工厂财务制度与流程
工厂财务管理制度及流程
工厂财务管理制度及流程一、财务管理制度1.财务组织架构：明确财务职责与权限，建立财务部门和岗位设置。
2.财务核算制度：建立会计制度，包括会计准则、会计政策、会计核算方法等。
明确财务报表的编制、报送和存档要求。
3.财务预算管理制度：确立预算编制、审核、执行、考核和调整的程序，建立预算控制措施。
4.资金管理制度：规定资金管理的流程，明确资金的保管、使用、收支核对等要求。
5.固定资产管理制度：设定固定资产购置、盘点、报废等程序，建立资产管理档案。
6.成本管理制度：建立成本核算、成本控制和成本信息管理的制度和程序。
7.税收管理制度：确立税收申报和缴纳的流程，落实税务合规要求。
8.进出口贸易管理制度：确保进出口贸易活动合规，并建立进出口贸易档案。
二、财务管理流程1.凭证管理流程：a.财务凭证的审核、编制、过账和归档。
b.发生业务后的凭证的填制、审核、签字、过账和归档。
2.发票管理流程：a.发票的验收、报销和登记。
b.发票的开具、审核和归档。
3.报销管理流程：a.各项费用的报销申请、审批和支付。
b.员工差旅费、市内交通费等费用的报销。
4.资金管理流程：a.资金的收付、清点和上报。
b.资金的使用、归还和监督。
5.财务报表编制流程：a.月度财务报表的编制、审核和上报。
b.年度财务报表的编制、审计和公布。
6.盘点管理流程：a.固定资产和库存的盘点、核实和汇总。
b.盘点差异的调查和处理。
7.预算控制流程：a.预算的编制、审核和分配。
b.预算执行和调整。
8.税务管理流程：a.税务合规要求的了解和遵守。
b.税务的申报、缴纳和审查。
以上只是简要描述了工厂财务管理制度及流程的一部分，实际应根据企业的具体情况进行详细规划和制定。
这些制度和流程的目的是确保工厂财务活动的规范性、合规性和高效性，保证财务信息的真实性和准确性，同时提高财务管理的效率和质量。
工厂财务制度及流程
工厂财务制度及流程一、制度建设1.明确职责：明确财务部门的职责，包括财务管理、审计、税务、财务分析等工作内容。
2.制定制度：制定财务制度手册，包括财务管理、资金管理、会计核算、内部控制等方面的制度。
二、流程规范1.预算管理：制定年度预算和月度预算，财务部门与各部门共同制定，定期评估预算执行情况，及时调整预算。
2.采购与支付：采购流程包括需求申请、采购审批、供应商选择、签订合同等环节；支付流程包括请款单、审批流程、支付凭证等。
3.收款与应收管理：包括销售开票、发货、收款、应收账款核销等环节。
4.资产管理：建立资产管理制度，包括资产登记、验收、使用、报废等环节。
5.费用报销：规范费用报销流程，包括费用报销单的填写、审批流程、支付凭证等。
6.财务报表编制：按照会计准则和财务报告要求，编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
7.审计和税务：定期进行内部审计和外部审计，准备审计必需的文件和记录；按照税法要求，及时申报税款，确保合规。
三、内部控制1.风险控制：制定风险管理制度，包括对财务活动内部和外部风险的评估和控制。
2.权限控制：制定权限管理制度，限定各岗位的权限范围，明确各个环节的工作职责。
3.审批流程：规范审批流程，确保各项财务活动的合规和准确性。
4.信息管理：建立完善的信息系统，确保信息的保密性和完整性。
四、监督与评估1.内部监督：设立内部监督机构，负责监督和评估财务制度和流程的实施情况。
2.外部评估：定期邀请第三方专业机构对财务制度和流程进行评估和审计，发现问题及时纠正。
以上是一份工厂财务制度及流程的简要介绍，不同的公司和不同的行业可能有所差异，具体的实施细节需要根据公司的实际情况来制定。
工厂财务制度及流程的建立和执行需要全体员工的共同努力和遵守，从而确保公司财务活动的合规性和持续发展。
工厂财务报销流程及制度
工厂财务报销流程及制度为了确保工厂的财务管理规范、有序，提高资金使用效率，需要建立科学有效的财务报销流程及制度。
下面是一个较为典型的工厂财务报销流程及制度的介绍：一、财务报销流程1.提交报销申请员工需要将需要报销的相关费用事项填写在报销申请表格中，包括费用明细、金额、时间等信息，并在支持文件上签字确认。
2.部门审批报销申请表格需要提交给所在部门的负责人审批，负责人将按照公司的相关规定判断申请的合理性，并在报销申请表格上签字确认。
3.财务审批通过部门审批后，报销申请表格会交给财务部门进行审批。
财务部门将对申请表格、相关费用单据等进行审核，并核对金额、时间等信息的准确性。
4.报销核算财务部门对已审批的报销申请进行核算，并将核算结果反馈给员工，核算结果包括需要报销的金额、审批通过的金额等。
5.支付报销款项财务部门根据核算结果，将审批通过的报销款项支付给员工或向供应商、服务商等支付相关费用。
6.记账财务部门将报销的相关费用进行记账，并在会计系统中记录报销金额、时间等信息，确保财务数据的准确性和完整性。
7.归档报销申请表格、支持文件等将由财务部门进行归档，并根据公司的规定保存一定的时间，以备后续审计或查询需要。
二、财务报销制度1.报销申请的准备员工在报销前需要了解公司的财务报销制度，对报销的具体规定、标准等有清晰的认识，以确保申请的准确性。
2.支持文件的准备员工在报销时需要提供相应的支持文件，如发票、收据、合同等，以确保报销的合法性和真实性。
3.报销金额的限制公司可以设定对不同费用项目的报销金额进行限制，如差旅费、办公费、通讯费等，以避免费用过高或滥用的情况。
4.报销周期的管理公司可以设定报销的周期，如每月、每季度等，以控制报销的频率和节奏，使之与工厂的经营活动相匹配。
5.报销规则的宣传和培训公司应定期组织对员工进行财务报销规则的宣传和培训，以确保员工能够正确理解、遵守公司的财务报销制度。
6.内部审计公司可以定期进行内部审计，对财务报销流程和制度进行检查和评估，确保其有效性和合规性。
工厂财务管理制度
工厂财务管理制度1. 引言工厂财务管理是企业运营中至关重要的一个方面。
为了保证财务数据的准确性和透明度，以及加强对资金的合理运用和监督，制定一套完善的财务管理制度是非常必要的。
本文档旨在为工厂财务管理提供一个统一的规范，并确保财务活动的合法性和规范性。
2. 财务管理职责2.1 财务管理部门工厂应设立财务管理部门，负责工厂的财务相关工作。
财务管理部门应具备财务专业知识，并负责编制和执行财务管理制度。
2.2 财务管理人员财务管理人员应具备相关的财务知识和经验，负责执行财务管理制度，包括财务数据的记录、核对、分析和报告，以及资金的合理运用和投资。
3.1 财务预算每年度初，根据工厂的经营计划，财务管理部门应制定财务预算。
财务预算涵盖工厂的收入、支出、利润等方面，旨在实现经营目标和财务控制。
3.2 费用管理工厂应设立严格的费用管理制度，包括费用申请、审批和报销的流程。
财务管理部门应定期核对费用报销单据的真实性和合规性，确保费用的合理性和透明度。
3.3 收入管理财务管理部门负责记录和核对工厂的收入情况，包括销售额、应收款项和实际收款情况等。
同时，及时追踪和催收逾期款项，并与销售部门协作解决异常情况。
3.4 投资管理财务管理部门负责管理工厂的资金投资，包括现金管理、银行存款和定期存款等。
对于需要投资的项目，应编制详细的投资计划，并进行风险评估和预期收益分析。
财务管理部门按照制定的时间表，编制财务报告，包括利润表、资产负债表和现金流量表等。
财务报告应真实、准确地反映工厂的财务状况和经营结果，并及时向相关部门和管理层汇报。
4. 财务控制4.1 风险控制财务管理部门应设立风险控制机制，对工厂的财务活动进行风险评估和管理。
风险控制包括资金风险、信用风险和市场风险等方面，以保证工厂的资金安全和稳定运作。
4.2 审计和内部控制财务管理部门应配合内部审计部门进行财务审计，以确保财务数据的准确性和合法性。
同时，应建立健全的内部控制制度，防止财务失误和欺诈行为的发生。
工厂财务制度和财务流程
工厂财务制度和财务流程一、概述财务制度是企业对其财务管理进行规范，从而保障公司财务活动合法、规范、安全和有效进行的一种内部制度。
在现代工业企业中，财务制度和财务流程的建立是企业财务管理的基础，是确保公司财务健康运转的重要保障。
本文将结合一个工厂的实际情况，分析其财务制度和财务流程的建立和完善。
二、工厂财务制度1. 内部控制制度内部控制是保障企业财务活动安全、有效和规范进行的重要手段。
企业在建立财务制度时，应设立完善的内部控制制度，明确各部门职责和权限，规范财务操作流程，确保各项财务活动符合公司政策和法律法规。
2. 财务管理制度财务管理制度是工厂财务管理的核心内容，涵盖资金管理、成本管理、财务预测等方面。
工厂应根据自身实际情况，建立科学严谨的财务管理制度，包括预算编制、财务报表的制作和分析、成本控制等内容，确保公司财务活动的有效管理和监督。
3. 财务审计制度财务审计是对企业经济活动进行监督和检查的一种制度。
工厂应建立健全的财务审计机构和审计程序，定期对公司财务状况进行审计，发现问题并及时处理。
同时，公司应遵守相关法律法规，接受外部审计机构的审计，确保财务活动的透明和公正。
4. 资金管理制度资金是企业运转的血液，有效的资金管理制度可以保障企业的正常经营和发展。
工厂应建立严格的资金管理制度，包括资金调度、资金监督和审批流程等内容，确保公司资金的安全和有效运用。
5. 税务管理制度税务管理是企业必须遵守的法律法规，公司应建立健全的税务管理制度，合理规划税务筹划、及时办理税务登记和申报，确保公司纳税合规、及时并避免税收风险。
6. 财务风险管理制度财务风险管理是企业财务活动中不可忽视的部分，公司应建立财务风险管理制度，认真评估公司财务风险，并制定相应的风险控制策略，有效应对各类风险。
7. 审批制度审批制度是对公司财务活动进行控制的重要手段，公司应建立健全的审批制度，规范各项财务活动的审批流程，明确审批权限和程序，确保公司财务活动的合规性和规范性。
工厂财务制度管理流程及办法
工厂财务制度管理流程及办法一、建立工厂财务制度管理流程及办法1. 制定财务制度管理制度建设规划首先，工厂要成立专门的财务管理岗位或者部门，负责财务管理工作，建立财务制度管理制度建设规划。
这个规划要包括制度建设的目标、内容、方法、流程等，确保财务制度的完整性和有效性。
2. 制定财务制度在规划的基础上，制定工厂的财务制度，并明确各项制度的内容、程序、责任等。
财务制度要根据工厂的实际情况和管理需求来制定，确保制度的操作性和可操作性。
3. 宣传和培训财务制度制定好财务制度后，要对全体员工进行财务制度的宣传和培训，确保员工了解并遵守财务制度，提高财务管理的有效性和规范性。
二、执行工厂财务制度管理流程及办法1. 财务制度执行工厂的财务制度要得到有效执行，要建立起健全的执行机制，包括领导责任制、考核奖惩制度等，确保财务制度的有效执行。
2. 财务管理流程工厂的财务管理流程是财务制度的具体实施过程，要严格按照流程来操作，确保资金的安全和合理使用。
三、监督工厂财务制度管理流程及办法1. 财务制度监督工厂要设立专门的监督机构或职能部门，对财务制度的执行情况进行监督，及时发现问题并加以解决，确保财务制度的有效实施。
2. 内部审计工厂要定期开展内部审计工作，对财务制度的执行情况进行审计，发现问题及时整改，并提出改进意见，确保财务管理的合规性和有效性。
四、完善工厂财务制度管理流程及办法1. 不断完善财务制度工厂的财务制度是一个不断完善的过程，要根据实际情况和管理需求不断进行调整和完善，确保财务管理的系统性和科学性。
2. 建立反馈机制工厂要建立反馈机制，及时了解员工和领导对财务制度的反馈意见，问题和建议，并根据反馈情况对财务制度进行调整和改进。
总之，建立、执行、监督和完善是工厂财务制度管理的关键环节，只有做好这四个方面的工作，才能确保工厂财务管理的有效性和规范性，为工厂的健康发展提供有力支持。
小工厂财务管理制度及流程
一、总则为了加强小工厂的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司合法权益，特制定本制度。
二、财务部门职责1. 负责贯彻执行国家有关财务、税收、金融等方面的法律法规。
2. 建立健全公司财务管理制度，制定财务计划，加强资金管理及会计核算。
3. 负责编制、审核和监督财务报表，确保财务信息的真实、准确、完整。
4. 负责公司各项经济活动的成本核算和控制，提高经济效益。
5. 负责公司税务申报、税务筹划和税务风险防范。
6. 负责公司财务档案的管理，确保档案的完整、安全、有效。
三、财务管理制度1. 资金管理（1）严格执行国家现金管理制度，合理使用现金。
（2）加强银行账户管理，确保资金安全。
（3）建立健全内部资金审批制度，严格控制资金支出。
2. 会计核算（1）按照国家会计准则和公司财务制度进行会计核算。
（2）确保会计凭证、账簿、报表等会计资料的真实、准确、完整。
（3）定期进行财务报表分析，为公司领导决策提供依据。
3. 成本管理（1）建立健全成本核算制度，确保成本核算的真实性。
（2）加强成本控制，降低生产成本。
（3）定期进行成本分析，找出成本控制中的问题，并提出改进措施。
4. 税务管理（1）按照国家税收法律法规进行税务申报。
（2）加强税务筹划，降低税收负担。
（3）防范税务风险，确保公司合法权益。
5. 档案管理（1）建立健全财务档案管理制度，确保档案的完整、安全、有效。
（2）定期对财务档案进行整理、归档。
四、财务流程1. 资金收支流程（1）各部门提出资金申请，经审批后由财务部门办理。
（2）财务部门审核资金使用计划，确保资金合理使用。
（3）资金支出后，及时办理报销手续。
2. 采购流程（1）采购部门根据生产计划制定采购计划，经审批后报送财务部门。
（2）财务部门审核采购计划，确保采购计划的合理性和合法性。
（3）采购部门执行采购计划，采购完成后报送财务部门。
（4）财务部门审核采购发票，办理付款手续。
3. 销售流程（1）销售部门制定销售计划，经审批后报送财务部门。
工厂财务制度及报销流程
工厂财务制度及报销流程作为一个工厂，良好的财务制度对于企业的稳定经营至关重要。
本文将介绍工厂的财务制度和报销流程，帮助员工更好地理解和遵守企业的相关规定。
财务制度经费预算工厂的各项支出必须经过经费预算。
预算主要包括以下几个方面：1.生产经费：包括工资、职工福利、保险、税费等；2.办公经费：包括办公设备、办公用品、办公空间等；3.财务费用：包括利息、手续费等；4.投资经费：包括新产品研发、设备更新等；5.其他支出：包括宣传、推广、培训等。
每年的预算由总经理负责编制，并经过董事会审核通过后实施。
各部门必须按照预算管理开支，不得擅自透支或调动经费。
财务管理工厂的财务管理以公正、透明、规范为原则，包括以下方面：1.会计制度：严格依照国家财务法规，编制、审核各项会计报表，及时公布财务信息；2.财务报表：结合工厂的实际经营情况，编制月度、季度、年度财务报表，并提交董事会审批；3.财务审核：各项财务支出必须经过财务审核批准后实施，确保支出的合理性；4.审计制度：每年进行内部审计和外部审计，确保财务管理的正确性和规范性；5.合同管理：与供应商、客户签订的各类合同必须经过财务部门审核，并加盖公章方可生效。
报销流程报销是员工在工作过程中必备的环节之一，同时也是财务管理的重要组成部分。
为确保报销流程透明、规范、高效，工厂制定了以下报销流程：申请报销员工必须先在公司内部系统中填写报销申请表，明确报销事由、报销金额、报销时间等信息，并上传相关凭证。
对于车辆费用、差旅费等较大额报销，必须事先提交预算，经财务部门审核通过后再进行报销。
财务审核财务部门定期对报销申请进行审核，并评估其合理性和必要性。
对于超出预算的报销，必须经过董事会审批通过后方可给予报销。
发放报销款报销通过审核后，需要完成款项结算和资金支付等环节，并将支付情况及时反馈给员工。
对于未通过审核的报销申请，必须进行审查评估，并及时告知员工不予报销及不予批准的原因。
总结财务制度和报销流程是企业内部重要管理制度的一部分，其规范性和透明性对于企业的稳定发展至关重要。
工厂财务制度及方案
工厂财务制度及方案一、总则为规范工厂财务管理，保障工厂经济效益的稳定增长，提高工厂财务管理水平，制定本制度及方案。
二、组织架构1. 工厂财务部门负责编制本制度及方案，负责全面财务管理工作，包括资金管理、预算管理、成本管理、税务管理等。
2. 工厂财务部门的管理人员应具备相关专业知识和工作经验，负责指导和监督财务工作的实施。
3. 工厂财务部门应与其他部门密切配合，做好财务信息的汇总和报送工作。
三、资金管理1. 工厂应建立健全的资金管理制度，包括日常资金周转、资金调度、资金使用等方面。
2. 工厂应合理安排资金使用计划，确保资金周转的灵活性和高效性。
3. 工厂应建立完善的资金监管制度，加强资金的监控和审计工作。
四、预算管理1. 工厂每年应编制年度预算，包括收入预算、支出预算和资金预算等。
2. 工厂应建立健全的预算执行监督机制，确保预算执行的及时、准确。
3. 工厂应及时对预算执行情况进行评估和调整，确保预算的合理性和有效性。
五、成本管理1. 工厂应建立健全的成本核算制度，包括直接成本、间接成本和管理成本等。
2. 工厂应加强成本控制和成本分析工作，降低生产成本和提高效益。
3. 工厂应根据成本数据对产品定价和经营决策进行分析，确保经济效益的最大化。
六、税务管理1. 工厂应严格遵守国家税收法规，按时履行税收申报和缴纳义务。
2. 工厂应加强税务风险管理，防范税务风险，减少税务纠纷。
3. 工厂应建立完善的税务档案管理制度，确保税务资料的完整性和安全性。
七、审计管理1. 工厂应建立内部审计机构，负责对工厂财务管理活动的监督和检查。
2. 工厂应每年进行一次年度审计，对工厂的财务状况和经营情况进行审计和评估。
3. 工厂应加强审计结果的落实和整改工作，保障审计工作的有效性和公正性。
八、决算管理1. 工厂应按照相关规定编制年度决算，对本年度的经营情况进行总结和评估。
2. 工厂应对决算结果进行分析和评价，为下一年度的经营计划和预算编制提供依据。
工厂财务制度及流程
工厂财务制度及流程一.财务制度1.财务管理目标-实现财务目标-提供准确、及时的财务信息-保障资金的安全、合理运用以及节约-遵守法律法规、规章制度及公司内部规定2.财务组织机构-财务部门的职责和权限-财务人员的职责和岗位设置3.财务制度-财务核算制度：包括会计政策、账务处理、固定资产管理等-财务预算制度：包括年度预算、经营预测等-财务审计制度：包括内部审计、外部审计等-财务报告制度：包括月度报告、年度报告等4.财务管理制度-资金管理制度：包括资金监控、资金使用等-成本管理制度：包括成本账务处理、成本控制等-风险管理制度：包括风险评估、风险防控等二.财务流程1.订立预算-提前一定的时间编制年度预算-各部门制定自己的预算，并提交财务部门审核-财务部门审核并整合预算，并提交给高层管理层审批2.资金管理流程-资金的收付管理：包括款项收付、收入结算、费用支付等-资金监控：包括资金流动的掌握、资金预警等-资金利用管理：包括投资决策、资金配置等3.采购流程-部门提出采购需求-采购部门编制采购计划和采购合同-财务审核采购合同并支付相应款项-采购部门验收采购商品或服务，并通知财务部门进行入库和支付4.销售流程-销售部门接收客户订单-销售部门编制发货计划-按照发货计划-销售部门收到客户付款，并通知财务部门进行收款确认和入账5.会计核算流程-业务凭证的登记和整理-账户的录入和总账的核对-会计期末结账、制作财务报表6.财务报告流程-月度报告：财务部门按月制作财务报表，提交给高层管理层审查-年度报告：财务部门按年度制作年度报表，提交给股东、监管机关等以上仅是一个例子，实际工厂的财务制度及流程可能因为公司规模、行业特点和内部管理需求等原因存在差异。
不同公司要根据自身实际情况，制定适合的财务制度及流程。
工厂内部财务规章制度
工厂内部财务规章制度第一章总则一、为规范工厂财务管理，保障企业财产安全，提高财务管理水平，制定本规章制度。
二、本规章制度适用于工厂内所有相关部门和人员的财务管理工作，财务管理工作包括财务预算、会计核算、财务报告、内部控制等内容。
第二章财务管理部门一、工厂设立财务管理部门，负责全面财务管理工作。
二、财务管理部门主要职责包括：制定财务预算计划、会计记录、编制财务报告、核算利润、管理财务风险等。
三、财务管理部门应当配备具有相应财务管理专业知识和工作经验的人员，提高整个财务管理团队的素质和能力。
第三章资金管理一、工厂要建立健全的资金管理制度，实现资金的周转和合理利用。
二、资金管理部门要对工厂的资金情况进行监控和分析，及时发现问题并提出解决措施。
三、资金管理部门要对资金使用过程进行跟踪和记录，确保资金使用符合管理规定。
四、资金管理部门要定期进行资金预算和财务分析，及时调整资金使用计划。
第四章预算编制一、工厂要按照年度计划制定财务预算，包括收入预算、支出预算、利润预算等。
二、财务预算要与业务发展计划相结合，合理制定各项预算指标。
三、财务预算要有具体的执行措施和责任人，确保预算执行效果。
四、财务预算要及时调整和完善，根据实际情况进行动态管理。
第五章会计核算一、工厂要建立严格的会计核算制度，确保财务数据的真实性和准确性。
二、会计核算应当按照法律法规和会计准则进行，认真执行会计政策和会计制度。
三、会计核算要分清业务收入和成本，正确计量资产和负债，做好固定资产折旧和长期股权投资的核算。
四、财务报表要按时发布，确保信息披露的透明度和真实性。
第六章财务报告一、工厂要及时编制年度财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
二、财务报告要认真审核，由财务管理部门的负责人签字确认。
三、财务报告要提交给主管部门进行审查，确保报表的真实性和合规性。
四、财务报告要向投资者和债权人披露，提高工厂企业形象和信誉。
第七章内部控制一、工厂要建立完善的内部控制制度，保障财务管理的有效性和合规性。
制造工厂财务制度及报销流程
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工厂财务制度及流程
工厂财务制度及流程第一章总则第一条：为规范员工行为，全面提升公司整体服务水平、环境适应能力及市场竞争能力，使公司健康而正高效地运行，特制定本管理制度。
第二章作息安排第一条工作时间每周一至周六上午8:30-12:00下午2：00-6：00因季节或其它原因需要调整时另行通知。
第二条周日全天和国家法定节假日休息。
期间如需加班，公司将根据工作情况安排适时调休。
第三章考勤制度第一条公司实行当日到岗签到制。
迟到、请假、旷工后到岗须及时签到并注明报到时间。
代签按迟到论处。
第二条超过上班时间30分钟内签到按迟到论处；超过上班时间30分钟至3个小时内（含3个小时）签到按旷工半日论处；当日超过3个小时以上按旷工一日论处。
第三条提前30分钟内下班按早退论处；提前30分钟至3个小时内（含3个小时）下班按旷工半日论处；提前3个小时以上下班按旷工一日论处。
第四条请假应提前书写《请假条》并当面交上级批复。
特殊情况不能当面请假应向直接上级致电说明，请假期满报到后须及时补写《请假条》，由上级签字后交行政存档。
第五条请假一日内（含一日）由直接上级批准。
超过一日，需经直接上级签字后报由副总经理签字批准。
第六条连续长时间加班可由公司安排适当调休。
因培训和个人工作延误需要加班不包括在内。
第七条请假、调休未经批准而擅离职守，按旷工论处。
第四章室内规范第一条办公室行政人员（含公司所有在岗人员）负责来访客人的接待、引见、服务和送别。
第二条客人来访时应主动起身迎接。
接待时要礼貌大方、热情周到。
经过简单沟通后应及时告知相关人员具体接待。
第三条客人落座后，应主动递送茶水；客人离开时，应主动送别；客人离开后，应及时收拾整理。
第四条办公电话禁止长时间占用，禁止接打私人电话。
第五条办公用品要注意经常维护，尽量避免人为损坏。
第六条上班时间禁止上网私自聊天、打游戏、赌博、从事和工作无关的事情。
第七条禁止正常工作时间在公司睡觉、大声喧哗、吵闹或大声播放音乐；禁止在办公室吸烟、喝酒、随地吐痰。
工厂财务费用报销制度及实施细则
工厂财务费用报销制度及实施细则为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，根据《资金审批制度》和《费用预算制度》，特制定公司费用报销制度及实施细则.第一部分：关于报销的审批流程及原则(一) 报销流程1、一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）经办人——本部门经理（或上级主管）——部门总监——财务专人审核——财务经理核准--总经理/总经理授权人审批——出纳支付2、特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用）原则上预算之外或没有经事先申请的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，须经办人补申请报告报总经理特批，申请报告须列明费用报销的理由，并按以下流程报批；经办人补申请报告---本部门经理（或上级主管）核实---系统分管副总经理签署意见--总经理特批--经办人填制费用单据并附申请报告---总监审核单据——财务经理审批——公司出纳支付3、主要部门的报销流程（一般报销流程）经办人——主要部门审核——财务经理审批——出纳支付(二) 费用审批原则1.费用报销需经办人的主管领导批准，不得自主批准自己的报销费用。
2.不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务人员审核直接提交公司总经理审批。
3.出纳必须凭总经理、财务经理均签名后的报销单支付相关费用，一旦发现违规操作，对出纳通报批评，并实行扣除当月奖金50%-100%的处理，如造成经济损失，由出纳及相关人员承担连带责任。
4.费用报销原则上不得跨月（异地店铺本月报销上月的单据除外），业务人员及各店铺员工每月应把报销凭证及时传递给公司财务中心报销。
(三) 报销经办人、审核人及审批人的职责1.经办人；因公办理业务时应向对方索取相应原始单据，经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任及时向财务人员提供其审核所需相应文件或资料。
小工厂财务制度流程
小工厂财务制度流程一、总则小工厂财务制度是小工厂财务管理的基础，是规范财务管理行为、提高管理效率、促进工厂可持续发展的重要保障。
小工厂财务制度应当根据国家相关法律法规和工厂实际情况进行制定，并经工厂领导班子审查批准后正式实施。
小工厂各部门和职工要严格执行财务制度，确保财务管理工作的顺利进行。
二、小工厂财务管理职责1.小工厂财务管理工作由工厂财务部门负责。
财务部门的主要职责包括：编制工厂预算、管理工厂资金、核算工厂经济业务、监督检查工厂各项财务操作等。
2.各部门负责人要切实负责本部门的财务管理工作，保障工厂财务管理的有序进行。
负责人要做好预算编制、资金使用、经济业务核算等工作，促进本部门财务状况的良好发展。
3.各职工要注意节约用钱，规范财务管理行为，不得违规越级使用、挪用工厂资金，确保工厂财务安全。
如有违规行为，将依照相关规定给予处罚。
三、小工厂财务制度流程1. 预算编制流程（1）根据工厂年度计划和上级主管部门的要求，财务部门制定工厂年度预算计划。
（2）各部门根据财务部门的指导，编制本部门的年度预算，并报财务部门审核。
（3）财务部门进行预算核算和审核，形成最终的工厂年度预算计划，并上报工厂领导审批。
（4）工厂领导审批通过后，财务部门向各部门下发预算执行方案，各部门要按照预算执行方案开展经济业务。
2. 资金管理流程（1）财务部门定期进行工厂资金总额统计分析，确保资金的安全和充裕。
（2）各部门要按照资金使用计划进行支出，不得擅自挪用或冻结工厂资金。
（3）财务部门要加强对资金流向的监督和跟踪，及时发现资金问题并进行处理。
（4）工厂领导要对资金管理工作进行定期检查，确保资金的合理使用。
3. 经济业务核算流程（1）各部门要按照工厂的收支流程，及时进行经济业务核算，确保财务数据的准确性。
（2）财务部门要做好经济业务账目的日常记账和月度结账工作，及时制作财务报表。
（3）财务部门根据财务报表，进行年度财务汇总和分析，为工厂领导的决策提供参考。
工厂财务管理制度及流程
一、概述为了规范工厂财务管理工作，提高财务核算水平，确保资金安全，促进企业健康发展，特制定本制度及流程。
二、财务管理制度1. 遵守国家法律法规及财务会计制度，严格执行《会计法》等相关法律法规。
2. 建立健全财务管理体系，明确财务部门职责，确保财务工作有序进行。
3. 严格执行财务审批制度，确保资金合理使用。
4. 加强财务核算，确保会计信息真实、准确、完整。
5. 加强内部控制，防范财务风险。
三、财务流程1. 预算编制与审批（1）各部门根据年度生产经营计划，编制下一年度财务预算。
（2）财务部门对各部门预算进行汇总、审核，形成公司年度财务预算。
（3）经公司领导批准后，将预算下达给各部门执行。
2. 资金管理（1）财务部门根据公司年度财务预算，制定月度资金使用计划。
（2）各部门根据月度资金使用计划，编制月度资金申请。
（3）财务部门对各部门资金申请进行审核，确保资金合理使用。
（4）财务部门根据审批结果，办理资金支付手续。
3. 采购管理（1）采购部门根据生产计划，编制采购计划。
（2）财务部门对采购计划进行审核，确保采购需求合理。
（3）采购部门根据审批结果，办理采购手续。
（4）财务部门对采购发票进行审核，确保采购价格合理。
4. 销售管理（1）销售部门根据市场情况，制定销售计划。
（2）财务部门对销售计划进行审核，确保销售价格合理。
（3）销售部门根据审批结果，办理销售手续。
（4）财务部门对销售发票进行审核，确保销售收入真实。
5. 成本管理（1）财务部门根据生产计划，制定成本核算标准。
（2）各部门按照成本核算标准，进行成本核算。
（3）财务部门对成本核算结果进行审核，确保成本真实、准确。
6. 费用管理（1）各部门根据实际情况，编制费用申请。
（2）财务部门对费用申请进行审核，确保费用合理。
（3）财务部门根据审批结果，办理费用支付手续。
7. 财务报告（1）财务部门每月编制月度财务报表，报送公司领导。
（2）财务部门每季度编制季度财务报表，报送主管局。
工厂财务制度及流程
工厂财务制度及流程一、财务制度：1. 财务部门设置及职责划分：（1）财务部门负责工厂的财务管理工作，包括会计核算、财务分析、财务预算、财务报表编制、税务申报等工作。
（2）财务部门分为财务核算、财务分析和财务预算三个职能部门，财务核算部门主要负责会计核算工作，包括凭证登记、账簿填制、凭证审核等工作；财务分析部门主要负责对财务数据进行分析和报告，为企业的经营决策提供参考；财务预算部门主要负责编制企业的财务预算，并监督执行情况。
（3）财务部门还需要与其他部门合作，共同完成企业的财务目标，保障企业的经营持续健康发展。
2. 财务管理制度：（1）会计核算制度：财务部门应建立健全的会计核算制度，包括资产、负债、权益、成本、收益、费用等会计要素的核算和报告制度。
（2）财务预算制度：财务部门应建立健全的财务预算制度，包括年度预算、月度预算、经营计划、投资计划等财务预算，从而实现企业的财务管理目标。
（3）内部控制制度：财务部门应建立健全的内部控制制度，包括财务风险控制、资金管理、成本控制、审计监督等内部控制措施，确保企业的资金安全。
3. 财务报告制度：（1）财务部门应按照法律法规和会计准则的要求，编制企业的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等报表，并及时向企业领导和股东报告。
（2）财务部门还应编制财务分析报告，对企业的财务状况、经营成果、效益指标等进行分析，并提出改进建议。
4. 税务管理制度：（1）财务部门应遵守税法规定，及时申报缴纳各项税费，并进行税务筹划工作，减轻企业的税收负担。
（2）财务部门应建立健全的税务管理制度，包括税务风险管理、税收计划、税务合规等税务管理措施，确保企业的税收合规。
5. 资金管理制度：（1）财务部门应建立健全的资金管理制度，包括资金募集、使用、监管等管理措施，确保企业的资金运作顺畅。
（2）财务部门应对企业资金流动情况加强监控和预警，及时调整资金运作策略，确保企业的资金安全。
6. 成本管理制度：（1）财务部门应建立健全的成本管理制度，包括成本核算、成本控制、成本分析等措施，确保企业的经营成本在合理范围内。
关于企业公司工厂财务报销制度最新修订及报销流程(精选7篇)
关于企业公司工厂财务报销制度最新修订及报销流程（精选7篇）企业财务报销制度及报销流程（精选篇1）为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。
一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单"，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费"报销单，连同出差“申请单"、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
工厂财务管理制度及流程
工厂财务管理制度及流程一、前言工厂财务管理制度及流程是指工厂为规范经济活动，保证经济效益，维护财务安全，实现内部流程优化，建立的一套完整的财务管理制度及流程。
本文将介绍工厂财务管理制度及流程的具体内容，以供参考。
二、财务管理制度1. 财务结构工厂的财务架构由出纳、会计、财务主管以及董事长等相关从业人员组成，各负其责，实现协同工作，确保财务管理的规范性和权责透明。
2. 财务流程（1）收款流程工厂的收款流程应该包括以下环节，具体如下：•接收客户付款•对付款进行确认及记录•编制收据或发票•将信息录入财务软件（2）付款流程工厂的付款流程应该包括以下环节，具体如下：•筛选需要付款的供应商信息•确定付款方式及日期•财务主管批准后，编制付款单或支票•财务出纳进行付款（3）报销流程工厂的报销流程应该包括以下环节，具体如下：•按公司规定进行费用报销•填写报销单并向财务主管提交•财务主管在审核后给予批准•财务出纳进行实体付款3. 财务管理档案工厂应该建立完整的财务管理档案，档案中应该包括：日常账务凭证、银行对账单、报表等财务管理相关内容。
4. 凭证管理工厂的财务管理凭证应该包括：收据、发票、付款单、银行对账单等相关凭证。
应该注重凭证的存储和保管，保证凭证的真实性和准确性。
5. 预算编制工厂应该制定年度预算计划，根据业务范围进行拟定，确保预算的执行情况，同时对偏离预算的原因进行分析和调整。
三、财务管理流程财务管理流程主要包括：预算编制、资金管理、利润管理、税务管理以及报告归档等内容。
下面我们将一一介绍：1. 预算编制预算编制应该包括以下内容：•制定年度预算计划•制定月度销售预算计划•制定成本管理预算计划2. 资金管理资金管理涉及的内容主要包括：应收账款、应付账款、库存管理、资金收支等方面。
应该在妥善处理日常资金事项外，注重进行资金定期分析及资金周转率等方面的管理。
3. 利润管理利润管理应该包括以下内容：•利润情况分析•制定减少成本的措施•制定营业收入提升方案4. 税务管理税务管理内容：•税费计算•税务合规性审计•税务申报5. 报告归档报告归档主要涉及公司财务报告的归档管理，应该注重报表的真实性和委托审计，防止发生不必要的财务纠纷。
工厂财务制度及流程
xx有限公司工厂财政管理制度之南宫帮珍创作由于经营模式的改变, 财政制度也应随着变, 根据工厂的现实情况, 经研究特拟定相关制度, 希各部份遵照执行.本管理制度分为现金管理制度和物料物流管理制度：一、现金管理制度1、货款管理：(1)、出纳收款后, 把收款凭证发财政；（2）、财政再根据收款凭证写收款单, 把收款凭证和送货单放在收款单后做账.2、付款管理：（1）、推销部做好付款申请单由财政审核（送货单、入库单、收据、供应商收款资料等）；（2）、财政审核后交由经理/厂长审核.（3）、审核后好财政拍相和做好付款资料电子档一并发出纳付款（4）、出纳付款后发付款凭证电子档给财政, 财政根据付款凭证付在付款单后做账3、费用报销：（1）、根据费用事项详细情况及费用金额与费用报销单（费用报销单后付相关费用单据）（2）、费用报销写好后由交部份主管审批, 审批后由财政部报审（3）、财政按要求审批, 不符合要求的退回去重新填写, 符合要求的上报经理/厂长（4）、经理/厂长审批后财政拍相给出纳付款（5）、出纳付款后, 财政根据相关凭证做账.二、工资制度1、厂长、行政、财政开会以市场行情为基础, 结合工厂实际制定计件工资标准2、生产部份提供相应的工时产量原始单据, 单据每天统计由相员工自己签字, 生产主管签字.签字后的单排原件/复印件由到行政部初审.（特别地, 生产主管必需保证计件工资的产量和实际产量相对应, 对签字的单据负责）3、行政部收到原始单据后, 与相应的仓库报表《仓库进销存》、生产报表《生产流转统计表》核对, 核对无误后由财政和经理审批4、行政部根据相关审批后的单据录制生产部工时统计表, 并共享或发给经理和财政.原始单据三天/一周为一期交财政.5、财政根据据提交来的单据与《仓库进销存》、《生产流转统计表》等资料对生产工时统计表进行核对.若核对有问题及时反馈行政部做相应调整.6、行政部负责考勤和请假罚款等事宜, 并根据考勤和罚款资料整理做好工资报表.7、次月5号前行政部把工资报表发财政核对, 财政核对无误后打印出来给厂长/经理签字8、工资表签字后财政发给出纳进行工资发放9、财政根据出纳付款凭证进行做账三、仓库及产线盘点制度1、仓库根据进销存里面的数量打印相关的盘点表2、仓库人员按摆放顺序续一盘点, 并将盘点数填在相应盘点列上.盘点好后交由财政部3、生产主管根据《生产流转统计表》打印相关的在制品盘点表, 组织相关人员盘点, 并把数据填列到盘点表上.盘点后后交由财政部4、财政部负责对仓库和产线盘点表数据进行复盘.核对盘点数据的准确性5、财政盘点完后, 把有问题的数据报仓库及生产部.仓库和生产部重新核实.6、核实后仓库根据务点不同进行盘盈盘亏处置, 并上报厂长/经理签字.签字后交财政部做账.7、财政根据相关的盘点数据和盘点不同数据进行账务处置.四、物料管理制度：1、推销部提供：《月份资料推销数量金额明细表》、《月份（所有资料）应付帐款金额明细表》、《供应商对帐单（含上月余额、本月余额）》.具体要求：供应商送货单和工厂原资料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核对, 由推销、原资料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财政, 公司以此确定供应商货款, 确定主资料的本月推销数量；推销以本月推销情况统计表, 原资料库以类别资料入库明细表反映.2、原资料仓库提供：《月份原资料入库数量明细表》、《月份原资料出库数量明细表》、《月份原资料进销存数量明细表》、《月份原资料仓盘点表》、《原资料入库单》、《生产领料单》等具体要求：原资料出库必需开领料单, 月末编制原资料出库明细表, 车间编制原资料领用明细表, 两个部份数量必需核对无误.3、生产车间提供：《月份原资料领用明细表》、《月份制品入库明细表》、《月份车间物料盘点表（按工序流程）》、《计件工时产量统计表》具体要求：车间每月应编制原资料主料运营情况表, 车间的原资料领用数量加上上月车间盘点数量必需即是本月盘存数量加上本月入库制品数量, 车间编制的本月制品入库数量表与制品仓库编制的制品入库明细表必需相等.4、制品仓库提供：《月份制品入库数量明细表》、《月份制品出库数量明细表》、《月份制品进销存数量明细表》、《月份制品仓盘点表》、向财政提供入库单及销售出库单具体要求：制品仓库本月编制制品入库明细表、制品出库明细表, 制品仓得出库数量必需与销售部份的销售数量一致.另外 , 对外购制品和工厂制品要分开5、销售部份提供：《月份制品出库数量明细表》、《月份应收帐款明细表》、《月份客户对账单（含上月余额、本月余额）》具体要求：销售部份月底编制客户销售情况明细表, 销售数量何处库数量核对一致, 销售金额于客户对账单金额核对一致.6、公司财政部提供：《月份供应商付款明细表》、《月份客户收回货款明细表》、《工厂资金使用明细表》财政工作内容：1、负责费用报销、付款单等单据审核, 将费用报销和付款资料发出纳付款.2、负责对应付、应收单据核对及进行相关账务处置.3、负责对当月应收应付汇总相关应收应付报表.4、负责工厂固定资产的入账和盘点, 低耗品的核对及入账做账.5、负责对工厂业务进行相关的账务处置6、负责与出纳及一蛋核对现金账, 每天挂号相关的现金日记账.7、负责工资的核对及核算以及相关的账务处置8、负责组织仓库和产线开展每月未盘点工作9、负责工厂仓库进销存的核查,保证仓库数据的准确性10、对产线完工产物本钱进行核算, 出具相应的本钱报表.11、负责工厂全盘账务处置, 并生成凭证和相关报表并上报总部务和厂长.12、对工厂账务和报表进行相应的分析, 分析后发总部财政和厂长13、制定工厂各部份预算数据, 并与实际数据进行比较分析14、积极介入公司经营, 做到事前有预测, 事中有控制, 事后有监督15、完成总部财政及厂长交待的其他事项负责对仓库、生产部份盘点稽查、财富清查工作.月度终了按期与仓库、生产部份盘点对账, 做到账账、账实相符；对账账、账实不符现象及时会同相关部份责任人查清原因, 提出处置方案, 经报批后做出正确的账务处置财政岗位工作考核表财政主管：考核时间：年月日。
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XX有限公司工厂财务管理制度
由于经营模式的改变，财务制度也应随着变，根据工厂的现实情况，经研究特拟定相关制度，希各部门遵照执行。
本管理制度分为现金管理制度和物料物流管理制度：
一、现金管理制度
1、货款管理：（1）、出纳收款后，把收款凭证发财务；
（2）、财务再根据收款凭证写收款单，把收款凭证和送货单放在收款单后做账。
2、付款管理：（1）、采购部做好付款申请单由财务审核（送货单、入库单、收据、供应商收款资料等）；
（2）、财务审核后交由经理/厂长审核。
（3）、审核后好财务拍相和做好付款资料电子档一并发出纳付款
（4）、出纳付款后发付款凭证电子档给财务，财务根据付款凭证付在付款单后做账
3、费用报销：
（1）、根据费用事项详细情况及费用金额与费用报销单（费用报销单后付相关费用单据）
（2）、费用报销写好后由交部门主管审批，审批后由财务部报审
（3）、财务按要求审批，不符合要求的退回去重新填写，符合要求的上报经理/厂长
（4）、经理/厂长审批后财务拍相给出纳付款
（5）、出纳付款后，财务根据相关凭证做账。
二、工资制度
1、厂长、行政、财务开会以市场行情为基础，结合工厂实际制定计件工资标准
2_、生产部门提供相应的工时产量原始单据，单据每天统计由相员工本人签字，生产主管签字。
签字后的单排原件/复印件由到行
政部初审。
（特别地，生产主管必须保证计件工资的产量和实际产量相对应，对签字的单据负责）
3、行政部收到原始单据后，与相应的仓库报表《仓库进销存》、生产报表《生产流转统计表》核对，核对无误后由财务和经理
审批
4、行政部根据相关审批后的单据录制生产部工时统计表，并共享或发给经理和财务。
原始单据三天/ 一周
为一期交财务。
5、财务根据据提交来的单据与《仓库进销存》、《生产流转统计表》等资料对生产工时统计表进行核对。
若核对有问题及时反馈行政部做相应调整。
6、行政部负责考勤和请假罚款等事宜，并根据考勤和罚款资料整理做好工资报表。
7、次月5号前行政部把工资报表发财务核对，财务核对无误后打印出来给厂长/经理签字
8、工资表签字后财务发给出纳进行工资发放
9、财务根据出纳付款凭证进行做账
三、仓库及产线盘点制度
1、仓库根据进销存里面的数量打印相关的盘点表
2、仓库人员按摆放顺序续一盘点，并将盘点数填在相应盘点列上。
盘点好后交由财务部
3、生产主管根据《生产流转统计表》打印相关的在制品盘点表，组织相关人员盘点，并把数据填列到盘点表上。
盘点后后交由财
务部
4、财务部负责对仓库和产线盘点表数据进行复盘。
核对盘点数据的准确性
5、财务盘点完后，把有问题的数据报仓库及生产部。
仓库和生产部重新核实。
6、核实后仓库根据务点差异进行盘盈盘亏处理，并上报厂长/经理签字。
签字后交财务部做账。
7、财务根据相关的盘点数据和盘点差异数据进行账务处理。
四、物料管理制度：
1、采购部提供：《月份材料采购数量金额明细表》、《月份（所有材料）应付帐款金额明细表》、《供应商对帐单（含上月余额、本月余
额）》。
具体要求：供应商送货单和工厂原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核对，由采购、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财务，公司以此确定供应商货款，确定主材料的本月采购数量；采购以本月采购情况统计表，原材料库以类别材料入库明细表反映。
2、原材料仓库提供：《月份原材料入库数量明细表》、《月份原材料出库数量明细表》、《月份原材料进销存数量明细表》、
《月份原材料仓盘点表》、《原材料入库单》、《生产领料单》等
具体要求：原材料出库必须开领料单，月末编制原材料出库明细表，车间编制原材料领用明细表，两个部门数量必须核对无
误。
3、生产车间提供：《月份原材料领用明细表》、《月份成品入库明细表》、《月份车间物料盘点表（按工序流程）》、《计件工
时产量统计表》
具体要求：车间每月应编制原材料主料运营情况表，车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必须等于本月盘存数量加上本月入库成品数量，车间编制的本月成品入库数量表与成品仓库编制的成品入库明细表必须相等。
4、成品仓库提供：《月份成品入库数量明细表》、《月份成品出库数量明细表》、《月份成品进销存数量明细表》、《月份成品仓盘点
表》、向财务提供入库单及销售出库单
具体要求：成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表，成品仓得出库数量必须与销售部门的销售数量一致。
另外，对外购成品和工厂成品要分开
5、销售部门提供：《月份成品出库数量明细表》、《月份应收帐款明细表》、《月份客户对账单（含上月余额、本月余额）》
具体要求：销售部门月底编制客户销售情况明细表，销售数量何处库数量核对一致，销售金额于客户对账单金额核对一致。
6、公司财务部提供：《月份供应商付款明细表》、《月份客户收回货款明细表》、《工厂资金使用明细表》
财务工作内容：
1、负责费用报销、付款单等单据审核，将费用报销和付款资料发出纳付款。
2、负责对应付、应收单据核对及进行相关账务处理。
3、负责对当月应收应付汇总相关应收应付报表。
4、负责工厂固定资产的入账和盘点，低耗品的核对及入账做账。
5、负责对工厂业务进行相关的账务处理
6、负责与出纳及一蛋核对现金账，每天登记相关的现金日记账。
7、负责工资的核对及核算以及相关的账务处理
8、负责组织仓库和产线开展每月未盘点工作
9、负责工厂仓库进销存的核查，保证仓库数据的准确性
10、对产线完工产品成本进行核算，出具相应的成本报表。
11、负责工厂全盘账务处理，并生成凭证和相关报表并上报总部务和厂长。
12、对工厂账务和报表进行相应的分析，分析后发总部财务和厂长
13、制定工厂各部门预算数据，并与实际数据进行对比分析
14、积极参与公司经营，做到事前有预测，事中有控制，事后有监督
15、完成总部财务及厂长交待的其他事项
负责对仓库、生产部门盘点稽查、财产清查工作。
月度终了定期与仓库、生产部门盘点对账，做到账账、账实相符；对账账、账实不符现象及时会同相关部门责任人查清原因，提出处理方案，经报批后做出正确的账务处理
财务岗位工作考核表
所属时间：年单位名称：财务部被考核人：月
度
1、上级指定3不服从安排每次扣1分，扣完为止。
其2、财务主管指定3不服从安排每次扣1分，扣完为止。
他3、团队精神3无勾通而影起差错或误会，每次扣1分，扣完为止
4、人际关系2与员工或客户发生争吵，每次扣1分，扣完为止
合计100
财务主管：考核时间：年月日。