财务供应链一体化业务流程
业财一体化：供应链业务到财务核算的全貌解析
业财一体化：供应链业务到财务核算的全貌解析编辑导语：在供应链的范畴里，从供应链的进销存业务开始，到财务的核算结束，才算是一个完整的物流、信息流和资金流。
本文为大家详细介绍了供应链业务到财务核算的全貌，一起看看吧！因为财务的内容比较多，本篇文章，我们先介绍供应链的财务处理全貌，后面找机会再来展开介绍应收、应付和存货相关内容。
对于这部分内容，木笔也是边学边写，文章参考了杨周南老师的《会计信息系统》，以及向好友谢H美女的讨教，若有欠妥之处，也欢迎朋友们指正。
一、业核心业务流程下图展示了企业核心的业务流程，从供应链的视角来看，商品在企业内部实施进销存的过程中，会分别经过采购过程从供应商处采购商品，然后在企业内部仓库或加工中心完成生成/存储过程，最后通过销售过程将商品销售给客户。
在处理以上三个供应链过程的同时，会涉及财务过程和人力资源过程。
1.采购过程：企业从供应商那里获取需要采购的商品，并为之支付商品款项，这部分商品款项通常会记为应付账款（只要不是现款现货，都会产生应付，常规采购流程，现款已经很少了）。
供应商为商品开具发票，财务核实发票和采购明细无误后，出纳基于发票金额完成打款。
2.生产/存储过程：商品采购入库以后，在企业内部进行生产和存储的过程，如果是批发和零售企业，通常只需要存储管理，保证商品的质量和数量的完整，而在生产企业，还会有对原材料进行加工、组装成成本或半成品的过程。
在生产和存储的过程中，如果商品的成本发生变化，会联动财务的存货处理。
3.销售过程：企业通过线上电商平台，或线下卖场等渠道将商品销售给客户，客户为之支付商品费用，这部分商品费用通常会先记录商品应收，待财务出纳从微信、支付宝或银行卡等渠道获得收款入账金额并对账无误后，对应收账款进行核销。
4.财务过程：在业务开展过程中涉及到的收付款、预算、存货核算、成本管理等财务活动，主要对资金流进行管理。
5.人力资源过程：人力资源主要对员工的管理，涉及到员工的招聘、入离职、劳动关系、培训、绩效、考勤、薪资等人力处理过程，主要目的是对企业内外相关人力资源进行有效运用，以便更好的服务于业务，满足组织当前及未来发展的需要。
财务业务一体化操作流程
一、系统管理1. 建账系统管理（双击）系统——注册以用户名admin进入系统管理建账账套——建立账套号（系统默认），启用会计期（根据企业情况自行设置）——下一步单位名称、单位简称等单位信息根据需要录入——下一步企业类型，行业性质（自行选择）——下一步对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上√——下一步点【完成】创建帐套会计编码方案（根据企业情况添加）确认——数据精度定义——确认提示创建帐套成功——是否启用帐套——点【是】在相应模块前面打√选择日期。
2. 增加操作员及权限操作员——增加——编号、名字选择操作员——增加（从右侧选择相关的明细权限）（必须赋权后才能做日常操作）3. 备份帐套——备份——选择帐套——确定——选择备份目标——选择相应的文件夹——数据备份成功二用友T3操作基础设置1)机构设置基础设置——部门档案——增加，录入部门编码，部门名称保存基础设置——职员档案——增加，录入职员编码，职员名称，选中所在部门——退出3）往来单位A.基础设置——往来单位——客户分类——增加，录入类别编码，类别名称——保存（如果客户有分类）基础设置——往来单位——客户档案——增加，录入客户编码，客户名称，客户简称，选择所属分类——保存B.基础设置——往来单位——供应商分类——增加，录入类别编码，类别名称——保存（如果供应商有分类）基础设置——往来单位——供应商档案——增加，录入供应商编码，供应商名称，供应商简称，选择所属分类——保存4）存货A.基础设置——存货——存货分类——增加，录入类别编码，类别名称——保存B.基础设置——存货——存货档案——增加，录入存货编码，存货名称，规格型号，计量单位，选中存货属性（除劳务费用除外）——保存5）财务总账→会计科目a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。
b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。
财务与采购协同流程供应商付款管理采购成本核算财务报销流程
财务与采购协同流程供应商付款管理采购成本核算财务报销流程财务与采购协同流程：供应商付款管理、采购成本核算与财务报销流程在现代企业的运营中，财务与采购是紧密相关的两个部门。
财务部门负责企业的资金管理和财务报告，而采购部门则负责采购物品和服务以满足企业的需求。
为了确保财务与采购的协同效率，供应商付款管理和采购成本核算以及财务报销流程的优化便成为了企业管理的重要环节。
一、供应商付款管理供应商付款管理是指企业对与其合作的供应商进行支付的管理和规范。
一个高效的供应商付款管理流程可以确保及时支付，并降低因拖欠付款而导致的关系恶化和信誉损失。
1. 采购订单确认采购订单确认是供应商付款管理流程的第一步。
在采购部门确认采购需求后，与供应商进行协商和确定订单细节，如订单数量、价格、交货日期等。
同时，采购部门还需确保供应商与企业签署正式的合同或协议，明确双方的责任和义务。
2. 入库与验收入库与验收是供应商付款管理流程中的重要环节。
财务部门需要根据采购部门提供的相关信息，核实货物的到货情况和质量，并与采购订单进行比对。
只有当采购物品被成功入库并验收合格后，财务部门才能按照采购合同的约定进行付款处理。
3. 发票核对与录入供应商提供的发票是供应商付款管理流程中不可或缺的一部分。
财务部门需要核对发票与采购订单的一致性，包括价格、数量、税额等。
在核对无误后，将发票信息录入财务系统，并进行相关账务的处理。
4. 付款审批与执行付款审批与执行环节需要财务部门按照企业内部的财务控制流程进行。
一般来说，财务部门需要进行付款申请的审批，包括审查发票的真实性和合规性。
一旦付款申请得到批准，财务部门便可通过银行转账、支票等方式将款项支付给供应商。
二、采购成本核算采购成本核算是指企业对采购过程中产生的成本进行清晰和准确的核算和分析。
通过对采购成本的核算，企业能够更好地掌握和管理采购活动的成本，并为财务报告提供准确的数据支持。
1. 采购成本分类首先，企业需要将采购成本进行合理的分类，以便更好地进行核算。
供应链管理公司财务账务流程
供应链管理公司财务账务流程供应链管理公司的财务账务流程可是个挺有趣的事儿呢。
一、采购环节的账务处理。
在采购这一块呀，公司要和供应商打交道。
当我们采购货物或者服务的时候，就会涉及到付款。
那这个时候呢，财务就要把账记好啦。
比如说我们从供应商那订了一批货，谈好的价格是多少，预付款给了多少，这些都得清清楚楚的。
如果是预付款项，财务就得在账上记一笔，这就像是给供应商的一个小定金，告诉人家我们是诚心要买东西的。
像我们公司之前采购一批原材料，先付了30%的预付款，财务就马上在专门的账本里记下来，这钱出去了，是为了这批原材料哦。
然后等货物到了，收到发票之后，再把剩下的款项结清，同时还要核对发票上的金额、数量等信息，可不能马虎呀。
要是发票上的数字和实际到货的对不上，那就得和供应商联系，把这个事儿弄清楚，不然财务账就乱套啦。
二、销售环节的账务。
销售环节也是很重要的一部分哦。
当我们把货物卖给客户的时候，就有收入啦。
财务要根据销售合同或者订单，把销售收入记好。
要是有客户当场就付款了，那当然好啦，钱直接进账，财务就把这笔收入妥妥地记在账上。
但有时候呢，客户可能会选择赊账，这就有点像朋友之间的“先欠着”，不过我们还是要很认真地对待。
财务要把应收账款记清楚，谁欠了多少钱，什么时候到期，都得有个详细的记录。
就像我们有个大客户，每次采购量都很大，但是他们总是会在一定期限之后才付款，财务就得盯着这个应收账款，到期了就赶紧去催款，毕竟这是公司的收入呀，可不能让它一直“飘”在外面。
三、库存相关的账务。
库存的账务处理可不能小瞧。
公司的货物在仓库里进进出出的，财务得知道每一笔库存的变动情况。
当货物入库的时候，要增加库存的价值，这个价值包括采购成本、运输成本等相关的费用哦。
比如说一批货物采购价是100元，运费是10元，那入库的时候，库存的价值就得记成110元。
然后当货物出库的时候呢，就要减少库存的价值。
而且库存盘点也很重要，定期的盘点可以让财务知道账面上的库存和实际的库存是不是一致。
财务业务一体化操作指导(全面流程)
财务业务一体化的存货核算操作财务核算业务规程（一）总体流程一、存货核算功能存货核算管理系统用于工商业企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。
各种实际成本和计划成本计价法可并行使用 提供总仓、分仓、分仓库组等多种核算方式 外购入库核算可自动分配采购费用，自动生成暂估补差单 提供完整的委外加工核算流程 一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单二、期初调整期初调整主要是对库存余额进行查询、对账和调整。
由于种种原因，企业存货在数量账存、实存一致的情况下，金额仍会账实不符，如数量为零，金额不为零，需要单独进行期初余额调整。
对于出入库单据的金额调整，则可通过成本调整单进行，金额调整模块可处理成本调整单的录入和维护。
库存余额调整主要由以下功能点组成：期初余额调整期初仓存异常余额汇报表成本调整出库核算异常余额汇报表三、入库核算核算模块提供的入库核算功能，主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本，不同类型的入库其核算的特点不同，如外购入库的成本需依据相钩稽的采购发票，还应计入采购费用，委外加工入库的成本由材料费和加工费组成。
本模块根据各种入库核算不同的特点，分别提供了不同的核算流程，可灵活地满足用户的需求。
主要包括以下几个功能点：外购入库核算存货估价入账自制入库核算其它入库核算委外加工入库核算入库业务报表3.1 外购入库核算外购入库核算主要用来核算外购入库实际成本，包括买价和采购费用二部分。
买价由与外购入库单相钩稽的发票决定，采购费用由用户录入后，可按数量、按金额或手工先分配到发票上每一条物料的金额栏，再通过核算功能，将买价与采购费用之和根据钩稽关系分配到对应的入库单上，作为外购入库的实际成本。
（本模块只处理本期发票已到并已钩稽的外购入库单，发票未到的外购入库单须在估价入账模块处理）本模块主要由采购费用录入、采购发票审核、采购费用分配、入库实际成本核算几部分组成。
公司采购供应链结算及财务决算流程介绍
公司采购供应链结算及财务决算流程介绍为了提高公司的采购供应链结算和财务决算效率，并确保准确性和透明度，公司采购部门和财务部门工作流程需要进行一定的规范和流程管理。
本文将介绍公司的采购供应链结算和财务决算流程，旨在帮助员工理解和遵守相关操作规范。
1. 采购供应链结算流程1.1 采购订单确认- 采购员生成采购订单，并通过系统发送给供应商。
- 供应商确认采购订单，并提供预计交货时间和金额确认。
1.2 采购货物/服务交付- 供应商按照采购订单的要求交付货物或提供服务。
- 采购员在确认货物/服务符合要求后，进行入库或接收，并更新系统中的相关信息。
1.3 供应商提交- 供应商根据实际提供的货物/服务，生成相应的。
- 供应商将提交给财务部门，包括金额、供应商信息等。
1.4 核对与支付- 财务部门核对与采购订单、收货信息的一致性和准确性。
- 核对无误后，财务部门进行付款操作，遵循公司的付款流程。
1.5 结算记录归档- 完成支付后，财务部门将相关记录归档，包括采购订单、、付款凭证等。
2. 财务决算流程2.1 资产和负债确认- 财务部门定期对公司的资产和负债进行确认和核对。
- 确认资产包括固定资产、库存等，负债包括应付账款、借款等。
2.2 收入和支出记录- 财务部门记录和核对公司的收入和支出情况。
- 收入包括销售收入、利息收入等，支出包括采购成本、员工工资等。
2.3 会计凭证录入- 财务部门根据收入和支出情况录入会计凭证。
- 凭证中包括科目、金额等详细信息。
2.4 财务报表编制- 财务部门根据会计凭证编制财务报表，包括资产负债表、利润表等。
- 报表需符合会计准则和法规的要求。
2.5 审计和决算- 审计部门对财务报表进行审计，确保准确性和合规性。
- 审计完毕后，财务部门进行财务决算，并报送相关管理人员和监管部门。
结论通过规范的供应链结算和财务决算流程，公司能够提高采购和财务工作的效率和准确性，确保实现财务目标和合规要求。
供应链财务账务流程
供应链财务账务流程一、采购环节的财务处理1.采购订单的生成：采购部门向供应商下达采购订单，包括产品名称、数量、单价等信息。
2.收货和验收：采购部门收到供应商发来的货物，并进行验收。
验收合格后，采购部门将货物的数量和质量等信息录入系统。
3.入库和库存记录：财务部门收到采购部门的入库信息后，将采购货物的成本计入库存，并记录相关账务信息。
4.付款审批和支付：财务部门根据采购订单和收货信息，审批采购款项，并在规定的时间内支付给供应商。
二、销售环节的财务处理1.销售订单的生成：销售部门根据市场需求和客户订单，生成销售订单，包括产品名称、数量、单价等信息。
2.出库和发货：仓库根据销售订单进行出库，并将货物进行包装和发货。
3.销售收入入账：财务部门收到销售部门提供的销售收据和发货信息后，将销售收入计入财务系统，并生成相应的销售凭证。
4.客户付款和收款：财务部门根据销售订单和发货信息，向客户发出付款通知，并在规定的时间内收取客户付款。
三、库存管理环节的财务处理1.盘点和调整：财务部门定期对库存进行盘点，确认实际库存与账面库存的差异，并进行相应的调整。
2.报废和损耗：财务部门根据仓库提交的报废和损耗报告，核准报废和损耗的金额，并进行相应的账务处理。
3.库存成本计算和分摊：财务部门根据采购入库和销售出库的信息，计算库存的成本，并根据营业额或销售量等指标，进行库存成本的分摊。
四、供应链财务账务的其他处理1.物流费用结算：财务部门根据物流供应商提供的运输费用、仓储费用等信息，进行物流费用的结算和支付。
2.折旧和摊销：财务部门根据企业的固定资产和无形资产，计算折旧和摊销费用，并进行相应的账务处理。
3.财务报表的编制和审计：财务部门负责按照会计准则和公司规定，编制财务报表，并配合审计部门进行内部审计和外部审计。
以上是供应链财务账务流程的主要内容，每个环节都需要财务部门的参与和处理。
通过合理的财务账务流程，可以保证供应链各个环节的财务信息准确、及时，并提供决策支持。
财务业务一体化流程
财务业务一体化流程财务第2017004号相关财务业务一体化流程参照《财务第2017003号》，因公司内部人员变动，具体流程做一下变更（《财务第2017003号》依然有效，经济部与核算部合并成各个公司独立岗。
）：财务业务一体化流程适用于集团公司下的各个公司及部门；各个公司及部门领导负责安排好业务端口录入的人员。
各个项目工程业务录入核算人员确定之后，相关项目工程合同及合同增减项、客户收付款由业务录入核算人员告知财务出纳确认收款，各公司、部门领导或股东不可直接越过业务录入核算人员告知财务出纳收款，望各位领导理解与支持！为了财务能够及时的针对业务做复核与入账，及时向各单位部门领导提交周报表，请各业务录入人员及时向财务传递合同复印件与业务打印件，其他手续需要健全之处由财务临时规范通知。
业务手续随时录入完随时传递，如不能及时传递，每周三、周五（下午2点前）必须传递给财务！一、客户合同及合同增减项业务包括不涉及现金录入与涉及现金录入；1、与客户签订正式合同与客户签订正式合同时各个负责业务端口录入的人员要在业务软件中录入“销售发票”，录入完毕后进行保存；具体操作如下：登陆软件后点击界面左侧“销售管理”后进入销售模块，点击右侧“销售发票”进入销售发票基础录入；进入销售普通发票录入界面后点击左上角“增加”系统会自动生成“日期”“发票号”，“销售类型”“客户名称”“销售部门”“备注”此四项必须填写，除“备注”手写，其他几项都可点击后面的进行查找；“备注”必须写清“某工程或项目合同某项收入”，财务会依据业务人员录入的摘要收入内容区分此项合同属于本公司的哪项收入，确保财务与业务收入划分的一致性。
点击下方“货物名称”在后面选择“劳务”，合同价格录入到“加税合计”。
录入完成后点击上方“保存”。
“保存”后不要退出界面，点击左上角“打印”。
此时各业务录入人员将“合同复印件”及“销售普通发票打印件”交给财务会计进行复核及账务处理。
用友U8财务供应链流程介绍
购销存部分介绍-销售业务
发货单 （销售出库单）
录入 (销售)
审核 (库存)
记账 (存货)
生成凭证：借：产品销售成本 （存货） 贷：产成品
生成凭证：借：应收账款 （存货） 贷：产品销售收入 发票 制单
销售发票 自动生成 (销售) 核销
生成凭证：借：银行账款 （存货） 贷：应收账款
收款单 （应收）
集成化协同化业务流程处理：需求规划
财务部
供应商
见树又见林，我不再是信息孤岛！
个性化桌面流程图设置
单据模板自主设置
更加安全的系统－细分的权限控制
功能权限 数据权限 金额权限
权限控制－－功能权限
权限控制－－数据权限
记录
权限控制－－数据权限
字段
权限控制－－金额权限
数据自动备份
当前票据 订单未发货
发货单
几种票据
订单未开票
无发货单的发票 已收款
集成化协同化业务流程处理：销售管理
价格管理
销售报价单
信用控制
销售订单 销售发票 销售发货单
销售出库单
销售发票
销售发票来源于销售订单或发货单（当然也可手工录入），取决于流程配置。 业务类型不同（如先票后货和先货后票），发票的来源也可以不同。 可对同一客户的多张订单（发货单）合并开票。 对一张订单（发货单）可分次开票。 发票结算后，会自动生成应收并结转销售成本，同时向订单（发货单）回写 开票数量。
供应商
何时需要——到货时间 谁需要——生产、分销、仓库、其它
采购询价比价
供 应 商
①
Email 网上询价
询 价 单 ③ 比价
④
②
Email 网上报价
报 价 单
电商供应链财务账务流程
电商供应链财务账务流程一、采购环节的账务处理。
在电商供应链里，采购是第一步呀。
当咱们采购商品的时候，就会涉及到钱的进出啦。
如果是用现金直接购买商品，那财务这边就得记一笔支出，就像你出门逛街用现金买了个小包包一样，要把这个花费记下来哦。
要是通过银行转账呢，就得有银行的流水记录作为凭证，告诉咱这笔钱是付给供应商的啦。
而且呀，采购的时候还得注意商品的成本核算，包括商品本身的价格、运输费、可能有的关税（如果是进口商品的话）等，这些都要算到商品的总成本里去呢。
比如说，你买了个进口的小玩偶，除了玩偶本身的价钱，运过来花的运费也得算进去，这样才能知道这个小玩偶到底花了多少钱成本呀。
二、库存管理与账务。
库存可是电商供应链里很重要的一环呢。
财务要时刻关注库存的变化，因为库存可是公司的资产呀。
当商品入库的时候，财务就要增加库存的账面价值。
就好比你家里买了好多好吃的，放进了仓库（也就是你家的小柜子），那这个仓库里的东西价值就增加了。
如果有商品损坏或者过期了，那就要减少库存的价值，这就像是你发现小柜子里有个苹果烂掉了，那这个苹果就不能算在资产里了，要把它对应的价值减掉。
而且库存的计价方法也有好几种呢，像先进先出法、加权平均法等。
先进先出法就像是排队买东西，先买的先卖出去；加权平均法就是把所有商品的成本平均一下来计算库存价值。
三、销售环节的账务。
销售环节可就和钱进账有关啦。
当顾客在电商平台上下单付款后，这笔钱首先会到电商平台的账户里，这时候财务要记录一笔应收账款。
就像你把东西卖给小伙伴，小伙伴说过会儿给你钱，你就知道有一笔钱是小伙伴欠你的啦。
然后等电商平台把钱转给公司的时候，应收账款就变成了实际的收入。
同时呢，在销售的时候还要计算销售成本，这就用到了之前库存管理里算好的成本啦。
比如说你卖了个小本子，这个小本子的成本是多少，要从收入里减去这个成本才能算出利润来。
而且销售的时候还可能有折扣、退款等情况。
如果有折扣，那收入就要按照折扣后的金额来计算；要是顾客要求退款，那之前记录的收入就要减少，库存也要相应增加，因为商品又回来了嘛。
TEP-06-08财务业务一体化操作指导(简化流程)
财务业务一体化的存货核算操作存活核算处理的典型业务流程：●外购入库发票处理及生成凭证；●委外入库发票处理及生成凭证；●销售出库发票处理及生成凭证；●生成领料生成成本结转凭证；●委外出库生成成本结转凭证；●产品入库生成成本结转凭证；●销售出库生成成本结转凭证；一、外购入库发票、凭证处理1、当月到票的外购入库处理方式关联“外购入库”单生成相应的购货发票（专用、普通），再进行外购入库核算，最后通过购货发票生成购货凭证。
K/3操作路径：供应链－采购管理－入库－外购入库单查询－下推（菜单）－生成购货发票K/3操作路径：供应链－存货核算－入库核算－外购入库核算K/3操作路径：供应链－存货核算－凭证管理－生成凭证－外购入库－重设2、当月未能到票作暂估处理方式月末对当月未到票的外购入库单进行估价（已存在价格可以不估），估价后根据外购入库单生成暂估入库凭证。
K/3操作路径：供应链－存货核算－入库核算－存货估价入账K/3操作路径：供应链－存货核算－凭证管理－生成凭证－外购入库估价入账－重设3、以前期间的外购入库，当月到票的处理方式（月初一次冲回方式）操作方式与当月到票处理方式一样二、委外入库发票、凭证处理1、当月到票的委外入库处理方式关联“委外入库”单生成相应的购货发票，再进行委外加工入库核算，并与相应的“委外出库”单进行核销，最后通过购货发票生成委外凭证。
K/3操作路径：供应链－采购管理－委外加工管理－委外加工入库查询－下推（菜单）－生成购货发票K/3操作路径：供应链－存货核算－入库核算－委外加工入库核算K/3操作路径：供应链－存货核算－凭证管理－生成凭证－委外加工入库(有发票)－重设2、当月未能到票作暂估处理方式先在委外加工入库核算中录入估计的加工费，再进行核销、核算，最后通过存货核算系统生成暂估应付账款。
K/3操作路径：供应链－存货核算－入库核算－委外加工入库核算K/3操作路径：供应链－存货核算－凭证管理－生成凭证－委外加工入库(无发票)－重设3、以前期间的委外入库，当月到票的处理方式关联“委外入库”单生成相应的购货发票，再进行委外加工入库核算，最后在存货核算系统生成加工费暂估冲回凭证，然后通过购货发票生成委外入库凭证，形成正式的应付账款。
财务业务一体化操作指导(全面流程)
财务业务一体化的存货核算操作财务核算业务规程（一）总体流程一、存货核算功能存货核算管理系统用于工商业企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。
各种实际成本和计划成本计价法可并行使用 提供总仓、分仓、分仓库组等多种核算方式 外购入库核算可自动分配采购费用，自动生成暂估补差单 提供完整的委外加工核算流程 一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单二、期初调整期初调整主要是对库存余额进行查询、对账和调整。
由于种种原因，企业存货在数量账存、实存一致的情况下，金额仍会账实不符，如数量为零，金额不为零，需要单独进行期初余额调整。
对于出入库单据的金额调整，则可通过成本调整单进行，金额调整模块可处理成本调整单的录入和维护。
库存余额调整主要由以下功能点组成：期初余额调整期初仓存异常余额汇报表成本调整出库核算异常余额汇报表三、入库核算核算模块提供的入库核算功能，主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本，不同类型的入库其核算的特点不同，如外购入库的成本需依据相钩稽的采购发票，还应计入采购费用，委外加工入库的成本由材料费和加工费组成。
本模块根据各种入库核算不同的特点，分别提供了不同的核算流程，可灵活地满足用户的需求。
主要包括以下几个功能点：外购入库核算存货估价入账自制入库核算其它入库核算委外加工入库核算入库业务报表3.1 外购入库核算外购入库核算主要用来核算外购入库实际成本，包括买价和采购费用二部分。
买价由与外购入库单相钩稽的发票决定，采购费用由用户录入后，可按数量、按金额或手工先分配到发票上每一条物料的金额栏，再通过核算功能，将买价与采购费用之和根据钩稽关系分配到对应的入库单上，作为外购入库的实际成本。
（本模块只处理本期发票已到并已钩稽的外购入库单，发票未到的外购入库单须在估价入账模块处理）本模块主要由采购费用录入、采购发票审核、采购费用分配、入库实际成本核算几部分组成。
财务业务一体化流程
用友T6 6.0应用特性介绍T6 6.0针对成长型中小企业的应用需求特性，着重在【实用性】、【易用性】、【灵活性】、【易实施、维护】及【高性价比】等方面进行了大量的投入，打造出一款中小企业专署的ERP精品。
其应用特性包括：1）【实用性】整个系统包含财务、供应链、生产三大部分，覆盖了中小企业最核心的业务。
订单预测功能可解决企业在接客户订单时，快速承诺客户订单要求（数量、单价、交货期）的问题；订单追踪功能可让企业快速了解每个客户的每张订单执行情况：销售、发货、开票、收款；采购、到货；生产、领料、入库等；订单成本分析功能更是突破传统材料/产成品成本的财务分析角度，针对企业经营更加需要的订单成本进行归集核算，让管理者在经营管理中做到心中有数，有效应对客户的订单进展询问。
通过物料需求分析，解决企业的库存积压和停工待料问题，让采购计划和生产计划的下达有据可依，做到不多、不少、不早、不晚，大幅降低存货占用，降低经营成本。
业务财务一体化，解决了企业各部门数据分散、信息不集成的问题。
业务数据自动反映到财务，并可根据财务数据追溯查询业务单据。
通过企业物流、资金流、信息流三流合一的内控手段，解决赊销风险及内部投机问题。
2）【易用性】流程导航功能可以按照每个操作用户设置软件的操作流程，让操作者流程清晰、一目了然；灵活设置的权限控制及审核流程设置，可以按每个操作者的不同岗位职责方便地配置软件的操作及审核权限，让每个人都职责清晰、目标明确；报表的穿透式查询功能，避免了操作者在各个程序之间进行界面切换，方面业务信息的共享；操作简便易学，一般没有任何计算机操作经验的职员，稍加培训就能使用ERP进行工作。
3）【灵活性】系统可以按照企业的业务管理条线划分功能模块，企业也可根据自身职责分工情况，选择不同功能模块组合使用，遵循由浅入深、从简单到复杂、从局部到全局的应用原则；系统提供了流程、单据、字段、报表等的自定义功能，可灵活应用于企业的个性化需求；业务单据的流转支持推式和拉式两种模式，适用于企业不同管理模式和管理习惯的需求。
业财一体化的关键业务流程和财务流程的联通融合
业财一体化的关键业务流程和财务流程的联通融合业财一体化是指将企业的业务流程与财务流程紧密联通和融合起来，实现财务管理与业务运营的无缝对接，提高财务决策的准确性和及时性，同时降低财务成本，提升企业的核心竞争力。
业财一体化的关键在于业务流程和财务流程的联通融合，下面将从以下几个方面进行阐述。
首先，业务流程和财务流程的联通融合需要建立有效的信息共享机制。
财务流程需要根据业务流程的数据进行核算、分析和决策，而业务流程的执行又需要财务流程的支持和监控。
因此，在实现业财一体化的过程中，建立一个信息共享平台是非常重要的。
通过这个平台，不同部门的员工可以实时共享各自的数据和信息，共同参与业务和财务流程的执行和监控，从而大大提高了工作效率和准确性。
其次，业务流程和财务流程的联通融合需要进行业务和财务的流程优化。
在传统的企业管理模式中，业务流程和财务流程往往都是独立运作的，存在着信息传递不畅、重复工作多、审批环节繁琐等问题。
而在实现业财一体化之后，需要对业务流程和财务流程进行整合，建立更为高效的管理流程。
通过分析和优化业务和财务流程，可以简化审批流程，减少不必要的环节和重复劳动，提高工作效率和质量。
再次，业务流程和财务流程的联通融合需要整合和优化企业的信息系统。
在实现业财一体化的过程中，企业需要对现有的业务和财务系统进行整合和改造，建立一个统一的信息平台。
通过整合和优化企业的信息系统，可以实现数据的共享和集中管理，避免了数据的冗余和不一致，提高了数据的准确性和可靠性。
同时，企业还可以通过信息系统的支持，实现财务数据的实时监控和分析，提高财务决策的准确性和及时性。
最后，业务流程和财务流程的联通融合需要建立一个有效的绩效管理机制。
在实现业财一体化的过程中，企业需要建立一个绩效管理机制，将业务和财务绩效紧密结合起来。
通过设定合理的绩效指标和评价体系，可以对业务和财务绩效进行定量和定性的评估，提高员工对业务和财务绩效的关注度和重视程度。
供应链财务账务流程
供应链财务账务流程一、概述供应链是指从原材料供应商到最终用户的整个商品或服务流动过程。
在供应链中，财务账务流程起着至关重要的作用，它涉及到资金的流动、财务数据的记录和分析，对供应链的运作和决策具有重要影响。
二、采购环节的财务账务流程1. 采购订单确认：在供应链的采购环节，首先需要确认采购订单。
这一环节涉及到采购订单的生成、审核和确认。
财务部门需要对采购订单进行核对，确保订单的准确性和合规性。
2. 采购付款：在确认采购订单后，供应商通常会提供货物或服务，并向采购方发起付款申请。
财务部门需要核对采购方的财务情况，确保付款的及时性和准确性。
3. 采购发票处理：采购方收到供应商提供的发票后，财务部门需要核对发票的准确性，并及时进行入账处理。
同时，还需要将发票信息与采购订单进行对比，确保订单和发票的一致性。
4. 采购退货处理：在采购过程中，如果出现货物破损、质量问题或其他原因需要退货的情况，财务部门需要及时处理退货事务，并对相关财务数据进行调整。
三、生产环节的财务账务流程1. 原材料采购与库存管理：在生产环节，财务部门需要跟踪原材料的采购情况，并对库存进行管理和核对。
财务部门需要记录原材料的进货成本、库存数量和价值等信息，以便进行成本核算和库存管理。
2. 生产成本核算：财务部门需要对生产过程中的人工、能源、设备等成本进行核算。
这涉及到对生产成本的分摊和分配，以及对生产过程中的成本控制和优化。
3. 成品入库与销售：在生产完成后，成品需要入库并准备销售。
财务部门需要对成品进行入库核对，并记录入库成本和数量等信息。
同时，还需要跟踪销售情况，进行销售收入和成本的核算。
4. 生产报废与损耗处理：在生产过程中，可能会出现报废和损耗的情况。
财务部门需要及时记录和处理报废和损耗的事务，并进行相应的财务调整。
四、销售与配送环节的财务账务流程1. 销售订单确认：在销售环节，首先需要确认销售订单。
财务部门需要核对销售订单的准确性和合规性，并进行相应的财务处理。
企业财务业务一体化关键流程或关键任务
企业财务业务一体化关键流程或关键任务下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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表提分录行类 型选择 “原料采购”
单据信息录入 完整准确后， 保存-提交-审 核，单据处理 完成
EAS操作步骤二：关联生成原材料采购订单
登陆“金蝶EAS主控台”界面， 选择〖供应管理〗〖采购管理〗 〖采购订单〗〖采购订单新增〗进入“采购订单“主界面
原材料采购操作描述-2
序号
7、 8、 9、 10、
11、
业务单据 业务活动 业务处理说明
部门
应付单
下推生成
供应商到票后，经物控部采 购主管同意后采购人员在 ERP系统录入应付单
物控部
应付单
审核
财务部主管在ERP系统中审 核采购的供应商信用，应付 数量、单价、付款金额等
财务部
采购入库单、应 核销 付单
凭证及日记 账
系统根据规则自动生成凭证 传到总帐系统，根据付款单 登记日记账
财务部
责任人
采购员 财务部主管 财务部主管 出纳
往来会计
系统生成
EAS操作步骤一：手工录入原材料采购申请单
登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择〖供应管理〗〖采购管理〗 〖采购申请单〗〖采购申请单新增〗进入“采购申请单”主界面
单据由物控部 采购人员根据 现有申请签报 表审批通过后 在系统录入完 成
表提分录行类 型选择 “固定资产采 购”
单据信息录入 完整准确后， 保存-提交-审 核，单据处理 完成
EAS操作步骤二：关联生成固定资产采购订单
登陆“金蝶EAS主控台”界面， 选择〖供应管理〗〖采购管理〗 〖采购订单〗〖采购订单新增〗进入“采购订单”主界面
凭证由财务部 会计人员根据 应付单审核后， 由BOTP规则按 单生成相关凭 证，传到总账
凭证处理： DR:存货科目 DR:对应税金
CR:应付账款
EAS操作步骤八： DAP规则原材料付款单生成凭证
登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→ 〖应付管理〗→〖付款单序时薄〗→〖凭证处理〗
单据由物控部 采购人员根据 采购入库单审 核后，供应商 提供发票确认 应付录入，作 为付款申请的 依据
应付单通过应 付单新增界面 “拉式生成” 源单选择相应 的采购入库单
单据信息录入 完整准确后， 保存-提交-审 核，单据处理 完成
EAS操作步骤六：关联生成原材料付款单
登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→ 〖应付管理〗→〖应付业务处理〗→〖付款单新增〗
批复
检验 检验 收货
5.EAS审核
满足合 同？ N
退货
提出付款申请 6.EAS应付单 采购主管批复
审批 批复
法
>50万元
招标采购
合同评审
务
财
务
合同评审
8.EAS付款单
7.EAS审核
部
仓
4.EAS采购入
库
库单
EAS标准原材料采购流程图
采购业务开始
1.采购申请单
2.审核 3.采购订单
4.审核
8.核算及核销
原材料采购业务流程
采购管理流程
领分
批复
导管
需求审核
流程编号：CG01
价格管理
招标采购
流程层级：leve11
询价采购
收货验收
付款审批
部需 门求
1.EAS采购申
物品需求申请
请单
物
2.EAS审核
控 部
N
结束
财
审
批准立项
会
总
经
批复
理
询价定价 采购主管批复
金额判 断？
<50万元
合同评审
3.EAS采购订 单
合同执行控制
单据由物控部 仓库员根据实 际固定资产调 拨到具体部门 与人员后录入， 同时手工新增 固定资产卡片
单据信息录入 完整准确后， 保存-提交-审 核，单据处理 完成
凭证处理： DR:固定资产 （已使用） CR:固定资产 （未使用）
EAS操作步骤五：关联生成固定资产应付单
登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→ 〖应付管理〗→〖应付业务处理〗→〖应付单新增〗
单据由物控部 仓库员根据实 际销售给客户， 手工新增，事 务类型选择 “手工销售出 库”
单据信息录入 完整准确后， 保存-提交-审 核，单据处理 完成
EAS操作步骤五：关联生成原材料应付单
登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→ 〖应付管理〗→〖应付业务处理〗→〖应付单新增〗
固定资产卡片
业务活动 业务处理说明
部门 责任人
录入 审核
业务部门提出申请并经分管 领导审批同意后在ERP系统 中录入采购申请单 注意行类 型选“固定资产采购”
物控部主管在ERP系统中审 核采购申请单
业务申请部 申请人/采购员 门/物控部
业务申请部 申请人/采购员 门/物控部
下推生成
物控部采购人员根据签署的 采购合同在ERP系统中录入 采购订单
部门 责任人
录入 审核
业务部门提出申请并经分管 领导审批同意后在ERP系统 中录入采购申请单 ，注意： 采购分录行类型选择”原料 采购“
物控部主管在ERP系统中审 核采购申请单
业务申请部 申请人/采购员 门/物控部
业务申请部 申请人/采购员 门/物控部
下推生成
物控部采购人员根据签署的 采购合同在ERP系统中录入 采购订单
财务部成本会计根据计价方 法进行核算，以及查找对应 应付单进行实时核销
财务部
付款单
编制
财审会和总经理审批同意后， 财务部 财务部出纳在ERP中录入付
款单，填入付款金额等
付款单审核及结 应付单与付
算
款单结算
通过应付单关联生成付款单， 财务部 已经自动结算可以与相关联 的应收系统单据结算
12、 财务单据
单据由物控部 采购人员根据 采购入库单审 核后，供应商 提供发票确认 应付录入，作 为付款申请的 依据
应付单通过应 付单新增界面 “拉式生成” 源单选择相应 的采购入库单
单据信息录入 完整准确后， 保存-提交-审 核，单据处理 完成EAS操作步骤六：关联生成固 Nhomakorabea资产付款单
登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→ 〖应付管理〗→〖应付业务处理〗→〖付款单新增〗
单据由财务部 出纳人员根据 应付单审核后， 实际付款情况 录入，会计人 员审核付款单
通过应付单 “关联下推生 成”或者付款 单新增界面 “拉式生成” 源单选择相应 的应付单
单据信息录入 完整准确后， 保存-提交-审 核，单据处理 完成
EAS操作步骤七：DAP规则原材料应付单生成凭证
登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→ 〖应付管理〗→〖应付单序时薄〗→〖凭证处理〗
单据由物控部 仓库员根据实 际供应商到货 情况录入
通过采购入库 单新增界面 “拉式生成”。 源单选择相应 的采购订单
单据信息录入 完整准确后， 保存-提交-审 核，单据处理 完成
EAS操作步骤四：手工生成固定资产其他出库单
登陆“金蝶EAS主控台”界面， 〖库存业务管理〗〖库存管理〗 〖出库业务〗〖其他出库〗〖其他出库单新增〗
固定资产采购业务流程
采购管理流程
需求审核
部需 门求
1.EAS采购申
物品需求申请
请单
流程编号：CG01
价格管理
招标采购
流程层级：leve11
询价采购
检验
收货验收
付款审批
领分
批复
导管
物
2.EAS审核
控 部
N
结束
财
审
批准立项
会
总
经
批复
理
法 务 财 务 部
仓 库
询价定价 采购主管批复
合同评审
3.EAS采购订 单
—原材料/固定资产/在建工程/
维护 服务 行政/线路代租采购财
务一体化
演讲人：邓双飞
目录
原材料采购流程介绍 固定资产采购流程介绍 在建工程采购流程介绍 维护 服务 行政采购流程介绍 线路代租费采购流程介绍 采购业务与财务一体化问题的回复
原材料采购流程介绍
原材料采购流程介绍 固定资产采购流程介绍 在建工程采购流程介绍 维护 服务 行政采购流程介绍 线路代租费采购流程介绍 采购业务与财务一体化问题的回复
4.审核
5.采购入库单
8.核算及核销
6.审核 7.应付单
9.审核 10.付款单
12.出纳日记账
11.审核并结算 12.付款凭证
12.采购暂估入 库凭证
12.采购入库凭 证
采购业务结束
总帐系统
固定资产采购操作描述-1
序号 业务单据
1、
采购申请单
2、
采购申请单
3、
采购订单
4、
采购订单
5、
采购入库单
6、
5.外购入库单 6.审核
7.应付单
9.审核 10.付款单
12.出纳日记账
11.审核并结算 12.付款凭证
12.采购暂估入 库凭证
12.采购入库凭 证
采购业务结束
总帐系统
原材料采购操作描述-1
序号 业务单据
1、
采购申请单
2、
采购申请单
3、
采购订单
4、
采购订单
5、
采购入库单
6、
采购入库单
业务活动 业务处理说明
物控部
仓管人员
固定资产采购操作描述-2
序号
7、 8、 9、 10、
11、