【最新】公司资金管理应急预案-优秀word范文 (2页)

【最新】公司资金管理应急预案-优秀word范文

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！

== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==

公司资金管理应急预案

一、目的

1、风险点：

（1）资金周转困难，影响公司正常运转;

（2）不合理支出及资金流失。

2、为了提高公司资金的管理能力，加强公司应对资金管理风险的能力。保证在公司资金管理遇到风险时，能够有序、有效、有力的控制风险，保证公司正常的生产经营不受到影响，最大限度地降低公司的风险和损失。特制定本预案。

二、工作原则

1、提高资金的使用效益，增加偿债能力;

2、优化资本结构，适度负债;

3、合理搭配流动负债和长期负债;

4、以维护公司信誉为管理第一要务;

5、提高资金的周转率。

三、适用范围

适用于集团各公司出现资金周转困难，影响正常生产经营运行。

四、应急组织领导及机构

应急领导小组，实行公司领导负责制和分级负责制。

组长：董事长

副组长：主管副总、财务总监、各公司总经理