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【Sap实施】SAPBestPractice应付帐款会计—发票及清算

【Sap实施】SAPBestPractice应付帐款会计—发票及清算

4.72003 年 9 月中文应付帐款会计—发票及清算业务处理流程SAP AGNeurottstr.1669190 WalldorfGermany版权© 2003 SAP AG,版权所有。

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SAP系统 发票校验操作指导

SAP系统 发票校验操作指导

SAP系统发票校验操作指导
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单击多项选择可以输入不连续的单号
单击执行进行数据检索
注意选择工资核
算数据页
选择项目类
别可以对运
费和装卸费
进行区分减
少数据检索

0001表示
运输
0005表示
装卸
数据检索完毕,做以下显示
注意:这种是数
据全部选中状

单击取消全
选按钮
根据实际单据选择,选
中后单击这一行表示
选中,再次单击全消选

单击模拟
查看余额,若余额
为零,则表示发票
金额和业务金额相
符,校验通过
若无误,单
击过帐
在发票上记
录发票凭证

查看菜单项
单击下一凭证,
查看财务凭证
在发票上记录
会计凭证号希望大家抽时间多进行练习。

sap发票流程

sap发票流程

SAP-FI学习手册-发票开具功能描述:开具系统发票物理发票流程事务代码:VF01、VF04、VF11、ZSD004、VF02、VFX3目录1功能用途2 使用的业务流程3 操作岗位4 业务过程概述5 具体操作步骤5.1 业务场景1:开具系统发票(VF04)5.1.1 业务描述5.1.2 操作路径5.1.3 具体步骤5.2 业务场景2:取消系统发票(VF11)5.2.1 业务描述5.2.2 操作路径5.2.3 具体步骤5.3 业务场景3:开具物理发票(ZSD004)5.3.1 业务描述5.3.2 操作路径5.3.3 具体步骤5.4 业务场景4:取消物理发票(ZSD004)5.4.1 业务描述5.4.2 操作路径5.4.4 具体步骤5.5 业务场景5:个别生成系统发票(VF01)5.5.1 业务描述5.5.2 操作路径5.5.5 具体步骤5.6 业务场景6:定期检查系统票是否生成会计凭证(VFX3、VF02)5.6.1 业务描述5.6.2 操作路径5.6.5 具体步骤5.7 业务场景7:增值税红字专用发票5.7.1 业务描述5.7.2 操作路径5.7.5 具体步骤5.8 业务场景8:现金折扣5.8.1 业务描述5.8.2 操作路径5.8.5 具体步骤6.常见问题问答1功能用途公司发票相关业务处理。

2 使用的业务流程适用于公司日常发生的发票相关的业务,在财务部门的处理。

3 操作岗位应收会计4 业务过程概述仓库出货过帐后,系统单据流转至财务模块,财务在VF04事务代码处生成批量生成系统发票,鉴于公司实际情况,需导出文本格式和电子表格两版。

把电子表格发给销售内勤进一步确认可以开物理发票的客户名单,根据反馈对文本格式进行删减。

再将文本拷入金税桌面的文本文件中。

点击进入金税系统,传入桌面的文本文件,初步检查后生成物理发票并打印盖章。

最后交给销售内勤,并把发票存根联和签收单归档。

5 具体操作步骤5.1 业务场景1:开具系统发票(VF04)5.1.1 业务描述在SAP系统中查询单据状态并生成系统发票。

SAP公司间发票操作手册

SAP公司间发票操作手册

操作说明:本手册主要是针对公司间客户发票出具相关业务,涉及主要操作如下;1、公司间AP输出主数据(RD04)维护2、公司间发票创建3、公司间发票查看4、公司间AP结果查看通过IDOC5、公司间AP凭证查看(FB03)操作说明:1、输出主数据维护1.1T-CODE:VV31输出类型:RD04;回车1.2选中‘销售机构/客户号’,点选‘√’号按钮或回车1.3输入销售组织:3301客户:公司间客户代码功能:BP媒介:6日期:4,确认数据无误后,点选择‘保存’按钮,系统提示保存成功,完成操作。

2.创建客户发票2.1T-CODE:VF01按照右图路径进入:SAP菜单→后勤→销售与分销→出具发票→开票凭证→创建进入右图所示界面;在凭证位置输入要开发票的发货通知单号回车,见右图2.3系统自动将相关的订单/发货通知单数据复制到发票上,发票类型IV核对数据无误后,点选‘保存’按钮系统提示‘凭证96707724已保存’,创建成功,记录发票号码。

3、发票查看3.1T-CODE:VF03按照右图路径进入:SAP菜单→后勤→销售与分销→出具发票→开票凭证→创建3.2出具发票凭证:输入所要查看的发票凭证号码。

回车,进入3.3如右图,可查看发票凭证详细数据,查看完毕,退出即可。

4公司间AP凭证查看(通过IDOC)4.1T-CODE:VF02/VF03按照右图路径进入:SAP菜单→后勤→销售与分销→出具发票→开票凭证→更改/显示4.2出具发票凭证:输入公司间发票凭证号码。

回车。

4.3选择菜单‘转到’→‘表头’→‘输出’4.4如右图所示选中‘RD04’行,点选‘处理日志’4.5如右图所示,记录产生的IDOC号码‘0000000136585363’,点选返回,退出。

4.6IDOC查看T-CODE:WE02或通过右图路径进入:SAP菜单→工具→ALE →ALE管理→监控→IDOC 显示→显示4.7IDOC编号处输入公司间发票产生的IDOC号码。

SAP公司间销售和开票

SAP公司间销售和开票

公司间销售公司间开票(2009-11-12 12:09:57)转载标签:分类:FI/CO公司间销售销售直流业务杂谈公司间销售:所谓公司间销售就是公司BP01销售给客户,而发货方是公司BP0X,公司间销售时需要处理两张发票,一张是公司BP01开给客户的,一张是公司BP0X开给公司BP01的,也就是说,公司BP01对客户产生应收,公司BP0X对公司BP01产生应收,同时公司BP01对公司BP0X 产生应付。

配置原理:公司BP0X开给公司BP01的发票的标准配置是IV,其计算是使用的价格就是IV01或IV02(分别参考PI01和PI02).这张发票开出后,销售公司收到可以手工做张凭证:记对发货工厂的应付,销售成本和进项税.或者利用IV发票的特殊输出类型RD04由系统自动在开公司间发票时生成销售公司的会计凭证,或者在产生iv的同时透过idoc自动产生销售公司的应付。

配置步骤:1)建立客户主数据,方法是在供货公司B的下面建立一个客户,该客户的统御科目是公司间交易;2)给公司间出具发票分配订单类型,路径在SPRO—销售和分销—出具发票—公司间出具发票—定义公司间开票的订单类型,也可以直接在销售—销售单据—销售凭证抬头—定义销售凭证类型中定义销售订单类型,定义时确定哪些单据类型可以和公司间销售联合使用,然后给该销售单据类型的配置:“出具发票—公司间出具发票类型”中分配一个公司间出具发票类型,标准的为IV;3)在“按工厂分配组织单位”中,为BP01、BP0X公司下的交货工厂分配销售区域,分配完成后,交货工厂才可以使用销售区域来处理公司间出具发票的业务;4)在“按销售组织定义内部客户号”中,定义内部客户编号,内部客户编号代表在公司间销售处理中将要开票的销售组织;5)分配组织结构,将公司B的工厂分配到公司A的销售组织下面;6)定义定价过程,在公司间销售订单对应的定价过程中,需要将TSPP的“√”选中”;7)在“出具发票—出具发票凭证—维护开票凭证的复制控制”中,维护公司A出具给客户的发票到公司间发票的复制控制规则;8)物料的需求:需要在公司BP01和BP0X同时维护,同时需要在公司BP01对应的物料“销售视图1”中,将交货工厂维护为公司BP0X的工厂;9)在创建销售订单和交货单时,销售订单和交货的创建都需要在公司BP01的销售区域下进行,同时在销售订单中,需要在订单行项目层次,将交货工厂改为公司BP0X的交货工厂;10)交货完成后,需要根据交货单创建两张发票,可以用VF01或VF04选择不同的开票类型:“与交货相关”和“公司间出具发票”,分别给出具发票,前者由公司BP01给其客户,后者由公司BP0X给公司BP01。

SAP系统内的发票校验

SAP系统内的发票校验

SAP系统内的发票校验SAP系统是由若干个组成部分连接在一起组成的,因此一个公司内的不同部门可以互相合作。

发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。

它提供物料管理部分和财务会计,成本控制和资产管理部分的连接。

物料管理模块的发票校验为以下目的服务:•它完成物料采购的全过程-物料采购从采购申请开始,接下来是采购和收货,并以收到发票而结束。

•它允许处理不基于物料采购的发票(例如,服务费,其它花费,过程费用,等等)。

•它允许处理贷项凭证,既可以是发票的取消,也可以是打折扣.发票校验不是对支付进行处理,也不是对发票进行分析.这些需要处理的信息被传递到其它部门.发票校验的任务包括:•输入接受到的发票和贷项凭证.•检查发票的内容,价格和计算的准确性.•执行一个发票的帐目记帐•更新SAP系统内的一些数据,例如,未结算项目和物料价格.•检查那些因为与采购订单出入太大而被冻结的发票.SAP系统的高度集成允许这些任务能够平稳和高效地进行.发票校验的过程每个发票包含不同的信息项。

记帐一个发票,你必须将这些信息送入计算机。

如果一个发票反映一个现存的事务,一些信息已经保存在系统中。

系统建议这些信息为省缺的数据,你只需要对它进行比较,并且在需要时进行任何可能的修改。

如果发票以一个采购订单为依据,你只需要输入该采购订单号。

系统选择正确的事务并且从采购订单中提取数据,包括供应商,物料,订购的数量,供货条款,付款条款。

当然,如果有变化时,你可以修改这些省缺数据。

你可以显示采购订单的历史,例如,有多少货物已经到货,以及有多少已经开出了发票。

如果在采购订单或收货和发票中有变化,系统将在屏幕上发出一个警告。

如果变化在预先设定的允许范围内,系统将允许该发票被记帐,但将自动地冻结它被支付。

发票必须在一个分开的步骤中被批准。

如果变化不在允许的范围内,系统将不允许该发票被记帐。

发票被输入时,系统将找到相应的帐户科目。

系统将自动生成销售税,现金折扣清算和价格差异,这些记帐的记录被显示出来。

sap实施-SAP采购发票校验流程 精品

sap实施-SAP采购发票校验流程 精品

业务流程名称:采购发票校验流程编号及版本号编号:BPD-MM13版本:V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义,其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

1. 业务流程目的:采购发票校验指采购发票的收票、校验和入帐。

2. 业务流程的相关原则:2.1本流程主要描述的是在后勤物料管理模块进行的发票校验,即对采购订单进行发票校验。

2.2 后勤发票校验是采购业务的后端,主要指收到供应商的发票后,在系统内对发票的信息进行检查,结合系统内的订单收货纪录、采购订单等信息综合的进行校验,确保发票信息无误后再进行发票的正式过账,产生对供应商的应付款。

2.3 发票校验的对象包括采购货款和交货成本。

交货成本主要包括运费和关税。

2.4 后勤发票校验的基本原则是基于收货做发票校验。

如果出现票到未收货的现象,除特殊情况外,一般不做系统处理。

2.5 交货成本中的关税和运费在发票校验时可以选择不同于采购订单的出票方,比如关税可以选择海关作为出票方,运费可以选择物流公司。

2.6 在发票校验时,会出现供应商发票和采购订单的价格或者数量不一致的情况:a.价格差异,主要有以下几种情况:价格差异–发票金额与采购金额的不一致小额发票差异–发票金额与采购金额存在的尾数差异汇兑损益–如果是国外采购,会存在采购时的汇率与做校验时的汇率不一致的情况,这时候会产生汇兑损益以上几种价格差异可以在系统中设置具体的容差限制,如百分比容差或者绝对值容差。

当发票校验时发生的差异超过容差限制时,系统会冻结住该发票的付款。

财务部门需要做差异分析,确认该差异是否可以接受,如不能接受,需要冲销发票校验。

b.数量差异如果发票数量与收货数量上存在差异,需要财务部门跟采购部门一起确认差异的原因后再做发票校验,原则是不允许数量上存在差异。

2.7 发票校验时的注意事项:a.供应商在出货后,采购部门需要催促供应商尽快将发票送达。

sap发票流程

sap发票流程

s a p发票流程-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIANSAP-FI学习手册-发票开具功能描述:开具系统发票物理发票流程事务代码:VF01、VF04、VF11、ZSD004、VF02、VFX3目录1功能用途2 使用的业务流程3 操作岗位4 业务过程概述5 具体操作步骤业务场景1:开具系统发票(VF04)业务描述操作路径具体步骤业务场景2:取消系统发票(VF11)业务描述操作路径具体步骤业务场景3:开具物理发票(ZSD004)业务描述操作路径具体步骤业务场景4:取消物理发票(ZSD004)业务描述操作路径具体步骤业务场景5:个别生成系统发票(VF01)业务描述操作路径具体步骤业务场景6:定期检查系统票是否生成会计凭证(VFX3、VF02)业务描述操作路径具体步骤业务场景7:增值税红字专用发票业务描述操作路径具体步骤业务场景8:现金折扣业务描述操作路径具体步骤6.常见问题问答1功能用途公司发票相关业务处理。

2 使用的业务流程适用于公司日常发生的发票相关的业务,在财务部门的处理。

3 操作岗位应收会计4 业务过程概述仓库出货过帐后,系统单据流转至财务模块,财务在VF04事务代码处生成批量生成系统发票,鉴于公司实际情况,需导出文本格式和电子表格两版。

把电子表格发给销售内勤进一步确认可以开物理发票的客户名单,根据反馈对文本格式进行删减。

再将文本拷入金税桌面的文本文件中。

点击进入金税系统,传入桌面的文本文件,初步检查后生成物理发票并打印盖章。

最后交给销售内勤,并把发票存根联和签收单归档。

5 具体操作步骤业务场景1:开具系统发票(VF04)业务描述在SAP系统中查询单据状态并生成系统发票。

操作路径VF04 - 开票处理 -> 处理出具发票到期清单。

具体步骤按照事务代码VF04操作,进入如下屏幕:双击进入:只需录入 出具发票日期 & 7000 & J9 & 与交货相关的 即可,如图:日期从月初至月末 如: 到 到点击左上角显示开票清单即出现如下屏幕:选中客户名称一列,点击按升序排列。

SAP FICO零基础学习_0004_应付账款-供应商发票

SAP FICO零基础学习_0004_应付账款-供应商发票

SAP FICO零基础学习_0004_应付账款-供应商发票前辈的第4堂课~今天我们讲一下应付账款-供应商发票。

供应商的发票录入有两种方式,可以通过MM模块针对PO做发票校验(或者两步法:预制发票-过账)产生应付。

也可以直接通过FI做手工帐,录入发票(也可以是两步法噢:预制发票-过账)。

两种方式的会计分录是不同的。

通过MM模块产生应付,会计分录为:Dr:GR/IR应交税费-增值税(进项税额)Cr:应付账款这里借GR/IR是因为针对PO做收货时,我们借用了GR/IR科目(很多时候都是货到票未到)。

收货时产生的会计分录是:Dr:原材料(看PO是买的什么,一般都是原材料)Cr:GR/IR不过在我们公司如果下达的是费用性PO(K类)或者资产PO(A类),在收货的时候是不产生会计凭证的,也不会使用到GR/IR科目。

是在做发票录入时才产生会计凭证,对应的分录是:Dr:费用(研发费用/办公费/杂项购置等)/资产应交税费-增值税(进项税额)Cr:应付账款通过FI直接做发票产生应付,会计分录为:Dr:费用(一般是费用比较小的,我们才直接通过FI做手工帐,大金额还是要通过PO采买)应交税费-增值税(进项税额)Cr:应付账款最近在看初级会计的课程,会尝试写分录。

如果有错误,希望帮忙指正噢~接下来我们看看具体的系统操作哦,以及有些点会涉及到后台配置哈。

1.通过FI直接做手工帐(无PO的供应商发票)1)一步法,直接录入发票过账,不需要先预制:使用事务代码F-02或者FB60。

我们这里看FB60的操作步骤。

“基础数据”页签:•供应商:直接输入供应商,系统会根据供应商主数据获取到统驭科目(一般为应付账款科目)•发票日期:供应商的发票上面的日期•过账日期:该笔会计凭证过账到什么时候•参考:一般是需要录入供应商发票号,系统会根据该字段做重复校验•金额:此处的金额为未税金额+税额•税计算:勾选上系统会根据基础金额和税码计算出税额•行项目中录入总账科目,例如此处我输了一个费用科目。

SAP财务基本概念及流程

SAP财务基本概念及流程

15
2008-10-24
目录
一、SAP简介 二、FICO简介 三、总帐会计 四、管理会计
五、应收会计
六、应付会计
16
2008-10-24
总帐会计的基本概念
会计科目表:提供有效总分类账主记录的定义。 帐户组:对科目进行的分组称为帐户组。 记帐码:系统中用来表示借、贷方的代码。 未清项管理:指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结算或核销掉。
FI Financial Accounting CO Controlling
R/3
AM Fixed Assets Management PS Project System WF Workflow IS Industry Solutions
...
QM Quality Management PM Plant Maintenance HR Human Resources
质量管理
R/3 客户/服务器 ABAP/4
PM
AM
资产管理
PS
OC 办公室
项目系统 和通信
工厂维修
HR
人力资源
IS
行业解决方案
5
2008-10-24
西部管道项目ERP实施范围
西部管道ERP推广项目实施的功能范围包括财务、采购与库存、销售、项目系统和工厂维 修五大功能模块。

公司
埃克森美孚公司 BP公司 壳牌公司 雪佛龙德士古公司 道达尔-菲纳石油公司 埃勒夫-阿基坦石油公司 Tesoro公司 Valero公司 ERP: ERP: ERP: ERP: ERP: ERP: ERP: ERP: SAP
ERP
SAP,JDE SAP,JDE SAP,JDE(海外) SAP SAP SAP SAP

sap发票流程

sap发票流程

s a p发票流程(总49页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--SAP-FI学习手册-发票开具功能描述:开具系统发票物理发票流程事务代码:VF01、VF04、VF11、ZSD004、VF02、VFX3目录1功能用途2 使用的业务流程3 操作岗位4 业务过程概述5 具体操作步骤业务场景1:开具系统发票(VF04)业务描述操作路径具体步骤业务场景2:取消系统发票(VF11)业务描述操作路径具体步骤业务场景3:开具物理发票(ZSD004)业务描述操作路径具体步骤业务场景4:取消物理发票(ZSD004)业务描述操作路径具体步骤业务场景5:个别生成系统发票(VF01)业务描述操作路径具体步骤业务场景6:定期检查系统票是否生成会计凭证(VFX3、VF02)业务描述操作路径具体步骤业务场景7:增值税红字专用发票业务描述操作路径具体步骤业务场景8:现金折扣业务描述操作路径具体步骤6.常见问题问答1功能用途公司发票相关业务处理。

2 使用的业务流程适用于公司日常发生的发票相关的业务,在财务部门的处理。

3 操作岗位应收会计4 业务过程概述仓库出货过帐后,系统单据流转至财务模块,财务在VF04事务代码处生成批量生成系统发票,鉴于公司实际情况,需导出文本格式和电子表格两版。

把电子表格发给销售内勤进一步确认可以开物理发票的客户名单,根据反馈对文本格式进行删减。

再将文本拷入金税桌面的文本文件中。

点击进入金税系统,传入桌面的文本文件,初步检查后生成物理发票并打印盖章。

最后交给销售内勤,并把发票存根联和签收单归档。

5 具体操作步骤业务场景1:开具系统发票(VF04)业务描述在SAP系统中查询单据状态并生成系统发票。

操作路径VF04 - 开票处理 -> 处理出具发票到期清单。

具体步骤按照事务代码VF04操作,进入如下屏幕:双击进入:只需录入出具发票日期 & 7000 & J9 & 与交货相关的即可,如图:日期从月初至月末如:到到点击左上角显示开票清单即出现如下屏幕:选中客户名称一列,点击按升序排列。

SAP操作手册_FICO_销售开票、收款、票据处理流程

SAP操作手册_FICO_销售开票、收款、票据处理流程
1.2 系统操作权限
角色编码
角色名称 管理会计
操作内容
1.3 相关规范
业务操作有关业务规则及注意事项,如需说明的相关记账规则、特殊处理及审批要求、执行时间要 求等。
1.4 操作结果
指导新学员学习从销售到发票、收款、过账等操作过程。本手册整个操作过程清晰明了,只要 按照步骤来,基本上没有大问题。
2.销售订单查询
8)结果如下图所示。
第7页
3.1.2 修改开票凭证(VF02)
开票凭证的修改基本上没啥意义,因为进去后也改不了啥条目。
3.1.3 显示开票凭证(VF03)
1)进入路径:SAP 菜单→后勤→销售与分销→开票→开票凭证→显示 或直接输入事务码:VF03。
双击火车回车后进入下一屏。
第8页
2)输入发票凭证编号后回车,进入下一屏。在此屏可查看发票的详细信息。
第19页
回车或者双击后,进入到如下界面:
2)输入相关信息(公司代码、会计年度、收款单号),点击 界面:
进入到如下
3)确认信息无误后,点击【过账】按钮,系统会提醒是否确定过账(如果此时点击【否】,则放弃 过账,系统不进行后续操作,如果点击是,则收款单生成过账凭证,提示成功信息:
第20页
4)查看会计凭证。
2)输入相关条件后,点击执行按钮进入下一屏。
3)选择银行收款回单对应的那笔应收票据,再点击界面上方的“修改”按钮进入下一屏。
第28页
3)点击“创建收款单”按钮,进入下一屏。
4)输入现金流量标识后,后点击 ,提示

5.1.3 票据收款单过账(ZFI006)
票据的收款单过账和普通的收款单过账是一样的。 1)过账操作和 5.4 一样,在此不再赘述。但是票据的收款单过账生成的会计凭证和普通收款单是不 一样的,先找到此笔票据收款单对应的会计凭证号,如下图:

SAP销售与分销实施指南 第7章 开票

SAP销售与分销实施指南 第7章 开票

开票流程
207
科目确定付款卡 C account detennination payment card) 宇段用来确定对于付款卡必须记 入哪些总账科目。 4. 输出/合作伙伴/文本控制数据
一此
开票凭证有抬头层和项目层。但是,开票凭证没有那种可以在"定义销售凭证项目"中
P龟配置的项目层。系统要使用在抬头凭证类型里输入的数据来确定项吕层的输出、合作伙伴和 文本确定。 参见图 7-4 ,我们可以看到为开票凭证类型分配输出确定过程 C output detennination
凭证。 SAP发票的标准是Mo (提醒一下,压记得交货标准是J吧。) 记账冻结 (posting b1ock) 会阻止开票凭证的自动下达核算。这意味着开票凭证必须手 工下达核算,方法是从开票凭证处选择Billing I Change I Release to Accounting
0
7.1
开票流程
205
须记账。凭证定价过程 (document pricing procedure) 指示符,配合销售区域和客户定价过
程( customer pricing procedure) 指示符,可以一起来确定将要使用的定价过程。这两个确定
过程将会在第 8章里讲述。 科目确定统驭科目 C account determination reconciliation account) 宇段用来确定将要使用
能包括标准交货开票以及创建借项凭单和贷项凭单。对于大型项目,开票流程甚至会包括项
目建设和正式开始前的财政存款发票的出具。
定义开票凭证类型
开票凭证与交货凭证类似,也有抬头层和项目层,但却没有计划行层,像在销售凭证中 一样。因此,我们必须配置抬头凭证类型和相关项目类别。 定义开票凭证类型的菜单路径如下 o

sap 付款 业务 流程

sap 付款 业务 流程

sap 付款业务流程SAP付款业务流程一、引言SAP是全球领先的企业管理软件解决方案提供商,其付款模块为企业提供了高效、安全、可追溯的付款处理流程。

本文将详细介绍SAP付款业务流程,以帮助读者更好地了解和应用该系统。

二、付款前准备1. 创建供应商:在SAP系统中,首先需要创建供应商主数据,包括供应商名称、地址、银行账号等信息。

2. 创建采购订单:根据企业需求,在SAP系统中创建采购订单,包括物料信息、数量、价格等。

3. 采购订单确认:供应商确认采购订单,并提供相应的发票和付款方式。

4. 发票录入:将供应商提供的发票信息录入SAP系统中。

三、付款处理1. 发票审核:财务部门对发票进行审核,确保信息准确无误。

2. 付款审批:根据公司内部规定,对发票进行付款审批,包括审核金额、合规性等。

3. 付款准备:根据审批结果,进行付款准备工作,包括生成付款凭证、确认付款金额等。

4. 付款执行:通过SAP系统执行付款操作,包括生成付款文件、传输至银行系统等。

5. 付款确认:确认付款成功,并记录相关付款信息,确保付款的完整性和准确性。

四、付款后处理1. 付款通知:将付款通知发送给供应商,告知付款已成功执行。

2. 付款记录:将付款相关信息记录在SAP系统中,包括付款日期、付款金额等。

3. 供应商对账:供应商收到付款后,对账确认付款金额是否正确。

4. 付款查询:企业可以通过SAP系统查询付款记录和状态,以便及时了解付款情况。

五、付款异常处理1. 付款退回:如果付款存在异常或错误,企业可以通过SAP系统将付款退回,进行修正和重新付款。

2. 付款纠纷处理:如果供应商对付款有异议,企业可以通过SAP系统进行付款纠纷处理,包括与供应商沟通、解决纠纷等。

六、总结通过SAP付款业务流程,企业可以实现高效、安全、可追溯的付款处理。

该系统将各个环节紧密衔接,确保付款的准确性和及时性。

同时,SAP系统还提供了丰富的查询和报表功能,帮助企业及时了解付款情况,提高管理效率。

SAP系统 发票校验操作指导

SAP系统 发票校验操作指导

SAP系统发票校验操作指导系统登录:
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8820录入,
执行回车
单击
选中后单击复制按钮
0001表示
运输
0005表示
装卸
数据检索完毕,做以下显示
根据实际单据选择,选
中后单击这一行表示
选中,再次单击全消选

单击模拟
查看余额,若余额
为零,则表示发票
金额和业务金额相
符,校验通过
若无误,单
击过帐
查看菜单项
单击下一凭证,
查看财务凭证
在发票上记录
会计凭证号
希望大家抽时间多进行练习。

SAP系统SD模块培训课程5-出具发票,信息统计

SAP系统SD模块培训课程5-出具发票,信息统计
类型
分配凭证号码
业务伙伴
相对取消发票类型
出具发票类型
会计处理
反利
文本 输出
13
SD出具发票的方法
订单号:10020 订单类型:OR 标准订单
物料 数量 价格 项目类型 4711 10 10USD TAN
项目类型:TAN
发票参考标识:A* 依发货文档
销售订单类型:OR
依订单文档出具发票:F1 依发货文档出具发票:F2
2
SD出具发票
SAP R/3 Trainning Material
SD Model –出具发票
On with the show…
3
SD出具发票课程要点
出具发票 总览(Billing overview) 出具发票凭证(Billing document) 出具发票的方法(Billing methods) 出具发票的过程处理 出具发票计划(Billing plans) 特殊处理出具发票类型
2002年1月
订单
M1
20件
20 X 9.00
人工打折
出货单 M1
10件
价格:M1 物料
从 1件 10件 20件
11.00 10.50 10.00
折扣

50.00
1%
100.00
2%
2002年3月
发票
A
M1
10件
10 X 9.50
人工打折
发票定价类型A: 价格条件由参考文件中复制, 并根据原条件范围更新新价格
19
SD发票处理过程会计科目的分配
标准系统 会计科目 分配流程
出具发票文件 会计科目表 销售组织 会计分配组 会计分配组 Account Key

精品User Menu-FI-P-3.03 发票校验处理流程

精品User Menu-FI-P-3.03 发票校验处理流程

文档名称模块SOS2005 SAP项目用户操作手册文档FI-发票校验处理流程(UM-FI-P-3.03)2005年9月5日文档名称模块目录1文档概述 (3)1.1目的 (3)1.2定义说明 (3)1.3前提 (3)1.4业务流程综述 (3)1.5操作部门及角色 (3)2流程SCMC-CP-FICO-J3.03 发票校验处理流程 (4)2.1业务流程 (4)2.2采购订单查询及执行情况 (5)2.3带PO的发票校验——预制的发票校验 (10)2.4带PO的发票校验——预制的发票校验过帐 (14)2.5带PO的发票校验——显示已过帐发票 (16)2.6带PO的发票校验——发票校验直接过帐 (18)2.7带PO的发票校验——发票校验时消息提示及税金修改 (23)2.8不带PO的发票校验 (28)文档名称模块1 文档概述1.1 目的有PO的供应商发票校验处理和不带PO供应商发票校验处理。

1.2 定义说明有PO供应商发票校验:在采购物品入库后,财务部根据仓储部提供的入库单、供应商送货单与采购部门或其他购买部门提供的供应商发票,在SAP系统MM或AP模块中进行校验和帐务处理的过程。

主要过程包括由采购部或相关的购买部门对价格、发票、入库单和订单进行审核,由财务部在MM或AP模块中进行相应的发票校验处理。

不带PO供应商发票校验:主要包括对个人借支,,银行借款,预提费用入帐处理,。

在系统中为其他供应商帐户组下明细项目视同供应商在SAP中进行管理。

如保证金,工程款,银行借款,预提费用等1.3 前提有PO供应商发票校验前提是在MM模块已对供应商下订单,收货。

不带PO供应商发票校验前提原始凭证已经审核。

1.4 业务流程综述详见流程编号SCMC-CP-FICO-J3.03 发票校验处理流程1.5 操作部门及角色文档名称 模块2 流程SCMC-CP-FICO-J3.03 发票校验处理流程2.1 业务流程财务部物流部文档名称模块2.2 采购订单查询及执行情况1. SAP初始界面,事务码栏输入事务码 ME2N (非初始界面,/nME2N)2.回车后,屏幕如下:文档名称模块3.点击执行后,出现下屏幕,仍要交货:指订单未到货数仍要开票:指订单数中未开票的数实际可校验的发票=仍要开票—仍要交货输入筛选项后点执行键文档名称模块4.点击“订单号”字段,即可显示订单明细5.自开发程序中事务码ZFI2004,同样可查询到相关订单信息。

应收账款(SAP AR)操作手册

应收账款(SAP AR)操作手册

FI-AR 操作手册1客户主数据: (2)1.1 创建: (2)1.2更改: (5)1.3显示: (5)1.4冻结 (6)1.5删除 (6)2.客户账户查询: (7)2.1应收账款余额查询: (7)2.2应收账款明细查询: (9)3.系统发票: (11)3.1开具系统发票 (11)3.2查询处理未产生会计凭证的发票 (15)3.3冲销系统发票 (16)3.4修改、显示发票或凭证流 (18)4.应收账款收款清帐: (21)4.1手工收款清帐 (21)4.2支票、汇票的收款清帐(F-36、F-30) (27)4.2.1具体步骤F-36 (27)4.2.2具体步骤F-30 (31)5.应收账款手工记账: (38)6.客户信用管理: (41)7.应收账款报表查询: (43)8.1客户余额查询: (43)8.2客户明细查询: (45)1客户主数据:1.1 创建:FD01- 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 创建:双击:点击科目组的选项菜单处,选择客户类型,选择好客户类型后点击回车,看系统提示该客户类型是手工给号还是系统自动给号,假设我们选择“KUNA一般客户”。

回车后系统会提示“指明客户号码”,我们给该科目组编一个客户编号后点击执行即可,如下操作:执行后进入下一界面:维护完客户上述信息后回车或点击“公司代码数据”进入下一界面:在统驭科目栏选择输入该客户所属的统驭科目,并点击“支付交易”进行下一步设置:设置好付款条件后,基本一个简单的客户主数据就已经创建完成,点击保存。

1.2更改:FD02 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 更改:在栏内输入客户的编码,点击进行数据的修改。

1.3显示:FD03 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 显示:在栏内输入客户编码和公司代码,点击显示客户主数据。

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SAP-FI学习手册-发票开具功能描述:开具系统发票物理发票流程事务代码:VF01、VF04、VF11、ZSD004、VF02、VFX3目录1功能用途2 使用的业务流程3 操作岗位4 业务过程概述5 具体操作步骤5.1 业务场景1:开具系统发票(VF04)5.1.1 业务描述5.1.2 操作路径5.1.3 具体步骤5.2 业务场景2:取消系统发票(VF11)5.2.1 业务描述5.2.2 操作路径5.2.3 具体步骤5.3 业务场景3:开具物理发票(ZSD004)5.3.1 业务描述5.3.2 操作路径5.3.3 具体步骤5.4 业务场景4:取消物理发票(ZSD004)5.4.1 业务描述5.4.2 操作路径5.4.4 具体步骤5.5 业务场景5:个别生成系统发票(VF01)5.5.1 业务描述5.5.2 操作路径5.5.5 具体步骤5.6 业务场景6:定期检查系统票是否生成会计凭证(VFX3、VF02)5.6.1 业务描述5.6.2 操作路径5.6.5 具体步骤5.7 业务场景7:增值税红字专用发票5.7.1 业务描述5.7.2 操作路径5.7.5 具体步骤5.8 业务场景8:现金折扣5.8.1 业务描述5.8.2 操作路径5.8.5 具体步骤6.常见问题问答1功能用途公司发票相关业务处理。

2 使用的业务流程适用于公司日常发生的发票相关的业务,在财务部门的处理。

3 操作岗位应收会计4 业务过程概述仓库出货过帐后,系统单据流转至财务模块,财务在VF04事务代码处生成批量生成系统发票,鉴于公司实际情况,需导出文本格式和电子表格两版。

把电子表格发给销售内勤进一步确认可以开物理发票的客户名单,根据反馈对文本格式进行删减。

再将文本拷入金税桌面的文本文件中。

点击进入金税系统,传入桌面的文本文件,初步检查后生成物理发票并打印盖章。

最后交给销售内勤,并把发票存根联和签收单归档。

5 具体操作步骤5.1 业务场景1:开具系统发票(VF04)5.1.1 业务描述在SAP系统中查询单据状态并生成系统发票。

5.1.2 操作路径VF04 - 开票处理-> 处理出具发票到期清单。

5.1.3 具体步骤按照事务代码VF04操作,进入如下屏幕:双击进入:只需录入出具发票日期& 7000 & J9 & 与交货相关的即可,如图:日期从月初至月末如:2011.10.01到2011.10.31点击左上角显示开票清单即出现如下屏幕:选中客户名称一列,点击按升序排列。

排序后的效果如下图:看运点那一列,运点为7431的要求单独开票,运点为7031的要求集中出具发票(联机)。

如:选中运点为7431的前四行,点击个别出具发票凭证,出现如下屏幕:点击保存,屏幕左下角出现凭证912099959已保存的字样,说明第一张票据已经生成对应系统发票。

并且关联生成对应会计凭证。

如此继续点击保存生成另外三张票据对应系统发票。

这时处理状态列会变成对钩的状态。

如图:如图,选中某一客户的几张运点同为7013的票据,点集中出具发票凭证/联机出现如下屏幕后,同样点击保存。

这时大连金玻的五张单据合并生成一张系统发票912099963。

同理把显示的其他票据一起生成系统发票即可。

注意:1.关联企业系统发票开具,只需录入发票日期&7000&与公司间出具发票即可,运点为7013,关企所有发票均为个别出具发票个渠道的状态,保证都已经生成系统发票。

下图状态即可。

5.2 业务场景2:取消系统发票(VF11)5.2.1 业务描述应销售内勤或者其他业务部门要求,对已经生成的系统发票进行作废处理。

5.2.2 操作路径VF11 - 开票处理-> 取消出具发票凭证(取消系统发票)5.2.3 具体步骤一般取消发票要有邮件通知,否则取消发票后没有人继续跟进相关进程。

按照事务代码VF11操作,进入如下屏幕:双击进入,出现如下界面,在笑脸处输入系统发票号0912098787然后回车,出现如下界面,点击保存之后会出现下面界面,左下角有提示凭证9400033633 已保存。

94开头的单据是91的负数单据,表示系统发票已经取消。

邮件答复所有人,通知大家系统发票已经取消,继续跟进。

5.3 业务场景3:开具物理发票(ZSD004)5.3.1 业务描述物理发票就是纸质发票,这一环节就是把系统已经确认过收入的系统发票信息写入金税开票系统中,生成税务局认可的税务发票,并打印出来盖章寄送给客户以便完成进一步流转。

5.3.2 操作路径ZSD004 - 金税系统接口(NEW)-> 金税系统接口(开票、回写)5.3.3 具体步骤按照事务代码ZSD004操作,进入如下屏幕:双击进入:只需录入公司代码& 出具发票日期即可,如图:点击增值税会显示需要开增值税专用发票的明细。

同理点击普通票会显示普通发票明细。

如图出现如下明细。

一定要选到月末点击 数据导出 会出现如下界面:点击笑脸处箭头,会弹出一个保存路径,选择桌面上的一个位置保存。

点击传输,输出后是ASC格式的文本文档。

之后会出现如下界面,提示数据导出信息,点击对钩处。

这如下路径处得到了可以开物理发票的批量数据。

不过为了避免废票红字发票产生,在开物理发票之前,我们需要导出同样项目的电子表格发给销售内勤加以确认,把反馈为暂不开票的行项在这个文本文档中删除,再以更新后的数据传入金税系统开出物理发票。

下图是进行电子表格的输出界面,点击图标,选择电子表格输出电子表格提示框中点击对钩选择表点击对钩一直回车会出现如下EXCEL 表格,F12另存为刚才文本文档同一地址并且变更文件名称。

连贯,完整。

整理完毕后发给销售内勤并告知拟开票时间,以便及时反馈。

中相应行项,删除。

都根据反馈更正后点击保存。

然后把文档中的数据全选,复制,从终端拷贝到金税桌面的另一个文档中,保存。

打开金税系统,双击回车后进入如下界面,点击文本接口,出现如下对话框。

点击上图中的单据传入,选择文本传入,传入路径:选择金税桌面上的文本文档,选择开票类型。

这批数据是在增值税端口导出,此处开票类型选择专用发票。

点击确定。

如下图,数据导入后出现下面提示,已接收单据4个。

点击确定后,出现下面界面,在发票生成里按需要选择专用发票。

系统会提示下图之后出现如下界面,点击选择进入如下界面,选中需要开票的四行数据,点击退出出现的下面界面选择单据后变为数字4,点击确定后,出现下面界面,点击生成运转完成后,会出现如下界面显示发票已经生成。

物理发票已经生成,退出该界面,点击发票传出,需要把系统发票号码相对应的物理发票号码回写到SAP 系统中。

点击发票传出,选择刚刚开出的发票,点确定,发票回写数据制作完成。

打开发票回写数据,全选、复制,然后拷贝到终端桌面的文本文档中终端界面打开ZSD004,在金税〉SAP 框中点击增值税,表示把增值税信息由金税系统回写到SAP系统。

弹出对话框,点击笑脸处箭头选择上传文件地址点击打开,在点击传输提示已经上传成功,点击对钩。

发票回写信息工作完成。

重新进入金税系统,点击发票管理,发票查询2选择月份,确认如下图,选择对应发票号码,点击打印—发票1切记,打印发票前一定要确认打印机正确,是SK-820,物理发票打印完成,把第一联存根归档,第二三联盖章,然后继续打印发票清单。

在打印发票的界面,如图点击查找,在按开票日期查询中选择日期范围,点击组合查询条件选中带有销货清单点击执行当前查询1212会出现选定日期内的所有带销货清单的发票,依次选中发票号码,点击打印〉销货清单,每个发票号码打印三份清单,存根联一份,给销售内勤两份。

发票签收表的制作:打开金税>文本接口>发票查询,进入如下界面,选择需要的日期,点击查询如图,显示的是满足选择日期的发票信息,点击导出选择一个位置保存确定打开导出的文件,把里面的内容全选复制到终端的签收文件表>sheet1 中,顺次粘贴把V、W列的公式复制到新粘行项中删除V、W列中非正常状态的数据在前面一张sheet 签收单中就会出现想要的签收单表格,定义好打印范围打印即可,并把电子版表格发给销售内勤,通知前来财务领取发票。

5.4 业务场景4:取消物理发票(金税系统,ZSD004)5.4.1 业务描述如果销售内勤等业务相关部门要求取消的系统发票号是已经开具物理发票并回写过的,SAP系统会提示先取消物理发票。

5.4.2 操作路径1.金税〉发票管理〉发票作废2.ZSD004 - 金税系统接口(NEW)-> 金税系统接口(开票、回写)5.4.4 具体步骤1.进入金税系统,金税〉发票管理〉发票作废5.5 业务场景5:个别生成系统发票(VF01)5.5.1 业务描述1.客户退货,销售内勤做28单据(退货单据)2.客户部分退货,销售内勤做28、31、33单据(31、33单是换票处理的单据,31是原票的冲减,33是正确的正数单据)3.一些客户急需开发票,需个别处理4.根据红字通知单,销售内勤做28、或31、33单据5.客户特殊要求,必须某几张单据合并开成一张发票5.5.2 操作路径VF01 - 开票处理-> 创建出具发票凭证5.5.5 具体步骤按照事务代码VF01操作,进入如下屏幕:双击进入后,进入如下界面注意:其实VF01和VF04的作用是一样的,只是在批量正常发票操作时侧重于使用VF04,处理个别发票时,侧重使用VF01,例如,客户退货退票,销售内勤返给财务客户退票,并在退票上标注已经做好的28退货单,这时财务习惯使用VF01处理,进入如上界面,在笑脸处录入28单据号,回车,检查28单据显示的负数金额是否与原票合计为零。

一定要确保合计为零。

然后保存。

如果不一致一定要求销售内勤更改。

28单据生成93开头的系统发票,用ZSD004可以显示在待开物理发票的清单中,生成的物理发票是销项负数发票。

如果是部分退货,销售内勤做的28单和31单同为退票的抵减票,28是退货部分,31是换票部分,两者的合计金额与原票金额合计为零,33单据是换票的正确金额。

个别出具发票时,进入如上界面,在笑脸处录入28单据号和31单据号,回车。

确保两张单据生成一张负数系统票。

5.6 业务场景6:定期检查系统票是否生成会计凭证(VFX3、VF02)5.6.1 业务描述如果订单日期为上月,本月才生成系统发票(公司一般不允许出现)或者对上月系统发票进行变更,虽然对系统发票生成或变更可以操作,但是后台却不能自动关联生成会计凭证。

需要定期检查,手动生成会计凭证,已便这种业务在财务数据上留下痕迹。

5.6.2 操作路径1.VFX3 - 列出冻结的出具发票凭证清单2. VF02 - 开票处理-> 修改出具发票凭证5.6.5 具体步骤1. 按照事务代码VFX3操作,进入如下屏幕:双击进入,只需录入销售组织以及不完整由于部分,执行上图显示的是没有生成会计凭证的明细,根据上面提供的信息逐笔处理,使用VF02,录入系统发票号码,进入如下界面点击,出现下面界面,把出具发票日期由原来的2011.08.02变更为当月当日2011.09.13,保存5.7 业务场景7:增值税红字专用发票5.7.1 业务描述财务开具的增值税专用发票如果跨月退回,想开负数票冲回,得先去税务局办理一张开具红字增值税专用发票通知单才可以。

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