差旅费管理制度

差旅费管理制度

1 目的

为了严格控制我厂差旅费成本，根据集团公司“关于印发《XX 集团股份有限公司差旅费管理办法》的通知”，结合我厂实际情况，特制定本制度。

2 适用范围

适用于我厂员工因公出差、外出培训、工伤外出就医等发生差旅费的报销管理。

3 管理内容

3.1 出差权限审批：一般员工需经部门负责人和主管厂领导同意；中层干部需经分管厂领导同意；副厂级领导需经厂长或书记同意；省外出差报销必须经厂长同意。

3.2 差旅费的开支范围：职工因公出差期间的城市间交通费、住宿费、餐费和交通费补助。

3.3 交通费、住宿费、餐费按实际出差自然天数在规定的标准内凭据报销，交通费补助实行定额包干。

3.4城市间交通工具标准

3.4.1工作人员出差应按规定乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。

3.4.3职工出差乘坐飞机要从严控制，任务紧急或其他特殊原因，经厂长批准方可乘坐飞机。

3.4.4对乘坐汽车的，凭发车车站售出的当日车次电脑票据实报

销;如果取得的票据为手撕票的，报销金额只能小于或等于电脑票价。

3.4.5为鼓励出差人员乘坐火车，节约开支，对连续乘车超过八小时的，按照每八小时加发途中乘车补助40元。乘坐汽车、轮船参照该款执行。

3.4.6乘坐火车，从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上或连续乘车时间超过十二小时的，可购同席卧铺票。

3.4.7乘坐火车符合（3.4.6款）规定，而不购卧铺票的，按本人时际乘坐的火车硬坐票价，按下列比例发放给个人补助费。3.4.7.1乘坐火车慢车和直快列车的，分别按慢车和直快列车硬坐票价的60%计发；乘坐特快列车的，按特快列车硬席坐位票价的50%计发；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，分别按新型空调特快列车和新型空调直达列车硬席坐位的30%计发。

3.4.7.2符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬席座位，也按（3.4.7.1款）规定执行，但改乘硬席卧铺的，不执行本规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。

3.4.8出租车票一律不报销；特殊情况需经厂长签字同意。

3.5住宿标准

3.5.1所有出差（含开会、学习、培训统一安排住宿的）住宿费须在规定的限额标准内报销。实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。特殊情况必须由经营副厂长、厂长同时批准同意后，超标部分才可报销。

3.5.2住宿限额标准按下表执行：

3.5.3单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员住宿标准：中层干部按268元/天，副厂长及以上人员按300元/天，其余人员按200元/天，超过部分自理。

3.6餐费标准

3.6.1出差餐费在规定的限额标准内凭据报销，实际超过餐费规定限额标准的部分自理，不予报销。

3.6.2餐费限额标准：省内40元/天；省外60元/天。

3.6.3出差人员参加相关会议，且会议统一安排食宿的，可凭会议通知要求按实报销。

3.7交通费补助

3.7.1出差人员的交通费补助按出差自然（日历）天数实行定额包干，用于补助出差期间的市内交通费支出。

3.7.2交通费补助限额标准：省内20元/天，省外25元/天。3.7.3经批准乘坐飞机的出差人员，乘机往返机场的专线客车费用，在出差人员交通费包干之外据实报销。

3.8参加会议、支援、培训等差旅费

3.8.1职工外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的餐费、会务费可凭会议通知凭据报销；会议不统一食宿的，会议期间的住宿费、餐费按相关限额标准报销；在途期间的交通费、住宿费、餐费、交通费补助按相关限额标准报销。

3.8.2参加脱产岗位培训人员，途中按照差旅费开支规定执行。到培训地后不在计发交通费。餐费补助按以下标准执行：一个月以内（含一个月），按10元/天计发；超过一个月以上至六个月以内，按5元/天计发；六个月以上的，不再发餐补费。脱产岗位培训由人资部鉴定，参加脱产培训前须在人资部备案。

3.8.3职工到外单位实（见）习、工作锻炼的，参照（3.8.2款）执行。

3.8.4出国（境）考察学习的，在国（境）内交通费、住宿费、餐费、交通费补助按差旅费开支规定执行。其他费用原则上不予报销。

3.8.5工作人员趁出差或调动工作之便，事先经厂长批准就近回家探亲办事的，其绕道的车、船费，在扣除出差直线单程车、船费后，超支的部分由个人自理。扣除标准为：火车按快车（包括特快）票价计算，符合乘坐硬卧条件的按软卧票价；轮船按三等舱的票价计算；符合乘坐轮船二等舱的，按二等舱的票价计算。如果绕道的车船费少于直线单程车、船费的，凭车、船票按实报销，并且不报销绕道和回家期间的餐费、住宿费及交通补助。

3.8.6职工因工伤经厂长批准外出就医（不含户籍所在地和居住地），前去护理的职工或受伤职工的配偶（厂正式职工），护理期间费用报销如下：往返交通费、餐费按差旅费开支规定执行，其余费用不报销。

3.8.7职工调入时，按就近路线到厂的路费、行李托运费凭票按实报销，住宿费和其他补助按出差规定报销、计发。调出时发生的费用不报销。

3.8.8职工到遵义出差，鼓励乘坐厂车和回家住宿。到遵义出差应首先乘坐厂车，如无厂车，才允许乘坐外来车辆，否则车费一律不予报销；在遵义无固定住所的职工，住宿费按规定的限额标准凭据报销。

3.8.9到贵阳出差当天往返的，加发伙食补助费20元。

3.8.10自带交通工具的出差人员，不计发交通费补助；

3.8.11巡矿需有分管厂领导或厂长、书记批准。巡矿人员（指燃料经营部、煤质监督中心及厂部的巡矿人员）每人每天按40元计发餐补费，不再报销其他费用。如巡矿人员需在巡矿中发生

招待费，必须先请示分管厂领导同意，否则，发生的费用不予报销。

3.8.12厂里安排的住矿人员、厂外守关人员，按每人每天40元计发伙食补助费。

3.9驾驶员行车差旅费

3.9.1驾驶员驾车出差发生的住宿费按差旅费规定的限额标准执行，不报销餐费和交通补助费。

3.9.2所有车辆驾驶员固定补贴取消，享受行车补助。

3.9.3货车、客车、小车驾驶员每日连续行车达100公里，按20元/天计发出车补助，超过100公里的，每增加100公里加发10元; 每日连续行车达100公里及以上当天往返厂里的，大车按60元/天、小车按50元/天计发行车补助

3.9.4省外连续行车达100公里，大车按30元/天、小车按25元/天计发补助，超过100公里的，每增加100公里加发补助：大车12元,小车10元。

3.9.5驾驶员在金沙、遵义两地之间行驶的，大车按15元/次、小车按12元/次计发出车补助。

3.9.6金沙县内行车补助仅限巡矿驾驶员，按40元/天计发。金沙县城以远100公里以内行车内参照（3.9.5款）执行。

3.10 差旅费报销管理

3.10.1出差人员返厂后应如实填写差旅费报销单，列明事由、线路、往返时间，附原始票据，按审批程序报领导审签后交财资部报销。交通费、住宿费、餐费无票，一律不予报销（本制度中的（3.

4.7.1款）规定的卧铺补助费、（3.8.2款）、（3.8.3款）、（3.8.9款）、（3.8.11款）、（3.8.12款）项规定的伙食补助费和（3.9.2款）至（3.9.6款）规定行车补助费除外）。

3.10.2差旅费报销一般员工经部门负责人和主管厂领导审签；部门负责人经分管厂领导审签；副厂级领导经厂长或书记审签。