金蝶K3_ERP操作流程图
金蝶K3详细流程图
金蝶K/3ERP蓝图一、基础资料：1、财务基础资料：科目、币别、汇率体系、凭证字；2、物料编码规则；3、物流资料：计量单位、物料（单位、批次、计价方法、MRP资料、科目）、仓库仓位、供应商、客户、要素费用；二、系统参数设置1、科目是否项目辅助核算；2、是否使用双计量单位；是否使用辅助计量单位；3、暂估冲回方式：单到冲回，月初一次冲回；差额生成方式； 三、流程操作1、销售1、销售订单(录入)—(下推)发货通知单—(下推)销售出库单—(下推)销售发票（勾稽）—(下推)收款单（核销）2、未开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—对等核销（红蓝字出库单）3、已开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—（下推）红字发票—勾稽---（下推）退款单2、物料需求计划（MRP ）1、销售订单—MRP 计算(BOM 审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP 方案等)—库存足够—销售出库；2、销售订单—MRP 计算—MRP 计划单维护—(自制属性)审核投放—生产任务单---确认下达---投料单—生产领料单；3、销售订单—MRP 计算—MRP 计划单维护—(外购属性)审核投放—采购申请单—采购订单—外购入库单；4、销售订单—MRP 计算—MRP 计划单维护—(委外属性)审核投放—采购申请单—委外订单—委外加工出库—委外加工入库；销售订单 发货通知 销售出库 红字出库 退货通知 销售发票库存 MRP 红字发票3、采购1、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单（合格）—外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单（核销）2、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单3、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—收料通知单—外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单（核销）4、委外&受托加工 1、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM 编号）—委外出库单---请检单—检验单—委外入库单（核销-根据BOM ）—费用发票（勾稽/补充勾稽）—付款单（核销）；2、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM 编号）—委外出库单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单；3、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM 编号）—委外出库单---收料通知单---委外加工入库单（核销-根据BOM ）—费用发票（勾稽）—付款单（核销）；采购申请请检单收料通知外购入库 检验单 采购订单退料通知采购发票不合格 合格4、受托：“销售订单”—受托加工材料入库单（虚仓）—受托加工领料单（虚仓）---产品入库单（实仓）—销售出库单（实仓）——销售发票（勾稽）—收款单（核销）5、生产“MRP”—生产任务单—确认、下达—投料单—(领料平台)---调拨单---领料单—请检单—检验单—产品入库单6、仓存1、外购入库单：根据“收料通知单”或“检验单”生成；2、生产领料单：根据“投料单”生成；3、调拨单：根据“领料平台”生成或手工录入；4、产品入库单：根据“生产任务单”或“检验单”生成；5、销售出库单：根据“销售订单”或“发货通知单”生成；6、其他入库单：根据“组装单”生成或手工录入；7、其他出库单：根据“组装单”生成或手工录入；8、盘盈盘库单：根据【编制盘点报告】生成；7、存货核算（含实际成本模块）销售订单 发货通知 销售出库 退货通知 红字出库库存 产品入库 生产领料生产任务 外购入库 收料通知退料通知 红字入库检验报告 请检单 采购订单 库存其他入库其他出库盘盈入库盘亏出库存货核算账务处理功能要点工作容建议操作员流程文档备注存货核算模块外购入库暂估冲回生成前期暂估本期到票的冲回凭证；应付会计外购入库即采购发票，生成应付凭证；应付会计外购入库估价入账生成应付暂估凭证；应付会计生产领用生成材料或半成品出库成本凭证；成本会计产品入库生成产品入库结转成本凭证；成本会计含受托加工；销售出库生成产品出库结转成本凭证；应收会计含受托加工；销售收入即销售发票，生成应收凭证；应收会计含受托加工；委外加工发出生成委外加工材料出库成本凭证；应付会计委外加工入库（无发票）生成委外加工入库结转成本凭证；应付会计委外加工入库（有发票）生成委外加工入库结转成本凭证；应付会计其他出/入库生成库存成本减少或增加凭证；成本会计盘盈/盘亏单生成待处理财产损溢凭证；成本会计实际成本模块应收/应付模块应付付款单 生成“现金”付款凭证； 应付会计 应收收款单生成“现金”收款凭证；应收会计固定资产模块计提折旧卡片新增、变动；录入工作量； 计提折旧并生成折旧凭证；资产会计注：由业务模块生成的凭证只允许在原业务模块的凭证管理中进行修改、删除凭证。
金蝶K3系统整体介绍-图标流程
存货核算系统
接收物流和与之相并行的资金流 核算数据，进行存货出入库核算、 核算数据，进行存货出入库核算、 计划成本管理、记账凭证管理， 计划成本管理、记账凭证管理，并 进行物流系统整体业务和财务的期 末处理。 末处理。
成本管理
谢谢！ 谢谢！
集团控制
预算管理
报表
K/3总帐系统 K/3总帐系统
固定资产系统
工资管理
现金票据管理
财务分析
应收款管理
应付款管理
部门预算管理
费用预算管理
1. 2. 3. 通过对需要进行费用预算的科目挂“部门”核算； 通过对需要进行费用预算的科目挂“部门”核算； 手工录入预算金额，在处理凭证时，如实际发生费用超出预算金额， 手工录入预算金额，在处理凭证时，如实际发生费用超出预算金额， 系统将会自动报警； 系统将会自动报警； 最后通过报表系统自动生成部门费用预算执行差异表； 最后通过报表系统自动生成部门费用预算执行差异表；满足了企业在 每个会计期间对各部门的开销做预算，并对预算进行控制、 每个会计期间对各部门的开销做预算，并对预算进行控制、考核的实 际需求。 际需求。
融先进的MRPII理论 理论 融先进的 通过MPS（主生产计划）和MRP（物料需求计划）、能 （主生产计划） ）、能 通过 （物料需求计划）、 力需求计划，帮助企业解决需要生产什么和在什么时候生产 力需求计划， 以及相关的需要什么物料， ，以及相关的需要什么物料，在何时购买等问题 达到降低库存、提高服务水平（及时交货）的目的。 达到降低库存、提高服务水平（及时交货）的目的。
K/3ERP制造系统总体流程 制造系统总体流程
计划管理 分销管理 生产管理 质量管理 销售管理 应收款管理 现金管理 结算中心 总账 财务分析 库存管理 存货核算 成本管理 应付款管理 工资管理 固定资产 人力资源 项目管理 合并报表 汇总报表 决策支持 采购管理
金蝶K3软件操作流程图
G
1、初始化处理
2、总体业务处理流程
H
1、总体业务处理流程
2、入库处理
3、出库处理
I
1、总体处理流程
3、成本计算
4、凭证处理+期末处理
金蝶K/3系统操作流程图
一、流程图符号说明：
表示流程图起止说明
表示操作或数据流向
表示对本业务流程的辅助说明
表示对非本业务流程辅助说明
左上角表示关键操作点或单据名称
右上角表示操作界面或操作人
下半部表示对此次操作的重要说明
二、
A、“中间层—账套管理”
1、建立新账套：
2、备份套账：
3、恢复账套：
C：系统初始化资料录入
1、初始化余额录入：
说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
2、结束初始化操作：
说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。
说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。
三、各模块日常业务处理流程：
A
说明：新增凭证亦可以在‘凭证查询’中进行，方法如上。
说明：1、初始化新增卡片与日常新增卡片的操作类似，只是不需生成凭证。
2、凭证生成的内容与基础资料中‘变动方式’的属性设置有关。
4、单张固定资产变动处理：
5、成批固定资产变动：
、
D
E
、
5、日常操作－应收票据录入
7、单据核销管理
8、期末结账
F
1、初始化数据录入
、
、
、
、
、
、
、
、
7、单据核销管理
5、单张凭证审核：
说明：审核人与制单人不为同一人；
金蝶ERPK3财务操作流程
金蝶ERP K/3财务操作流程K3系统结构组成数据库（SQL）中间层（数据存储端）客户端（操作终端）注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶K3-ERP操作流程图
业务流程方案K/3系统操作流程图金蝶软件(中国)有限公司实施部二零零五年元月目录一、流程图符号说明：_____________________________ 5二、K/3系统基础操作流程图：____________________ 7A、“中间层—账套管理”______________________________ 7 B：系统基础资料__________________________________ 11 C：系统初始化资料录入 ______________________________ 12 D：系统期末结账处理_______________________________ 15三、各模块日常业务处理流程： ____________________ 16A、总账系统：____________________________________ 161、总账总体流程：__________________________________ 162、总账初始化处理：_________________________________ 173、新增凭证：____________________________________ 184、凭证修改：____________________________________ 195、单张凭证审核： __________________________________ 206、多张凭证审核： __________________________________ 217、单张凭证反审核：________________________________ 228、成批凭证反审核：________________________________ 239、单张凭证过账： _________________________________ 2410、成批凭证过账__________________________________ 2511、单张凭证反过账：_______________________________ 2612、成批凭证反过账：_________________________________ 2813、总账系统的期末处理：_____________________________ 29B、现金管理系统： _________________________________ 301、初始化处理：___________________________________ 302、复核记账： _____________________________________ 313、登现金日记账：_________________________________ 324、库存现金盘点处理：______________________________ 325、现金对账处理： _________________________________ 336、登银行存款日记账：______________________________ 347、登银行对账单处理：_______________________________ 348、银行存款对账： _________________________________ 359、新开账户处理：_________________________________ 36C、固定资产系统： _________________________________ 371、固定资产初始化操作：_______________________________ 372、新增卡片类别资料：_______________________________ 383、日常新增固定资产卡片操作：_________________________ 394、单张固定资产变动处理：____________________________ 405、成批固定资产变动：_______________________________ 416、固定资产清理： _________________________________ 42 D：报表系统____________________________________ 431、自定义报表的建立 ________________________________ 432、公式定义_____________________________________ 44E、应收款管理系统________________________________ 451、初始化数据录入_________________________________ 452、应收款管理系统总体流程 ____________________________ 463、日常操作－发票录入______________________________ 474、日常操作－其它应收单录入__________________________ 485、日常操作－应收票据录入____________________________ 496、日常操作－收款单录入 _____________________________ 507、单据核销管理___________________________________ 518、期末结账 _____________________________________ 52F、应付款管理系统 _________________________________ 531、初始化数据录入_________________________________ 532、应付款管理系统总体流程 ____________________________ 543、日常操作－发票录入______________________________ 554、日常操作－其它应付单录入__________________________ 565、日常操作－应付票据录入_____________________________ 576、日常操作－付款单录入 ______________________________ 587、单据核销管理__________________________________ 598、期末结账 ______________________________________ 61 G：采购管理系统__________________________________ 621、初始化处理____________________________________ 622、总体业务处理流程________________________________ 63 H：仓存管理系统_________________________________ 641、总体业务处理流程 ________________________________ 642、入库处理_____________________________________ 653、出库处理_____________________________________ 664、月末盘点______________________________________ 67 I：存货核算系统___________________________________ 681、总体处理流程____________________________________ 682、暂估处理_____________________________________ 693、成本计算______________________________________ 704、凭证处理+期末处理________________________________ 71一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
K3系统操作流程图
K/3系统操作流程图xx(中国)有限公司实施部二零零五年元月目录一、流程图符号说明： _____________________________ 错误！未定义书签。
二、K/3系统基础操作流程图： __________________ 错误！未定义书签。
A、“中间层—账套管理”________________________________ 错误！未定义书签。
B：系统基础资料________________________________________ 错误！未定义书签。
C：系统初始化资料录入__________________________________ 错误！未定义书签。
D：系统期末结账处理 ____________________________________ 错误！未定义书签。
三、各模块日常业务处理流程： _________________ 错误！未定义书签。
A、总账系统： __________________________________________ 错误！未定义书签。
1、总账总体流程：_______________________________________ 错误！未定义书签。
2、总账初始化处理：_____________________________________ 错误！未定义书签。
3、新增凭证：___________________________________________ 错误！未定义书签。
4、凭证修改：___________________________________________ 错误！未定义书签。
5、单张凭证审核：_______________________________________ 错误！未定义书签。
6、多张凭证审核：_______________________________________ 错误！未定义书签。
7、单张凭证反审核：_____________________________________ 错误！未定义书签。
金蝶ERP系统K3操作流程
帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑—-开始--程序--K3中间层-—帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑-—开始-—程序——K3中间层-—帐套管理—设置按钮注意点: 公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)易引发的错误:如果帐套未启用就使用，系统会报错”数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用”三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑——开始-—程序-—K3中间层-—帐套管理—备份按钮注意点:a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程:服务器电脑—-开始——程序——K3中间层——帐套管理-恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：(中间层）服务器电脑——开始—-程序-—K3中间层——帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：(中间层）服务器电脑——开始—-程序--K3中间层--帐套管理-用户按钮-用户菜单-新建用户（客户端）K3主控台-进入相应帐套—系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择)3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑——开始--程序——K3中间层——帐套管理—用户按钮-用户菜单-权限（客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置-用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶K3-ERP操作流程图
业务流程方案K/3系统操作流程图金蝶软件(中国)有限公司实施部二零零五年元月页脚内容目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 5二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 6A、“中间层—账套管理” _________________________________________________ 6 B：系统基础资料________________________________________________________ 10 C：系统初始化资料录入_________________________________________________ 11 D：系统期末结账处理___________________________________________________ 13三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 14A、总账系统：__________________________________________________________ 141、总账总体流程：_______________________________________________________ 142、总账初始化处理：_____________________________________________________ 153、新增凭证：___________________________________________________________ 164、凭证修改：___________________________________________________________ 175、单张凭证审核：_______________________________________________________ 186、多张凭证审核：_______________________________________________________ 197、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 208、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 219、单张凭证过账：_______________________________________________________ 2210、成批凭证过账________________________________________________________ 2311、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2412、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2613、总账系统的期末处理： _________________________________________________ 27B、现金管理系统： ______________________________________________________ 281、初始化处理：_________________________________________________________ 282、复核记账： ___________________________________________________________ 293、登现金日记账：_______________________________________________________ 304、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 305、现金对账处理：_______________________________________________________ 316、登银行存款日记账：___________________________________________________ 327、登银行对账单处理：___________________________________________________ 328、银行存款对账：_______________________________________________________ 339、新开账户处理：_______________________________________________________ 34C、固定资产系统： ______________________________________________________ 351、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 352、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 363、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 374、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 385、成批固定资产变动：___________________________________________________ 396、固定资产清理：_______________________________________________________ 40 D：报表系统_____________________________________________________________ 411、自定义报表的建立_____________________________________________________ 412、公式定义_____________________________________________________________ 42E、应收款管理系统 ______________________________________________________ 431、初始化数据录入_______________________________________________________ 432、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 443、日常操作－发票录入___________________________________________________ 454、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 465、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 476、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 487、单据核销管理_________________________________________________________ 498、期末结账_____________________________________________________________ 50F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 511、初始化数据录入_______________________________________________________ 512、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 523、日常操作－发票录入___________________________________________________ 534、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 545、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 556、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 567、单据核销管理_________________________________________________________ 578、期末结账_____________________________________________________________ 59 G：采购管理系统 ________________________________________________________ 601、初始化处理___________________________________________________________ 602、总体业务处理流程_____________________________________________________ 61 H：仓存管理系统 ________________________________________________________ 621、总体业务处理流程_____________________________________________________ 622、入库处理_____________________________________________________________ 633、出库处理_____________________________________________________________ 644、月末盘点_____________________________________________________________ 65 I：存货核算系统 _________________________________________________________ 661、总体处理流程_________________________________________________________ 662、暂估处理_____________________________________________________________ 673、成本计算_____________________________________________________________ 684、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 69一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶K3_ERP操作流程图
完美.格式.编辑K/3系统操作流程图金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月目录一、流程图符号说明：_____________________________________________ 4二、K/3系统基础操作流程图：__________________________________ 5A、“中间层—账套管理” ________________________________________________ 5 B：系统基础资料________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入 _________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理___________________________________________________ 11三、各模块日常业务处理流程：________________________________ 12A、总账系统： _________________________________________________________ 121、总账总体流程：_______________________________________________________ 122、总账初始化处理：_____________________________________________________ 133、新增凭证：___________________________________________________________ 144、凭证修改：___________________________________________________________ 155、单张凭证审核：_______________________________________________________ 166、多张凭证审核：_______________________________________________________ 177、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 188、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 199、单张凭证过账：_______________________________________________________ 2010、成批凭证过账________________________________________________________ 2111、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2212、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2313、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24B、现金管理系统：_____________________________________________________ 251、初始化处理：_________________________________________________________ 252、复核记账：___________________________________________________________ 263、登现金日记账： _______________________________________________________ 274、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 275、现金对账处理：_______________________________________________________ 286、登银行存款日记账：___________________________________________________ 297、登银行对账单处理：___________________________________________________ 298、银行存款对账：_______________________________________________________ 309、新开账户处理： _______________________________________________________ 31C、固定资产系统：_____________________________________________________ 321、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 322、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 333、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 344、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 355、成批固定资产变动：___________________________________________________ 366、固定资产清理：_______________________________________________________ 37D：报表系统____________________________________________________________ 381、自定义报表的建立_____________________________________________________ 382、公式定义_____________________________________________________________ 39E、应收款管理系统_____________________________________________________ 401、初始化数据录入_______________________________________________________ 402、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 413、日常操作－发票录入___________________________________________________ 424、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 435、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 446、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 457、单据核销管理_________________________________________________________ 468、期末结账_____________________________________________________________ 47F、应付款管理系统_____________________________________________________ 481、初始化数据录入_______________________________________________________ 482、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 493、日常操作－发票录入___________________________________________________ 504、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 515、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 526、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 537、单据核销管理_________________________________________________________ 548、期末结账_____________________________________________________________ 55G：采购管理系统_______________________________________________________ 561、初始化处理___________________________________________________________ 562、总体业务处理流程_____________________________________________________ 57H：仓存管理系统_______________________________________________________ 581、总体业务处理流程_____________________________________________________ 582、入库处理_____________________________________________________________ 593、出库处理_____________________________________________________________ 604、月末盘点_____________________________________________________________ 61I：存货核算系统_______________________________________________________ 621、总体处理流程_________________________________________________________ 622、暂估处理_____________________________________________________________ 633、成本计算_____________________________________________________________ 644、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 65一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶K3详细流程图
金蝶K/3ERP蓝图一、基础资料：1、财务基础资料：科目、币别、汇率体系、凭证字；2、物料编码规则；3、物流资料：计量单位、物料（单位、批次、计价方法、MRP资料、科目）、仓库仓位、供应商、客户、要素费用；二、系统参数设置1、科目是否项目辅助核算；2、是否使用双计量单位；是否使用辅助计量单位；3、暂估冲回方式：单到冲回，月初一次冲回；差额生成方式；三、流程操作1、销售1、销售订单(录入)—(下推)发货通知单—(下推)销售出库单—(下推)销售发票（勾稽）—(下推)收款单（核销）2、未开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—对等核销（红蓝字出库单）3、已开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—（下推）红字发票—勾稽---（下推）退款单2、物料需求计划（MRP）1、销售订单—MRP计算(BOM审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP方案等)—库存足够—销售出库；2、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(自制属性)审核投放—生产任务单---确认下达---投料单—生产领料单；3、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(外购属性)审核投放—采购申请单—采购订单—外购入库单；4、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(委外属性)审核投放—采购申请单—委外订单—委外加工出库—委外加工入库；3、采购1、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单（合格）—外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单（核销）2、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单3、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—收料通知单—外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单（核销）4、委外&受托加工1、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM 编号）—委外出库单---请检单—检验单—委外入库单（核销-根据BOM ）采购申请请检单收料通知外购入库 检验单 采购订单退料通知采购发票不合格 合格—费用发票（勾稽/补充勾稽）—付款单（核销）；2、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM编号）—委外出库单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单；3、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM编号）—委外出库单---收料通知单---委外加工入库单（核销-根据BOM）—费用发票（勾稽）—付款单（核销）；4、受托：“销售订单”—受托加工材料入库单（虚仓）—受托加工领料单（虚仓）---产品入库单（实仓）—销售出库单（实仓）——销售发票（勾稽）—收款单（核销）5、生产“MRP”—生产任务单—确认、下达—投料单—(领料平台)---调拨单---领料单—请检单—检验单—产品入库单6、仓存1、外购入库单：根据“收料通知单”或“检验单”生成；2、生产领料单：根据“投料单”生成；生产任务 调拨单 确认下达 投料单 领料平台 请检单 检验单 车间仓产品入库 领料单返工 MRP 任务关闭补料单3、调拨单：根据“领料平台”生成或手工录入；4、产品入库单：根据“生产任务单”或“检验单”生成；5、销售出库单：根据“销售订单”或“发货通知单”生成；6、其他入库单：根据“组装单”生成或手工录入；7、其他出库单：根据“组装单”生成或手工录入；8、盘盈盘库单：根据【编制盘点报告】生成；7、存货核算（含实际成本模块）存货核算账务处理功能要点工作内容建议操作员流程文档备注存货核算模块外购入库暂估冲回生成前期暂估本期到票的冲回凭证；应付会计外购入库即采购发票，生成应付凭证；应付会计外购入库估价入账生成应付暂估凭证；应付会计生产领用生成材料或半成品出库成本凭证；成本会计产品入库生成产品入库结转成本凭证；成本会计含受托加工；注：由业务模块生成的凭证只允许在原业务模块的凭证管理中进行修改、删除凭证。
金蝶K3erp初级学习操作流程演示
采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。
采购根据计划所给采购申请单及业务资料进行采购系统业务单据制作，制作采购订单、采购发票、退货通知单、新增物料操作步骤：一、以我个人申请用户名登陆K3、进入主控台，在主控台操作界面中一次单机“系统设置”、“基础资料”、公共资料“、并双击物料，新增物料并进行基本的设置。
如：首先原始化是没有物料资料的都需要我们手工录入，比如新购的化妆镜，化妆镜是属于原材料品种所以我们在物料下先建原材料，目录编码设3 （备1：因为是第三个所以设3也就是说前面有两个已经编码设过）新增玻璃及化妆镜编码设3.02（同上备1理解）因为是第二个（后面的02是这原材料目录下的子编码也就是玻璃及化妆镜编码02）二、三、建好目录后再建化妆镜目录如图：编码为04，或其他下推也行因为这是新系统需要手工录入所以都是要求员工下推的编码。
以上联合起来编码为（3.02.04）再在04目录下再建个子目录为30如图：至于04和30是怎么来的我目前也比较迷茫！四、建好以上子目录之后现在我们要做的是产品的详细资料规格和编码如图：我们建个物料物料编码已排到061了我们就下推建编码为3.02.04.30.062五、点击原有物料属性他会出现如图：六、要先点复制然后进行如下图更改物料编码和规格型号如上图标识：进行保存之后退出！七、如图：以上新物料输入完毕。
接下来我们要做的是采购申请单一、采购申请单管理：在主控台操作界面中，依次单击“供应链”、“采购管理”、“采购申请”、“采购申请单”、“采购申请单-新增”。
进去之后我们开始制单如下图：以上单子完成之后我们进行保存和审核。
做完以上申请单步骤之后我们继续做采购订单双击进入维护之后他会出现以下画面进去之后要找到刚刚我们做的采购申请单。
3 金蝶K3操作流程图详解
目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 4A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 4 B：系统基础资料_________________________________________________________ 7 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 8 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 11A、总账系统： __________________________________________________________ 111、总账总体流程：_______________________________________________________ 112、总账初始化处理：_____________________________________________________ 123、新增凭证：___________________________________________________________ 134、凭证修改：___________________________________________________________ 145、单张凭证审核：_______________________________________________________ 156、多张凭证审核：_______________________________________________________ 167、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 178、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 189、单张凭证过账：_______________________________________________________ 1910、成批凭证过账________________________________________________________ 2011、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2112、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2213、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 23B、现金管理系统：______________________________________________________ 241、初始化处理：_________________________________________________________ 242、复核记账： ___________________________________________________________ 253、登现金日记账：_______________________________________________________ 264、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 265、现金对账处理：_______________________________________________________ 276、登银行存款日记账：___________________________________________________ 287、登银行对账单处理：___________________________________________________ 288、银行存款对账：_______________________________________________________ 299、新开账户处理：_______________________________________________________ 30C、固定资产系统：______________________________________________________ 311、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 312、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 323、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 334、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 345、成批固定资产变动：___________________________________________________ 356、固定资产清理：_______________________________________________________ 36D：报表系统____________________________________________________________ 371、自定义报表的建立_____________________________________________________ 372、公式定义_____________________________________________________________ 38E、应收款管理系统______________________________________________________ 391、初始化数据录入_______________________________________________________ 392、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 403、日常操作－发票录入___________________________________________________ 414、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 425、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 436、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 447、单据核销管理_________________________________________________________ 458、期末结账_____________________________________________________________ 46F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 471、初始化数据录入_______________________________________________________ 472、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 483、日常操作－发票录入___________________________________________________ 494、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 505、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 516、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 527、单据核销管理_________________________________________________________ 538、期末结账_____________________________________________________________ 54G：采购管理系统________________________________________________________ 551、初始化处理___________________________________________________________ 552、总体业务处理流程_____________________________________________________ 56H：仓存管理系统________________________________________________________ 571、总体业务处理流程_____________________________________________________ 572、入库处理_____________________________________________________________ 583、出库处理_____________________________________________________________ 594、月末盘点_____________________________________________________________ 60I：存货核算系统_________________________________________________________ 611、总体处理流程_________________________________________________________ 612、暂估处理_____________________________________________________________ 623、成本计算_____________________________________________________________ 634、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 64一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件账套管理设置账套参数设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套结束2、备份套账：备份账套账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击‘备份’图标备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件结束3、恢复账套：恢复账套账套管理中间层点击‘恢复’图标，选择要恢复的账套恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件结束B：系统基础资料账套基础资料设置币别系统资料维护新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品（物料）结束C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：初始化余额录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额，录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
3 金蝶K3操作规程图详解
目录2、复核记账： ____________________________ 错误!未指定书签。
1、初始化处理_________________________ 错误!未指定书签。
I：存货核算系统__________________________ 错误!未指定书签。
一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C1、2后。
D最后。
三、各A123、新增凭证：4、凭证修改：5、单张凭证审核：6、多张凭证审核：7、单张凭证反审核：8、成批凭证反审核：9、单张凭证过账：10、成批凭证过账方式一：方式二：11、单张凭证反过账：12、成批凭证反过账：13、总账系统的期末处理：1、初始化处理：2、复核记账：3、登现金日记账：4、库存现金盘点处理：5、现金对账处理：6、登银行存款日记账：7、登银行对账单处理：8、银行存款对账：9、新开账户处理：C、固定资产系统：1、固定资产初始化操作：2、新增卡片类别资料：的设置。
3说明：1、初始化新增卡片与日常新增卡片的操作类似，只是不需生成凭证。
2、凭证生成的内容与基础资料中‘变动方式’的属性设置有关。
4、单张固定资产变动处理：5、成批固定资产变动：6、固定资产清理： 、D ：报表系统1、自定义报表的建立2、公式定义 E 、应收款管理系统 1、初始化数据录入 2、应收款管理系统总体流程 、 固定资产变动操作因固定资产的原值、累计折旧、使用年限、使用部门、折旧费用科目等要素发生变化，但不影响固定资产在企业的存在，这种情形可通过变动进行处理 结束 变动处理 固定资产系统点击‘业务处理’中‘变动处理’按钮，在界面中选择要变动的固定资产，点击工具栏上的‘变动’按钮 变动 固定资产系统 在‘基本信息’中选择变动的方式，然后修改要变动的项目后按‘保存’按钮 凭证管理 若变动涉及金额时还要生成凭证。
K3ERP业务流程
目录一、K/3 ERP 总体流程二、基础资料管理2.1物料编码规则2.2 新增物料流程2.3 修改物料属性流程2.4 禁用物料流程2.5 反禁用物料流程2.6新增BOM流程2.7变更BOM流程2.8新增替代料流程2.9变更替代料流程三、采购管理3.1供应商编码规则3.2采购业务整体流程3.3采购供应商业务流程3.4采购询价议价流程3.5采购订单流程（正常流程）3.6采购订单变更流程3.7采购收料流程（正常流程）3.8采购退料流程（验收后退料）3.9采购退料流程（验收不合格退料）四、销售管理4.1客户编码规则4.2销售业务整体流程4.3销售报价业务流程4.4销售订单翻单业务流程4.5销售订单新单业务流程4.6销售订单变更业务流程4.7销售出货业务流程4.8销售退货/补货业务流程4.9销售发票业务流程五、仓存管理5.1仓库编码规则5.2 生产领料流程（原材料&包装材料）5.3 生产领料流程（光身电池）5.4 生产退料流程—来料不良5.5 生产退料流程—生产取消5.6 生产报废/补料流程5.7产品入库业务流程5.8仓存调拨流程5.9仓存其他入库流程5.10仓存其他出库流程5.11 委外加工出库业务流程5.12 委外加工入库业务流程5.13采购收料流程（正常流程）5.14采购退料流程（验收后退料）5.15采购退料流程（验收不合格退料）5.16销售出货业务流程5.17销售退货/补货业务流程5.18 虚仓入库流程（客供物料入库）5.19 虚仓入库流程（报废入库）5.20 虚仓出库流程（报废光身电池变卖）5.21 虚仓出库流程（客供物料出库）5.22仓存盘点库流程六、生产管理6.1任务单编码规则6.2生产业务总体流程6.3 计划流程6.4 计划变更流程6.5 生产任务流程6.6 生产任务变更流程6.7 生产完工入库流程一、K/3 ERP 总体流程K/3 ERP 总体流程图发票二、基础资料管理2.1物料编码规则参考文件：物料编码工作指引（新）.doc2.5反禁用物料流程2.7变更BOM流程三、采购管理3.1供应商编码规则参考文件：3.2 采购管理整体流程3.3采购供应商业务流程3.4采购询价议价流程3.5采购订单流程（正常流程）3.6采购订单变更流程3.7采购收料（正常）流程3.8采购退料流程（验收入库后退料）3.9检验不合格退料流程四、销售管理4.1客户编码规则参考文件：4.2 销售管理整体流程4.3 销售报价业务流程4.4 销售订单翻单业务流程4.5 销售订单新单业务流程4.6 销售订单变更业务流程4.7 销售出货业务流程4.8 销售退货/补货业务流程（适用于国内客户）4.9 销售发票业务流程五、仓存管理5.1仓库编码规则参考文件k3系统仓库规划管理办法.doc5.2 生产领料业务流程(原材料&包装材料)5.3 生产领料业务流程(光身电池)5.4生产退料业务流程-来料不良5.5生产退料业务流程—生产取消5.6 生产报废/补料业务流程5.7 产品入库流程5.8仓存调拨流程5.9仓存其他入库流程5.10仓存其他出库流程5.11 委外加工出库业务流程5.12委外加入库流程5.13采购收料流程（正常流程）参考3.7采购收料流程（正常流程）5.14采购退料流程（验收后退料）参考3.8采购退料流程（验收后退料）5.15采购退料流程（验收不合格退料）参考3.9采购退料流程（验收不合格退料）5.16销售出货业务流程参考4.7销售出货业务流程5.17销售退货/补货业务流程参考4.8销售退货/补货业务流程5.18 虚仓入库流程（客供物料入库）5.19 虚仓入库流程（报废入库）5.20 虚仓出库流程（报废光身电池变卖）5.21 虚仓出库流程（客供物料出库）5.22仓存盘点流程。
基于金蝶K3ERP系统之采购管理详细业务流程图
***************ERP管理信息系统采购管理详细业务流程创建日期: ****控制编码: ****当前版本: V1.0发布日期：编制/业务：会签/生产：会签/物控：会签/质量：审核/ERP项目负责人：批准/副总经理：文档控制更改记录审阅分发目录文档控制2更改记录2审阅2分发21．采购管理基础数据51.1 供应商编码51.2 采购人员51.3 供应商档案51.4 供应商价格档案51.5 物料采购信息档案51.6 采购关键参数设置52．供应商管理流程62.1 供应商新增流程图与说明62.2 供应商变更流程图与说明72.3 采购询报价流程图与说明82.4 合格供应商评估流程图与说明92.5 样品需求管理流程图与说明10 3．采购和委外业务管理流程113.1 采购订单流程图与说明113.2 采购订单变更图与说明123.3 采购订单退货流程图与说明133.4 委外订单流程图与说明143.5 返修委外订单流程与说明163.6 委外订单变更流程与说明173.7 委外订单退货流程图与说明18 4．单据、报表194.1 采购单据194.2 采购报表194.3 委外单据194.4 委外报表191．采购管理基础数据1.1 供应商编码供应商分类（）+流水号1.2 采购人员工号编码+1.3 供应商档案主要数据列：供应编码、名称、1.4 供应商价格档案主要数据列：1.5 物料采购信息档案采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量（可选项）1.6 采购关键参数设置1）采购订单和委外订单必须有价格才能下达2）采购员无关闭采购和委外订单权限3）采购员只能参照采购申请单生成采购订单4）委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库2．供应商管理流程2.1 供应商新增流程图与说明2.2 供应商变更流程图与说明2.3 采购询报价流程图与说明3．采购和委外业务管理流程3.1 采购订单流程图与说明3.2 采购订单变更图与说明3.3 采购订单退货流程图与说明3.4 委外订单流程图与说明4．单据、报表4.1 采购单据●《供应商调查表》FM-PD-001A：采购员制单—采购部长审核●《审核申请表》FM-PD-034A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批●《供应商开发申请表》FM-PD-035A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批●《供应商评估表》FM-PD-002A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批●《合格供应商申批表》FM-PD-036A：采购员制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批●《供应商报价单》：供应商盖章●《采购报价单》：采购员ERP制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批—供推中心文员维护价格档案●《采购申请单》：PMC申请单：PMC制单—PMC审核其它部门申购单：部门文员制单—部门负责人审核●《采购订单》：采购员制单—采购部长审核●《供应商送货单》：供应商签字盖章—采购员签字—仓管员签字●《特采申请单》：采购员制单—采购部长审核—各部门会签●《采购变更联络函》：PMC计划员制单—PMC主管审核●《采购订单变更单》：采购员制单—采购部长审核—ERP工程师生效●《采购订单关闭申请》：采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单●《采购退货知单》：采购员制单—采购部长审核●《采购退货单》：物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核4.2 采购报表●采购订单执行汇总表、明细表（供应链－采购管理－采购订单）：采购主管、采购员●采购订单全程跟踪表（供应链－采购管理－采购订单）：采购主管、采购员●采购汇总表（供应链－采购管理－报表分析）：采购主管●采购成本汇总表、明细表（供应链－存货核算－入库核算）：采购主管4.3 委外单据●《委外申请单》：PMC申请单：PMC制单—PMC审核其它部门申购单：部门文员制单—部门负责人审核●《委外订单》（普通、返修）：采购员制单—采购部长审核●《采购变更联络函》：PMC计划员制单—PMC主管审核●《委外出库单》：采购员制单—采购部长签字—仓管员签字—物控文员审核●《投料变更单》：采购员制单—采购部长签字●《物料补料报废单》：采购员制单—采购部长审核--产总监批准●《委外退货退知单》：采购员制单—采购部长审核●《委外退货单》：物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核●《委外加工费用单》：采购员制单--采购部长审核●《物料报废单》：采购员制单—采购部长审核—主管副总审批●《采购订单关闭申请》：采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单4.4 委外报表●委外订单全程跟踪表（供应链－委外加工－委外订单）：采购主管、采购员●委外领料明细表（供应链－委外加工－委外订单）：采购员●委外生产领料差异分析（供应链－委外加工－生产投料）：采购主管、采购员、财务●材料耗用明细表（供应链－委外加工－生产投料）：采购主管、采购员、财务●生产物料报废统计表（供应链－委外加工－生产物料报废/补料）：采购主管、采购员、财务●委外加工入库核算（供应链－委外加工－委外入库）：采购员、财务●委外加工材料汇总表、明细表（供应链－委外加工－委外入库）：采购员●委外加工核销汇总表、明细表（供应链－委外加工－委外入库）：采购主管、采购员、财务。
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K/3系统项目实施文档K/3系统操作流程图金蝶软件(中国)有限公司实施部二零零五年元月目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 12A、总账系统： __________________________________________________________ 121、总账总体流程：_______________________________________________________ 122、总账初始化处理：_____________________________________________________ 133、新增凭证：___________________________________________________________ 144、凭证修改：___________________________________________________________ 155、单张凭证审核：_______________________________________________________ 166、多张凭证审核：_______________________________________________________ 177、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 188、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 199、单张凭证过账：_______________________________________________________ 2010、成批凭证过账________________________________________________________ 2111、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2212、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2313、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24B、现金管理系统：______________________________________________________ 251、初始化处理：_________________________________________________________ 252、复核记账： ___________________________________________________________ 263、登现金日记账：_______________________________________________________ 274、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 275、现金对账处理：_______________________________________________________ 286、登银行存款日记账：___________________________________________________ 297、登银行对账单处理：___________________________________________________ 298、银行存款对账：_______________________________________________________ 309、新开账户处理：_______________________________________________________ 31C、固定资产系统：______________________________________________________ 321、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 322、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 333、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 344、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 355、成批固定资产变动：___________________________________________________ 366、固定资产清理：_______________________________________________________ 37D：报表系统____________________________________________________________ 381、自定义报表的建立_____________________________________________________ 382、公式定义_____________________________________________________________ 39E、应收款管理系统______________________________________________________ 401、初始化数据录入_______________________________________________________ 402、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 413、日常操作－发票录入___________________________________________________ 424、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 435、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 446、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 457、单据核销管理_________________________________________________________ 468、期末结账_____________________________________________________________ 47F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 481、初始化数据录入_______________________________________________________ 482、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 493、日常操作－发票录入___________________________________________________ 504、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 515、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 526、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 537、单据核销管理_________________________________________________________ 548、期末结账_____________________________________________________________ 55G：采购管理系统________________________________________________________ 561、初始化处理___________________________________________________________ 562、总体业务处理流程_____________________________________________________ 57H：仓存管理系统________________________________________________________ 581、总体业务处理流程_____________________________________________________ 582、入库处理_____________________________________________________________ 593、出库处理_____________________________________________________________ 604、月末盘点_____________________________________________________________ 61I：存货核算系统_________________________________________________________ 621、总体处理流程_________________________________________________________ 622、暂估处理_____________________________________________________________ 633、成本计算_____________________________________________________________ 644、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 65一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件账套管理设置账套参数设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套结束2、备份套账：备份账套账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击‘备份’图标备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件结束3、恢复账套：恢复账套账套管理中间层点击‘恢复’图标，选择要恢复的账套恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件结束B：系统基础资料账套基础资料设置币别系统资料维护新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品（物料）结束C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：初始化余额录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额，录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。