财务部日常工作制度
财务部每日规章制度范本
第一章总则第一条为加强财务部日常管理，提高工作效率，确保财务工作的准确性和合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于财务部全体员工，所有员工应严格遵守。
第三条财务部每日规章制度旨在规范日常工作流程，确保财务数据的真实性、准确性和完整性。
第二章工作时间与考勤第四条财务部实行每日工作制度，员工应按时到岗，不得迟到、早退。
第五条员工应遵守公司规定的作息时间，不得擅自离岗、串岗。
第六条员工如有特殊情况需请假，应提前向部门负责人申请，并按照公司考勤制度办理相关手续。
第三章工作内容与职责第七条财务部员工应按照岗位要求，认真履行职责，确保各项财务工作顺利进行。
第八条财务部员工应熟练掌握财务软件操作，确保财务数据录入准确无误。
第九条财务部员工应定期进行财务报表的编制和分析，为管理层提供决策依据。
第十条财务部员工应严格遵守国家税收法律法规，确保公司合法合规纳税。
第四章财务核算与审批第十一条财务部员工应按照国家财务会计制度，对公司的财务收支进行核算。
第十二条财务部员工应严格按照公司审批流程，办理报销、付款等事项。
第十三条财务部员工应确保财务凭证、账簿、报表等资料完整、准确，并按规定进行归档。
第五章资金管理第十四条财务部员工应加强对公司资金的管理，确保资金安全、合规使用。
第十五条财务部员工应定期对银行账户进行核对，确保账户信息准确无误。
第十六条财务部员工应严格执行公司资金支付审批制度，不得擅自挪用、侵占公司资金。
第六章信息安全与保密第十七条财务部员工应严格遵守信息安全规定，确保公司财务信息的安全。
第十八条财务部员工应妥善保管公司财务资料，不得泄露公司商业秘密。
第十九条财务部员工应加强网络安全意识，防止黑客攻击和病毒感染。
第七章持续改进与监督第二十条财务部应定期对规章制度进行修订和完善，确保其适应公司发展需要。
第二十一条财务部应加强对员工的培训，提高员工业务水平和综合素质。
第二十二条公司应设立监督机构，对财务部工作进行监督，确保本制度的有效执行。
财务部日常工作制度
财务部日常工作制度一、总则第一条为了加强财务管理，规范财务行为，保障公司资金的安全和有效运用，根据国家有关法律法规和公司章程，制定本制度。
第二条本制度适用于公司财务部的日常管理工作，包括资金管理、费用报销、会计核算、税务管理、财务管理等方面。
第三条财务部应严格执行国家财经法规和公司财务管理制度，坚持勤俭节约、合法合规的原则，保证财务信息的真实、准确、完整和及时。
第四条财务部应建立健全内部控制制度，明确岗位职责，加强内部监督，防范财务风险。
二、资金管理第五条财务部负责公司资金的管理和调度，确保公司资金的安全和流动。
第六条财务部应根据公司经营计划和资金需求，制定资金使用计划，合理安排资金使用。
第七条财务部负责公司银行账户的管理，严格执行银行账户的开户、销户、存款、取款、转账等操作，确保资金的安全和合规。
第八条财务部应加强对子公司、分支机构资金的管理，定期核对资金余额，确保资金的准确性和一致性。
三、费用报销第九条财务部负责公司各项费用的报销审核工作，确保费用报销的合规和合理。
第十条员工报销费用时，应提交相关发票和报销单据，注明费用内容和金额，经部门负责人审批后，提交给财务部审核。
第十一条财务部应根据公司财务管理制度和报销规定，对报销单据进行审核，确认费用的真实性和合规性。
第十二条财务部应在规定时间内支付报销款项，确保员工权益的实现。
四、会计核算第十三条财务部负责公司会计核算工作，保证会计信息的真实、准确、完整和及时。
第十四条财务部应根据国家会计准则和公司财务管理制度，制定会计政策和会计估计，确保会计核算的合规和一致性。
第十五条财务部应建立健全会计账簿，准确记录公司财务状况和经营成果。
第十六条财务部应定期进行会计报表的编制和审计，确保会计报表的真实、准确和完整。
五、税务管理第十七条财务部负责公司税务管理工作，确保公司税务合规和税收效益。
第十八条财务部应根据国家税收法律法规和公司财务管理制度，制定税务申报和缴纳计划，确保税务申报的及时和准确。
财务部管理系统规章制度及岗位职责
财务部管理系统规章制度及岗位职责一、工作时间1.财务部的工作时间是每周五个工作日，每天上午9点至下午5点，中午休息1个小时。
2.如果需要加班，必须提前向部门主管报备，并获得批准。
加班人员必须在加班期间保持明确的工作内容，并及时填写加班记录。
二、项目管理1.财务部负责对公司各个项目的财务管理，包括制定项目预算、进行财务分析和报告。
2.财务部要及时向相关部门提供项目财务数据，以支持公司决策和监控项目进展。
三、会计准则1.财务部必须遵守国家规定的会计准则进行工作，并保证准确和及时地记录和报告财务信息。
2.在遵守会计准则的基础上，财务部应根据公司的需要，制定和落实适当的内部控制制度，以确保财务信息的真实性和完整性。
四、数据保密1.财务部负责涉及公司财务的数据管理和保密工作，包括财务报表、公司账目以及与资金有关的重要信息。
2.财务部的工作人员必须严格遵守公司的保密规定，并对有关财务数据进行谨慎处理，防止泄露。
五、岗位职责1.财务主管-负责编制、执行和监督财务部的工作计划和预算。
-负责组织和指导财务部的日常工作，确保财务信息及时准确。
-负责与公司其他部门和外部机构进行沟通和协调，以支持日常业务和项目需求。
-监督和评估财务部的工作绩效，并及时向公司高层汇报。
2.会计师-负责公司的日常会计核算工作，包括账务记录、报表编制和财务分析。
-监督和核查财务凭证的准确性和合规性。
-参与编制财务预算和相关报表，提供财务数据支持公司决策。
-参与制定和完善财务内部控制制度，保障财务信息的准确性和公司资金的安全。
3.出纳员-负责公司的现金管理和银行业务，包括日常资金的收付。
-编制和核对各项支出和收入的账务凭证，确保准确性。
-定期进行现金盘点和银行对账，确保账户余额的准确性。
-维护日常资金流动的记录和报表，以便及时掌握公司的资金状况。
以上是财务部管理系统的规章制度和岗位职责的基本内容，财务部的工作对公司的运营和发展至关重要，要求财务部的人员具有高度的责任心和专业知识，以确保财务工作的准确性和合规性。
财务部日常管理工作制度
财务部日常管理工作制度一、概述二、组织架构1.财务部设部长一职，直接向公司领导报告工作，负责制定和落实财务部工作计划和目标。
2.财务部下设会计组和财务分析组，各组设组长一职，负责组织和管理本组工作。
三、职责分工1.财务部部门职责财务部主要负责公司的财务管理工作，具体职责包括：-制定和完善公司的财务管理制度和规范，确保公司财务管理的合法性和规范性。
-负责编制和执行年度财务预算，监督预算执行情况。
-负责公司财务资金的收支管理，确保资金的合理利用和安全运作。
-定期编制和报送财务报表，及时向公司领导汇报财务情况。
-参与并协助财务审计工作。
-完成上级领导交办的其他工作任务。
2.会计组职责会计组负责公司的日常会计核算工作，具体职责包括：-根据公司财务管理制度和会计准则，及时、准确地处理公司的财务会计核算。
-编制和报送各类财务报表，确保报表的正确性和规范性。
-负责公司资产和负债的管理和核算，定期进行资产清查和盘点。
-组织和协调内外部审计工作，保证审计工作的顺利进行。
-完成上级领导交办的其他工作任务。
3.财务分析组职责财务分析组负责对公司财务情况进行分析和评估，提供财务决策依据，具体职责包括：-定期分析和评估公司财务状况，及时发现问题和风险。
-进行财务比率分析，评估公司经营绩效和盈利能力。
-参与公司的战略规划和决策过程，提供财务建议和支持。
-负责编制和报送财务分析报告，向公司领导汇报分析结果。
-监督和评估公司各项财务指标的完成情况，提出改进意见。
-完成上级领导交办的其他工作任务。
四、工作流程1.财务部门按照公司年度工作计划和目标，制定相应的财务工作计划。
2.会计组根据公司的经营活动，进行日常的会计核算工作，包括账务录入、凭证审核、账目调整等。
3.会计组负责编制和报送各类财务报表，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。
4.财务分析组根据财务报表和相关数据，进行财务分析和评估，及时向公司领导提供决策依据。
6.财务部参与内外部审计工作，协助并配合审计工作进行。
财务日常工作管理制度及流程
财务日常工作管理制度及流程财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
下面爱汇小编整理的财务日常工作管理制度及流程，供你参考。
财务日常工作管理制度及流程范文一一、总则(一) 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
(二) 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、相关费用支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
(三) 本制度适用公司全体员工。
二、借支管理规定及借支流程(一) 借款管理规定 1、公司规定，部门主管领导及副总所有拥有的审批借款金额权限为：①部门领导≤100 元，借款不超过 100 元的直接由部门主管领导签字确认，交财务确认后方可借款; ②公司副总>100 元≥500 元，借款超过 100 元且不超过 500 元的在经部门领导审批签字后再由公司副总签字确认，最后交财务确认后方可借款。
③借款超过 500 元的在经过部门领导、公司副总签字确认后，还需公司总经理审批，审批通过后才能交财务确认领款。
2、凡及需申请借款付款金额超过 1000 元的应提前一天通知财务部备款3、借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;4、借款未销账的原则上不得再次借款，逾期未销账者转为个人借款从工资中扣除。
(二)借款流程 1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)，是否领现金或将借款打到指定银行卡里(注：打到卡里的申请人必须提供本人银行卡复印件，并签上名字)。
领导审核签字 2、审批流程：借款人填写申请单→部门主管签字→→财务复核确认→领款。
财务部日常制度范本模板
财务部日常制度范本模板第一章总则第一条目的与依据为规范和加强公司财务部的日常管理工作，提高财务管理水平，确保财务信息的真实性、准确性和及时性，根据国家有关财务管理的法律、法规及公司章程，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司财务部的日常管理工作，包括财务核算、资金管理、成本控制、税务筹划等方面的工作。
第三条管理原则（一）合规性原则：财务部应严格遵守国家法律法规、行业规定和公司内部的财务管理制度。
（二）效益原则：财务部应合理使用资金，提高资金使用效率，促进公司经济效益的提高。
（三）真实原则：财务部应确保财务信息的真实性、准确性和及时性，反映公司的真实财务状况。
（四）保密原则：财务部应严格保守公司财务信息，防止泄露。
第二章财务管理体制第四条管理体系及权限划分公司的财务管理体系由董事会、总经理、财务总监、财务部四个层次构成。
第五条岗位职责（一）财务总监：负责财务部的整体工作，制定和实施财务战略，监督财务核算和资金管理工作。
（二）财务部经理：负责财务部的日常管理工作，组织实施财务计划，协调各部门的财务工作。
（三）会计：负责财务核算、编制财务报表、成本核算、税务申报等工作。
（四）出纳：负责现金管理、银行存款管理、支付审核等工作。
第三章财务核算管理第六条财务核算财务部应按照国家和行业的会计准则和规定，进行财务核算，确保财务报表的真实性、准确性和及时性。
第七条财务报表财务部应定期编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，并进行财务分析，为公司决策提供依据。
第四章资金管理第八条资金管理财务部应合理使用资金，实施资金预算和资金筹集，确保公司资金的安全和流动性。
第九条银行存款管理财务部应建立银行存款管理制度，定期对银行存款进行核对，确保银行存款的安全。
第十条现金管理财务部应建立现金管理制度，控制现金支出，确保现金的安全和合理使用。
第五章成本控制与税务管理第十一条成本控制财务部应实施成本控制措施，降低成本，提高公司的经济效益。
财务部门工作制度(4篇)
财务部门工作制度（4篇免费下载）财务部门工作制度篇1为了严肃财经纪律，强化财务管理，确保机关运转和干部待遇，经研究决定制订本财务管理制度。
1、财务管理原则。
财务管理要遵循励行节约的原则，做好开源节流工作，确保政府机关正常运转和干部工资按政策兑现。
2、资金进帐程序。
乡年初所定战线上交资金和年内发生的收入一律进乡财会帐，统一使用财政票据，在分管财经领导安排下，乡财会到****单位拨款进帐，确保运转所需必要资金，出纳对每笔收入要及时报告分管财务领导和办公室主任，对线上收支单独记账。
3、开支报销程序。
乡机关财务所有支出实行一支笔审批制度，开支票据必须正规，并有经办人签字和注明用途，由办公室主任核实鉴证，分管财务领导审批后方可报销入帐，线上的支出还应有分管领导签字把关，会计要严格把关。
白条一律不能入帐。
4、现金管理程序。
现金统一由出纳专管，不得擅自挪用和外借。
因公出差办事或其它特殊情况需要借款的，必须由个人写出申请，报乡长审批，方可借款，2000元以下的须经分管财经领导同意;2000-5000元须经乡长同意，5000元以上须经集体研究同意。
因公出差、办事借款应在事后一周内结清借款;因私事原则上不能借款，确因特殊情况需乡长同意，才能借款，借款后，应在三个月内结清借款，否则扣发工资。
5、财会报帐程序。
财务人员要坚持原则，做到日清月结，手续齐全，帐目清楚。
在乡境外支出除在县定点餐馆就餐按三节结帐外，所有支出一律发生即付，当日结帐，谁经手谁结帐，一律不挂帐。
在乡境内支出一是小车、食堂招待、电费、电话费、会议费、培训学习考察费、公务活动费按月结算;二是平时办公、付食、维修等____各店(场、厂)挂帐，必须是经办公室主任同意，由办公室主任安排办公室人员经手，在购物清单上注明用途、时间、金额并签字作为凭证的附件，实行三节结算支出。
每月30日前办公室主任要督促出纳到财政所报一次帐，并对出纳盘一次库，亏库限期退回。
出纳报帐后要做好一份资金收支流水帐，送交书记(乡长)、分管财务领导、办公室主任，使领导及时准确掌握财务收支活动情况。
财务人员日常工作流程及制度(精选10篇)
财务人员日常工作流程及制度（精选10篇）财务人员日常工作流程及制度（篇1）一、财务管理职责1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。
3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
同时厉行节约，合理使用资金。
4、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。
领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。
5、完成公司交给的其他工作。
二、财务工作岗位及职责1、财务经理：1.1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。
1.2建立健全企业内部财务管理制度。
1.3负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。
1.4负责财务档案的管理工作。
1.5督促、指导和支援本部门人员工作。
1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。
1.7完成总经理交付的其他工作。
2、会计2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚。
2.2协助财务经理编制财务报表，分析公司成本、费用和利润情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。
2.3核算企业成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。
2.4负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。
2.5妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
2.6完成总经理或财务经理交付的其他工作。
3、出纳3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。
3.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。
3.3建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
3.4负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。
3.5负责核对银行未达账项。
3.6配合会计做好各种账务处理。
3.7及时准确编制资金日报、周报，月报。
公司财务部门的规章制度(精选8篇)
公司财务部门的规章制度（精选8篇）公司财务部门的规章制度（精选8篇）1一、财务部安全管理规定1.认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。
2.营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，店内务零散点不得存留现金过夜。
3.总出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。
4.财务人员去银行取现金、支票等，必须有专车接送，并由保安人员全程护卫，取送款中途不准任何无关人员搭车，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。
5.计财部严禁存放私人现金及贵重物品。
各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。
6.各部位营业收入的外汇，要按财务管理规定上缴入库，严禁私自套汇、转让。
7.出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。
总出纳查库时，必须与收款员主管一起进行。
保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。
保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由总出纳保管，查库时备用。
8.财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与保安部配合，对保险柜加封。
二、交际费用管理的有关规定为了保证企业的经济效益，加强成本费用管理，降低交际费用开支，酒店对交际费用支出做以下规定：1.全月交际费用总额支出不能超过营业总额的1%，，此项由计财部保证。
2.交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下达到各部门。
3.交际费用分配比例：总经理室按下达指标40%执行，营业部按40%执行，其他部门按20%执行。
4.交际单的审批权限，由总经理或总经理助理级负责签批。
董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。
5.交际费在使用时必须由本部门填制交际请求单，注明请求交际部门的名称、客人或团体名称、招待日期及招待理由;由本部门经理和经办人签字，呈总经理或授权的总经理助理批示后方可使用。
财务部日常制度管理制度
一、总则为了加强公司财务管理，规范财务部日常工作流程，提高工作效率，确保财务数据的准确性，特制定本制度。
二、职责与分工1. 财务部经理负责组织、协调、监督和检查本制度的执行情况，并对财务部全体员工进行财务管理和财务制度的培训。
2. 财务主管负责具体负责财务部日常工作的管理和监督，对财务部员工进行业务指导和工作安排。
3. 财务人员负责按照财务部经理和财务主管的安排，完成各项财务工作任务。
三、财务报销管理1. 财务报销应严格按照公司财务报销管理制度执行，确保报销的真实性、合规性。
2. 财务报销需提供原始发票、合同等相关凭证，并填写《财务报销单》。
3. 财务报销单需经部门主管领导签字确认，并由财务主管审核后报财务部经理审批。
4. 财务报销款项须在报销单审批通过后五个工作日内支付。
四、财务核算管理1. 财务核算应按照国家会计准则和公司财务制度进行，确保财务数据的准确性。
2. 财务人员应按照会计科目进行账务处理，做到科目设置合理、账务处理规范。
3. 财务核算应定期进行核对，确保账务准确无误。
五、财务报表管理1. 财务报表应按照国家会计准则和公司财务制度编制，确保报表的真实性、合规性。
2. 财务报表编制完成后，需经财务主管审核，并由财务部经理签字确认。
3. 财务报表应及时报送公司管理层，以便管理层了解公司财务状况。
六、财务档案管理1. 财务档案应按照国家档案管理法规和公司档案管理制度进行管理。
2. 财务档案应分类存放，便于查阅和使用。
3. 财务档案的借阅、归还需经财务部经理批准。
七、财务人员行为规范1. 财务人员应遵守国家法律法规，恪守职业道德，廉洁自律。
2. 财务人员应保守公司商业秘密，不得泄露公司财务信息。
3. 财务人员应积极参加公司组织的业务培训，提高自身业务水平。
八、附则1. 本制度由财务部负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 公司各部门及员工应遵守本制度，共同维护公司财务管理的规范和秩序。
财务部日常规章制度
财务部日常规章制度第一章总则为规范财务部工作，提高工作效率，保障财务工作准确、及时、完整地完成，特制定本规章制度。
第二章财务管理1. 财务部门应按照国家有关法律法规和公司的财务制度要求，做好公司各项财务工作。
2. 财务部门应建立健全财务管理制度，加强内部监管和财务风险控制，确保资金安全。
3. 财务部门应定期开展会计核算和财务分析，及时掌握公司经营情况。
4. 财务部门应加强对部门成本、费用的管理和控制，提高公司综合经济效益。
第三章财务核算1. 财务部门应依法制度规定，及时、准确地完成财务核算工作。
2. 财务部门应按月对公司经营活动进行会计核算，做好会计凭证、账簿的填制和归档。
3. 财务部门应及时编制财务报表，报送公司领导及相关部门。
4. 财务部门应加强对财务分析的研究和掌握，为公司决策提供参考依据。
第四章资金管理1. 财务部门应加强对公司资金的管理和监督，合理调配资金，保障公司正常经营活动。
2. 财务部门应做好资金出入账务的登记和管理，确保资金安全。
3. 财务部门应定期对公司资金情况进行检查和分析，提出合理化建议。
第五章税务管理1. 财务部门应按照国家税收法规要求，合法、及时地申报和缴纳税收。
2. 财务部门应做好税务登记、申报和报送工作，确保纳税合规。
3. 财务部门应加强对税收政策和税收法规的学习和了解，提高纳税质量。
第六章审计管理1. 财务部门应定期对公司财务活动进行内部审计，发现问题及时整改。
2. 财务部门应协助公司内外部审计工作的开展，积极配合审计工作的进行。
3. 财务部门应加强对审计结果的总结和归纳，提出完善意见，改进管理制度。
第七章知识产权管理1. 财务部门应加强对公司知识产权的管理和保护，确保公司的知识产权安全。
2. 财务部门应加强对知识产权相关费用的核算和管理，提高知识产权使用效益。
3. 财务部门应加强对知识产权的评估和价值认定，为公司战略发展提供支持。
第八章不正当竞争管理1. 财务部门应加强对公司财务活动中存在的不正当竞争行为的监督和查处。
财务日常工作制度范本
第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范财务工作流程，提高财务工作效率，确保财务数据的真实、准确、完整，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体财务人员，以及其他涉及财务工作的人员。
第三条财务工作应遵循国家法律法规、财务制度及公司相关规章制度，坚持诚信、公正、严谨、高效的原则。
第二章财务岗位职责第四条财务部负责公司财务管理工作，包括但不限于：1. 编制财务计划，进行财务预算、核算、分析；2. 负责公司资金管理，确保资金安全、合理、有效；3. 负责公司财务报表的编制、审核、报送；4. 负责公司税务筹划、纳税申报、税务审计；5. 负责公司成本核算、成本控制；6. 负责公司内部控制体系建设及执行；7. 负责公司财务信息化建设及维护。
第五条财务人员应按照以下岗位职责开展工作：1. 会计负责会计核算、财务报表编制、财务分析等工作；2. 出纳负责现金、银行存款的收付、保管等工作；3. 财务主管负责财务部日常管理工作，协调各部门财务工作；4. 财务经理负责财务部整体规划、决策及管理工作。
第三章财务工作流程第六条财务工作流程如下：1. 财务计划编制：财务部根据公司发展战略和业务需求，编制年度财务计划，报公司领导审批。
2. 财务预算：财务部根据财务计划，编制各部门预算，报公司领导审批。
3. 财务核算：财务部按照国家财务会计制度，对公司的各项经济业务进行核算。
4. 财务报表编制：财务部根据核算结果，编制月度、季度、年度财务报表，报公司领导审批。
5. 财务分析：财务部对财务报表进行分析，提出改进建议，报公司领导。
6. 资金管理：财务部负责公司资金筹集、使用、回收等工作，确保资金安全、合理、有效。
7. 税务筹划：财务部根据国家税收政策，进行税务筹划，降低公司税负。
8. 成本核算与控制：财务部对公司的各项成本进行核算，提出成本控制措施。
9. 内部控制：财务部建立健全公司内部控制体系，确保财务工作合规、规范。
10. 财务信息化建设：财务部推进公司财务信息化建设，提高财务工作效率。
财务部日常管理制度范文
财务部日常管理制度范文1. 制度制定背景财务部门作为企业的重要部门之一，对于企业的经营决策和财务管理起着至关重要的作用。
为了加强财务部门的管理、规范财务行为、提高工作效率，制定一系列的财务部日常管理制度是必不可少的。
2. 制度适用范围适用部门：财务部3. 制度内容3.1 工作时间财务部的工作时间为每周五天，每天工作时间为8小时。
节假日期间需根据公司管理规定并经领导批准安排。
3.2 职责范围财务部门的职责范围包括但不限于以下方面：1.负责公司财务管理工作，包括会计核算、财务分析、税务管理。
2.负责公司资金管理工作，包括资金筹措、投融资等。
3.负责公司成本管理工作，包括成本核算、成本控制、成本分析等。
4.负责公司内部审计工作，包括审计计划制定、审计实施、审计报告等。
5.负责公司对外合作及交流工作，包括出具财务报告、参加投资者会议、与金融机构沟通等。
3.3 工作流程针对不同的工作，财务部门建立相应的工作流程，制定明确的标准和流程，以确保工作的顺利进行。
3.4 会计核算会计核算是财务部门的重要职责之一，需要严格执行相关规定，检查和审核原始凭证、登记、复核凭证、编制账务凭证等流程。
3.5 财务审批财务审批是财务部门的重要职责之一，需要根据公司制定的规定进行审批，确保预算支出符合公司管理规定及财务相关制度要求。
3.6 财务报表财务部门需要按照公司要求，定期编制、审核财务报表。
在财务报表编制过程中，需要严格执行会计制度和会计标准，确保财务报表真实、准确。
3.7 资产管理财务部门需要建立完善的资产管理制度，包括资产购置、入账、检查、变动处理、盘点、处置等方面。
确保资产的所有权、使用权和管理权统一。
3.8 税务管理财务部门需要按照国家税务局的相关规定，执行税务法规和税务政策，做好每月的纳税申报和缴纳工作。
并且要及时关注税务政策变化，及时掌握新政策对企业财务的影响。
4. 制度执行制度的执行由各职能部门严格执行，对执行过程中出现的问题及时反馈，及时调整制度，确保制度的实施和执行效果。
财务部日常制度范本模板
财务部日常制度范本模板一、总则1.1 为了加强财务管理，规范财务行为，保障公司财务稳健、合规经营，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关法律法规，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司财务部的日常管理工作，对公司财务部的组织结构、岗位职责、财务管理、内部控制等方面进行规定。
二、组织结构与岗位职责2.1 财务部为公司直属部门，财务部经理负责财务部的全面工作。
2.2 财务部设以下岗位：（1）财务部经理：负责财务部的整体工作，组织制定和实施财务计划，对公司财务状况进行分析和决策。
（2）会计：负责公司各项会计核算工作，编制财务报表，确保会计信息的真实、完整、准确。
（3）出纳：负责公司资金的管理和结算工作，确保公司资金的安全、合规。
（4）税务专员：负责公司税务申报、筹划等工作，确保公司税务合规。
（5）成本会计：负责公司成本核算、控制和分析工作，为公司降低成本、提高效益提供支持。
三、财务管理3.1 财务计划（1）财务部应根据公司发展战略和经营计划，制定年度财务计划，包括收入、支出、利润等指标。
（2）财务部应根据年度财务计划，制定月度、季度财务计划，确保公司财务状况的稳健运行。
3.2 预算管理（1）财务部应制定公司预算管理制度，对公司各部门的预算编制、执行、监控和评价进行规定。
（2）各部门应按照预算管理制度，编制年度、月度预算，提交财务部审核。
（3）财务部对各部门的预算进行审核、汇总，提交公司领导审批。
（4）各部门应按照审批后的预算执行，财务部对预算执行情况进行监控和分析。
3.3 资金管理（1）财务部应制定公司资金管理制度，对公司的资金筹集、使用、偿还等进行规定。
（2）财务部负责公司资金的筹集和调度，确保公司资金的需求得到满足。
（3）财务部应加强对外投资的管理，确保投资的安全、合规。
3.4 财务报告（1）财务部应按照《企业会计准则》的规定，编制公司财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（2）财务部应定期（每月、每季度、每年）向公司领导提交财务报告，对公司财务状况进行分析。
财务部日常管理制度
财务部日常管理制度一、总则为了规范财务部门的日常管理，提高财务工作的质量和效率，确保企业财务的安全和稳定，特制定本日常管理制度。
二、组织结构财务部门下设财务主管和财务员，负责执行财务工作，负责向公司管理层提供财务决策支持。
三、日常工作1.资产管理(1)财务部门负责管理公司的资产，包括固定资产、流动资产等，确保资产的安全和价值保值。
(2)资产的购买、报废等工作必须按照公司的相关规定和流程进行，严禁违规操作。
2.财务报表(1)财务部门每月负责编制公司的财务报表，及时、准确地提供财务数据。
(2)财务报表必须按照会计准则和相关法律法规的要求编制，确保报表的真实、完整和准确。
3.预算管理(1)财务部门负责编制公司的年度预算，并监督执行情况。
(2)预算的编制必须与公司的经营目标和战略保持一致，预算的执行必须按照公司的相关规定和流程进行。
4.成本管理(1)财务部门负责公司的成本管理工作，包括成本控制、成本核算等。
(2)成本的计算和核算必须按照公司的相关规定和流程进行，确保成本的准确和合理。
5.税务管理(1)财务部门负责公司的税务申报工作，确保税务纳税的合规性和准确性。
(2)税务申报必须按照税法和相关规定的要求进行，严禁违规操作。
6.基础数据管理(1)财务部门负责公司的基础数据管理，包括供应商信息、客户信息、员工信息等的建立和维护。
(2)数据的建立和维护必须按照公司的相关规定和流程进行，确保数据的准确和安全。
7.审计和内控(1)财务部门负责参与公司的内部审计工作，配合内部审计人员进行审计工作。
(2)财务部门必须建立健全的内部控制制度，确保财务工作的规范和安全。
8.档案管理(1)财务部门负责公司财务档案的管理，包括财务凭证、报表、合同等的归档和保管。
(2)档案的归档和保管必须按照公司的相关规定和流程进行，确保档案的完整和安全。
四、工作流程1.财务部门工作按照公司的相关规定进行，不得存在违规行为。
2.财务工作必须按照公司的流程进行，严禁私设环节。
2023财务部门日常管理制度范本
2023财务部门日常管理制度范本财务部门日常管理制度范文一1.目的为了规范财务部工作，清晰界定部门工作职责，根据机构设置方案及相关基本管理制度，确立本制度。
2. 适用范围适用于公司财务部管理。
3. 管理规定 3.1 财务部职能。
财务部负责公司财务管理和会计核算工作，具体履行以下职能。
3.1.1 依据国家统一会计制度组织制定本公司会计制度，依据本公司会计制度建立规范、完整的适应本公司财务管理要求的会计核算体系。
(核算) 3.1.2 组织制定和不断健全财务管理制度，组织编制财务预算，依据公司全面预算管理制度对公司财务实行全面预算管理。
(预算) 3.1.3 分析预算执行情况，提供财务分析报告，监督财务管理制度执行情况。
3.1.4 建立内部报表体系，为公司决策和相关部门管理提供会计信息支持。
(财务分析) 3.1.5 依照本公司会计制度规定，编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案。
3.1.6 负责公司职工工资、福利的发放。
(工资、福利) 3.1.7 负责公司各种费用审核和报销事务，组织各部门进行成本控制管理。
(成本管理) 3.1.8 协调与税务部门的关系，执行国家税法政策，做好纳税申报工作。
(税务) 3.1.9 设计内部控制制度，做好日常财务监督控制。
(内控) 3.1.10 有效合理使用资金，协调与各家银行的关系，根据公司资金情况做好融资工作。
(资金管理、投融资) 3.1.11 依据政府部门规定和本公司管理要求编报内部和外部统计报表。
(内外报表)3.1.12 执行各项收费制度，核对水价、用水量、水费，确保水费及时、完整入库。
(费用管理) 3.1.13 执行材料管理制度，完整记载材料(包括废料)的采购、入库、领用和出库，负责各类材料的存储管理。
(资产管理) 3.1.14 执行各类资产管理制度，确保资产安全完整，提升资产使用效率。
3.1.15 对公司绩效考核工作提供财务支持。
3.1.16 进行年终决算，按照公司全面预算管理制度的规定，对年度预算的执行情况作出全面分析和总结。
财务日常工作管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范财务日常工作流程，提高工作效率，确保财务信息的准确性和完整性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体财务人员，包括财务总监、财务经理、会计、出纳等。
第三条财务人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和财经纪律，确保财务工作的合规性。
第二章财务预算与计划管理第四条财务预算：财务部门应根据公司发展战略和年度经营目标，编制年度财务预算，经公司领导审批后执行。
第五条财务计划：财务部门应制定月度、季度财务计划，确保预算目标的实现。
第六条财务预算和计划的调整：如遇特殊情况需调整预算和计划，需经财务总监审批后报公司领导审批。
第三章资金管理第七条资金收入管理：财务部门应建立严格的资金收入管理制度，确保收入及时、准确入账。
第八条资金支出管理：财务部门应按照预算和计划，严格控制资金支出，确保资金使用合理、合规。
第九条资金结算：财务部门应确保资金结算及时、准确，降低资金风险。
第四章财务核算与报表管理第十条财务核算：财务部门应按照国家会计准则和公司财务制度，进行财务核算，确保财务信息的准确性。
第十一条财务报表编制：财务部门应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，为管理层提供决策依据。
第十二条财务报表分析：财务部门应对财务报表进行分析，揭示公司财务状况、经营成果和现金流量情况。
第五章财务风险管理第十三条财务风险评估：财务部门应定期对财务风险进行评估，识别潜在风险，制定风险防范措施。
第十四条财务风险控制：财务部门应严格执行财务风险控制措施，降低风险损失。
第十五条财务风险报告：财务部门应定期向公司领导报告财务风险状况，提出风险防范建议。
第六章内部控制与审计第十六条内部控制：财务部门应建立健全内部控制制度，确保财务工作的合规性和有效性。
第十七条内部审计：财务部门应定期进行内部审计，发现问题及时整改。
第十八条外部审计：财务部门应积极配合外部审计工作，确保审计工作的顺利进行。
财务公司上班日常管理制度
第一章总则第一条为加强财务公司的日常管理，提高工作效率，确保财务工作的准确性和安全性，特制定本制度。
第二条本制度适用于财务公司全体员工，包括但不限于财务人员、会计人员、出纳人员等。
第三条本制度旨在规范员工工作行为，营造良好的工作氛围，促进公司健康发展。
第二章工作时间与考勤第四条财务公司实行标准工作时间制度，员工应按照规定时间上下班。
第五条员工应按时参加考勤，不得迟到、早退、旷工。
如有特殊情况，需提前向主管申请请假。
第六条考勤记录应真实、准确，不得弄虚作假。
考勤数据每月汇总一次，作为绩效考核的依据。
第三章工作纪律第七条员工应严格遵守国家法律法规，遵守公司各项规章制度，保守公司商业秘密。
第八条员工在工作中应保持严谨、细致的工作态度，认真履行岗位职责。
第九条员工应积极参与公司组织的培训和学习活动，不断提升自身业务能力和综合素质。
第十条员工不得在工作时间从事与工作无关的活动，不得利用工作之便谋取私利。
第四章工作流程与规范第十一条财务公司各项工作应按照规定的流程进行，确保工作的连续性和一致性。
第十二条财务人员应按照会计准则和公司财务制度进行账务处理，确保账务的准确性和合规性。
第十三条出纳人员应严格按照出纳管理规定，妥善保管现金、票据和印章，确保资金安全。
第十四条会计人员应定期对财务报表进行审核，确保报表的真实性和完整性。
第十五条财务人员应定期与银行、税务等相关部门进行沟通，确保财务工作的顺利进行。
第五章信息安全与保密第十六条财务公司应加强信息安全建设，确保公司财务信息的安全。
第十七条员工应遵守公司信息安全制度，不得泄露公司财务信息。
第十八条财务人员应定期对财务软件进行更新和维护，确保软件安全稳定运行。
第十九条员工应妥善保管个人工作电脑和移动存储设备，不得将公司信息外传。
第六章奖惩与绩效考核第二十条公司对表现优秀的员工给予奖励，对违反规定的员工进行处罚。
第二十一条员工绩效考核应遵循公平、公正、公开的原则，定期进行。
财务部规章制度（5篇）
财务部规章制度为了更好的管理公司财务，特地订立此规章制度供财务工作人员遵守，望大家遵照执行。
一、工作职责1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求，搞好财务核算，并于每月____日前编报好上月会计报表。
2、严格按照税法要求，于每月____日前搞好本月进项税额的认证抵扣工作。
3、严格按照税法要求，于每月____日前搞好上月的纳税申报和税款入库工作。
4、严格按照税法要求，搞好发票及收据的领购及缴销工作。
5、严格按照税法要求，搞好发票及收据的开具工作。
6、严格按照税法要求，搞好发票及收据保管工作。
7、严格按照统计法要求，搞好统计工作。
8、严格按照公司规定的____元库存现金额预留保险柜库存现金。
9、对业务员及代理商所交现金应及时开具现金收款收据，对无法确认的现金，应及时向部门领导汇报，由部门领导与销售协调落实，办理收款手续。
10、严格认真登记现金和银行存款日记账，编制银行存款余额调节表，做到日清月结，账账相符、账款相符。
二、处罚规则1、对未按规定时间上报集团及公司领导所需各种报表的，视情况而定，对主要责任人处以____元/次罚款，对次要责任人处以____元/次罚款；未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会计核算的，视情况而定，处以____元____元罚款或调离岗位。
2、因工作失职，造成发票不能认证给公司造成的损失，查明原因后，由相关责任人承担全部损失金额。
3、因工作失职，未能及时申报和缴纳税款受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额4、因工作失职，造成发票及收据缴销过期受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。
5、未按规定开具发票及收据受到税务处罚及给公司造成其他经济损失的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额和损失金额。
6、因工作失职，造成发票、收据遗失受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。
7、因工作失职，受到统计执法部门处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
财务部日常工作制度
1.目的
为了规范财务部工作，清晰界定部门工作职责，根据机构设置方案及相关基本管理制度，确立本制度。
2. 适用范围
适用于公司财务部管理。
3. 管理规定
（1）财务部职能。
财务部负责公司财务管理和会计核算工作，具体履行以下职能。
1 依据国家统一会计制度组织制定本公司会计制度，依据本公司会计制度建立规范、完整的适应本公司财务管理要求的会计核算体系。
2 组织制定和不断健全财务管理制度，组织编制财务预算，依据公司全面预算管理制度对公司财务实行全面预算管理。
3 分析预算执行情况，提供财务分析报告，监督财务管理制度执行情况。
4 建立内部报表体系，为公司决策和相关部门管理提供会计信息支持。
5 依照本公司会计制度规定，编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案。
6 负责公司职工工资、福利的发放。
7 负责公司各种费用审核和报销事务，组织各部门进行成本控制管理。
8 协调与税务部门的关系，执行国家税法政策，做好纳税申报工作。
9 设计内部控制制度，做好日常财务监督控制。
10 有效合理使用资金，协调与各家银行的关系，根据公司资金情况做好融资工作。
11 依据政府部门规定和本公司管理要求编报内部和外部统计报表。
12 执行各项收费制度，核对水价、用水量、水费，确保水费及时、完整入库。
13 执行材料管理制度，完整记载材料（包括废料）的采购、入库、领用和出库，负责各类材料的存储管理。
14 执行各类资产管理制度，确保资产安全完整，提升资产使用效率。
15 对公司绩效考核工作提供财务支持。
16 进行年终决算，按照公司全面预算管理制度的规定，对年度预算的执行情况作出全面分析和总结。
17 完成公司领导交办的其他工作。
（2）工作要求。
1 本年度完成公司会计制度制定工作。
在执行本公司会计制度的过程中，密切关注国家统一会计制度的发展变化和本公司业务经营的发展变化，适时提出修正议案。
2 建立规范、完整的适应本公司财务管理要求的会计核算体系工作要在年底前完成，并在以后各年度依据实际情况的发展变化不断完善。
3 公司财务管理制度拟定工作在本年度完成。
财务部应密切关注该制度各项规范的执行情况，务求全面发挥其功能。
4 依据公司全面预算管理制度的要求，对公司财务实行全面预算管理，年度财务预算要在上年度终了前编制完成；按季度分析预算执行情况，
提供财务分析报告。
5 根据内部管理要求，年内建立一套内部管理报表体系，重点关注和分析重要项目的预算执行情况。
为公司决策和相关部门管理提供会计信息支持。
6 记账凭证编制工作要即时完成。
各类报表的编制工作，月报要在次月5 日前完成，季报要在下一季度第一月 6 日前完成，年报要在次年元月15 日前完成。
依相关制度的要求管理会计档案。
7 工资于每月底前发放，职工福利按照公司决定的时间发放。
及时完成公司各种费用的审核和报销工作。
8 强化资金使用的计划性，密切关注公司重大投资活动的决策和实施情况。
协调与各家银行的关系，根据公司资金情况做好融资工作，对公司重大投资决策提供资金信息支持。
9 当天工作当天完成，上班时间完不成则加班完成。
（3）违规行为的处理。
1 财务部工作人员有下列行为之一的，由部门领导责令改正：
上班期间聊天串岗、玩电脑游戏、打扑克的。
迟到、早退、中途脱岗的。
不能按时按要求完成工作任务的。
开展财务工作粗心大意，责任心不强的。
2 财务部工作人员有下列行为之一的，给予通报批评；情节严重或给公司造成经济损失的，处以直接损失等额的罚款，调离工作岗位或待岗：
带酒上岗的。
脱岗或旷工，1 年累积超过5 次的。
因工作失误，公司财务被有关部门处罚的。
工作中发现问题隐瞒不报，致公司利益受损的。
3 财务部工作人员有下列行为之一的，停薪待岗；构成犯罪的，移交司法部门依法追究法律责任：
徇私舞弊，滥用职权，给公司造成损失的。
截留、侵占、挪用公款公物的。
玩忽职守，给公司造成恶劣影响的。
泄露公司商业秘密的。
若本部门员工有管理规定所列行为而不处罚，确认其为不称职，调整其岗位；
情节严重或造成严重后果的，撤销其职务；情节特别严重的，依法追究其相关法律责任。