船舶项目计划书

船舶项目
计划书
规划设计/投资方案/产业运营
摘要
该船舶项目计划总投资9511.03万元，其中：固定资产投资7790.77
万元，占项目总投资的81.91%；流动资金1720.26万元，占项目总投资的18.09%。

达产年营业收入12515.00万元，总成本费用9653.97万元，税金及附
加166.85万元，利润总额2861.03万元，利税总额3422.50万元，税后净
利润2145.77万元，达产年纳税总额1276.73万元；达产年投资利润率
30.08%，投资利税率35.98%，投资回报率22.56%，全部投资回收期5.93年，提供就业职位275个。

认真贯彻执行“三高、三少”的原则。

“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。

2018年，我国船舶企业完成了2万TEU级集装箱船批量交付，建成全
球首艘40万吨智能超大型矿砂船、全球首艘安装风帆装置的30.8万吨超
大型原油船、8000车位汽车滚装船、极地凝析油船、LNG双燃料1400TEU
集装箱船、35万吨海上浮式生产储卸油装置（FPSO）等一批高端船舶和海
工项目，国产大型豪华邮轮建造进入正式实施阶段、自主建造的极地科考
破冰船下水、“深海勇士”号载人深潜器完成深海试验。

报告主要内容：概论、建设背景、市场分析、调研、投资建设方案、
选址规划、项目建设设计方案、工艺可行性、环境影响说明、安全生产经
营、项目风险情况、节能说明、项目实施进度计划、项目投资方案分析、经济效益分析、项目综合评估等。

船舶项目计划书目录
第一章概论
第二章建设背景
第三章投资建设方案
第四章选址规划
第五章项目建设设计方案第六章工艺可行性
第七章环境影响说明
第八章安全生产经营
第九章项目风险情况
第十章节能说明
第十一章项目实施进度计划第十二章项目投资方案分析第十三章经济效益分析
第十四章项目招投标方案第十五章项目综合评估
第一章概论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技公司
（二）公司简介
公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！
公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根
据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及
xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备
了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一
步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量
化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善
的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年
总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项
目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市
场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合
管理水平。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以
及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒
目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源
综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排
技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全
面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中
树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科
技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场
竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，
建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人
力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等
制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。

鉴于
未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发
展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。

同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进
行合理的考核与评价。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将
进一步加大研发基础建设。

通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规
范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业
检测能力，提升产品可靠性。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入10315.80万元，同比
增长24.72%（2044.91万元）。

其中，主营业业务船舶生产及销售收入为
8905.22万元，占营业总收入的86.33%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额2672.38万元，较去年同期相比增长198.39万元，增长率8.02%；实现净利润2004.29万元，较去年同期相比增长340.98万元，增长率20.50%。

上年度主要经济指标
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx科技公司承办的“船舶项目”主要从事船舶项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
船舶项目选址于xxx产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足
xxx产业园环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：船舶项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能
区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功
能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相
对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取
环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合
理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况
（一）项目名称
船舶项目
（二）项目选址
xxx产业园
（三）项目用地规模
项目总用地面积29874.93平方米（折合约44.79亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数66.55%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率7.50%，固定资产投资强度173.94万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积29874.93平方米，建筑物基底占地面积19881.77平
方米，总建筑面积42721.15平方米，其中：规划建设主体工程31512.13
平方米，项目规划绿化面积3205.84平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计91台（套），设备购置费3015.80万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1335297.43千瓦时，折合164.11吨标准煤。

2、项目年总用水量9793.80立方米，折合0.84吨标准煤。

3、“船舶项目投资建设项目”，年用电量1335297.43千瓦时，年总
用水量9793.80立方米，项目年综合总耗能量（当量值）164.95吨标准煤/年。

达产年综合节能量57.96吨标准煤/年，项目总节能率24.51%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，
严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资9511.03万元，其中：固定资产投资7790.77万元，
占项目总投资的81.91%；流动资金1720.26万元，占项目总投资的18.09%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入12515.00万元，总成本费用9653.97万元，税金
及附加166.85万元，利润总额2861.03万元，利税总额3422.50万元，税
后净利润2145.77万元，达产年纳税总额1276.73万元；达产年投资利润
率30.08%，投资利税率35.98%，投资回报率22.56%，全部投资回收期
5.93年，提供就业职位275个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，
提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量
需有余地。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，
按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园
及xxx产业园船舶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业
园船舶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的
推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“船舶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展，为社会提供就业
职位275个，达产年纳税总额1276.73万元，可以促进xxx产业园区域经
济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率30.08%，投资利税率35.98%，全部投资回
报率22.56%，全部投资回收期5.93年，固定资产投资回收期5.93年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。

以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集
群区域品牌和知名品牌示范区。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设背景
2018中国船舶工业经营效益有所下滑，向技术型、效益型转变仍
是长期主题
中国船舶行业工业协会数据显示，2018年中国船舶行业经营效益
有所下滑。

具体来看，2018年1-11月，全国规模以上船舶工业企业1212家，实现主营业务收入4032.2亿元，同比下降31.7%；规模以上
船舶工业企业实现利润总额91.4亿元，同比下降35.5%。

其中，船舶制造业主营业务收入达2853.6亿元，同比下降30.8%；船舶制造业利润总额为51.5亿元，同比下降17.7%。

船舶配套业主营业务收入达499.8亿元，同比下降40.9%；船舶配
套业利润总额为22.9亿元，同比下降49.5%。

2018年，中国船舶修理业主营业务收入为175.6亿元，同比下降15.1%；船舶修理业利润总额为5.2亿元，同比下降24.6%。

我国船舶
修理和改装行业继续保持良好运行状态，修理改装技术水平不断提升。

我国主要修船企业承接加装脱硫塔业务896个，比2017年增长近90%；承接压载水处理装置项目比2017年增长15%以上。

海洋工程专用设备制造主营业务收入为366.1亿元，同比下降
12.2%；海洋工程专用设备制造利润总额为4.7亿元，同比下降39%。

海洋工程装备上游运营市场呈现温和复苏，我国承接各类海工装备44
艘/座，合计38亿美元，同比增长84%。

骨干海工装备企业紧盯市场变化，承接5艘高价值量的FPSO，同时在LNG动力守护供应船、LNG浮
式再气化驳船等LNG相关海工装备，以及海上风电安装平台、自升式
海洋牧场平台、海上风电多功能抢修船、海上风电安装船和智能化渔
场等新型海工装备领域取得突破。

此外，我国骨干海工装备企业通过
转售和出租等方式处理了10座海工平台和83艘海工船订单。

从国家统计局发布的“373船舶及相关装置制造行业”数据来看，船舶及相关装置制造行业的规模以上企业数量在1300个左右，销售收
入和单位产品销售收入预计2018年基本与2017年持平，整体低于
2016年水平。

企业亏损面和亏损深度或有所抬升。

而从获利水平来看，2017年，销售利润率和成本费用利润率有所提升，而总资产报酬率和
毛利率则有所下滑，预计2018全年的获利水平较2017年有所提升，
但整体水平仍有待提升。

国家统计局和中国船舶工业行业协会的数据都显示出，我国船舶
工业经济效益提升仍面临不小的压力。

中国船舶制造业仍有待从依赖
数量、产能的扩张向技术型、效益型转变。

值得庆幸的是，在承压发展的同时，我国船舶工业的产品结构在持续优化，行业创新能力也在不断提升。

中国船舶工业行业协会发布的数据显示，2018年批量承接绿色环保型矿砂船和支线集装箱船订单，同时在2500客位豪华客滚船、7800车位汽滚船、8.4万立方米超大型液化气船、1.86万立方米液化天然气（LNG）加注船、4.8万吨半潜重吊船、极地探险邮轮等高技术、高附加值船型市场不断取得新的进展。

2018年，我国船舶企业完成了2万TEU级集装箱船批量交付，建成全球首艘40万吨智能超大型矿砂船、全球首艘安装风帆装置的30.8万吨超大型原油船、8000车位汽车滚装船、极地凝析油船、LNG双燃料1400TEU集装箱船、35万吨海上浮式生产储卸油装置（FPSO）等一批高端船舶和海工项目，国产大型豪华邮轮建造进入正式实施阶段、自主建造的极地科考破冰船下水、“深海勇士”号载人深潜器完成深海试验。

与此同时，2018年，我国船舶配套关键核心技术研发取得突破，绿色环保智能低速柴油机、首台搭载废气再循环装置低速柴油机、首台国产25兆瓦双燃料燃气轮机发电机成功交验；关键配套产品研发水平有所提升，世界最大22000TEU集装箱船用曲轴成功下线，我国第一
个自主可控的全球海事宽带卫星通信网络正式开通；优质产品品牌建设取得新进展，EX340系列超长冲程低速柴油机、ACD320双燃料发动机、CHD622船用高速大功率柴油机等自主品牌获得市场认可。

针对2019的发展前景，中国船舶工业行业协会综合各方专家研究结果，初步预计2019年全球新船成交量在7000万载重吨左右；造船完工量在9000万载重吨左右；年底手持订单量可望保持在1.8亿载重吨的水平。

2019年，我国造船完工量约3500万载重吨，新接订单量约3000万载重吨，年底手持订单约8500万载重吨。

第三章投资建设方案
一、产品规划
项目主要产品为船舶，根据市场情况，预计年产值12515.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

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二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积29874.93平方米（折合约44.79亩），其中：净用
地面积29874.93平方米（红线范围折合约44.79亩）。

项目规划总建筑面
积42721.15平方米，其中：规划建设主体工程31512.13平方米，计容建
筑面积42721.15平方米；预计建筑工程投资3404.20万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计91台（套），设备购置费3015.80万元。

（三）产能规模
项目计划总投资9511.03万元；预计年实现营业收入12515.00万元。

第四章选址规划
一、项目选址原则
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时
具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和
自然生态资源保护相一致。

二、项目选址
该项目选址位于xxx产业园。

“十三五”时期，要紧紧围绕全面建成小康社会，加快建设经济强市、创新强市、文化强市、生态强市，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

经济强市目标。

经济保持健康发展，到2020年，财
政收入突破400亿元，固定资产投资累计突破1万亿元。

工业强市地位基
本确立，二、三产业所占比重力争达到90%以上，规模以上工业企业力争达到3000家，全市工业化率达到52%。

城区经济总量占全市比重达到40%以上，力争2-3个县进入全省同类县先进行列。

战略性新兴产业比重、经济
外向度显著提升。

园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区，园区位
于市区东侧。

园区区域面积80平方公里。

经过十多年的开发建设，园区已
建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施，创造了规范的法制环境，并已通过ISO14000环境管理体系认证。

园区建有完善的服务体系，创业中
心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。

优
越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业，目前在园区注册的企业近
3000家，其中工业企业2000余家，外商投资企业300余家。

三、建设条件分析
完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期
稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度
大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，
使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才
保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大
的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际
情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

项目周边市场存在着巨大
的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地
区规划要求。

四、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建
设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑
容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

五、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数66.55%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率7.50%，固定资产投资强度173.94万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

（三）绿化设计
场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计
1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设
完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水
能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。

生活粪便污水经
Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处
理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设
地市政雨水管网。

3、低压配电系统采用TN-C-S接地型式，电源中性线在进户处作重复
接地，接地装置均利用建筑物基础，重复接地后PE线和N线完全分开。

场
区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设
平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照
明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和
办公室等场所的照明均采用分散控制。

车间电缆进户处要做重复接地，接
地电阻小于10.00欧姆，其他特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备
的接地电阻要求。

4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要
产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高
运输效率。

该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，
运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

5、冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50℃-16.50℃，需采暖的库房5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办公室、生活间18.50℃，卫生间15.50℃；采暖热媒为95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。

冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50℃-16.50℃，需采暖的库房5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办公室、生活间18.50℃，卫生间15.50℃；采暖热媒为95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。

数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。

八、选址综合评价
项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。

项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。