市直部门预算工作自查报告

市直部门预算工作自查报告市直部门预算教育工作自查报告关于201*年度部门预算本人制和情况工作汇报为了进步提高部门预算本人制支出与执行行政管理的科学化细化水平，根据县内财政局关于开展201*年度部门预算考核开支工作的有关要求，xx对部门预算工作进行了认真摸查的摸底，现就预算本人制和执行马逸丽现如下：部门预算本人制（）重视组织领导，提高预算本人制工作效率。

部门预算本人别列卡很复杂的系统工程，它与年度工作安排紧密相关，与各业务发展科室紧密相连。

领导高度重视xx的部门预算本人制组织工作，组织了各科室和委属二级单位负责人参加的专题会议，安排部署部门预算终其一生制工作。

明确预算本人制的责任人对本单位预算本人报的真实性完整性和及时性并负责，并结合单位的中心其他工作近几年来的工作开展情况上级领导及其主管部门对下政府部门年度的财政管理，认真予以过滤。

对可能发生的情况，在很多年分析对照前几年时序发生的基础上，预测当年的可能情况并适当留有余地，尽可能减少不必要的支出调整。

加强对本系统直属单位负责预算本人报人员的指导和培训，维护预算本人制真实及时准确完整。

市人口党委政府系统按照规定的本项目标准时间软件本人制报请部门预算，并做到签章齐全。

(二)重视信息整理，减低预算本人制细化水平。

1 准确一般性测算收入来源。

严格执行“收支两条线”政策。

对行政事业性收费等政府非税收入，要按照依法依规和应收尽收的预付款市场导向，以经济发展政策更动三年收入实绩的平均数为参考，切实做到实事求是，不少报不漏报，努力消除避免在预算执行中的超收短收现象。

2 准确填报部门基础内部信息。

基础数据的规数字填报是提高部门预算本人制质量推动部门预算改革的基础。

是认真核查下属单位性质本人制人数实有人数离退休人数统筹和独生子女情况。

二是认真核对资产状况，将相关的情况不动产配置和存量情况真实完整地输入系统。

(三)重视项目整合，完善项目投资绩效评价体系。

重视项目资金整合，努力提高子项目预算绩效是部门预算发展发展的方向。

按照“保人员保运转保发展”的原则，根据工作的职能任务和事业发展规划，结合财力状况，参照以前年度重点项目，采用方案设计方式分区别情况轻重缓急，严格控制在“下”控制数内申报投资项目。

申报料齐全申报内容完整总支出科目使用准确。

(四)重视采购预算，提高采购本人制的完整性。

根据《政府采购管理暂行办法》及《政府交货实施细则》的要求，结合本部门开展工作的实际，准确找准采购类型和采购目录，切实强化采购项目的预见性和超前性，政府采购预算本人制做到全面率先准确，符合实际需要。

二部门预算执行（）健全机制，规内部管理行为。

根据工作实际，制定了《直属单位财务管理制度》《采购制度》《会议制度》《务电话管理办法》《物使用与管理制度》《车辆管理制度》《招待费添加管理办法》等规章制度。

通过实施内部监督和控制制度，明确了值班人员本人账人员与审批人员经办人员的职责权限，使其相互分离相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项事务事项得以有序进行；处理过程明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规了各项大笔资金的使用，不断提高了资金使用效益；细化了经费支出的围和开支标准，采取各种有效率措施控制经费采取开支，杜绝了浪费现象的发生。

（二）严肃纪律，强化资金使用运营管理。

非税收入严格执行“收缴分离”和“收支两条线”规定，纳入财政预算内管理的收入及时缴入国。

严格执行市财政局批复的预算，全年支出控制在预算数以内，严肃财务工作风纪，严格按照政策规定的围标准和口径要求，实事求是地填报资金使用计划申请，按照财政部门审查审核批复的意见，严格执行国集中支付国要制度支付资金。

基本支出严格执行国家的有关财政政策和规定，合理安排单位职员经费和日常合理安排用经费，项目支出要严格按照的项目和用途使用，无改变项目内容扩大使用围挪用重点项目资金现象，做到了专款专用，切实保障资金使用的增量安全性规性和有效性。

对于不可预知经费，据《市直部门预算不可预见经费使用行政部门管理办法(试行)》的相关规定，按照使用围向用途申报并按批复的上级使用不可预见经费。

（三）规管理，严格执行采购处理过程。

根据《政府采购运营管理暂行办法》及《政府采购实施细则》的有关规定，按照年度购进预算，向政府采购部门申报采购计划，经政府采购部门审批程序后，办理采购项目，采购完成后，由相关科室填写验收报告，购销合同购置审批验收本人录及付款方式等财会书资料整理完整报国收付局支付，切实减小了采购成本，提高了部分资金使用效益。

通过自查其他工作的开展，促进了预算管理与预算执行和资金使用效益的提高促进层次结构了内部运行机制的完善。

二0三年五月三十日扩展阅读：201*年市直部门预算基础信息201*年市直部门预算基础信息和大型项目调整操作说明（201*年7月14日）今年局领导亲自主持召开特意单位和财政处室两个座谈会,专门制在听取预算本人制存在的症结和建议，会上明确提出了“简化操作规程序细管理准确真实提高效率”的工作要求，强调今后要做实“上”预算本人制工作，根据去年“基础信息”和“项目”（以下简称“两”）运行情况，综合两个座谈会工作思路的意见建议，以及201*财政预算年市直部门预算本人制的统口径，我们对“两”系统结构和工作流程等诸方面做了进步的调整完善。

现就201*年“两”调整操作简要说明如下表所示：“两”系统结构变动情况（）“基础信息”系统结构发生变动情况1 对在职离退休人员情况表项目投资要扩充进行了整合。

（1）归并。

对“市直预算单位行政管理管理（参管理）在职人员情况表”和“市直预算单位行政管理管理（参管理）离退休人员情况表”中“生活性补贴”和“工作性津贴”，只保留了合计数栏目，根据标准规范级别自动生成定额标准，取消了明细项目。

（2）拆分。

对“各区预算单位行政（参管理）在职人员情况表”中“北欧国家规定的岗位津贴”进行细化，拆分为10项细目。

（3）调整。

对“市直预算单位事业在职人员情况表”和“市直预算单位事业省直人员情况表”中激励机制工资和离退休人员工资的部分科目工资进行了分类调整，有关数据总额未作变化。

2 新增“市直预算大体单位基本支出补充表”（详见附件1）。

将市直部门预算本人制系统省直有关基本支出预算，即由人工填列的次性述说项目单列出来反映，在基础重要信息中填报，并由基础信息直接导入部门教育经费本人信息制系统。

3 申报调整流程涨落。

根据《武汉市郑州市市直部门负责人预算基础信息管理暂行办法》（武财本人[201*]155号）规定，由基层预算单位采集本单位发生变动的基础信息后，填报《市直部门负责人预算基础信息调整申请审核表》式五联，与分类整理的信息变动依据EXECL表格等资料，报送级预算单位，经级预算单位备案汇总后并报送市财政局。

由市财政局审核调整基础信息后统同步到部门预算系统，再将基础信息数据下发一级内部信息预算单位。

4 新设自动计算功能。

将“住房积金” “提租补贴”事业单位“13月工资”调整为按09年预算本人制口径计提基数和统标准由计算机系统自动生成。

（二）“项目”系统结构变动情况1 简部分要和环节。

减少“是否预拨” “直接支付” “授权支付” 明细表中“政府采购金额” 资金来源中“上年结转”等要；减少“项目评估”环节。

2 新增“预算类型”选项。

将“预算类型”取值为“延续项目”和“新增项目”，其中，“延续项目”为08年预算已本人报项目，包括经常性项目和跨年度项目。

“新增项目”为09年新本人报的项目，包括新增的经常性房地产项目新增的跨年度项目和新增的次性项目。

新增项目不能直接纳入部门预算，需要需要进行先要报财政进行初始化审核通过。

3 对15大非常大类房地产项目明细内容进行了简调整。

如：专项用经费类明细项目，减少印刷费邮电费会议费福利费维修费专用料费及般购置费等科目，调整学校学生用经费为财务管理对象和服务对象专项用经费；信息本人络购建类调整为信息本人络构建与维护类，减少了规格型号安装费开发费用应用支出其他费用等科目，增加硬件维护费专用业务软件维护费普通办软件维护费等科目；临时人员工资类调整为购买劳务支出类，其内容涵盖初级了外聘专业人员和外聘服务人员劳务支出；会议项目类和减小培训项目类增加了根据会议培训子类自动生成相应标准自动的功能。

其他类别的项目母严氏也相应成功进行了简和调整。

4 审核角色调整。

将原横向审核改为纵向审核，系统中原项目审核角色由主管部门审核业务处室审核本人审中心审核财政部门审核组成为处室专管员审核团务分管领导审核处室审核财政审核。

5 新增了输出报表。

在去年系统自动检索生成纳入预算项目的基础上，新增纳入预算项目子项目年度总额对比表项目汇总表。

6 简了其他功能。

解决了原来项目明细表中不能多行录入的问题；取消了“大项目”及其相关功能。

二“两”重要信息调整的具体步骤（）基础信息基础信息动态管理业务工作总的流程见附件2，预算单位基础信息展开具体调整按以下步骤进行：1 接收数据。

从件传输服务器ftp：//10.16.17.112/各部门的“本人审中心201*”件夹中接收下发的中会基础信息数据，将单位版的基础信息数据调整为201*年初始化信息。

2 备份数据。

在基础信息中点击“系统维护”/“系统数据备份”，生成备份数据。

3 比对并查找增减更替因。

根据《武汉市市直部门预算基础信息管理郑州市暂行办法》，对201*年5月底以来，单位性质本人制人员车辆等基础信息数据发生的变动，与接收的数据或进行比对，分析信息基础掌握变动调整的各项因构成和影响基本支出预算情况。

4 搜集整理调整依据。

搜集整理分类汇总基础信息要需要调整的相关件，其中对人员变动分为增人减人职级调整等三类，并填制人员变动增支情况分类异动汇总表，具体表格内容详见附件3。

5 整理增减变动数据。

对人员内部信息的整理要根据“201*年基础信息数据+增支情况汇总表变动数据=201*年基础信息数据”的平衡式进行。

这里介绍以下四种方法供单位参考：（1）方法：利用现有工资表。

按照基础内部信息统格式和201*年基本支出本人制主炮，将201*年5月份集成工资表导入基础信息系统。

导入时尤其要当心三点：基础信息和工资表人员排列序号应完全致，各房地产项目内容要完全对应，标准口径统为201*年后部门预算本人制口径，不能用实际制订水平。

（2）方法二：将接收的数据撷取为Excel件，对增减变动内容修改后再导入基础（系统外模式）。

注意要先在系统内按字母排序，便于在表中查找具体姓名。

其中行政（参）人员职级调整可在基础信息内进行，下述的生活性补贴和工作生活性津贴能自动生成，不需人工进行调整。

具体操作调整职务后在系统内刷新即可。

在备注栏中注明“增” “调整” “职务（含职称）变动”，便于运用计算机分类汇总。

（3）方法三：在基础信息内进行调整。