001
100201 ↗基础设置→财务→凭证类别→输入内容
11、设置部门档案↗基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入内容→保存→退出
12、对“收 0002”号凭证进行审核↗审核凭证→凭证类别→确定→审核→退出
13、设置外币及汇率↗基础设置→财务→外币种类→增加→输入内容→确定→输入汇率→
退出
14、对本账簿进行结账↗月末结账→下一步→下一步→下一步→结账
15、将“转 0001”号凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”借方
金额修改为 2000 元↗填制凭证→查询→转→0001→改科目名称→再单击后面的金额→输入内容→确定
16、将所以已审核的凭证记账↗记账→下一步→、、→记账、
17、打开考生文件夹下的资产负债表下 rep将报表以原文件名进行保存财务报表输时
间↗注册→财务报表→输入内容→确认→打开考生文件夹→编辑→追加→表页→确定→点第二页→数据→关键字→录入→保存
18、打开考生文件夹利润表 6 rep财务报表输时间↗注册→财务报表→打开考生文件夹→
选中 A1右下角选格式→格式→行高→输入内容→确认→右击→单元属性→输入内容
→保存→退出
19、“利润表简表”4 rep ↗注册→财务报表→打开考生文件夹→格式→表尺寸→确定→格式
→区域画线→确定→保存
20、打开资产负债表 14rep 在 A2 单元格设置“年月日”关键字↗数据→关键字→设置→年
月日分别做→确定→偏移→、、→确、定→保存
21、新建一张空白报表表名为“应交增值税的明细表”保存在考生文件夹下↗财务报表→
新建→文件→另存为→D 盘→exam→Test→输入名称→保存
22、打开资产负债表 23、rep 判断并设置 B4、B5、B6 单元格的公式↗财务报表→打
开表→函数→定义公式→函数向导→账务函数 QM(“1001”月)+QM“1002”月+QM
“1012”月→确定→→货币资金总账系统→会计科目→库存现金→、、、应收账款 QM(“1122”月)确定其他应收款 QM(“1221”月)确定
23、调用报表模板行业“小企业”报↗注册→财务报表→打开考生文件夹→新建→格式→
报表模板→小企业→确定
24、“在正式员工 2”工资类别下查询纳税所得申报表↗工资→统计分析→帐表→纳税所
得申报表
25、设置工资类别↗工资→工资类别→新建工资类别→输入内容→下一步→完成→是
26、“在正式员工 1”这个类别下建立人员档案↗工资→工资类别→打开工资类别→选正
式员工 1→工资→设置→人员档案→用新增→输入内容→确定
27、设置工资项目↗工资→设置→工资项目设置→增加→输入内容→确定
28、在“正式员工 2”工资类别下设置“养老保险”↗工资类别→打开工资类别→选正式员
工 2→确定→工资→设置→公式项目设置→公式设置→选养老保险→基本工资为*0.08→公式确认→确定
29、在正式人员 1 工资类别下录入工资变动数据↗工资类别→打开工资类别→选正式员工
1→确定→工资变动设置→没内容→退出
30、在正式人员 2 工资类别下设置工资发放条↗工资类别→打开工资类别→选正式员工2→确定→统计帐表→帐表→我的帐表→工资表→工资发放条→确认
31、工资费用分配并生成记账凭证↗工资→工资类别→打开工资类别→选正员工 2→工
资管理→工资分摊→应付工资 3→。
采购部→确定→制单→保存→确定→退出
32、在正式人员 1 工资类别下走工资转账关系↗工资类别→打开工资类别→选正式员工
1→确定→工资分摊→工资分摊设置→分摊设置比例→输入内容→完成→下一步→分摊构成设置→输入内容→完成→返回→制单→确定→退出
33、在正式人员 1 工资类别下录入工资原始数据↗工资类别→打开工资类别→选正式员
工 1→确定→工资→业务处理→工资变动→输入工资→退出→是→直接点工资变动
34、固定工资使用状况分析表查询↗固定资产→报表→我的帐表→双击打开分析表第二个
→确认
35、资产增加↗固定资产→资产增加→确认→固定资产卡片→输入内容→保存→确定
36、输入固定资产原始卡片↗固定资产→原始卡片录入→01、确定→输入内容→退出
37、设置固定资产类别↗固定资产→资产类别→增加→输入内容→保存→退出
38、查询所有部门折旧计提汇↗固定资产→报表→我的报表→折旧表 1→确定 39、查询
固定资产报表
40、查询电子设备类固定资产明细账↗固定资产→帐表→我的报表→账簿第二个→双击→
点击类别名称→选中电子设备→确定→确定→退出
41、计提本月固定资产折旧生成凭证↗固定资产→本月折旧计提→是→是→退出→凭证
→管理费用管理费用累计折旧→保存→退出→是
42、资产变动“综合部的奥迪轿车原值增加 10000变动原因增加配件”↗固定资产→资
产变动→原值增加→固定资产变动单→填内容→保存→退出
43、查询电子设备类总账↗固定资产→帐表→我的帐表→账簿第四个→双击打开→类
别名称→确认→确认→提出
44、查询全部供应商的供应往来余额表↗采购管理→采购→供应商往来帐表→选 2→确认
→退出
45、输入收款单“2010 年 1 月 12 日销售部收到合肥复富公司银行汇票一张为销售计
算机等级模拟光盘货款数量 100 张每台无税单价 30 元价税合计 3510 元↗销
售管理→销售→客户往来→收款结算→客户合肥复富公司日期部门金额结算
方式→保存→退出 46、设置客户档案↗基础设置→往来单位→客户档案→增加→输入内容→确认→退出
47、输入期初采购专用发票↗采购→采购发票→专用发票→日期发票号税率供货单
位→保存→退出
48、查询全部客户的客户往来余额表↗销售→客户往来账表→客户往来余额表→确认→退
出
49、查询全部供应商的供应商往来对账单↗采购→供应商往来帐表→供应商往来对账单→
确认→退出
50、将客户为南京多瑞公司金额为 11700 元的收款单与相等金额的销售发票进核销↗
销售→客户往来→收款结算→填客户→核销→在本次结算金额 11700 填入→保存→退出51、设置供应商档案↗基础设置→往来单位→供应商档案→增加→输入内容→确定→退出
52、输入采购专用发票↗采购→采购发票→专用发票→输入内容→保存→退出
53、输入销售专用发票↗销售→销售发票→点专用发票→日期客户名称,部门发票号
销售类型数量单价→保存→退出
54、对销售发票进行账龄分析↗销售→客户往来账表→业务账龄分析→退出
55、输入付款单“2010 年 1 月 23 日向无锡明发公司开出银行汇票一张为采购摄像头
货款数量 50 个无税单价 90 元增值税税率 17%↗采购→供应商往来→付款结算→供应商日期金额→保存→退出
56、查询全部客户的客户对账单↗销售→客户往来帐表→客户对账单→确定→查询→退出
57、设置付款条件 4/5,2/15,1/30,n/60↗基础设置→收付结算→付款条件→输入内容→增加
→退出。