财务管理制度的具体内容要求

财务管理制度流程(第一、二章）

财务管理制度的具体内容要求：

一、资金管理：

1、现金管理：

⑴现金管理要求；

⑵现金收入管理；

⑶现金支出管理；

⑷收款收据管理；

2、银行存款管理：

⑴银行结算管理要求；

⑵银行收入管理；

⑶银行支出管理

⑷银行印鉴管理；

3、其他货币资金管理：

⑴有价证券管理；

⑵银行票据管理；

二、资产管理：

1、固定资产管理；

2、库存商品管理；

3、低值易耗品管理；

4、仓库监督管理；

三、财务工作管理：

1、货币资金监督规定；

2、借款资金规定；

3、会计凭证、账簿、报表，账务处理与核对等规定；

4、资产盘存清查规定；

四、核算管理：

1、财务预算管理；

2、财务分析报告管理；

3、成本与费用核算管理；

4、收入与利润核算管理；

五、会计档案管理：

六、财务报销制度管理：

1、财务报销票据规定；

2、预支与报销基本程序；

3、费用审批权限规定；

4、差旅费报销管理规定；

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