直接项目投资简介

第一章基本情况

一、项目概况

（一）项目名称

直接项目

（二）项目选址

某某高新技术产业开发区

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或

少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的

场址。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同

时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源

和自然生态资源保护相一致。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合

理布置。

（三）项目用地规模

项目总用地面积13720.19平方米（折合约20.57亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数55.51%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率7.06%，固定资产投资强度174.39万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积13720.19平方米，建筑物基底占地面积7616.08平方米，总建筑面积16738.63平方米，其中：规划建设主体工程10571.69平

方米，项目规划绿化面积1181.42平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费1215.95万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量671676.33千瓦时，折合82.55吨标准煤。

2、项目年总用水量5924.20立方米，折合0.51吨标准煤。

3、“直接项目投资建设项目”，年用电量671676.33千瓦时，年总用

水量5924.20立方米，项目年综合总耗能量（当量值）83.06吨标准煤/年。达产年综合节能量32.30吨标准煤/年，项目总节能率25.25%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某高新技术产业开发区发展规划，符合某某高新技术产业

开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都

采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建

设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4869.60万元，其中：固定资产投资3587.20万元，

占项目总投资的73.67%；流动资金1282.40万元，占项目总投资的26.33%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入10394.00万元，总成本费用8095.61万元，税金

及附加92.92万元，利润总额2298.39万元，利税总额2708.33万元，税

后净利润1723.79万元，达产年纳税总额984.54万元；达产年投资利润率47.20%，投资利税率55.62%，投资回报率35.40%，全部投资回收期4.32年，提供就业职位212个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大

的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。项目建设单位要制定严

密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，

以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某高新技

术产业开发区及某某高新技术产业开发区直接行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进某某高新技术产业开发区直接产业结构、技术结构、组

织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“直接项目”，本

期工程项目的建设能够有力促进某某高新技术产业开发区经济发展，为社

会提供就业职位212个，达产年纳税总额984.54万元，可以促进某某高新

技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积

极的贡献。

3、项目达产年投资利润率47.20%，投资利税率55.62%，全部投资回

报率35.40%，全部投资回收期4.32年，固定资产投资回收期4.32年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力

建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济

学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，

服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、

新模式、新业态。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅

转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资

本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基

础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的

引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技

术支撑。

工业经济面临速度、结构和动力的多重转换。我国经济发展进入新常态，正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。增速下降

可能带来某些难以预料的挑战，多种要素约束日益趋紧，传统扩张式发展

道路越走越窄。必须把创新作为驱动经济发展的新引擎，加快从要素驱动、投资规模驱动发展为主向以创新驱动发展为主的转换。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章承办单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，

不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为

全国知名的产品供应商。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服

务于新老客户。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产

业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全

员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理

为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理

机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设

的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间

主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管

理员，负责现场能源的具体管理工作。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自

主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知

识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队

伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支

持作用。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服

务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技

术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方

面的技术创新管理机制。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立

了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，

达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，

帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生

亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为

公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入6277.79万元，同比增长20.00%（1046.13万元）。其中，主营业业务直接生产及销售收入为5346.74万元，占营业总收入的85.17%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额1404.20万元，较去年同期相比增长207.57万元，增长率17.35%；实现净利润1053.15万元，较去年同期相比增长161.86万元，增长率18.16%。

上年度主要经济指标

第三章项目背景及必要性一、项目建设背景

1、未来我市必须把准未来趋势方向，继续发挥在制造业领域的特色优势，将重振产业雄风作为我市经济发展的中心任务，推动产业结构从中低

端向中高端迈进，全力打造现代产业发展新高地。从国内发展环境来看，

经济增速从高速增长转向中高速增长，传统比较优势弱化，要素供给增长

放缓，化解产能过剩任务艰巨，宏观经济步入“新常态”。经济结构调整

加快，进入工业化中后期阶段。城镇化深度发展，区域协调发展格局进一

步优化。

坚持稳中求进工作总基调，着力处理好“稳”与“进”的关系。面对

复杂局面，更要看大局、明大势，坚持稳中求进的工作总基调，正确处理“稳”和“进”的关系。稳是基础和前提，只有稳才能更好地进，要确保

经济社会大局稳定。保持经济运行之“稳”，绝不是被动求稳，而是要以

进促稳，以稳应变，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，以更加积

极进取的姿态、更加精准有效的行动，扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项工作，夯实经济平稳健康发展基础。当前，

我国经济发展正处于动力转换节点，必须摆脱要素驱动的路径依赖，把创

新作为引领发展的第一动力，深入实施创新驱动发展战略，在推动发展的

内生动力和活力上来一个根本性转变，为经济持续健康发展打造新引擎、

培育新动能、拓展新空间、构建新支撑，推动发展动力变革。实现高质量

发展，是对经济新方位的科学判断。中国特色社会主义进入了新时代，基

本特征就是经济已由高速增长阶段转为高质量发展阶段。推动高质量发展

成为当前和今后较长时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的

根本要求。2017年我国GDP规模首次突破80万亿元，稳居世界第二，对世界经济贡献率超过30%，成为世界经济发展的“动力源”和“稳定器”。但是，中国连续40年的高速增长，也暴露出一些矛盾，突出问题是大而不强，环境质量下降，资源消耗过大，人力红利丧失，产能明显过剩，资金依赖

性强，经济增长出现不可持续性。“三期叠加”“经济发展新常态”“高

速增长阶段转为高质量发展阶段”的科学判断，在适应把握引领经济新常

态中，形成完整系统的经济建设思想体系。

长期以来，工业互联网、云平台等网络基础设施不健全，加之缺乏一

批集战略资讯、架构设计、实施方案、运营评估于一体的整体解决方案提

供商，支撑融合发展的基础条件不完善，制约着我省制造业与互联网融合

发展进程。对此，我省不仅从政策层面确立具体举措，而且在全省分片区、分批次举办深化两化融合发展培训班，着力推进制造业与互联网深度融合

发展。

2、到2030年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展

的主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，

形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。技术创新是推动

战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响，同时产业发展又能形成巨大的市场需求，带动产业投资，激发技术进步。因此，必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。

要围绕关键技术攻关，鼓励企业突破关键核心技术，抢占科技制高点，赢

得市场竞争优势，支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有

多种不确定性，不存在唯一正确的技术创新模式，常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等，企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素，选择适宜的技术创新模式完成

技术创新。到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发

的关键时期。

项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发

展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积

累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能

优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目在国家

发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013

年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合《中华人民共和

国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，因此，符合国家

产业发展政策和行业发展规划。通过投资项目的建设可为社会提供众多就

业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓

解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人

民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身

拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。

制造业高质量发展既是前两年中央经济工作思路的继承和延续，也是对当前经济工作重点的进一步聚焦和深化，反映了中央对实体经济发展的高度重视，也蕴含了经济工作的重要政策取向。

二、必要性分析

1、当前和未来一段时期，中国面临全球结构裂变而不是简单的分化。外部风险的恶化具有趋势性、阶段性与结构性的特征。像过去二十多年那样的全球政治经济平稳期已经过去，未来一段时期冲突、摩擦、重构将是常态。一是要用深化改革和高水平开放来应对世界结构裂变带来的短期挑战，特别是在中美贸易摩擦中要以自由主义对抗新保护主义、用多边和双边主义对抗孤立主义、用新合作对抗新冷战；二是在坚持以新开放应对挑战的同时，必须认识到裂变期世界经济的各种基本参数发生根本性变化决定了我们不可能重返过去的战略路径，必须重构新开放发展的实施路径，对于中短期面临的问题要有战术安排。准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之

常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化

升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了

几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。新常态蕴藏着新机遇，经济发展进入新常态，没有改变我国仍处于重要战略机遇期的判断，

改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好

的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。一是经济增速虽然放缓，

实际增量依然可观。随着我国经济规模的不断扩大，现在每1个百分点的

经济增长带来的增量是5年前的2倍以上，而且每1个百分点的经济增长

拉动的结业也在显著增加。

优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本，就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来，实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一，使科技创新在实体经济

发展中的贡献份额不断提高，就要加快构建国家制造业创新体系，包括完

善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系，建成一

批高水平制造业创新中心，培育一批创新型领军企业等。其二，使现代金

融服务实体经济的能力不断增强，就要落实好中央出台的金融支持实体经

济相关政策，运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务，积极发展多

层次资本市场，增强金融服务实体经济能力。其三，使人力资源支撑实体

经济发展的作用不断优化，就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案

和制造业人才发展规划指南，培养一大批具有创新精神和国际视野的企业

家人才、专家型人才和高级经营管理人才，建设知识型、技能型、创新型

的劳动者大军。尤需强调的是，对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象，很大程度上反映了市场的盲目性，通过加强宏观调控发挥“有形之手”的

作用格外重要。这方面，不仅要强化金融监管治理、促其回归本源，还应

抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年，央行

明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点，证监会推出再融资

新政，保监会严厉惩治“野蛮人”等，都值得肯定。面对振兴实体经济的

紧迫任务，“有形之手”该出手时就出手，在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会，形成建设制造强国的有效激

励体制，激发和保护企业精神，弘扬劳模精神和工匠精神，引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。

2、充分发挥科技对工业转型升级的支撑作用，着力构建以企业为主体

的技术改造、技术创新和技术突破体系，提升工业整体技术水平和发展质量。深化产业结构调整，加快传统产业转型升级，推动全市战略性新兴产

业实现新的突破，形成新的增长点。“十三五”时期仍将是我市推进工业

转型升级大有可为的战略机遇期，尽管经济发展步入新常态，但工业经济

在国民经济中的主支撑地位没有改变，在创新发展中的主阵地地位没有改变，在转型升级中的主战场地位没有改变。立足当前实际，顺应未来趋势，今后五年我市推进工业转型升级重点需要完成三大历史性任务：一是实现

在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任，形成产业集聚度更高、

产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面；二是全面推

进产业结构优化调整的重任，形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服

务业助推发展的新局面；三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越，加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。完

成上述历史性任务，基本前提就是增长方式要努力摆脱对土地资源、环境

资源和劳动力资源增量占用的深度依赖，最大限度发挥市场的决定性作用、最大限度发挥政府的引导作用、最大限度调动企业家的积极性，充分发挥

优势，全力补好短板，探索走出一条有我市特色的新型工业化道路。

当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，

同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平

和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、

推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期

稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度

大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，

使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才

保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大

的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际

情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。产品品牌优势明显。品牌

是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系

统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大

品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更

大的价值。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展

平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应

商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发

展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，

完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

第四章项目市场调研

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3977.60亿元，比上年增长7.77%。其中，第一产业增加值318.21亿元，增长11.61%；第二产业增加值2466.11亿元，增长9.46%

第三产业增加值1193.28亿元，增长5.23%。

一般公共预算收入293.16亿元，同比增长8.22%，一般公共预算支出442.71亿元，同比增长10.19%。国税收入342.12亿元，同比增长6.95%；地税收入亿元90.87，同比增长8.87%。

居民消费价格上涨1.17%。其中，食品烟酒上涨0.89%，衣着上涨

1.06%，居住上涨0.78%，生活用品及服务上涨0.90%，教育文化和娱乐上涨1.05%，医疗保健上涨0.67%，其他用品和服务上涨0.77%，交通和通信上涨1.11%。

全部工业完成增加值1707.70亿元。规模以上工业企业实现增加值1457.97亿元，比上年增长9.22%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含直接）等主导行业共完成工业增加值1198.16亿元，增长6.28%。AA完成增加值445.05亿元，增长9.70%；BB 完成工业增加值388.58亿元，增长8.10%；CC完成工业增加值294.03亿元，增长8.01%；DD完成工业增加值118.49亿元，增长11.37%。规模以上工业企业实现主营业务收入5899.57亿元，比上年增长6.83%。实现利润总额315.74亿元，比上年增长10.72%。

固定资产投资完成3654.79亿元，比上年增长5.76%。其中，建设项目投资完成3216.22亿元，增长11.77%；房地产开发投资完成438.57亿元，增长8.91%。在固定资产投资中，第一产业投资完成182.74亿元，同比增长9.57%；第二产业投资完成2777.64亿元，同比增长5.44%；第三产业投资完成694.41亿元，增长10.49%。高新技术产业投资607.52亿元，增长

6.47%。民间投资3759.00亿元，增长5.42%。城市基础设施投资500.14亿元，增长8.75%。重点项目880个，完成投资2124.88亿元，增长10.22%。

全市实现社会消费品零售总额1383.95亿元，比上年增长6.97%。城镇实现零售额982.53亿元，增长6.05%；乡村实现零售额485.33亿元，增长9.18%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元502.55，增长9.21%。

实际利用外资50580.60万美元，同比增长57.95%。外贸进出口总值320.00亿元，同比增长58.42%。其中，出口总值208.00亿元，同比增长

52.00%；进口总值112.00亿元，同比增长54.60%。

二、直接行业市场分析

目前，区域内拥有各类直接企业638家，规模以上企业41家，从业人

员31900人。截至2017年底，区域内直接产值113659.91万元，较2016

年99868.12万元增长13.81%。产值前十位企业合计收入56672.95万元，

较去年51371.42万元同比增长10.32%。

区域内直接行业经营情况