股票期货交易秘诀

交易秘诀

一、操作系统

1、市场是受到技术面、筹码面、心理面、基本面、政策面、国际局势、天灾人祸与其他不可知的因素所综合影响的结果，任何分析预测都含有「猜」的成分，不可能每次都猜对行情。

根据本人自己的操作系统：分类两个系统。一：常规系统。技术面，基本面。一般都不会变。技术分析为主。

二：事件系统。政策面。消息面。尤其对于事情系统就把级别调到最低级别。特别是逆常规系统的时候。一切压力支撑都无效。顺技术面的时候没有什么风险。当出现逆技术面的时候，把操作的级别调到笔，段级别。一般情况，级别都不会大过1分类型。但往往一个线段级别幅度特别大。

交易的目的是要赚钱，而不是让自己的预测能力达到100﹪。想要成功、想要有稳定的绩效，就必须建立自己的操作系统。

如何建立?就是按固定自己的操作级别。符合自己性格特点的级别。根据资金量，交易时间。喜欢交易次数多少分类。

日内交易：一般的级别都不会大于线段级别。

2、这行的赚钱秘诀不在「预测行情」，而在于「赚钱加码、赔钱止损」。许多人失败的原因不在看不准行情，而是无法保持稳定的绩效，总是不断的赚小钱赔大钱。

赚小钱陪大钱的根本原因是什么？是大级别错误。比你操作级别的大一级别走势要观察清楚。比如：一个5分类型下跌里面的1分上涨类型。或者1分下跌类型里面的线段上涨。

防止赚小赔大：一个确定类型的反方向单不要开。例如：一个线段上涨里面的下跌笔，不开空单笔。只操作上涨笔。例如：一个1分下跌类型的上涨段，不开多单。只开下跌段。唯一：不能在趋势或者走势结构转折的时候要放弃这样的模式。判断转折就尤其关键。

一个好的交易系统要让你「大赚小赔」，让你看对时赚最多，看错时赔最少。

首先要把你操作级别的大一级别的类型分解清楚。应该正确的操作大级别顺方向，反方向的不要操作。例如：5分下跌类型里面，就操作下跌的1分类型。而不操作上涨的1分。一般1分上涨都可以盈利，但想盈利幅度大，必然是顺大级别类型方向。

3、有人说：「操作只有一个方向，不是多头也不是空头，而是对的方向。」赔钱的部位就是「错」的部位，赚钱的部位才是「对」的部位，而对的部位才可以加码，错的部位就应该停损。

二、行情规划

1、每个人的操作风格、操作週期与风险忍受度都不同。所以有可能明知会涨，却不适合买进，或是别人进场的点却不适合你。

要依自己的行情规划配合自己的操作系统来操作。

依照自己的操作级别必须完成一次买卖。

2、研究盘势，只有一个目的，那就是找寻交易机会。必须知道何时该出手，该出手时就必须把握。自己操作级别的趋势一定要操作，并且可以是大仓位。趋势要操作，仓位大，盘整尽量不交易。

行情规划不可能每次都对，看对看错不是最重要的，重要的是看对时赚多少，看错时赔多少。

操作错误一定要止损。盘整占据了大部分，盘整少交易。

三、顺势操作

1、每个人都知道顺势操作，但是很多人认为难就难在趋势很难判断。其实事后来看，很多人会觉得趋势很明显，当时为什么看不出来？原因是大部分人想买在最低点卖在最高点，不断的抢反弹、猜转折点，而不是待趋势确认后，顺势操作。

顺势操作：一个确定的类型中，不要轻言结束。永远不要想你操作级别的第1类买卖点。

一个确认的趋势类型中，不要轻言结束。换言之，趋势一定不要轻言结束。尤其是两中枢结构的，完全可以在两中枢震荡后走出3中枢。不要开反向单。一般情况，3中枢以后注意结束风险，但本人的理论极限是7 。趋势特强的都是6中枢以后结束。见过很多。开反向特别容易爆仓。大级别突破一般都是小级别强趋势行情。

一个确定的1分上涨类型中，不预测点位。一个确定的线段下跌中，不要轻易判断结束。

2、不要试图去买在最低点，或放空在最高点。技术面来说，等于是猜底部头部，不但容易猜错造成亏损，也会抱不牢原来赚钱的部位。(打个比喻：先杀掉会生金蛋的鸡，再养可能不会生蛋的鸡。)

你操作级别的第1类买卖点，不要预测。操作：例如线段级别：上涨例子：每次上涨笔结束平仓。不开下跌笔空单。每次下跌笔结束，继续多，只到不能新高，或者新高离上次高点不远平仓。可以最大幅度规避风险，而不丢失利润。

3、猜转折点在心理上容易患得患失，搞砸本来很好的交易机会。因为错失最低点而不敢买进，看着行情涨上去。因为会判断不准，心理总会怕，资金的投入一定很少。因为没信心，一有风吹草动又自己吓出场。(总结：看对不敢作、作了作不多、作对不敢抱、抱了抱不久。)

你操作级别的趋势延伸最重要。趋势等待延伸。趋势延伸无背驰，无时间限制。等结构到3以后操作。

趋势行情：一般都会出现2类买卖点。但有的时候没有，趋势转折的第1笔或者段就是反趋势。而且幅度大。这个时候2类买卖点已经没有效果。

4、「利润是坐出来的」，所以应尽量待在市场中。在波段中只可顺势操作，不可抢短而反向操作。趋势转折有明确迹象，趋势未变，操作方向不变。在下跌波段中，抱空单找买点。在上涨波段中，抱多单找空点。

利润一定是你操作级别的延伸。等待延伸。上涨等待卖点。下跌等待买点。

延伸必须分类：趋势延伸就是一定要等待。盘整延伸，一般延伸到结构的5到7就买卖。

顺势操作：这个势一定是趋势。盘整势，尽量规避。

四、进场布局

1、当趋势有转变迹象时，空手者可找安全的点少量试单，但不可过份冒险，因为趋势尚未完全转变。基于「顺势操作」与「放手让利润自行发展」的原则，持有部位时要等待确认趋势改变后，再进场新的部位。

这就是第2类买卖点，不能全仓。因为完全可以是原有趋势的延伸。2类买卖点，就是尝试。不能确认类型一定要先出。

2、趋势确认比抓转折点容易的多，确认趋势改变后，要积极进场，不需要等安全的点才进场。在波段开始的初期进场比在有转折迹象时进场安全的多，只要没出现破坏盘势架构的走势，就应勇于进场(例如跌势中，当日没大涨就该进场)。

这就是确认的走势类型。你的同级别操作的一个类型已经结束，新的类型确认。一般按照小级别回挡操作。例如1分类型：确认就是第3段，可以在第3段的笔级别回挡加码。假设2类买卖点操作后，当第3段的结构突破第2段的时候，就是确认的类型，根据第3段本身情况，进行加仓。可以详细分类。

3、每次进场前应先考虑风险报酬比，假设停损点设50点~100点(平均75点)，风报比至少在1:4以上，所以潜在利润还有300点以上时，才可进场交易，否则明知会涨，也不适合进场。

本文作者是讲的股指。按照这个级别的止损点位看，最少是1分类型操作者。止损点：本人应该认为动态止损。同时风险比是个预测，正常1：2到1：3.因为是否1：4是预测，是后面的预测不可取。

一般按照同级别类型的高低点预测利润。

止损点：放到前同级别的类型的中枢点。

4、原始进场佈局分3批，以每50万资金为一个单位，每单位每批进场1口，共进场3批，剩馀资金留待获利再加码时再一起进场。拿全部资金建立部位风险太大了，以目前1口保证金约9~12万来说，下3口单约佔总资金的6成。

原始进场布局第1批进场1口，可减少看错时所产生的风险，也比较容易执行停损。同时，可以减低进场决策时的心理压力，反而能进在较漂亮的点。

一般都是2类买卖点，少量操作。尝试单。确认类型后加仓一次。

5、用部位证明你的看法，看的准不会赚钱，进场才能使你赚钱。看错行情是交易的一部份，没有人可以避免看错。当风报比为1:4时，10次交易只要抓到3次，报酬率就是正的。眼光要放远，只要能抓到一次大行情，获利将十分可观，之前停损几次又如何？

五、赔钱止损