对账开票业务蓝图设计文档.

ERP/SAP 业务蓝图财务管理 ( FI)模块

对账开票流程

流程代码:FI-11-02

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1 概述

本流程适用于零售客户对账开票业务处理。对账业务发生在交货流程POD处理完成之后，由现代渠道应收账款管理模块会计专员从客户处取得对账信息（如品类、数量、单价等）后，将SAP系统交货信息下载至EXCEL，在EXCEL中完成数据处理，如果存在数量差异则直接通知业务部门修改。将处理后的对帐信息按照系统固定的格式导入SAP系统中，生成对账差异表，并打印此报表进行审批。待差异得到领导审批后再进行差异处理（借贷项凭证），处理完成后再在系统中开具销售发票。即按照客户收货信息对集团实际交货开具发票，同时产生应收账款。

目的：取出SAP系统实际交货数据，在系统外进行对账处理。将最终差异传回系统，作为差异调整依据。

2 流程关键信息

2.1 业务流程定义：

流程编号: ERP-FI-11-02

适用范围：

1.使用公司

集团总部及销售型分子公司

2.核算组织

集团需要独立核算的核算组织

2.2 流程关键信息：

关键控制点：

1、实际交货信息与客户收货信息的对应关系（客户采购订单号码）

2、差异处理的时效性

控制人员/部门:

现代渠道应收款会计师、现代渠道应收款助理会计师、销售型分子公司会计专员、直营会计专员/财务部

2.3详细描述：

2.3.1对账开票的定义：

对账开票是指，根据实际交货信息开具销售发票，在开具SAP系统发票时需要先核对零售客户提供的实际结算数据是否与集团SAP系统结算数据一致，如果数据存在差异，将审核并调整差异，待审核完毕根据双方认可的数据开具VAT销售发票至零售客户，并确保开票信息与客户确认后的结算信息一致，以便后续收款核销。

2.3.2对账开票的作用：

1、核对与零售客户结算信息是否一致，避免开具的增值税发票被零售客户退票。

2、保证应收帐款和当期销售收入的准确性。

2.3.3对账开票的范围：

1、集团经营范围内所有需要开具增值税发票的零售客户

2.3.4对账开票数据的来源：

1、零售客户对账单：通过零售客户网上系统下载、传真、自取等不同方式取得零售客

户对账结算信息；

2、直营办销售结算信息：SAP系统中自动取数；

3、经销商代配送销售结算信息：外围订单系统（现代渠道补货订单系统）取数；

2.3.5对账开票审批：

此审批只是针对零售客户结算数据错误产生的差异处理进行审批，差异为集团销售结算信息与零售客户销售结算信息对比差异，需经过现代渠道应收账款管理会计人员对差异结果进行打印，提交至现代渠道应收账款管理财务经理审核，财务部总监对差异进行批准，后才能在SAP系统中做借贷项凭证进行差异调整。

3 未来流程（To-Be ）

3.1 业务流程图

上传补货信息，系

统自动完成入库、

SAP 对账 查询差异处理物流仓库进行

处理调整

上传处理完成

的对账数据

生成借贷项凭

打印对账差异清

开系统发票

3.2 流程说明

3.4 岗位与权限

1、现代渠道应收账款管理会计人员：整理对账数据并提出对账过程中的错误信息至相

关业务部门修改

2、KA系统经理/直营办经理：审核差异报表

3、现代渠道应收账款管理财务经理：审核差异报表

4、财务部总监：审批差异报表

5、直营办物流开单员、经销商、物流仓储人员：调整对账数量差异

3.5 二次开发

自动补货记账程序开发

3.5.1 报表

对账平台开发

对账差异汇总表

3.5.2 接口

无

3.5.3 系统增强无