关于印发费用报销等五项财务管理制度的通知
报销管理制度的通知
报销管理制度的通知为了规范公司内部的费用报销管理，提高工作效率，保证财务管理的正常运作，特制定了以下报销管理制度，现通知如下：一、报销范围及标准：1. 差旅费：根据公司差旅费标准执行，如需超出标准报销的，需提前向部门领导请示并获得批准。
2. 会议费：公司员工参加外部会议所产生的费用，需提供相关发票或费用清单，并由部门负责人审批后报销。
3. 业务招待费：公司员工因工作需要招待客户或合作伙伴所产生的费用，需提供相关发票或费用清单，并由直接主管或部门负责人审批后报销。
4. 日常办公费用：如办公用品、快递费用等，需提供相关发票或费用清单，并由部门负责人审批后报销。
5. 其他费用：其他与公司业务相关的费用，需提供合理的解释和证明文件，并由部门负责人审批后报销。
二、报销流程：1. 填写报销申请单：员工在报销前需填写《费用报销申请单》，详细列出费用明细和金额，粘贴相关票据并签字确认。
2. 提交报销申请单：员工将填写好的报销申请单及相关票据交至财务部门办理。
3. 财务审核：财务人员对报销资料进行审核，确保符合公司规定并交与部门负责人审批。
4. 部门审批：部门负责人对报销申请进行审批，如发现问题或有疑问需退回修改。
5. 财务支付：经过部门负责人审批后，财务人员将费用转账或发放现金给员工，并登记相应报销信息。
三、注意事项：1. 报销申请需真实、合理，对于虚假报销或财务违规行为将受到公司严厉处罚。
2. 报销材料需保存完整，一般财务凭证要保存三年以上，以备需要核查。
3. 申请报销前应仔细阅读《费用报销管理制度》，如有不清楚之处请及时向财务部门或部门领导咨询。
4. 报销流程如有变动或需调整，将及时通知各部门和员工，以确保报销管理制度的顺利实施。
以上报销管理制度自通知发布之日起正式生效，公司全体员工必须遵守并执行，如有违规行为将受到相应处罚。
希望各部门和员工共同遵守制度，保证公司财务管理的规范化和高效性。
特此通知。
公司财务部日期：XXXX年XX月XX日以上为报销管理制度通知，希望对财务管理具有参考意义。
财务报销管理制度通知
财务报销管理制度通知为规范公司财务报销管理，提高资金使用效率，维护公司财务秩序，经公司董事会会议讨论通过，现将财务报销管理制度通知如下：一、报销范围1. 差旅费用：员工因工作需要出差发生的交通、食宿、市内交通以及通讯费用等；2. 业务招待费用：公司业务活动中发生的招待费用；3. 办公用品费用：办公用品及设备的采购费用；4. 通讯费用：员工因工作需要产生的电话、传真、快递等通讯费用；5. 会议费用：公司组织的会议费用；6. 其他费用：公司认可的其他必要费用。
二、报销流程1. 提交报销申请：员工需通过公司内部报销系统提交报销申请，需填写报销人、报销日期、报销金额、费用明细等信息，并附带相关票据。
2. 审批流程：报销申请需经所在部门主管审批后，方可向财务部提起报销申请。
3. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合公司规定并核实票据真实性。
4. 报销支付：经过财务部审核通过后，将费用支付给员工或直接支付至供应商。
三、报销注意事项1. 报销单据需完整、准确：报销申请需详细填写费用明细，附带相应有效票据；2. 报销标准合理：报销费用需符合公司规定的标准，超出标准费用部分需员工自行承担；3. 报销时间规定：报销申请需在发生费用之日起7个工作日内提交；4. 严格禁止虚假报销：一经查实，将取消报销资格并追究相关责任人责任。
四、报销管理责任1. 申请人责任：申请人需如实填写报销信息，保证费用真实性；2. 部门主管责任：部门主管需认真审批报销申请，确保费用符合标准；3. 财务部门责任：财务部门要认真审核报销申请，确保费用合规；4. 公司管理层责任：公司管理层要加强对财务报销管理工作的监督和检查。
五、绩效考核公司将对各部门负责人及财务部门负责人的绩效进行考核，考核内容包括报销制度执行情况、报销流程是否规范等，绩效考核结果将直接关系到奖惩措施的实施。
六、其他事项1. 本通知自发布之日起立即执行，各部门负责人应当立即组织实施；2. 本通知如有调整，将另行发文通知；3. 对于违反公司报销管理制度的行为，公司将依据公司规定进行相应处理。
财务管理制度下发通知
财务管理制度下发通知为了加强公司财务管理，提高公司财务运作效率，依据《公司章程》和《财务管理制度》，现将财务管理制度下发通知如下：一、财务管理制度的适用范围该制度适用于公司所有部门及其人员的财务管理活动。
二、预算管理（一）年度预算的编制和审核1.各部门需在每年1月31日前提交当年预算，经过公司财务部门审核后上报公司总经理审批。
2.预算审批通过后，各部门需严格执行预算，如需变更，需经过公司总经理批准。
（二）预算执行和监控1.各部门应按月进行预算执行情况的调查和分析，及时发现偏差并采取措施调整。
2.风险控制部门应依据公司财务状况，对预算情况进行风险评估。
（三）会议费用管理1.公司内部会议、培训和外部会议、展览等活动，由部门负责人提出费用预算，经公司总经理审批后批准。
2.公司内部会议和培训应严格控制预算，尽量采用线上方式。
3.参加外部会议和展览，需提前提交计划和预算，经风险控制部门评估后批准。
三、费用管理（一）费用报销1.各部门负责人需对员工的费用报销进行审批，严格限制不合理费用的报销。
2.费用报销需提供相关凭证和详细的费用明细单，经过公司财务部门审批后进行付款。
（二）差旅管理1.公司员工出差需提前申请，公司总经理和风险控制部门审核批准。
2.出差费用需提供相关凭证和详细的费用明细单，严格限制不合理费用的报销。
四、资金管理（一）收款管理1.公司业务部门需严格掌握客户信用情况，并对账期过长的客户进行催款。
2.收款应及时核对并入账，避免漏记和错记。
（二）付款管理1.公司付款需经过部门负责人审批和公司财务部门审核。
2.付款需按时完成，避免因延迟付款产生罚金或影响企业声誉。
五、财务报表1.每月底，各部门需将上月的财务状况汇总并上报公司财务部门。
2.公司财务部门将在每个季度对公司财务报表进行审核，如果发现问题需及时通知相关部门进行核查并采取措施。
六、附则1.如有特殊情况需申请增加预算或延长付款期限等，需提前向公司总经理提出申请。
关于规范财务报销制度通知
关于规范财务报销制度通知尊敬的全体员工：为更好地规范本公司的财务管理，维护公司的财务秩序，同时保障员工合法权益，公司制定了以下规范财务报销制度通知，现通知如下：一、报销的范围公司财务报销频繁，为了防止违规操作，本公司特规定报销范围如下：1.差旅费：包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等；2.办公费：包括办公用品、水电费、维修费、礼品费等；3.培训费：包括培训费用、材料费用、交通费、住宿费等；4.其他：公司规定范围内报销费用。
请注意：公司规定范围外的费用不得以报销名义进行申报。
二、报销申请流程为了更好地保障员工权益，降低利益冲突风险和处理效率，公司规定报销流程如下：1.报销单据准备：员工需认真核对报销单据，确认各项费用申请是否符合公司报销制度要求。
2.报销单据审核：由员工部门审查报销单据。
3.报销单据提交：审核通过的报销单据需提交至财务部门，由经理或总经理审核并签字批准。
4.报销单据审核：财务人员负责审核报销单据并支付费用。
请注意：申请人需自行保管好相关单据和票据，以备验查。
三、报销的注意事项为使经营管理更加规范，您需要注意以下几点：1.在报销人员申请报销之前，需要认真审查费用情况，对不符合规定的费用申请不予批准，符合规定的费用逐一审核确认，对于报销金额过大的需要特别审查确认。
2.对于形式不正确或不详细的费用，报销人员有义务协助经理进行查证。
3.申请报销费用时务必填写清楚，不得填错或漏填，同时需要在相关的单据上注明“报销”字样及其他必要的备注信息。
4.因报销不规范所产生的后果，公司概不负责，申请人负责所有相关责任。
5.对于长期出差、差旅的员工，公司将统一制定出差的定额，报销标准为出差标准的范畴。
四、附则本通知自发布之日起生效，如有未尽事宜，将进一步规定，解释权归公司所有。
财务部门将会加强对报销制度的管理和监督，对于不合理或违反公司规定进行报销的员工，将严肃处理。
请各位员工积极配合公司的财务报销制度执行，共同维护公司的利益，同时也保障您的合法权益。
规范财务报销制度通知
规范财务报销制度通知尊敬的各部门负责人和员工：为确保公司财务管理工作的规范化和规范财务报销制度的贯彻执行，特发出以下通知：一、报销范围公司的各项费用支出应在支出预算范围内，而且必须与公司的业务活动相关。
公司的财务部门将对员工的所有报销进行审查，对于与公司业务无关的支出将不予批准。
报销范围如下：1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等，必须提供相关的发票、票据等原始凭证。
2.业务招待费：须按公司规定的标准进行报销，并提供相关发票或票据原始凭证。
3.办公用品费：须在规定的预算范围内，提供购物发票或票据。
4.其它费用：如通信费、快递费、会议费、保险费、职业培训费等，应当报告给财务部门进行审定。
二、报销原则1.原则上，公司员工在服务公司日常业务过程中的支出均可以报销。
2.对于公私不分的费用，公司不能承担，员工应当自行承担。
3.报销单应当签署申请人的真实姓名和部门，必须由申请人本人亲自签名。
一旦发现报销申请中出现虚假信息，公司将追究相关责任。
4.报销单和相关票据必须在报销后30日内提交财务部审批，逾期将不再受理任何报销申请。
5.财务部门将会进行审核，并在5个工作日内进行报销。
如有疑问请直接联系公司财务部门。
三、备注补充以下一些注意事项，请各位员工积极落实。
1.请务必了解和遵守公司的财务报销制度，注意预算和申请范围，确保完整的相关票据和原始凭证。
2.请再次重申，如发现虚假报销，公司将追究相关责任，一经查实，影响员工的职称晋升、加薪、福利待遇等。
以上规定自本通知发布之日起实施，恳请各部门员工密切配合，积极推进规范财务管理和财务报销制度的实行，共同维护公司良好的财务形象和经济效益。
发财务报销管理制度通知
发财务报销管理制度通知为了规范公司的财务报销工作，提高工作效率和领导决策能力，特制定了本通知，详细说明公司财务报销管理制度的执行要求和规定，供全体员工遵守和执行。
1. 基本原则（1）公司实行预算管理制度，各部门必须依据实际情况制定预算，并在预算内按照规定程序和标准严格控制和使用资金。
（2）公司严格执行“票据一单、发票一真、凭证一全”原则，报销申请人必须按照规定程序和标准提供明确真实的相关报销单据。
（3）公司财务报销管理工作应根据安全、方便快捷、准确、合规等原则进行有条不紊的开展。
2. 报销流程（1）申请：报销人通过公司财务管理系统提交报销申请，并按照相应规定提交报销相关票据和凭证。
（2）审核：公司财务部门对报销申请进行审核。
如发现有可疑情况，可与部门负责人或验单人员核对，按照规定程序处理。
（3）批准：公司领导或财务部门根据经费预算和实际需要对报销进行审批，并在财务系统中进行批准。
（4）付款：财务部门根据批准的报销申请，在规定时间内按照公司付款标准进行付款。
3. 报销标准（1）公司报销标准应符合国家有关法律法规、政策和公司规定，遵循合理、公正、灵活的原则。
（2）在报销过程中，必须按照相应规定分类、明细地做好费用报销。
如餐费、车费、住宿费等，需要在报销申请中说明明细，并按照规定标准进行报销。
4. 其它要求（1）公司财务报销标准随工资调整同步修订。
（2）财务报销管理人员必须严格保守公司各类商业机密信息，遵守不泄露商业机密的相关规定。
（3）财务报销管理人员应不断提高管理质量，加强学习，以提高财务管理水平和工作效率。
5. 附则本通知未尽事宜或需要适应公司实际情况且符合财务法律法规的，可由公司有关部门或人员进行补充和修订，由本部门报公司领导批准后实施。
以上制度及要求请各部门周知、贯彻和执行。
特此通知。
公司财务部20XX年XX月XX日。
财务制度及报销通知
财务制度及报销通知为了规范公司财务管理工作，确保财务资金的安全和效率，特制订本制度及报销通知。
本制度及通知适用于公司所有员工，任何涉及公司财务的活动均须遵守本制度规定。
一、财务制度1. 资金管理1.1 公司所有款项必须通过银行账户进行收付，严禁私存现金；1.2 公司资金必须专款专用，禁止挪用、私用；1.3 资金监管采取“三审核”制度，即审批、复核、监督；1.4 资金使用需填写相关报销单据，并留存财务部备查；1.5 公司转账需经过财务部审核和核实，确保款项无误。
2. 报销管理2.1 报销范围包括差旅、会议、培训、办公用品等；2.2 报销需在规定时间内提交相关单据，逾期将不予受理；2.3 报销单据必须真实有效，一律不接受虚假、伪造单据；2.4 报销审批人必须按照授权范围审核，超额报销应退回重新申请；2.5 报销款项将在下个月工资中发放，如有特殊情况需提前说明。
3. 财务监督3.1 公司将定期对财务流水进行检查，确保账目清晰、无误；3.2 财务报表需在规定时间内完成，如有疑问需随时答疑解惑；3.3 财务部门对公司资金流向进行监督，如发现异常情况应及时报告；3.4 公司将定期进行财务报告公开，接受监督和指导。
二、报销通知为加强公司财务管理，特制定以下报销通知：1. 报销范围：差旅费、会议费、培训费、办公用品费等；2. 报销流程：2.1 填写报销单据，包括费用明细、购买内容、金额等；2.2 经费用完毕后向上级领导或财务部门提交报销申请；2.3 上级领导或财务审核通过后，将单据交由财务部门进行核实；2.4 财务部门对核实无误的单据进行报销处理，将款项发放至员工银行账户。
3. 报销规范：3.1 单据必须真实、有效，不得有虚假、伪造行为；3.2 超额报销、私存款项等行为均属违规，将受到相应处罚；3.3 报销单据需及时归档存档，不得随意丢失；3.4 如有特殊情况需报销，需提前与财务部门协商解决。
三、总结本制度及报销通知的制定旨在规范公司财务管理工作，提高财务效率和安全性，保障公司财务运作的顺利进行。
公司财务报销制度发布通知
公司财务报销制度发布通知尊敬的全体员工：为规范公司财务报销流程，保障公司财务安全，根据公司实际情况和管理需要，我们制定了一套全新的财务报销制度，现将该制度向全体员工发布通知。
一、制度背景财务报销是公司管理中的一项重要工作，是落实各项业务支出、物品采购、差旅费用、办公费用等事项的重要方式之一，也是公司财务管理工作的重要环节。
为保障公司各项业务的正常运转，提高公司的管理效率、财务效益和内部控制水平，我们制定了新的财务报销制度。
二、制度内容1.报销范围：本制度适用于公司所有员工在公司业务范围内发生的各项支出，包括但不限于办公费用、差旅费用、采购费用等。
2.报销流程：公司员工发生费用支出后，需按照公司规定的报销流程进行申请、核实、审核和报销等环节。
具体流程如下：–填写申请单：在报销前必须先填写一份财务报销申请单，并详细填写费用发生的时间、地点、金额、内容等必要信息。
申请单上需注明该费用的主要目的和事由，并由本人签字确认。
–提交申请单：将填好的申请单和相关费用凭证（如发票、收据、订单等）提交给部门负责人进行审核。
–部门审核：部门负责人在审核费用申请单时需核对申请单和相关凭证，核实费用的真实性、合理性。
审核通过后方可转交给财务部进行下一步审核。
–财务审核：财务部门在审核申请单时要核对申请单和相关凭证的真实性、合法性和合理性。
如存在问题需向申请人提出异议并进行调整。
审核通过后方可进入下一步报销手续。
–报销手续：财务部门核实无误后，将费用报销到申请人指定的账户或个人现金中，并将报销记录归档留存备查。
3.报销标准：对于各类财务报销费用，公司有明确的报销标准要求。
申请人在填写申请单时需按照公司规定填写每一项费用的标准，并提交相应凭证。
三、工作要求1.严格遵守财务报销制度，认真填写申请单，提供真实有效的凭证。
2.所有费用必须为公司业务发生的，严禁个人费用纳入公司报销范畴。
3.提交申请单及相关凭证应在三日内完成。
4.部门审核、财务审核、报销手续等各个环节务必认真执行，保证申请人的正当权益。
关于财务报销制度通知文案
关于财务报销制度通知文案
各位员工：
为了加强财务管理，规范企业财务行为，公司根据实际情况制定了新的财务报销制度。
特此通知。
制度概述
本制度适用于公司员工的差旅费、办公费、交通费、招待费等各项报销业务，旨在加强公司财务管理，规范企业财务行为，保证企业资金的合理、安全、有效使用。
报销范围
1.差旅费：指因公出差所发生的交通费、住宿费、餐费等费用；
2.办公费：指非办公室设备、工具的采购、维护修理、耗材等费用；
3.交通费：指员工因工作需要出行所发生的交通费用；
4.招待费：指单位因公接待、会客、餐饮等的费用。
报销方式
1.全部采用网上报销方式，不再接受纸质报销；
2.员工需在报销前通过财务系统进行报销申请，待申请审核通过后方可
报销；
3.申请时需上传相关证明材料，比如发票、收据、机票等；
4.各项费用报销时必须按照《会计法》、《税法》等相关规定办理，严
禁以个人名义报销或以其他公司开具的发票报销；
5.若发现有故意虚报、骗取差旅费等行为，将依据公司《纪律处分暂行
规定》进行严肃处理。
报销审核
公司将设立专门的财务审批岗位，对员工的每一笔报销申请进行审核，确保报销行为合规、真实合理，审核通过后进行财务报销。
注意事项
1.员工必须按照公司规定的报销流程进行申请和审核，不得越级申请或
自行私自报销；
2.公司要求各部门持续强化自身财务管理意识，完善内部审批机制，对
不合规的报销行为及时纠正，依法依规维护企业形象和财务稳定。
若有任何疑问，请及时联系公司财务部门。
谢谢各位的支持和配合！
公司财务部
XXXX年X月XX日。
财务制度报销制度通知
财务制度报销制度通知
为了规范和加强我公司财务管理工作，提高财务管理效率，现对公司报销制度进行调整通知如下：
一、报销范围
1. 出差费用报销：包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等出差期间产生的合理费用；
2. 办公费用报销：包括办公用品、办公设备维修费用等办公期间产生的费用；
3. 会议费用报销：包括会议室租金、餐费、交通费等会议期间产生的费用；
4. 业务招待费用报销：包括招待客户、合作伙伴等产生的费用；
5. 其他合理费用：公司认可的其他合理费用。
二、报销流程
1. 费用发生：职工出差、办公、会议、业务招待等产生费用；
2. 录入系统：职工将费用发票、凭证等信息录入财务系统；
3. 部门审批：费用信息由部门主管审批；
4. 财务审核：财务部进行费用审核；
5. 报销支付：财务部核准后将报销款项支付给职工。
三、报销规定
1. 报销单据：职工需凭有效的发票、凭证等原始单据进行报销，不接受无票报销；
2. 报销标准：职工应根据公司规定标准办理费用报销；
3. 报销时限：费用发生后应及时报销，超过规定时限将不予报销；
4. 报销忘记：职工应如实填写报销单据，不得虚假报销；
5. 报销流程：职工应严格按照报销流程办理费用报销。
四、特别说明
1. 对于违反公司财务制度的行为，公司将严肃处理；
2. 对于虚假报销行为，公司将追究相关责任人责任；
3. 对于违规报销行为，公司将扣发相关报销费用，并视情况作出行政处罚。
以上为我公司财务制度报销制度通知，望全体员工遵守规定，共同维护公司财务制度，谢谢配合！。
五项费用报销规范制度范本
第一条制度目的为规范公司费用报销管理，确保费用支出的合理性和透明性，提高财务管理效率，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有部门及全体员工。
第三条报销范围1. 交通费：员工因公出差、参加会议、培训等产生的交通费用。
2. 住宿费：员工因公出差产生的住宿费用。
3. 餐饮费：员工因公出差、接待客户等产生的餐饮费用。
4. 办公用品费：员工因公购买办公用品的费用。
5. 印刷费：公司内部文件、宣传资料等印刷费用。
第四条报销标准1. 交通费：根据公司规定的出差标准，按实际产生的交通费用报销。
2. 住宿费：按照公司规定的出差标准，按实际产生的住宿费用报销。
3. 餐饮费：按照公司规定的出差标准，按实际产生的餐饮费用报销。
4. 办公用品费：根据实际购买数量和单价，按实际支出报销。
5. 印刷费：根据实际印刷数量和单价，按实际支出报销。
第五条报销流程1. 员工因公出差或需报销费用时，应提前填写《费用报销申请单》，详细注明报销事由、费用种类、金额等。
2. 经部门主管审核同意后，将《费用报销申请单》及相关票据提交财务部门。
3. 财务部门对报销申请进行审核，确认无误后，办理报销手续。
4. 财务部门将报销款项打入员工工资卡或现金支付。
第六条票据要求1. 报销票据须为合法、真实、有效的发票或收据。
2. 发票抬头必须填写公司全称，不得填写简称或缩写。
3. 发票内容应与实际业务相符，不得虚构或夸大。
4. 发票日期与报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销。
第七条监督管理1. 财务部门负责对费用报销进行监督管理，确保报销流程规范、合理。
2. 各部门负责人应对本部门费用报销进行监督，发现违规行为及时制止并报告。
3. 对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
第八条附则1. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
2. 本制度由财务部门负责解释和修订。
印发财务制度的通知红文
印发财务制度的通知红文为了规范公司财务管理工作，提高财务管理水平，确保财务制度的有效实施，特制定以下财务制度，并印发全公司，望各部门和员工认真遵守，共同维护公司财务制度的严肃性和权威性。
一、总则1. 公司财务制度是公司财务管理的法律依据和行为规范，所有员工都必须严格遵守。
违反财务制度的行为将受到公司惩罚，甚至追究法律责任。
2. 公司各部门负责人要认真贯彻公司财务制度，加强对员工的监督和管理，确保财务制度的有效实施。
3. 财务部门是公司财务管理的执行机构，负责全面监督公司财务活动。
各部门及员工在财务管理中应积极配合。
二、预算管理1. 公司各部门在每年底前必须提出下一年的预算计划，经财务部门审核后报总经理审批。
2. 部门预算一经批准，不得擅自调整，如确需调整，需经过财务部门和总经理的同意。
3. 部门在执行预算过程中，必须做到“严控预算、限制开支”，确保财务支出的合理性和经济效益。
三、费用报销1. 公司费用包括差旅费、交通费、招待费等，报销时必须提供真实有效的票据和相关资料，并填写费用报销单。
2. 费用报销需经部门负责人审核后，由报销人提交财务部门审核。
如有虚假报销或超标报销行为，将责令其退回相关费用并进行处理。
3. 财务部门定期对公司费用进行汇总和分析，及时发现并纠正费用支出中的问题。
四、资金管理1. 公司资金必须由财务部门统一管理，各部门不得私自挪用、挥霍资金。
有需求时必须提前申请并经财务部门批准后操作。
2. 公司资金在使用过程中，必须做到“精打细算、量入为出”，杜绝浪费和滥用。
3. 财务部门对公司资金的流动情况进行定期审计和核对，确保公司资金的安全性和稳定性。
五、财务报告1. 公司每月底必须出具财务报表，并提交相关部门和总经理审阅。
报表内容应真实准确，如有虚假陈述或隐瞒事实，将追究相关责任人的责任。
2. 财务报表应当公开透明，以便公司内外部人员能够了解公司的财务状况和经营情况，以便做出正确的经营决策。
财务通知报销制度模板
尊敬的各位员工：为了加强公司财务管理，规范费用报销行为，提高财务工作效率，现将公司财务报销制度通知如下：一、报销原则1. 真实性原则：报销内容必须真实可靠，严禁虚报、谎报、重复报销。
2. 合法性原则：报销内容必须符合国家法律法规及公司相关规定。
3. 节约性原则：报销人应本着节约的原则使用公司资金，避免不必要的开支。
4. 及时性原则：报销人应尽快完成报销手续，以免影响财务核算。
二、报销范围1. 办公费用：包括办公用品、通讯费、印刷费等。
2. 差旅费用：包括火车票、飞机票、长途汽车票、住宿费、市内交通费等。
3. 业务招待费用：包括客户招待、业务合作等产生的餐饮、娱乐等费用。
4. 培训费用：包括外部培训、内部培训等产生的费用。
5. 购置费用：包括办公设备、家具、计算机等固定资产的购置。
6. 其他符合公司规定的费用。
三、报销流程1. 报销人发生费用后，应取得相关发票和凭证。
2. 报销人填写《费用报销单》，注明报销事由、金额、时间等信息。
3. 报销人将《费用报销单》提交给部门负责人审批。
4. 部门负责人对报销内容进行审核，确认无误后签字。
5. 报销人将《费用报销单》提交给财务部门。
6. 财务部门对报销内容进行核算，确认无误后报销。
7. 报销人如有需要，可到财务部门查询报销进度。
四、报销注意事项1. 报销人应严格遵守国家税收政策和公司财务制度，合规报销。
2. 报销人应按照规定的格式和要求提交报销材料，否则可能导致报销不成功。
3. 报销人如遇特殊情况，需提前向财务部门说明，以免影响报销进度。
4. 报销人在报销过程中如有疑问，可随时与财务部门沟通，我们将竭诚为您解答。
五、违规处理1. 虚报、谎报、重复报销等违规行为，一经发现，将按照公司规定进行处理。
2. 报销人如未按照规定时间完成报销手续，将影响个人绩效考核。
3. 报销人如未遵守国家税收政策和公司财务制度，将承担相应法律责任。
请各位员工认真遵守本通知规定，共同维护公司财务秩序。
发布财务管理制度的通知
发布财务管理制度的通知为规范公司的财务管理，提高财务管理的效率和精度，保障公司的财务安全，公司决定制定并发布以下财务管理制度，自公布之日起开始执行。
一、财务管理的原则1.合法、规范：公司的财务管理必须在政策法律规定的范围内进行，不得违反国家法律法规，不得做出虚假、欺诈、非法的财务行为。
2.安全第一：公司的财务管理必须保障资金、人员和财务信息的安全，加强内部管控，防范财务风险。
3.透明公开：公司的财务管理必须做到信息透明、公开性强，遵循信息公开原则，对社会公众负责。
4.诚实守信：公司的财务管理人员必须诚实守信，忠于职守，严格遵循公司的财务管理制度和规定。
二、财务管理的范围1.资金管理：包括公司资金的收入、支出、调拨和盘点等，确保公司资金安全、有效利用。
2.会计核算：包括会计原始凭证的收集、传输、入账和分类统计，建立健全的会计档案和账户体系。
3.财务报表：包括经营状况分析、财务状况分析、现金流量表等报表的编制和分析，反映公司财务状况。
4.税务管理：包括涉税收入的计算、申报、缴纳和查询等，确保公司纳税合规。
三、财务管理的组织架构公司的财务管理工作由董事会、财务部、审计部等相关部门共同组成。
其中，董事会负责决策、监督和管理公司的财务工作；财务部负责具体的资金管理、会计核算和财务报表的编制；审计部负责对公司财务状况的审核和评估。
四、财务管理的制度体系1.资金管理制度：包括公司的收支、审批、备用金、信用卡、出差和差旅费用报销等。
2.会计核算制度：包括会计档案管理、会计政策和会计核算准则的制定、会计期间和会计报表等。
3.财务报表制度：包括资产负债表、利润表、现金流量表和财务分析报告等报表的编制和分析，以及报表的披露和审计。
4.税务管理制度：包括税务筹划、税收查询、税务申报和税务风险防控等。
五、财务管理的监督与检查公司建立健全的内部监督机制，定期开展财务管理的检查和审计工作，对发现的问题及时整改，并对财务管理责任落实情况进行评估。
企业颁布财务制度通知范文
企业颁布财务制度通知范文亲爱的全体员工：根据公司的发展和管理需要，为保障公司财务管理的规范化和透明化，提高财务监管效率，特制订《财务管理制度》，并于即日起正式实施。
希望全体员工共同遵守并执行该制度，确保公司财务活动的合规性和正常运转。
一、财务管理范围本制度适用于公司内部所有财务活动，包括但不限于日常收支、费用报销、财务审核、资金管理等方面。
各部门必须按照规定的流程和程序操作，严格执行制度要求。
二、财务管理制度要求1. 财务凭证管理所有财务凭证必须真实、准确、完整地记录公司财务活动。
每笔业务都必须有相应的凭证支持，并按照规定的流程进行登记、审核和归档。
2. 资金管理公司的资金必须严格按照预算和计划进行管理，不得私自挪用或违规支出。
各部门必须根据需求合理安排资金使用，确保资金利用的最大效益。
3. 费用报销员工在工作中发生的费用必须按照公司规定的报销流程进行报销，必须有有效凭证和审批手续。
任何违规报销行为都将受到严厉处理。
4. 财务审计公司将不定期对各部门的财务进行审计，确保财务活动的合规性和规范性。
各部门必须主动配合审计工作，提供必要的材料和信息。
5. 监督管理公司设立专门的财务部门负责公司财务管理工作，对各部门的财务活动进行监督和管理。
各部门负责人必须加强对下属财务人员的管理和监督，确保财务管理工作的顺利进行。
三、违规处理对于违反《财务管理制度》的行为，公司将严格按照公司规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、降级、甚至解除劳动合同等。
对于给公司造成财务损失或影响公司形象的违规行为，公司将追究相关责任人的法律责任。
四、意识培训为了提高员工对财务管理制度的认识和遵守度，公司将定期组织相关培训和学习活动，加强员工的财务管理意识和规范操作能力。
希望全体员工认真参与，积极配合，共同营造良好的财务管理风气。
最后，希望全体员工能够认真学习财务管理制度，自觉遵守规定，切实履行好各自的财务管理职责，共同维护公司的财务安全和稳定。
报销费用制度通知模板范文
公司名称：__________部门名称：__________文件编号：__________通知主题：关于修订公司报销费用制度的通知尊敬的全体员工：为了规范公司财务管理，提高费用报销效率，确保公司资金安全，根据国家相关法律法规和公司实际情况，我们对原有的报销费用制度进行了修订。
现将修订后的报销费用制度通知如下：一、报销范围1. 公司在经营活动中发生的合理、必要的费用，包括但不限于差旅费、办公费、通讯费、业务招待费、会议费、培训费、购置费等。
2. 员工在履行职务过程中发生的合理、必要的费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐费、招待费等。
二、报销原则1. 真实性原则：报销费用必须真实发生，严禁虚报、谎报、重复报销。
2. 合理性原则：报销费用应符合行业标准和公司规定，不得擅自提高标准。
3. 合法性原则：报销费用必须符合国家相关法律法规和政策规定。
4. 及时性原则：报销费用应尽快在发生后的合理时间内报销，最长不超过三个月。
三、报销流程1. 员工在发生费用时，应按照公司规定取得相关发票或凭证。
2. 员工应在每月最后一个工作日前，将上月发生的费用报销单据提交至财务部门。
3. 财务部门对报销单据进行审核，符合报销条件的，按照公司规定予以报销。
4. 财务部门在每月最后一个工作日前，将报销款项支付至员工工资卡。
四、报销标准1. 差旅费：按照公司制定的差旅费报销标准执行。
2. 办公费：包括办公用品、办公设备、办公耗材等费用，按照公司制定的办公费报销标准执行。
3. 通讯费：包括电话费、网络费等，按照公司制定的通讯费报销标准执行。
4. 业务招待费：按照公司制定的业务招待费报销标准执行。
5. 会议费：包括会议住宿费、会议场地租赁费、会议用餐费等，按照公司制定的会议费报销标准执行。
6. 培训费：包括培训课程费用、培训材料费用、培训交通费等，按照公司制定的培训费报销标准执行。
7. 购置费：包括购置办公设备、家具、电脑等费用，按照公司制定的购置费报销标准执行。
财务制度及报销通知模板
财务制度及报销通知模板一、目的与范围为规范公司财务管理工作，提高财务管理效率，制定相关财务制度及报销规定。
此制度适用于公司全体员工，在公司经费使用、报销以及开支方面有明确规定。
二、财务管理流程1. 经费申请员工如需使用公司经费进行业务活动或其他费用支出，需提前向财务部门提交经费申请，包括具体用途、费用金额和使用时间等详细信息。
2. 费用报销员工完成业务活动或支出费用后，需按照公司规定将相关发票、单据、报销申请表等资料提交给财务部门进行报销。
报销申请需注明费用详细内容、金额和用途，并由相关部门负责人签字确认。
3. 报销审批财务部门收到报销申请后，将进行初步审核，并与相关部门核对费用情况。
若无问题，将报销款项转入员工指定账户；若有疑问或不符合规定，将退回给员工并要求进行修正。
4. 财务报告定期对公司财务情况进行报告，包括费用支出、收入情况、资产负债表等内容，并将报告提交给公司领导进行审阅。
三、报销规定1. 费用范围公司仅对符合业务或企业发展需求的费用支出进行报销，包括但不限于差旅费、会议费、办公用品费等。
2. 报销标准各项费用支出需符合公司相关标准，严格控制费用支出，避免浪费。
一切费用支出需事先取得领导批准，否则不予报销。
3. 报销时限费用支出需在发生后一个月内报销，逾期将不予受理。
特殊情况下需事先向财务部门及相关部门请示，并提交延期报销申请。
4. 发票要求报销时需携带相应的原件发票，不得使用临时据。
发票内容需与报销申请内容一致，且需为合法有效的发票。
5. 违规处理若员工有违反公司财务制度或报销规定的行为，将受到相应惩处，包括但不限于记过、降级或开除等处理。
四、附则1. 财务制度及报销规定由公司财务部门负责执行，负责解释相关事宜。
2. 财务制度及报销规定如有修改，将通过公司内部通知方式进行通知。
3. 公司将根据实际情况不断完善财务制度，提高财务管理水平。
本财务制度及报销通知自发布之日起正式生效，如有问题请及时与财务部门联系。
关于规范“五费”报销管理的通知
关于规范“五费”报销管理的通知各单位、部门：为进一步规范费用报销管理，使财务管理规范化、程序化，经公司研究决定，现对“五费”(电费补助、住房补助、出差补助、电话费补助、小车行车补助)的报销管理作如下规定，请各单位、部门严格遵照执行。
一、电费补贴：公司各项目部夏季和冬季（共6个月）按30元/人．月，其他季节（共6个月）按20元/人．月。
各单位严格按抄表计数执行，超出限额部分，费用由个人自理。
二、住房补贴：（1）公司本部在外租房的单职工100元/人．月。
（2）项目部在无力提供住房的情况下，职工在外租房按100元/人．月。
夫妻双方在同一项目部工作的，需在外租房按100元/人．月。
三、出差补助、电话费补助、小车行车补助三项费用的管理见附件。
附件一：电一公司办【2007】72号关于印发《安徽电建一公司小车行车补助管理办法》的通知附件二：电一公司办【2007】73号关于印发《安徽电建一公司公务移动通讯管理规定》的通知附件三：电一公司办【2007】74号关于印发《安徽电建一公司差旅费报销管理规定》的通知附件一安徽电力建设第一工程公司文件电一公司办[2007]72号━━━━━━━━━━━━关于印发《安徽电建一公司小车行车补助管理办法》的通知各单位、部门：为了进一步规范管理、节能降耗，经研究，公司组织编订了《安徽电建一公司小车补助管理办法》。
现予以印发，请遵照执行。
特此通知。
附件：安徽电建一公司小车补助管理办法二○○七年七月二十七日主题词: 行政事务补助办法通知安徽电建一公司小车行车补助管理办法为了进一步规范管理、节能降耗，经研究决定，对公司小车使用计费及驾驶员补助作如下规定：一、公司机关使用小车计费和用车费限额包干的管理办法1、按公司给机关各部门核定的小车使用券限额包干使用。
2、用车人以“代金券”形式、按计费标准付费用车，每次用车由驾驶员收取代金券。
3、驾驶员凭收取的代用券按比例提取行车补贴，长途按0.05元/公里；市内补助按0.07元/公里计提，其它行车补贴一律取消，过路费报销标准见附录，差旅费报销按《安徽电建一公司差旅费报销管理规定》（电一公司办[2007]74号）文件执行。
财务管理制度的通知
财务管理制度的通知为了加强公司财务管理，规范财务操作，提高财务信息的准确性和可靠性，经公司领导班子研究决定，制定了新的财务管理制度，现将有关事项通知如下：目的和背景公司财务管理制度的制定旨在完善财务管理各项制度，规范财务行为，确保财务活动的合法性、规范性和透明度，同时提高财务管理的效率，保护公司和股东的权益。
一、财务文件管理1.公司财务文件包括但不限于会计凭证、会计账簿、财务报表等，必须按照规定进行归档和保存。
2.各部门需按时将相关财务文件报送给财务部门，以便进行核算和记录。
3.财务文件的存储必须保存在安全、防火、防潮、防虫等环境条件下，确保文件的完整性和可读性。
二、财务审批制度1.公司财务审批制度包括预算编制、费用报销、资金支付等方面的规定。
2.各部门在进行相关财务活动前，必须按照规定程序进行审批，确保经济合理性和合规性。
3.财务审批人员必须认真核对相关审批文件，确保财务支出的合理性、准确性和真实性。
三、资金管理制度1.公司将建立健全资金管理制度，包括资金预算、资金筹措、资金支付等方面的规定。
2.资金管理部门负责对公司资金进行全面监控和管理，确保资金的安全性、稳定性和有效利用。
四、固定资产管理制度1.公司将制定固定资产管理制度，包括资产采购、资产报废和资产清查等方面的规定。
2.各部门需按照规定对固定资产进行规范管理，保护公司资产，确保固定资产的准确计量和合理使用。
五、财务会计制度1.公司将建立健全财务会计制度，包括会计核算、会计报告和会计监督等方面的规定。
2.财务人员必须按照规定进行会计核算和编制财务报表，确保财务信息的真实性、准确性和完整性。
3.财务监督部门负责对财务活动进行监督和审计，确保公司财务管理的合规性和有效性。
六、违规行为和责任追究1.对于违反财务管理制度的行为，公司将追究相应责任人的责任，包括但不限于警告、记过、降职、停薪留职、解聘等处罚措施。
2.对于严重违法违规行为，公司将按照法律法规进行惩处，并向有关主管部门进行报告。
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附件1：费用报销管理制度为进一步加强学院各项费用的管理，规范支出报销程序，更好的服务教育教学工作，特制定本制度。
一、适用范围本制度适用于学院各部门、各单位的费用报销业务。
二、审批权限（一）坚持预算内开支。
2万元以下的开支由分管院领导审批；2万元以上由分管院领导审核，常务副院长审批。
（二）教学部、系的学生活动经费和招待费，由部、系主任审批。
（三）审批手续完备，财务资产处按程序予以报销。
三、报销原则（一）费用报销实行预算控制,报销时必须携带预算经费本,否则不予报销。
（二）各部门、各单位每月十五日前向财务资产处报送次月的用款计划，财务资产处将严格按照用款计划审核报销。
四、结算方式为确保学院资金安全，尽量减少现金付款。
根据会计制度有关规定，经费开支超过1000元的，原则上用支票结算。
有关单位应提前落实对方单位名称、开户行及银行账号等信息，书面交财务资产处，办理专用的支票领用结算单付款。
五、费用报销（一）差旅费：因公出差，须经分管院领导审批，从严控制出差人数和天数。
1、开支范围（1）差旅费报销严格执行《中国矿业大学银川学院工作人员差旅费报销规定》，在规定的差旅费开支范围（交通费、住宿费、出差补助等）内凭票报销，超出范围不予报销。
伙食补助费和市内交通费等按照标准定额发放，超出部分自理。
（2）教职员工上下班交通费一律不得报销。
（3）高层次骨干教师、特聘教授探亲路费报销，执行《区外高层次骨干教师探家旅费报销管理办法》（院发[2010]38号）。
人员名单由人事处提供。
（4）处级（含副处）干部配偶居住地在自治区外的，每年寒暑假报销两次探亲路费（限定为火车硬卧）。
2、报销程序（1）出差人应妥善保管出差期间的原始票据，报销时须持《报销审批单》，整理好票据并填写《差旅费报销单》，经所属部门、单位领导审核后，由财务处稽核会计对票据的合法性及准确性进行审核，按照《中国矿业大学银川学院工作人员差旅费报销规定》的相关标准计算填写补助金额，报分管院领导审批，财务资产处处长复核后予以报销。
（2）特派外出培训学习、参加会议人员报销时，须附会议文件或特派通知证明。
（二）招待费1、开支范围：招待费实行总量控制，用于学院本预算期内各类业务招待。
2、报销程序（1）承办人整理所有票据，据实填写《费用报销单》，经所属部门、单位领导审核，由财务处稽核会计对票据的合法性及准确性进行审核，报分管院领导审批，财务资产处处长复核后予以报销。
（2）教学部、系的招待费报销，由承办人整理所有票据，据实填写《费用报销单》，由财务资产处稽核会计对票据的合法性及准确性进行审核，报各部、系主任审批，财务资产处处长复核后予以报销。
（三）固定资产及图书1、采购程序采购固定资产及图书，必须严格执行《中国矿业大学银川学院物资采购立项审批管理规定》，并遵循《中国矿业大学银川学院招标管理办法（试行）》（院发[2011]122号）文件的规定程序实施招标采购。
2、报销方式（1）严格执行《中国矿业大学银川学院固定资产管理办法》规定的范围及标准。
（2）费用报销:第一次付款或一次性付款，承办人须填写《费用报销单》，并附购入固定资产或图书的申购单、购货合同、发票、验收单、入库单、出库单等，经所属部门、单位领导审核，由财务资产处稽核会计对票据的合法性及准确性进行审核，经分管院领导审核，报常务副院长审批，财务资产处处长复核后予以报销。
余款支付时，承办人填写《付款申请单》，附对方单位收款收据，由固定资产管理使用部门提出鉴定意见并签字确认，按第一次付款的审批程序办理。
（四）低值易耗品1、采购程序采购低值易耗品，必须严格执行学院《中国矿业大学银川学院物资采购立项审批管理规定》，并遵循《中国矿业大学银川学院招标管理办法》的规定程序实施采购。
2、报销方式（1）严格执行《中国矿业大学银川学院低值易耗品管理办法》规定的范围和标准。
（2）费用报销第一次付款及一次性付款时，承办人填写《费用报销单》，并附购入低值易耗品的申购单、购货合同、发票、验收单、入库单、出库单等，经所属单位领导审核，由财务稽核会计对票据的合法性及准确性进行审核，经分管院领导审核，报常务副院长批准，财务资产处处长复核后予以报销。
余款支付时，承办人填写《付款申请单》，附对方单位收款收据，由低值易耗品管理使用部门提出鉴定意见并签字确认，按第一次付款的审批程序办理。
（五）基建维修工程项目1、支出范围：院内基建、维修工程项目的支出。
2、报销方式（1）学院基建维修工程项目的结算，必须严格执行《中国矿业大学银川学院招标管理办法》。
（2）费用报销：第一次付款及一次性付款时，由承办人填写《费用报销单》，并附施工合同、工程预算、工程验收单、工程决算书及工程全额发票，经所属单位领导审核，由财务资产处稽核会计对票据的合法性及准确性进行审核，经分管院领导审核，报常务副院长审批，财务处处长复核后予以报销。
余款支付时，由承办人填写《付款申请单》，附对方单位收款收据，由基建项目使用管理部门提出鉴定意见并签字确认。
按第一次付款的审批程序办理。
超出合同预算的工程款项，以工程最终决算报告为依据。
本制度由财务资产处负责解释。
附件2：差旅费报销管理规定为进一步规范学院财务管理，控制经费开支，保障各项工作正常进行，本着勤俭节约的原则,特制定本规定：一、差旅费开支范围：交通费（不含市内交通费）、住宿费、伙食补助费、市内交通补助及通讯补助。
补贴标准按区域划分，一类地区：北京、上海、广州、深圳；二类地区：除一类地区外的其它省市（包括宁夏自治区境内）。
二、因公出差，由分管院领导审批，根据工作需严格控制出差人数和天数。
三、差旅费报销规定（一）交通费2、乘坐飞机要从严控制。
出差距离较远或任务紧急，经分管院领导同意并报常务副院长批准方可乘坐飞机。
往返机场的专线客车费用和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次20元标准一份）凭据报销。
（二）住宿费报销规定2、出差人员的住宿费报销严格按限额标准执行，超出标准部分由本人自理，如有节余，按节余额的30%发给本人。
3、出差人员凭住宿费发票报销，无发票的不发放住宿补贴。
（三）出差补助标准1、出差补助包括：伙食补助、市内交通费补助、通讯补助。
四、外出参加会议或培训，由主办单位统一安排食宿的，会务和培训费严格按照会议通知规定凭据报销，不享受住宿费补助和伙食补助。
往返途中，按照差旅费规定标准计发补助。
五、经学院批准参加脱产学习的人员（不包括国内访学进修人员），在宁夏境外的，每人每天发放伙食补贴20元。
宁夏境内的，每人每天发放伙食补贴15元。
住宿费按脱产学习所在院校住宿费规定，据实报销。
往返交通费按照差旅费规定标准执行，不享受通讯费和市内交通费补贴。
六、带车出差人员，各类人员的相应补助标准相应下调10元/天/人。
七、本规定自下发之日起施行，原《中国矿业大学银川学院工作人员差旅费报销规定（试行）》（中矿大银院[2009]02号）、《中国矿业大学银川学院财务报销（补充）规定》（中矿大银院[2009]150号）文件即行废止。
本规定由财务资产处负责解释。
附件3：物资采购立项审批管理规定为进一步加强学院资产管理，规范仪器设备及其他物资的申购审批程序，保证申购审批工作有序、严谨，根据国家财政法规制度，特制订本规定。
一、申购立项应遵循统筹兼顾、保证重点、注重效益、勤俭节约的原则，对现有固定资产及设备物资统筹调剂、物尽其用，杜绝重复采购，减少不必要的开支。
二、所有纳入资产管理的仪器设备及其他物资（包括低值易耗品和办公用品）的申购和审批，都必须按本规定执行。
三、申购项目分为计划项目和零星项目。
计划项目指学院统一计划安排的仪器设备或其它物资（包括低值易耗品和办公用品）的申购项目计划。
零星性项目指未列入计划的申购项目。
四、计划项目的立项和审批（一）立项。
财务资产处根据学院的年度资金安排，提出当年仪器设备及其它物资申购项目论证，拟定立项计划，经学院批准后按规定程序组织实施。
由归口管理部门组织计划项目的申报及论证工作。
（二）立项程序：1、各部门、各单位要按照学院的统一布置，组织本单位教师、员工和实验人员认真论证，拟订申购计划，提出可行性报告，报有关归口管理部门。
教学科研设备、学科建设设备及实验实训耗材报实验中心；教材、教学耗材及物资报教务处；图书及相关设施报图书馆；基建项目的设备及相关物资报基建处；维修项目及生活后勤设备及相关物资报总务处；一般行政办公设备及家具、办公用品报财务资产处。
2、归口管理部门组织专家组进行论证，对各申报单位的立项计划提出审核意见，写出可行性报告，报分管院领导审核。
（四）审批权限1、一般性项目，报常务副院长审批。
2、资金使用量超过万元的项目，提交学院党政联席会议讨论，报董事长审批。
（五）报批时间每年6至7月，学院进行学年度计划项目申报立项和审批。
经审批的购置计划于当年九月开始进入采购程序，至次年8月底结束。
五、零星项目的立项和审批凡不属于计划项目中的临时申购，其立项和审批程序：（一）使用者申请——使用单位领导审阅——归口管理部门审核——分管院领导审核——常务副院长审批——财务资产处采购及账务处理——使用单位验收入账。
（二）属政府专项和横向经费项目，由使用单位论证后，经项目负责人签字同意，分管院领导审核，报常务副院长审批，招标办公室采取招标方式采购。
（三）未按上述规定程序进行立项审批或审批手续不全的项目，归口管理部门不予受理。
未经立项审批而先采购的，不予报账，并追究有关人员的责任。
因特殊原因手续不全而急需采购的项目，经常务副院长同意方可实施，但事后须及时补齐立项审批手续。
本规定由财务资产处负责解释。
附件4：借款管理办法为加强财务管理，减少资金占用，提高资金使用效益，保证资金安全，特制定本办法。
一、适用范围借款的范围：因公出差的差旅费借款、零星购物借款、备用金借款、因开展工作所需的临时性借款。
二、借款原则（一）借款必须控制在经费预算额度以内，不办理超预算和无预算经费的借款。
（二）办理借款，要一事一借，一事一清，不能一借多用。
实行前账不清，后款不借，避免长期挂帐。
（三）借款、预付款的结算实行“谁借款，谁归还”，“谁经办，谁负责”。
借款单位领导负有催促借款人及时结算归还借款的责任。
三、借款程序（一）借款须填写“借款单”，填明借款金额和用途，特殊情况需附采购计划、活动计划，经所在单位领导审核，2万元以下由分管院领导审批。
2 万元以上经分管院领导审核，报常务副院长审批。
（二）未办理入职手续的员工不能借款，试用期未满的员工有出差任务时，由同行正式员工办理借款手续。
（三）现金借支由本人填写《借款单》，经领导审签后，由本部门、本单位预算员到财务资产处办理手续，领取现金，并在现金支付凭证上签字。
（四）按照不同情况和学院财务规定，可用现金、支票或汇票支付借款，应尽可能使用支票转账，控制现金支付。