【电商运营表格】2020年度电商项目经营预算分析表

3,500,000.0 2,991,453.0 1,050,000.0
897,435.9 70.0%
2,450,000.0 2,094,017.1
5.0% 0.0% 0.0% 5.0% 21.7% 15.7% 6.0% 6.0% 5.0% 1.0% 4.0% 6.6% 175,000.0
0.0 0.0 175,000.0 760,000.0 550,000.0 210,000.0 210,000.0 175,000.0 35,000.0 140,000.0 230,000.0 43% 1,515,000.0 26.7% 935,000.0 799,145.3
注： 1、从2017年1起开始进入盈亏平衡，前期现金流出1406500元，因此所需现金资本设定为150万元。 2、2000万的销售额按年周转率8次计算，货物资本设定为250万。 两者合并总投入最大资金规模设定为400万。
2017年1月-2017年12月总合计
20,000,000.0 17,094,017.1
0.0 0.0 22,500.0 177,000.0 150,000.0 27,000.0 27,000.0 22,500.0 4,500.0 18,000.0 100,000.0 77% 344,500.0 -36.6% -164,500.0 -140,598.3
800,000.0 683,760.7 480,000.0 410,256.4
3,000,000.0 2,564,102.6
900,000.0 769,230.8
70.0% 2,100,000.0 1,794,871.8
5.0% 0.0% 0.0% 5.0% 23.3% 17.3% 6.0% 6.0% 5.0% 1.0% 4.0% 7.7% 150,000.0
0.0 0.0 150,000.0 700,000.0 520,000.0 180,000.0 180,000.0 150,000.0 30,000.0 120,000.0 230,000.0 46% 1,380,000.0 24.0% 720,000.0 615,384.6
4,000,000.0 3,418,803.4 2,000,000.0 1,709,401.7
50.0% 2,000,000.0 1,709,401.7
5.0% 0.0% 0.0% 5.0% 20.3% 14.3% 6.0% 6.0% 5.0% 1.0% 4.0% 5.8% 200,000.0
0.0 0.0 200,000.0 810,000.0 570,000.0 240,000.0 240,000.0 200,000.0 40,000.0 160,000.0 230,000.0 41% 1,640,000.0 9.0% 360,000.0 307,692.3
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 6.0% 0.0% 6.0% 6.0% 5.0% 1.0% 4.0% 0.0% 110,000.0 50,000.0 60,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100,000.0 0% 210,000.0 0.0% -210,000.0 -179,487.2
600,000.0 512,820.5
60.0% 900,000.0 769,230.8
5.0% 0.0% 0.0% 5.Biblioteka Baidu% 26.0% 20.0% 6.0% 6.0% 5.0% 1.0% 4.0% 15.3% 75,000.0
0.0 0.0 75,000.0 390,000.0 300,000.0 90,000.0 90,000.0 75,000.0 15,000.0 60,000.0 230,000.0 56% 845,000.0 3.7% 55,000.0 47,008.5
50,000.0 42,735.0 37,500.0 32,051.3
25.0% 12,500.0 10,683.8
5.0% 0.0% 0.0% 5.0% 46.0% 40.0% 6.0% 6.0% 5.0% 1.0% 4.0% 200.0% 2,500.0
0.0 0.0 2,500.0 23,000.0 20,000.0 3,000.0 3,000.0 2,500.0 500.0 2,000.0 100,000.0 261% 130,500.0 -236.0% -118,000.0 -100,854.7
40.0% 320,000.0 273,504.3
5.0% 0.0% 0.0% 5.0% 37.3% 31.3% 6.0% 6.0% 5.0% 1.0% 4.0% 12.5% 40,000.0
0.0 0.0 40,000.0 298,000.0 250,000.0 48,000.0 48,000.0 40,000.0 8,000.0 32,000.0 100,000.0 65% 518,000.0 -24.8% -198,000.0 -169,230.8
0.0 0.0 90,000.0 508,000.0 400,000.0 108,000.0 108,000.0 90,000.0 18,000.0 72,000.0 250,000.0 57% 1,028,000.0 -7.1% -128,000.0 -109,401.7
1,500,000.0 1,282,051.3
科目
含税销售额
未税销售额
收
含税成本
未税成本
入 毛利率
含税毛利额
未税毛利额
平台费用率
保证金率(只支付第一年）
平台使用年费率
平台佣金扣点率
推广费率
淘内推广费率
淘外推广费率
物流 物流损耗费率
仓储
物流费率
费用
损耗费率
率 仓储费率
管理费用率
费 平台费用额
用
保证金(只支付第一年）
平台使用年费
平台佣金扣点
推广费
淘内推广费
-160,000.0 -136,752.1
1,800,000.0 1,538,461.5
900,000.0 769,230.8
50.0% 900,000.0 769,230.8
5.0% 0.0% 0.0% 5.0% 28.2% 22.2% 6.0% 6.0% 5.0% 1.0% 4.0% 13.9% 90,000.0
100,000.0 161%
161,000.0 -126.0%
-126,000.0 -107,692.3
450,000.0 384,615.4 270,000.0 230,769.2
40.0% 180,000.0 153,846.2
5.0% 0.0% 0.0% 5.0% 39.3% 33.3% 6.0% 6.0% 5.0% 1.0% 4.0% 22.2% 22,500.0
1,000,000.0 854,700.9 550,000.0 470,085.5 45.0% 450,000.0 384,615.4 5.0% 0.0% 0.0% 5.0% 36.0% 30.0% 6.0% 6.0% 5.0% 1.0% 4.0% 10.0% 50,000.0 0.0 0.0 50,000.0 360,000.0 300,000.0 60,000.0 60,000.0 50,000.0 10,000.0 40,000.0 100,000.0 61% 610,000.0 -16.0%
淘外推广费
物流损耗费
物流 仓储
物流费
费用
损耗费
仓储费
管理费用
总费用率
费用总额
利 净毛利率（不含后台成本）
含税净毛利额
润
不含税净毛利额
2017年度电商项目经营预算分析表
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
3,800,000.0 3,247,863.2 1,140,000.0
974,359.0 70.0%
2,660,000.0 2,273,504.3
5.0% 0.0% 0.0% 5.0% 19.2% 13.2% 6.0% 6.0% 5.0% 1.0% 4.0% 6.1% 190,000.0
0.0 0.0 190,000.0 728,000.0 500,000.0 228,000.0 228,000.0 190,000.0 38,000.0 152,000.0 230,000.0 40% 1,528,000.0 29.8% 1,132,000.0 967,521.4
100,000.0 85,470.1 65,000.0 55,555.6 35.0% 35,000.0 29,914.5 5.0% 0.0% 0.0% 5.0% 46.0% 40.0% 6.0% 6.0% 5.0% 1.0% 4.0% 100.0% 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 46,000.0 40,000.0 6,000.0 6,000.0 5,000.0 1,000.0 4,000.0
7,992,500.0 6,831,196.6
60.0% 12,007,500.0 10,262,820.5
5.6% 0.3% 0.3% 5.0% 24.0% 18.0% 6.0% 6.0% 5.0% 1.0% 4.0% 10.0% 1,110,000.0 50,000.0 60,000.0 1,000,000.0 4,800,000.0 3,600,000.0 1,200,000.0 1,200,000.0 1,000,000.0 200,000.0 800,000.0 2,000,000.0 50% 9,910,000.0 10.5% 2,097,500.0 1,792,735.0