金蝶KIS年终结帐注意事项
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金蝶KIS年終結帳注意事項
1、什麼是年結?
年結是指每年到12月的賬和表都正確無誤,過度到下一個年度的一個過程,其操作和月結基本一樣。
但有一個本質的區別就是年結時將刪除上一年度的數據,所以年結前一定要做備份,而且年結後無法反年結。
2、年結之前應當注意那些問題?如何做賬套備份?
A:硬碟空間:如果放賬套目錄的硬碟空間不夠,金蝶系統不僅不會生成.A08、.AIB檔,而且還會導致年結失敗,甚至會導致賬套損壞。
檢查硬碟空間大小,可在桌面上雙擊“我的電腦”即可查出硬碟可用空間的大小,
B:網路版的用戶,在年結時,其他電腦必須徹底退出金蝶系統,否則會導致年結失敗。
C:年結前必須檢查“本年利潤”科目餘額是否已經結轉到“未分配利潤”科目,這張憑證必須手工做,機器無法自動生成。
D:賬套備份
以“金蝶.ais”賬套為例做個備份,打開金蝶軟體在“檔”菜單下選擇“帳套備份”功能之後彈出一個窗口,自己選擇一個目錄保存備份檔。
最後在“D:\金蝶備份”會生成一個下“金蝶.AIB”檔。
3、與金蝶軟體密切相關的幾個擴展名檔:
BAK檔是金蝶系統在備份時或修復賬套時,在賬套目錄自動生成的備份檔。
AIB是備份時或期末結帳備份時生成的備份檔,需指定備份檔目的路徑
a08是年結後在賬套目錄自動生成的一個賬套備份檔。
2008年年結的賬套生成的備份檔為*.A08、2009年年結的賬套生成的備份檔為* A09、依次類推。
4、年結後系統自動生成的備份檔:
年結後系統自動生成*.A08、*.AIS和*.AIB檔
如何恢復*.A08檔:
以“金蝶.AIS”賬套為例,年結後金蝶系統自動在“D:\金蝶備份”下生成“金蝶.A08”檔,只要把擴展名“A08”該為AIS即可。
(通過“重命名”即可修改)
如何恢復*.AIB檔?
以“金蝶.Ais”賬套為例,假如原先“金蝶.AIB”備份的檔在“D:\金蝶備份”下,打開金蝶軟體,在檔菜單下點擊“帳套恢復”
之後彈出窗口選擇“金蝶.AIB”檔,點擊打開。
之後又彈出保存窗口,要求選擇一個目錄,並且在檔案名處重新輸入一個賬套名稱,與原先賬套名稱不能重複,
5、年結後如何找到2008年的賬套?
A:以“金蝶.AIS”賬套為例,如何找到2008年的賬套。
年結後“金蝶.AIS”自動變成2009年的賬套,2008年的賬套需要恢復“金蝶.A08”或“金蝶.AIB”檔。
(“金蝶.AIB”的恢復方法參照問題2)
如何找到“金蝶.A08”賬套所在的位置:
點擊桌面左下腳的“開始”—搜索—檔或檔夾。
之後彈出查找檔窗口,在“要搜索的檔或檔夾處”輸入“*.A08”,即可查到2008年的賬套“金蝶.A08”所在的位置。
如圖:
B:用軟體直接打開“金蝶.A08”在檔菜單下點“打開”功能,在檔案名處填上
A08”,然後點打開,打開的賬套就是2008年的賬套了。
6、如何修復賬套?修復賬套的作用?
如打開賬套是提示“3343錯誤”及異常錯誤便可用修復賬套功能。
修復賬套的時間根據賬套大小而定。
修復賬套時金蝶系統自動生成一個“*.BAK”備份檔。
當賬套出問題是便可恢復該備份檔。
修復賬套時必須把主窗口關掉,在檔菜單下才有“修復賬套”功能,彈出窗口後選擇所要修復的賬套,
7、整理碎片的作用?如何整理碎片?(不建議客戶自行處理)
整理碎片可以把一個比較大的賬套壓小,從而減少賬套的膨脹,導致賬套損壞。
整理賬套碎片時必須把主窗口關掉,在檔菜單下才有“整理賬套碎片”功能,彈出窗口後選擇所要整理賬套碎片的賬套,整理賬套碎片的時間根據賬套大小而定。
整理賬套碎片時金蝶系統自動生成一個“*.BAK”備份檔。
當賬套出問題是便可恢復該備份檔。
8、年結提示出錯時應急辦法?
年結所花的時間根據電腦的配置及賬套的大小而定,50M左右的賬套約5-15分鐘,在此期間千萬不能以為是死機而退出,否則賬套會受到損壞而無法打開。
年結時如提示出錯可把高級“年結時不採用事務機制”選上,具體操作為:在“系統維護”模組選擇賬套參數,點擊“高級”選項,選“結帳”功能,然後把“年結時不採用事務機制”選上。
如果仍舊出錯,則是帳套中存在錯誤數據,請聯繫我們。
9、如果不小心誤年結了,如何恢復2008年的賬套?
以“金蝶.AIS”賬套為例,年結後金蝶系統自動在“D:\金蝶備份”下生成“金蝶.A08”檔,只要找到*.A08檔,把擴展名“A08”改為AIS即可。
(通過“重命名”即可修改)
10、年結後的注意事項
A、檢查科目餘額表年初數
B、檢查往來業務的發生額及帳齡分析表的金額
C、檢查數量金額帳的年初數
D、將ais檔更名
例:年結前檔案名為“金蝶.ais”,年結後最好將檔案名改為“金蝶2008.ais”。
日常操作常見問題處理
1、軟體安裝
A、操作系統要求
V7.0以上版本安裝在win2000專業版下,操作時的穩定性和速度方面都比win95/98下效果好(win2000網路功能強);
V7.0以下版本建議不要安裝在win2000以上的操作系統下,最好安裝在win95/win98。
V7.01不能在WIN95系統下安裝。
V7.0在NT4下必須安裝SP4才可以使用.
B、啟動金蝶,顯示加密卡初始化失敗。
到金蝶軟體安裝目錄下找到KDDOG目錄,按照操作系統選擇目錄,安裝即可!(加密卡未壞前提下)
C、標準版V7.01安裝時,提示錯誤號:”- 119”
應將軟體安裝程式先拷到硬碟上,再進行安裝。
一般就不會再報錯了。
2、重裝金蝶軟體的注意事項
如果因系統崩潰等原因需重裝系統,需注意以下幾點:
A、備份帳套,將AIS帳套檔備份穩妥
B、 System.mda檔的備份,該檔存放在金蝶程式檔夾下
該檔記錄的是登陸帳套的用戶名,重裝軟體後,需將備份的SYSTEM.MDA檔拷貝覆蓋到新安裝的金蝶程式檔夾下。
如沒有備份system.mda檔,則重裝金蝶軟體後,登陸帳套時,只顯示manager 的用戶名,其他的用戶名可以手工輸入登陸,退出金蝶軟體再進入就會顯示手工輸入的用戶名了。
3、憑證處理
A、在兩個帳套間憑證支持引入及引出。
注:引入帳套啟用期間必須與引出帳套相同。
注:必須保證科目及核算專案完全一致。
機制憑證不能引入。
B、憑證錄入時的操作技巧。
(1)憑證的常用摘要及摘要的複製“//”“..”
(2)借貸發生額的自動平衡(Ctrl+F7)
(3)計算器的使用(調用F11、回填F12)
C、換操作員後查詢不到憑證及賬薄或只能查到一部分。
檢查此用戶的許可權適用範圍是否為“所有用戶”,及對科目是否有權使用。
D、不能修改他人做的憑證。
在許可權設置中,有一條隸屬其他的“不能修改其他用戶憑證”的選項,去掉即可。
E、憑證套打時,提示“請先設置列印格式”。
會計分錄序時薄中打開任一張憑證,將“檔”菜單中“使用套打”前的對號去掉。
4、帳簿查詢的常見問題
A、沒有過帳可查明細帳,但不能查總帳。
總帳必須憑證過帳才能查到。
B、帳簿支持引出,引出檔的類型可為MDB,DBF,XLS,TXT。
如需編輯計算引出的xls檔,可將數值型字段進行選擇性粘貼乘1,即可進行計算。
C、在明細帳引出時提示“引出數據類型失敗”
原因是有隱藏的列,點擊明細賬中查看菜單中,選擇“恢復初始列寬”即可。
5、報表處理
A、報表可從其他賬套引入
B、在頁眉中,可設置取報表時間的參數:
&[會計年度]年&[報表期間]月&[最大日期]日
C、如何查看往期報表。
在“查看”菜單中選“會計期間”,輸入需要查詢的期間,然後按F9重算。
6、工資問題
如果計算出來的結果可能超過兩位以上的小數時,用戶必須利用ROUNDX函數進行修改以確保不會出現尾差。
例:個人所得稅=roundx(應納稅所得額*0.1-25,2)
7、固定資產
金蝶V7.3以上版本再保存固定資產卡片時,提示“需要減值準備科目”
首先新增一個減值準備科目,然後在“維護”-“帳套選項”的高級-‘固定資產’選項–指定減值準備科目。
8、期未處理
A、反過賬CTRL+F11,反結賬CTRL+F12。