现金收支表

付锅炉配件朱谋生款杜中敏农行1913卡转出 付江苏省昆山金云达板材运费 请上海客户吃饭张总周总 收南通鑫鑫标识转农行2315卡 付亚德克气动元件方涌 (配件款) 付食堂菜费1月24日-1月27日 浙GBL121油费 收深圳龙岗时兴有机玻璃货款 转农行2315卡 电焊网(做水池用) 中灰等.(做蒸汽用) 无缝管 焊管 等(做蒸汽用) 上海丰田新料过磅费 收厦门鑫合龙货款 转农行2315卡 付浙江省开元安装集团有限公司 预付蒸汽管道安装费 电器5个(电动葫芦上用)农行2315卡转出 手续费 行程开关10个(车间设备上用)农行2315卡转出 手续费 付浙GBL121油费 电脑配件(办公室监控用) 收山西天成压克力电科技有限公司货款转工行6956卡 付施克1月份工资 送邵总过路费 加粉钱 2寸钢管 松木(做木托盘用) 运费 提货费(偶汽运费) 请杭州客户千帆装饰王总吃饭 收瑞祥有机玻璃 取现金 转6956工商卡 收瑞祥有机玻璃 取现金 转6956工商卡 快递费 口罩(车间打扫用) 胶手套(打扫水池用) 不锈钢(水池用) 6.3#角钢(放水池用) 刘超医药费 13250990688话费2月份 全厂员工年夜饭 付沙石款 农行2315卡转出 食堂菜费1.28-1.31 垫(办公室用) 大灯笼小灯笼 中华香烟1条410(年夜饭酒桌上)
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 30000 / / / / / / 43067 / /
1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月12日 1月12日 1月12日 1月12日 1月13日 1月14日 1月14日 1月14日 1月14日 1月14日 1月14日 1月14日 1月14日 1月14日 1月14日 1月14日 1月14日 1月15日 1月17日 1月17日 1月17日 1月17日 1月15日 1月15日 1月17日 1月18日 1月18日 1月18日 1月18日 1月19日 1月19日 1月19日 1月19日 1月19日 1月19日 1月19日 1月19日
/ / / 4380 / / / 70000 / / / / 40000 / / / / / 200000 / / / / / / / 500000 300000 / / / / / / / / / / / / /
1月31日 1月31日 1月31日 2月1日 2月1日 1月31日 2月1日 2月1日 2月1日 2月1日 2月1日 2月1日 2月1日 1月31日 2月1日 2月1日 2月1日
1月8日 1月8日 1月8日 1月8日 1月8日 1月9日 1月9日 1月9日 1月9日 1月9日 1月9日 1月9日 1月9日 1月9日 1月9日 1月9日 1月9日 1月9日 1月9日 1月9日 1月9日 1月9日 1月9日 1月9日 1月9日 1月9日 1月9日 1月9日 1月9日 1月9日 1月9日 1月9日 1月10日 1月10日 1月10日 1月10日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日
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日期 1月2日 1月3日 1月3日 1月3日 1月3日 1月4日 1月4日 1月4日 1月4日 1月4日 1月5日 1月5日 1月5日 1月5日 1月5日 1月5日 1月5日 1月5日 1月6日 1月6日 1月6日 1月6日 1月6日 1月6日 1月6日 1月6日 1月6日 1月6日 1月6日 1月6日 1月7日 1月7日 1月7日 1月7日 1月7日 1月7日 1月7日 摘要 上年结转 收南通鑫鑫标识转农行2315卡 13064648888话费1月份 员工王跃松孩子满月公司包红包一个 18957902892话费1月份 食堂09.12.30-10.1.3号菜经费 付扬小荣单体手续费农行2315卡转出 付二丁脂交条托运费 威猛先生多功能购物带一个 卖出废煤渣 收瑞祥有机玻璃转农行2315卡 卖出废纸 收扬州合顺 转农行2315卡 收义乌瑞胜 转农行2315卡 收邵总暂借 转农行2315卡 付 快递费 样板 贷机卡提现手续费 付 电脑网线与交换器 农行7113卡扣短信费 浙CFC875油费 浙GBL121油费 农行开户费 包旭辉2009年12月27-2010年1月6工资 矿泉水糖油等2009年12月1号-2009年12月30日结 收郑州统一广告材料 订金转农行7113卡 三角带（车间用） 稀网（配料车间用） 三凌新材料过磅费 浙GBL121油费 软抄 美工刀片 淋浴龙头 喷头 长嘴龙头 浙GBL121把浙GBL638撞了修理费 邵总看望刘超送水果 食堂2010.1.4号-2010.1.7号菜费 A4纸（办公室用） 杜总看望刘超送水果 120目网布 （配料车间用） 扬小荣单体款+手续费 收入 / 8490 / / / / / / / 300 80000 25 31650 25700 39769 / / / / / / / / / 30000 / / / / / / /9年总
1846 2880 1275.08 40 25 297 39 7.2 180 65 185 10 130 380 312.2 135 130 130 228 175 248 200 280 60 300 1850 285 170 1232 720 384 / 180 8 8 130 100 20 / 48 817.6 8132.4 。 .
/ / / / / 50274 / / / / / / / / / / 15
支出 / / 400 200 50 836.6 101290 1600 83.1 / / / / / / 20 250 80 2 300 150 50 372 1644.5 / 120 160 25 205 13 249 450 55 788.6 270 50 609 100020
浙GBL121油费 辞退吕道南工资坚守岗位+20补贴 耐火砖 耐火泥等. 付瑞祥有机玻璃有限取现工行0192转公司工行帐户 付瑞祥有机玻璃有限取现农行2135转公司工行帐户手续费 收呼市龙华广告材料货款 转农行2315卡 13064658888 2月份话费 13248808888 2月份话费 2886(100) 2889 2890 2月份话费 2891 28982 2893 2895 2月份话费 2896 2897 2899 18967938559 2月份话费 1895790208 2月份话费 13396956868 2月份话费 (收据下午去拿) 2月份工资发放 邵总蔡总赵工会计吃饭 邵总蔡总送赵工吃饭 卖废纸
付农行保险费房屋登记费 农行贷款 存入农行扣利息 交存备用金 农行2315卡转出 付菜费1月16-1月19日 创口贴 胶布 好得快药品 等 中医院刘超挂号病历 刘超换药费检查费 刘超药费 收 郑州统一广告材料 款 转农行2315卡 牛皮纸运费 农行贷款合同印花税 付徐旗勇单体款 手续费 农行卡2315卡转出 新料过磅费 浙GBL121油费 付杨春林借款利息 农行2315卡转出 付煤钱 手续费 农行2315卡转出 草纸 面巾纸 洗衣粉等. 付扬春林借款利息费的农行2315的手续费 浙CGB875油费 杜总到湖州饭费 杜总到服务区矿泉水 杜总到湖州零碎 杜总购单体路费 兰溪-湖州 沙手套 银行帐本 (车间跟办公室用) 香烟 12月份员工工资 食堂菜费1.20-1.23 邵总报销7042钱.私人欠公司7000应付(公司帐户支出) 浙CFC875油费 请湖州徐旗勇吃饭 收兰溪市交通广告 付兰溪市交通广告费 农行2115卡转出 浙CFC875油费 电脑桌子(办公室用) 收南京天助广告材料货款 转农行2315卡 收瑞祥有机玻璃 转杜中敏农行1913卡(去现金) 收瑞祥有机玻璃 转杜中敏农行1913卡(去现金) 付兰溪奇和单体款手续费杜中敏卡农行1913卡转出 付湖州徐旗勇单体款手续费杜中敏农行1913卡转出 付台湾纳米色膏款手续费杜中敏农行1913卡转出 付色卡盒林振芳款杜中敏农行1913卡转出 付印刷刘万珍款杜中敏农行1913卡转出
/ / / / / / / 200000 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 663 / / / 12460 500000 100000 / / / / /
1月25日 1月25日 1月26日 1月26日 1月27日 1月27日 1月27日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月29日 1月29日 1月29日 1月29日 1月29日 1月29日 1月29日 1月29日 1月29日 1月29日 1月30日 1月30日 1月30日 1月30日 1月30日 1月30日 1月30日 1月30日 1月31日 1月31日 1月31日 1月31日 1月31日
42993 90448 / / / / / / / / / 30437 19427.5 / / / / / / / / 100000 / / / / / / / 116760 / / / / / / / / 45010 / 20000
1月19日 1月19日 1月19日 1月19日 1月19日 1月19日 1月19日 1月19日 1月19日 1月20日 1月20日 1月20日 1月20日 1月21日 1月21日 1月21日 1月22日 1月22日 1月22日 1月22日 1月22日 1月22日 1月22日 1月22日 1月23日 1月23日 1月23日 1月23日 1月25日 1月25日 1月25日 1月25日 1月25日 1月25日 1月25日 1月25日 1月25日 1月25日 1月25日 1月25日 1月25日
真空专用油与柴油 付电热水器 工行0192卡转出 付扬小荣单体剩下的金额 手续费农行2315转出 泡面2箱 送蔡总过路费 车间烘胶条用 好吸纸 玻璃刷 刷 苏通器 不锈钢（车间用） 挂世达（配料车间用） SDA 63X30（烘箱上用） 浙GBL121油费 不锈钢焊（配料车间用） 铅笔 面巾纸 长尾夹 电池 请国税局 农行用餐费 邵总因公酒精中毒 塘下-蓝溪过路费 温州南-蓝溪过路费 蓝溪-塘下过路费 蔡总 邵总何必勇等5人用餐 请义乌外贸客吃饭 香烟4条X62元 浙CFC875油费 浙CFC875油费 宝丽250G（打合格证用） 浙CFC875油费 请顺德圣伟唱歌 请天成雷总 独总晚饭 请石家庄 郑州人用餐 请顺德圣伟满江红 顺德圣伟住宿费 天成客人住宿费 收鑫合龙工贸货款 转农行2315卡 邵总杜总赵工黄明世伟等7人吃晚餐 不锈钢<做水池夹子用> 合金钻头(做水池夹子用) SDA 63X30（烘箱上用） 泡面5箱 泡面1箱 收义乌博美货款 转农行2315卡 生产车间离型台线路维修 吃夜宵 食堂菜1月8日-1月11日费
收昆山新飞广告材料货款 转农行2315卡 收呼市龙华广告材料货款 转农行2315卡 浙CFC875油费 退还盐成欣欣广告 农行7113卡转出手续费 付徐旗勇单体款 农行2315卡转出 手续费 付电子汽车衡余款 农行2315卡转出 刘超住院费药费 单据9张 浙GBL121维修费 付李惠江单体款 农行2315卡转出手续费 叉车修理费 快递费 收邵总暂借公司款 收昆山金龙款19500扣掉手续费 农行7113卡实收 邵总贷记卡提现 付手续费237元 付柯国良 农行7113卡转出 可乐6瓶 卸煤的人喝 农行网银工本费 煤运费 煤过磅费 皮带 皮手套 B1016皮带 收中山尚品货款 转工行6956卡 付徐旗勇单体款 工行6956转出 手续费50 浙CFC875油费 刘超换药 刘超换材料费 食堂菜经费 1.12-1.15日 浙GBL121油费 宜香珍珠米 收南通绘彩高广告材料款 转农行2315卡 付辞职员工刘学工资1月份 徐旗勇单体款 手续费 农行2315卡 转出 付二丁脂1吨 手续费 农行2315卡 转出 按钮 (车间用) 电缆线(车间包装用) 扁钢(不锈钢做水池用) 防暴开关 防暴灯 节能灯 色卡盒子运费 收上海王玉泉 转农行2315卡 快递费 收公司帐户取出钱