月度资金计划管理办法
资金计划及付款管理办法
资金计划及付款管理办法
编制日期
审核日期
批准日期
第一条目的
为减少资金浪费，提高资金利用效率，提升公司管理水平，特制定本办法。
第二条适用范围
本公司一切开发经营活动，务必制定相应的资金计划并严格执行。
第三条月资金计划编制与审核程序
（一）月资金收入计划：财务资金部每月编制资金收入计划，作为财务支出的依据。
（二）公司各部门、项目部每月编制下月工作计划的同时，应填报下月《付款计划申请表》，送主管领导审批。
凡超年初预算或无合同类月度付款，需总经理审批。
（三）财务资金部汇总各部门《月度资金付款申请计划》，复核资金需求是否已完成符合性审核，并上报财务副总审核、总经理审批。
根据公司资金状况进行平衡，财务资金部提出初步资金平衡方
案，合同预算部重点配合，尽量满足各部门紧急度较高和对公司经营管理有重大影响的付款申请。
（四）月度资金平衡方案报公司领导层，并在公司月度计划会上审议。
（五）各部门根据公司审批后的下月可付资金总额，根据实际工作需要调整，调整完善《付款计划审批表》，报财务资金部备案。
第四条付款审批程序
（一）合同执行部门经办人按照《财务管理规定》规定的流程进行报批。
（二）财务资金部在办理支付手续时，应审核付款申请是否符合公司财务管理规定、是否属于当月计划内付款；计划外的付款事项，应提示执行部门上报财务副总审核、总经理审批（不符合上述规定的可拒绝付款）。
第五条附则
本办法由财务资金部负责解释，自发布之日起实施。
第六条支持性文件
《合同管理办法》
《工程结算管理办法》
《财务管理规定》。
资金计划管理提升措施
资金计划管理提升措施好的，下面我来详细讲解资金计划管理提升措施。
一、建立精确的预算编制体系原因：预算就像是资金计划管理的蓝图，如果预算编得不准，那整个资金计划就像没有地图的航行，很容易迷失方向。
具体操作方法：1. 首先，要对过往的资金收支情况进行详细的分析。
这就好比回顾自己过去的花钱习惯一样，看看哪些地方花多了，哪些地方可以节省。
把收入和支出按照不同的项目、部门或者时间段进行分类统计，找出其中的规律。
2. 然后，在做新的预算编制时，要结合公司的战略目标或者家庭的长期计划。
比如说，如果公司打算明年拓展新业务，那就要在预算里为新业务的启动资金、市场推广费用等留出足够的份额。
对于家庭来说，如果打算明年买房子，就得把购房款、装修费等考虑进去。
3. 还要和各个部门或者家庭成员进行充分的沟通。
对于公司而言，销售部门可能对市场预期收入比较清楚，采购部门知道原材料的成本波动，把大家的信息都汇总起来，才能编出准确的预算。
家庭里也一样，负责赚钱的人要和负责日常开销的人商量好各项支出的预算。
预期效果：通过建立精确的预算编制体系，可以让资金计划更有依据，避免盲目支出或者资金短缺的情况。
就像盖房子有了精确的设计图，盖起来就会又快又好，资金管理也能有条不紊地进行。
二、强化资金监控与预警机制原因：资金的流动情况时刻都在变化，就像天气一样变幻莫测。
如果没有监控和预警机制，等到发现问题可能就已经来不及挽救了。
具体操作方法：1. 利用现代的财务管理软件来实时监控资金的流入和流出。
这就好比给资金装上了一个追踪器，每一笔钱的动向都能看得清清楚楚。
这些软件可以设置不同的权限，让相关人员能够及时查看资金的最新状态。
2. 设定合理的预警指标。
比如说，当现金余额低于某个安全线的时候，或者某项支出超出预算一定比例的时候，就触发预警。
就像汽车的油表一样，当油量低于一定程度就会报警，提醒我们要加油了。
3. 建立专门的监控小组或者安排专人负责监控。
对于公司来说，这个小组要及时分析预警信息，找出原因并采取相应的措施。
《集团公司资金集中管理办法》
《集团公司资金集中管理办法》第一章总则第一条为加强集团资金管理，根据国务院办公厅《关于转发国家经贸委〈国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理基本规范（试行）〉的通知》（国办发〔xx〕64号）、财政部《关于加强国有企业财务监督若干问题的规定》（财工字〔xx〕346号）和财政部《企业财务通则》（财政部xx年第41号令）等法规，并结合集团公司实际，制定本办法。
第二条本办法所称资金集中管理，是指在集团公司内部实行资金集中统一管理，统一筹集、使用和管理资金。
第三条集团实施资金集中管理的目标，是提高资金使用效率，降低资金成本，控制资金风险，保障资金需求。
第四条本办法所称资金，是指广义的现金、现金等价物和应收票据。
第五条本办法适用于集团公司总部（含分公司、事业部）和集团所控制的全资、控股子公司，以下简称成员单位。
第二章管理体制第六条集团公司资产财务部是负责集团资金管理的职能部门。
集团公司资金管理中心，是集团公司资产财务部的内设机构，承办集团公司资金集中管理的各项具体工作，检查、监督、指导所属企业的资金集中管理工作。
集团资金管理中心的职责主要包括以下内容：（一）银行账户管理负责集团公司及成员单位的银行账户管理。
（二）信贷业务负责集团银行综合授信额度的办理、分解和使用；负责集团生产经营活动所需银行保函、信用证、资信证明和其他信贷文件的办理。
（三）资金筹集和使用负责编制并组织实施集团公司筹、融资计划；负责办理集团公司的资金筹集、内部资金调度、委托贷款及银行贷款的统借、分解、下拨和统还；负责集团和成员单位间资金的上划、下拨和对外付款。
（四）资金计划管理负责成员单位资金收支计划的审核和汇总，负责编制集团资金计划报表并进行执行控制、监督和执行情况分析。
（五）会计核算负责集团资金集中管理系统所涉及资金业务的会计核算和档案资料管理，负责编制资金报表和资金分析报告。
（六）综合管理负责集团资金管理体系的发展规划和制度建设，负责指导和协助下属企业的资金管理工作；负责集团资金管理信息系统平台的建设、维护和日常管理，并对资金使用情况进行监督、控制，保证资金安全，防范资金风险。
月度资金平衡会管理办法
月度资金平衡会管理办法编制：审核：批准：漯河电厂筹建处月度资金平衡会管理办法1 总则1.1 为进一步加强和规范基建工程资金控制和管理，合理安排和使用工程建设资金，保证工程建设顺利进行，提高投资效益,特制定本办法.1.2 本办法适用于漯河电厂筹建处工程建设（含一、二期）的全过程。
2 议程2。
1 时间每月27日16∶30（遇节假日、公休日或公司有重大活动安排时顺延，具体时间临时通知).2.2 地点公司多功能会议室。
2。
3 参会人员筹建处领导：主任、副主任职能部门：计划经营部、物资管理部、财务部、工程部、总经理工作部等部门负责人,计划经营部、物资管理部计划专工，项目管理公司项目经理。
2。
4 会议由筹建处主任主持召开。
2.5 会议时长限定30分钟左右。
3 会前准备内容3.1 各部门于每月25日17∶30前将相关资料的纸质文稿和电子版(文字处理部分用Word编辑，表格用Excel编辑）文档报计划经营部汇总。
3.2 各部门负责内容3。
2。
1 财务部(1）当月（上月26日至本月25日）工程合同款、物资设备材料合同款、其他费用中的合同款实际支付明细表；(2) 上月月度资金平衡会确定资金未支付原因说明。
3.2.1 工程部（1) 审核后的各参建单位当月进度结算报表及下月工程进度计划；（2）前期费用计划.3.2。
2 物资管理部(1) 根据合同付款条件、财务部提供的合同款实际支付情况编制的主设备、辅助设备、甲供材料资金需求计划；(2）其他资金需求计划.3.2。
3 计划经营部(1) 根据合同付款条件、财务部提供的合同款实际支付情况、工程部审核后的各参建单位当月进度结算报表及下月工程进度计划编制的工程资金需求计划；（2) 根据合同付款条件、财务部提供的合同款实际支付情况及前期费用计划编制的前期工作资金需求计划；(3）根据合同付款条件、财务部提供的合同款实际支付情况及实际工作进度编制的其他费用资金需求计划。
4 各部门汇报内容4.1 财务部：资金到位情况、使用情况,各项应付款未支付原因说明；4。
资金计划管理办法
资金计划管理办法一、背景介绍。
资金是企业经营活动的血液，对于企业来说，良好的资金管理至关重要。
资金计划管理办法是指企业为了合理安排和有效利用资金，制定的管理措施和规定。
通过科学的资金计划管理办法，可以有效提高资金利用效率，降低企业经营风险，保障企业的经营持续性和稳定性。
二、资金计划的基本原则。
1. 确定明确的资金计划目标。
资金计划的目标应当与企业的发展战略和经营目标相一致，明确资金的使用方向和重点，确保资金的合理配置和利用。
2. 合理制定资金计划预算。
根据企业的经营规模、行业特点和市场需求，制定合理的资金计划预算，包括资金来源、使用计划、预期收益等内容，确保资金的充分利用和安全保障。
3. 强化资金计划的监督和控制。
建立健全的资金计划管理制度，加强资金使用的监督和控制，及时发现和解决资金管理中的问题，确保资金的安全和合规使用。
4. 灵活应对市场变化。
资金计划管理应当具有一定的灵活性，能够及时调整资金使用计划，应对市场变化和经营风险，保障企业的经营稳定和发展。
5. 健全内部控制机制。
建立完善的内部控制机制，规范资金使用流程和审批程序，加强对资金的监管和管理，防范各类风险，确保资金的安全和合理使用。
三、资金计划管理的主要内容。
1. 资金需求分析和预测。
根据企业的经营计划和发展需求，对未来一段时间内的资金需求进行分析和预测，包括投资计划、经营成本、资金周转等方面的需求。
2. 资金来源的合理配置。
根据资金需求的分析和预测，合理配置资金来源，包括自有资金、银行贷款、股权融资等方式，确保资金的充分保障和合理利用。
3. 资金使用计划的制定。
根据资金需求和来源，制定资金使用计划，包括投资项目、经营支出、资金周转等方面的计划，确保资金的合理使用和有效利用。
4. 资金监督和控制的加强。
建立资金监督和控制机制，加强对资金使用的监督和管理，及时发现和解决资金管理中的问题，确保资金的安全和合规使用。
5. 资金计划的动态调整和优化。
资金预算月度工作计划
资金预算月度工作计划（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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资金管理办法
资金管理办法资金管理办法第一章总则第一条 为了规范公司资金的管理，确保资金的安全、合理、高效使用，促进公司各项经济活动的顺利进行，制定本办法。
第二章资金管理职责第二条 公司财务部门负责全面统一管理公司的资金。
第三条 各部门、各单位应当按照公司资金管理的要求，落实资金管理责任，做好资金的相关工作。
第四条 资金管理部门负责制定和完善资金管理规章制度，组织实施资金的计划、控制、分配和监督工作。
第三章资金管理流程第五条 资金的计划工作，应当根据公司经营目标、预算和需求，依据公司的文化和策略进行。
第六条 资金的控制工作，包括对公司各项经济活动的资金需求的审批和监督，以及对资金使用情况的监控和分析。
第七条 资金的分配工作，应当根据公司的经营需要和资金计划，合理分配各项资金，确保各个环节的资金需求得到满足。
第八条 资金的监督工作，应当对公司各个环节的资金使用情况进行监督，及时发现和解决问题，确保资金的安全和正常使用。
第四章资金管理制度第九条 公司应当制定完善的资金管理制度，明确各个环节的资金流动规程和权限范围。
第十条 公司应当建立健全的资金预算制度，按照年度、季度、月度等不同时间段，编制和执行资金预算。
第十一条 公司应当建立有效的资金审核制度，对各类资金需求进行审批和控制，确保资金的合理使用。
第十二条 公司应当建立科学的资金结算制度，确保资金的安全和准确结算，避免资金损失和风险。
第五章资金管理措施第十三条 公司应当建立健全资金监控系统，实时监测和分析资金的流动情况，及时发现异常情况并采取相应措施。
第十四条 公司应当加强内部控制，建立防范风险的机制，确保资金的安全和合规使用。
第十五条 公司应当加强与相关金融机构的合作，优化资金的利用效率，降低资金成本。
第十六条 公司应当建立健全资金管理的考核评估机制，对各环节的资金使用情况进行评估，为决策提供依据。
第六章资金管理附件附件一：资金管理流程图附件二：资金预算表格附件三：资金审核流程附件四：资金结算相关文件第七章法律名词及注释1. 公司法: 指中华人民共和国公司法。
关于做好月度资金使用计划上报的通知
河南省电力公司
关于做好月度资金使用计划上报的通知
公司各供电公司:
根据公司二季度物资工作会议精神，为充分发挥集团化运作优势，合理调配资金，省公司即将下发《河南省电力公司物资采购资金计划管理办法》（详见附件），文件要求将公司统一采购配送物资及各项目单位采购配送物资的月度资金使用纳入公司现金流量预算管理。
为做好上报工作，现强调以下几点：
一、各供电公司要高度重视月度资金使用计划上报工作，认真组织学习文件，在执行中如有问题，请及时向省公司物资部反映。
二、各供电公司自行招标采购的物资月度资金使用计划，由各供电公司的物流服务分中心负责依据采购物资台帐、合同约定及物资到货计划安排，每月20日前编制完成（详见《河南省电力公司物资采购资金计划管理办法》附件2），经主管领导审批并加盖单位公章后报省公司物流服务中心合同执行部汇总、物资部审核。
三、每月5日前，物资部将财务部核准的月度资金使用计划沿申报流程反向传达省公司物流服务中心，各供电公司根据核准的月度资金使用计划，制作付款凭证；各供电公司于次月5日前，
将当月款项的支付进度信息通报公司物流服务中心合同执行部。
四、各供电公司于5月24日18：00前报送5月份资金使用计划。
6月份按照文件时间节点要求准时报送。
附件：河南省电力公司物资采购资金计划管理办法
河南省电力公司物资部
二〇一〇年五月十九日。
月度资金预算管理办法
月度资金预算管理办法第一章总则第一条为加强对月度资金收支预算的编制、执行、控制、分析、考核等环节的管理，提高预算的科学性和严肃性，合理控制财务风险，特制定本办法。
第二条本办法仅适用于各子公司的月度收支预算。
第二章资金预算的编制第三条各子公司根据业务实际情况，每月月底前二日编制次月的回款计划和用款计划，收集各项基础数据（人力资源部负责薪酬数据的提供；财务部负责税金和财务费用数据的提供），汇总形成子公司的月度资金收支预算（按附表），经子公司经理审核签字后报财务部会计主管审核。
第四条财务部会计主管根据子公司的合同、欠款金额、开具发票情况及资金情况，审核资金收支预算的可行性，审核通过后，会计主管签字上报资金科。
第五条资金科根据各子公司上报的资金收支预算，汇总编制集团资金收支预算，上报财务部经理及财务总监和总经理，进行集团资金平衡。
第三章资金预算的执行和控制第六条财务部要确保月度资金支出计划款项按时支付，对于因集团资金问题暂不能执行的资金支付计划，会计主管及时与子公司沟通，经子公司经理同意后方可执行。
第七条各子公司要确保按资金收支计划收款及付款，对于与收支预算偏离较大的收款，及时组织本部门相关人员进行分析，及时采取措施，对于出现严重偏离的及时书面反馈给财务部。
第八条财务部在执行中，随时跟踪资金使用状况，对于计划外资金申请必须由子公司发起，经资金科科长、财务部经理、财务总监、总经理审批同意后方可执行。
财务部严格按制度控制，以保持集团资金链顺畅，同时纳入财务部月度监督检查考核。
第四章资金预算的分析第九条财务部要对各项资金的支付及时与预算数进行对比分析，对存在的问题提出积极有效的建议。
第十条各子公司要对超出基准差异率的项目进行原因分析。
第五章资金预算的考核第十一条根据各子公司提报的当月收支预算进行考核。
第十二条计算公式：差异率=｜实际数-预算数｜/预算数×100%，差异率为正数。
第十三条收与支预算总额差异率确定为20%，超过差异率，财务部按公司的《基本管理规章制度》进行考核；单项（采购类、成本类、投资类、管理费用类）预算差异率超过20%的，财务部按公司的《基本管理规章制度》进行考核。
月度资金计划管理办法
月度资金计划管理办法一、总则1.1 为加强公司资金管理，提高资金使用效率，确保公司经营活动的正常开展，根据我国相关法律法规及公司规章制度，制定本办法。
1.2 本办法适用于公司各部门及下属单位的月度资金计划管理。
二、月度资金计划编制2.1 每月25日前，各部门应根据下月业务开展情况，编制下月资金计划，并提交至财务部门。
2.2 资金计划应包括收入、支出两部分，具体内容包括但不限于：业务收入、应收账款回收、投资收益、借款、还款、薪酬、福利、采购、市场推广等。
2.3 各部门在编制资金计划时，应充分考虑以下因素：（1）业务发展需求；（2）合同付款期限；（3）应收账款回收情况；（4）财务风险控制要求；（5）公司资金状况。
2.4 财务部门对各部门提交的资金计划进行审核，并结合公司整体资金状况，制定公司月度资金计划。
三、资金计划执行与监控3.1 财务部门根据月度资金计划，合理安排资金使用，确保公司经营活动的正3.2 各部门应严格按照资金计划执行，如需调整，须提前向财务部门提出申请，经审批同意后方可进行调整。
3.3 财务部门应定期对资金计划执行情况进行监控，对异常情况及时分析原因，采取措施予以解决。
3.4 财务部门应定期向公司领导层报告月度资金计划执行情况，为公司决策提供依据。
四、资金计划调整4.1 如遇特殊情况，导致月度资金计划执行出现较大偏差，各部门可向财务部门提出调整申请。
4.2 调整申请应包括以下内容：（1）调整原因；（2）调整金额；（3）调整后的资金计划。
4.3 财务部门对调整申请进行审核，并根据公司资金状况及业务发展需求，作出是否同意调整的决定。
五、责任追究5.1 各部门应认真履行月度资金计划编制及执行职责，对未按要求编制、执行资金计划，或故意虚报、漏报、错报资金计划的情况，将按照公司相关规定追究责任。
5.2 财务部门应加强对月度资金计划的管理，对因工作失职导致资金计划执行不力的情况，将按照公司相关规定追究责任。
月度资金预算管理办法
月度资金预算管理办法一、明确预算编制的目标1.确定预算期间：明确预算编制的时间范围，通常为一个月。
2.定义预算目标：明确企业预算的目标，如控制成本、提高盈利能力等。
二、数据采集和整理1.收集前期数据：收集和整理前期资金交易数据，包括收入、支出、借贷余额等，并分析其变动趋势。
2.了解经营环境：了解经营环境对资金运作的影响，如市场行情、政策变化等。
三、编制预算计划1.制定销售预算：根据市场需求和产品定价等因素，制定销售预算，明确预计的销售收入。
2.设定成本预算：根据业务规模和成本构成，设定各项成本预算，如原材料、人工、租金等。
3.确定投资计划：根据企业发展规划和资金需求，确定投资计划，包括设备购置、扩大生产等。
4.制定资金调度计划：根据预算的数额和时间，制定资金的调度计划，确保预算的有效执行。
四、预算审核和调整2.调整预算：根据实际情况，对预算进行必要的调整，如增加成本预算、调整销售目标等。
五、执行预算计划1.资金申请和使用：根据预算计划，提前申请资金，并按计划使用，确保各项工作的顺利进行。
2.监控资金流动：监控资金的流入和流出情况，确保预算的有效执行。
3.分析预算与实际偏差：对预算执行结果进行分析，查找预算与实际之间的偏差，并采取相应的措施加以调整。
六、预算执行的监督和控制1.建立预算执行的考核机制：建立明确的考核制度，监督各部门和个人预算执行情况。
2.提高预算执行的意识：加强内部沟通和协作，提高员工对预算执行的重视和参与程度。
3.持续优化预算管理：根据实际情况和反馈意见，不断改进预算管理，提高预算执行的效果。
总结：月度资金预算管理办法是企业进行规范资金运作的重要工作之一，通过明确预算编制的目标、数据采集和整理、编制预算计划、预算审核和调整、执行预算计划以及预算执行的监督和控制等步骤，实现资金的有效运作和合理利用。
企业应根据实际情况加以调整和完善，以提高资金预算管理的效果。
资金计划管理办法
资金计划管理办法融资计划1.银行借款计划资金管理部门应根据资金需求情况，向银行提出借款申请，并编制借款计划。
2.其他融资计划资金管理部门应根据公司的资金需求情况，研究制定其他融资计划，包括发行债券、股票等，确保公司的资金需求得到满足。
第9条资金计划的编制程序1.各部门应根据公司的经营计划，编制年度、月度资金计划及项目子计划。
并报资金管理部门审核。
2.资金管理部门应对各部门编制的资金计划进行审核、汇总，形成公司资金计划，并报公司领导审批。
3.公司领导应审批通过公司资金计划，并下达实施指示。
第10条资金计划的执行和监督1.各部门应按照资金计划的要求，严格执行资金计划，确保资金的有效使用。
2.资金管理部门应对资金计划的执行情况进行监督和检查，及时发现和解决问题。
3.公司领导应对资金计划的执行情况进行定期检查，确保资金计划的有效实施。
小幅度改写：资金计划管理办法总则为了提高公司资金使用效益，加强资金筹集和使用的计划性，规范公司资金计划管理工作，特制订本办法。
本管理规定所称资金，是指库存现金、银行本外币存款及各种有价证券，包括资金的收入、支付、结存。
公司应当将所有资金业务纳入本单位资金计划。
本制度适用于公司。
资金计划的编制内容资金计划是指公司的货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划。
资金计划按内容分为资金收入计划和资金使用计划，各部门均应分别按年度、月度编制。
对于年度、月度资金计划中涉及金额较大或重要项目，应在当年度、月度资金计划中编制项目子计划，包括管理费用计划、项目工程款支出计划、固定资产购置计划、融资计划、还本付息计划、销售计划和其他。
资金收入计划包括销售收入、劳务收入和其他收入。
其中，计划数额在十万元以上的，均应加以说明。
资金支出计划包括材料支出、薪金支出、期间费用、税款支出、偿还借款支出和其他支出。
财务预算和资金管理的月度计划三篇
财务预算和资金管理的月度计划三篇《篇一》作为一名财务人员，我深知财务预算和资金管理的重要性。
它不仅可以帮助公司合理分配资源，还可以提高公司的经营效益和风险控制能力。
因此，我制定了这份详细的月度计划，以确保公司的财务预算和资金管理得到有效执行。
1.收集和分析各部门的财务数据，确保数据的准确性和完整性。
2.根据公司的经营目标和市场情况，制定合理的财务预算。
3.监控和分析预算执行情况，及时发现问题并采取措施。
4.优化资金管理流程，确保资金的高效运作。
5.定期与各部门沟通，了解他们的需求和问题，并相应的支持。
6.在月初，我会与各部门负责人沟通，了解他们本月的财务目标和计划。
7.根据各部门的需求，我会制定详细的财务预算，并将其提交给上级领导审批。
8.在预算执行过程中，我会定期监控和分析预算的执行情况，并与各部门保持密切沟通。
9.根据预算执行情况，我会及时调整预算，并采取相应的措施，以确保公司的财务目标得到实现。
10.在月底，我会对本月的工作进行总结，并向上级领导汇报。
工作的设想：1.通过有效的财务预算和资金管理，提高公司的经营效益。
2.增强各部门之间的沟通和合作，提高公司的整体运作效率。
3.建立完善的风险控制机制，确保公司的财务稳健。
4.每月初与各部门负责人沟通，了解他们的财务目标和计划。
5.制定详细的财务预算，并提交给上级领导审批。
6.定期监控和分析预算执行情况，及时调整预算，并采取相应措施。
7.与各部门保持密切沟通，相应的支持。
8.每月底对本月工作进行总结，并向上级领导汇报。
9.确保财务数据的准确性和完整性。
10.根据公司经营目标和市场情况制定合理的财务预算。
11.及时监控和分析预算执行情况，发现问题并采取措施。
12.优化资金管理流程，确保资金的高效运作。
13.与各部门保持密切沟通，了解他们的需求和问题，并相应的支持。
14.制定详细的财务预算表，包括收入、支出、利润等各项指标。
15.建立预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析。
月度资金支付计划管理办法
月度资金支付计划管理办法第一章总则第一条为加强集团资金支付计划管理,提高资金使用效率,特制定本办法。
第二条本办法适用于XX地产集团有限公司、地区公司和下属公司。
第三条资金中心负责制定、审核和报批下发集团月度资金支付计划，并对执行情况进行总结分析；地区公司财务部负责当地公司资金支付计划的编制、资金使用和管理工作。
第四条月度资金支付计划以经集团批准的投资项目经营计划和衍生附属计划制定的节点计划为依据，综合资金情况和实际情况编制。
不得虚报和瞒报。
第二章编报流程第五条地区公司职能（业务）部门于每月19日前按照业务计划分项目编制次月月度资金支付计划。
第六条地区公司领导对分管职能（业务）部门资金计划进行审核。
第七条地区财务部汇总和审核职能（业务）部门的资金计划并上报地区公司董事长审批后于每月20日前报资金中心。
第八条资金中心于每月22日前汇总各地区公司资金计划，经复核、综合平衡后编制月度资金支付计划初稿，董事局领导主持的月度资金支付计划视频会议审议资金支付计划初稿。
地区公司按照视频会议审议要求修改月度资金支付计划并于当日重新上报资金中心。
第九条资金中心汇总地区公司修订资金计划，经再次复核、综合平衡后报集团董事局分管领导和董事局主席审批。
第十条资金中心于每月月末前五天将最终审批的资金计划下发地区公司及下属公司。
第十一条地区公司收到下发的月度资金支付计划，严格按发文计划支付范围制定资金支付周计划。
第三章编制方法第十二条各收支项目具体编制的方法：1、土地费用：依据集团批准的土地合同和发展计划编制，包括土地价、契税、拆迁费、股权转让金等。
2、报建费用：包括各专业报建费、规划放线、验线费、环评费、规划测量费、招投标费、施工图审查费、认证/签证/交易费、测绘费、市政配套费、政府报批报建费、增容费、专项基金（不含应由主体施工单位承担作为代付款从主体进度中扣回的各项基金）等。
3、主体工程：包括桩基（包括桩基（桩基）、桩基检测、桩基施工阶段监测费、桩基其他）、土石方工程、主体地下室、主体、机电安装（包括强电工程、弱电工程、给排水、煤气安装工程、采暖空调工程、消防工程、空调工程、变配电设备、电梯）等。
关于上报资金使用的计划通知
关于上报资金使用的计划通知关于上报资金使用计划的通知
公司各部门、各子公司：
为了规范和加强公司资金使用的监督与管理，便于公司合理的调度资金，提高资金利用率，现规定如下。
一、为使公司各项费用开支做好事前有效控制，公司各部门、各系统、各子公司，每月依据年度计划编制《月度资金使用计划》。
1、各部门及系统资金支出实行“月度计划”或“项目计划”管理的办法。
1）各部门的费用支出，根据发生业务的轻重缓急情况编报《月度资金使用计划》。
2）研发系统的各科研课题按项目单独列支资金使用计划；要求列明项目的预算总额、已支出额、实施进度情况、资金需求额。
3）销售公司、技术服务运营公司结合年度计划、已回款情况、单位盈利情况对日常经营费用、代理费单独编报《月度资金使用计划》；代理费支出要根据总额分月控制支付。
4）销售公司、技术服务公司在上报《月度资金使用计划》同时加报《月度资金收入计划》。
2、采购资金支出根据年度计划结合当月经营进度对下月出产、履行合同发货的预测放置做出“采购计划”。
资金使用部门按生产及发货计划和库存情况编制《月度资金使用计划》，明确购买的材料名称、对应的生产计划、销售合同、供应商、价格及数量、付款计划时间及最迟付款时间等。
3、各子公司履行自签合同所需资料、配套仪器采购计划，由公司采购部同一申报。
4、资本性支出计划：凡属固定资产购置的，如办公设备、检验设备等应参照公司固定资产管理制度，报固定资产管理部分存案并手续完备后申报。
5、申报审批程序
月度资金使用计划》经部门负责人审批，报主管副总审核签批后，按规定时间报公司财务部汇总（同时报送电子文档）；总裁财务助理召开资金计划会初审；财务审核后报总裁审批。
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月度资金计划管理办法
第一章总则
第一条为了规范我队财务行为，搞好资金收支综合平衡，提高资金使用效率，确保生产经营正常运转，按照一局《关于做好资金计划编制及执行工作的通知》要求，特制定本办法。
第二条月度资金计划的编制原则是：统一领导、归口管理、提前预计、量入为出、规范操作、先批后用、保障运转。
第三条本办法适用于队所属各科室部门及项目部。
第二章资金计划的编制程序、要求和时间
第四条月度资金计划的编制程序：由各科室、各部门进行编制资金使用计划（草稿），经主管队领导审核，交财务科汇总后，报队长审批。
财务科按照队长审批的资金计划（汇总草稿）编制正式的资金使用计划（正式稿），并由队长签字后下发各科室部门执行。
第五条资金支出计划按月进行编制，各部门科室于每月19日前将经主管队领导审核的下月资金计划交财务科汇总，经队长审批后于当月30日前下发。
第六条资金支出计划分为日常基本支出计划和对外付款往来资金计划。
日常基本支出计划包括机关日常支出计划和各项目生产经营进度用款计划；对外付款往来计划包括外协钻机付款、后勤保障材料采购付款和物业维修付款计划。
第三章资金计划的编制部门和职责分工
第七条财务科为队资金支出计划管理部门。
主要职责为：
1、将各部门科室编制的下月《月度资金计划》草案进行汇总，并根据下月资金收入预算情况，综合平衡全队《月度资金计划》草案，报队长修正审批后，向一局上报，同时将正式的《月度资金计划》向队各科室下发执行。
2、对资金计划执行过程进行管理和控制，定期进行分析。
3、根据当月资金实际到位情况，在保证日常基本支出的前提下，对对外往来付款计划进行调整。
第八条各科室为资金支出计划的执行部门，主要职责为：
1、按时编制、上报《月度资金计划》草案。
2、严格执行下达的《月度资金计划》。
3、认真遵守月度资金计划管理制度，积极配合财务工作。
第九条根据“由执行者编制预算草案”原则，资金支出计划编制草案的具体分工如下：
㈠人员经费资金计划
1、劳资科负责编制职工工资、过节费及福利费、离退休人员补助津贴、养老金、医保等各项社会保障支出资金计划草案。
2、勘查技术科负责编制职工安全生产奖励和局安全风险金返还资金计划草案。
3、地质技术部负责编制职工质量风险金返还资金计划草案。
㈡日常办公经费资金计划
1、办公室负责编制队部车辆运行保养费、招待费、报刊杂志费、通讯费、各项会费、年审费及其他日常运行费用资金计划草案。
队领
导需向办公室说明下个月预计用车等计划，以便办公室编制车辆费用及招待费资金计划。
2、后勤办公室负责编制队部物业及水电费资金计划草案。
3、工会负责编制困难职工慰问费等通过工会支付的资金计划草案。
4、后勤管理中心（含居委会、双退）负责编制地质大院维修、水电等费用资金计划草案、离退休人员生日款、外汇工资邮费、独生子女费。
5、武保科负责编制汽车年审、保险资金计划草案。
6、市场部负责编制招投标费用草案。
7、财务科负责编制钻机工资、按月发放的职工抚恤金、药费、住房公积金、税金及附加、财务费用等资金支出草案。
8、各科室根据工作需要分别编制本科室的差旅费、办公费等相关日常资金支出草案。
㈢生产经营专项支出资金计划
1、工程处负责编制各项目生产进度款资金草案。
2、后勤保障部负责编制材料采购资金草案。
3、物探工程处负责编制测井车辆费用、材料、修理、差旅费用资金草案。
4、勘查技术科负责编制各类固定资产采购、安全检查、培训费用、安全投入资金草案。
5、地质技术部负责编制地质报告资金计划草案。
㈣项目施工及物资采购对外付款资金计划（由相关业务主管科室编制，规划科协助）
1、市场部根据外协钻机已完工钻孔结算情况、已挂帐余额等每2个月编制对外付款计划。
2、工程处根据正在施工情况，按合同条款编制付款计划。
3、后勤保障部根据材料供应方挂帐情况编制付款计划。
4、后勤管理中心（居委会）根据后勤维修项目挂帐情况编制相应的付款计划。
5、勘查技术科根据固定资产采购挂帐情况编制付款计划。
第四章资金计划的执行与控制
第十条各部门科室必须真实、合理的预计编制月度资金计划，计划下达后应严格执行，不得随意变更。
第十一条列入资金计划的各类借款和项目进度款必须及时报帐核销，对于最长开票后超出三个月不进行报销的票据根据财务制度规定不得入帐。
原则上当年票据当年报销，不得跨期入帐。
第十二条各科室报销费用时，应首先查阅本月度资金计划，当月累计报销费用的项目和累计金额不超出计划时，按照财务制度规定程序进行报销。
对于未列入计划的资金和超出计划的资金一律不得支出。
第十三条对于每月各科室及生产部不超出资金计划的支出，可具实支付。
但对连续三次以上列入计划但未发生的支出，需详细写明理由，专项报队长审批，否则不予列入资金计划。
第十四条为了保证队资金周转的安全运行，编制月度资金计划时，必须保留一定的资金数额以备急需。
第五章资金计划的调整与机动
第十五条我队资金来源主要由财政拨款收入和对外经营收入组成。
当发生下列原因时，可能会导致资金超出计划或未列入计划，为了保证正常的生产经营，经过规定程序批准后，可以调整计划或安排计划外资金。
1、上级单位对拨款做出调整时，导致经费预算与实际支出产生差距；
2、因客户资金困难，未能按合同规定或约定支付款项；
3、队调整经营决策，致使新发生费用支出项目；
4、生产经营活动中遇到突发事件或不可预见事件，导致急需资金应对。
5、其他不可预知或很难预知的支付款项。
6、应该调整或追加资金的其他事项。
第十六条资金计划调整，首先保证正常生产经营需要，在此基础上根据资金到位情况，报经队领导同意后同比例调整缩减直至取消当月对外付款计划和非必要采购计划。
同时还需预留一部分机动资金，以应对紧急资金需求。
第十七条当出现突发和紧急事项及其他未列入资金计划或超出计划的事项时，需按照以下程序办理预算外资金支出手续：
1、用款部门填写《预算外资金支出申批单》。
2、科室负责人、分管领导签署意见。
3、财务科长签署意见。
4、队长签署意见。
5、财务科根据资金情况和支付款项的缓急程度安排资金支出。
第十八条预算外资金支出一律列入下月份的资金预算（但不再安排支出），以实现全年各月份资金预算的衔接和平衡。
第六章资金计划的分析与考核
第十九条建立队资金计划分析制度，由财务科全面分析资金计划管理情况，研究、解决资金计划管理中存在的问题，提出加强和改进经费管理的政策措施，纠正预算执行中的偏差。
第二十条每月月末，财务科要编制《资金计划执行情况偏差表》，全面分析、报告资金计划的执行情况，并将预算执行情况通报各部门科室。
第七章附则
第二十一条本办法财务科负责制定和解释。
第二十二条本办法自颁布之日起施行。