现金管理系统操作手册
《现金管理使用手册》word版
现金管理使用手册第一章系统概述 (3)1.1系统功能概述 (3)第二章业务处理 (5)2.1收款单、退款单录入及维护 (5)2.2付款单、付款退款单录入及维护 (5)2.3现金日记账 (6)2.4现金盘点 (10)2.5银行存款日记账 (12)2.6银行对账单 (12)2.7银行存款对账 (17)2.8进口信用证的录入及管理 (19)2.9出口信用证的录入及管理 (23)2.11定期存款 (30)2.12存款利息计算 (35)2.14贷款还款处理 (40)2.15银行存款汇总表 (43)2.16银行存款明细表 (43)2.17银行贷款汇总表 (44)2.18银行贷款明细表 (45)2.19分期还款明细 (47)2.20应收利息 (47)2.21应付利息 (48)2.22应收票据录入及其管理 (49)2.23应付票据录入及其管理 (55)2.24票据本 (61)2.25自动开票设置 (62)2.26自动开票 (64)2.27支票维护 (65)第三章期未处理 (68)3.1生成凭证及凭证查询 (68)3.2现金与总账对账 (70)3.3银行存款与总账对账 (71)3.4期未结账 (72)第一章系统概述1.1 系统功能概述本系统着重实现工业企业、商业企业、事业单位等对资金管理的需求。
以银行提供的单据、企业内部单据、凭证等为依据，处理公司的资金往来业务。
包括现金往来、银行往来、信贷管理、资金安排和资金预测。
本系统有如下特点：1、可以根据用户对现金管理的要求不同，保留每次库存现金的盘记录。
2、系统提供灵活、方便的银行存款日记账及银行对账单操作界面，并能对账结果自动生成银行存款余额调节表。
3、能随时和总账对账。
4、提供支票维护功能及自动开票设置。
5、自动计算银行款、贷款利息。
6、用户可以根据自已的需要选择和成方式是逐条生成还是成批生成。
7、如果和总帐系统联用，本系统可以向总账系统传递凭证也可以从总账系统引入凭证。
NC现金管理操作手册
东城NCV5现金管理操作手册（本操作手册适用于内部单位之间的收付款交易）说明：我们在现金管理做的收付款单据，如果属于内部单位的往来，需要做单据协同。
为了简化业务，规定，付款单位在对应账套做付款结算单（D5），收款单位在现金管理---日常业务---单据确认中确认协同过来的“协同收款结算单”（F4-1）。
同时“协同收款结算单”（F4-1）不生成凭证，发送方D5单据的凭证直接在现金管理平台生成，同时协同到接收方。
避免重复生成凭证！1、基础设置1.1在0001集团增加收款交易类型F4-1，同时分配到各个公司。
（本1.1操作只需要操作一次）1.2在0001集团做单据协同设置。
（本操作只需要操作一次）如下图，发送方和接收方的来源系统均选择“现金管理”，发送方交易类型选择D5“付款结算单”，接收方的交易类型选择1.1步骤中的“协同收款结算单”F4-11.3批改每一个参与协同的公司内部客商属性。
（本操作只需要操作一次，如有新增的内部单位，需要手动单独修改）2、协同单据生成2.1付款结算单录入财务会计---现金管理---日常业务---单据录入选择交易类型里面的D5“付款结算单”。
单据中的客商，若属于内部客商，保存后此付款结算单协同到对方单位。
2.2收款结算单确认以东润本部为例，现在到东润本部确认协同过来的“协同收款结算单”双击进入卡片显示界面，点击“确认”补充收款信息后保存。
回到“单据管理”，找到刚刚确认的“协同收款结算单”，审核，在结算页签结算，完成本单据操作。
注意：协同过来的协同收款结算单（F4-1）不生成凭证。
2.3协同收款结算单不生成凭证，即接收方的收款单据和凭证都需要发送方协同发来，接收方确认就可以了。
协同凭证的生成请参照《公有协同操作手册》2.4参数设置公司级有关单据协同的参数设置有如下三个。
2.4.1“协同单据是否控制总金额”控制单据协同到接收方，是否允许修改总金额，打勾为控制总金额，不能修改；不打勾为接收方可以修改单据金额。
现金管理系统企业端Web简明操作手册(新)
现金管理系统WEB操作手册目录1.如何首次初始化21.1.系统登录21.2.首次初始化22.如何创建支付指令72.1录入支付指令72.2批准支付指令92.3创建支付文件102.4准备发送支付文件112.5签署支付文件122.6发送支付文件143．账单、余额等信息查询173.1 查看对账单信息173.2 查看预过账单173.3 实时余额查询184.资金规划19前言现金管理系统涵盖网上支付结算功能，本简明操作手册针对系统的初始化、支付结算、余额与账单信息查询、资金规划功能做适当描述，旨在让用户快速熟悉系统、运用自如。
值得说明的是，现金管理系统不同于普通网银，其初始化操作需要由用户参与来完成，通过合理的用户申请/银行审批流程，实现由银行帮助用户把控系统的安全性。
阅读本手册的前提，是用户已完成现金管理系统的申请，且银行已为用户开通服务并将BPD文件发放给企业用户，用户为了将系统正式启用，请参照下文进行初始化设置。
1. 如何首次初始化1.1.系统登录打开现金管理系统web端登陆页面，填写您的用户名与密码，选择[]确认。
1.2.首次初始化导入银行参数文件后，需要与银行建立通信。
通过首次通信初始化步骤完成与银行建立通讯过程。
通信管理包括初始化，收集银行数据，修改电子签名密码、通信密码等，主要是与银行进行通信时会用到的一些参数。
单击“通信管理 初始化”菜单，在“银行参数文件”下选择通信的银行，选择完成后，单击[]按钮确认。
在弹出的窗口中输入当前通信密码，第一次的通信密码是“start”。
在“新密码”字段中输入新密码，它将在今后与银行的通信会话时使用。
单击[]按钮，结束密码定义。
完成上一步操作后，在下面的窗口中选择参数“打印初始化信函”，选择完成后，单击[]按钮确认。
在接下来步骤里，您将准备电子签名文件与密码。
系统弹出“属性”窗口，点击[下一步]确认。
接下来您需要选择电子签名文件存放的路径，建议存放电子签名文件的介质为专用的U盘。
商业银行现金业务操作和管理手册
商业银行现金业务操作和管理手册目录1. 引言2. 现金业务操作3. 现金业务管理4. 结论1. 引言本文档旨在提供商业银行现金业务操作和管理的手册，以帮助银行员工了解并正确执行现金业务。
2. 现金业务操作2.1 存款业务- 接受现金存款- 验证现金的真实性和完整性- 记录存款金额和客户信息- 发放存款凭证给客户2.2 取款业务- 核实客户身份- 检查账户余额- 执行客户的取款请求- 发放取款现金给客户2.3 兑换业务- 接受外币兑换- 检查汇率和手续费- 发放兑换货币给客户- 记录兑换金额和客户信息2.4 现金清分- 按照面额分类和清点现金- 检查损坏、假币等异常情况- 记录清分结果并报告异常情况- 将清分后的现金储存或分发给相应部门3. 现金业务管理3.1 现金保管- 设立专用现金保管室- 控制保管室的进出人员和现金数量- 使用安全设施和监控系统保护现金安全- 定期进行现金库存盘点和核对3.2 现金调拨- 根据业务需求和安全要求进行现金调拨- 记录调拨金额、来源和目的地- 严格控制现金调拨过程中的安全环节- 定期对调拨过程进行审核和检查3.3 现金交接- 设立现金交接岗位和相应的工作流程- 确保现金交接过程的严密性和准确性- 记录交接金额、来源和接收方信息- 在交接过程中进行双重核对和确认4. 结论本文档介绍了商业银行现金业务的操作和管理手册。
通过遵循本手册中的操作流程和管理要求，银行员工能够正确、高效地执行现金业务，确保现金的安全和准确性。
为了保护银行的利益和客户的权益，建议银行员工严格按照本手册的要求进行操作和管理。
汉口银行现金管理系统操作手册
汉口银行现金管理系统操作手册汉口银行2012年06月汉口银行现金管理系统操作手册目录1.前言1.1总体说明1.2编写目的1.3适用范围1.4名词定义1.5系统环境要求1.6系统支持软件2.客户端使用2.1日常操作类2.1.1下载、安装客户端及驱动2.1.2用户登陆2.1.3用户推出2.1.4用户密码修改2.1.5锁屏2.1.6配置2.2系统管理类2.2.1操作员管理2.2.1.1企业用户增加2.2.1.2企业用户修改2.2.1.3企业用户注销2.2.1.4企业用户权限查询2.2.1.5企业角色增加2.2.1.6企业角色修改2.2.1.7企业用户注销2.2.2账户权限管理2.2.2.1账户支付限额设置2.2.2.2用户授权账户设置2.2.3复核审批设置2.2.4证书管理2.2.5短信通知管理2.2.6综合查询2.2.6.1企业关系查询2.2.6.2企业交易流水查询2.2.6.3支付行信息查询2.2.6.4企业权限查询2.2.6.5复核审批设置查询2.2.6.6电子对账签约3 日常业务类3.1账户查询3.1.1企业账户信息查询3.1.2企业账户余额查询3.1.3账户当日、历史交易明细查询3.2转账汇款3.2.1对外转账3.2.2批量对外转账3.2.3跨行及时转账（跨行快汇）3.2.4代发工资/费用报销3.2.5复核审批3.2.6批量对外转账查询、对外转账预约信息查询3.3任务管理3.4常用账户设置3.5电子对账4资金管理类4.1多级账薄4.1.1多级账薄余额调整4.1.2多级账薄支付限额查询4.1.3多级账薄信息查询4.1.4多级账薄交易明细查询4.1.5多级账薄余额查询4.2定期一户通4.2.1定期一户通分户开立4.2.2定期一户通分户支取4.2.3定期一户通分户销户4.2.4定期一户通分户查询4.2.5定期一户通通知存款通知4.2.6定期一户通通知存款取消通知4.2.7定期一户通通知存款通知查询4.2.8定期一户通分户交易明细查询4.3信保桥4.3.1信宝桥贷款发放4.3.2信宝桥贷款还款4.3.3贷款还款查询4.4电子汇票4.4.1出票4.4.2收票4.4.3贴现及赎回4.4.4质押。
现金管理服务用户使用手册(农行集团网银)
现金管理套餐用户安装设置手册前言 (2)系统安装 (2)配置及登陆 (4)建立操作员及权限设置 (6)如何在客户端进行金融性交易 (14)（一）交易录入 (14)（二）交易复核 (19)其他交易简介 (21)（一）代发工资 (21)1、代发本行（农行）工资 (21)2、代发他行（非农行）工资 (23)（二）投资理财 (25)1、通知存款 (25)1.2建立通知 (27)1.3取消通知 (29)1.4查询通知 (30)1.5通知存款转活期 (31)2、定期存款 (33)2.1活期转定期存款 (33)2.2定期存款转活期存款 (34)2.3利息试算 (36)（三）多级账簿 (37)1.调整账簿余额 (37)2.维护账簿限额 (39)3.查询账簿明细 (41)4.查询账簿余额 (43)（四）设置账户支付限额 (45)前言中国农业银行公网客户端可以为企业提供一个简单的财务流程控制工具，在某种意义上，客户端可以视为一款功能简单的财务管理软件。
为使套餐用户能正确快捷地安装、使用中国农业银行公网客户端，特编写本指引。
本指引首先从系统的安装及配置开始，接着引导客户如何建立录入员及复核员，然后重点以汇兑（即划款）为例详细介绍如何在客户端上完成一笔完整的金融性交易，最后本指引把套餐用户日常需要使用到的交易也作一个简单的介绍，以便参考查询。
系统安装中国农业银行公网客户端的安装过程非常简单，直接运行光盘中的安装程序就可以开始，程序运行后会出现以下画面选择下一步后会出现以下画面继续点击下一步，会出现以下画面完毕后会出现以下画面：点击“关闭”按钮完成安装过程配置及登陆安装完毕后，插入0001管理员的证书后，双击桌面上的客户端启动快捷方式启动程序，启动后会出现的提示，这是因为没有配置好证书的原因，确定后会出现以下登录界面：先进行证书设置，点击“设置”—>“安全通道设置”，显示：正确选择证书类型（选择KEY的制造厂商，如华大、飞天等），选择后保存设置（此时不需要进行通讯设置）。
汉口银行企业网银(现金管理系统)操作手册
汉口银行企业网银（现金管理系统）操作手册汉口银行2014年5月目录1.前言 (6)1.1产品说明 (6)1.2编写目的 (6)1.3系统环境要求 (6)1.4下载、安装客户端及驱动 (7)1.5用户登录、退出及密码修改 (9)1.5.1用户登录 (9)1.5.2用户退出 (10)1.5.3登录密码修改 (10)1.5.4UKEY安全密码修改 (11)1.6系统配置 (12)2.制单员操作 (13)2.1制单员角色定义 (13)2.2制单员——结算管理 (13)2.2.1转账汇款 (13)2.2.1.1对外转账预约信息查询 (13)2.2.1.2对外转账 (14)2.2.1.3对外转账预约撤销 (16)2.2.1.4批量对外转账 (16)2.2.1.5批量对外转账查询 (18)2.2.1.6主机大小额交易状态查询 (19)2.2.1..7跨行即时转账（跨行快汇） (19)2.2.2工资发放 (20)2.2.2.1代发工资 (20)2.2.2.2代发工资信息查询 (21)2.2.2.3对外转账预约撤销 (22)2.2.2.4代发工资预约信息查询 (22)2.2.2.5企业工资单上传 (23)2.2.2.6企业工资单信息查询 (23)2.2.3费用报销 (24)2.2.3.1费用报销 (24)2.2.3.2费用报销信息查询 (24)2.2.3.3费用报销预约信息撤销 (24)2.2.3.4费用报销预约信息查询 (24)2.2.4常用账户设置 (24)2.2.4.1常用账户设置 (24)2.2.4.2常用账户查询 (25)2.2.5电子对账 (26)2.2.5.1存款账户对账结果查询 (26)2.2.6账户信息查询 (27)2.2.6.1企业账户信息查询 (27)2.2.6.2配对账户查询 (27)2.2.6.3企业账户余额查询 (27)2.2.6.4账户当日交易明细查询 (28)2.2.6.5账户历史交易明细查询 (28)2.2.6.6账户支付限额查询 (28)2.2.6.7账户收费明细查询 (29)2.3制单员——业务管理 (30)2.3.1操作员管理 (30)2.3.1.1企业角色信息查询 (30)2.3.1.2企业用户信息查询 (31)2.3.1.3企业用户权限查询 (31)2.3.2证书管理 (31)2.3.2.1证书更新申请 (31)2.3.3短信通知管理 (32)2.3.3.1账户短信管理签约查询 (32)2.3.4任务管理 (32)2.3.4.1经办任务管理 (32)2.3.4.2任务处理记录查询 (32)2.3.5综合查询 (32)2.3.5.1企业关系查询 (32)2.3.5.2企业交易流水查询 (33)2.3.5.3支付行信息查询 (33)2.3.5.4企业权限查询 (34)2.3.5.5复核审批设置查询 (34)3.复核员操作 (35)3.1复核员角色定义 (35)3.2复核员——结算管理 (35)3.2.1转账汇款 (36)3.2.1.1对外转账预约信息查询 (36)3.2.1.2批量对外转账查询 (36)3.2.1.3主机大小额交易状态查询 (36)3.2.2工资发放 (36)3.2.2.1代发工资信息查询 (36)3.2.2.2代发工资预约信息查询 (36)3.2.2.3企业工资单信息查询 (36)3.2.3费用报销 (36)3.2.3.1费用报销信息查询 (36)3.2.3.2费用报销预约信息查询 (36)3.2.4常用账户设置 (36)3.2.4.1常用账户查询 (36)3.2.5电子对账 (36)3.2.6账户信息查询 (37)3.3复核员——业务管理 (37)3.3.1操作员管理 (38)3.3.2复核审批任务管理 (38)3.3.2.1复核任务管理 (38)3.3.2.2复核审批记录查询 (38)3.3.3证书管理 (38)3.3.3.1证书更新申请 (38)3.3.4短信通知管理 (39)3.3.4.1账户短信管理签约查询 (39)3.3.5任务管理 (39)3.3.5.1任务处理记录查询 (39)3.3.6综合查询 (39)同“2.3.5综合查询” (39)4.权限管理员操作 (39)4.1权限管理员角色定义 (39)4.2权限管理员——结算管理 (40)4.2.1转账汇款 (40)4.2.1.1对外转账预约信息查询 (40)4.2.2工资代发 (40)4.2.2.1代发工资信息查询 (40)4.2.2.2代发工资预约信息查询 (40)4.2.2.3企业工资单信息查询 (40)4.2.3费用报销 (41)4.2.3.1费用报销信息查询 (41)4.2.3.2费用报销预约信息查询 (41)4.2.4常用账户设置 (41)4.2.4.1常用账户查询 (41)4.2.5电子对账 (41)4.2.5.1存款账户对账结果查询 (41)4.2.5.2电子对账账户签约 (41)4.2.5.3电子对账账户解约 (42)4.2.6账户信息查询 (42)4.3权限管理员——业务管理 (43)4.3.1操作员管理 (43)4.3.1.1企业用户增加 (43)4.3.1.2企业角色增加 (44)4.3.1.3企业角色修改 (46)4.3.1.4企业用户角色注销 (47)4.3.1.5企业角色信息查询 (48)4.3.1.6企业用户修改 (48)4.3.1.7企业用户注销 (49)4.3.1.8企业用户信息查询 (50)4.3.1.10企业用户密码重置 (51)4.3.2账户权限管理 (51)4.3.2.1账户支付限额设置 (51)4.3.2.2用户授权账户设置 (52)4.3.3复核审批设置 (53)4.3.3.1复核审批设置 (53)4.3.4证书管理 (55)4.3.4.1证书更新申请 (55)4.3.5短信通知管理 (55)4.3.5.1账户短信通知签约查询 (55)4.3.5.2账户短信通知签约 (55)4.3.5.3账户短信通知收费查询 (57)4.3.6任务管理 (57)4.3.6.1经办任务管理 (57)4.3.6.2任务处理记录查询 (57)4.3.7综合查询 (57)1.前言1.1产品说明汉口银行企业网银现金管理系统是针对各类企业及集团企业开发的集“账户管理、收付款、流动性管理、资金增值、电子商业汇票、供应链金融”等服务于一体的综合性服务平台，具有安全、高效、便捷和个性化服务的特点，能有效帮助企业降低内部财务运作成本，提升资金监控能力、运转效率，提高企业资金收益和利润率，是业内最为先进的网银系统。
中国邮政储蓄银行集团客户现金管理 系统客户端操作手册V1.0
中国邮政储蓄银行集团客户现金管理系统客户端操作手册二〇一〇年四月1欢迎使用中国邮政储蓄银行集团客户现金管理系统 (5)1.1系统简介 (5)1.2适用对象 (5)1.3总体流程 (6)2现金管理业务介绍 (8)2.1概述 (8)2.1.1业务种类 (8)2.1.2相关说明 (8)2.2账户管理业务 (8)2.2.1功能描述 (8)2.2.2相关说明 (8)2.3流动性管理业务 (9)2.3.1功能描述 (9)2.3.2资金归集 (9)2.3.3虚拟账簿 (9)2.3.4内部透支 (9)2.3.5相关说明 (9)2.4信息服务业务 (10)2.4.1功能描述 (10)2.4.2相关说明 (10)3登陆与退出 (11)3.1登陆集团客户现金管理系统 (11)3.2退出集团客户现金管理系统 (12)3.3升级集团客户现金管理系统 (12)4系统管理 (13)4.1概述 (13)4.1.1系统管理简介 (13)4.1.3用户划分 (14)4.2公共管理 (14)4.2.1功能描述 (14)4.2.2适用对象 (15)4.2.3操作流程 (15)4.3业务管理 (16)4.3.1交易审核 (16)4.3.2交易查询 (18)4.3.3交易撤销 (19)5系统操作 (22)5.1集团内部转账 (22)5.1.1资金上划 (22)5.1.2资金下拨 (23)5.2参数维护 (25)5.2.1账户内部透支额度维护 (25)5.2.2虚拟账簿余额调整 (28)5.2.3预算定支额度维护 (31)6查询打印 (33)6.1结算账户查询 (33)6.1.1集团客户总分关系查询 (33)6.1.2结算账户签约产品查询 (35)6.2虚拟账簿查询 (37)6.2.1虚拟账簿信息查询 (37)6.2.2虚拟账簿汇总查询 (38)6.2.3虚拟账簿交易明细查询 (40)6.2.4虚拟账簿开销户登记簿查询 (42)6.2.5虚拟账簿计息清单查询 (43)6.3.1资金归集信息查询 (45)6.3.2资金归集交易明细查询 (47)6.3.3资金归集余额查询 (49)6.3.4资金归集虚拟账簿余额查询 (50)6.3.5预算定支额度查询 (52)6.3.6资金归集内部计息清单查询 (53)6.4透支查询 (55)6.4.1账户开通透支功能查询 (55)6.4.2账户授信额度查询 (56)6.4.3账户授信额度使用明细查询 (56)6.4.4账户透支额度调整查询 (57)6.4.5账户日间透支情况查询 (58)6.5收费查询 (59)6.5.1应付费用明细查询 (59)6.5.2费用账单明细查询 (61)6.5.3欠费明细查询 (63)6.5.4免收费用明细查询 (65)7更多支持 (69)7.1邮储银行网站 (69)7.2联系方式 (69)1欢迎使用中国邮政储蓄银行集团客户现金管理系统欢迎您使用中国邮政储蓄银行集团客户现金管理服务！20多年来，邮政储蓄经历了扎实的业务实践与市场竞争的考验，拥有覆盖全国城乡二元经济最大的金融服务网络，取得了骄人的市场业绩和社会公众的广泛赞誉。
银行柜员现金管理业务操作手册
银行柜员现金管理业务操作手册现金管理.....................................第一章结算账户管理..................................................................................1.1基本规定............................................................................................1.2开户处理............................................................................................1.3销户处理............................................................................................1.4长期不动户处理................................................................................1.5客户身份密码管理............................................................................1.6信息服务管理....................................................................................1.7账户资料管理....................................................................................第二章账务处理..........................................................................................2.1基本规定............................................................................................2.2现金存入业务....................................................................................2.3现金支出业务....................................................................................2.4转账存入业务....................................................................................2.5转账支出业务....................................................................................2.6账户间转账业务................................................................................2.7并笔交易............................................................................................2.8特殊业务处理....................................................................................2.9落地业务处理....................................................................................2.10特殊账户维护..................................................................................2.11网点通存通兑控制信息维护（9999行）.....................................第三章收费..................................................................................................3.1概述....................................................................................................3.2柜面收费............................................................................................3.3收回欠费............................................................................................3.4删除收费明细....................................................................................3.5批量收费合约维护............................................................................3.6账户收费费率维护............................................................................3.7收费种类费率维护（9999行专用）...............................................3.8业务种类对照维护表（9999行维护）...........................................3.9收费试算............................................................................................第四章多级账簿..........................................................................................4.1概述....................................................................................................4.2多级账簿的开通/关闭 ......................................................................4.3多级账簿开设....................................................................................4.4 多级账簿支付限额维护...................................................................4.5多级账簿信息维护............................................................................4.6多级账簿余额调整............................................................................4.7多级账簿清息....................................................................................4.8多级账簿的注销................................................................................第五章资金归集..........................................................................................5.1概述....................................................................................................5.2人民币资金归集................................................................................5.3外币资金归集....................................................................................第六章资金池..............................................................................................6.1概述....................................................................................................6.2平等资金池业务................................................................................6.3虚拟资金池业务................................................................................第七章透支..................................................................................................7.1 概述...................................................................................................7.2开通账户透支功能............................................................................7.3修改账户透支功能............................................................................7.4关闭账户透支功能............................................................................7.5增加客户授信资料............................................................................7.6修改客户授信资料............................................................................7.7删除客户授信资料............................................................................7.8 维护客户授信额度...........................................................................7.9隔夜透支转入资产业务系统后的处理............................................第八章客户端管理......................................................................................8.1概述....................................................................................................8.2客户端渠道维护................................................................................8.3注册账户维护....................................................................................8.4授权关系维护....................................................................................8.5客户端复核关系维护（9999行）...................................................8.6客户端汇兑维护（9999行）...........................................................8.7贷方账户控制....................................................................................8.8外币账户信息维护............................................................................第九章对公定期、通知存款 (132)9.1概述....................................................................................................9.2单账户业务........................................................................................9.3子账户业务........................................................................................9.4其他业务现金管理第一章结算账户管理1.1基本规定1．现金管理系统的银行结算账户，是指中国农业银行为机关、团体、部队、企业、事业单位、其他组织、个体工商户和自然人等客户开立的办理资金收付结算的人民币活期存款账户。
CMS现金管理系统操作手册(客户端)XXXX0109(总)
目录1ﻩ系统简介4ﻩ１.1系统介绍 (4)1.1.1主要业务功能 (5)1．1．2ﻩ客户开通流程5ﻩ1.1.３客户签约功能流程图6ﻩ１.１．4 ·····················································WＥＢ客户首次使用现金管理系统流程8ﻩ1．2ﻩ系统运行环境ﻩ９1.3ﻩ主要功能模块 (10)2系统登录与退出 ··································································································１12.1系统的登录 (11)2.２ﻩ系统的退出ﻩ１13业务说明13ﻩ3.１ﻩ账户管理 (13)３.1．1账户查询 (13)3.１.1.1当前余额查询 (14)3.1.１.2ﻩ历史余额查询 ··········································································１６3.1.1.3当日明细查询 (17)３.１.1.4历史明细查询19ﻩ３.1．２ ························································································电子回单2ﻩ２3．１.２.１ﻩ操作步骤23ﻩ3.1．2．2栏位说明23ﻩ３.1.2.3注意事项24ﻩ３.1.３到账通知 ·························································································２43.１.3.1ﻩ操作步骤25ﻩ３.1.３.２栏位说明25ﻩ３.1．3.３ﻩ注意事项ﻩ２53.2ﻩ付款业务······································································································２63．2.1ﻩ转账汇款 ···························································································２63.２.1.1单笔汇款 (27)3．２.１.2ﻩ批量汇款 (38)3．2.2代发业务 (45)3.２．２.1单笔代发 (46)3.2．2.2批量代发 (53)3．3收款业务 (60)３．３．1ﻩ代扣业务ﻩ６０3．3.1.１单笔代扣61ﻩ3.3.1.2ﻩ批量代扣 (70)3.3.２ﻩ签约收款 (78)3.3.2.1单笔签约收款 (79)３.3．2.2批量签约收款·······································································８73.3．3ﻩ非签约收款·························································································9５3.3.3.1录入···················································································9５3.3.３.２ﻩ收回·······················································································９7３.３．3.3ﻩ修改ﻩ９8３．3.３.4删除···················································································9９3.3.3.5ﻩ复核100ﻩ3.3.3.６查询 (101)３.４ﻩ票据业务 (102)3.4.１银行汇（本）票签发 (102)3.４.１．1签发申请ﻩ１033.4.1．2撤销申请 (111)3.４.1.3ﻩ查询打印 (1)３.5ﻩ集团理财ﻩ１163.５．1ﻩ账户查询117ﻩ３．5．1.1余额查询118ﻩ3.5.1．2明细查询121ﻩ３.5.１.3额度查询1ﻩ２７３.5.2额度设置130ﻩ3.５．2.1单账户额度设置130ﻩ３.５．2.2多账户额度设置13ﻩ２３.5.3手工启动批量任务1ﻩ３３3.5.３.1ﻩ功能介绍 (134)３．５.3.2操作步骤··········································································· 1３43.5.３.3栏位说明 (134)３.6ﻩ服务管理13ﻩ５3.6.１ﻩ操作员管理135ﻩ3.6.1．１ﻩ录入····················································································1３６3.６.1.２ﻩ查询1ﻩ３７3．6.１.3查看138ﻩ3.6.１.4修改13ﻩ８３．6．1.5ﻩ功能选择ﻩ１393.6.1．6ﻩ账户选择 ················································································１413.６.1.7密码重置 (142)3.６.2服务流程管理142ﻩ3．６．2.１ﻩ录入143ﻩ3.6.２.２查询145ﻩ３.6.2．3ﻩ步骤修改1ﻩ４６3.6.3授权管理147ﻩ3．6．3.1ﻩ对外授权148ﻩ３.6．3．2ﻩ接受授权 (5)3.7客户服务1ﻩ５13．7.1ﻩ常用收款账户维护151ﻩ３.７.1.1常用收款账户查询15ﻩ２3.7.1.2ﻩ常用收款账户增加 ····································································1５４。
k3现金管理操作规程
现金管理操作规程密级：★高★版本：1.0金蝶软件（中国）有限公司2019年3月29日文档控制更改记录分发目录第一章：现金管理系统 (4)第一章：现金管理系统现金管理系统是和总账系统相对独立的一个模块，其中不会产生任何凭证，对总账不会有任何影响，可作为出纳单独使用的一个模块．一：初始化工作：在主界面的初始设置菜单，选择初始数据录入进入到如下界面１．通过点击工具条上的引入科目，从总账系统中引入会计科目．２．通过点击工具条上的科目余额，从总账系统中引入科目的余额．３．输入企业未达账和银行未达账．４．进行平衡检查，在试算平衡后结束初始化二：现金处理１．现金日记账：主要是处理现金的日常收付的记录．可通过工具条中的新增按钮增加现金日记账的资料；也可在现金日记账的界面，通过编辑菜单，从总账中引入现金日记账２．库存现金盘点：主要是出纳的账存和实存的对账．具体操作为：选择要盘点的现金科目和盘点日期，做一张库存现金盘点单，把实存金额确定后即可生成盘点报告表３．现金对账：主要是处理出纳账和会计账的对账．具体操作为：选择要对账的现金科目和对账期间即可生成一张现金对账情况表４．现金日报表：查看现金科目某一天的收支及余额情况，当天借贷方的发生笔数三：银行存款１．银行存款日记账：主要是处理出纳日常的银行存款收付的事项，可通过工具条中的新增按钮增加银行存款日记账的资料；也可通过编辑菜单，从总账中引入银行日记账．２．银行对账单：把银行定期寄来的对账单逐笔输入．３．银行存款对账：是银行日记账和银行对账单的勾对．对账有自动对账和手工对账两种方式４．余额调节表：做完银行存款对账后可生成余额调节表５．银行存款日报表：查看银行存款科目某一天的收支及余额情况，当天借贷方的发生笔数四：期末处理：期末轧账本期的现金和银行存款都处理完以后，要进行出纳系统的期末扎账，把出纳账的现金和银行存款的余额转入到下一个期间．下面是赠送的几篇网络励志文章需要的便宜可以好好阅读下，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！出路出路，走出去才有路“出路出路，走出去才有路。
现金管理入门操作手册
K/310.3现金管理系统操作手册文档概述●本文档适用于K/310.3现金管理模块●学习完本文档以后，您将能够了解K/310.3现金管理系统整个操作流程，熟悉出纳的基本业务，掌握现金管理系统的基本操作。
适用人群●对账套的建立、公共基础资料的设置、总账的凭证录入、应收应付的收款单和付款单有一定了解的人员版本信息2006年10月10日编写人：刘胜霞审核人：黄炎平版权信息本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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文档内容从本页开始目录第一章初始化 (5)1.1 系统参数的设置 (5)1.1.1 结帐与总账期间同步 (6)1.1.2 自动生成对方科目日记账 (6)1.1.3 与结算中心联用 (6)1.1.4 日记账所对应总账凭证必须存在 (7)1.1.5 现金日记账和银行日记账汇率设置 (8)1.2.科目/期初余额的初始化 (8)1.2.1 引入科目 (8)1.2.2 未达帐的录入及理解 (10)1.2.3 结束初始化 (12)1.2.4 新科目的初始化 (12)第二章日常业务 (13)2.1 录入日记账的三种方式 (13)2.1.1 复核记账 (13)2.1.2 从总账引入日记账 (14)2.1.3 手工增加日记账 (15)2.2 票据 (17)2.2.1 票据备查簿 (17)2.2.2 支票管理 (18)2.3 往来结算 (20)2.3.1 收款通知单录入、收款通知单序时簿 (21)2.3.2 收款单流程 (21)2.3.3 付款流程 (22)2.4 其他 (24)2.4.1 现金收付流水账 (24)2.4.2 报表 (24)2.4.3 凭证管理 (25)第三章期末处理 (26)3.1 对账 (26)3.1.1 现金、银行存款的盘点 (26)3.1.1.1 现金盘点单 (26)3.1.1.2 银行对账单 (27)3.1.2 对账 (27)3.1.2.1 现金对账 (27)3.1.2.2 银行存款对账 (27)3.1.3 逐笔对账 (29)3.2 期末结账 (30)爱学习的朋友，欢迎你！本手册给你提供现金管理系统的主要业务流程和操作，希望你在学习完这个手册后，对现金管理系统有一个整体概念！学习一个系统，最重要的是对业务流程的把握，对流程把握好后，多思考、多测试，细节问题你就可以迎刃而解了。
现金管理系统操作手册
1目录1 系统简介 ······················································································错误!未定义书签。
1.1系统介绍 ··········································································错误!未定义书签。
汉口银行现金管理系统操作手册--汉口银行
汉口银行现金管理系统操作手册汉口银行2010年05月汉口银行现金管理系统操作手册目录1.前言 (4)1.1总体说明 (4)1.2编写目的 (4)1.3适用范围 (4)1.4名词定义 (4)1.5系统环境要求 (4)1.6系统支持软件 (4)2.客户端使用 (5)2.1日常操作类 (5)2.1.1用户登录 (5)2.1.2用户退出 (6)2.1.3用户密码修改 (6)2.1.4配置 (6)2.1.5锁屏 (7)2.2系统管理类 (8)2.2.1操作员管理 (8)2.2.1.1企业用户增加 (8)2.2.1.2企业用户修改 (9)2.2.1.3 企业用户注销 (10)2.2.1.4企业用户信息查询 (12)2.2.1.5企业用户权限设置 (12)2.2.1.6企业用户权限查询 (14)2.2.2账户权限管理 (15)2.2.2.1账户支付限额设置 (15)2.2.2.2账户支付限额查询 (16)2.2.2.3用户授权账户设置 (17)2.2.2.4用户授权账户查询 (19)2.2.2.5配对账户查询 (20)2.2.3 复核审批设置 (20)2.2.4复核任务管理 (22)2.2.5审批任务管理 (24)2.2.6日常维护 (25)2.2.6.1常用账户设置 (25)2.2.6.2常用账户查询 (27)2.2.6.3支付行信息查询 (28)2.2.6.4企业交易流水查询 (28)2.2.6.5复核审批设置查询 (29)2.2.6.6企业关系查询 (30)2.2.6.7企业权限查询 (31)2.3 日常业务类 (32)2.3.1账户信息查询： (32)2.3.1.1企业账户余额查询 (32)2.3.1.2账户当日交易明细查询 (33)2.3.1.3账户历史交易明细查询 (34)2.3.1.4企业账户信息查询 (35)2.3.2转账汇款 (36)2.3.2.1对外转账 (36)2.3.2.2批量对外转账 (39)2.3.2.3批量对外转账查询 (47)2.3.2.4主机大小额交易状态查询 (48)2.3.3工资发放/费用报销 (49)2.3.3.1代发工资/费用报销 (49)2.3.3.2 代发工资/费用报销查询 (55)2.3.3.3代发业务签约查询 (55)2.3.4多级账簿 (56)2.3.4.1多级账簿余额查询 (56)2.3.4.2多级账簿交易明细查询 (57)2.3.4.3多级账簿余额调整 (58)2.3.4.4多级账簿权限设置 (59)2.3.4.5多级账簿权限查询 (60)2.3.4.6多级账簿支付限额维护 (61)2.3.4.7多级账簿支付限额查询 (62)2.3.4.8多级账簿信息查询 (62)2.3.5定期一户通 (64)2.3.5.1定期一户通分户开立 (64)2.3.5.2定期一户通分户支取 (65)2.3.5.3定期一户通分户销户 (68)2.3.5.4定期一户通分户查询 (70)2.3.5.5定期一户通通知存款通知 (71)2.3.5.6定期一户通通知存款取消通知 (73)2.3.5.7定期一户通通知存款通知查询 (75)2.3.5.8定期一户通分户交易明细查询 (76)2.3.6信保桥 (77)2.3.6.1信保桥贷款发放 (77)2.3.6.2信保桥贷款还款 (81)2.3.6.3贷款还款查询 (86)1.前言1.1总体说明CC是整个现金管理系统的客户端，其主要作用是为操作员在使用现金管理系统提供便利快捷安全的使用界面。
XX省农村信用社财务管理系统现金管理操作手册
XX农村信用社财务管理系统--现金管理操作手册建立日期: XXXX年11月14日修改日期:文控编号:目录1. 系统概述 (4)1.1. 应用目标 (4)1.2. 主要功能 (4)1.2.1. 业务操作 (4)1.2.1.1 事项审批 (4)1.2.1.2 日常业务 (4)1.2.1.3 付款结算事后处理 (4)1.2.1.4 事项审批单返回处理 (4)1.2.1.5 事项审批单结算后的错账处理 (4)1.2.2 客户化操作 (4)2. 操作说明 (5)2.1. 事项审批 (5)2.1.1. XX事项审批单录入 (5)2.1.1.1 文档管理 (6)2.1.1.2 其他功能节点 (7)2.1.2 XX农信事项审批单审核 (8)2.2. 日常业务 (9)2.2.1. 单据管理 (9)2.2.1.1 付款结算 (9)2.2.1.2 审核付款结算 (12)2.2.2 单据查询 (12)2.2.2.1 功能描述 (12)2.2.2.2 操作节点 (12)2.2.2.3 操作步骤 (12)2.3. 事项审批单的错误处理 (13)2.3.1 报账员保存后 (13)2.3.2 审核人员审核前和审核后 (13)2.4. 付款结算单的错误处理 (13)2.4.1 财务会计保存后 (13)2.4.2 审核人员审核前和审核后 (14)2.4.3 付款结算生成会计凭证后 (14)2.4.4. 付款结算生成会计凭证审核记账后 (14)2.4.4.1 返回处理 (14)2.4.4.2. 红冲付款结算单处理 (14)2.4.4.2.1 取消事项审批单的关闭操作 (14)2.4.4.2.2 红冲付款结算单 (15)2.4.4.2.3 生成会计凭证、审核及记账 (16)2.4.4.2.4 重新进行付款结算 (16)3. 客户化操作 (16)3.1 审批流的设置 (16)3.2 前期未清不能费用申请设置 (17)3.3 XX农信付款结算单设置 (17)1.系统概述1.1.应用目标现金管理系统是财务管理系统的一个组成部分，可方便各机构实行在系统中费用事前审批和审批后的付款结算（列支，可分多次列支），它可以帮助各机构实现对费用开支的控制与管理功能。
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目录1系统简介1.1系统介绍为满足对公客户现金管理需要，中国建设银行推出了现金管理系统，英文简称CMS（Cash Management System）。
现金管理系统面向大、中、小所有对公客户建设，提供了专线、互联网或电话拨号（备份）等多种接入方式。
客户可选择采用主机直连或客户终端服务模式，使用该系统办理现金管理和人民币支付结算等业务。
现金管理系统实现了产品（功能）灵活定制，能够及时响应客户需求。
现金管理系统采用数字证书身份认证、专用报文加密、用户密码和权限控制等多种有效的安全管理措施，实行总行集中管理，能够确保系统安全、高效地运行，确保客户业务正常办理，确保客户信息安全。
1.1.1主要业务功能1.1.2客户开通流程1.客户有使用现金管理系统意向，应与中国建设银行开户行协商并签订《中国建设银行现金管理业务使用协议》，填写相关表格。
具体表格请在现金管理系统下载处下载。
2.按拟设置系统管理员、操作员的人数，向开户行购置网银盾。
3. 若未安装签名通程序，请在中国建设银行门户网站下载安装签名通程序。
4. 使用现金管理系统办理业务。
1.1.3 客户签约功能流程图说明：1．该图为CMS 银行端签约功能的整体概况。
红色填充的为必须签约项目，黄色填充部分为集团客户在红色必选签约项目之外还必须选择的签约项目，其他没有颜色填充的为客户自由选择的签约项目。
2．中间这一部分是流程主线。
包括客户登记维护、分支机构维护、管必须签约项客户选择签约集团客户必选理机构维护、账户维护、归集填平签约、收款签约、批量项目维护、网银盾维护、流程设置、代理凭证配置维护、收费设置。
3．账户维护包括账户登记、账户参数维护、支付签约、额度设置、自定义账户类型、账户层级维护、客户关注设置等七个功能细项。
其中自定义账户类型、账户层级维护从功能上来说是属于账户维护内容，从操作权限上来看，只有设为客户的管理机构（比如集团客户总部或母公司）才有权限操作，所以，在系统页面中是放在管理机构维护的菜单下。
4．网银盾维护是WEB用户必选的签约，主机直连客户不需此项。
5．流程设置包括流程角色维护、客户系统管理员维护、客户操作员维护、业务流程维护、客户短信号码维护等签约细项，这些细项是和客户的业务流程相关。
1.1.4 WEB客户首次使用现金管理系统流程说明：这是一个使用客户端方式的初始流程。
当承办银行根据客户申请设置好系统管理员及各项签约功能后，客户首先用系统管理员登录现金管理系统，依提示修改密码后，按需要设置操作员信息及相应业务流程，再选择进行个性化设置，之后就可用操作员登录系统办理相关业务了。
1.2系统运行环境现金管理系统可以在PC机和便携机上运行，其对运行环境的要求：硬件配置：CPU：Core 2以上内存：1G以上硬盘可用空间：5GB以上软件环境：中文Windows 98/2000/NT/XPIE浏览器支持IE6及IE71.3主要功能模块现金管理系统主要功能模块如下图所示：2系统登录与退出本章将为您介绍“CMS现金管理系统”登录与退出的操作方法。
2.1系统的登录1．插入网银盾，登录网址：2．输入客户号/机构简称、操作员编号/登录名、登录密码后，单击“登录”按钮。
2.2系统的退出1．系统管理员页面：操作员页面：2．单击右上角的【】按钮，可以正常退出系统3业务说明本章将为您介绍“CMS现金管理系统”中各业务的操作方法。
通过本章的学习，将使您快速地操作本系统。
您如果在操作过程中遇到问题，还可以查看在线帮助。
3.1账户管理3.1.1账户查询此功能为客户提供一个全面了解账户信息的途径，满足客户对不同种类账户的查询需要，实时掌握客户资金状况。
可查询账户的当前余额、历史余额、当日明细、历史明细。
支持对客户所属的活期、定期、贷款账户以及其他客户授权账户的查询。
可按照客户个性化设置的账户类别进行分类查询。
操作权限：此功能由操作员操作。
操作流程：3.1.1.1当前余额查询3.1.1.1.1功能介绍查询活期账户、定期账户和贷款账户的当前余额信息。
3.1.1.1.2操作步骤1．选择菜单“账户管理—账户查询—当前余额查询”进入查询页面，页面中显示该操作员具有查询权限的所有账号。
2．支持模糊查询：在下拉表中选择某一账户种类，或者输入账号、户名，点击【查询】，列表中显示签约条件的账户。
3．点击页面上的活期账户和贷款账户行查询该账户当前余额信息，点击定期账户行的查看定期账户存期、利率、余额等信息。
4．点击【打印】，打印当前页面上的账户信息。
5．点击【下载】，选择下载方式，保存页面上的账户信息为txt文件或者Excel文件。
3.1.1.1.3栏位说明3.1.1.1.4注意事项客户可通过“客户服务—账户特性设置”自行设定账户类别。
3.1.1.2历史余额查询3.1.1.2.1功能介绍查询活期账户的历史余额信息。
3.1.1.2.2操作步骤1．选择菜单“账户管理—账户查询—历史余额查询”进入查询页面，页面中显示该操作员具有查询权限的所有活期账号。
2．在“请选择活期账户”区域中点击账户，点击【添加】，选中该账户。
可以重复此步骤，选择一个或者多个账户到“已选账户”区域内。
3．在起止日期中点击选择或者输入查询的开始日期和截止日期。
4．点击【提交】，显示所选择账号的起止日期范围内的历史余额信息。
3.1.1.2.3栏位说明3.1.1.2.4注意事项1．起止日期中的开始日期必须小于截止日期。
2．只能查询两年内的数据，且截止日期必须小于当前日期。
3.1.1.3当日明细查询3.1.1.3.1功能介绍查询活期账户、定期账户和贷款账户的当日明细信息。
3.1.1.3.2操作步骤1．选择菜单“账户管理—账户查询—当日明细查询”进入查询页面，页面中默认选择的账户种类为：活期账户2．在“请选择活期账户”区域中点击账户，点击【添加】，选中该账户。
可以重复此步骤，选择一个或者多个账户到“已选账户”区域内。
3．点击【提交】，查询已选活期账号的当日明细。
4．点击页面上的，选择账户种类：定期账户5．在“请选择定期账户”下拉表中选择所要查询的账户。
6．在“请选择子账户”下拉表中选择所要查询定期账户的子账户。
7．点击【提交】，查询已选账号的当日明细。
8．点击页面上的，选择账户种类：贷款账户9．在“请选择您的贷款账户”下拉表中选择所要查询的账户。
10．点击【提交】，查询已选账号的当日明细。
3.1.1.3.3栏位说明3.1.1.4历史明细查询3.1.1.4.1功能介绍查询活期账户、定期账户和贷款账户的历史明细信息。
3.1.1.4.2操作步骤1．选择菜单“账户管理—账户查询—历史明细查询”进入查询页面，页面中默认选择的账户种类为：活期账户2．在“请选择活期账户”区域中点击账户，点击【添加】，选中该账户。
可以重复此步骤，选择一个或者多个账户到“已选账户”区域内。
3．在起止日期中点击选择或者输入查询的开始日期和截止日期。
4．点击【提交】，显示所选择账号的起止日期范围内的历史明细信息。
5．点击页面上的，选择账户种类：定期账户6．在“请选择定期账户”下拉表中选择所要查询的账户。
7．在“请选择子账户”下拉表中选择所要查询定期账户的子账户。
8．在起止日期中点击选择或者输入查询的开始日期和截止日期。
9．点击【提交】，显示所选择账号的起止日期范围内的历史明细信息。
10．点击页面上的，选择账户种类：贷款账户11．在“请选择您的贷款账户”下拉表中选择所要查询的账户。
12．在起止日期中点击选择或者输入查询的开始日期和截止日期。
13．点击【提交】，显示所选择账号的起止日期范围内的历史明细信息。
3.1.1.4.3栏位说明序号栏位名称输入/反显栏位说明1 账户种类单选按钮选择活期账户、定期账户、贷款账户3.1.1.4.4注意事项1．起止日期中的开始日期必须小于截止日期。
2．只能查询两年内的数据，且截止日期必须小于当前日期。
3.1.2电子回单客户发出的转账交易完成后，可通过现金管理系统查询、打印回单客户可灵活设置允许查询和打印回单的账户。
支持单笔和批量业务电子回单的查询和打印。
批量业务电子回单，可按笔或汇总打印回单开通流程：客户填写《中国建设银行现金管理系统账户信息登记表》，选择电子回单打印功能。
开户行完成相应设置。
操作权限：此功能由操作员操作。
操作流程：3.1.2.1操作步骤1．选择菜单“账户管理—电子回单”进入。
2．可以选择付款账号或者输入金额，受理日期，校验码进行查询条件的设定。
3．点击【提交】，显示符合查询条件的回单列表。
您可从列表中选择一条或多条电子回单进行查询打印。
3.1.2.2栏位说明3.1.2.3注意事项1．使用电子回单功能的客户必须为CMS签约客户, 而且只有CMS系统发起的成功交易才能生成电子回单。
2．同一笔交易只能生成一次电子回单，每一笔电子回单只有唯一的校验码。
3．电子回单自打印第二次开始（不论客户端还是银行端打印），电子回单上方就开始显示补打字样。
3.1.3到账通知客户根据付款单位提供的验证码，可查询付款方是否已办理付款。
操作权限：此功能由操作员操作。
操作流程：3.1.3.1操作步骤1．选择菜单“账户管理—到账通知”进入。
2．输入付款方提供的校验码。
3．点击【提交】，显示该校验码对应的到账通知。
3.1.3.2栏位说明序号栏位名称输入/反显栏位说明1 校验码输入校验码由付款方提供，格式如20090820123456783.1.3.3注意事项1．只能查询由CMS发起的付款交易。
2．本通知仅为付款人已办理付款，款项是否收妥请查询收款账户明细。
3.2付款业务3.2.1转账汇款客户通过现金管理系统向收款人付款。
支持人民币结算账户的同城、异地、跨行等多种方式的转账汇款。
支持单笔实时、单笔预约、批量实时和批量预约付款方式。
提供收款人账户自动记忆功能。
支持定向、不定向支付。
定向支付：两个固定账户之间的资金划转应办理定向支付签约。
不定向支付：无固定转账关系的两个账户之间的资金划转应办理不定向支付签约。
可设置多级复核流程，以加强风险控制开通流程：客户填写《中国建设银行现金管理系统支付签约登记表》，提交给开户行。
开户行完成相应设置。
操作权限：此功能由操作员操作。
操作流程：3.2.1.1单笔汇款企业客户通过CMS客户端向收款人付款的一种结算方式，支持向建行或他行汇款，该功能为企业用户提供7×24小时服务。
3.2.1.1.1录入3.2.1.1.1.1功能介绍录入单笔汇款信息。
3.2.1.1.1.2操作步骤1．选择菜单“付款业务—转账汇款—单笔汇款—录入”进入页面。
收款账户为本行时的页面：收款账户为他行时的页面：2．信息输入完成后，点击“提交”。
3.2.1.1.1.3栏位说明1.“付款账号”与“收款账号”的币种必须一致，且必须为人民币。