温州阀门机械配件项目商业计划书

温州阀门机械配件项目商业计划书
规划设计/投资分析/实施方案
报告摘要
阀门（valve）是流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。

用于流体控制系统的阀门，从
最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门，其品种和规格
相当繁多。

阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。

近年来，以中国为代表的发展中国家和中东地区阀门需求快速增长，
开始替代欧盟和北美成为全球阀门行业增长的新引擎。

中东国家作为传统
的原油出口国，近年来也在通过新建石油炼化项目，向石油天然气行业下
游延伸，催生了大量的阀门产品需求。

该阀门项目计划总投资17877.00万元，其中：固定资产投资13691.93万元，占项目总投资的76.59%；流动资金4185.07万元，占
项目总投资的23.41%。

达产年营业收入38080.00万元，净利润5751.89万元，达产年纳
税总额3291.73万元；达产年投资利润率42.90%，投资利税率50.59%，投资回报率32.17%，全部投资回收期4.61年，提供就业职位785个。

温州阀门机械配件项目商业计划书目录
第一章概论
第二章项目背景研究分析
第三章市场调研预测
第四章项目建设内容分析
第五章项目建设设计方案
第六章运营管理模式
第七章风险应对说明
第八章 SWOT分析
第九章项目实施安排
第十章项目投资可行性分析
第十一章项目经济效益可行性
第十二章结论
第一章概论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
温州阀门机械配件项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托xxx产业示范园区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以阀门为核心的综合性产业基地，年产值可达38000.00万元。

二、项目承办单位
xxx有限公司
三、战略合作单位
xxx（集团）有限公司
四、项目建设背景
阀门是指通过改变其流道面积的大小，控制流体流量、压力和流向的装置，是流体输送系统中的控制部件，具有导流、截流、调节、节流、防止倒流、分流或溢流卸压等功能。

阀门依靠驱动或自动机构使启闭件做升降、滑移、旋摆或回转运动，从而改变其流道面积的大小以实现其控制功
能。

阀门在机械产品中比重较高，是石油、化工、电站、长输管线、造船、核工业、宇航以及海洋采油等国民经济各部门不可缺少的流体控制设备。

中国的阀门制造行业经过几十年的发展后，已经取得了很大的进步，
目前中国的阀门企业数量居全世界第一，阀门生产水平也有了较大提高，
阀门产量实现了大幅度增加。

目前中国阀门企业数量非常多，阀门产业发
展也较为成熟，尤其是产品类别有了很大程度的提升，包括闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、安全阀、止回阀、节流阀、旋塞阀、减压阀、隔膜阀、疏水阀、紧急切断阀等都得到了有力发展。

xxx产业示范园区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞
争力和经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业规划
和发展定位可成为xxx产业示范园区示范项目，有利于吸引科技创新
型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术
以及先进的管理方法、经验集聚xxx产业示范园区，进一步巩固xxx
产业示范园区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资17877.00万元，其中：固定资产投资13691.93
万元，占项目总投资的76.59%；流动资金4185.07万元，占项目总投
资的23.41%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入38080.00万元，总成本费用30410.82
万元，税金及附加316.61万元，利润总额7669.18万元，利税总额9043.61万元，税后净利润5751.89万元，达产年纳税总额3291.73万元；达产年投资利润率42.90%，投资利税率50.59%，投资回报率
32.17%，全部投资回收期4.61年，提供就业职位785个。

十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产
业示范园区及xxx产业示范园区阀门行业布局和结构调整政策；项目
的建设对促进xxx产业示范园区阀门产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“温州阀门机械配件项目”，项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展，为社会
提供就业职位785个，达产年纳税总额3291.73万元，可以促进xxx 产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率42.90%，投资利税率50.59%，全部投资回报率32.17%，全部投资回收期4.61年，固定资产投资回收期
4.61年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。

近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。

党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。

第二章项目背景研究分析
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡
献力和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。

公司
拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优
质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。

产品不仅
畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一
体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服
务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成
了完整的内控制度。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行
业领先企业，创造价值，履行社会责任。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入22613.02万元，同比增长
15.02%（2952.48万元）。

其中，主营业业务阀门销售收入为19136.70万元，占营业总收入的84.63%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额4328.65万元，较去年同期相比增长574.27万元，增长率15.30%；实现净利润3246.49万元，较去年同期相比增长552.67万元，增长率20.52%。

上年度主要经济指标
二、阀门项目背景分析
近年来，以中国为代表的发展中国家和中东地区阀门需求快速增长，开始替代欧盟和北美成为全球阀门行业增长的新引擎。

中东国家作为传统的原油出口国，近年来也在通过新建石油炼化项目，向石油天然气行业下游延伸，催生了大量的阀门产品需求。

发展中国家阀门市场扩张迅速的主要原因是，这些国家经济总量
的高速增长带动了石油天然气、电力、化工等阀门下游行业的发展，
进而刺激了相关阀门需求。

与以中国为代表的发展中国家相比，北美
和欧盟作为阀门产品的传统市场，虽然目前仍然占据了全球阀门市场
的较大市场份额，但是在增速方面远低于发展中国家。

全球阀门市场
主要集中于经济和工业较为发达的国家和地区。

全球最重要的10个单
体阀门消费国依次为中国、美国、日本、俄罗斯、印度、德国、巴西、沙特、韩国和英国。

截止2017年9月，中国阀门行业市场规模是2109.42亿元，2016
年是2756.71亿元。

从市场层次上看，国内阀门企业大多处于阀门行
业的低端市场。

低端市场的阀门产品通用性强，技术含量不高，进入
门槛较低，行业企业众多，行业整体呈现高度竞争态势，市场集中度
很低。

随着行业新进入者的不断增加，竞争将更为激烈，低端阀门市
场的利润水平也将有所下降。

我国阀门行业的投资前景十分广阔，阀门行业未来替代进口趋势
明显。

从过往行业经验上看，中国阀门行业的低端领域基本已经实现
了国产化，中高端领域中的内资企业正凭借成本、渠道、创新和服务
上的优势必然逐步取代进口阀门，并且在不久的将来有望走出国门加
入到国际市场的竞争中。

在不久的将来，我国阀门骨干企业一定能够赶上和超过国外同类
企业，为国家重大技术装备国产化做出贡献，在世界阀门市场竞争中
占有一定的份额，并成为世界阀门制造业的强国。

在全球化阀门阀门
市场的激烈竞争中，市场占有率的竞争就是技术实力的竞争。

近年来
国内阀门行业利润率持续创下新低，阀门阀门国产化更成为当务之急。

高压阀门产品已开始由最原始结构转向全新结构，使产品精度更加稳定。

在阀门行业形成了稳定的独家供货局面，产品的优势，提升了市
场占有率。

三、阀门项目建设必要性分析
阀门（valve）是流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、
导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。

用于流体控制系统
的阀门，从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门，其品种和规格相当繁多。

阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀
性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。

阀门可分为工业控制阀及民用阀门，工业控制阀主要用于调节工
业自动化过程控制领域中的介质流量、压力、温度、液位等工艺参数。

目前，全国已有30家阀门公司分别在深市、沪市、港市及新三板
市场交易。

这30家阀门公司规模有大有小，产品种类各异，在一定程
度上真实地反映了国内阀门企业的经营现状。

此外，按照中国通用机
械工业协会阀门分会的统计数据，2015年全国规模以上阀门企业(年销售收入2,000万元以上的企业)总计有1,806家，计算得出已经上市的30家阀门企业只占总数的1.66%。

根据上述30家公司披露的年报数据，《国际控制阀杂志》统计出在2016年1-12月间，销售额超过亿元的
大型企业有18家，占总数的60%。

预计未来几年，随着我国经济的快速发展和工业自动化程度的提高，我国装备制造业转型和升级，以及国家对在石油天然气、石化、
环保、电力、冶金等领域的投资持续增长，我国控制阀市场总体规模
将会保持较快增长。

全球工业阀门的市场需求中,包含钻采、运输和石化在内的石油天
然气领域占比最高，达到37.40%，其次是能源电力和化工领域的需求，分别占全球工业阀门市场需求的21.30%和11.50%，前三大领域的市场
需求合计占全部市场需求的70.20%。

而在国内工业阀门的应用领域中，化工、能源电力和石油天然气行业也是阀门销售最主要的市场，其阀
门的市场需求分别占国内工业阀门市场总需求的25.70%、20.10%和14.70%，合计占全部市场需求的60.50%。

国务院办公厅印发的《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》指出：到2020年，力争常规水电装机达到3.5亿千瓦左右。

水电装机容量的增长将带来对阀门的大量需求，水利水电投资的持续增长将刺激水工业阀门的繁荣。

据预测，发展中国家的能源需求是推动需求发展的主要因素。

核电行业对阀门的资金投入更是巨大，因为它们是整个装置中最昂贵也是最关键的部件之一，而全球核电产能预计将在2031年前增加
130,000MW以上。

而且这些重要领域用的阀门的价格奇高，一个小型截止阀可能价值20,000美元，而一个38英寸蒸汽隔离阀的价值可能超过100万美元。

还预计火力发电的产能也会出现增长，从而为阀门提供一个巨大的市场。

不仅如此，那些污染控制设备和二氧化碳捕捉装置还将进一步提高对阀门的需求，它们都是必须安装的设备。

甚至连可再生能源，例如太阳能——蒸汽发电厂，也会大量地用到阀门。

而在国内，根据《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》，我国核电领域将争取到2020年核电装机容量达到5,800万千瓦，在建容量达到
3,000万千瓦以上。

核电领域投资的增加、核电装机容量的提高，以及核电领域阀门的高价格，将为我国阀门行业带来广阔的市场空间。

2017年我国天然气产量为1490亿立方米，《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》指出：努力建设8个年产量百亿立方米级以上的大型天然气生产基地；到2020年，累计新增常规天然气探明地质储量5.5万亿立方米，年产常规天然气1,850亿立方米。

国内油气管线的投资将带动油气管线用工业阀门市场规模的持续扩张。

据预计，到2018
年我国油气阀门需求规模将达到11.83亿美元，年均增速约为8.5%。

预计到2030年时工业阀门的需求将达到1000亿美元，其中发展
中国家的能源需求是推动需求发展的主要因素；预计2015年至2017年，中国工业阀门行业市场规模的增长率还将稳定在7%左右，远高于
全球的工业阀门行业增长速度。

随着技术创新和工业进步与发展，石油天然气发展速度不断提高，各行业内的相关配套竞争也日趋激烈，我国能源领域阀门在经过近几
十年的发展，产品的研发、性能、质量、可靠性、服务等方面都有了
很大的进步。

阀门行业也正在朝着高度自动化、智能化、多功能、高
效率、低消耗的方向在发展，阀门是污水处理、造纸、冶金、石油天
然气、生产过程的必用品。

未来10年内，核电、水电、大型石油化工、
石油天然气集输管线、煤液化及冶金等重大工程建设配套的阀门新产品，将成为开发重点，可望领跑整个能源阀门市场的高速增长。

固定资产投资是我国经济增长的主要推动力之一。

我国城市化和
工业化进程加快，基础设施建设不断推进，预计在未来相当长的一段
时期内，固定资产投资仍将是推动我国经济发展的重要力量。

在能源、电力、化工、冶金、造纸、水处理等行业，将有多项国家重大工程项
目陆续开工建设。

阀门广泛地应用于国民经济的各个领域，固定资产
投资的高速增长，将会带动国内阀门产品需求的持续增加。

经过多年的发展和积累，国内制造商与国外制造商之间在生产工
艺方面的差距在不断缩小。

随着国内制造业整体技术水平的提高，国
内阀门行业在生产用机床、生产用材料等领域也得到了一定的技术支持，提高了产品质量，增加了产品种类，降低了国内阀门产品的成本，有助于国内阀门企业核心竞争力的提高。

受行业整体发展水平限制，目前国内控制阀产品和知名品牌进口
产品相比还有不小差距，主要表现在密封性、外观设计、使用寿命、
电动装置和气动装置技术水平方面。

因此，在不少关键领域的复杂工
况条件下，仍然以进口国外知名品牌的控制阀为主。

此外，国外企业
在品牌知名度、产品质量水平、技术水平等方面，相比国内企业都占据较明显的强势与主动地位。

从市场层次上看，国内阀门企业大多处于阀门行业的低端市场。

低端市场的阀门产品通用性强，技术含量不高，进入门槛较低，行业企业众多，行业整体呈现高度竞争态势，市场集中度很低。

随着行业新进入者的不断增加，竞争将更为激烈，低端阀门市场的利润水平也将有所下降。

第三章市场调研预测
一、阀门行业分析
中国的阀门制造行业经过几十年的发展后，已经取得了很大的进步，目前中国的阀门企业数量居全世界第一，阀门生产水平也有了较
大提高，阀门产量实现了大幅度增加。

目前中国阀门企业数量非常多，阀门产业发展也较为成熟，尤其是产品类别有了很大程度的提升，包
括闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、安全阀、止回阀、节流阀、旋塞阀、
减压阀、隔膜阀、疏水阀、紧急切断阀等都得到了有力发展。

目前中国阀门市场的年需求总量不下100亿元。

按照科学的发展观，我国为确保今后经济协调发展及改善人民生活的需要，必然将基
础设施建设，如水、电、气、热等放在重中之重，这恰恰是阀门的用
武之地。

也就是说，作为一个尚属新建型而非更换型的中国阀门市场，其需求的潜力和爆发力将是惊人的。

虽然阀门行业的整体水平有了较大的提高，但质量上还不够稳定，如跑、冒、滴、漏现象在国产阀门中经常出现。

另外，中国阀门的配
套能力也与发达国家相比尚存在一定的差距。

此外，中国阀门行业中
仍以中小企业为主，目前行业的竞争主要是低端产品的竞争，非正规
的竞争手段正在扰乱市场的发展，对阀门制造行业造成了较大的伤害。

随着阀门行业重组步伐的加快，未来行业将是阀门产品质量安全
和产品品牌之间的竞争，产品向高技术、高参数、耐强腐蚀、高寿命
方向发展。

中国阀门制造行业在庞大的需求环境下，必将呈现出更好
的发展前景。

展望未来，研究出能够运用于将来发展的新标准和新体系，从而
推进阀门技术向更高层次的发展，不断提高阀门产品的水平和档次。

相信我国阀门行业在庞大的需求环境下，必将呈现出更好的发展前景。

二、阀门市场分析预测
阀门是指通过改变其流道面积的大小，控制流体流量、压力和流
向的装置，是流体输送系统中的控制部件，具有导流、截流、调节、
节流、防止倒流、分流或溢流卸压等功能。

阀门依靠驱动或自动机构
使启闭件做升降、滑移、旋摆或回转运动，从而改变其流道面积的大
小以实现其控制功能。

阀门在机械产品中比重较高，是石油、化工、
电站、长输管线、造船、核工业、宇航以及海洋采油等国民经济各部
门不可缺少的流体控制设备。

用于流体控制的阀门，从最简单的截断装置到极为复杂的自控系统，其品种和规格繁多。

阀门的通径小至用于宇航的十分微小的仪表阀，大至通径达数米，重十几吨的工业管路用阀；工作压力可从真空
到1,000Mpa的超高压；工作温度可从-269℃的超低温到1,430℃的高温；传动方式可以是手动、气动、液动、电动、电-气联动、电-液联动，甚至电磁驱动等；可以在压力、温度及其它形式传感信号的作用下，按预定的要求动作，或者不依赖传感信号而进行简单的开启或关闭；可用于控制空气、水、蒸气、腐蚀性化学介质、泥浆、液态金属
和放射性物质等各种类型的流体流动。

我国阀门行业经过了50多年的发展历程，在上世纪八十年代以前
只能生产600多个品种系列，2700多个规格的阀门产品，缺乏设计生
产高参数、高技术含量的阀门的能力。

为了满足我国工农业生产迅猛
发展对高参数、高技术含量阀门的需求，从上世纪80年代初，我国开
始采取自主开发与引进技术相结合的思路发展阀门技术，部分阀门骨
干企业加大了技术研发力度，出现了阀门引进技术的高潮。

自上世纪
80年代以来，通过引进技术，消化吸收结合自主研发，我国阀门制造
水平和产品质量相较以前有了很大提高。

自上世纪末以来，阀门行业
有了更快的发展，阀门厂家由小变大，在研制，开发和生产等方面都
在不断进步，已经生产闸阀、截止阀、节流阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、旋塞阀、止回阀、安全阀、减压阀、疏水阀和其他阀门共12大类，3000多个型号，40000多个规格的阀门产品。

随着国外现代化大工业的迅速发展，阀门行业得到了飞速发展，
全国企业总数增至5000多家，民营企业迅速发展成为中国阀门制造业
的一支新力军，规模和产值在不断地扩大，许多企业能按照国外先进
标准组织生产，阀门行业的技术标准体系也比较完整。

而国外约在50
年代，不少国家就形成了独立的阀门专业及其行业体系，为企业的发
展提供了技术支持。

最近20年来，随着国外大型成套技术的发展，出
现了一系列新型成套设备与单机，他们的发展特点是大型化、高参数化、高性能自动化和成套化，企业主要生产过程已实现直接数字化控制。

随着各类成套设备，工艺流程和性能的改善，国外阀门的系列品
种还在不断地增加，近年来出现了不少新品种阀门。

而我国最近几年
几乎从产品设计、制造水平和产品质量都在不断提高，自主研发与引
进技术相结合，阀门行业取得了重大成就，新的产品开发取得了重大
突破，一些高温高压、超临界高温高压、超低温阀门产品已达到或接
近世界先进水平，许多产品已经打入国际市场。

阀门行业上游主要为铸件、锻件、密封件等工业原材料生产行业。

总体上阀门上游行业的进入门槛不高，且处于充分竞争状态，产品供
给较为充足，对阀门企业的正常生产没有形成制约。

阀门行业的下游行业主要包括石油天然气、电力、化工、自来水和污水处理、造纸、冶金、制药、食品、采掘、有色金属、电子等行业。

阀门主要应用于这些行业工业流程中的流体控制领域。

因此，阀门需求与下游行业固定资产投资密切相关。

下游行业景气度的提高将会带动相关固定资产投资的增加，进而带动阀门需求的增长。

阀门行业作为制造行业，一直延续着劳动密集型的生产模式，这种模式已经难以满足当下市场竞争的需求，其生产关系的性质决定了企业生产力的低下。

因此，在阀门行业，延续着的低技术生产模式带来最大的缺点就是产品的同质化，产品技术含量低，进入门槛也相对低，新晋的企业往往以模仿他人的产品为主，这导致了阀门行业创新的低回报率。

成本控制的过程是运用系统工程的原理对阀门企业在生产经营过程中发生的各种耗费进行计算、调节和监督的过程，同时也是一个发现薄弱环节，挖掘内部潜力，寻找一切可能降低成本途径的过程。

对于国内制造企业而言，要科学地组织实施成本控制，促进企业改善经营管理，转变经营机制，全面提高企业素质，使企业在激烈市场竞争环境下不断发展和壮大。