重庆港九2019年财务状况报告

重庆港九2019年财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

重庆港九2019年资产总额为1,235,310.19万元，其中流动资产为281,448.31万元，主要分布在货币资金、存货、预付款项等环节，分别占企业流动资产合计的40.05%、22.68%和11.05%。非流动资产为953,861.87万元，主要分布在固定资产和在建工程，分别占企业非流动资产的59.18%、23.86%。

资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

总资产1,235,310.1

9

100.00 811,283.89 100.00 852,664.78 100.00

流动资产281,448.31 22.78 268,184.74 33.06 302,110.41 35.43 长期投资21,272.96 1.72 23,756.46 2.93 23,322.53 2.74 固定资产564,509.05 45.70 376,381.93 46.39 359,028.41 42.11 其他368,079.87 29.80 142,960.76 17.62 168,203.43 19.73

2、流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的50.28%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。

流动资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产281,448.31 100.00 268,184.74 100.00 302,110.41 100.00 存货63,842.8 22.68 90,938.66 33.91 65,490.75 21.68 应收账款19,789.19 7.03 15,246.64 5.69 20,881.37 6.91 其他应收款8,146.56 2.89 1,822.75 0.68 3,048.39 1.01 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据28,798.29 10.23 22,969.34 8.56 32,819.38 10.86 货币资金112,721.71 40.05 92,492.49 34.49 130,497.16 43.20 其他48,149.77 17.11 44,714.87 16.67 49,373.37 16.34

3、资产的增减变化

2019年总资产为1,235,310.19万元，与2018年的811,283.89万元相比有较大增长，增长52.27%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：固定资产增加188,127.12万元，在建工程增加182,996.97万元，无形资产增加27,079.72万元，货币资金增加20,229.22万元，其他非流动资产增加12,913.27万元，其他流动资产增加11,677.57万元，其他应收款增加6,323.81万元，应收票据增加5,828.95万元，应收账款增加4,542.56万元，长期待摊费用增加1,033.79万元，商

誉增加643.77万元，共计增加461,396.74万元；以下项目的变动使资产总额减少：递延所得税资产减少814.69万元，长期投资减少2,483.5万元，预付款项减少8,242.66万元，存货减少27,095.87万元，共计减少38,636.72万元。增加项与减少项相抵，使资产总额增长422,760.03万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

流动资产281,448.31 4.95 268,184.74 -11.23 302,110.41 0 长期投资21,272.96 -10.45 23,756.46 1.86 23,322.53 0 固定资产564,509.05 49.98 376,381.93 4.83 359,028.41 0 存货63,842.8 -29.8 90,938.66 38.86 65,490.75 0 应收账款19,789.19 29.79 15,246.64 -26.98 20,881.37 0 货币性资产141,519.99 22.57 115,461.82 -29.3 163,316.54 0

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

重庆港九2019年负债总额为569,088.64万元，资本金为118,686.63万元，所有者权益为666,221.55万元，资产负债率为46.07%。在负债总额中，流动负债为251,021.13万元，占负债和权益总额的20.32%；短期借款为48,400万元，非流动负债为318,067.51万元，金融性负债占资金来源总额的29.67%。